2020財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

2020財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告我是xxx，于幾個(gè)月前被任命為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。在這三個(gè)月的工作中，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)工作者的支持下，勤奮努力，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項(xiàng)工作任務(wù)。一、工作回顧（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)自擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)以來(lái)，我一直認(rèn)識(shí)到政治理論學(xué)習(xí)的重要性。因此，我與全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財(cái)務(wù)管理規(guī)定、會(huì)計(jì)核算暫行辦法、預(yù)算管理暫行辦法等各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握會(huì)計(jì)核算的各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度，研討新問(wèn)題，努力提高自身獨(dú)立解決各種問(wèn)題的能力。（二）履行職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我率先垂范，樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不斷提高工作能力和服務(wù)質(zhì)量。1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，我完善了公司原定的各類(lèi)財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度體系，包括：財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度，采購(gòu)管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費(fèi)管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，我對(duì)公司的各類(lèi)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。2、加強(qiáng)預(yù)算核算管理，提高財(cái)務(wù)工作執(zhí)行力。我加強(qiáng)了預(yù)算核算管理，提高了財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行力。通過(guò)開(kāi)展交流會(huì)的形式，我解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。在xx年，我們采取了四項(xiàng)措施，以強(qiáng)化財(cái)務(wù)預(yù)算支出管理，提高財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行力。首先，我們加強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，建立制度，以確保完成全年支出任務(wù)。其次，我們準(zhǔn)確編報(bào)用款計(jì)劃，加快項(xiàng)目工作進(jìn)度，全面完成項(xiàng)目基建預(yù)算。我們還按時(shí)完成了xx年公司采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃草案編報(bào)工作，并認(rèn)真做好了集中支付賬戶(hù)用款計(jì)劃編報(bào)工作，以實(shí)現(xiàn)均衡預(yù)算和支出。第三，我們完善了預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，利用“支出控制預(yù)警提示”進(jìn)行日常財(cái)務(wù)工作監(jiān)控和提醒，并定期開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況分析，以解決存在的問(wèn)題和提出解決方案。最后，我們加強(qiáng)了財(cái)務(wù)支出管理，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)支出審批程序，清理應(yīng)付未付款項(xiàng)，按時(shí)支付款項(xiàng)，以確保公司采購(gòu)的順利實(shí)施。同時(shí)，我們運(yùn)用財(cái)務(wù)管理軟件，做好會(huì)計(jì)輔助核算工作。我們組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，并結(jié)合實(shí)際擬定公司會(huì)計(jì)輔助核算業(yè)務(wù)項(xiàng)目，充分利用計(jì)算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)管理軟件，及時(shí)進(jìn)行憑證錄入、記賬、報(bào)表數(shù)據(jù)生成上報(bào)工作，并進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析，以?xún)?yōu)化核算流程。通過(guò)使用會(huì)計(jì)輔助核算模塊，我們堅(jiān)持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排人員基本支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用開(kāi)支，嚴(yán)格壓縮招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用支出，以提高資金使用效益。最后，我們加強(qiáng)了日常的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。根據(jù)公司年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，我們下達(dá)了公司成本費(fèi)用計(jì)劃，并隨著新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新和業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作，以應(yīng)對(duì)日益增大的應(yīng)收賬款、費(fèi)用和各項(xiàng)開(kāi)支。回顧過(guò)去一年的工作，我深刻認(rèn)識(shí)到工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨，但我也意識(shí)到自己的優(yōu)點(diǎn)和不足。我在工作中表現(xiàn)出了吃苦耐勞、團(tuán)隊(duì)合作、組織協(xié)調(diào)和交際能力，以及面對(duì)困難時(shí)冷靜果斷的態(tài)度。但在個(gè)人方面，我需要提高思想解放程度、學(xué)習(xí)能力和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。在財(cái)政部門(mén)方面，我們需要完善管理制度、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、提高人員整體素質(zhì)和改善外部關(guān)系。對(duì)于未來(lái)的工作計(jì)劃，我將努力加強(qiáng)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，對(duì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對(duì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，從而提高工作業(yè)績(jī)。在財(cái)務(wù)部門(mén)方面，我們將當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，盤(pán)活資產(chǎn)、減少資金占用率、提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度，開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范管理，并加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通，建立良好的銀企、稅企關(guān)系，爭(zhēng)取銀行及稅務(wù)支持。在過(guò)去的一年中，我和財(cái)務(wù)部全體成員一起努力，取得了一定成績(jī)，但我深知自己的不足之處。在未來(lái)的工作中，我將更加嚴(yán)格要求自己，懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出批評(píng)意見(jiàn)，與公司職工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績(jī)。在20xx年，公司在管委會(huì)、董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞管委會(huì)“兩年大跨越”和公司作為管委會(huì)“融資平臺(tái)、建設(shè)主體、國(guó)有資產(chǎn)管理的主體及盈利主體、招商引資平臺(tái)”的職能展開(kāi)工作。作為資產(chǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人，我和全體人員一起努力工作，與其他部門(mén)相互配合，順利地完成了公司財(cái)務(wù)的主要工作。我們加強(qiáng)了政治理論學(xué)習(xí)，提高了思想覺(jué)悟，同時(shí)，我們也加強(qiáng)了內(nèi)部管理，提高了財(cái)務(wù)管理水平，為公司的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。做好公司及中心年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合國(guó)資委及監(jiān)察審計(jì)局完成公司及建設(shè)中心財(cái)務(wù)年報(bào)及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。公司財(cái)務(wù)處理規(guī)范，無(wú)違紀(jì)、違規(guī)現(xiàn)象。對(duì)于中心的遺留問(wèn)題，與財(cái)政局配合組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真研究解決處理辦法，并立即加班加點(diǎn)進(jìn)入相關(guān)工作的清理、核對(duì)。加強(qiáng)投資管理，完成管委會(huì)下達(dá)的招商引資任務(wù)。公司與合作伙伴成立了融資擔(dān)保公司等多家子公司，對(duì)投資的子公司采用財(cái)務(wù)直管，建立健全相關(guān)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，保證各方股東的利益。參與公司自行開(kāi)發(fā)的多個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)工作，及時(shí)組織收款及相關(guān)銷(xiāo)售協(xié)調(diào)工作，并對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)不斷分析，為公司發(fā)展提供利潤(rùn)基礎(chǔ)。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存苗木定期、不定期的盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)研究解決，保證資產(chǎn)的安全完整。對(duì)公司自留的資產(chǎn)如鋪面、車(chē)庫(kù)等認(rèn)真測(cè)算相關(guān)回收期及收益情況，與物管公司等友好協(xié)商，兼顧各方利益，有效經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。配合做好融資與清理政府融資平臺(tái)工作，提高資金使用效率。面對(duì)今年從緊的金融政策，與融資部多次商討公司的融資事宜，多渠道考慮公司的融資需求，并與相關(guān)銀行與資產(chǎn)公司對(duì)接。配合省銀監(jiān)局清理政府融資平臺(tái)公司的工作，做好資料準(zhǔn)備工作及商討公司及中心的核算模式，為平臺(tái)公司下一步融資做好相關(guān)工作。對(duì)于已放款資金，積極參與想辦法、動(dòng)腦筋與相關(guān)銀行對(duì)接，合理使用貸款資金，提高資金使用效率。加強(qiáng)勾通協(xié)調(diào)，創(chuàng)造寬松環(huán)境。積極與財(cái)政部門(mén)對(duì)接相關(guān)財(cái)務(wù)處理辦法及工程進(jìn)度款的撥付審批等。與財(cái)政對(duì)接建設(shè)中心的財(cái)務(wù)處理。與財(cái)政多次對(duì)接相關(guān)資金的撥付，在年內(nèi)全面完成應(yīng)收款項(xiàng)的收款工作，緩解了公司的資金壓力。加強(qiáng)與合作銀行聯(lián)系，便于工作順利進(jìn)行。積極與稅務(wù)交流，學(xué)習(xí)稅收法律法規(guī)，掌握相關(guān)稅收政策，對(duì)公司稅收進(jìn)行統(tǒng)一策劃。20xx年的工作計(jì)劃：加強(qiáng)政治思想理論的學(xué)習(xí)，工作創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取。加強(qiáng)