建設(shè)項目公司總承包合同結(jié)算管理流程模版

第五部分總包及分包的結(jié)算第一章總承包合同結(jié)算管理流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)：加強公司結(jié)算工作管理水平，及時有效完成竣工工程結(jié)算工作，確保項目竣工工程結(jié)算工作及時、高效、有序地進行以及結(jié)算尾款款項能夠及時回收；二、業(yè)務(wù)風(fēng)險：結(jié)算資料不完整,存在漏項，給公司造成經(jīng)濟損失。索賠意識不強,合同外工作無法及時準(zhǔn)確的索賠。結(jié)算不及時，結(jié)算周期冗長，對方人事變更，資金無法及時回收。三、業(yè)務(wù)范圍：該流程主要描述了xx股份有限公司（以下簡稱“修復(fù)公司”或“公司”）工程項目總包結(jié)算文件準(zhǔn)備、報出至尾款收回的的相關(guān)業(yè)務(wù)流程。四、業(yè)務(wù)流程描述：1、結(jié)算資料的收集、整理1.1結(jié)算涉及的資料須自項目進場開始，由項目經(jīng)理安排專人收集、整理，包括且不限于項目與業(yè)主、監(jiān)理等往來涉及工期、費用的函件；相關(guān)證明產(chǎn)值完成的測量記錄資料；過程驗收文件；1.2過程如涉及到洽商等變更項，須及時做好對應(yīng)預(yù)算文件，并完善好相關(guān)簽字手續(xù)，并報商務(wù)合約部備案；2、編制《結(jié)算進度計劃》2.1項目經(jīng)理部或城市事業(yè)部在項目竣工驗收前1個月須以郵件的形式發(fā)送項目竣工結(jié)算申請至商務(wù)合約部、項目管理部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并附初步擬定的結(jié)算進度計劃，計劃須寫明資料完成時間、報出時間、對應(yīng)的負責(zé)人、存在的主要問題。2.2公司商務(wù)合約部收到項目郵件申請后，根據(jù)項目結(jié)算復(fù)雜程度在一周內(nèi)牽頭組織召開結(jié)算啟動會（或郵件直接回復(fù)關(guān)于節(jié)點、責(zé)任人及對結(jié)算資料組卷的具體要求，正式開始啟動結(jié)算），制定結(jié)算計劃及工作分工，明確責(zé)任人及預(yù)計完成結(jié)算工作的時間，執(zhí)行結(jié)算周報制度，從結(jié)算啟動會開始至取得業(yè)主結(jié)算單后為止。3、結(jié)算資料組卷、裝訂3.1項目經(jīng)理部或城市事業(yè)部為結(jié)算工作的第一責(zé)任人，對結(jié)算進展負總責(zé)，具體牽頭組織、梳理項目工程、技術(shù)、商務(wù)資料，由項目商務(wù)按結(jié)算計劃節(jié)點編制工程洽商、設(shè)計變更等經(jīng)濟文件，計算結(jié)算金額。3.2結(jié)算資料報出前2周，項目部或城市事業(yè)部須將完整的一套組卷好的結(jié)算文件郵寄至總部商務(wù)合約部；商務(wù)合約部于一周內(nèi)反饋審核意見，并確定項目最低結(jié)算金額，作為結(jié)算績效考核依據(jù)。4、結(jié)算資料審批、蓋章4.1項目部或城市事業(yè)部按商務(wù)合約部的審核意見修改完善后，須將擬呈報業(yè)主的結(jié)算申請及相應(yīng)必傳資料以附件形式上傳公司PM平臺，并及時跟蹤督促領(lǐng)導(dǎo)審批進度，完成公司審批流程。4.2PM審批通過后，項目經(jīng)理部或城市事業(yè)部按審批意見再次修改完善組卷成冊，加蓋公司公章后報出給業(yè)主，同時將工程結(jié)算信息計入《工程結(jié)算登記臺賬》（即集團大表），以便結(jié)算跟蹤。5、結(jié)算進展情況跟蹤、洽談5.1結(jié)算資料報業(yè)主后項目部或城市事業(yè)部跟進相關(guān)單位（監(jiān)理、審計）審核進度，每周報送結(jié)算進度及遇到的問題，如有需要及時進行結(jié)算談判、協(xié)商、溝通工作；公司商務(wù)合約部給予積極配合。5.2原則上項目經(jīng)理部應(yīng)在總包結(jié)算審定報告出具前，將項目所有分包結(jié)算完畢?？偘Y(jié)算審定報告出具后，根據(jù)總包結(jié)算定案結(jié)果，修訂最終版的成本分析表，確認項目盈虧情況。5.3業(yè)主結(jié)算報告出具后即啟動項目后評價工作，項目經(jīng)理部須在結(jié)算報告出具后30天內(nèi)完成項目后評價報告。對項目全壽命周期管理過程中存在的問題加以總結(jié)，著重對實際各項預(yù)算費用與進場的成本分析進行對比，分析各項盈虧原因，提交項目后評價報告。6、資料移交歸檔、完成后續(xù)款項清欠工作6.1項目經(jīng)理部或城市事業(yè)部向公司商務(wù)合約部移交所有結(jié)算相關(guān)資料原件。6.2、業(yè)主結(jié)算完成后，項目經(jīng)理須按合同約定的節(jié)點完成后期未回款項的清欠工作。7.結(jié)算工作績效考核7.11項目績效獎金兌現(xiàn)與項目業(yè)主結(jié)算及回款掛鉤，未按節(jié)點要求時間完成結(jié)算或回款，年底績效獎金發(fā)放時將給予不同程度的扣減；；7.2項目結(jié)算或回款未按節(jié)點完成，除影響原完工項目績效獎金發(fā)放，還影響在建項目年底績效獎金發(fā)放。7.3根據(jù)項目任務(wù)額及結(jié)算難度情況確定結(jié)算上報時間，具體如下：7.3.12000萬元以內(nèi)項目，要求竣工驗收后，30天內(nèi)完成對業(yè)主結(jié)算資料的報出工作，報出后60天內(nèi)完成業(yè)主最終結(jié)算報告的出具，尾款回收須按合同約定的時間節(jié)點內(nèi)回款，最遲不超過合同約定的節(jié)點60天；7.3.22000-5000萬元以內(nèi)項目，要求竣工驗收后，30天內(nèi)完成對業(yè)主結(jié)算資料的報出工作；報出后60天內(nèi)完成業(yè)主最終結(jié)算報告的出具，尾款回收須按合同約定的時間節(jié)點內(nèi)回款，最遲不超過合同約定的節(jié)點60天；7.3.35000萬元以上項目，要求竣工驗收后，30天內(nèi)完成對業(yè)主結(jié)算資料的報出工作；報出后60天內(nèi)完成業(yè)主最終結(jié)算報告的出具，尾款回收須按合同約定的時間節(jié)點內(nèi)回款，最遲不超過合同約定的節(jié)點60天；7.3.41億元以上項目，要求竣工驗收后，30天內(nèi)完成對業(yè)主結(jié)算資料的報出工作；報出后90天內(nèi)完成業(yè)主最終結(jié)算報告的出具，尾款回收須按合同約定的時間節(jié)點內(nèi)回款，最遲不超過合同約定的節(jié)點60天。五、主要控制點：1、結(jié)算資料組卷的詳盡情況2、合同洽商資料的審核、確認3、結(jié)算周報六、檢查資料：1、業(yè)主合同文件2、項目建造合同數(shù)據(jù)3、工程成本月度結(jié)算匯總表4、業(yè)主批復(fù)的完成工作量單5、合同變更會簽單6、合同變更記錄7、索賠意向通知8、索賠文件9、索賠洽談紀(jì)要七、業(yè)務(wù)流程圖（詳見管理手冊）八、附件

附件一結(jié)算資料目錄序號名稱份數(shù)頁碼備注1工程結(jié)算申請書（或申請表）42招標(biāo)文件43招標(biāo)答疑文件44中標(biāo)通知書45投標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)）46施工合同復(fù)印件47施工圖紙48竣工圖紙49施工單位資質(zhì)410開工報告411竣工驗收證明412工程質(zhì)量承諾書413設(shè)計變更414索賠文件（含支持文件等現(xiàn)場影像資料）415工程簽證416往來函件417會議紀(jì)要418監(jiān)理通知單419工程洽商420專項施工方案4