建筑集團公司商務(wù)管理手冊(投標、合同、采購)分冊

商務(wù)管理手冊（投標、合同、采購分冊）x建筑有限公司第第2頁共160頁目錄第一篇投標報價管理 51總則 5目的 5范圍 5依據(jù) 5管理原則 5主要應(yīng)對風險 5術(shù)語和定義 6職責與權(quán)限 6管理職責 6審批權(quán)限 6管理要求 6工作任務(wù)劃分原則 6管理流程 7工作要求 8檢查、評價與改進 12底線要求 12業(yè)務(wù)檢查 12績效評價 135 附則 135.1 解釋與修訂 135.2 表單 135.3 模板 14第二篇 工程承包合同管理 471 總則 471.1 目的 471.2 范圍 471.3 依據(jù) 47管理原則 47主要應(yīng)對風險 48術(shù)語和定義 48職責與權(quán)限 50管理職責 50審批權(quán)限 50管理要求 50合同談判策劃管理流程 50工作要求 52合同變更與解除 53主合同交底管理 53合同簽署及用印管理 54檢查、評價與改進 55業(yè)務(wù)檢查 55主合同后評價 56管理改進 565.附則 565.1解釋與修訂 565.2表單 56第三篇 物資管理 741 總則 741.1 目的 741.2 范圍 741.3 依據(jù) 74管理原則 74主要應(yīng)對風險 74術(shù)語和定義 75職責與權(quán)限 76管理職責 76審批權(quán)限 76管理要求 77投標期與項目前期物資管理 77物資資源管理 79物資采購管理 83物資合同管理 91物資進場驗收管理 94物資現(xiàn)場管理 97物資庫房管理 100物資核算與存貨管理 101廢舊物資管理 107內(nèi)部物資調(diào)撥管理 109檢查、評價與改進 底線要求及風險預(yù)警管理 110業(yè)務(wù)檢查 112績效評價 113管理改進 1145 附則 5.1解釋與修訂 1145.2表單 1145.3模板 114第四篇分包采購管理 1391 總則 1391.1 目的 1391.2 范圍 1391.3 依據(jù) 139管理原則 139主要應(yīng)對風險 139術(shù)語和定義 140職責與權(quán)限 141管理職責 141審批權(quán)限 141管理要求 142分包采購管理 142分包合同管理 148分包價格數(shù)據(jù)庫管理 150檢查、評價與改進 151底線要求 151業(yè)務(wù)檢查 152績效評價 1535 附則 1555.1 解釋與修訂 1555.2 表單 1555.3 模板 155第一篇投標報價管理總則目的規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟標報價行為理順各層級職能進一步提升標前商務(wù)策劃的水平和投標報價的競爭性。范圍適用于本公司的施工總承包業(yè)務(wù)活動的投標報價工作。依據(jù)《招投標法》及實施條例股份公司《項目管理手冊》（2015年修訂版）集團公司《項目管理（標準化驗收手冊（第二版））》集團公司《xx有限公司項目商務(wù)管理規(guī)定》集團公《商務(wù)紅線／橙線及招標文件／投標評審審批承包合同評審審批規(guī)定》集團公司《項目預(yù)收益底線標準細則》管理原則標準化、程序化、科學有序的進行投標報價工作，善于洞察，精于策劃，提高投標報價競爭力和項目盈利能力主要應(yīng)對風險（1合同風險投標報價的合同風險主要考慮合同條文苛刻程度及合同條文違反公司管理底線要求的風險。（2工程量風險投標報價的工程量風險主要考慮對于總價包干合同無定量或要承包商算量的風險。（3成本價格風險投標報價的成本價格風險主要考慮人材機等成本價格在投標詢價階段的準確性以及施工階段漲價的風險。(4)廢標風險投標報價的廢標風險主要考慮未按招標文件中規(guī)定的投標文件編制要求而造成廢標的風險。術(shù)語和定義（1）項目目標收益率目標收益率的計取基數(shù)為公司自施部分的工程結(jié)算價在投標階段按自施部分投標金額計算綜合收益含土建機電總包管理費、資金收益等全部工程收益。項目目標收益率=全部工程收益/自施部分工程收入金額自施部分工程收入金額=投標總價-專業(yè)工程暫估價-暫列金額職責與權(quán)限管理職責序號管理職責公司總部分公司（事業(yè)）大項目部1招標文件評審和風險識別。審核√√2投標工作的組織、安排和管理，包括投標成本測算，、全控分。審核√√3單?！獭獭?嚴格按照招標文件的要求編制投標文件，針對廢標條件進行重點審核。審核√√5確定投標收益，簽訂目標收益率確定書。√√√6參加開標、議標過程，及時完成投標總結(jié)。審核√√7中標交底，向公司提供完整投標文件，完成投標資料備案。審核√√審批權(quán)限序號管理決策事項公司總部大項目部1投標價格決策-大項目總監(jiān)2簽訂項目目標收益率主管領(lǐng)導(dǎo)-管理要求工作任務(wù)劃分原則項目部組織完成投標報價成本測算商務(wù)策劃現(xiàn)金流量測算和承接項目決策，擬派項目經(jīng)理對中標價格和預(yù)收益率進行簽字確認。公司商務(wù)管理中心對大項目部編制成本測算商務(wù)策劃現(xiàn)金流量測算及商務(wù)標投標文件進行指導(dǎo)和審核。管理流程

第7頁共160頁第第8頁共160頁工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責部門相關(guān)部門工作文件1評審招標文件發(fā)布啟動令后，研讀招標文件重點關(guān)注合同形式計價原則、付款方式等合同條件，是否有觸及公司管理底線的方面。發(fā)布啟動令后12天市場營銷中心投標大項目部、商務(wù)管理中心啟動令、招標文件、招標文件部門評審表（詳見市場與客戶管理手冊）2投標準備大項目部召開投標準備會，介紹工程的情況。明確各項工作的責任部門和責任人，并編制投標工作計劃，大項目商務(wù)總監(jiān)或商務(wù)經(jīng)理必須是經(jīng)濟標投標工作的主要負責人。發(fā)布啟動令后12天投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心招標文件、投標工程統(tǒng)計（臺賬）、工程量清單、投標策劃書。3調(diào)研項目當?shù)厍闆r在項目所在地進行調(diào)研。全面了解施工現(xiàn)場情況，包括是否存在擾民民擾現(xiàn)場保護及外租場地的情況。了解當?shù)氐墓こ贪l(fā)承包模式。聯(lián)系分包分供等資源。了解當?shù)赝稑藞髢r習慣。收集定額、造價信息、造價文件等相關(guān)的報價資料。、按投標工作計劃要求投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心、科技質(zhì)量中心地方定額、造價信息、造價文件等。4招標資料收集保管所有招標文件、清單、圖紙答疑文件等相關(guān)資料均應(yīng)有收文記錄并有專人管理，投標結(jié)束后依據(jù)開標結(jié)果決定是保留存檔還是返還招標機構(gòu)，如因資料丟失造成投標保證金或押金的損失，由項目部自行承擔。，及時投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心、科技質(zhì)量中心招標文件、清單、圖紙、答疑文件。5分析招標資料提出投標疑問準確理解招標文件，詳細閱讀圖紙、工程量清單，提出投標疑問，并整理出投標資料中需重點關(guān)注的事項。提問要術(shù)語準確，語句通順，便于回復(fù)人能準確的了解問題。招標文件規(guī)定答疑截止前投標大項目部商務(wù)管理中心招標文件、清單、圖紙、投標疑問。6分包分供詢價在成本測算之前必須進行分包詢價和材料詢價。需注意詢價時必須滿足招標文件中對于材料品牌的要求。要選擇多家詢價單位進行詢價，經(jīng)過價格對比分析后獲得標前成本價。按投標工作計劃要求時間投標大項目部商務(wù)管理中心工程量清單、圖紙、招標文件、投標策劃書。7標前成本測算在工程投標之前必須根據(jù)招標文件、圖紙、工程量清單、施工方案進行準確的成本測算，對于總價包干的工程，必須核算招標范圍內(nèi)的工程量。按投標工作計劃要求時間投標大項目部商務(wù)管理中心招標文件、投標策劃書8現(xiàn)金流測算根據(jù)擬投標價格和標前成本情況，及招標文件中有關(guān)付款條件，結(jié)合工程進度計劃，按本公司關(guān)于工程資金的使用管理要求對項目整個施工周期的現(xiàn)金流進行測算。墊資工程必須通過風控會評審后才可進行投標。按投標工作計劃要求時間投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心、資金部招標文件、施工進度計劃、現(xiàn)金流量測算表9審核標前成本和現(xiàn)金流在項目部測算標前成本和現(xiàn)金流時提供幫助和指導(dǎo)，并對項目測算的數(shù)據(jù)進行審核。按投標工作計劃要求時間商務(wù)管理中心投標大項目部、科技質(zhì)量中心招標文件、投標策劃書10盈虧分析對標前成本和擬投標報價分項進行比較，分析出虧損點和盈利點。按投標工作計劃要求時間投標大項目部商務(wù)管理中心投標策劃書第第10頁共160頁11投標策劃11投標策劃要研究項目會發(fā)生變化的情況、招標人的企業(yè)文化及管控模式，各階段工程造價的組成情況，招標范圍、施工圖的錯誤及不合理的情況，清單工程量的偏差和清單描述不完善處等情況，從多方面的進行投標策劃優(yōu)化施工方案確定投標策略。盡可能使投標收益最大化。按投標工作計劃要求時間，投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心、科技質(zhì)量中心招標文件、圖紙技術(shù)方案投標策劃書12投標成本評審及商務(wù)策劃會商務(wù)管理中心組織相關(guān)總部部門及領(lǐng)導(dǎo)召開投標成本評審及商務(wù)策劃會，大項目部匯報項目的施工方案、成本測算和投標策劃情況。按投標工作計劃要求時間商務(wù)管理中心投標大項目部、生產(chǎn)組織中心、科技質(zhì)量中心資金部財務(wù)管理部投標策劃書、標前/計劃成本評審表（詳見商務(wù)管理手、冊成本分冊）13投標決策結(jié)合成本、控制價、評標辦法、競標單位情況確定投標價格。大項目總監(jiān)同項目責任擔當體共同確定投標價格。按投標工作計劃要求時間投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心投標策劃書14投標文件編制按招標文件要求編制投標文件，按投標商務(wù)策劃，對投標價格進行調(diào)整。投標人員對投標數(shù)據(jù)要保密，不外傳。按投標工作計劃要求時間投標大項目部商務(wù)管理中心投標文件15標書符合性檢查標書復(fù)印前，經(jīng)濟標編制人要針對招標文件要點、廢標條件、策劃要點、投標文件格式等進行自查。確認無誤后交由項目商務(wù)負責人終審，確認無誤后進行復(fù)印、裝訂。標書裝訂前投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心投標文件、商務(wù)標經(jīng)濟標投標文件審核表16審16審核投標文件經(jīng)濟標文件形成后，商務(wù)管理中心對經(jīng)濟標進行相關(guān)廢標和投標價格的審核。審核確認無誤后方可進行封標。投標文件形成后商務(wù)管理中心投標項目部、市場營銷中心投標文件、商務(wù)標經(jīng)濟標投標文件審核表17簽訂目標收益率確定書在項目投標出標前，大項目總監(jiān)需對投標價格和與收益率進行書面確認。確定投標價格后投標大項目部商務(wù)管理中心目標收益率確定書18復(fù)印裝訂蓋章、密封標書裝訂應(yīng)提前與印務(wù)單位聯(lián)系，預(yù)約裝訂時間，標書編制主要人員必須跟、蹤服務(wù)至標書裝訂完畢。提前預(yù)約簽章。密封前還應(yīng)逐頁檢查簽字、蓋章是否有遺漏。開標前投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心投標文件19經(jīng)濟標投標總結(jié)在工程開標時要記錄其他投標單位的報價、工期等信息。開標結(jié)束后對投標過程中的經(jīng)驗、失誤進行總結(jié)，填寫《工程投標總結(jié)表》。開標結(jié)束后2天。投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心投標策劃書20投標交底在中標公示或收到中標通知后，要及時填寫《投標交底》，完成全部《投標策劃書》的編制。中標交底會后移交全部投標資料及成本測算資料。移交責任主體為投標大項目部。移交對象是公司商務(wù)管理中心。中標公示或收到中標通知后3天。投標大項目部商務(wù)管理中心、市場營銷中心、生產(chǎn)組織中心、科技質(zhì)量中心招標文件、招標答疑圖紙清單等招標資料投標文件成本測算資料及投標策劃書。，檢查、評價與改進底線要求底線級別違反底線行為情況處罰措施投標管理紅線：（1）擬派項目部責任擔當體未組織或參與投標工作投標工作未進行成本測算現(xiàn)金流量測算、盈虧分析及商務(wù)策劃。其大項目部不得繼續(xù)進行本項目投標，并承擔本項目已經(jīng)發(fā)生和此后發(fā)生的所有投標相關(guān)費用。（）工程預(yù)收益率不滿足集團預(yù)收益底線標（具體標準“x號文。如局集團底線收益率有調(diào)整公司底線收益率依據(jù)局集團要求調(diào)整。（3）需墊資的工程未經(jīng)過集團觸紅項目評審會進行評審并通過后，自行投標。（4）公開招標工程，大項目部總監(jiān)在投標前未確認中標價格和預(yù)收益率；非公開招標工程大項目部總監(jiān)在定標后7日內(nèi)未確認中標價格和預(yù)收益率。投標管理橙線：（5）項目部未按公司要求參加投標成本評審及策劃會。對應(yīng)參加會議而無故不參加的人員處以200元罰款。（6）項目部不服從公司投標組織要求，未按公司要求報審、報備投標相關(guān)資料。對大項目總監(jiān)、大項目商務(wù)總監(jiān)和商務(wù)經(jīng)理各處以200元罰款。業(yè)務(wù)檢查序號檢查事項周期組織部門1投標策劃書半年根據(jù)公司統(tǒng)一組織績效評價序號投標參與評價分工與周期部門周期1成本測算商務(wù)管理中心每投標（次）2現(xiàn)金流測算商務(wù)管理中心每投標（次）3盈虧分析商務(wù)管理中心每投標（次）4投標商務(wù)策劃商務(wù)管理中心每投標（次）管理改進針對執(zhí)行中存在的問題及原因，采取措施加以改進。本系統(tǒng)重點關(guān)注以下方面：（1）如何提高經(jīng)濟標測算的準確性并避免廢標。（2）如何提高投標報價的競爭力。附則解釋與修訂本手冊由商務(wù)管理中心負責解釋。本制度頒布后，分公司（事業(yè)部、區(qū)域公司）投標報價工作參考要求執(zhí)行。表單序號表單名稱表單編號頁碼1封面CSCEC1B2—CM—B0101012工程概況及會簽表CSCEC1B2—CM—B0101023多單體工程概況附表CSCEC1B2—CM—B0101034工程含量統(tǒng)計表CSCEC1B2—CM—B0101045投標工作計劃表CSCEC1B2—CM—B0101056投標成本測算表CSCEC1B2—CM—B0101067分包成本測算表CSCEC1B2—CM—B0101078人工費測算表CSCEC1B2—CM—B0101089材料價格表CSCEC1B2—CM—B01010910非實體成本測算表CSCEC1B2—CM—B01011011機械費測算表CSCEC1B2—CM—B01011112周轉(zhuǎn)材料費測算表CSCEC1B2—CM—B01011213臨時設(shè)施測算表CSCEC1B2—CM—B01011314臨水臨電測算表CSCEC1B2—CM—B01011415CI費用測算表CSCEC1B2—CM—B01011516技術(shù)措施費測算表CSCEC1B2—CM—B01011617低值易耗品攤銷測算表CSCEC1B2—CM—B01011718辦公設(shè)備折舊測算表CSCEC1B2—CM—B01011819消費基金測算表CSCEC1B2—CM—B01011920率表CSCEC1B2—CM—B01012021工程量差異分析表CSCEC1B2—CM—B01012122投標策劃表CSCEC1B2—CM—B01012223投標商務(wù)策劃會議紀要CSCEC1B2—CM—B01012324投標商務(wù)策劃結(jié)論意見表CSCEC1B2—CM—B01012425工程投標總結(jié)表CSCEC1B2—CM—B01012526投標交底CSCEC1B2—CM—B01012627項目目標收益率確認書CSCEC1B2—CM—B01012728投標工程統(tǒng)計表（年度）CSCEC1B2—CM—B010128模板序號模板名稱表單編號頁碼1投標策劃書(含CSCEC1B2—CM—B010101~B010126）CSCEC1B2—CM—M01010123集團第二建筑有限公司 CSCEC1B2—CM—B010101xxx工程 工程投 標 策 劃 書編制人：編制日期：xx建筑xx建筑 管理表格工程概況及會簽表表格編號CSCEC1B2—CM—B010102項目名稱xxx工程建設(shè)單位地理位置招標形式使用功能□住宅□公寓□商住樓□教學樓□辦公樓；□寫字樓；□綜合樓；□病房樓；□廠房□場館；□其他；結(jié)構(gòu)形式□磚混；□框架；□框剪□鋼結(jié)構(gòu)；□裝飾裝修；□加固改造；□其他；建筑面積（㎡）層（多單體見附表）地下：層 地上：層地下：地上：高（多單體見附表）檐高： 基礎(chǔ)深度：工期計劃開工日期：，工程竣工日期：，總期天。合同形式□固定總價；□固定單價質(zhì)量標準安全標準提交答疑時間及方式現(xiàn)場踏勘時間提交投標文件時間及地點招標范圍甲供、甲指情況暫估價內(nèi)容資金支付條款投標及大項目參與人員簽字公司投標人員投標編制人：投標審核人：大項目投標人員大項目總監(jiān)：大項目商務(wù)經(jīng)理：投標編制人：投標參與人員：投標收益率投標價；；xx建筑 管理表格多單體工程概況附表表格編號CSCEC1B2—CM—B010103項目名稱xxx工程單項工程名稱建筑面積（m2)地上面積（m2)地下面積（m2)地上層數(shù)層高地下層數(shù)層高高度（m)結(jié)構(gòu)形式用途備注xxx地下室xxx地上商業(yè)xxx公寓…………合計第17頁共160頁第第18頁共160頁xx建筑 管理表格工程含量統(tǒng)計表表格編號CSCEC1B2—CM—B010104項目名稱xxx工程說明：1、固定單價招標項目，需統(tǒng)計招標清單的工程量，有地下室的工程必須分地上地下兩部分統(tǒng)計。2、固定總價投標的項目，需核算工程量并與招標清單進行對比。3、建筑面積有核算量時，按核算工程量填，無核算量時按清單中建筑面積填，無清單建筑面積時，按圖紙建筑面積填。4、多單體的工程項目及有其他需進行含量分析的內(nèi)容，可對本表進行擴展。統(tǒng)計項目地下地上工程量合計建筑面積m2鋼筋噸含量其中圈過梁、構(gòu)造柱、墻體拉筋含量接頭個含量混凝土（不含圈過梁構(gòu)造柱）m3含量混凝土圈過梁、構(gòu)造柱m3含量砌筑m3含量模板合計（不含圈過梁構(gòu)造柱）m2含量地面m2含量天棚m2含量內(nèi)墻m2含量xx建筑 管理表格投標工作計劃表格編號CSCEC1B2—CM—B010105序號項目名稱xxx工程工作任務(wù)完成時間責任部門/責任人1領(lǐng)取招標文件、清單、圖紙2投標準備會3評審招標文件4成立投標小組布置分工5踏勘、調(diào)研項目情況6提出投標疑問7完成分包分供詢價8完成投標組價（自測控制價）9完成實體成本測算10完成編制非實體施工方案11投標技術(shù)方案評審策劃會12完成非實體測算（大型機械、周轉(zhuǎn)材料、臨設(shè)、管理費等）13完成成本測算匯總14盈虧分析及商務(wù)策劃15擬定投標價格測算現(xiàn)金流量表16標前成本商務(wù)策劃會17調(diào)整成本及報價18投標決策會19調(diào)標、編制投標文件。20簽訂中標價格及投標預(yù)收益確認書21出標及封標22送標、開標并記錄結(jié)果編制人：第第20頁共160頁xx建筑 管理表格投標成本測算表表格編號CSCEC1B2—CM—B010106項目名稱xxx工程序號名稱項目成本價項目收入（控制價/擬投標價/投標價）收益（收入-成本）收益率（%(收益/收入）費用總額（元）單方造價費用總（元）單方造價1建筑實體費用（不含稅）0.000.0001.1勞務(wù)費費用0.000.0001.2材料費費用0.000.0001.3分包費用0.000.0002裝飾實體費用（不含稅）0.000.0002.1勞務(wù)費費用0.000.0002.2材料費費用0.000.0002.3分包費用0.000.0003…（專業(yè)分包（不含稅）0.000.0004措施（非實體（不含稅）0.000.0004.1非實體（含管理費）0.000.0004.2利潤0.000.0004.3規(guī)費0.000.0005總承包服務(wù)費0.000.006土建不含可抵扣進項稅的成本0.000.000.0007土建可抵扣進項稅0.008土建銷項稅0.009土建附加稅00.0010土建自施費用+附加稅00.0000.00011機電不含可抵扣進項稅的成本0.000.00012機電可抵扣進項稅0.0013機電銷項稅0.0014機電附加稅00.0015機電安裝費用+附加稅00.000.00016……0.000.00017經(jīng)營費用0.000.00018資金成本0.000.00019自施部分費用+附加稅0.000.0000.00020暫列金額（不含稅）0.000.00021專業(yè)工程暫估（不含稅）0.000.00022計日工（不含稅）0.000.00023其它可抵扣進項稅0.0024其它銷項稅0.0025其它附加稅00.0026不含可抵扣進項稅成本及附加稅/稅前造價0.000.0000.00027可抵扣進項稅00.0028銷項稅金0.0029應(yīng)交稅金00.0030含稅造價00.0000.00031項目收益0自施額0自施收益率%項目收益=稅前造價?不含可抵扣進項稅的成本?附加稅第第22頁共160頁xx建筑 管理表格分包成本測算表（計劃成本表7A類—分包成本）表格編號CSCEC1B2—CM—B010107項目名稱:xxx工程成本代碼成本項名稱對應(yīng)工作內(nèi)容簡述單位清單工程量投標單價投標合價成本工程量成本單（不含可抵進項稅）可抵進項稅單價成本合價（不含可抵進項稅）稅前收益率可抵進項稅率可抵進項稅金其他說明公式①②③=①*②④⑤⑥⑦=④*⑥⑧=(③-⑥)/③⑨⑩=⑦*⑨建筑工程分包成本合計裝飾工程分包成本合計分包成本合計說明要求盡量做到收入與成本每項對應(yīng)如特殊原因無法一一對應(yīng)的項目可以以一項分包為單位總價對應(yīng)要求成本所列盡量明細與未來合同簽訂形式相同。機電工程分包費適用于機電專業(yè)由土建項目部直接分包的項目，機電事業(yè)部承接的，機電費用填在投標成本測算表相應(yīng)位置。對于投標時間緊的項目可不填寫收入部分待中標后完成填報標前成本測算可利用投標造價軟件按成本測算原則測算該部分成本費用待中標后完成本表的填報。xx建筑 管理表格人工費測算表（計劃成本表8B類—人工費）表格編號CSCEC1B2—CM—B010108項目名稱:xxx工程成本代碼成本項名稱對應(yīng)工作內(nèi)容簡述單位工程量成本單價（不含可抵進項稅）可抵進項稅單價成本合計（不含可抵進項稅可抵進項）稅率可抵進項稅金其他說明公式①②③=②*⑤④=①*②⑤⑥=④*⑤建筑勞務(wù)成本小計裝飾勞務(wù)成本小計勞務(wù)成本總計說明：此處所指人工費為純?nèi)斯べM，如計劃采用勞務(wù)擴大分包模式，包含了模板、腳手架、地泵等費用，請單獨拆分至模板、周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備租賃表中。機電工程人工費適用于機電專業(yè)由土建項目部直接分包的項目。標前成本測算，可利用投標造價軟件，按成本測算原則，測算該部分成本費用，待中標后完成本表的填報。xx建筑 管理表格材料價格表（計劃成本表9C類——總包供應(yīng)材料（土建））表格編號CSCEC1B2—CM—B010109項目名稱xxx工程序號材料名稱、規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)地/品牌要求單位投標消耗量稅前投標單價稅前合價成本消耗量成本單（不含可抵扣稅金）成本合價（不含可抵稅金）稅前收益率可抵進項稅率可抵進項稅金備注①②③=①*②④⑤⑥=④*⑤⑦=(③-⑥)/③⑧⑨=⑥*⑧1建筑材料1.1建筑材料小計2裝飾材料2.1裝飾材料小計材料合計說明對于投標時間緊的項目可不填寫收入部分待中標后完成填標前成本測算可利用投標造價軟件按成本測算原則測算該部分成本費用待中標后完成本表的填報。xx建筑 管理表格非實體成本測算表表格編號CSCEC1B2—CM—B010110項目名稱xxx工程序號項目名稱包含內(nèi)容含）米價進稅備注1大型機械費2模架及支撐3腳手架4工程其它直接費工程水電費臨水、電設(shè)施費臨水、電維護費技措費臨時建筑技措費……5項目管理費消費基金交通差旅費業(yè)務(wù)招待費辦公費用及其他……合 計0.000.000.00說明本表內(nèi)容僅為示意實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容費用測算可參考后續(xù)表格進行測算。第25頁共160頁第第26頁共160頁xx建筑 管理表格機械費測算表（計劃成本表12D類——機械設(shè)備使用成本之一設(shè)備租賃）表格編號CSCEC1B2—CM—B010111項目名稱xxx工程成本代碼機械設(shè)備名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量投標收入租賃價(元/月)租賃期限(月)運行費(含司機工資)安裝拆除（月單價）進出場（月單價）每臺/套總成本(元/月)租賃成本合（不含可抵扣進項稅）可抵扣進項稅率可抵扣進項稅金其他說明公式abcd(元/月)e=lumpsum/cf=lumpsum/cg=b+d+e+fh=a*c*g%元D0120001塔吊地下結(jié)構(gòu)工程臺地上結(jié)構(gòu)工程臺D0120002砼泵地下結(jié)構(gòu)工程m3地上結(jié)構(gòu)工程m3D0120003施工升降機臺總計說明：本表內(nèi)容僅為示意，實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容。對于投標時間緊的項目，可不填寫收入部分。xx建筑 管理表格周轉(zhuǎn)材料費測算表表格編號CSCEC1B2—CM—B010112項目名稱xxx工程類型施工部位材料名稱單位數(shù)量租賃期（天）周轉(zhuǎn)次數(shù)攤銷比例價扣）稅率抵扣進項稅備注施工模板體系基礎(chǔ)墊層基礎(chǔ)底板地下外墻多層板模板M2木方100*100M3φ48鋼管t/m…………多層板模板M2木方100*100M3φ48鋼管t/m……全系手系φ48鋼管t/m……標準層外腳手架體系φ48鋼管t/m……臨邊防護體系φ48鋼管t/m…………內(nèi)裝修腳手架………………運費元施工模架體系材料費合計（含運費）元施工模架體系材料費單價元/m2外腳手架及安全防護體系材料費合計（含運費）元外腳手架及安全防護體系材料費平米單價元/m2內(nèi)裝修腳手架材料費合計（含運費）元內(nèi)裝修腳手架材料費平米單價元/m2周轉(zhuǎn)材料合價元周轉(zhuǎn)材料平米單價元/m2說明：本表內(nèi)容僅為示意，實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容。xx建筑 管理表格臨時設(shè)施測算表(計劃成本表13（附表1E類現(xiàn)場其他直接費成本（臨時設(shè)施）)表格編號）CSCEC1B2—CM—B010113項目名稱xxx工程序號臨時設(shè)施單位數(shù)量成本單價成本合計（不含可抵扣進項稅）可抵扣進項稅率可抵扣進項稅備注一臨建勞務(wù)費……二臨建材料費……三臨建板房1辦公用房m2含辦公、餐廳食堂及業(yè)主監(jiān)理辦公2分包辦公及宿舍m23生活區(qū)宿舍m2……總計說明本表內(nèi)容僅為示意實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容投標階段此表費用可參考公司指標整項估算，若超公司指標須列分項明細。第29頁共160頁第第30頁共160頁xx建筑 管理表格臨水臨電測算表(計劃成本表13（附表2）E類 現(xiàn)場其他直接費成本（臨水臨電）)表格編號CSCEC1B2—CM—B010114項目名稱xxx工程序號成本子目型號/規(guī)格/要求單位工程量原 值使用壽命(年)本工程使用時間(月)折舊率()折舊金額安裝/鋪設(shè)人工費維修保養(yǎng)替換(元/月)單位成本成本合計（不含可抵扣進項稅）可抵扣進項稅率可抵扣進項稅一1總配電箱SMDB臺2一級分配箱DBB102臺3……二現(xiàn)場電纜……安裝費項維護費工日合計項說明：本表內(nèi)容僅為示意，實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容。投標階段此表費用可參考公司指標整項估算，若超公司指標須列分項明細。xx建筑 管理表格CI費用測算表(計劃成本表13（附表3）E類現(xiàn)場其他直接費成本（CI費）)表格編號CSCEC1B2—CM—B010115項目名稱xxx工程序號CI明細規(guī)格單位用量稅前成本單價稅前成本合價可抵扣進項稅率可抵扣進項稅是否周轉(zhuǎn)備注1施工圖牌100X150塊是不銹鋼2施工名牌100X80塊是不銹鋼3宗旨、方針標牌116X60塊是不銹鋼拉絲4項目經(jīng)理部名牌40X60塊是不銹鋼拉絲5宣傳欄/曝光欄120X180塊是不銹鋼6導(dǎo)向牌200X70塊是不銹鋼7宿舍導(dǎo)向牌55X70塊是不銹鋼/PVC板8食堂導(dǎo)向牌55X70塊是不銹鋼/PVC板……合計說明：本表內(nèi)容僅為示意，實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容。投標階段此表費用可參考公司指標整項估算，若超公司指標須列分項明細。xx建筑 管理表格(計劃成本表1附表4E類現(xiàn)場其他直接費成（特殊技術(shù)措施費)表格編號CSCEC1B2—CM—B010116項目名稱xxx工程序號費用說明取該筆費用的原因計算公式說明金額（不含可抵扣進項稅）可抵扣進項稅備注1冬施（砼添加劑）2冬雨季施工費鍋爐電暖氣塑料布3雨季施工費塑料布潛水泵4措施鋼筋可與收入計算口徑一致若中標價中措施鋼筋示計入措施費中可列入總包供應(yīng)材料明細之中合計-說明：本表內(nèi)容僅為示意，實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容。xx建筑 管理表格低值易耗品攤銷測算表(計劃成本表1（附表1F類——現(xiàn)場管理（低值易耗品攤銷）)表格編號CSCEC1B2—CM—B010117項目名稱xxx工程abcd序號低值易耗品名稱規(guī)格/型號單位配備數(shù)量原值攤銷比例成本合計（不含可抵扣進項稅）可抵扣進項稅備注計算公式a*b*c1辦公桌普通中檔張2辦公椅普通中檔把3項目經(jīng)理辦公設(shè)備普通中檔套4電腦轉(zhuǎn)椅普通中檔張5業(yè)主監(jiān)理辦公桌普通中檔張6業(yè)主監(jiān)理辦公椅普通中檔把7業(yè)主家具套8業(yè)主代表辦公家具套9會議桌20-22人張10會議桌椅20-22人套11對講機普通中檔部合計說明本表內(nèi)容僅為示意實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容投標階段此表費用可參考公司指標整項估算，若超公司指標須列分項明細。第33頁共160頁xx建筑 管理表格辦公設(shè)備折舊測算表(計劃成本表14（附表2）F類現(xiàn)場管理費（辦公設(shè)備折舊）)表格編號CSCEC1B2—CM—B010118項目名稱xxx工程公式abcd＝a*b*c代碼固定資產(chǎn)名稱單位配備數(shù)量本工程使用時間月)原值（不含可抵扣進項稅）折舊月份折舊標準(元/月）折舊費合（不含可抵扣進項稅）可抵扣進項稅備注1臺式電腦臺2筆記本電腦臺3打印機臺4傳真機臺5掃描儀臺6空調(diào)（窗式）臺7空調(diào)（柜機）臺合計說明：本表內(nèi)容僅為示意，實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容。投標階段此表費用可參考公司指標整項估算，若超公司指標須列分項明細。第34頁共160頁xx建筑 管理表格消費基金測算表計劃成本表1（附表3F類現(xiàn)場管理費（職員費用）)） 表格編號CSCEC1B2—CM—B010119項目名稱xxx工程序號組織機構(gòu)及配備的人員人數(shù)工作時間基本工資獎金外阜補助每人每月總費用合 ab(月)c(元/月)d(元/月)e(元/月)g=c+d+e之和h=b*g1項目總監(jiān)2執(zhí)行經(jīng)理3項目書記4…5…67891011職工薪酬--福利費12職工薪酬--社保年金及附加、13勞動保護費14食堂經(jīng)費15飲用水16獎勵(投標階段不計取)17合計0說明：本表內(nèi)容僅為示意，實際使用中可根據(jù)項目情況調(diào)整增加內(nèi)容。第35頁共160頁第第36頁共160頁觸紅項目 XX項目現(xiàn)金流量分析及借款利息、收益率底線測算表（萬元） CSCEC1B2—CM—B010120年份內(nèi)容年份年份保修保修序號項目名稱面積單價合計一、完成產(chǎn)值1.1地下室結(jié)構(gòu)1.2地上結(jié)構(gòu)1.3二次結(jié)構(gòu)及裝飾1.4普通機電安裝二、累計完成產(chǎn)值三、資金流入3.1工程款資金流入3.2其他收入3.3付款節(jié)點3.4進描述四、累計資金流入五、資金流出5.1工程款資金流出5.2其他支出六、累計資金流出七、累計凈現(xiàn)金流量(四-六)八、墊資金額8.1自解分額解，項解解方。8.2還額）向，借時日內(nèi)。九、利息9.1貸款利息9.2貼息金額十累計貸款利息十一資金情況說明是否墊資、墊資峰值金額及出現(xiàn)節(jié)點、墊資周期及其他情況說明：非觸紅項目 XX項目現(xiàn)金流量分析及借款利息、收益率底線測算表（萬元） CSCEC1B2—CM—B010120年份內(nèi)容年份年份保修保修序號項目名稱面積單價合計一、完成產(chǎn)值1.1地下室結(jié)構(gòu)1.2地上結(jié)構(gòu)1.3二次結(jié)構(gòu)及裝飾1.4普通機電安裝二、累計完成產(chǎn)值三、資金流入3.1工程款資金流入3.2其他收入四、累計資金流入五、資金流出5.1工程款資金流出5.2其他支出六、累計資金流出七、累計凈現(xiàn)金流量(四-六)九、利息9.1貸款利息9.2貼息金額十累計貸款利息十一資金情況說明是否墊資、墊資峰值金額及出現(xiàn)節(jié)點、墊資周期及其他情況說明：第第39頁共160頁xx建筑 管理表格工程量差異分析表表格編號CSCEC1B2—CM—B010121項目名稱xxx工程序號目編碼子目名稱子目特征描述計量單位標清工程量行核工程量差異量報價策略說明：核算工程量項目填此表，未核算項目可不填。第第40頁共160頁xx建筑 管理表格投標策劃表格編號CSCEC1B2—CM—B010122項目名稱xxx工程主要策劃項目分析策劃項目名稱策劃前策劃后收益（萬元）應(yīng)對措施123456789101112131415增加收益（萬元）合計策劃人： 日期：xx建筑 管理表格投標商務(wù)策劃會議紀要表格編號CSCEC1B2—CM—B010123工程名稱xxx工程會議地點會議時間會議主持人會議主要內(nèi)容參會人員公司領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)部門項目部xx建筑 管理表格投標商務(wù)策劃結(jié)論意見表表格編號CSCEC1B2—CM—B010124項目名稱xxx工程結(jié) 論 意 見目監(jiān)論見標主任論見務(wù)理心論見經(jīng)師論見權(quán)準審批—經(jīng)審意見xx建筑 管理表格工程投標總結(jié)表表格編號CSCEC1B2—CM—B010125項目名稱xxx工程項目基本情況項目地址建設(shè)單位建筑面積構(gòu)型/層數(shù)質(zhì)量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結(jié)參加投標單位投標總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注中標/未中標原因分析制表審核批準時間時間時間xx建筑 管理表格投標交底表格編號CSCEC1B2—CM—B010126項目名稱xxx工程主要單價對比名稱單位工程量成本單價投標單價應(yīng)對措施及策劃投標主要調(diào)整項目123……主要盈虧點及策劃序號清單項擬報價測算成本盈虧額（萬元）投標策略應(yīng)對措施策劃一虧損點……一贏利點……參加人員交底人： 日期：項目目標收益率確認書

CSCEC1B2—CM—B0101127 程監(jiān) 的。元其中，自施合同額 元。說明：1、該目標收益率的計取基數(shù)為公司自施部分的工程結(jié)算價。部。3、該確定書做為項目管理目標責任書的附件。4、項目最終竣工考核，考核收益率指標以此表為準。企業(yè)層 項目層（董事長或總經(jīng)理）： （責任擔當體）：年 月 日 年 月 日投標工程統(tǒng)計表 （年度） CSCEC1B2—CM—B010128序號工程名稱建筑面積投標總價（元）中標情況其中專業(yè)工程暫估價其中：暫列金額其中：土建其中：機電投標時間工程地點投標團隊備注123456789101112第46頁共160頁PAGEPAGE49第二篇 工程承包合同管理總則目的為了保證合同簽訂內(nèi)容的真實、有效、公平、適用、履約過程具有操作性，正確理解顧客在招標文件中的要求及合同條件存在的風險，做到提前識別風險、提前制訂風險防范措施，保證公司經(jīng)營利益。范圍適用于公司范圍內(nèi)所有投（議）標并簽訂工程承包合同的項目。承包合同包括工程總承包合同、EPC類合同、專業(yè)工程承包合同以及這些合同的補充協(xié)議。依據(jù)（1）《中華人民共和國合同法》；（2）《中華人民共和國建筑法》；（3）《中華人民共和國招標投標法》；（4）《項目管理標準化驗收手冊》（第二版）；（5）集團承包合同各項相關(guān)管理規(guī)定管理原則合法合規(guī)原則合同的簽訂及履行應(yīng)當合法合規(guī)嚴格履行合同審核、審批和授權(quán)管理制度程序。誠信履約原則企業(yè)及有關(guān)人員應(yīng)遵守合同規(guī)定恰當行使合同權(quán)利，誠信履行合同義務(wù)，重視和維護企業(yè)合法權(quán)益及信用。法人管合同原則合同簽訂權(quán)集中在法人公司層面簽約主體法人單位負責簽約審批和履約監(jiān)控等方面的管理屬于上級單位管理權(quán)限的合同下級單位未經(jīng)申請授權(quán)或委托程序，不得越權(quán)簽訂。合同歸口管理原則工程承包合同由商務(wù)管理中心按統(tǒng)一的管理規(guī)范和程序進行簽約履約管理商務(wù)管理中心與相關(guān)部門分工配合共同做好合同管理工作。全過程合同風險管理原則。按合同生命周期進行全面、持續(xù)、動態(tài)的風險管理。效益管理與風險管理結(jié)合，合同盈利點、虧損點、風險點管理結(jié)合，在過程中化解風險、提升效益。合同適用性原則簽訂的合同要綜合投標時相關(guān)因素在履約過程中能切合實際規(guī)避風險，保證其適用性。主要應(yīng)對風險本篇涉及的風險主要包括：合法、合規(guī)性風險；簽約與履約風險；涉訟風險。術(shù)語和定義（1）授權(quán)與非授權(quán)工程序號合同類型分類具體要求1施工承包合同授權(quán)合同額30億元及以下2非授權(quán)合同額30億元以上3非授權(quán)1、境外工程合同2、存在違反商務(wù)紅線1.2.4.5條款的合同一包。紅第2合同4專業(yè)承包合同裝構(gòu)）授權(quán)所有合同額5非授權(quán)——（2）商務(wù)紅線、商務(wù)橙線序號類別具體約定評審原則1商務(wù)紅線工程預(yù)收益率不滿足集團預(yù)收益底線標準）違審2商務(wù)紅線以現(xiàn)金形式支付履約保證金。，投紅后如不投，紅合。3程度付式度款是額度低于當期完成量%或為節(jié)點付款且支付額度低于當期完成量的%或為節(jié)點付款且付隔過3月工于3月合于0地室度付式上情，上程度付式在述況若地下室面積小于2萬平方米或合同額小于3000萬元，該合同不視為存在該紅線】4商務(wù)紅線工成主監(jiān)審周超個(期于3月合額于0元一月地程核不過個，于2于3000萬元，該合同不視為存在該紅線】5商務(wù)紅線承諾放棄優(yōu)先受償權(quán)（業(yè)主為凈資產(chǎn)10億元以下企業(yè)的合同適用）。6商務(wù)橙線于額于0。務(wù)合單批7商務(wù)橙線工期延誤的處罰高于日萬分之四。8商務(wù)橙線工期延誤的處罰無上限。9商務(wù)橙線存在我方須無條件退場條款。10商務(wù)橙線人。11商務(wù)橙線該項目尚未取得規(guī)劃許可證或建設(shè)用地許可證。12商務(wù)橙線以行為事實上放棄優(yōu)先受償權(quán)（業(yè)主為凈資產(chǎn)0結(jié)上】PAGEPAGE50職責與權(quán)限管理職責序號管理職責公司總部分公司（事業(yè)部、區(qū)域公司）大項目部1法律與合同體系建設(shè)（組織架構(gòu)、隊伍、制度等）√√-2招標文件中合同條件評審√√√3合同談判策劃、合同洽談√√√4合同評審√√√5合同一級交底√√-6合同二級交底-√√7合同責任分解-√√8合同簽署及用印管理√--9合同歸檔及借閱√√-審批權(quán)限序號管理決策事項公司總部分公司（事業(yè)部、區(qū)域公司）大項目部1合同談判策劃書主管部門、各相關(guān)部門經(jīng)理、總經(jīng)濟師大項目責任擔當體2合同評審領(lǐng)導(dǎo)、主管部門、各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管部門、各相關(guān)部門大項目責任擔當體3合同交底主管部門主管部門大項目責任擔當體4合同目標責任分解—經(jīng)理、總經(jīng)濟師大項目責任擔當體主管部門：商務(wù)管理中心、相關(guān)部門：市場營銷中心、生產(chǎn)組織中心、法律事務(wù)部、資金部管理要求合同談判策劃管理流程工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責部門相關(guān)部門工作表單1收集合資，報合同判策劃項在同判報合談策申（要）項填合談策書目標后同判前內(nèi)項目部務(wù)管中心——2下發(fā)工中標底商務(wù)管理中心收到中標底，動同判評程序工程中標后場營中心務(wù)管中心——3判策與合談判1）總部牽頭成立合同談小組定判則、案目，定談人；2判束形書面錄紀，方字可及鎖談成。到標底及項談策劃請5工日內(nèi)務(wù)管中心項目部部他部室同談策劃(項）4評審1）存在違反商務(wù)紅線的同須過司險資員評通過，動審；2項評表需明合中否違商紅、線條；3訂案同實際行同，案同合條必等或于際行合。到整審資后工日內(nèi)成務(wù)管中、大目部產(chǎn)組中心、場營中心、律事部資部財部設(shè)工施工同評表5審批1司關(guān)導(dǎo)合匯各門審見行批；2以團義接工，上集公評審1）收到完整審批料后工日完公領(lǐng)導(dǎo)審；2收完審批料后工日完集公司審授項目）總經(jīng)濟師、總會計師、主管副總經(jīng)理、經(jīng)理——設(shè)工施工同評表6同用印合同應(yīng)加蓋合同專用，加騎章并立同用使登臺。同審批通當企業(yè)義）務(wù)管中心辦公室——7合同歸檔1）合同正本原件及全套審料歸到務(wù)理心；2同閱登并保記；同印一個內(nèi)檔務(wù)管中心————合同變更與解除發(fā)生合同變更與解除情形的，項目應(yīng)向商務(wù)管理中心報告，商務(wù)管理中心根據(jù)變更的具體內(nèi)容組織法律事務(wù)部資金部生產(chǎn)組織中心等相關(guān)部門進行評審，評審意見報總經(jīng)濟師、主管副總經(jīng)理審批，并報總經(jīng)理審批。事項條件合同變更合同的主體發(fā)生變更；合同額或工程量的變更；；；合同中約定的質(zhì)量標準發(fā)生變更；；；；；。合同解除發(fā)包人原因?qū)е碌暮贤獬?；；；；。主合同交底管理公司合同交底實行兩級交底，合同簽訂?5個工作日內(nèi)，由公司商務(wù)管理中心組織進行主合同一級交底，簽訂合同交底書。分項明細合同一級交底依據(jù)發(fā)包人的資信情況疑錄件合同談判策劃書錄錄件合同一級交底要點發(fā)包人的資信狀況點況采用的投標策略點目合同洽談過程中考慮的主要風險點和雙方洽商的焦點條款果點合同一級交底要求大項目在《工程項目施工合同交底書》上簽字合同交底書一式兩份，商務(wù)管理中心和項目部各存一份合同二級交底要求項目應(yīng)及時對項目部管理人員進行主合同二級交底整理二級交底記錄填報《合同責任分解表》紙板及電子版文件報公司商務(wù)管理中心備案合同簽署及用印管理合同簽署要求合同評審?fù)瓿珊笊虅?wù)管理中心負責裝訂成冊合同份數(shù)的要求以公司名義承接的工程合同文本要求返回一正三副共四本以集團名義承接的工程合同文本要求返回一正四副共五本其中均包含返給項目的一副本。建設(shè)單位需要合同數(shù)量談判時確定。標的額比較小且可以即時履行完結(jié)的合同以及不具有最終法律效力的意向書框架協(xié)議等合同文件根據(jù)需要可以簡化審核程序合同之間在內(nèi)容上有關(guān)聯(lián)關(guān)系的合同的審核及審批可考慮其關(guān)聯(lián)性合并簡化審核及審批手續(xù)、提高效率。對于重要合同原則上應(yīng)當與合同對方當事人當面簽訂對于確需先行簽字蓋章然后寄送對方簽字蓋章的應(yīng)當采用在合同各頁碼之間加蓋騎縫章或使用其它防偽印記等方法對合同文書加以控制防止對方當事人任意增減修改合同條款和內(nèi)容正式訂立的合同一律應(yīng)當采用書面形式包括合同書補充協(xié)議公文信件數(shù)據(jù)電文等因情況緊急或條件限制等原因未能及時簽訂書面形式合同的應(yīng)當在事后采取相關(guān)補簽手續(xù)。簽署用印管理分項明細簽署用印條件已完成合同審核、報簽審批和授權(quán)管理程序；采用書面形式簽訂；按規(guī)定時限報簽（有約定的從約定，無約定的，在評審?fù)ㄟ^后10日內(nèi)簽署，需延長的，需經(jīng)合同主管部門審批同意）；簽約人身份及授權(quán)已核實；簽署用印要求除招標部門、政府機構(gòu)或發(fā)包人有明確要求外，簽訂建設(shè)工程施工合團；關(guān)；后在方法對合同文書加以控制；法對合同文書加以控制；修。合同借閱、歸檔與使用資料名稱歸檔要求其他要求合同評審記錄合同簽約文本表書等料書他公范關(guān)責檔復(fù)印、借出合同應(yīng)當事先征統(tǒng)放錄應(yīng)建立合同保密制度，任何合涉密合同資料管理3.5.4.1合同資料的內(nèi)容合同資料的一般范圍及注意要點序號合同資料一般范圍注意要點一、合同與附件1相關(guān)承諾2中標通知書3合同條款（協(xié)議書、專用條款、通用條款及附件等）及評審資料4合同補充條款和協(xié)議及評審資料5發(fā)函登記簿（包括發(fā)函原件、傳真記錄寄送證收函記簿包括收）統(tǒng)一編號、統(tǒng)一收發(fā)文格式，在收發(fā)，；6合同交底記錄參加交底人員需雙方簽字7合同臺帳檢查、評價與改進業(yè)務(wù)檢查對分公司（事業(yè)部、區(qū)域公司）的檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門合同評審管理1評審程序是否合規(guī)半年商務(wù)管理中心2評審要素是否齊全半年商務(wù)管理中心合同資料管理3評審表格、簽字是否完整半年商務(wù)管理中心4合同總結(jié)是否完整半年商務(wù)管理中心5合同臺賬是否完整，相關(guān)資料是否齊全半年商務(wù)管理中心對項目部的檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門合同評審管理1評審程序是否合規(guī)開工后次半核商務(wù)管理中心2評審要素是否齊全合同資料管理3評審表格、簽字是否完整4合同二級交底是否完整、有效5合同臺賬是否完整，相關(guān)資料是否齊全4.2主合同后評價4.2.1合同總結(jié)工程竣工后,項目部應(yīng)進行合同總結(jié),報商務(wù)管理中心存檔合同總結(jié)應(yīng)在工程竣工考核時完成。4.3管理改進針對執(zhí)行中存在的問題及原因，采取措施加以改進。重點關(guān)注以下方面：1）合同談判策劃的實現(xiàn)乘數(shù)2）備案合同及執(zhí)行合同的潛在風險防控3）合同交底在實際履約過程中的實際意義附則解釋與修訂本手冊由商務(wù)管理中心負責解釋。本制度頒布后，主合同管理按要求執(zhí)行。表單序號表單名稱表單編號頁碼1合同談判策劃書(大項目）CSCEC1B2-CM-B020101602合同談判策劃書（公司）CSCEC1B2-CM-B020102623**工程合同第*次談判記錄CSCEC1B2-CM-B020103634建設(shè)工程施工合同評審表CSCEC1B2-CM-B020104645補充協(xié)議評審記錄CSCEC1B2-CM-B020105726建設(shè)工程施工合同評審匯總表（大項目）CSCEC1B2-CM-B020106737**工程項目施工合同交底書CSCEC1B2-CM-B020107748合同責任分解表CSCEC1B2-CM-B02010876xx建筑 管理表格合同談判策劃書（大項目）表格編號CSCEC1B2-CM-B020101工程名稱及編碼項目基本情況合同談判策劃目期作程說事項需說明事項：合同談判重點及建議：建議人： 時間：濟險劃經(jīng)濟風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：金險劃資金風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：目期險劃項目工期風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：目工險劃項目開工風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：目術(shù)、量險劃項目技術(shù)質(zhì)量風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：目源障險劃項目資源保障風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：目律合條風策劃項目法律及合同條款風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：目它險劃其它風險說明：合同談判重點及建議：建議人： 時間：劃行人編制審核批準時間時間時間xx建筑管理表格合同談判策劃書(公司）表格編號CSCEC1B2-CM-B020102項目名稱項目基本情況建筑面積m2，工期 天合同談判策劃序號分類（協(xié)議用通）條款號甲方版本條款約定評審意見整理應(yīng)對措施談判小組意見簽字：年月日PAGEPAGE60xx建筑 管理表格工程合同第 次談判記錄表格編號CSCEC1B2-CM-B020103序號原合同條款我方意見對方意見談判結(jié)果備注123對方參加人員：我方參加人員簽字：年 月 xx建筑 管理表格建設(shè)工程施工合同評審表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱評審部門評審內(nèi)容評審指標評審結(jié)論風險控制級別風險防控措施場銷心發(fā)包人資信建設(shè)行政審批手續(xù)否全是□ 否□紅發(fā)包主體是否具備人格是□ 否□紅發(fā)包人出現(xiàn)兩個及上人位是□ 否□橙線體險是可控款改見評審人： 年 月 日注：紅色：商務(wù)紅線；橙色：商務(wù)橙線；紅:重大風險；黃:重要風險；藍：一般風險xx建筑 管理表格建設(shè)工程施工合同評審表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱評審部門評審內(nèi)容評審指標評審結(jié)論風險控制級別風險防控措施產(chǎn)織心技術(shù)風險是否合理是□ 否□黃工期延誤的索賠是否合理是□ 否□黃工期順延條件是否合理是□ 否□黃工期延誤的處罰是否超企業(yè)務(wù)線工期延誤的處罰是否高于日分四罰款有無上線比例：是□ 否□上線：是□ 否□橙線工程質(zhì)量缺陷責任的承擔是否合理是□ 否□黃竣工驗收日期的定義是否合理是□ 否□黃總承包管理的內(nèi)容是否描述清楚是□ 否□黃是否合理是□ 否□保修期是否描述清楚是□ 否□黃總體風險是否可控款改見評審人： 年 月日注：紅色：商務(wù)紅線；橙色：商務(wù)橙線；紅:重大風險；黃:重要風險；藍：一般風險xx建筑 管理表格建設(shè)工程施工合同評審表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱評審部門評審內(nèi)容評審指標評審結(jié)論風險控制級別風險防控措施金部墊 資是否超過企業(yè)規(guī)指標是□ 否□紅是否無期限是□ 否□工程預(yù)付款額度是否合理比例：是□ 否□黃工程進度款支付額度支付比例是否低于月70%節(jié)點款于當期75%比例：是□ 否□紅線竣工交付時支付比例是否低于85%比例：是□ 否□橙線施工完成量業(yè)主（監(jiān)理）審核周期審核周期是否超過一個月是□ 否□紅線結(jié)算尾款支付時間是否合理是□ 否□黃變更、洽商、簽證價款支付時間是否合理是□ 否□黃保修款支付是否合理是□ 否□黃預(yù)付款擔保額度、時間、格式是否合理是□ 否□黃履約擔保擔保額度是否超過企業(yè)規(guī)定指標是□ 否□黃是否以現(xiàn)金形式支付履約保證金是□ 否□紅線農(nóng)民工工資支付擔保額度、時間、格式是否合理是□ 否□黃總體風險是否可控款改議評審人： 年 月 日注：紅色：商務(wù)紅線；橙色：商務(wù)橙線；紅:重大風險；黃:重要風險；藍：一般風險xx建筑 管理表格建設(shè)工程施工合同評審表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱評審部門評審內(nèi)容評審指標評審結(jié)論風險控制級別風險防控措施律務(wù)門對發(fā)包人的違約罰則是否合理是□ 否□黃對承包人的違約罰則是否合理是□ 否□黃關(guān)于合同生效方式約定是否存在導(dǎo)致合同失效風險是□ 否□黃爭議解決方式是否對我方不利是□ 否□黃合同解除條件是否存在我方無條件退場的條款是□ 否□橙線禁止承包商停工條款是否存在是□ 否□紅合同轉(zhuǎn)讓是否合理是□ 否□黃不可抗力是否合理是□ 否□藍優(yōu)先受償權(quán)是否承諾放棄或以行為事實上放優(yōu)受權(quán)是□ 否□紅線同合法、整、謹性體險否控款改議評審人： 年 月 日注：紅色：商務(wù)紅線；橙色：商務(wù)橙線；紅:重大風險；黃:重要風險；藍：一般風險xx建筑 合同管理表格建設(shè)工程施工合同評審表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱評審部門評審內(nèi)容評審指標評審結(jié)論風險控制級別風險防控措施財務(wù)管理部合同價款是否明確含稅、不含稅價是□ 否□黃發(fā)包人信息發(fā)包人是否出現(xiàn)兩個及以上法人位是□ 否□橙線甲供的三流一致性是否有甲供的約定是□ 否□紅線合同中約定的甲供三流一致性的否理是□ 否□合同簽訂時間、地點、施工地點時間地點是否明確是□ 否□藍合同開竣工時間開竣工時間是否明確是□ 否□藍總體風險是否可控款改議評審人： 年 月 日注：紅色：商務(wù)紅線；橙色：商務(wù)橙線；紅:重大風險；黃:重要風險；藍：一般風險xx建筑 管理表格建設(shè)工程施工合同評審表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱評審部門評審內(nèi)容評審指標評審結(jié)論風險控制級別風險防控措施務(wù)理心工程承包內(nèi)容和范圍是否描述清楚是□ 黃價格條件測算預(yù)收益率是否符合商務(wù)線標是□ 紅線計價方式是否描述清楚是□ 黃工程量確定方式是否描述清楚是□ 黃是否合理是□ 人工材料價格調(diào)整方式是否描述清楚是□ 黃是否合理是□ 價格中包含的風險范圍是否描述清楚是□ 黃是否合理是□ 變更、洽商、簽證計價方式、確時間是否描述清楚是□ 黃是否合理是□ 結(jié)算審核方式、時限及結(jié)算尾款付間是否描述清楚是□ 黃是否合理是□ 結(jié)算準確性要求和處罰是否合理是□ 黃保險購買是否合理是□ 黃發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的相關(guān)約定是否描述清楚是□ 黃是否合理是□ 專業(yè)工程發(fā)包是否合理是□ 藍總體風險是否可控款改議評審人： 年 月 日注：紅色：商務(wù)紅線；橙色：商務(wù)橙線；紅:重大風險；黃:重要風險；藍：一般風險xx建筑 合同管理表格建設(shè)工程施工合同評審表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱評審部門評審內(nèi)容評審指標評審結(jié)論商務(wù)紅線橙線級別風險防控措施務(wù)理心總承包預(yù)收益是否低于集團底線要求是□ 否□紅線專業(yè)承包預(yù)收益是否低于集團底線要求是□ 否□紅線墊資工程預(yù)收益是否低于集團底線要求是□ 否□紅線履約保證金是否以現(xiàn)金形式繳納是□ 否□紅線施工完成量業(yè)主（監(jiān)理）審核周期是否超過一個月（工期大于3個月主合合額于300元合適）是□ 否□紅線優(yōu)先受償權(quán)（業(yè)主凈資產(chǎn)10億元以下的業(yè)主合適）是否承諾放棄是□ 否□紅線是否行為事實上放棄是□ 否□橙工程款支付是否月度低于70%節(jié)點工程低于當期75%是□ 否□紅線是否為節(jié)點付款是□ 否□橙竣工交付時付款比例是否低于85%是□ 否□橙工期延誤處罰是否高于日萬分之四是□ 否□橙是否無上限是□ 否□橙退場是否存在我方無條件退場是□ 否□橙發(fā)包人是否存在兩個及以上法人單位是□ 否□橙規(guī)劃許可證、建設(shè)用地許可證是否取得是□ 否□橙評審人評審人： 年 月 日xx建筑管理表格建設(shè)工程施工合同評審匯總表表格編號CSCEC1B2-CM-B020104項目名稱基本情況建設(shè)單位總建筑面積m2其中地下建筑面積m2合同價款元層數(shù)（地下+地上）質(zhì)量等級合格工期日歷天預(yù)期收益率是否低于集團底線是□否□承包方式施工總承包承包范圍反團商紅、橙情說明務(wù)理中綜意見簽字：年月日總經(jīng)濟師簽字：年月日財務(wù)總監(jiān)簽字：年月日管總理簽字：年月日總經(jīng)理簽字：年月日xx建筑管理表格補充協(xié)議評審記錄表格編號CSCEC1B2-CM-B020105工程名稱建設(shè)單位建筑面積/m2結(jié)構(gòu)類型/層數(shù)/工程地點工期/日歷天工程造價評審日期評審方式傳閱評審部門評審意見評審人簽字法律部資金部務(wù)理心協(xié)議內(nèi)容及處理意見內(nèi)容：處理意見：簽字：財務(wù)總監(jiān)意見：簽字：總經(jīng)濟師意見：簽字：PAGEPAGE70xx建筑管理表格建設(shè)工程施工合同評審匯總表（大項目）表格編號CSCEC1B2-CM-B020106項目名稱基本情況建設(shè)單位總建筑面積m2其中地下建筑面積m2合同價款元層數(shù)（地下+地上）質(zhì)量等級合格工期日歷天預(yù)期收益率是否低于集團底線是□ 否□承包方式施工總承包承包范圍反團務(wù)紅線線況明生產(chǎn)經(jīng)理簽字：年月日安全總監(jiān)簽字：年月日質(zhì)量總監(jiān)簽字：年月日技術(shù)總監(jiān)（總工）簽字：年月日財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)經(jīng)理）簽字：年月日商務(wù)總監(jiān)（商務(wù)經(jīng)理）簽字：年月日項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）簽字：年月日大項目總監(jiān)簽字：年月日xx建筑 管理表格****工程項目施工合同交底書表格編號CSCEC1B2-CM-B020107交底日期：交底地點：工程具體內(nèi)容及概況（承包范圍、質(zhì)量、工期、合同價款等）：發(fā)包人背景、項目背景情況：合同洽談過程中考慮的主要風險點和雙方洽商的焦點，談判策劃書的重點及其洽商結(jié)果：合同訂立前的評審過程中提出的主要問題或建議，特別是評審報告中明確要求進行調(diào)整或修改、但經(jīng)洽商仍未能調(diào)整或修改的條款：使用的法律規(guī)范及技術(shù)規(guī)范、標準：發(fā)包人及監(jiān)理工程包括監(jiān)理名稱人員及職權(quán)發(fā)包人派的人員職權(quán)及授權(quán)書：發(fā)包人應(yīng)完成的工作情況：（四通開通及時間；地質(zhì)資料、地下管線、水準點、坐標控制點交驗要求、設(shè)計交底時間、場地周圍管線、建筑物等要求及時間）承包人應(yīng)完成的工作情況：施工重難點、新技術(shù)、新材料：采用的投標策略，以及投標報價時分析、預(yù)計的主要盈虧點；報價策略，工程報價取費依據(jù)、取費標準、優(yōu)惠幅度、材料價格的取定等：工程量的確認與工程款的支付時間（含報、審、付的時間說明）：竣工驗收（提供竣工資料等）：竣工結(jié)算（結(jié)算報告提交、審定、支付的時間等）：工期順延及延誤、支付工程款等雙方違約條款、索賠程序及不可抗力：工程變更的相應(yīng)情況：工程分包分供（含發(fā)包人指定分包分供的情況）總分包分供責任劃分）：履約擔保的提供與解除：合同文件隱含的風險以及履約過程中應(yīng)重點關(guān)注的其他事項：交底人簽字：年月日被交底人簽字：年月日xx建筑 管理表格合同責任分解表表格編號CSCEC1B2-CM-B020108合同名稱編制時間分解單位企業(yè)職能部門□；項目部□批準時間序號合同責任明細目標責任人配合人一詞語定義及合同文件3關(guān)于法律、標準及規(guī)范①…4對于圖紙①甲方應(yīng)當提交圖紙份②應(yīng)當收到的時間③是否含竣工圖套。二雙方一般權(quán)利、義務(wù)5工程師①監(jiān)理單位名稱②工程師姓名③監(jiān)理單位在工地人員各自的職權(quán)④發(fā)包人與監(jiān)理單位的委托合同或授權(quán)書⑤發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)⑥發(fā)包人派駐的工程師姓名⑦職權(quán)⑧合同約定之外的甲方在場人員的授權(quán)書8發(fā)包人應(yīng)完成的工作情況①施工場地②水、電等四通③場地與公共道路的通道開通時間與要求④地質(zhì)資料與地下管線資料⑤水準點與座標控制點交驗要求⑥圖紙會審與設(shè)計交底時間⑦場地周圍管線、建筑物等保護⑧發(fā)包人委托承包方辦理的工作…第三篇 物資管理總則目的為規(guī)范和指導(dǎo)公司范圍內(nèi)物資的管理明確項目部公司物資采購權(quán)限職責和操作流程。達到滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及工程合同要求，在此基礎(chǔ)上最大限度的降低工程成本，提升管理效益。范圍適用于全公司范圍內(nèi)的物資管理。各分公司、事業(yè)部可以在此基礎(chǔ)上細化，形成本分公司或事業(yè)部的物資管理細則。依據(jù)集團公司《項目管理（標準化驗收手冊（第二版））》股份公司《項目管理手冊》（2015年修訂版）集團公司《集團物資管理指導(dǎo)意見》質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)標準國家現(xiàn)行的相關(guān)法律、法規(guī)，股份公司、集團公司現(xiàn)行的各項制度和要求。管理原則符合國家股份公司集團公司的相關(guān)法律法規(guī)制度規(guī)定的要求堅持以大項目部制為核心的項目管理三大建設(shè)，滿足企業(yè)施工生產(chǎn)需求。主要應(yīng)對風險物資供應(yīng)商不滿足企業(yè)施工生產(chǎn)需求，無法保證物資質(zhì)量要求的風險。物資采購環(huán)節(jié)流程不規(guī)范價格虛高違反國家股份公司相關(guān)規(guī)定存在腐敗現(xiàn)象無法有效地降低工程成本的風險。合同管理不規(guī)范、合同風險未有效控制的風險。物資現(xiàn)場管理混亂，物資浪費現(xiàn)象嚴重、消耗量未有效控制的風險。帳務(wù)核算管理混亂，物資成本真實性不強的風險。廢舊物資處理和內(nèi)部調(diào)撥不規(guī)范的風險。術(shù)語和定義分供方指以貨物銷售、租賃為主營業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。物資質(zhì)量證明文件和技術(shù)資料合格證、質(zhì)量證明書、出廠試驗報告等用于證明物資合格的出廠證明，設(shè)備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設(shè)備圖紙說明書保修書等說明如何使用維護物資的各種資料。不合格物資凡外觀檢查及物理性能、化學性能試驗不符合國家標準，達不到有關(guān)技術(shù)指標或不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。剩余物資工程剩余物資包括積壓物資和廢舊物資。積壓物資指的是由于工程變更等原因造成的積壓物資，或本工程使用過以后不再使用，而本身仍具有使用價值的物資；廢舊物資是指由于某種特殊原因造成損壞，或某種物資使用后的殘余部分，及保管過程中造成的物資發(fā)生質(zhì)變，而不能利用的物資。限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料是指按照材料消耗定額或規(guī)定限額控制材料領(lǐng)發(fā)的一種管理形式其本質(zhì)就是施工預(yù)算不能突破施工圖預(yù)算主要分為以下幾種形式：按分項工程實行限額領(lǐng)料、按工程部位實行限額領(lǐng)料和按單位工程實行限額領(lǐng)料。周轉(zhuǎn)性材料租賃組合鋼木模板、跳板、鋼管扣件、頂托、碗扣腳手架、U型銷、自鎖式模塊腳手架、架子管扣件、活動腳手架、路橋橋墩支撐腳手架等。、主要建筑材料鋼材、鋼筋、水泥、水泥商品構(gòu)件、混凝土、木材、木制品、門窗、幕墻、銅鋁制品、磚、石材、玻璃、玻璃制品、防水卷材、電線電纜、水暖材料、衛(wèi)生潔具、水嘴、通風材料、開關(guān)、電線、管件、建筑陶瓷、建筑涂料、建筑防水材料、外墻和屋面保溫材料。、輔助材料安全網(wǎng)測量儀器變壓器電箱電閘箱漏電保護器布料桿、地泵等。、設(shè)備電梯、配電設(shè)備（含電纜）、防火消防設(shè)備、鍋爐暖通及空調(diào)設(shè)備、給排水設(shè)備樓宇自動化設(shè)備等包括單項合同估算價在30萬元人民幣以上的各種設(shè)備。職責與權(quán)限管理職責序號管理職責司部事域）項目部1物資資源管理√√√2物資采購管理√√3戰(zhàn)略招標及集采平臺管理√√4物資合同管理√√√5現(xiàn)場物資管理√6物資核算與存貨管理√√7廢舊物資處理√√8內(nèi)部物資調(diào)撥√√審批權(quán)限序號管理決策事項公司總部事區(qū)）項目部1合格供應(yīng)商資源推薦權(quán)理心及公司項目部2、權(quán)理心3集采平臺上物資采購操作權(quán)及公司項目部4集采平臺上物資采購定標權(quán)事業(yè)部及項目經(jīng)理、公司大項目總監(jiān)5標權(quán)理心事業(yè)部及公司6網(wǎng)上物資合同起草、簽訂權(quán)及公司經(jīng)理7網(wǎng)上物資合同審批權(quán)理心事業(yè)部8紙質(zhì)版合同審批、蓋章權(quán)理心事業(yè)部9物資帳務(wù)核算審核及公司項目經(jīng)理10廢舊物資處理申請審批理紀部總師及公司11廢舊物資處理項目部各分公司可參照此權(quán)限自行設(shè)置本分公司的管理權(quán)限管理要求投標期與項目前期物資管理投標期物資詢價1)物資詢價依據(jù)：工程概況、業(yè)主招標文件、答疑文件、圖紙、相關(guān)技術(shù)要求、待詢價物資工程量等。2)投標組織單位提供給公司物資管理部門、項目（區(qū)域公司）物資管理職能部門（以下統(tǒng)一簡稱物資管理部門）物資詢價清單和1）條相關(guān)資料并進行相應(yīng)的詢價交底。3物資管理部門詢價管理職能部門根據(jù)投標總體進度安排制定物資詢價策劃，詢價策劃要重點策劃主要物資的品牌、檔次。4)充分利用公司發(fā)布的《合格分供方名冊》、《主要物資價格資源庫》等信息，確定參與報價的供應(yīng)商名單并進行詢價。對陌生外埠市場可以實地進行調(diào)研，調(diào)研結(jié)果進行歸檔并納入相應(yīng)資源庫。5)重要物資、設(shè)備及大額物資的要進行書面詢價，詢價時附帶相應(yīng)的標準合同。不同的合同條款、付款比例所詢的價格會有很大差異。6)物資管理部門根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、品牌檔次、保證能力、生產(chǎn)供應(yīng)能力、經(jīng)營管理能力、綜合信譽及其他各項管理情況對供應(yīng)商的報價進行分析，和投標組織單位協(xié)商確定投標價。7)物資管理部門詢價人員將所詢價物資的相關(guān)報價資料進行歸檔，根據(jù)需要可報公司錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)庫。項目前期物資管理1)項目開盤后３０日內(nèi)，由大項目部和公司主管部門協(xié)商組建項目物資管理團隊，并報公司物資主管部門備案。分公司（區(qū)域公司）的物資人員經(jīng)分公司經(jīng)理（區(qū)域公司經(jīng)理）書面任命后報公司物資主管部門備案。2）項目部在工程開盤３０日內(nèi)應(yīng)成立物資招標小組和廢舊物資處理小組。物資招標小組成員必須包括：項目物資主管、項目總工（技術(shù)負責人）；廢舊物資處理小組成員必須包括項目物資主管。設(shè)置網(wǎng)上采購人員角色并報公司商務(wù)管理中心，由商務(wù)管理中心負責開通集采平臺帳號。3)項目部商務(wù)經(jīng)理在項目開盤兩月內(nèi)組織責任工程師、技術(shù)人員、商務(wù)人員認真熟悉圖紙和招（投）標文件，列出主要物資清單；對暫估價物資、甲供物資、分包供應(yīng)的主要物資、公司集中供應(yīng)物資，分別列項。根據(jù)項目的總進度計劃，組織編制《主要物資招標（采購）策劃書《主要物資招采購策劃書《主要物資招標采購計劃》表為主要內(nèi)容外加項目招標的組織機構(gòu)招標評標流程發(fā)包模式、付款方式等內(nèi)容策劃。重點是招標時間策劃和具體負責人。編制完成后經(jīng)項目經(jīng)理審批，發(fā)往項目技術(shù)、商務(wù)、物資執(zhí)行，過程中可根據(jù)實際工程進度和招標進度進行調(diào)整用于指導(dǎo)項目全部過程的物資采購、供應(yīng)。建議各專業(yè)分包單位也按此表將其《主要物資招標采購計劃表》報總包方備案，作為過程中對專業(yè)分包單位主要物資進場的控制依據(jù)。涉及到甲供物資、暫估價物資的，需要將此策劃書或計劃表報甲方備案，也作為督促甲方認價或甲供物資的重要依據(jù)?！吨饕镔Y招標采購計劃》過程中可以根據(jù)具體進度進行調(diào)整或補充。4)項目開工后，項目部生產(chǎn)經(jīng)理要及時組織編制《主要施工設(shè)備需求計劃》，同時將此計劃要報往項目商務(wù)系統(tǒng)，由商務(wù)系統(tǒng)納入到招標采購策劃書和月度采購計劃中進行租賃或采購。3.2物資資源管理3.2.1物資供應(yīng)商資源管理（1）管理流程3.2.1.1供應(yīng)商來源及供應(yīng)商資源庫管理1)供應(yīng)商來源公司商務(wù)管理中心直接獲取供方信息?？偛肯嚓P(guān)部門、項目經(jīng)理部、外部單位向商務(wù)管理中心推薦。上級單位發(fā)布的合格供應(yīng)商信息。2)供應(yīng)商資源庫管理供應(yīng)商資源庫的主管部門為商務(wù)管理中心。商務(wù)管理中心對收集到的供應(yīng)商資源進行分類整理，建立《供應(yīng)商資源庫》。商務(wù)管理中心對《供應(yīng)商資源庫》里的供應(yīng)商進行甄別、評價，經(jīng)評審PAGEPAGE80合格的供應(yīng)商進入《合格分供方名冊》每月定期進行發(fā)布。各分公司事業(yè)部項目部按本制度要求建立自己《供應(yīng)商資源庫，并至少每季度報往公司匯總。本公司范圍內(nèi)的物資詢價采購供應(yīng)商的主要來源《合格分供方名冊。合格供應(yīng)商評定程序公司項目部物資主管部門根據(jù)供應(yīng)商提供的資料樣品等對供應(yīng)商進行評價必要時對供方生產(chǎn)廠產(chǎn)品使用情況樣品進行考查填《供方考察表》供應(yīng)商應(yīng)《供應(yīng)商準入評價表來填寫基本信息項目緊急推薦要入合格分供方名冊的供應(yīng)商基本信息由項目部負責填寫分公（區(qū)域公司）需要評審的供應(yīng)商由所屬的分公司（區(qū)域公司）物資管理職能部門負責填寫。供應(yīng)商的評價資料1)初次進入《合格分供方名冊》的供應(yīng)商應(yīng)盡可能提供如下主要資料進行評價：評審內(nèi)容供應(yīng)商提供評價的相關(guān)資料生產(chǎn)經(jīng)營證明營業(yè)執(zhí)照（年檢有效期內(nèi)）、稅務(wù)登記證生產(chǎn)許可證/經(jīng)銷代理證明法人委托書最新的價格表、書面優(yōu)惠承諾、可接受的付款條件。產(chǎn)品質(zhì)量保證能力a.質(zhì)量體系文件（重要物資的生產(chǎn)廠家）b.質(zhì)量標準、環(huán)保標準、產(chǎn)品合格證明、檢測證明及認證證書（重要物資的生產(chǎn)廠家）c.產(chǎn)品的權(quán)威部門檢測報告及各類資格及榮譽證明（重要物資的生產(chǎn)廠家）環(huán)境職業(yè)安全健康管理情況a.環(huán)境管理體系文件、方針與計劃等（重要物資的生產(chǎn)廠家）經(jīng)營管理能力及信譽證明a.單位簡介、組織機構(gòu)職能設(shè)置、經(jīng)營管理業(yè)績、資信證明資料（重要物資的生產(chǎn)廠家）b.用戶使用情況反映書面證明（重要物資的生產(chǎn)廠家）c.重要合作伙伴名錄2)年度重新評定的評價資料a.營業(yè)執(zhí)照（年檢有效期內(nèi)）、稅務(wù)登記證b.生產(chǎn)許可證/經(jīng)銷代理證明c.法人委托書d（年度供應(yīng)商考核及等級評定表由上年度供應(yīng)物資的項目部提供。3)對于國家實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的生產(chǎn)廠商，應(yīng)在國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局的官方網(wǎng)站上查詢是否具備相應(yīng)條件（查詢網(wǎng)址xx）。4)對于國家實施強制性產(chǎn)品認（簡稱CCC或3C認證管理的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)在國家認證委的官方網(wǎng)站或中國強制性產(chǎn)品認證官方網(wǎng)站查詢是否取得《中國國家強制性認證證書》（查詢網(wǎng)址或）。5)對于重要勞動防護用品（如安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、臨電用配電箱和開關(guān)箱、臨電電纜、漏電斷路器等），合格供應(yīng)商應(yīng)為集團公司指定的名冊范圍內(nèi)。6)上述要求供應(yīng)商提供的書面資料，若提供復(fù)印件必須加蓋公章，經(jīng)銷商或代理商提供的生產(chǎn)廠家資料復(fù)印件可加蓋生產(chǎn)廠家公章，也可加蓋經(jīng)銷代理單位公章。評定準則1)屬于生產(chǎn)廠家的供方，重點評定其經(jīng)營生產(chǎn)資質(zhì)，質(zhì)量保證與供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等；2)屬于經(jīng)銷單位的供方，重點評定其經(jīng)營的資質(zhì)、品種、品牌、供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標、供應(yīng)業(yè)績及服務(wù)質(zhì)量等。3)供方供料情況評定采用《（）年度供應(yīng)商考核及等級評定表》或局協(xié)同平臺上的打分考核形式，由項目部對供方供貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進行評定，每年度評價一次，年底返回公司商務(wù)管理中心備案。4)《（）年度供應(yīng)商考核及等級評定表》或局協(xié)同平臺上的打分考核作為本年度供貨供應(yīng)商進入下一年度《合格分供方名冊》的主要依據(jù)。5)凡供貨有不良記錄，被公司商務(wù)管理中心列入《不合格分供方名冊》或起訴過公司的供應(yīng)商，三年內(nèi)不得再進入《合格分供方名冊》，各項目部也不得與其合作。供應(yīng)商分級管理根據(jù)集團公司對供應(yīng)商實行年度分級考核、綜合評定的評價機制，嚴格組織開展供應(yīng)商年度等級考評工作，項目部對供應(yīng)商的履約情況進行真實、準確、全面的記錄并進行評價，公司對項目部的考核結(jié)果及供應(yīng)商的綜合實力與信用情況進行綜合評價，等級評價結(jié)果上報集團公司項目管理部。合格供應(yīng)商重新評定1)《合格分供方名冊》中供應(yīng)商每年一季度重新評定一次，根據(jù)評價形成的評定意見編制公司新