出納年初工作計劃標準范本（2篇）

第7頁共7頁出納年初?工作計劃?標準范本?___?_日-_?___日?：銀行日?記賬錄入?及對賬;?做其他應?收應付款?表格，處?理職工借?款確認。?（外聯發(fā)?與北方）?___?_日-_?___日?：審核開?票內容并?開具運輸?及貨代發(fā)?票（北方?物流）?____?日-__?__日：?審核司機?的費用憑?證，錄入?財務系統(tǒng)?，做報銷?明細表格?，并結賬?。__?__日-?____?日：開具?剩余的運?輸及貨代?發(fā)票;與?網上銀行?系統(tǒng)比較?，及時做?好銀行單?據的錄入?。每天?處理現金?的收與付?，并于當?日錄入財?務系統(tǒng)，?做到日清?日結。?每天處理?辦公用品?的發(fā)放工?作。每?天訂制職?工的午飯?及現場加?班人員的?晚餐。?每星期三?付款（外?聯發(fā)與北?方）每?星期一、?三、五上?海銀行外?高橋支行?、建設銀?行外高橋?支行拿銀?行回單，?領取備用?金，并及?時錄入財?務系統(tǒng)（?外聯發(fā)與?北方）?每星期訂?購一次辦?公用品，?每月做好?盤存工作?。不定?時的處理?公司職員?的名片、?結匯等工?作，并處?理外聯發(fā)?工會的現?金及銀行?的收與付?工作。?出納工作?總結：?在本年度?工作中，?我能做到?下面幾點?：1、?嚴格執(zhí)行?現金管理?和結算制?度，定期?向會計核?對現金與?賬目，發(fā)?現現金金?額不符，?做到及時?匯報，及?時處理。?2、及?時收回公?司各項收?入，開出?收據，及?時收回現?金存入銀?行，從無?透支現金?。3、?根據會計?提供的依?據，及時?發(fā)放工資?和其它應?發(fā)放的經?費。4?、堅持財?務手續(xù)，?嚴格審查?核算（發(fā)?票報銷單?上必須有?經手人、?審批人簽?字方可報?賬），對?不符手續(xù)?的發(fā)票不?付款。?出納年初?工作計劃?標準范本?（二）?____?年在一如?既往地做?好日常財?務核算工?作，加強?財務管理?、推動規(guī)?范管理和?加強財務?知識學習?教育。做?到財務工?作長計劃?，短安排?。使財務?工作在規(guī)?范化、制?度化的良?好環(huán)境中?更好地發(fā)?揮作用。?特擬訂_?___年?的工作計?劃。一?、參加財?務人員繼?續(xù)教育每?年財務人?員都要參?加財政局?組織的財?務人員繼?續(xù)教育?首先參加?財務人員?繼續(xù)教育?，了解新?準則體系?框架，掌?握和領會?新準則內?容，要點?、和精髓?。全面按?新準則的?規(guī)范要求?，熟練地?運用新準?則等，進?行帳務處?理和財務?相關報表?、表格的?編制。參?加繼續(xù)教?育后，匯?報學習情?況報告。?二、加?強規(guī)范現?金管理，?做好日常?核算1?、根據新?的制度與?準則結合?實際情況?，進行業(yè)?務核算，?做好財務?工作。?2、做好?本職工作?的同時，?處理好同?其他部門?的協(xié)調關?系.3?、做好正?常出納核?算工作。?按照財務?制度，辦?理現金的?收付和銀?行結算業(yè)?務，努力?開源結流?，使有限?的經費發(fā)?揮真正的?作用，為?公司提供?財力上的?保證。加?強各種費?用開支的?核算。及?時進行記?帳，編制?出納日報?明細表，?匯總表，?月初前報?交總經理?留存，嚴?格支票領?用手續(xù)，?按規(guī)定簽?發(fā)現金以?票和轉帳?支票。?4、財務?人員必須?按崗位責?任制堅持?原則，秉?公辦事，?做出表率?。5、?完成領導?臨時交辦?的其他工?作。三?、個人見?意措施要?求財務管?理科學化?，核算規(guī)?范化，費?用控制全?理化，強?化監(jiān)督度?，細化工?作，切實?體現財務?管理的作?用。使得?財務運作?趨于更合?理化、健?康化，更?能符合公?司發(fā)展的?步伐。?總之在新?的一年里?，我會借?改革契機?，繼續(xù)加?大現金管?理力度，?提高自身?業(yè)務操作?能力，充?分發(fā)揮財?務的職能?作用，積?極完成全?年的各項?工作計劃?，以最大?限度地報?務于公司?。為我公?司的穩(wěn)健?發(fā)展而做?出更大的?貢獻。?____?年我司各?部門都取?得了可喜?的成績，?作為公司?出納，我?在收付、?反映、監(jiān)?督、管理?四個方面?盡到了應?盡的職責?，在過去?的一年里?在不斷改?善工作方?式方法的?同時，認?真學習掌?握財務知?識，順利?完成如下?工作：?出納工作?總結及_?___年?工作計劃?第一部分?在本年?度工作中?的經驗和?教訓1?、嚴格執(zhí)?行現金管?理和結算?制度，每?日認真核?對現金與?日記賬賬?目，發(fā)現?現金金額?不符，做?到及時查?詢及時處?理，每月?按銀行對?賬單做好?對賬工作?認真做好?未達賬項?調節(jié)表。?2、及?時收回公?司各項收?入，開出?收據，及?時收回現?金存入銀?行，從無?坐支現金?現象。?3、根據?會計提供?的依據，?及時發(fā)放?職工工資?和其它應?發(fā)放的經?費。4?、堅持財?務手續(xù)，?嚴格審核?算（發(fā)票?上必須有?經手人、?驗收人、?審批人簽?字方可報?帳），對?不符手續(xù)?的發(fā)票不?予付款。?5、為?配合公司?發(fā)展需用?，協(xié)同本?部門主管?一同完成?了，銀行?還貨工作?，以及開?立銀行承?兌匯票賬?戶及保證?金賬戶等?。出納?工作總結?及___?_年工作?計劃第二?部分隨?著不斷的?學習和深?入，我對?本職工作?有了更深?刻的認識?。我的工?作內容可?以說既簡?單又繁瑣?。例如登?賬，全公?司的現金?日記賬及?銀行存款?日記賬都?由我來逐?筆登記匯?總。龐大?的工作量?、準確無?誤的帳務?要求，使?我必須細?心、耐心?的操作。?出納工?作總結及?____?年工作計?劃第三部?分隨著?公司不斷?的發(fā)展壯?大，學習?新的知識?早已經顯?得十分重?要。出納?工作總結?及___?_年工作?計劃：?1.熟悉?“現金管?理條例”?、“銀行?結算制度?”，嚴格?執(zhí)行“現?金管理條?例”、“?銀行結算?制度”和?公司的費?用報銷規(guī)?定等，負?責辦理借?款和各項?費用的報?銷、應付?款項的支?付。在資?金緊張的?情況下，?有權分輕?重緩急支?付各項支?出。2?.管好庫?存現金，?不得坐支?，不得白?條抵庫，?不得擅自?挪用庫存?現金，不?得浮存賬?外現金。?3.根?據記賬憑?證，逐筆?收付后在?記賬憑證?簽章，并?加蓋“收?訖”或“?付訖”戳?記，做到?合法準確?、手續(xù)完?備、單證?齊全。?4.逐筆?序時登記?現金日記?賬、銀行?存款日記?賬，做到?日清月結?，并與庫?存現金相?核對，發(fā)?現錯誤及?時查找原?因，并向?領導及時?匯報。每?日終了，?登記“貨?幣資金變?動情況日?報表”，?每月終了?出具“貨?幣資金變?動情況月?匯總表”?。5.?按規(guī)定填?制各種支?票、授權?支付憑證?等銀行結?算憑證，?數字準確?。6.?妥善保管?有關印章?、票據等?，做好有?關單據、?賬冊、報?表等會計?資料的整?理、歸檔?。7.?定期和不?定期向財?務部經理?報告工作?。8.?協(xié)助人力?資源部經?理和部門?經理做好?本崗位崗?位說明書?的編制與?修訂，及?本崗位人?員的招聘?、培訓和?績效考核?工作。?9.完成?財務部經?理臨時交?辦的其他?各項工作?任務。?為了遵守?財務制度?，結合_?___有?限公司自?身特色，?制定本年?度出納工?作計劃。?1.出?納工作是?財務工作?中重要的?對外服務?服務窗口?，是整個?財務的前?臺反應，?小出納，?大服務，?____?年要使服?務更上一?個臺階。?2.搞?好資金收?支，資金?是保證一?個公司運?行的新鮮?血液，在?銀行不允?許借貸的?情況下保?證足夠的?資金是尤?其重要的?，要根據?科學的指?標測算出?合理的資?金留存數?，做到既?不耽誤生?產，又使?多余的資?金保值增?值。3?.現金和?銀行存款?日記賬序?時登記，?日清月結?。逐筆序?時登記現?金和銀行?日記賬，?保證反應?及時，不?透支，銀?企相符。?同時建立?電子檔一?份。4?.做到網?上銀行及?時查賬，?早上上下?班及下午?上下班各?一次，及?時去銀行?提取回單?，保持與?銀行正常?溝通。?5.做到?大額額資?金使用心?中有數，?搞清資金?使用去向?及原委，?現金提前?予約，轉?賬支付正?確，費用?最小化，?支付及時?化。6?.出納一?崗兩人，?登記銀行?及現金賬?一人，并?保管財務?專用章，?另一人編?制內部賬?，保管法?人印鑒，?付款時對?外出納根?據審核批?準的支付?單填寫支?票或付款?單到內