出納年度工作計劃（二篇）

第5頁共5頁出納年度?工作計劃?時光飛?逝，轉(zhuǎn)瞬?間已進入?____?年___?_月份，?回顧上半?年，財務(wù)?部全體人?員對待工?作兢兢業(yè)?業(yè)，較為?圓滿的完?成了公司?賦予的各?項任務(wù)。?根據(jù)上半?年工作完?成情況，?現(xiàn)對__?__年度?下半年的?工作作出?如下計劃?：一、?加強會計?核算工作?目前財?務(wù)部會計?核算是在?初步實現(xiàn)?會計電算?化的基礎(chǔ)?上進行的?，已基本?建立電算?化為主、?手工賬為?輔，電算?化手工賬?相互印證?的核算管?理模式，?較好的處?理了手工?核算中的?計賬不規(guī)?范和大量?重復(fù)勞動?產(chǎn)生的錯?記、漏計?、錯算、?重復(fù)等錯?誤。下一?步將繼續(xù)?加大財務(wù)?基礎(chǔ)工作?建設(shè)，從?票據(jù)粘貼?、憑證裝?訂、賬證?登錄、報?表出具等?工作抓起?，認真審?核原始票?據(jù)，細化?賬務(wù)處理?流程，內(nèi)?控與內(nèi)審?結(jié)合，每?月進行自?查、自檢?，做到賬?目清楚，?賬證、賬?實、賬表?、賬賬相?符，使財?務(wù)基礎(chǔ)工?作更加規(guī)?范化。為?做好以上?工作，要?求全體財?務(wù)人員在?工作中認?真學(xué)習(xí)，?不斷總結(jié)?經(jīng)驗及教?訓(xùn)，把財?務(wù)核算工?作做得更?精細化，?能夠全面?、細致、?及時地為?公司及相?關(guān)部門提?供翔實信?息，并要?從單一的?會計核算?向前端的?財務(wù)籌劃?、過程中?的財務(wù)監(jiān)?督、事后?的財務(wù)分?析轉(zhuǎn)移，?為公司領(lǐng)?導(dǎo)層決策?提供可靠?依據(jù)。?二、增強?財務(wù)監(jiān)督?職能在?工作中，?嚴格按照?國家相關(guān)?會計法規(guī)?及公司財?務(wù)管理制?度的規(guī)定?，對違法?違規(guī)的活?動進行制?止，預(yù)防?財務(wù)風險?。在報銷?方面，加?強內(nèi)部監(jiān)?督，嚴格?遵照相關(guān)?財務(wù)管理?制度執(zhí)行?，對不符?合規(guī)定的?單據(jù)一律?予以退回?，努力開?源節(jié)流，?使有限的?經(jīng)費發(fā)揮?最大的作?用。三?、科學(xué)合?理安排調(diào)?度資金，?充分發(fā)揮?資金利用?效率1?、加強并?規(guī)范現(xiàn)金?管理，做?好日常核?算，按照?財務(wù)制度?，辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，強?化資金使?用的計劃?性、效率?性和安全?性，結(jié)合?實際，重?點加強對?房地產(chǎn)項?目投資的?分析與管?理，盡可?能地規(guī)避?因政策變?化帶來的?資金風險?。2、?加強與各?開戶行的?合作，搭?建安全、?快捷的資?金結(jié)算網(wǎng)?絡(luò);通過?內(nèi)部管理?控制，合?理籌措、?統(tǒng)籌安排?運用資金?。庫存現(xiàn)?金管理方?面，除滿?足集團公?司日常開?支外，要?繼續(xù)和各?開戶行協(xié)?調(diào)，解決?大額現(xiàn)金?支取難的?問題，保?障各個項?目在下半?年秋收季?節(jié)的大量?現(xiàn)金需求?。3、?加強對公?司金錢需?求及回籠?情況的分?析，主動?與公司生?產(chǎn)經(jīng)營部?門進行信?息交流，?掌握公司?生產(chǎn)經(jīng)營?過程中存?在的資金?缺口，加?大資金籌?措力度，?提高項目?融資貸款?能力。為?此，下半?年的工作?中一方面?要克服困?難，做好?老貸款的?還舊續(xù)新?;一方面?要與銀行?方面保持?主動溝通?，爭取更?多條件優(yōu)?惠的貸款?，降低融?資費用。?個人貸款?方面，要?及時支付?到期本金?及利息，?維護公司?信用，為?進一步融?資創(chuàng)造優(yōu)?良的平臺?。四、?加強與銀?行、稅務(wù)?等有關(guān)部?門的合作?，主動研?究稅收政?策，合法?避稅增加?效益在?下半年的?工作中，?全體財務(wù)?人員應(yīng)加?強稅收政?策法規(guī)的?研究，加?強與稅務(wù)?部門對各?項工作的?聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特?別關(guān)注的?是省直地?稅上至局?長下至專?管員全部?履新，稅?務(wù)方面的?交流與溝?通要重新?開展。?五、組織?全體人員?主動參加?各種形式?的在崗培?訓(xùn)財務(wù)?部既是一?個職能管?理部門、?同時更是?一個信息?部門，要?求能夠隨?時為公司?的決策提?供準確的?參考信息?和決策依?據(jù)。在本?職工作方?面，全體?財務(wù)人員?兢兢業(yè)業(yè)?，基本滿?足公司需?求，但對?比公司快?速發(fā)展，?還存在人?員業(yè)務(wù)素?質(zhì)明顯偏?低、財務(wù)?管理認識?較為淡薄?、執(zhí)行公?司高層決?策不力、?綜合協(xié)調(diào)?能力亟待?提高等一?系列問題?。因此，?全面深入?的學(xué)習(xí)財?務(wù)知識，?開拓視野?，改進工?作方法，?增強財務(wù)?管理認識?等對財務(wù)?全體人員?十分必要?。綜上，?下半年將?通過每周?部門工作?例會、平?時專題探?討、中財?訊會計人?員培訓(xùn)等?內(nèi)外結(jié)合?的方法對?財務(wù)人員?進行在崗?培訓(xùn)。進?一步完善?財務(wù)人員?知識結(jié)構(gòu)?，培養(yǎng)一?專多能、?德才兼?zhèn)?、富有創(chuàng)?新精神和?進取認識?的復(fù)合型?財會人才?。六、?加強與公?司其他部?門之間的?溝通，資?源共享，?主動參與?公司的各?項政策、?經(jīng)營方案?的制定，?做好參謀?工作下?半年，為?完成集團?公司本年?度指標任?務(wù)，財務(wù)?部的工作?任重而道?遠。為此?，需要在?以下幾個?方面繼續(xù)?做好工作?：1、?做好下半?年集團公?司及四個?子公司營?業(yè)稅、所?得稅的納?稅申報及?匯算清繳?工作，合?理降低各?項稅務(wù)風?險。2?、領(lǐng)導(dǎo)帶?頭、全員?參與，堅?信辦法總?比困難多?，通過各?種途徑加?大收集材?料發(fā)票力?度，搞好?集團公司?成本核算?，做好第?四季度稅?務(wù)稽查的?準備工作?。這是財?務(wù)部下半?年的工作?重點也是?難點。?3、在上?半年的對?賬工作基?礎(chǔ)上，將?繼續(xù)分施?工項目、?分負責人?、按照日?期分別統(tǒng)?計公司開?具的每一?張發(fā)票及?甲方支付?的每一筆?款項，遵?循先內(nèi)部?、后甲方?的對賬原?則，分別?與項目經(jīng)?理、建設(shè)?單位核對?工程款往?來賬項，?重點關(guān)注?甲方代扣?代繳、甲?供材及實?物抵扣工?程款等問?題，爭取?每對一次?賬都有結(jié)?果形成并?存檔，切?實維護公?司及項目?經(jīng)理的經(jīng)?濟利益。?4、加?強公司投?標保證金?管理，建?立投標保?證金統(tǒng)計?檔案，對?每一筆投?標保證金?的收取、?支付、退?回都詳細?登記，做?到有案可?查，變混?亂為清晰?、變被動?為主動。?最后，?我部門全?體人員將?緊緊跟隨?公司的發(fā)?展步伐，?堅持過程?化控制、?準確性核?算的工作?方法和態(tài)?度，為公?司全面完?成下半年?的指標任?務(wù)而努力?。出納?年度工作?計劃（二?）一、?思想心態(tài)?的調(diào)整準?備思想?自始至終?都是人的?力量和動?力來源，?作為一名?的工作者?，我們更?需要在工?作中加強?自我思想?的管理和?約束!?1.加強?自我的工?作熱情。?出納是非??？菰锴?嚴謹?shù)墓?作，高強?度的集中?精神，會?讓我感到?疲勞，也?會不自覺?的松懈。?為此，我?要從思想?上在改善?這個問題?，讓工作?帶著熱情?，充滿決?心和目標?!這會幫?助我更好?的提高自?我的工作?質(zhì)量!?2.提高?責任感，?認識自身?工作的重?要性!作?為出納，?我是重要?的財務(wù)人?員!我要?明白自己?的工作，?影響的不?僅僅是我?一個人，?深知是整?個公司的?運轉(zhuǎn)和與?銀行等各?個方面的?交接。我?不能出錯?，更不能?出大錯!?為此，我?要不斷的?警示自己?，做足準?備，決不?能對工作?馬虎大意?!3.?適應(yīng)心態(tài)?的改變。?人們總說?：“放松?心態(tài)”，?但其實，?放松心態(tài)?的同時，?我們也不?能放松對?自己的要?求!放松?不是說讓?我們松懈?的自己，?而是要讓?這種嚴格?，成為自?己的一種?常態(tài)!能?以日常的?狀態(tài)保持?對自己的?高要求，?這才能讓?我們真正?的成長!?二、工?作的進步?方向工?作方面我?有很多不?足的地方?，這一點?體現(xiàn)在很?多方面，?以下是我?的個人計?劃：1?.加強日?常的知識?儲備。想?完成好出?納的工作?也有很多?的技巧和?方式。在?今后的工?作上，我?不能僅靠?領(lǐng)導(dǎo)的指?點，更要?在工作內(nèi)?外都要加?強自我的?學(xué)習(xí)能力?!保證在?這一年里?能