交通建設投資公司債券償債資金專戶監(jiān)管協(xié)議模版

甲方:xx市交通建設投資有限公司法定代表人：x地址：x乙方:xx銀行股份有限公司xx分行法定代表人：x地址：x鑒于：1、甲方擬發(fā)行不超過23億元xx年xx市交通建設投資有限公司公司債券（以下簡稱“本期債券”）。為了保證及時償還到期債券本息，甲方擬按《xx年xx市交通建設投資有限公司公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的說明，將專項償債資金（以下簡稱“償債資金”）存入在乙方營業(yè)機構開立的償債資金專戶進行管理；2、甲方委托乙方對償債資金專戶進行監(jiān)管。乙方接受甲方的委托，按照本協(xié)議的約定對償債資金專戶進行監(jiān)管。依據《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，甲乙雙方經過友好協(xié)商，就償債資金專戶的監(jiān)管達成如下協(xié)議，以茲遵守。第一條償債資金的性質償債資金是指甲方為保證按照《募集說明書》的說明及時足額支付本期債券到期應償還的本金及利息而設置的專項資金。甲方按《募集說明書》的說明，將償債資金于專戶存放，除本期債券的本金兌付和支付債券利息以及其他相關費用以外，償債資金不得用于其他用途，但本協(xié)議第四條另有約定的除外。第二條償債資金專戶的開立本協(xié)議簽訂后5個工作日內，甲方在乙方指定的分支機構開設唯一的償債資金專戶。開戶行：xx銀行股份有限公司xx分行戶名：x賬號：償債資金專戶的開立和使用需符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結算辦法》以及中國人民銀行的其他相關規(guī)定。甲方提供該賬戶的預留財務印鑒章和負責人私章；如果發(fā)生預留印鑒人員變更，甲方應提前10個工作日通知乙方并辦理預留印鑒變更手續(xù)。第三條償債資金的提取及存入債券利息支付首日和本金兌付首日的5個工作日前將本期債券當期應付本息劃入償債資金專戶，專項用于支付到期的債券利息及本金。乙方負責核對甲方是否按前款要求按時足額劃撥至本協(xié)議第二條所述賬戶。如乙方發(fā)現(xiàn)甲方未按前款要求劃撥足額資金至償債資金專戶，乙方應在1個工作日內書面通知要求甲方補足，甲方應在接到乙方通知后2個工作日內補足償債資金。如甲方在接到乙方通知2個工作日內仍未補足償債資金，乙方應在支（兌）付期滿后2個工作日內將有關情況以書面形式通知債權代理人。乙方為便于監(jiān)管賬戶的履行，監(jiān)管賬戶不開立網上銀行等非柜臺方式的支取模式。第四條償債資金的使用和支取償債資金專戶內的資金僅限用于本期債券的本金兌付和支付債券利息以及其他相關費用。甲方應在本期債券的本金兌付日和債券利息支付日的5個工作日前向乙方發(fā)出加蓋甲方財務印鑒章和負責人私章的劃款憑證，委托乙方于本期債券的本金兌付日和債券利息支付日的2個工作日前將償債資金從償債資金專戶劃往中央國債登記結算有限責任公司指定的賬戶。乙方在履行完資金劃撥結算工作后2個工作日內，應將有關結算憑證復印件傳真給債權代理人。償債資金專戶內的資金可以用于本期債券的本金和/或債券利息的提前償還。第五條銀行結算費用乙方有權按照銀行服務收費標準向甲方收取銀行結算、匯劃等產生的手續(xù)費，上述手續(xù)費由甲方支付。第六條監(jiān)管人的更換乙方應當按照本協(xié)議的約定行使監(jiān)管職責。如乙方怠于履行監(jiān)管義務或超越本協(xié)議約定的權利范圍，甲方有權向債券持有人大會提議更換本協(xié)議項下的償債資金專戶監(jiān)管人并開設新的償債資金專戶。第七條通知、告知及報告由甲方向乙方進行通知、告知、報告的，均需以書面方式（包括但不限于信函、傳真）進行。本協(xié)議中的通知、告知、報告等所產生的費用應當由甲方承擔。第八條違約責任1、由于本協(xié)議當事人的過錯，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行，由有過錯的一方承擔違約責任；如因本協(xié)議當事人雙方的共同過錯，造成協(xié)議不能履行或者不能完全履行的，根據實際情況，由雙方分別承擔各自應負的違約責任。2、本協(xié)議任何一方當事人違反本協(xié)議，應向他方承擔違約責任，并賠償他方因此所遭受的損失。3、因本協(xié)議當事人違約使專項償債資金造成損失的,應由違約方予以賠償。第九條不可抗力不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、瘟疫、其他天災,戰(zhàn)爭、政變、騷亂、罷工或其他類似事件等因素。發(fā)生不可抗力事件，遭受該事件的一方應立即用可能的快捷方式通知對方，并在15日內提供證明文件說明有關事件的細節(jié)和不能履行或部分不能履行或需延遲履行本協(xié)議的原因。協(xié)議雙方應在協(xié)商一致的基礎上決定是否延期履行本協(xié)議或終止本協(xié)議，并達成書面協(xié)議。第十條適用法律與爭議解決1、本協(xié)議適用中華人民共和國法律。對因履行本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應盡其最大努力通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權提起仲裁。2、在仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款繼續(xù)履行。第十一條本協(xié)議的終止發(fā)生以下情況之一時，本協(xié)議終止：1、本期債券發(fā)行未獲得國家發(fā)展與改革委員會的批準；2、本期債券發(fā)行失敗；3、經本期債券持有人會議同意，更換本協(xié)議項下償債資金專戶監(jiān)管人；4、本期債券本息全部償付完畢。第十二條關閉、破產、解散等情形1、若甲方被有關部門依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷，或者被人民法院依法予以解散或依法宣告破產，或因其他原因解散時，甲方應提前兌付本期債券本息，本協(xié)議予以終止。2、若乙方被有關部門依法吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷時，本協(xié)議項下的權利義務由乙方的繼受人承繼，但本期債券持有人會議決定更換本協(xié)議項下償債資金的監(jiān)管人時除外。第十三條募集說明書本期債券發(fā)行之日起5個工作日內，甲方將加蓋公章的本期債券《募集說明書》送達乙方。第十四條協(xié)議的效力1、本協(xié)議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋各自公章之日起生效。2、本協(xié)議一式捌份，甲方、乙方各執(zhí)貳份，其余正本按照有關主管機關的要求向其提供。每份正本具有同等的法律效力。（以下無正文）（本頁無正文，為《xx年xx市交通建設投資有限公司公司債券償債資金專戶監(jiān)管協(xié)議》簽字蓋章頁）甲方：xx市交通建設投資有限公司(公章)：法定代表人或