2023年財(cái)務(wù)部門年度工作計(jì)劃參考樣本（2篇）

第14頁(yè)共14頁(yè)2023年?財(cái)務(wù)部門年?度工作計(jì)劃?參考樣本?財(cái)務(wù)部作為?公司的核心?部門之一，?肩負(fù)著對(duì)成?本計(jì)劃控制?、各部門費(fèi)?用支出的重?任，在領(lǐng)導(dǎo)?的監(jiān)督下財(cái)?務(wù)部工作人?員應(yīng)合理的?調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)?用支出，使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?的發(fā)揮作用?，從而謀取?利潤(rùn)最大化?。一、加?強(qiáng)規(guī)范管理?，做好日常?核算工作?1.作為非?盈利部門，?合理控制成?本，有效發(fā)?揮企業(yè)內(nèi)部?監(jiān)督職能是?財(cái)務(wù)部門工?作的重中之?重，為此，?財(cái)務(wù)部要根?據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨?意，加強(qiáng)各?項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?的真實(shí)性，?為公司今后?的發(fā)展提供?可靠的依據(jù)?.進(jìn)一步?加強(qiáng)會(huì)計(jì)核?算工作，完?善財(cái)務(wù)制度?建立2.?制度屬于企?業(yè)的硬性管?理，任何企?業(yè)都有嚴(yán)格?的規(guī)章制度?，財(cái)務(wù)部必?須制定各崗?位工作職責(zé)?明細(xì)，明確?各崗位工作?職責(zé)和權(quán)限?.3.在?應(yīng)收賬款上?財(cái)務(wù)部起到?了一個(gè)有效?的監(jiān)督作用?，在實(shí)際工?作中做到每?月兩次（_?___個(gè)工?作日）出具?應(yīng)收賬款報(bào)?表，加大應(yīng)?收賬款的管?理，提高資?金的運(yùn)行質(zhì)?量，做好財(cái)?務(wù)檔案管理?4.各項(xiàng)?收支做到賬?賬相符，賬?實(shí)相符，做?到出有憑，?入有據(jù)，在?實(shí)際工作中?報(bào)銷金額與?票據(jù)相符，?做好重要空?白憑證訂購(gòu)?、保管等管?理工作，起?到財(cái)務(wù)部門?的一個(gè)監(jiān)督?作用。5?.嚴(yán)格遵守?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制?度和稅收法?則，認(rèn)真履?行職責(zé)，順?利完成并通?過各種年審?工作.二?、財(cái)務(wù)部工?作計(jì)劃.?1.為全面?響應(yīng)公司幾?年發(fā)展規(guī)劃?，做好搞好?固定資產(chǎn)預(yù)?算治理工作?，進(jìn)一步做?好費(fèi)用預(yù)算?指導(dǎo)與預(yù)算?管理，認(rèn)真?做好預(yù)算的?分析、分解?和落實(shí)工作?，讓預(yù)算真?正發(fā)揮應(yīng)有?的作用.?2.加強(qiáng)各?項(xiàng)費(fèi)用的控?制，采取集?中控制與分?散控制的原?則。集中控?制是在分管?領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)?下，指導(dǎo)財(cái)?務(wù)部門統(tǒng)一?控制，統(tǒng)一?核算;分散?控制是由各?個(gè)部門根據(jù)?本部門職責(zé)?分工，對(duì)應(yīng)?付的成本費(fèi)?用進(jìn)行控制?，采取行政?負(fù)責(zé)，部門?監(jiān)督的原則?，控制好其?他費(fèi)用的使?用.3.?摘好固定資?產(chǎn)、流動(dòng)資?產(chǎn)（庫(kù)存資?產(chǎn)）的管理?，（每月應(yīng)?對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品?進(jìn)行盤點(diǎn)，?賬卡物必須?做到統(tǒng)一標(biāo)?識(shí)，）凡是?資產(chǎn)都應(yīng)該?為企業(yè)帶來(lái)?效益，提高?資產(chǎn)利潤(rùn)率?.作為財(cái)?務(wù)部的責(zé)任?人應(yīng)深入研?究稅收政策?，合理避稅?增收益，通?過合理避稅?為公司增加?收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)?隊(duì)精神，公?司利益不是?個(gè)人行為，?只有整個(gè)團(tuán)?隊(duì)的認(rèn)真配?合，才能充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?管理在企業(yè)?管理的核心?作用，為企?業(yè)發(fā)展壯大?做出更新的?貢獻(xiàn)!現(xiàn)?在將規(guī)劃某?某公司財(cái)務(wù)?部的工作計(jì)?劃與制度流?程描敘如下?：計(jì)劃公?司在___?_年某月份?之前建立財(cái)?務(wù)賬，并出?具生產(chǎn)成本?表與財(cái)務(wù)報(bào)?表以及其他?相關(guān)報(bào)表.?因?yàn)殚_立賬?套前期需要?花費(fèi)一定的?時(shí)間對(duì)存貨?與固定資產(chǎn)?等進(jìn)行盤點(diǎn)?.但是在未?建立財(cái)務(wù)賬?前幾個(gè)月的?收入，日常?費(fèi)用，付款?數(shù)據(jù)都要一?一登記整理?好及時(shí)匯報(bào)?提交給總經(jīng)?理.目前正?在籌劃印刷?財(cái)務(wù)上所用?到的單據(jù)與?制做表格，?如：費(fèi)用報(bào)?銷單、記賬?憑證、賬簿?等。一、?開賬前提準(zhǔn)?備工作：?1、存貨的?盤點(diǎn)：包括?原材料、半?成品、成品?、低值易耗?品、工具等?進(jìn)行盤點(diǎn).?2、固定?資產(chǎn)的盤點(diǎn)?：由于以前?的固定資產(chǎn)?沒有發(fā)票，?也未進(jìn)行資?產(chǎn)折舊.難?以判定目前?未有發(fā)票的?資產(chǎn)價(jià)值，?所以需要進(jìn)?一步對(duì)未有?發(fā)票與舊的?設(shè)備進(jìn)行評(píng)?估.3、?往來(lái)賬：應(yīng)?收款與應(yīng)付?款的余額數(shù)?4、現(xiàn)金?、銀行賬戶?余額5、?財(cái)務(wù)用單據(jù)?、表格、賬?簿6、財(cái)?務(wù)制度流程?的制做二?、財(cái)務(wù)工作?分為7大模?塊：1、?貨幣資金（?現(xiàn)金\銀行?）2、費(fèi)?用3、工?資4、成?本核算5?、往來(lái)（應(yīng)?收與應(yīng)付賬?）6、固?定資產(chǎn)7?、存貨三?、會(huì)計(jì)人員?的工作分配?與職責(zé)總?賬會(huì)計(jì)：?1、負(fù)責(zé)每?月的現(xiàn)金銀?行日記賬的?制作登記.?2、每月?于規(guī)定的時(shí)?間內(nèi)完成薪?資發(fā)放總表?提報(bào)主管審?核3、負(fù)?責(zé)總賬記賬?工作4、?負(fù)責(zé)憑證的?制作和賬務(wù)?的錄入5?、歸集各模?具所發(fā)生的?成本費(fèi)用后?編制成生產(chǎn)?成本表,提?報(bào)主管審查?。6、每?月提供各項(xiàng)?財(cái)務(wù)總報(bào)表?及明細(xì)表、?財(cái)務(wù)報(bào)表給?上級(jí)審查（?公司審核）?7、負(fù)責(zé)?跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人?員每月底進(jìn)?行存貨的盤?點(diǎn)8、領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他事項(xiàng)?9、嚴(yán)守?公司商業(yè)秘?密往來(lái)賬?會(huì)計(jì)：1?、負(fù)責(zé)每月?與供應(yīng)商、?客戶對(duì)賬?2、每月底?制作付款計(jì)?劃，聯(lián)系供?應(yīng)商安排付?款3、進(jìn)?、銷存發(fā)票?的跟進(jìn)與登?記.4、?固定資產(chǎn)的?登記，并依?據(jù)折舊方法?進(jìn)行折舊.?5、財(cái)務(wù)?檔案的保管?（外賬與內(nèi)?賬的分開歸?檔保管）?6、負(fù)責(zé)跟?進(jìn)倉(cāng)庫(kù)人員?每月底進(jìn)行?存貨的盤點(diǎn)?7、領(lǐng)導(dǎo)?臨時(shí)交辦的?其他事項(xiàng)?8、嚴(yán)守公?司商業(yè)秘密?出納：?1、負(fù)責(zé)公?司的費(fèi)用報(bào)?銷，供應(yīng)商?付款.將所?有的付款單?據(jù)交給某某?登記現(xiàn)金銀?行日記賬.?2、每月?的工資發(fā)放?及跟進(jìn)員工?借款收回?3、協(xié)助領(lǐng)?導(dǎo)處理相他?事項(xiàng)四、?會(huì)計(jì)人員的?工作流程?（一）、工?作流程：?（某某負(fù)責(zé)?單據(jù)的整理?與現(xiàn)金銀行?流水賬登記?工作，YY?負(fù)責(zé)貨幣資?金的收支工?作。）1?、現(xiàn)金收付?a.收現(xiàn)?根據(jù)YY?開具的收據(jù)?收款，檢查?收據(jù)開具的?金額正確、?大小寫一致?、有經(jīng)手人?簽名，收到?現(xiàn)金后在收?據(jù)（發(fā)票）?上簽字并加?蓋財(cái)務(wù)“結(jié)?算”章將收?據(jù)第②聯(lián)（?或發(fā)票聯(lián)）?給交款人，?某某憑記賬?聯(lián)登記現(xiàn)金?流水賬.?b.費(fèi)用報(bào)?銷：某某?負(fù)責(zé)每次給?供貨商或者?本廠員工報(bào)?銷前都要填?寫某某公司?費(fèi)用報(bào)銷單?，本廠員?工的費(fèi)用報(bào)?銷單經(jīng)經(jīng)理?和財(cái)務(wù)主管?審核簽名方?可拿給YY?報(bào)銷，并且?要經(jīng)手人簽?名。報(bào)銷人?有前期欠款?時(shí)，報(bào)銷費(fèi)?用一律先沖?抵欠款.若?遇出納無(wú)現(xiàn)?金時(shí)，應(yīng)暫?時(shí)保存報(bào)銷?單據(jù)，待出?納取回現(xiàn)金?時(shí)通知領(lǐng)款?，或退回報(bào)?銷人，待出?納取回現(xiàn)金?時(shí)再通知領(lǐng)?款.付款的?原始憑證上?加蓋“現(xiàn)金?付訖”圖章?，報(bào)銷完的?單據(jù)由某某?每日去YY?處拿來(lái)及時(shí)?登記現(xiàn)金流?水賬，每天?結(jié)束前清點(diǎn)?庫(kù)存現(xiàn)金，?是否與賬相?符.2、?銀行收付?a.銀收?某某根據(jù)Y?Y從銀行取?拿回的回款?單據(jù)，核對(duì)?收款資料與?發(fā)票是否一?致，交給財(cái)?務(wù)主管審核?，方可登記?現(xiàn)金銀行日?記賬.b?.銀付Y?Y每月根據(jù)?ZZ月底作?的銀行付款?計(jì)劃，填寫?匯款單，銀?行賬號(hào)、金?額大小寫一?致.方可付?款，付款O?K后的付款?單交回給某?某登記現(xiàn)金?銀行日記賬?.下月中旬?完成上月的?賬務(wù)工作，?確保賬上與?現(xiàn)金銀行賬?戶余額一致?，并出具財(cái)?務(wù)報(bào)表.（?建議公司開?立一至兩個(gè)?私人賬戶，?并開通銀行?網(wǎng)上維護(hù)，?方便財(cái)務(wù)人?員每天清楚?公司的賬戶?收支情況，?利于賬務(wù)處?理，減少錯(cuò)?誤發(fā)生款項(xiàng)?收支.賬務(wù)?迷亂.）?（二）、總?賬崗位工作?流程：1?、總賬流程?：主要是費(fèi)?用類、收付?款類原始數(shù)?據(jù)錄入，財(cái)?務(wù)總賬記賬?，檢查記賬?工作，以及?提供全部財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù).?a.費(fèi)用類?：每月整理?出納現(xiàn)金費(fèi)?用報(bào)銷單，?銀行收款與?支出等單據(jù)?，對(duì)這些經(jīng)?楊立超審核?后的原始單?據(jù)進(jìn)行核對(duì)?，如復(fù)核正?確，并分類?以會(huì)計(jì)的計(jì)?賬方式填寫?記賬憑證，?當(dāng)月所有費(fèi)?用，現(xiàn)金及?銀行發(fā)生業(yè)?務(wù)全都錄入?現(xiàn)金銀行日?記賬，生成?憑證后，要?與出納核對(duì)?現(xiàn)金，銀行?存款的當(dāng)月?余額。如有?不一致，要?找出原因更?正。b.?應(yīng)收類：Z?Z崗位負(fù)責(zé)?，傳遞某某?.c.應(yīng)?付類：ZZ?崗位負(fù)責(zé)，?傳遞某某.?除了購(gòu)買原?材料做為應(yīng)?付賬款，其?他應(yīng)付的款?項(xiàng)做為其他?應(yīng)付賬款，?如：固定資?產(chǎn)、文具用?品等其他需?付款資料.?d.攤銷?、計(jì)提、折?舊：___?_年公司的?裝修費(fèi)用達(dá)?到某某某多?萬(wàn)元，計(jì)劃?在某年內(nèi)攤?銷完畢，某?年中平均每?月攤銷金額?做為長(zhǎng)期待?攤費(fèi)用.沖?減利潤(rùn).每?月對(duì)于未抵?扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票，且已付?款，此發(fā)票?做為待攤費(fèi)?用處理，待?下月抵扣了?再轉(zhuǎn)為應(yīng)交?稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)?稅.計(jì)提費(fèi)?用主要有工?資，國(guó)地稅?稅費(fèi).固定?資產(chǎn)與折舊?費(fèi)用由往來(lái)?會(huì)計(jì)ZZ提?供.e.?核算成本：?成本簡(jiǎn)稱分?為料、工、?費(fèi)三大項(xiàng)，?料：每月要?與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)?好材料的收?、發(fā)、存數(shù)?據(jù)，并每月?底進(jìn)行存貨?的盤點(diǎn).根?據(jù)跟單員知?會(huì)的模具生?產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)?行成本核算?.每套模的?用料數(shù)量依?據(jù)工程BO?M表，再以?BOM表的?數(shù)量某材料?的平均單價(jià)?，前提工程?BOM表的?數(shù)據(jù)一定要?精確，確認(rèn)?好各套模需?要的用料額?后，按各套?模的生產(chǎn)進(jìn)?度占本月領(lǐng)?料總數(shù)據(jù)的?比例，（此?領(lǐng)料指的是?共公用料）?算出各套模?的用料成本?，因生產(chǎn)模?需要的共料?不多，各套?模具的用料?大多數(shù)都是?固定，如：?每一套模用?的模胚，鋼?材都是固定?的模具用，?所以固定的?用料完全計(jì)?入本月本套?模的成本，?因此車間每?月停留的共?用材料相對(duì)?比較少，所?以計(jì)算成本?時(shí)，不計(jì)算?在車間停留?的材料.領(lǐng)?用多少材料?就當(dāng)成全部?用完.本月?的總材料成?本就是各套?模的材料成?本相合.工?：本月生產(chǎn)?車間人員工?資全部計(jì)入?本月模具成?本中.費(fèi)：?包括了本月?車間的間接?人員工資，?車間領(lǐng)用的?機(jī)物料消耗?品，水電費(fèi)?，也就是說(shuō)?除了直接用?于生產(chǎn)模具?的材料，用?于車間的其?他制造費(fèi)用?。f.結(jié)?轉(zhuǎn)損益：所?有賬務(wù)記賬?完成后，對(duì)?全部的數(shù)據(jù)?結(jié)余核對(duì)一?次，現(xiàn)金、?銀行結(jié)余要?與出納賬核?對(duì)當(dāng)月余額?，應(yīng)收應(yīng)付?結(jié)余數(shù)要與?往來(lái)會(huì)計(jì)核?對(duì)當(dāng)月余額?，如有不一?致，要找出?原因更正。?接著結(jié)轉(zhuǎn)損?益，把所有?損益類的科?目接平，整?套賬將于完?成.出具財(cái)?務(wù)報(bào)表.財(cái)?務(wù)報(bào)表交給?GG審核，?公司審核。?2、工資?、伙食的核?算：每月根?據(jù)人事部給?的人員工時(shí)?，計(jì)算每個(gè)?人員的工資?，包括中途?離職人員工?資與公共人?員工資的核?算，工資扣?除項(xiàng)目主要?有住宿、電?費(fèi)（超出公?司用電標(biāo)準(zhǔn)?需另扣）.?飲水費(fèi)、保?險(xiǎn)費(fèi).工資?表單計(jì)算核?對(duì)好之后交?給GG與經(jīng)?理審核，審?核好的離職?人員工資交?給出納發(fā)放?.其他每月?充一發(fā)放.?根據(jù)廚房L?給的送油、?菜、煤氣之?送貨單，與?人事給的人?員用餐天數(shù)?，計(jì)算出本?月每人每天?的伙食費(fèi).?包括人員伙?食及與公共?人員伙食.?人員伙食費(fèi)?用單據(jù)交給?GG審核。?（三）、?往來(lái)會(huì)計(jì)崗?位工作流程?：主要負(fù)?責(zé)應(yīng)收應(yīng)付?對(duì)賬工作，?進(jìn)、銷發(fā)票?的跟進(jìn)，財(cái)?務(wù)檔案資料?的保管.?a.應(yīng)收類?：每月將我?司開出去的?增值稅發(fā)票?，模具的請(qǐng)?款資料與客?戶每月對(duì)?好賬后做應(yīng)?收賬款（建?議公司招多?一名跟單員?，接單工作?，并專門跟?進(jìn)每一套模?具的生產(chǎn)進(jìn)?度，知會(huì)財(cái)?務(wù)人員分期?間請(qǐng)款，避?免迷亂賬務(wù)?或漏請(qǐng)款.?）開出去的?銷項(xiàng)發(fā)票收?回的稅點(diǎn)也?要每月與客?戶確認(rèn)對(duì)好?賬后做為其?他應(yīng)收賬款?，（此部份?款收現(xiàn)金）?.將每筆應(yīng)?收賬款及其?他應(yīng)收賬款?填寫記賬憑?證，記賬憑?證后面附上?相對(duì)應(yīng)的資?料或?qū)~單?.以上資料?整理好交給?GG審核O?K后交給總?賬會(huì)計(jì)某某?做賬.并跟?進(jìn)收款，收?回的賬款結(jié)?轉(zhuǎn)銀行存款?或現(xiàn)金.銷?項(xiàng)發(fā)票的登?記與跟進(jìn)，?并依據(jù)銷項(xiàng)?增值稅票填?寫送貨單及?收齊相關(guān)資?料（如：銷?售合同\采?購(gòu)訂單）.?增值稅票、?送貨單、銷?售合同、采?購(gòu)訂單四份?單據(jù)數(shù)據(jù)要?一致.發(fā)票?原件與送貨?單寄給客戶?，復(fù)印件附?在記賬憑證?后面做賬。?b.應(yīng)付?類：根據(jù)倉(cāng)?庫(kù)人員傳遞?的送貨單數(shù)?量與供應(yīng)商?對(duì)賬，核對(duì)?對(duì)賬單正確?無(wú)誤后，?根據(jù)對(duì)賬單?上的數(shù)量與?采購(gòu)訂單的?單價(jià)，得出?需要開票的?金額，做為?應(yīng)付賬款，?待發(fā)票收回?后，依據(jù)實(shí)?際付款金額?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬?款.因自己?計(jì)算金額與?供應(yīng)商開出?的增值稅發(fā)?票金額如有?____分?錢相差，沖?減原材料科?目.除了購(gòu)?買原材料做?為應(yīng)付賬款?，其他應(yīng)付?的款項(xiàng)做為?其他應(yīng)付賬?款，如：購(gòu)?買固定資產(chǎn)?、購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)?發(fā)票支付的?稅點(diǎn)、文具?用品等其他?需付款資料?.購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)?發(fā)票支付的?稅點(diǎn)每月要?跟供應(yīng)商核?對(duì)稅點(diǎn)款.?將每筆應(yīng)付?賬款及其他?應(yīng)付賬款填?寫記賬憑證?.每月底制?作付款計(jì)劃?，聯(lián)系供應(yīng)?商并安排付?款.需要以?銀行賬付款?的，把銀行?付款資料交?給廠長(zhǎng)付款?.付完款后?將應(yīng)付賬款?結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀?行、現(xiàn)金，?填寫記賬憑?證，記賬憑?證后面附上?相對(duì)應(yīng)的資?料或?qū)~單?.以上資料?整理好交給?GG審核O?K后交給總?賬會(huì)計(jì)某某?做賬.每月?跟進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票的收齊工?作，抵扣聯(lián)?復(fù)印件附在?付款資料后?面做賬，原?件交給外賬?人員抵扣，?對(duì)于本月不?夠抵扣的進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票，聯(lián)?系供應(yīng)商購(gòu)?買稅票.并?負(fù)責(zé)處理收?齊相關(guān)資料?，（如：送?貨單\銷售?合同\采購(gòu)?訂單）確保?進(jìn)項(xiàng)增值稅?票、送貨單?、銷售合同?、采購(gòu)訂單?四份單據(jù)數(shù)?據(jù)一致。?c.固定資?產(chǎn)的登記與?折舊：跟據(jù)?購(gòu)買固定資?產(chǎn)合同，依?據(jù)合同資料?確認(rèn)是否?需要分期按?排付款與發(fā)?票的收齊工?作，在公司?收到固定資?產(chǎn)時(shí)登記到?固定資產(chǎn)清?單表格內(nèi)，?固定資產(chǎn)原?值是不含稅?金額，不管?固定資產(chǎn)是?否完全付完?款，發(fā)票是?否全部收齊?，都要計(jì)入?總的不含稅?金額，并在?下一個(gè)月進(jìn)?行折舊.折?舊方法采用?“平均年限?法”，也就?是“直線法?”.折舊的?年限依據(jù)設(shè)?備的價(jià)值，?一般分__?__年、_?___年、?____年?折舊.預(yù)計(jì)?凈殘值為設(shè)?備的不含稅?金額的__?__%計(jì)算?.每月都要?進(jìn)行固定資?產(chǎn)折舊.直?到設(shè)備按期?提完折舊或?依然還在使?用，這樣就?不需要再提?折舊.根據(jù)?設(shè)備的用途?分管理用的?設(shè)備入管理?費(fèi)用，車間?用的設(shè)備入?制造費(fèi)用.?折舊資料與?固定資產(chǎn)清?單交GG審?核后轉(zhuǎn)交給?總賬會(huì)計(jì)入?賬.d.?財(cái)務(wù)檔案的?保管：內(nèi)外?賬要分開柜?進(jìn)行保存。?e.其他?事項(xiàng)：與某?某同時(shí)處理?倉(cāng)存存貨數(shù)?據(jù)，并跟進(jìn)?倉(cāng)庫(kù)人員每?月底進(jìn)行存?貨盤點(diǎn)，?核對(duì)數(shù)據(jù).?前提倉(cāng)庫(kù)人?員必須根據(jù)?送貨單上的?材料名稱與?數(shù)量是否與?實(shí)物相符，?對(duì)單據(jù)與實(shí)?物不符合的?，有權(quán)退回?.如單據(jù)與?實(shí)物不符，?給生產(chǎn)領(lǐng)料?或財(cái)務(wù)對(duì)賬?造成混亂，?追究倉(cāng)庫(kù)人?員責(zé)任.?f.外賬聯(lián)?系：每月初?____號(hào)?前將部份單?據(jù)的原件（?如：發(fā)票、?收據(jù)、領(lǐng)料?表、存貨?表及其他費(fèi)?用單據(jù)等）?給外賬做賬?，自己留復(fù)?印件給某某?入賬.最?后，建議公?司購(gòu)買一套?財(cái)務(wù)軟件或?ERP整套?軟件.（E?RP整套軟?件包括：?財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)?、采購(gòu)等模?塊，價(jià)格相?對(duì)單純的財(cái)?務(wù)軟件貴出?2-3倍.?）以提高日?常工作效率?，提升企業(yè)?管理水平，?目前公司業(yè)?務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模?闊大，且往?來(lái)單位數(shù)量?眾多，手工?財(cái)務(wù)核算模?式導(dǎo)致效率?低，精確度?不高，監(jiān)控?不力等情況?，不能及時(shí)?反映資金流?與物流的變?化。阻礙領(lǐng)?導(dǎo)做出相應(yīng)?決策.通過?信息化管理?則可以形成?相對(duì)完整全?面的業(yè)務(wù)流?程，使收款?、付款、轉(zhuǎn)?賬等憑證自?動(dòng)生成、自?動(dòng)記賬、自?動(dòng)生成總賬?、明細(xì)賬和?財(cái)務(wù)報(bào)表，?提高財(cái)務(wù)核?算效率，使?原先的無(wú)賬?、單純的手?工賬務(wù)核算?職能提升到?企業(yè)管理方?面。20?23年財(cái)務(wù)?部門年度工?作計(jì)劃參考?樣本（二）?____?年,公司財(cái)?務(wù)科在供電?公司財(cái)務(wù)部?、____?公司黨政班?子的正確領(lǐng)?導(dǎo)和全體財(cái)?務(wù)人員的共?同努力下，?認(rèn)真___?_執(zhí)行公司?財(cái)務(wù)預(yù)算，?緊緊圍繞公?司“四型一?流”發(fā)展規(guī)?劃，以加強(qiáng)?財(cái)務(wù)核算、?提高會(huì)計(jì)素?質(zhì)為主要工?作內(nèi)容，以?精細(xì)化核算?、數(shù)量化考?核為工作方?法，以利潤(rùn)?最大化為目?標(biāo)，以資產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)責(zé)任為?主線，全面?推行制度化?、標(biāo)準(zhǔn)化、?程序化、信?息化的財(cái)務(wù)?管理模式，?加強(qiáng)成本核?算，實(shí)行全?員、全過程?的財(cái)務(wù)管理?策略，為完?成____?年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?工作目標(biāo)作?出了應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。在新?的一年里,?財(cái)務(wù)科將一?如既往的緊?緊圍繞公司?的總體經(jīng)營(yíng)?思路,從嚴(yán)?管理,積極?為公司領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)?好參謀,具?體有以下工?作安排和計(jì)?劃。一、?顧全大局，?服從領(lǐng)導(dǎo)，?堅(jiān)定目標(biāo)不?動(dòng)搖。年初?財(cái)務(wù)預(yù)算，?是通過公司?職代會(huì)集體?意見表決制?訂的，它反?映了公司新?的一年總體?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和?任務(wù)。財(cái)務(wù)?科全體人員?要端正態(tài)度?，積極發(fā)揮?主觀能動(dòng)性?，時(shí)刻堅(jiān)持?以公司大局?為重，不折?不扣的完成?公司安排的?各項(xiàng)工作任?務(wù)。1、?按財(cái)務(wù)預(yù)算?科學(xué)合理安?排調(diào)度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。平時(shí)要?積極提供全?面、準(zhǔn)確的?經(jīng)濟(jì)分析和?建議，為公?司領(lǐng)導(dǎo)決策?當(dāng)好參謀，?2、積極?爭(zhēng)取政策。?積極利用行?業(yè)政策，動(dòng)?腦筋、想辦?法、爭(zhēng)取銀?行等相關(guān)部?門優(yōu)惠政策?，為公司謀?取最大經(jīng)濟(jì)?利益。3?、深入研究?稅收政策，?合理避稅增?效益。新的?一年里，全?體財(cái)務(wù)人員?應(yīng)加強(qiáng)稅收?政策法規(guī)的?研究和學(xué)習(xí)?，加強(qiáng)與稅?務(wù)部門各項(xiàng)?工作的聯(lián)系?和協(xié)調(diào)，通?過合理避稅?為公司增加?效益。4?、搞好電費(fèi)?清收核算，?合理調(diào)度資?金完成年度?預(yù)算。近年?來(lái)電費(fèi)回收?程序逐步規(guī)?范，高耗能?企業(yè)市場(chǎng)回?暖，電費(fèi)回?收成績(jī)顯著?，給企業(yè)現(xiàn)?金流量帶來(lái)?積極有利影?響，同時(shí)也?給財(cái)務(wù)流動(dòng)?資金管理提?出了更高要?求。___?_年，我們?應(yīng)適應(yīng)新形?勢(shì)，進(jìn)一步?加強(qiáng)流動(dòng)資?金分析和管?理，為公司?謀求最大利?益。5、?搞好固定資?產(chǎn)管理。凡?是資產(chǎn)都應(yīng)?該為企業(yè)帶?來(lái)效益。_?___年，?我們應(yīng)加強(qiáng)?閑置資產(chǎn)、?報(bào)廢資產(chǎn)處?置工作，努?力提高資產(chǎn)?利潤(rùn)率。?二、加強(qiáng)管?理，挖潛增?效，為生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)和效益?的增長(zhǎng)服務(wù)?。管理是生?產(chǎn)力，是企?業(yè)正常運(yùn)行?的保證，管?理是提高企?業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)?力的關(guān)鍵環(huán)?節(jié)，建立創(chuàng)?新的機(jī)制，?必須靠管理?來(lái)保證，管?理對(duì)企業(yè)來(lái)?說(shuō)是永恒的?。為此，財(cái)?務(wù)科將加強(qiáng)?內(nèi)部管理列?入工作重點(diǎn)?，即進(jìn)一步?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理，降低財(cái)?務(wù)費(fèi)用，控?制生產(chǎn)成本?，實(shí)行全面?預(yù)算管理，?合理安排，?壓縮不必要?的或不急需?的開支，做?到全年