帳務中心上線工作會

帳務中心閔行、浦東電費上線工作會2004年8月27日內(nèi)容電費上線步驟電費業(yè)務帳務中心總體業(yè)務流程電費業(yè)務核算原則和辦法電費業(yè)務朗新系統(tǒng)和相應流程的變化電費業(yè)務各類收款方式的處理順利實現(xiàn)閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線所需的準備工作日期:2021/8/3閔行、浦東電費業(yè)務上線步驟日期:2021/8/3業(yè)務流程推進（9月份）電費業(yè)務集中（10月份開始）銀行賬號閔行、浦東電費繳交到目前各單位在結(jié)算中心開立的賬號；各類收款類型處理方式按照新的業(yè)務規(guī)范執(zhí)行閔行、浦東電費繳交到結(jié)算中心開立的新的電費集中賬號會計核算電費會計核算仍然保留在各自金蝶帳套；電費核算方法按照新的核算原則執(zhí)行電費會計核算通過“內(nèi)部往來”結(jié)轉(zhuǎn)到市區(qū)金蝶帳套和上線SAP帳套帳務銷根保留在各自單位集中到市區(qū)帳務中心其他電費相關(guān)業(yè)務保留在各自單位，門收朗新系統(tǒng)功能調(diào)整保留在各自單位閔行、浦東電費上線分為兩個階段，9月份是業(yè)務流程推進階段，重點在于梳理銀行賬號、各類收款的處理模式、外圍業(yè)務的梳理，啟用新的會計核算辦法和新的會計科目，門收系統(tǒng)功能和相應流程的改變；10月份銀行賬號調(diào)整到電費集中賬號，核算轉(zhuǎn)到市區(qū)金蝶和上線SAP帳套，帳務中心集中內(nèi)容電費上線步驟電費業(yè)務帳務中心總體業(yè)務流程電費業(yè)務核算原則和辦法電費業(yè)務朗新系統(tǒng)和相應流程的變化電費業(yè)務各類收款方式的處理順利實現(xiàn)閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線所需的準備工作日期:2021/8/3電費用戶財務

SAP系統(tǒng)CESSCIS銀行市區(qū)

營業(yè)廳閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線后的總體業(yè)務流程閔行

營業(yè)廳浦東

營業(yè)廳用電抄表電費計算用戶臺帳打印電費賬單打印電費賬單打印電費賬單電費賬單繳付電費門收現(xiàn)金門收現(xiàn)金門收現(xiàn)金門收票據(jù)門收票據(jù)門收票據(jù)直接銀行托收現(xiàn)金解款票據(jù)交銀行銀行轉(zhuǎn)賬銀行存款增加應收

會計憑證借：應收賬款貸：銷售收入銀行收會計憑證借：銀行存款貸：預收賬款現(xiàn)金

會計憑證借：現(xiàn)金貸：應收賬款銷根接下頁121接口日期:2021/8/3財務

SAP系統(tǒng)CESSCIS銀行電費

用戶

市區(qū)

營業(yè)廳閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線后的總體業(yè)務流程閔行

營業(yè)廳浦東

營業(yè)廳銷根應收實收會計憑證現(xiàn)金

會計憑證借：預收賬款貸：現(xiàn)金借：預收賬款貸：應收賬款銷根成功帳務中心市區(qū)、閔行、浦東工作人員查找原因與相關(guān)門收人員協(xié)調(diào)銷根更正銷根不成功11接口日期:2021/8/3內(nèi)容電費上線步驟電費業(yè)務帳務中心總體業(yè)務流程電費業(yè)務核算原則和辦法電費業(yè)務朗新系統(tǒng)和相應流程的變化電費業(yè)務各類收款方式的處理順利實現(xiàn)閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線所需的準備工作日期:2021/8/3閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線后電費核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務結(jié)點業(yè)務類型涉及事務核算原則應收預估發(fā)行電費-預估借：應收賬款－電費－開票金額應收調(diào)整-預估貸：預收帳款-銷售預估撤回抄見數(shù)-預估應收結(jié)算發(fā)行電費借：應收賬款－電費－開票金額應收退補電費應收調(diào)整借：應收賬款－電費－尾差調(diào)整借：預收帳款-銷售預估臨時用電貸：電費過渡科目撤回抄見數(shù)違約竊電預收沖回現(xiàn)金收入門收借：現(xiàn)金補交違約金貸：應收賬款－電費－開票金額貸：其他業(yè)務收入－電費違約金貸：營業(yè)外收入－違約使用費貸：其他應付款－代收他所實收貸：其他應付款－多收現(xiàn)金退還門收撤還借：應收賬款－電費－開票金額電費發(fā)還借：其他業(yè)務收入－電費違約金退還重收借：營業(yè)外收入－違約使用費借：其他應付款－代收他所借：其他應付款－多收貸：現(xiàn)金閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線后電費核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務結(jié)點業(yè)務類型涉及事務核算原則銀行收款門收入帳借：預收賬款－當日電費網(wǎng)上入帳貸：應收賬款－電費－開票金額銀行代扣貸：其他業(yè)務收入－電費違約金托收單托收貸：營業(yè)外收入－違約使用費托收補托貸：其他應付款－代收他所無紙化托收貸：其他應付款－多收實物代收貸：財務費用-利息收入電子代收貸：壞帳準備帳務收款貸：其他應付款-非電費帳款劃入銷根利息收入呆帳回收非電費收入銀行付款代扣退款借：應收賬款－電費－開票金額匯票退票借：其他業(yè)務收入－電費違約金托收單退票借：營業(yè)外收入－違約使用費托收拒付借：其他應付款－代收他所支票退票借：其他應付款－多收支付手續(xù)費借：財務費用-手續(xù)費支付勞務費借：生產(chǎn)費用-勞務費非電費支出借：其他應付款－非電費貸：預收帳款－當日電費閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線后電費核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務結(jié)點業(yè)務類型涉及事務核算原則銷根他所代銷門收-代收門收入帳-代收電子代收-代收實物代收-代收帳務收款-代收門收撤還-代收借：其他應付款－代收他所貸：應收賬款－電費－開票金額轉(zhuǎn)帳重收轉(zhuǎn)帳借：其他應付款－多收貸：應收賬款－電費－開票金額預收轉(zhuǎn)現(xiàn)金預收轉(zhuǎn)現(xiàn)金預收轉(zhuǎn)現(xiàn)金借：預收帳款－當日電費貸：現(xiàn)金閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線后電費核算原則和辦法日期:2021/8/3業(yè)務結(jié)點業(yè)務類型涉及事務核算原則請求付款請求付款電費發(fā)還-申請退還重收-申請帳款劃出請求非電轉(zhuǎn)出-申請電費上交-申請借：應收賬款－電費－開票金額借：其他應付款-多收借：其他應付款-代收他所借：其他應付款-非電費貸：銀行存款中間科目確認付款確認付款電費發(fā)還-確認退還重收-確認帳款劃出非電轉(zhuǎn)出-確認電費上交借：銀行存款中間科目貸:銀行存款其他呆賬處理呆帳報提借：生產(chǎn)費用貸：壞帳準備呆帳核銷借：壞帳準備貸：應收賬款－電費－開票金額財務核算的調(diào)整8月底之前完成財務與營銷業(yè)務數(shù)據(jù)的核對根據(jù)上線后核算原則的要求，閔行、浦東于8月底之前完成新設會計科目和相應的科目調(diào)整，包括預收賬款、其他應付款－代收代付、應收賬款等9月，閔行、浦東根據(jù)上線后按新的核算原則進行相關(guān)業(yè)務的核算9月以后，手續(xù)費記入閔行、浦東的生產(chǎn)戶10月8日，閔行、浦東K3的相關(guān)數(shù)據(jù)導入市區(qū)金蝶和上線SAP系統(tǒng)日期:2021/8/3財務核算的調(diào)整內(nèi)容電費上線步驟電費業(yè)務帳務中心總體業(yè)務流程電費業(yè)務核算原則和辦法電費業(yè)務朗新系統(tǒng)和相應流程的變化電費業(yè)務各類收款方式的處理順利實現(xiàn)閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線所需的準備工作日期:2021/8/3電費業(yè)務朗新系統(tǒng)功能模塊變化日期:2021/8/3模塊名稱業(yè)務流程推進（9月份開始）電費業(yè)務集中（10月份開始）門收對電費及違約金所收到的票據(jù)，要求記錄該票據(jù)的出票行和付款人帳號同9月份門收解款解款單和進帳單采用系統(tǒng)打印，工行、農(nóng)

行、建行分別打印相應的解款單、進帳單，其他銀行打印農(nóng)行的解款單、進帳單。在

單據(jù)上會自動打印出解款批號，這個批號

將用于經(jīng)銀行－》網(wǎng)上結(jié)算中心－》財務

系統(tǒng)－》營銷系統(tǒng)，進行銷根同9月份有紙化托收對非8大銀行的有紙化托收采用無紙化托收的方式進行，無紙化托收模塊增加選擇非8大銀行生成托收文件的功能。同9月份電費發(fā)還、退還重復收款、帳款劃出、帳款入同8月份改為先做付款請求，請求信息經(jīng)系統(tǒng)接口傳遞給財務系統(tǒng)作付款動作，根據(jù)財務付款返回結(jié)果進行相應記帳模塊名稱業(yè)務流程推進（9月份開始）電費業(yè)務集中（10月份開始）門收款項入帳、帳務

收款、代收回執(zhí)銷根、托收銷根、托收拒付、卡扣款銷根、卡扣款

退款銷根同8月份增加匹配預收款進行沖銷的功能日期:2021/8/3電費業(yè)務朗新系統(tǒng)功能模塊變化內(nèi)容電費上線步驟電費業(yè)務帳務中心總體業(yè)務流程電費業(yè)務核算原則和辦法電費業(yè)務朗新系統(tǒng)和相應流程的變化電費業(yè)務各類收款方式的處理順利實現(xiàn)閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線所需的準備工作日期:2021/8/3閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線后各類收款方式的處理日期:2021/8/3門收現(xiàn)金門收支票卡扣款客戶主解款至結(jié)算中心統(tǒng)一賬戶客戶主解款至閔行、浦東原賬戶郵局代收代收網(wǎng)點代收（代收網(wǎng)點離相關(guān)銀行較遠）內(nèi)容電費上線步驟電費業(yè)務帳務中心總體業(yè)務流程電費業(yè)務核算原則和辦法電費業(yè)務朗新系統(tǒng)和相應流程的變化電費業(yè)務各類收款方式的處理順利實現(xiàn)閔行、浦東電費業(yè)務帳務中心上線所需的準備工作日期:2021/8/3系統(tǒng)、設備的配合與支持權(quán)限的收歸：在9月1日、10月1日兩次上線會對相應的業(yè)務模塊權(quán)限進行調(diào)整，新的業(yè)務模日期:2021/8/3塊上線則對應的老模塊的權(quán)限將被收回，防止誤操作老模塊造成業(yè)務數(shù)據(jù)錯誤問題的發(fā)生。數(shù)據(jù)修改權(quán)限：電費接口上線后系統(tǒng)自動傳遞業(yè)務數(shù)據(jù)，如發(fā)生錯誤目前方案定為手工調(diào)整，在隔日的數(shù)據(jù)包中進行傳遞，目前修改電費業(yè)務數(shù)據(jù)的權(quán)限分散在朗新、欣能、久隆三家公司，為保證業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性，建議信息部集中電費業(yè)務數(shù)據(jù)修改權(quán)限到一家公司，由一家公司專門負責電費業(yè)務數(shù)據(jù)的修改。網(wǎng)絡、設備的配備：設備配備：根據(jù)市區(qū)設備配備的情況，在21個供電營業(yè)站共配備71臺STARNX-500型平板票據(jù)打印機，為保證浦東、閔行順利上線，需在8月底前保證每個營業(yè)網(wǎng)點2至3臺打印機設備到位；網(wǎng)絡：目前市區(qū)營業(yè)站點大多光纖到位，除個別農(nóng)電站采用DD