軟件公司創(chuàng)業(yè)計劃書范文

PAGE第34頁共52頁中國XX軟件有限公司“XX企業(yè)信息備份及搜索工具”市場開發(fā)商業(yè)計劃書年月：xxxx年xx月xx日公司地址：郵政編碼：聯(lián)系人及職務：聯(lián)系電話：（21）傳真：（21）網(wǎng)址：目錄第一部分摘要 2一、公司描述、宗旨和目標 2二、公司目前的股權結構 2三、已投入的資金及用途 2四、公司目前主要產(chǎn)品及服務 3五、產(chǎn)品的知識產(chǎn)權和歸屬權 3六、市場概況和營銷策略 3七、核心團隊 3八、公司優(yōu)勢說明 3九、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求 4十、融資方案 4十一、合作方式 4第二部分論述 5第一章公司介紹 5第二章創(chuàng)業(yè)團隊及公司戰(zhàn)略 6第三章產(chǎn)品和服務 7第四章市場分析 9第五章項目實施計劃 14第六章融資計劃 17第七章經(jīng)營預測 18第八章財務分析 19第九章風險分析及控制 21第三部分附錄 23一、附件 23二、附表 23第一部分摘要一、公司描述、宗旨和目標中國XX軟件有限公司是以XXX教授（原中國交大研究生）、XXX教授（原中科院計算所研究生）攜帶在加拿大多年學習和研究的先進創(chuàng)新成果回國創(chuàng)業(yè)的一家軟件企業(yè)。公司于20XX年7月在中國張江高科技園區(qū)注冊，主要業(yè)務是開發(fā)具有自主版權和知識產(chǎn)權的大型通用數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)——XXXSQL，并基于XX數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品進行應用開發(fā)和推廣。XX軟件的宗旨是以創(chuàng)新的核心技術為起點，以國際一流的專家為技術領路人，將核心技術轉化成具有國際競爭力的商業(yè)產(chǎn)品，將XX軟件建設成一個大型的基礎軟件和應用軟件供應商。XX軟件的短期目標：基于XX數(shù)據(jù)庫（XXXSQL）的“XX企業(yè)信息備份和搜索工具”能夠在一些具體行業(yè)或項目中進行推廣應用。初期市場開拓的目標在于建立和提高公司產(chǎn)品的信譽和客戶對于產(chǎn)品的可接受程度，而非盲目追求數(shù)量增長。總之，首先使公司運營正常，實現(xiàn)良性現(xiàn)金流和一定的贏利空間，再求進一步發(fā)展，實現(xiàn)良好的投資回報。XX軟件的長期目標：開發(fā)和推廣大型通用數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)及其應用產(chǎn)品。二、公司目前的股權結構公司目前的股份構成：序號股東姓名出資資金（萬元）持股比例（%）170352703534824442542642合計200100三、已投入的資金及用途公司于20XX年7月成立，注冊資金200萬元人民幣，主要用于產(chǎn)品的開發(fā)、測試，市場渠道的鋪設。公司成立以來成功申請了20XX年科技部中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金（75萬元）和20XX年中國市第一批軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（50萬元）。四、公司目前主要產(chǎn)品及服務公司的主要產(chǎn)品：“XX數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（XXXSQL）”。正在開發(fā)的產(chǎn)品有：“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”。公司還計劃基于XX數(shù)據(jù)庫建立“XX數(shù)據(jù)服務中心”，為廣大中小企業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)集中維護及安全保障。五、產(chǎn)品的知識產(chǎn)權和歸屬權“XX數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（XXXSQL）”是由兩位創(chuàng)始人（XXX、XXX）在國外任教期間發(fā)明，通過與任教所在大學簽定法律合同（見附件），數(shù)據(jù)庫的專利權、出版權及其相關知識產(chǎn)權都歸屬于兩位創(chuàng)始人所有，目前數(shù)據(jù)庫的所有知識產(chǎn)權已轉到中國XX軟件有限公司。“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”則是在中國研發(fā)的基于XX數(shù)據(jù)庫的應用產(chǎn)品。中國XX軟件有限公司擁有產(chǎn)品的所有知識產(chǎn)權。六、市場概況和營銷策略目前企業(yè)搜索市場還處于起步階段，還沒有出現(xiàn)一家獨大或幾分天下的局面，因此，現(xiàn)在是進入企業(yè)搜索市場的最好時機。XX的總體營銷策略是：分別向中小企業(yè)、大型企業(yè)和服務運營商提供不同的細化產(chǎn)品，逐步開拓本地、國內(nèi)、國際市場。七、核心團隊公司的核心團隊由五人組成：XXX（公司創(chuàng)辦人，現(xiàn)任董事長兼CTO，XXXXXXXXX大學計算機系終身教授，數(shù)據(jù)庫及人工智能專家）；XXX（公司創(chuàng)辦人，現(xiàn)任總經(jīng)理，XXXXXXXXX大學計算機系終身教授，人工智能專家）；周先生（于95年獲美國名校計算機科學博士學位，曾任美國XXX公司中層管理人員、大型外資公司副總裁，軟件工程和人工智能專家）；陳先生（于88年獲美國名校計算機科學博士學位，曾任美國加州硅谷著名軟件公司高級系統(tǒng)分析師）；王先生（XXXXXXXXX大學計算機系博士后，曾任加拿大著名軟件公司高級系統(tǒng)分析師，數(shù)據(jù)庫專家）。八、公司優(yōu)勢說明公司的主要優(yōu)勢如下：企業(yè)搜索引擎的技術處在不斷發(fā)展完善中，XX擁有自主的先進技術，創(chuàng)新能力強；XX企業(yè)備份和搜索工具是基于XX自身的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品研發(fā)的，充分利用了數(shù)據(jù)庫的高性能和安全機制，產(chǎn)品性價比高；XX能快速靈活地向用戶提供按需定制服務。九、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求為了搶占企業(yè)信息搜索的市場發(fā)展先機，XX需要的外部投資為750萬元人民幣，加上XX的預期銷售收入及其他資金，致力于“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”產(chǎn)品的市場開發(fā)。公司計劃在20XX年實現(xiàn)收支平衡，09年實現(xiàn)銷售贏利，占據(jù)國內(nèi)企業(yè)搜索市場有一定影響力的份額，打造XX軟件品牌。十、融資方案企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。公司此次計劃籌集750萬元的風險資金，主要用于“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”的市場開發(fā)。此次融資的資金籌措方式：股權融資（投資750萬獲取20%股權）或引進戰(zhàn)略投資者。投資方可通過股票上市或公司兼并的方式退出。十一、合作方式中國XX軟件有限公司計劃吸收750萬元（人民幣）風險資金，主要用于“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”的市場開發(fā)。投資方和XX軟件有限公司可以組建新公司的方式或其他可行的方式進行合作，股份的最終分配方案可經(jīng)由談判確定。

第二部分論述第一章公司介紹一、公司簡介（1）基本情況公司名稱：中國XX軟件有限公司注冊時間：20XX年7月23日注冊資金：200萬元人民幣企業(yè)登記注冊類型：有限責任公司（民營）主管單位名稱：中國浦東新區(qū)科技局法定代表人：XXX公司網(wǎng)址：通訊地址：浦東新區(qū)張江高科技園區(qū)（2）人員構成公司目前人員編制如下：高層管理人員：中層管理人員：高級程序員、程序員：營銷人員：其他人員：（3）已有設備及其它硬件：操作系統(tǒng)：開發(fā)和測試環(huán)境：公司辦公場地：二、公司管理1、公司組織結構公司組織結構圖示如下：2、管理模式圍繞產(chǎn)品市場靈活地進行組織和管理；建立授權型、扁平化組織結構，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要；向管理部門和員工充分授權，靈活機動地實施決策，倡導團隊精神和創(chuàng)新精神。實施開發(fā)與測試并行的機制，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性。建立公司內(nèi)部網(wǎng)絡，實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。以全面質(zhì)量管理的標準來要求每個員工，規(guī)范各個崗位和流程，逐步向CMM軟件成熟度模型和ISO9000靠攏。將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標層層分解落實、明確責任，以目標為尺度進行考核。

第二章創(chuàng)業(yè)團隊及公司戰(zhàn)略一、創(chuàng)業(yè)團隊介紹（簡歷見附件）（1）XXXXXXXXX計算機系終身教授：XXX（數(shù)據(jù)庫專家）（2）XXXXXXXXX大學計算機系終身教授：XXX（人工智能專家）二、公司戰(zhàn)略及遠景目標公司戰(zhàn)略：堅持自主創(chuàng)新的技術路線，以中小型數(shù)據(jù)庫應用為切入點進入市場，積聚產(chǎn)品信譽和完善產(chǎn)品。公司的遠景目標是：具備核心產(chǎn)品，形成核心競爭力。

第三章產(chǎn)品和服務一、產(chǎn)品狀況1、主要產(chǎn)品及主要技術內(nèi)容主要產(chǎn)品：XX數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（XXXSQL）XXXSQL是具有創(chuàng)新性核心技術的通用數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，其主要性能指標經(jīng)權威測試部門測試（中國市軟件評測中心），已接近或達到美國主流產(chǎn)品的水準。XXXSQL的前期研究成果在教學和科研中已經(jīng)運行多年，后由中國駐加拿大卡爾加俐總領館報至國務院科技部。XX數(shù)據(jù)庫的首期商業(yè)版本已于20XX年8月正式推出，系統(tǒng)特點如下：……目前公司在已完成的“XX數(shù)據(jù)庫（XXXSQL）管理系統(tǒng)1.0”版本的基礎上，對該系統(tǒng)作升級和進一步完善，20XX年下半年即將推出XXXSQL2.0。在完善的功能中值得一提的是強化了對海量數(shù)據(jù)的支持，包括海量數(shù)據(jù)的存儲、備份、和恢復。核心技術XX數(shù)據(jù)庫的核心技術——用邏輯公式(logicformula)控制的并發(fā)機制由公司創(chuàng)辦人發(fā)明，XX軟件公司現(xiàn)擁有其全部知識產(chǎn)權。目前，國際主流產(chǎn)品在并發(fā)機制上多數(shù)仍延用成熟的二階段鎖（two-phaselocking）技術，一般要較昂貴的計算機硬件才能獲得高效率。投資方可組織專家組對XXXSQL進行技術評定。XX將向?qū)＜医M提供全部技術資料，包括用戶手冊、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)以及用于TPC-C標準測試的全部源程序，并且可隨時向?qū)＜医M提供測試現(xiàn)場的技術服務。2、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介 （1）正在開發(fā)產(chǎn)品：產(chǎn)品名稱：XX企業(yè)信息備份與搜索工具——實現(xiàn)專業(yè)、準確、安全的搜索“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”是由中國XX軟件有限公司開發(fā)的基于XX數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（XXXSQL）實現(xiàn)的企業(yè)信息實時備份和快速搜索工具，目的是實現(xiàn)對企業(yè)信息資源的有效保護和充分利用?！癤X企業(yè)信息備份和搜索工具”為企業(yè)用戶提供了一個信息的安全備份和高效搜索的平臺。系統(tǒng)能為企業(yè)用戶提供：……系統(tǒng)的主要功能包括：……注：其中工作流、消息通知和Email功能在2.0版本中推出，1.0版本主要包括上述前三條基本功能。核心技術（1）采用基于最新的XXX理論的排序技術，在基本不影響性能的情況下大大提高查詢的精度和效率。（2）結合UNIX系統(tǒng)和XX數(shù)據(jù)庫的安全模式實現(xiàn)的安全機制，確保信息的安全備份之外，只能被有相應權限的用戶訪問。3、與同類產(chǎn)品比較之優(yōu)勢XX企業(yè)信息備份與搜索工具是基于XX的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品研發(fā)的，充分利用了數(shù)據(jù)庫自身的高性能和安全機制，在搜索速度和安全性上有先天的優(yōu)勢；XX采用了創(chuàng)新的倒排索引技術，實現(xiàn)實時索引；無需依賴高昂的備份設備，采用低成本方式實現(xiàn)了企業(yè)數(shù)據(jù)的實時備份和保護。4、產(chǎn)品知識產(chǎn)權情況介紹 “XX企業(yè)信息備份與搜索工具”產(chǎn)品的知識產(chǎn)權完全歸屬于中國XX軟件有限公司。5、研發(fā)計劃及時間（1）20XX年4月—20XX年5月：（2）20XX年6月—20XX年7月：（3）20XX年8月：（4）20XX年9月—20XX年12月：（5）20XX年1月—20XX年6月：（6）20XX年7月—：二、技術成熟度和產(chǎn)品可靠性“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”的技術開發(fā)任務已基本完成，目前處于內(nèi)部測試階段。XX采用的搜索技術在企業(yè)搜索應用領域處于領先地位，低成本實現(xiàn)企業(yè)用戶安全、可靠的信息搜索。產(chǎn)品實現(xiàn)所采用的XX數(shù)據(jù)庫，在國外已研制、運行多年，也已通過中國評測中心的TPC-C性能測試。

第四章市場分析一、市場介紹1、市場熱點“企業(yè)搜索”的概念并不限于狹隘的企業(yè)，而是包括政府、教育、軍隊、醫(yī)療、公司、企業(yè)等企業(yè)級客戶。企業(yè)發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng)的信息只占到信息量的1%~2%，而98%以上的信息是存儲在企業(yè)內(nèi)部的。據(jù)統(tǒng)計，目前企業(yè)數(shù)據(jù)正以每年200%的速度增長，其中80%的數(shù)據(jù)以文件、郵件等非結構化數(shù)據(jù)存放在企業(yè)計算機系統(tǒng)的各個角落，尋找資料費時又費力。如何方便、快捷、安全地獲取企業(yè)內(nèi)部的信息內(nèi)容，造就了一個新的也是非常傳統(tǒng)的應用——企業(yè)搜索引擎（EnterpriseSearchEngine，簡稱ESE）?！?、目標市場目前，企業(yè)搜索引擎技術應用最大的領域還是政府、企業(yè)以及各類組織機構的內(nèi)外網(wǎng)，如對組織中存在的包括互聯(lián)網(wǎng)信息、內(nèi)部網(wǎng)絡信息、文檔信息、數(shù)據(jù)庫、電子郵件等各種形式的信息進行統(tǒng)一的搜索?！?、技術現(xiàn)狀企業(yè)搜索用戶需要的是統(tǒng)一的界面、簡單的指令和精確的結果。此外，企業(yè)搜索對于安全性有著比互聯(lián)網(wǎng)搜索嚴格得多的要求，需要對用戶、資源、權限做嚴格的分級管理和控制，確保系統(tǒng)的安全。實現(xiàn)企業(yè)搜索主要有以下三種技術流派：……4、應用現(xiàn)狀 企業(yè)搜索市場目前還不是很成熟，很多用戶還處于認知階段；客戶對于信息資源的利用重視程度還不夠。二、競爭分析1、競爭對手 公司企業(yè)搜索產(chǎn)品特色2、競爭對手分析小結（1）以ORACLE、微軟為首的數(shù)據(jù)庫軟件廠商……（2）以Autonomy、TRS為首的內(nèi)容管理廠商……（3）以Google、百度、中搜為首的互聯(lián)網(wǎng)搜索廠商……互聯(lián)網(wǎng)搜索與企業(yè)搜索對比如下：比較項目互聯(lián)網(wǎng)搜索企業(yè)搜索3、XX的競爭優(yōu)勢 XX的競爭優(yōu)勢總結如下：先進的XXX……可靈活定制的個性化搜索……精確搜索和安全共享……與現(xiàn)有的企業(yè)軟件無縫集成……操作簡單（類似于Google風格）產(chǎn)品擁有高度靈活的可擴充性本地服務優(yōu)勢4、XX的競爭劣勢 公司面臨的劣勢總結如下：目前市場推廣的應用力度不足；品牌需要提升認可度；公司資金實力不夠；成立時間短、規(guī)模小，難有大投入和大動作。4、機會與威脅 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于企業(yè)搜索將是未來幾年增長最快的行業(yè)之一，很多做傳統(tǒng)網(wǎng)頁搜索（或企業(yè)軟件）的公司開始介入企業(yè)搜索市場的搶奪，如Google、百度、Oracle等。5、競爭策略XX軟件采取的競爭策略——以技術領先為立足點，結合行業(yè)應用需求，始終以市場需求為出發(fā)點，實現(xiàn)定制、合作開發(fā)或者捆綁銷售，不斷的尋找發(fā)現(xiàn)新市場、新應用。三、市場壁壘分析首先，目前企業(yè)搜索仍處于初期混戰(zhàn)階段，還未有獨占鰲頭的強勢企業(yè)；其次，進入企業(yè)搜索市場的技術要求較高，擁有創(chuàng)新的技術實力才能首先實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)領先，并提高用戶的接受度。四、市場銷售預測產(chǎn)品銷售預測數(shù)據(jù)如下：類型2006年下半年2007年2008年2009年中小系統(tǒng)（單價5~6萬）大型系統(tǒng)（單價50~70萬）運營+服務（逐年累計）

第五章項目實施計劃一、項目計劃目標1、 總體目標以技術領先為立足點，結合行業(yè)應用需求，始終以市場需求為出發(fā)點，實現(xiàn)定制、合作開發(fā)或者捆綁銷售，不斷的尋找發(fā)現(xiàn)新市場、新應用。2、 各階段性目標（1）20XX年底面向中小企業(yè)銷售10套“XX企業(yè)信息備份和搜索工具”。（2）20XX年實現(xiàn)分別面向中小企業(yè)和大企業(yè)的不同產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品線；在產(chǎn)品銷售的同時，向企業(yè)提供“運營+服務”，企業(yè)可以選擇交付年費的方式租用XX的搜索服務。（3）20XX年在全國范圍內(nèi)進行“XX企業(yè)信息備份和搜索工具”的推廣和銷售，5年以后爭取達到國內(nèi)企業(yè)搜索市場份額的5%左右。二、營銷策略1、營銷策略首先，在中國周邊進行產(chǎn)品的銷售和推廣，建立成功的用戶案例，并且不斷完善產(chǎn)品線；第二步，在全國范圍內(nèi)有選擇地在一些重點行業(yè)進行推廣應用，樹立品牌口碑；第三步，加大與知名企業(yè)的合作，進入國際市場的開發(fā)。2、營銷管理建立有效的銷售渠道和強大的銷售隊伍。公司將建立由市場部為主體，聯(lián)合合作伙伴、市場兼職人員的營銷團隊，形成多層次、網(wǎng)絡狀的銷售渠道，加快市場的開發(fā)。公司以確保產(chǎn)品穩(wěn)定性、提高產(chǎn)品易用性為提高售后服務質(zhì)量的根本，為客戶提供完善的售前、售中、售后服務和技術支持。軟件市場的競爭不再僅僅是產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務的競爭。公司將成立“客戶服務中心”，采用網(wǎng)絡遠程指導、現(xiàn)場支持等服務手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務。3、品牌戰(zhàn)略堅持品牌戰(zhàn)略，加大產(chǎn)品宣傳和經(jīng)營力度，使XX企業(yè)信息備份與搜索工具成為企業(yè)搜索領域的知名品牌。4、服務體系“軟件就是服務”的觀念已深入人心。公司將通過全方位、快速專業(yè)的服務，確保客戶利益的最大化和公司收益的持續(xù)性。三、產(chǎn)品價格方案1、定價依據(jù)和價格結構產(chǎn)品/服務類型擬定價（萬元）定價依據(jù)面向中小企業(yè)的小型搜索產(chǎn)品同類產(chǎn)品/服務的價格和物價水平面向大型企業(yè)的大型搜索產(chǎn)品提供“運營+服務”的搜索租用服務2、影響價格變化的因素和對策影響價格變化的因素及相應對策如下：（1）用戶接受程度對策：改善產(chǎn)品質(zhì)量和用戶體驗，加強培訓和宣傳。（2）同類競爭產(chǎn)品價格對策：提升產(chǎn)品技術優(yōu)勢，豐富產(chǎn)品功能。四、市場開發(fā)計劃1、銷售目標近期銷售目標（第1~3年）：第1年：第2年：第3年：中期銷售目標（第4~6年）：第4年：第5年、第6年：2、銷售預估（3-5年）及計算依據(jù)銷售預估數(shù)據(jù)如下：第1年：銷售收入為第2年：銷售收入達第3年：銷售收入達第4年：銷售收入達第5年：銷售收入達計算依據(jù)：按銷售的系統(tǒng)的單價和數(shù)量，以及提供服務的費用統(tǒng)計得出。3、目前有購買意向的企業(yè)名單XXXXXXXXXX用于海量刑偵資料的搜索，以及在異地辦案時方便地搜索案件資料。XXXX用于科技文獻的搜索，以及科學研究工作的合作和共享。XXXXXXXXXX用于實時保護公司的智力資產(chǎn)和提高工作效率。XXXXXXXXX用于政策文件及科技信息的搜索，以及員工協(xié)同辦公。XXXXXXXXXX用于項目資源的共享和加強對員工的管理。XXXXXXXXX用于總公司與各地分銷機構實時匯總銷售數(shù)據(jù)和信息共享。

第六章融資計劃一、資金需求說明風險資金需求總量：750萬元（人民幣）期限：分三期投入（計算時間從20XX年6月起算）第一期：400萬元（20XX年）第二期：200萬元（20XX年）第三期：150萬元（20XX年）二、資金使用計劃及進度序號任務描述里程碑資金需求量到位時間1“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”的培訓、試用及市場推廣、銷售400萬元20XX年7月2“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”在全國范圍內(nèi)的推廣和銷售。200萬元20XX年6月3“XX企業(yè)信息備份與搜索工具”的升級以及產(chǎn)品線的完善150萬元20XX年6月三、投資的退出風險投資方可以在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。XX將把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要位置，始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標。投資方可通過股票上市或公司兼并的方式退出。根據(jù)市場開發(fā)的狀況，風險資金可以通過以下三種方式退出。（一）……由于企業(yè)搜索市場處于穩(wěn)步上升階段，市場潛力巨大，因此第三種退出方式的可能性不大。同時，投資方還可通過分期注資的預定條件，進一步減少風險。由于時代的機遇，產(chǎn)品成功的概率很高，XX希望能和投資方攜手共創(chuàng)宏業(yè)。四、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用投資方可通過選派董事參與公司決策，但不干預企業(yè)日常經(jīng)營管理；投資者可向公司委派一名財務監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務監(jiān)督，可委托會計師事務所行使監(jiān)督工作。五、定期向投資者提供的報告公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表。公司總經(jīng)理將向董事會書面匯報當月經(jīng)營狀況和下月財務預算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，頻率為每季度一次。

第七章經(jīng)營預測一、增資后3-5年公司經(jīng)營預測增資后3-5年公司經(jīng)營預測數(shù)據(jù)表如下：（XX年6月起算，XX/6至XX/6為一個財政年）項目20XX年20XX年20XX年20XX年20XX年銷售數(shù)量銷售額（萬元）毛利率內(nèi)部收益率（全部投資）5年平均投資利潤率二、財務分析匯總財務分析匯總表如下：（單位：萬元/人民幣）年期項目20XX年20XX年20XX年銷售收入軟件銷售收入稅后利潤內(nèi)部收益率

第八章財務分析一、財務分析說明1、公司運營及財務現(xiàn)狀公司目前主要處于市場推廣的起步階段，前期資金主要用于產(chǎn)品的研發(fā)和測試。二、財務數(shù)據(jù)預測1、收入預測項目/年度20XX20XX20XX20XX20XX銷售收入(單位：萬元)軟件銷售業(yè)務運營服務業(yè)務應用開發(fā)業(yè)務總計軟件銷售業(yè)務成本主營業(yè)務成本2、成本費用預測項目/年度20XX20XX20XX20XX20XX總成本費用人力成本費用業(yè)務固定成本費用3、損益表預測單位:萬元項目/年度20XX20XX20XX20XX20XX合計主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本（可變成本）其中:人員成本營業(yè)稅金及附加毛利毛利率營業(yè)、管理費用（固定成本）主營業(yè)務利潤息稅前利潤財務費用利潤總額所得稅凈利潤提取法定盈余公積提取公益金可分配利潤4、現(xiàn)金流量表預測單位：萬元項目/年份20XX20XX20XX20XX20XX期初現(xiàn)金余額營業(yè)收入的現(xiàn)金可供使用現(xiàn)金小計各項支出購買資產(chǎn)購買商品、接收勞務稅及附加現(xiàn)金流出小計期末現(xiàn)金余額

第九章風險分析及控制一、技術風險及對策技術風險主要體現(xiàn)為軟件開發(fā)失敗，而軟件開發(fā)成功與否在很大程度上取決于公司人才素質(zhì)以及對業(yè)務流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握。本產(chǎn)品的開發(fā)已基本完成，目前處于內(nèi)部測試階段，因此，不存在重大的技術風險。公司創(chuàng)始人本身對數(shù)據(jù)庫和搜索技術有很深的造詣，而且與國內(nèi)外的行業(yè)專家有廣泛聯(lián)系，完全能解決可能出現(xiàn)的技術難題。二、市場風險及對策首先，體現(xiàn)在產(chǎn)品價格的波動。隨著后進入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手競爭的逐步加劇，公司產(chǎn)品價格會波動，進而可能影響公司收益。其次，對市場開發(fā)初期的困難估計不足，銷售量不足。實際上，用戶的接受和產(chǎn)品的成熟需要一個過程。對于市場風險，我們的對策如下：（1）……三、經(jīng)營風險及對策隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組織結構、管理方法可能會不適應不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。我們的對策是：（1）……四、財務風險及對策公司處于發(fā)展初期，可能面臨的財務風險主要體現(xiàn)為資金短缺風險，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。我們的對策是：（1）……

第三部分附錄一、附件營業(yè)執(zhí)照影本數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的專利合同、知識產(chǎn)權歸屬證明創(chuàng)始人簡歷XXX（董事長兼CTO）專長：數(shù)據(jù)庫、人工智能XXX(總經(jīng)理)專長：人工智能、計算機語言二、附表主要產(chǎn)品目錄XX數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（XXXSQL）XX企業(yè)信息備份與搜索工具各種財務分析和預估表表1：基本假設表表2：投資總額表表3：主要財務測算數(shù)據(jù)表表4：公司收入總計表表5：人員規(guī)劃與人員成本表表6：三項費用明細表表7：固定資產(chǎn)投資計劃表表8：折舊表表9：流動資金表表10：損益利潤情況表表11：現(xiàn)金流量表表12：敏感性分析表

啟航軟件公司創(chuàng)業(yè)計劃書

一．公司簡介

起航軟件公司是一個以開發(fā)數(shù)據(jù)庫軟件、行業(yè)軟件和網(wǎng)站建設，發(fā)展成熟之后著力于發(fā)展電子商務的高新科技公司。

1．業(yè)務目的：

2002年全國軟件市場銷售總額為1100億元，比同期增長為46.5%。軟件行業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，從98~03年以平均超過30%的速度增長，且有數(shù)據(jù)顯示這種規(guī)模的持續(xù)增長會持續(xù)到2006年。另外，電子商務在國內(nèi)處于起步階段，虛擬電子貨幣消費基本處于空白，隨著網(wǎng)絡泡沫的覆滅，實務的網(wǎng)絡營銷被認定為中國電子商務的突破口，所以前段時間國內(nèi)大型電子商務都收到不同程度的風險投資（1000-8000萬美元不等）。由此可見，電子商務的第二春就要到來。而國內(nèi)主要的電子商務企業(yè)所占市場無非是北京、上海、廣州等大城市，根本無暇顧及廣大的內(nèi)地市場。我們分析得出，未來5年中在內(nèi)地投資電子商務，將是絕佳的機會——即有現(xiàn)成和成熟的運作模式、廣泛的市場渠道，而沒有強大的競爭對手。我們的業(yè)務目的就是在初期以軟件研發(fā)、銷售為主，積累資金、技術和客戶，讓公司形成規(guī)模，成熟后便開展電子商務，搶占內(nèi)地這塊空白的高利潤市場。

2．我們的團隊：

創(chuàng)業(yè)團隊由前電子科大國騰軟件學院起航軟件工作組演化而來，匯聚了全學院精英。工作組始終強調(diào)以人為本，要求成員私下倆倆結友。通過近一年的磨合與相互學習，團隊內(nèi)已經(jīng)營造出了良好的工作氛圍，人與人之間的關系非常融洽，甚至由此形成了一種文化。讓每位成員都具有良好的團隊精神，是工作組最引以為傲的成就。工作組內(nèi)部，我們讓所有成員都有機會體驗各種角色，從而加強了對別人工作的認識和理解，同時也促進了競爭和相互學習。

工作組在長期的實踐中積累了大量的工作經(jīng)驗和技術實力，由只能做小程序的丑小鴨成長為能夠獨立完成中等規(guī)模軟件項目的雛鷹。在與其他公司的合作過程中，工作組積累了很多社會關系，為公司運作籌備了穩(wěn)定的項目來源和可靠的技術支持。

為了使工作趨于正規(guī)化，工作組制定了嚴格的規(guī)章制度。靈活的項目開發(fā)小組劃分原則、項目跟蹤和文檔管理制度相繼被建立和完善起來。每個臨時小組設立相應負責的組長，將每位成員的具體職責落實到處，杜絕虛設職務。在項目的開發(fā)、計劃、跟蹤管理、軟件需求等方面參照了國家標準，并堅持記錄工作組日志、提交項目進度報告、編寫每個項目周期的項目總結。

工作組很重視思想工作，定期舉辦如燒烤、旅游等的團隊活動。還通過討論前景的方法鼓勵大家的工作激情，以提高團隊協(xié)作精神和凝聚力，使所有成員都擁有應付各方面競爭的綜合能力。

我們會把好的東西、優(yōu)良的傳統(tǒng)帶到以后的工作中，繼續(xù)保持下去。

3．公司描述：

3.1公司性質(zhì)：

軟件高新技術公司。

公司以開發(fā)數(shù)據(jù)庫軟件和行業(yè)軟件、建設維護網(wǎng)站、提供系統(tǒng)集成和商務解決方案為主要業(yè)務，成熟后著力于開發(fā)自主知識產(chǎn)權的軟件產(chǎn)品和發(fā)展電子商務。

3.2公司名稱：

起航軟件有限責任公司

3.3公司結構：

公司以股東會為根本，由股東會產(chǎn)生董事會，監(jiān)管公司日常運作，董事會包括董事長和董事會秘書，董事長代表董事會決定公司重大問題，如任命總經(jīng)理。董事會秘書負責監(jiān)管公司財務、人事情況等，向董事會負責?？偨?jīng)理負責公司日常事務，重大事件需提交董事會決定。總經(jīng)理下設技術部、營銷部和財務經(jīng)理，兩個部門的部門經(jīng)理向總經(jīng)理負責。會計向總經(jīng)理、董事會負責。（具體內(nèi)容參看附件中公司章程部分）

3.4公司經(jīng)營策略：

公司以多種經(jīng)營方式來實現(xiàn)利潤最大化的最終目標，包括定制和外包、自研系列軟件產(chǎn)品、開發(fā)軟硬結合產(chǎn)品、提供解決方案、發(fā)展電子商務等。前期的軟件定制和外包，我們將充分利用股東數(shù)量多、關系廣泛的優(yōu)勢，快速積累資金以提供軟件產(chǎn)品和集成系統(tǒng)的研發(fā)。成熟期，軟件產(chǎn)品將為發(fā)展電子商務打下基礎。除了爭取融資以外，我們會利用現(xiàn)有資源構筑電子商務的框架，讓投資商看到美好的前景。業(yè)務開展過程中，我們盡量避開現(xiàn)有幾家大型電子商務企業(yè)的競爭壓力，轉戰(zhàn)他們無暇顧及的內(nèi)地城市，蓄積實力同時搶占市場份額。另外，我們會積極尋求與本地超市合作，以充分利用各自資源。達到我們、超市和顧客多贏的局面。

3.5相對價值增值：

我們通過系列軟件構建出的電子商務平臺，將引導消費者習慣網(wǎng)上消費和使用虛擬貨幣，充分利用超市的配送系統(tǒng)和進貨渠道（物流鏈），避免我們的資源浪費，同時通過利用我們的消費渠道節(jié)省超市大規(guī)模占用場地和大批雇傭銷售管理員工的費用。從宏觀上看，使資源配置更加合理，相對價值勢必增加。

3.6公司設施：

公司初期需要三臺電腦、一系列開發(fā)所需軟件和一個良好的辦公環(huán)境。公司計劃選取成都高新西區(qū)國騰園863軟件孵化基地為辦公場地。我們預計，三年內(nèi)，收回公司前期所有投資，并在此基礎上實現(xiàn)公司50萬以上的資金積累。

3.7資金投入和運用：

前期資金主要用于職員工資、系列軟件研發(fā)、努力提高生產(chǎn)和研究能力、客戶關系建立等方面（注：根據(jù)中國現(xiàn)狀，我們的系列網(wǎng)絡軟件打算先免費發(fā)布，以爭取和發(fā)展客戶群、提高企業(yè)知名度，為電子商務的發(fā)展構建基礎平臺）。

擴展期資金主要用于提高技術和錄用新的員工以支持在擴大的市場中的持續(xù)發(fā)展。

公司成熟期將以構建電子商務平臺為主要任務，大規(guī)模融資（爭取能上市），全面開展基于系列軟件客戶群和安全平臺的電子商務業(yè)務，以步步為營的戰(zhàn)略方式，與政府合作，培養(yǎng)人民的虛擬貨幣使用習慣。公司將逐步增加在安全性和基礎設備方面的投資，并把商品儲備和配送體系作為公司新的發(fā)展方向，努力實現(xiàn)多渠道和多體系。

3.8公司優(yōu)勢：

公司具有豐富開發(fā)經(jīng)驗，擁有一個精英團隊，工作亦不斷地趨于正規(guī)化與規(guī)?；⑶以诖诉^程中積累了一定資金和客戶關系。目前一些公司已經(jīng)與我們達成了關于外包合作的共識。

為實現(xiàn)前期資本的積累，我們做了充分的準備，包括建立廣泛的社會關系來避免資金不足而可能帶來的運轉困難。目前我們與四川省政府采購部門、省農(nóng)業(yè)銀行、眉山市市政府、綿陽市工商局、國騰公司、南充市西充縣電信公司、國騰軟件學院和西充中學等有了不同程度的溝通，并與其中部分有過愉快的商業(yè)合作，這為我們初期創(chuàng)業(yè)的項目來源、資金流動提供了一個廣泛的渠道。

二、公司的組成與管理

1.公司組成:

1.1組織形式

鑒于我們的產(chǎn)品核心是技術，公司在任何發(fā)展階段都將貫徹"以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展"的理念。公司通過采取有限責任公司的形式，更有效地發(fā)揮各工作人員的專長，提高工作效率，使計劃與執(zhí)行分開，各部門職能明顯劃分，不受外部環(huán)境影響。隨著公司的發(fā)展，公司組織還可不斷地調(diào)整、完善。

公司結構如下：1.2主要機構

股東大會：初期由全部股東組成，此后由持有一定股份比例（隨不同時期而定）的股東組成。主要職能為選舉產(chǎn)生董事會成員。

董事會：由股東大會選出董事會成員，負責確定董事長、董事會秘書，討論和決議公司的重大決策，并由董事長轉交執(zhí)行。

董事長：由董事會選出，擁有總經(jīng)理的任命權，對公司轉告董事會決定，并代表董事會對外交涉。

董事會秘書：由董事會選出，對公司運作進行監(jiān)督，并及時將公司運作的情況向董事會匯報。

總經(jīng)理：由董事長任命，負責管理公司的日常事務，制定公司的長遠發(fā)展規(guī)劃，聘任或解聘部門經(jīng)理、財務負責人，對外代表公司。

技術部：負責科技攻關、課題研究與系列產(chǎn)品開發(fā)。不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，針對不同客戶、不同時期、不同工作的需要進行開發(fā)，力爭保持技術上的領先地位。技術部由本公司技術部經(jīng)理負責。在公司初期，技術部承擔對內(nèi)自主技術攻關、對外滿足客戶需求的兩個責任，分別由相應臨時組長負責。

財務經(jīng)理：負責公司內(nèi)部的財務控制、會計、金融、投資活動，定期向總經(jīng)理和董事會遞交財務報告，分析財務狀況，并提出建議。

營銷部：對公司的總體營銷活動負責，管理營銷隊伍和地區(qū)經(jīng)理，對公司的客戶需求、銷售活動、售后服務和地區(qū)間的平衡負責。

公司在初期后還將增設以下部門和職務：

1.3法律結構

公司為有限責任公司。

1.4產(chǎn)權

注冊總資本：30萬元（暫定）。

股份：按入股資金分配。

2.公司管理:

2.1生產(chǎn)管理

在市場經(jīng)濟下，生產(chǎn)管理直接關系到企業(yè)的生死存亡。公司一經(jīng)成立，對生產(chǎn)就實行優(yōu)質(zhì)、高效的管理。

1)產(chǎn)品研發(fā)

啟航公司屬于高科技企業(yè)公司，以電子科技大學成都學院和本公司科研實力為依托，在確保短期目標實現(xiàn)的同時致力于長足發(fā)展，運用先進的過程管理和軟件工程方法，加大科研開發(fā)力度，從而不斷的研發(fā)出新產(chǎn)品（我們公司將以凈利潤的45%設為專項科研經(jīng)費）。公司計劃在3-5年之內(nèi)，以自行開發(fā)的系列軟件和軟件吸引來的龐大客戶群為依托，全面開展成熟的電子商務業(yè)務，依靠先進的技術和可靠的質(zhì)量，全面搶占市場。

2)生產(chǎn)過程組織

公司駐地選擇：考慮到通信方便、廠商和信息集中等因素，并享受"兩免三減半"的稅收優(yōu)惠政策，我們將公司設在成都市高新技術開發(fā)西區(qū)。經(jīng)過調(diào)查，并根據(jù)公司規(guī)模，初定辦公室建筑面積為100平方米。

生產(chǎn)過程：我公司主導產(chǎn)品是軟件。鑒于軟件產(chǎn)品的特殊性，公司將有針對性地成立項目開發(fā)組，對專用性軟件采取訂單生產(chǎn)方式進行開發(fā)。根據(jù)不同用戶的具體要求量體裁衣，進行設計、開發(fā)、安裝、調(diào)試、維護等，實現(xiàn)公司的高利潤。我們將與顧客保持密切聯(lián)系，確保研發(fā)按時高效完成。通用性軟件做好市場調(diào)查，根據(jù)廣大用戶需求，成立專項項目組進行周期性開發(fā)和升級，力爭做到立項一批，開發(fā)一批，成功一批，推廣一批，實現(xiàn)利潤最大化。

2.2質(zhì)量管理

每一件產(chǎn)品的質(zhì)量直接關系到公司的聲譽，質(zhì)量是企業(yè)的生命。我們將從客戶的利益出發(fā)，成立專項軟件檢測組，嚴把質(zhì)量關，堅決做到讓顧客用放心軟件。

2.3人力資源管理

人力資源已成為當今企業(yè)界最重要最寶貴的資源，尤其對于高新技術企業(yè)，員工的素質(zhì)將直接決定企業(yè)的發(fā)展。本公司將制定以下政策來對人力資源進行管理：

激勵：采用業(yè)績付酬，精神激勵和物質(zhì)激勵相結合的方式，對表現(xiàn)突出的員工進行獎勵，對于科技研發(fā)人員的專利產(chǎn)品可以以出資方式折入公司股份，通過擴股形式將本公司的部分收益轉化為企業(yè)股份分配給創(chuàng)業(yè)人員。同時注意協(xié)調(diào)公司內(nèi)部關系，不定期組織活動，使每個員工都有歸宿感。

培訓：培訓是人力資源開發(fā)的重要途徑，能滿足企業(yè)發(fā)展對高素質(zhì)人才需要，公司應進行崗前培訓和在崗培訓，通過崗前培訓使新員工盡快適應工作環(huán)境，通過在崗培訓不斷提高員工素質(zhì)，提供進修深造的機會?，F(xiàn)在已經(jīng)對內(nèi)部成員和國騰學院部分學生進行定期培訓。

招聘：對于中高層管理人員的選用，公司將采用內(nèi)部選拔與外部招聘相結合的方式；對科技開發(fā)人員采用高薪聘用，堅持用人唯賢，做到職能相配分工明確，最大限度的發(fā)揮人才的作用。

三、市場分析

1.市場現(xiàn)狀分析：

我國經(jīng)濟發(fā)展取得了巨大的成就，各項經(jīng)濟指標及各種產(chǎn)業(yè)都發(fā)生了翻天覆地的改變，人們的生活和工作水平都上了一個新的臺階。黨的十六大提出，信息化是我國加快實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的必然選擇，堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，走出一條科技含量高、……、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。近年來，我國軟件產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境不斷改善，增長速度明顯加快，軟件產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展的作用逐步增強。到目前為止，我國軟件產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境成為歷史上前所未有的最好時期。

2002年全國軟件市場銷售總額為1100億元，同比增長為46.5%，軟件出口(含產(chǎn)品出口、外包服務)15億美元，同比增長為100%。其中，軟件產(chǎn)品銷售收入660.5億元，同比增長28%，系統(tǒng)集成及計算機服務收入439.5億元，同比增長87.3%。

近幾年，中國軟件產(chǎn)業(yè)以平均超過30%的速度增長。具體情況見圖1和圖2。

但是在如此高速發(fā)展的情況下，國內(nèi)軟件依然有很多空白地帶，有待彌補。

（1）政府雖然有大規(guī)模的軟件采購，但對軟件專項定做和維護并未系統(tǒng)，缺乏高效和專用性；

（2）正版軟件市場還不成熟。

（3）非IT企業(yè)對軟件提高生產(chǎn)效率和加強管理雖有足夠的認識但并無系統(tǒng)的制度；

（4）電子商務在國內(nèi)尚處于起步階段。2.目標市場分析:

公司在創(chuàng)業(yè)初期（前兩年），將目標市場定位于成都周邊公司的服務性軟件和網(wǎng)絡項目、自研通用性小軟件。

現(xiàn)階段，即在數(shù)字化網(wǎng)絡時代廣泛開展的大潮流中，公司的管理和生產(chǎn)越來越依賴于強有力的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)，因此快速的建立對相關信息反應速度，有必要依賴于相關的數(shù)據(jù)類管理軟件以及面向客戶的網(wǎng)絡建設，切實保證在激烈的市場競爭中，占有主動的地位。另一方面，成都軟件市場尚未完全挖掘，軟件銷售多依賴于政府等大客戶的采購，多數(shù)中小企業(yè)還停滯在傳統(tǒng)經(jīng)營管理的模式下。在這種條件下，我們有廣闊的潛在市場！

A、目標市場描述

公司計劃進入軟件和電子商務行業(yè)。如上兩圖所示（數(shù)據(jù)來源：分別為國家統(tǒng)計局和CCID，其中后圖的04年數(shù)據(jù)是預計），前者顯示軟件行業(yè)景氣指數(shù)總是大于100，表明這個行業(yè)是一個不斷發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，后者表示這個市場的銷售總額將超過2千億。

（數(shù)據(jù)來源：賽迪數(shù)據(jù)）

左圖顯示了互聯(lián)網(wǎng)市場的規(guī)模，其中顯示了對04、05年的預測。但是目前電子商務的內(nèi)地市場基本沒有開發(fā)，包括已有的一些電子商務巨頭都只是將實力集中于北京、上海、廣州等幾個特大城市，根本無暇顧及內(nèi)地。在這段時期里，預計我們力爭的細分市場將會不斷成長）。改變這種情況的主要力量是電子商務產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，和競爭對手進入內(nèi)地市場，但是因為這個市場過于廣闊，在5年內(nèi)基本上都不會和老牌電子商務企業(yè)有正面沖突。

前期我們產(chǎn)品擁有以下優(yōu)勢：高附加值、為企業(yè)的量體裁衣、完全滿足企業(yè)特殊需求。

擴展期公司將目標市場定義為網(wǎng)上商品銷售?，F(xiàn)在，這個市場由十多個個主要競爭者分享。但是如圖數(shù)據(jù)顯示目前的市場規(guī)模將只有兩年后的37.5%。

B、目標消費群

前期的目標消費群為公司附近的企業(yè)和單位，針對這一群體的特點公司會著重加強關系建立與技術研究，確保有項目作，回頭客多，從開發(fā)成本中要利潤。擴展期的目標消費群為廣大人民群眾，在這個群體中盈利則必須保證低廉的價格和良好的服務，我們將會通過最大限度降低管理、配送和營銷成本來爭取利潤。

3.市場風險分析：

1)投資方臨時撤股。

這對創(chuàng)業(yè)初期的公司來說是一種毀滅性的打擊。出現(xiàn)這種情況后。公司將盡量與投資者協(xié)商。一旦協(xié)商失敗，將會按照強制退股協(xié)議（參見法律、協(xié)議部分）處理，并將積極尋找新的投資商。

2)項目來源短缺

前期的公司可能面臨缺乏項目來源的危機，外接項目的開發(fā)和銷售是公司初期現(xiàn)金流動的主要方式，短缺項目將會對公司造成巨大的影響。為了降低這方面風險，一方面憑借公司股東私人關系擴大客戶網(wǎng)，從公司章程上確立項目提成制度，獎勵所有提供項目的非公司人員。另一方面公司將設立專門的營銷部門，聘用有經(jīng)驗的營銷人員，在自身實力的基礎上，不斷將現(xiàn)有和潛在的客戶關系轉化為公司的資本。

3)大公司的競爭壓力

公司將盡力避免與大公司競爭，初期利用小公司靈活的優(yōu)勢，從價格、渠道等方面努力開拓自己的市場。成熟期，公司將在電子商務還未形成的西南地區(qū)搶占先機，在面對大公司入侵時，廣泛的與當?shù)卮笮统泻献?，以降低配送費用，增加競爭力。

4)成熟期客戶群的建立

電子商務需要龐大、穩(wěn)定的客戶群，對一個沒有品牌形象的新公司來說是一個大問題。本公司將會在初期推出自研通用性的免費軟件，并在各大網(wǎng)站推廣和提供下載，以樹立品牌形象，建立客戶關系，其成本費用將通過承載廣告等方式來平衡。成熟期將通過與超市合作的方式進一步擴大客戶群。

5)競爭分析

前期產(chǎn)品的競爭主要在于關系網(wǎng)。這類產(chǎn)品技術要求不高、投入成本低、相對利潤大、市場廣闊、潛在客戶絕對數(shù)量多。除了利用股東多關系廣的優(yōu)勢外，公司將加大轉化潛在客戶的力度，以成都為中心，開拓各地區(qū)銷售網(wǎng)（因為我們團隊成員來自各地），盡最大努力爭取市場份額。

擴展期我們將以廣泛的關系渠道為基礎，在構建電子商務平臺之后，以這些單位和我們系列軟件的客戶為最初銷售對象，建立多種模式的銷售方式，優(yōu)先確立這些單位員工的會員身份（按單位名義統(tǒng)一加入），讓他們和廣告一起起到業(yè)務推廣的作用。

a)競爭描述

公司前期面臨較多的競爭對手。但成都軟件市場缺口很大，目前處于供小于求的狀況，進入幾乎沒有障礙。而開拓市場所需的開發(fā)經(jīng)驗和關系網(wǎng)絡，公司都不缺乏。

擴展期我們的競爭對手是本地各大傳統(tǒng)超市（本地不一定是成都，包括其他電子商務企業(yè)沒有涉足的大中城市），但是無論從價格還是從服務，我們都可以樂觀的看到電子商務對傳統(tǒng)銷售模式的沖擊。當然，完全打垮其他超市是不可能的，傳統(tǒng)超市地域性的優(yōu)勢不可替代。但是可以保證，我們能占到相當可觀的市場份額。

b)市場進入障礙

公司擴展期的目標市場存在進入障礙，公司對零售業(yè)的進貨和銷售渠道都沒有經(jīng)驗。公司會盡一切努力，憑借成熟的電子商務解決方案和廣泛的客戶關系，尋找一家合適的超市，聯(lián)手達成雙贏局面。

四、起航軟件公司商業(yè)產(chǎn)品簡介

1.項目產(chǎn)品：

前期，公司以應用軟件產(chǎn)品為主，兼做軟件外包、系統(tǒng)集成等業(yè)務。創(chuàng)業(yè)團隊自成立以來一直致力于軟件開發(fā)，專業(yè)應用軟件如“國騰學院圖書管理系統(tǒng)”、“誠安順公司管理銷售系統(tǒng)”，硬件集成系統(tǒng)如“‘綠墻’小區(qū)安全綜合系統(tǒng)”（獲得微軟大學生實踐項目資助，并完全結題）等，從作需求分析、計劃書編寫到模塊劃分、封裝測試都是獨立完成，積累了一定的技術經(jīng)驗，構建了良好的開發(fā)模式。最初的一段時間內(nèi)，應用軟件開發(fā)將是維持公司運作的主要方式。這樣不僅能加快技術積累，促進團隊建設，而且可以積累豐富的社會關系和市場渠道。有利于下一步的發(fā)展。

2.代理銷售：

在做項目的同時，我們也會在力所能及的范圍內(nèi)作一些相關產(chǎn)品的代理、銷售工作。這也將成為初期維持公司運作的重要手段之一。

3.研發(fā)產(chǎn)品:

考慮到長遠發(fā)展，公司若沒有研發(fā)具備自身特色、體現(xiàn)技術含量的系列軟件，將在市場競爭中處于被動局面。公司的系列軟件將是一系列的基于網(wǎng)絡的優(yōu)秀軟件，以免費的形式在網(wǎng)上發(fā)布。成功之后，不僅可以在網(wǎng)上打出公司品牌，對于公司的進一步發(fā)展，包括對研發(fā)電子商務平臺，也將打下一個良好的基礎。一個沒有研究能力的技術公司不可能在日益激烈的競爭中立足，雖然系列軟件的研發(fā)需要長時間的市場調(diào)查、統(tǒng)籌分析、耗占開發(fā)資源，但這卻是我們搶占市場主動權，贏得市場競爭的關鍵。

以正準備開發(fā)的產(chǎn)品“一通百通”為典型，軟件將提供一系列基于網(wǎng)絡(通過公司的服務器)的服務，并在服務器上構筑一個安全性極高的網(wǎng)絡平臺，提供用戶需要的服務同時，幫助用戶查殺病毒與木馬，過濾無效和惡意的數(shù)據(jù)傳輸，最后演化成一個安全、可靠、方便的電子商務平臺。

A、產(chǎn)品優(yōu)勢

以一通百通為例，據(jù)調(diào)查，目前市場上的類似軟件很不成熟（系個人開發(fā)），存在著功能不全、傳輸速度慢等問題，而且都準備向用戶收費。我們的軟件除了要實現(xiàn)完全的功能、保證較高的安全性之外，關鍵是要提高傳輸速度。我們會以承載用戶定制類型的廣告來承擔部分成本和營作費用。關鍵的是，我們希望能通過這些軟件建立我們良好的品牌形象和廣泛穩(wěn)定的客戶群。

B、技術描述

1.系列軟件技術介紹：以一通百通為例（詳見下部分），它能將其他任何協(xié)議的請求轉換為HTTP協(xié)議的請求，然后通過用戶瀏覽器默認（或自行指定）的HTTP代理服務器（或沒有代理的方式），連接到公司的服務器，從而幫助用戶繞開被屏蔽端口，啟用被屏蔽的服務或連接被屏蔽的站點，并且避免黑客、病毒的干擾，達到高速連接（當客戶機的距離和我們服務器距離比較近，而目標機器相對較遠的時候）的目的。

2.集成系統(tǒng)技術介紹：工作組獲得微軟實踐活動資助的項目“綠墻小區(qū)安全系統(tǒng)”，通過自行設計的PCI卡集成市場上常見安防設備，起到防火、防盜、智能監(jiān)控和報警作用，能有效地降低小區(qū)和工廠保安工作量，并提高安全性。

C、將來的產(chǎn)品及服務

系列軟件都會不斷的更新升級。除了不斷完善產(chǎn)品功能、改進軟件性能外，到成熟期，系列軟件將通過升級補充一個在線購物的模塊。公司同時會大規(guī)模投資服務器的安全性能，以幫助客戶建立安全、穩(wěn)定和方便的電子商務平臺。

D、服務與產(chǎn)品支持

公司在提供先進產(chǎn)品同時，將為顧客提供免費的全程跟蹤服務，做到顧客徹底的放心滿意，并適時構建自己的品牌服務概念。

附：有關我們系列軟件的第一個產(chǎn)品“一通百通”

1.產(chǎn)品概述及功能——這是一個代理服務器協(xié)議轉換軟件。它能將其他任何協(xié)議的請求轉換為HTTP協(xié)議80端口的請求，然后通過用戶瀏覽器默認（或自行指定）的HTTP代理服務器，連接到我們的服務器，從而幫助用戶繞開被屏蔽端口，啟用（或連接）一些被屏蔽掉的服務（或站點）。我們準備通過這個軟件，在我們的服務器上構筑一個安全性極高的網(wǎng)絡平臺，幫助用戶查殺病毒和木馬，過濾無效和惡意的數(shù)據(jù)傳輸，最后演化成一個安全的電子商務平臺。

2.產(chǎn)品概要說明——我們的軟件能幫助處于局域網(wǎng)中的受限用戶突破限制，能夠幫助網(wǎng)速較慢的用戶提高遠程數(shù)據(jù)的傳輸，能夠幫安全性要求高的用戶構建多一層安全系統(tǒng)，還能幫助有電子交易需求的企業(yè)和個人提供一個統(tǒng)一、安全的平臺，同時我們可以在此基礎上，開展其他附帶業(yè)務，比如網(wǎng)絡空間租賃、收費郵箱、網(wǎng)絡游戲等等。

3.目前的設計狀況——工作組投入了部分技術力量用于“一通百通”的開發(fā)。并且已經(jīng)解決了部分技術問題?，F(xiàn)在已經(jīng)有一個本地轉換端口的模塊完成。目前面臨的最大問題在于傳輸速度的提高和網(wǎng)絡安全性的問題，安全性將會是投資最大的地方，對這部分的完善可能要等到公司進入成熟期之后。

4.競爭優(yōu)勢——軟件除了要具備完整功能，保證較高的安全性之外，關鍵是要提高傳輸速度。這樣產(chǎn)品就會具有絕對的競爭優(yōu)勢。另一方面，以中國軟件市場客觀現(xiàn)狀分析，通用性的共享軟件走收費的道路是行不通的，所以系列軟件將被免費，僅以承載用戶可定制的分類廣告來承擔部分成本和運作費用。占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢的同時，公司將能通過這些軟件建立良好的品牌形象和廣泛穩(wěn)定的客戶群。

5.下一代的產(chǎn)品或服務及更新?lián)Q代——系列軟件需要不斷的更新升級。除了不斷完善產(chǎn)品功能、改進軟件性能外，在成熟期，我們會將系列軟件升級以補充一個電子購物模塊，同時大規(guī)模投資我們服務器的各方面性能，從而幫助客戶建立一個安全、穩(wěn)定、方便的電子商務和娛樂交流平臺。

4.軟硬結合:

中期，在有一定資金和技術積累的前提下，公司將向軟硬結合的技術方面拓展以進一步擴大利潤。工作組成員部分來自于微電子設計專業(yè)，完成了“‘綠墻’小區(qū)綜合管理系統(tǒng)”的硬件設計，所以在這個方向我們已經(jīng)有了一定基礎。

5.電子商務:

中國的電子商務時代即將來臨，很多網(wǎng)絡公司，軟件公司都已經(jīng)作好了迎接電子商務時代的準備。

電子商務是目前最熱門的產(chǎn)業(yè)之一，許多發(fā)達國家（比如美國）已經(jīng)發(fā)展得相當成熟，成為人民生活不可缺少的部分。這表現(xiàn)為方便的網(wǎng)上商店，虛擬貨幣的使用等等。在我國電子商務相當不完善，但也可以確定電子商務的普及是趨勢，國家也正在從政策上加強對這方面的支持，所以其中蘊涵著巨大的商機。在公司發(fā)展的成熟期，我們將向電子商務發(fā)展?；谇捌诘能浖_發(fā)與發(fā)布，我們將會有比較穩(wěn)定的客戶群和較熟悉的商家群，這為我們的轉向提供了良好的前提條件。我們還需要的必備條件是：1.建立與客戶和商家交流的平臺，即建立自己的網(wǎng)站，到時候我們會向電信申請固定IP、域名和經(jīng)營電子商務的許可。

2.解決網(wǎng)絡安全問題：在網(wǎng)絡上進行商務活動，用戶最擔心的就是安全問題，最突出的問題就是要解決網(wǎng)上購物、交易和結算的過程。電子商務的安全主要是通過使用加密手段來達到的，其中包括建立電子商務各主體之間的信任問題，即建立安全認證體系（CA）問題；選擇安全標準（如SET、SSL、PKI等）問題；采用加、解密方法和加密強度問題。其中建立安全認證體系是最關鍵的。所以我們有巨額的投資計劃，從國外購入最先進的公共安全基礎設施（PKI）。

3.商品配送運輸方面：我們可以與超市合作，為其節(jié)約大面積的經(jīng)營場地，縮減員工數(shù)，幫助他們在運輸、保管、配送、裝卸、包裝等作業(yè)中，引入各種技術，以求自動化和效率化。其采購、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)將無縫的銜接起來，使從訂貨到發(fā)貨的信息活動更完滿，從而提高效率，將商品在適當?shù)慕回浧趦?nèi)準確地向顧客配送。另外，利用其現(xiàn)有的成熟配送體系和進貨渠道，公司將自行組織力量對顧客的訂貨要盡量滿足，確保商品不脫銷，適當?shù)嘏渲米约旱膫}庫、配送中心，維持商品適當?shù)膸齑媪亢臀锪髻M用，使運輸、裝卸、保管等作業(yè)自動化，訂貨到發(fā)貨的信息流暢通無阻，銷售信息能迅速地反饋給采購部門、生產(chǎn)部門和營業(yè)部門。我們還可以直接把商品從制造廠送至二次批發(fā)或零售商，使物流路線縮短，減少商品移動，壓縮了庫存量。

4.銀行（支付體系）:支付體系是電子商務的重要組成部分，我們可以和中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，招商銀行等國內(nèi)多家銀行合作共同建設支付系統(tǒng)。支付體系在公網(wǎng)和傳統(tǒng)的銀行網(wǎng)絡之間架起了一座橋梁，它把用戶需要在公網(wǎng)上傳輸?shù)闹Ц缎畔ⅲㄣy行賬號、密碼等）采用中國電信CA認證系統(tǒng)進行加密，發(fā)給銀行內(nèi)部網(wǎng)絡；同時要接收銀行系統(tǒng)響應消息加密后，發(fā)送給最終用戶，確保了用戶支付信息在公網(wǎng)上傳輸?shù)陌踩院涂煽啃?。同時我們還能經(jīng)營一些周邊產(chǎn)品:如網(wǎng)絡游戲,即使通信系統(tǒng),防火墻等.為了吸引顧客或廣告客戶到我們的網(wǎng)站,可以增加個人化的特性如免費電子郵件、向?qū)ず魴C發(fā)送最新消息、有自己股票報價的主頁等。

6.綜訴:

以上是公司近期任務到長遠目標的詳細介紹，經(jīng)過了多次的討論和長期對市場分析的總結。我們將以優(yōu)秀的產(chǎn)品及服務為基礎，以低廉的價格和良好的服務態(tài)度為宣傳媒介。相信有一天“起航軟件”會為大眾所接受，成為國內(nèi)外知名的品牌；“起航網(wǎng)”將成為并列于“卓越”、“當當”、“8848”的又一大電子商務品牌。

五、營銷策略

緊密聯(lián)系學校和國騰公司，廣泛進行技術和經(jīng)營策略的交流，達到共同盈利是我們總的營銷方針。

1.營銷策略

初期針對產(chǎn)品因素中價格相對較高，技術性強，專用性強及服務要求高等特點和市場因素中的顧客數(shù)量相對較少，分布分散等特點，公司將采用直接分銷渠道，建立直線銷售網(wǎng)絡，派駐直銷人員，進行產(chǎn)品的市場開拓，市場銷售及產(chǎn)品的全程服務。公司將對市場進行區(qū)域劃分，以成都為中心建立集中的大市場片區(qū)，建立各地級市的地區(qū)銷售處。

后期根據(jù)客戶的特點，我們將聯(lián)合我們的合作超市，通過各種促銷手段，保證質(zhì)量和服務的前提下提供盡可能低于市價的價格（這點比較容易做到，畢竟電子商務存在的意義就在于它能縮減費用）。

2.定價策略（暫定）

軟件類別單機數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)系統(tǒng)維護行業(yè)軟件系統(tǒng)集成和外包

價格1~10萬5~50萬1000元~1萬1~50萬另議

網(wǎng)絡項目靜態(tài)網(wǎng)頁動態(tài)網(wǎng)頁動態(tài)網(wǎng)頁（數(shù)據(jù)庫）動態(tài)網(wǎng)站網(wǎng)頁維護

價格100元/頁300元/頁500元/頁1~5萬/個100元/次

承接服務性軟件，由于是公司項目初期經(jīng)營活動，價格主要參考市場價格，略低于市場價格，以建立穩(wěn)定的客戶群。

3.市場溝通

初期的市場溝通主要通過營銷人員聯(lián)系客戶，包括業(yè)務聯(lián)系、需求調(diào)查、售后回訪。成熟期市場的溝通則主要通過：促銷展出、廣告、網(wǎng)絡促銷、捆綁促銷、媒體刊登、郵件廣告。

4.軟件推廣

1.服務性軟件：由于此類產(chǎn)品針對客戶的要求量身定做，顧有較強的地域限制，只能在公司周邊進行服務；又因此類軟件有較為廣泛的應用性，所以公司周邊的其它公司和當?shù)卣俏覀兊姆諏ο?。因為我們已做過一些軟件的開發(fā)，建立了一些良好的客戶關系，同時又通過廣泛股形式拓展客戶關系，也能確定在招標中得到一些政府項目。當然也還可以在網(wǎng)上用定貨形式接受遠程訂單，提供區(qū)域間的服務。

2.自研通用性小軟件：考慮到軟件銷售在國內(nèi)的現(xiàn)狀和前期資金的短缺，為了能有效的擴大用戶群和公司知名度同時避免宣傳導致的巨額開銷，我們的系列軟件對最終用戶免費，軟件上承載用戶自定義的分類廣告（廣告從服務器上加載，定制廣告類型可以確保用戶不會反感，從而避免軟件被破解、盜版等問題），僅向商家收取承載在軟件上的廣告費用，而廣告費用根據(jù)當下市價、廣告瀏覽次數(shù)和網(wǎng)絡維護的費用綜合考慮而定。軟件分散到各大軟件網(wǎng)站，同時不反對第三方以任何形式的非商業(yè)化的修改和推廣。軟件推廣的目標是一年內(nèi)基本保證盈虧平衡，能建立廣泛的知名度和一個較大較穩(wěn)定的客戶群。

六、財務報告

1．融資方案與資金運用分析：

1.1融資方案：

融資分為兩個階段即成長期和擴展期。我們預計成長期為前兩年，擴展期從第三年開始。

a.成長期,總投資預計為五十萬，前期到位20萬，其中外來投資15萬，每股東不超過10萬，原工作組占股40%以上。

b.擴展期，公司計劃將加大投資資金，預計先吸引金額1000萬以上。

1.2資金投入和運用：

公司建成初期將以產(chǎn)品開發(fā)和后期服務為主，所須資金主要用于職員工資、系列軟件研發(fā)、客戶關系建立、擴充公司規(guī)模等方面，因此生產(chǎn)過程中不涉及太多固定資產(chǎn)投入，主要是流動資金的需要。流動資金主要包括：現(xiàn)金，銀行存款和應收賬款等。

公司擴展期將以構建電子商務平臺為主要任務，大規(guī)模融資（爭取能上市），全面開展基于既有客戶群和安全平臺的電子商務業(yè)務，以步步為營的戰(zhàn)略方式，與政府合作，培養(yǎng)人民的虛擬貨幣使用習慣。

2．長期財務戰(zhàn)略：

公司的長期財務目標是股東權益最大化。

3．財務分析

3.1.主要的財務前提：

高新技術企業(yè)，享受"兩免三減半"的稅收優(yōu)惠政策。即在公司成立前兩年免征所得稅，第三至五年所得稅為15%。

3.2.銷售情況估計：

根據(jù)現(xiàn)有技術實力和市場情況，第一年我們平均每月可以接兩套價值5萬以上的產(chǎn)品，再加上公司規(guī)模的不斷擴大，同時考慮承接項目的客觀因素，我們計算平均每兩月一套軟件。第二年估計公司規(guī)模擴大一倍，即每月銷售一套，并有實力進行自己產(chǎn)品的開發(fā)。從第三年起，投入電子商務的資金主要用于建設安全的交易平臺和構架一個電子交易網(wǎng)（用于B2B），并逐步轉向為電子商城（B2P），估計第三年內(nèi)能銷售1000萬，第四、五年（B2P平臺建立之后），每年的收入應該以千萬遞增，同時，成本會因為客戶群的擴大而減?。p小了電子交易的推廣費用，客戶增多也會減少運作費用）。

3.3.固定成本假設：

我們計劃在成立公司購入電腦3臺（5000/臺），程序設計軟件2套（價值20000元），其他費用10000元。第三年起，會在電子交易平臺和網(wǎng)絡安全系統(tǒng)等方面投入大量資金。利潤分配表（萬元）：

第一年上第一年下第二年上第二年下

一、主營業(yè)務收入5103050

減：主營業(yè)務成本9.971020

主營業(yè)務稅金及附加0000

二、主營業(yè)務利潤-4.932030

減：營業(yè)費用1122

管理費用1122

財務費用0102

三、營業(yè)利潤-6.901624

減：所得稅0000

四、凈利潤-701624

減：利潤分配002.43.6

五、未分配利潤-7013.620.4

六：累計未分配利潤-7-76.627

注：前兩年的主營業(yè)務成本包括了免費的系列軟件開發(fā)成本。因為均為估算（參考了其他公司情況），所以第三年起的成本包括管理費用和財務費用，故后邊不再單獨列出。

預計資產(chǎn)負債表（萬元）

第一年上第一年下第二年上第二年下第三年

一、資產(chǎn)

1、流動資產(chǎn)2535456095

銀行存款1020253745

應收賬款1515202350

2、固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)原值5562050

減：累計折舊0.250.250.250.100.1

固定資產(chǎn)凈值4.754.755.7519499

資產(chǎn)合計293950.570140

二、負債0

1、流動負債4.5556.512

短期借款1010000

三、所有者權益

1、實收資本100152550

2、未分配利潤-7042.562178.5

負債及所有者權益合計-7-760.585.5150.5

注：固定資產(chǎn)折舊為計算機折舊率為每年25%，軟件沒有折舊率。其他的統(tǒng)一算為10%。

回款期為3個月，即每年最后三個月的應收帳款要計入來年收入。

現(xiàn)金流量表（萬元）：

第0年第一年上第一年下第二年上第二年下

生產(chǎn)負荷（%）508095100100

一、現(xiàn)金流入010203580

產(chǎn)品銷售收入10152330

固定資產(chǎn)余額

流動資金回收

二、現(xiàn)金流出1315152535

固定資產(chǎn)投資3410

流動資金10153045

經(jīng)營成本20283550

稅金及附加5.28.410.215

三、凈現(xiàn)金流量-31.1829.126.656.8

累計凈現(xiàn)金流量-3-23.25.932.589.3

凈現(xiàn)值-310.273824.482419.269838.944

折現(xiàn)系數(shù)10.90910.82640.71530.683

累計凈現(xiàn)值-3-24.726-2.243818.02657.97

靜態(tài)投資回收期1.797251

動態(tài)投資回收期2.0093304

五年凈現(xiàn)值總額340.368

5．盈利點分析

可見，第一年內(nèi)軟件銷售超過2套便可以盈利，但是我們計劃將大多數(shù)利潤用于擴充股份以獎勵有貢獻的員工和新加入的高技術人才，從而擴充公司實力，然后從第二年起，開始劃分出一個獨立部門用于研發(fā)自己的產(chǎn)品，這期間的目標是建立廣泛的客戶群，樹立起自己的品牌形象。

第三年：

注：為了方便計算，900萬的固定成本被分攤到第三、四、五年的成本中去。因為規(guī)模越大，占主要成本部分的庫存商品和配送部分所占資金比例越大。

七、法律法規(guī)

作為一個新興的軟件行業(yè)公司，根據(jù)國家鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策（國發(fā)-2000-18號），我們有很多政策方面的優(yōu)惠與照顧，但是既然要在競爭激烈的市場中求生存，在根本上，除了要遵守國家的法律法規(guī)，還要有遵守本行業(yè)的法律法規(guī)。在軟件研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務、培訓、媒體宣傳