出入庫管理規(guī)定

出入庫管理規(guī)定第一章總則第二章日常管理第二條保管員必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質(zhì)、類型、用途分門別類建立相應(yīng)的臺賬，確保日清日結(jié)。第三條保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬實相符。第四條保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至采購部處理。第三章物資入庫、存放管理第五條物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、采購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，做到數(shù)量、規(guī)格、類別準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時，不予辦理入庫手續(xù)。第四章物資出庫管理第七條各類物資的出庫，實行“先進先出”的原則。第八條物資領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人需填寫物資《領(lǐng)用單》，經(jīng)部門主管或分管副總審批后，方可領(lǐng)用物資。第九條物資出庫時，物資保管員必須根據(jù)審批手續(xù)完畢的《領(lǐng)用單》上面的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等予以發(fā)料，同時辦理物資出庫手續(xù)。第十條本著“厲行節(jié)約、杜絕浪費”的原則，嚴禁一次性領(lǐng)用，一次性出庫。第十一條物資出庫后，保管員要認真做好記錄，保管好出庫票據(jù)，以備核查。解釋權(quán)第一條本辦法由公司辦公室負責解釋和修訂。第二條本辦法自20xx年1月1日開始施行。本文件修改記錄單本管理文件解釋權(quán)歸辦公室本文件報送:總經(jīng)理抄送:各部門公司名稱20xx年1月1日一、總則第二條倉庫管理工作的任務(wù)：（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（三）積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（四）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉庫物資的入庫第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物流量。第九條來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。三、倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。四、倉庫物資的保管第十七條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十九條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。第二十二條對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。第二十五條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導(dǎo)責任。一、目的為了規(guī)范公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規(guī)范化，特制定本流程。二、定義器材是公司向客戶銷售或配送的設(shè)備和耗材。三、出庫管理1、市場部、培訓(xùn)部、客服部向倉庫送達提貨單的時間為每日9時、13日兩次，倉庫管理員根據(jù)工作需要，向部門經(jīng)理提出申請，可以調(diào)整上述提貨單到達倉庫的時間;2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應(yīng)的包裝人員;3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;4、倉庫管理人員核實后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業(yè)務(wù)量及客戶名稱備查;7、月底將客戶發(fā)貨聯(lián)交財務(wù)進行帳務(wù)處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業(yè)績核算。四、入庫管理詳見《器材質(zhì)量檢驗流程》五、內(nèi)部使用管理1、培訓(xùn)部或公司其他部門需要使用或借用公司器材，需要經(jīng)辦人填寫用料申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，方可到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù);2、倉庫管理人員根據(jù)部門或使用用途分別歸檔，特別是培訓(xùn)部培訓(xùn)客戶使用與成品畫制作車間領(lǐng)用需要單獨建立檔案;六、器