企業(yè)庫房管理規(guī)章制度

庫房管理規(guī)章制度==本文檔為word版，下載后可任意編輯修改==第一章總則1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收（退貨）、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺(tái)賬等工作。第二章物資運(yùn)行流程1、入庫程序：采購(gòu)員申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成采購(gòu)合同→推到采購(gòu)訂單→推到采購(gòu)收貨單→庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，在系統(tǒng)填寫采購(gòu)入庫單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急采購(gòu)的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時(shí)庫存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資或緊急采購(gòu)的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺(tái)賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫手續(xù)。3、退庫程序：凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購(gòu)員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單新增，業(yè)務(wù)類型選普通采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。第三章物資的驗(yàn)收1、物資的驗(yàn)收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員（或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員）共同完成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購(gòu)員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。4、物料檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫，在手工臺(tái)賬上登記說明，并告知駐礦財(cái)務(wù)。第四章物料的發(fā)放1、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”。“三核對(duì)”：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫存實(shí)物相核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：使用單位無申購(gòu)計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時(shí)，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》；領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認(rèn)。4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。第五章物資的回收（退貨）1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價(jià)值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運(yùn)輸，及時(shí)退還庫房，由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量及時(shí)登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。3、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收，建議回收率不低于50%。4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的，實(shí)物退回庫房。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點(diǎn)1、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì)，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備管理員、庫管員、采購(gòu)員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫存實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫存中導(dǎo)出及時(shí)庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時(shí)庫存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司物資部備查。4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫房進(jìn)行抽盤或盤點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤庫。凡抽盤或盤點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長(zhǎng)承擔(dān)30%、機(jī)電礦長(zhǎng)承擔(dān)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部；礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)虧庫在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用：由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫存情況，按季度下達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。第七章物資的保管及搬運(yùn)1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);可分為：機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。分類集中存放。2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號(hào)定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊；三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。4、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫存物資長(zhǎng)期不能投入使用，由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單位使用。5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞；放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)；配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作；庫房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。第八章物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。2、做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。3、庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。5、庫房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫房?jī)?nèi)。第九章附則1、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫房管理。2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。202X年1月5日單位庫房管理制度本制度針對(duì)公司庫房管理進(jìn)行設(shè)定，主要包含庫房?jī)?nèi)部管理、出庫入庫管理、設(shè)備儀器及工具管理以及庫存數(shù)據(jù)管理等四個(gè)方面的內(nèi)容。一、庫房?jī)?nèi)部管理庫房由公司指任的專人（以下簡(jiǎn)稱庫管）負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)平日對(duì)庫房?jī)?nèi)部庫存物品的整理，對(duì)出入庫物品進(jìn)行記錄，對(duì)庫存物品的狀態(tài)進(jìn)行掌控，對(duì)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納匯總。庫管應(yīng)熟悉庫房?jī)?nèi)所有物品的名稱、材質(zhì)、用途、規(guī)格和數(shù)量，須對(duì)庫存物品進(jìn)行分類整理擺放，充分利用貨架分隔功能，將所有同類物品收納到一個(gè)區(qū)域，并做好標(biāo)簽，標(biāo)注物品名稱和規(guī)格型號(hào)。庫房區(qū)域物品的整理應(yīng)整潔；物品碼放規(guī)矩，易于取用；符合防火要求，減少堆放、亂放現(xiàn)象，減少火災(zāi)隱患。每月25日由財(cái)務(wù)部與庫管一起對(duì)庫存物品進(jìn)行盤查，核對(duì)庫存物品數(shù)量與財(cái)務(wù)登記數(shù)據(jù)之間的偏差，并作出相應(yīng)的說明。對(duì)于超過一年的報(bào)廢物品或不再需要的物品，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。二、出入庫登記管理公司采購(gòu)的任何材料、設(shè)備均須進(jìn)行入庫與出庫登記，入庫數(shù)量應(yīng)與出庫數(shù)量和庫存數(shù)量的值一一對(duì)應(yīng)。工程現(xiàn)場(chǎng)到貨材料設(shè)備，在到貨檢查完畢后，由現(xiàn)場(chǎng)人員按照到貨型號(hào)和數(shù)量補(bǔ)充填寫入庫和出庫登記表，并于設(shè)備材料到貨檢查后3日內(nèi)將登記表返回庫管處，由庫管匯總記錄。庫管應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)補(bǔ)齊出入庫登記，并于每月25日盤庫結(jié)束后接受檢查，手續(xù)缺失的，記入庫管績(jī)效未完成項(xiàng)目，超過表格返回時(shí)效的，同時(shí)記入現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人績(jī)效未完成項(xiàng)目。記錄缺失數(shù)量進(jìn)行累加。三、設(shè)備儀器及工具管理庫管施工設(shè)備儀器及工具的借出與歸還進(jìn)行登記，記錄使用情況。借出設(shè)備前，需要借出人對(duì)設(shè)備工具的完好性進(jìn)行檢查，歸還時(shí)同樣對(duì)設(shè)備工具的完好性進(jìn)行檢查。出現(xiàn)損壞的，確定是正常損耗還是非正常操作造成損壞，正常損耗的記入報(bào)廢設(shè)備目錄，按照流程進(jìn)行處理。非正常損壞的，由出借人進(jìn)行相關(guān)賠償。庫管應(yīng)安排完成對(duì)損壞的設(shè)備儀表及工具進(jìn)行維修，保證其后續(xù)的正常使用。如無法進(jìn)行維修的，按照財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)廢處理，同時(shí)提起采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)缺失設(shè)備儀器及工具進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)充，用以保證工程施工的正常使用需求。四、庫存數(shù)據(jù)管理庫存數(shù)據(jù)主要包括：入庫數(shù)據(jù)、出庫數(shù)據(jù)、現(xiàn)有庫存數(shù)據(jù)、損毀報(bào)廢數(shù)據(jù)等四個(gè)方面的內(nèi)容。各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以月度為單位進(jìn)行匯總，每月25日盤庫結(jié)束后匯總當(dāng)月各方數(shù)據(jù)并于下月1日前提交財(cái)務(wù)部。出庫數(shù)據(jù)應(yīng)按照項(xiàng)目不同出具分項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總，抄送預(yù)算部進(jìn)行成本統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)有庫存數(shù)據(jù)抄送工程部按照優(yōu)先使用庫存的原則編制項(xiàng)目施工用料采購(gòu)計(jì)劃。附件一：設(shè)備、材料入庫登記單附件二：設(shè)備、材料出庫登記單附件三：設(shè)備儀器及工具臺(tái)賬附件四：設(shè)備儀器及工具使用登記表附件一：設(shè)備、材料入庫登記單編號(hào)：__________序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)參數(shù)單位數(shù)量備注備注：到貨簽收單原件進(jìn)行后附保存。入庫人（簽字）：_________日期：__________附件二：設(shè)備、材料出庫登記單項(xiàng)目名稱：____________編號(hào)：______________序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)參數(shù)單位數(shù)量備注出庫人（簽字）：