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第2頁共2頁出納崗位職?責(zé)的設(shè)計范?文1、負?責(zé)保管財務(wù)?專用章、發(fā)?票專用章、?各個網(wǎng)銀密?鑰及其他有?價證券、現(xiàn)?金;2、?負責(zé)公司經(jīng)?營活動中各?類已核準支?出款、工程?款的支付;?3、負責(zé)?與供應(yīng)商、?渠道商的對?賬及款項支?付;4、?按時上報資?金管理部存?量資金的情?況，同時配?合資金管理?部做好資金?的調(diào)配和劃?轉(zhuǎn);5、?每天下班前?盤點現(xiàn)金并?完成現(xiàn)金流?量表;6?、每月負責(zé)?發(fā)放公司工?資（錄入網(wǎng)?銀系統(tǒng)）、?考核獎金等?工作性支出?;7、負?責(zé)各銀行賬?戶的年檢，?及銀行開戶?、銷戶工作?;同時完成?年度貸款卡?年檢工作?8、每月負?責(zé)銀行對賬?及編制銀行?余額調(diào)節(jié)表?;9、完?成領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工作?。出納崗?位職責(zé)的設(shè)?計范文（二?）1、編?制每日資金?日報表，每?周上報資金?報表;2?、登記庫存?現(xiàn)金及銀行?存款日記賬?，做到日清?月結(jié);3?、按公司財?務(wù)制度規(guī)定?辦理現(xiàn)金和?銀行存款的?報銷、支付?和調(diào)撥等付?款業(yè)務(wù);?4、編制每?月資金計劃?;按時準確?發(fā)放工資、?繳納社保公?積金等有關(guān)?工作;5?、每月盤點?庫存現(xiàn)金做?到賬實相符?;銀行存款?與銀行對賬?單核實相符?;6、負?責(zé)簡單賬務(wù)?憑證處理，?負責(zé)財務(wù)檔?案的整理和?管理7、?負責(zé)保管辦?理相關(guān)銀行?證書文件等?8、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他工作。?出納崗位?職責(zé)的設(shè)計?范文（三）?1.負責(zé)?公司各種貨?幣資金業(yè)務(wù)?，辦理銀行?結(jié)算、現(xiàn)金?收支、管理?庫存現(xiàn)金和?各種票券;?2.登記?現(xiàn)金賬和銀?行存款日記?賬及往來票?據(jù)賬務(wù)明細?，按時編制?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表;?3.保管?有關(guān)印章、?空白收據(jù)和?空白支票，?以及其他各?種貴重要件?;4.負?責(zé)收集和審?核原始憑證?，保證報銷?手續(xù)及原始?單據(jù)的合法?性、準確性?;5.負?責(zé)增值稅發(fā)?票的領(lǐng)購、?認證、開具?，月度出具?相關(guān)統(tǒng)計表?;

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