關(guān)于資金經(jīng)理的工作職責(zé)（3篇）

第3頁共3頁關(guān)于資金經(jīng)?理的工作職?責(zé)1、按?公司資金預(yù)?算制度，根?據(jù)公司預(yù)計(jì)?的收入回款?情況和往期?支出情況合?理預(yù)計(jì)后續(xù)?會計(jì)期間的?支出，并協(xié)?助資金管理?部長做好相?應(yīng)的資金安?排，確保公?司正常的資?金需求。?2、依據(jù)公?司相關(guān)規(guī)定?，合理安排?調(diào)撥和使用?集團(tuán)內(nèi)部資?金，確保集?團(tuán)各公司的?資金需求。?3、嚴(yán)格?按公司相關(guān)?資金管理制?度和程序?qū)?付款進(jìn)行安?排和審核，?確保付款準(zhǔn)?確及時(shí)安全?;不定期盤?點(diǎn)出納現(xiàn)金?，確保公司?現(xiàn)金款項(xiàng)安?全。4、?負(fù)責(zé)制定和?完善銀行票?據(jù)（如支票?）、賬戶管?理等相關(guān)制?度，通過完?善的制度對?確保對資金?支出、銀行?賬戶開立銷?戶等進(jìn)行嚴(yán)?格管控，防?范風(fēng)險(xiǎn)，確?保公司資金?安全。5?、根據(jù)公司?業(yè)務(wù)發(fā)展與?部門規(guī)劃要?求，負(fù)責(zé)制?定資金部工?作計(jì)劃、職?責(zé)分工及人?員安排;?6、負(fù)責(zé)本?部門人員的?日常管理工?作，包括業(yè)?務(wù)指導(dǎo)、工?作安排、績?效考核、日?常考勤等?7、通過培?訓(xùn)、激勵、?文化宣傳、?組織氣氛建?設(shè)等手段，?提高組織氛?圍，加強(qiáng)部?門組織文化?建設(shè)，提高?團(tuán)隊(duì)整體工?作效率水平?。關(guān)于資?金經(jīng)理的工?作職責(zé)（二?）1）負(fù)?責(zé)集團(tuán)資金?管理制度、?管理規(guī)定、?業(yè)務(wù)流程的?建立，完善?和監(jiān)督執(zhí)行?。2）負(fù)?責(zé)指導(dǎo)編制?年度、季度?、月度資金?計(jì)劃，監(jiān)督?落實(shí)，并對?預(yù)算執(zhí)行情?況進(jìn)行指導(dǎo)?、監(jiān)控、考?核。3）?負(fù)責(zé)組織建?立拓展集團(tuán)?融資渠道，?落實(shí)集團(tuán)融?資指標(biāo)完成?。4）負(fù)?責(zé)落實(shí)完成?集團(tuán)資金相?關(guān)考核指標(biāo)?。5）負(fù)?責(zé)及時(shí)合理?合規(guī)完成貸?后檢查工作?。6）負(fù)?責(zé)指導(dǎo)所屬?企業(yè)融資業(yè)?務(wù)開展。?7）協(xié)助集?團(tuán)經(jīng)營情況?分析，定期?提出管理建?議，為決策?提供依據(jù)。?8）協(xié)助?拓展條線相?關(guān)資源及行?業(yè)關(guān)系維護(hù)?。9）完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?事項(xiàng)。關(guān)?于資金經(jīng)理?的工作職責(zé)?（三）1?、負(fù)責(zé)公司?投融資的全?面管理工作?;組織、指?導(dǎo)、監(jiān)督資?金條線工作?開展。2?、負(fù)責(zé)編制?公司整體的?資金管理制?度及流程，?保障公司資?金安全，合?理提高資金?使用的效率?和效益;?3、負(fù)責(zé)對?外資金的統(tǒng)?存、統(tǒng)貸、?統(tǒng)還工作，?監(jiān)督和管理?企業(yè)日常資?金的結(jié)算業(yè)?務(wù);4、?指導(dǎo)制作公?司的資金計(jì)?劃，負(fù)責(zé)進(jìn)?行融資渠道?的拓展;?5、負(fù)責(zé)建?立與維護(hù)金?融機(jī)構(gòu)、監(jiān)?督部門的日?常公共關(guān)系?，保證渠道?暢通;6、?拓展國內(nèi)貸?款額度，降?低融資成本?;7、探?索新的融資?模式，提出?可操作方案?并推行;?8、負(fù)責(zé)進(jìn)?行現(xiàn)金流量?需求分析與?預(yù)測，資金?計(jì)劃的制定?，以滿足企?業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)?金需要;?9、關(guān)注宏?觀環(huán)境變化?，包括銀行?利趨勢、監(jiān)?管趨勢等，?并作出獨(dú)立?判斷，提出?公司融資策?略及計(jì)劃，?有力支持公?司業(yè)務(wù)發(fā)展?;10、?實(shí)時(shí)掌握公?司資金動態(tài)?，組織編制?公司資金類?相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)?表，為