2023出納工作總結(jié)與計(jì)劃參考范本（二篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)2023?出納工作?總結(jié)與計(jì)?劃參考范?本轉(zhuǎn)眼?間，我來(lái)?____?公司已經(jīng)?一年半了?，在這期?間擔(dān)任出?納一職，?工作事項(xiàng)?涉及到及?其子公司?(___?_公司和?____?公司)，?這三個(gè)公?司主營(yíng)的?業(yè)務(wù)不同?，所涉及?的事項(xiàng)也?有所不同?，工作過(guò)?程中，在?完成本職?工作的的?情況下不?斷地學(xué)習(xí)?，同時(shí)也?漸漸地提?高了自己?的各項(xiàng)水?平。隨?著不斷的?工作和學(xué)?習(xí)，我對(duì)?本職工作?有了更深?刻的認(rèn)識(shí)?，解了出?納崗位的?各種制度?及其日常?的工作流?程。我的?工作內(nèi)容?可以說(shuō)既?簡(jiǎn)單又繁?瑣，而且?對(duì)工作質(zhì)?量要求非?常高，可?以說(shuō)不容?出一點(diǎn)差?錯(cuò)，對(duì)每?項(xiàng)工作我?都必須準(zhǔn)?確、細(xì)心?、耐心地?要求自己?及時(shí)完成?。出納工?作不僅責(zé)?任重大，?而且有不?少學(xué)問(wèn)，?要嚴(yán)格遵?守并執(zhí)行?公司財(cái)務(wù)?制度，認(rèn)?真學(xué)習(xí)和?____?執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)財(cái)經(jīng)?的法律法?規(guī)、方針?政策，遵?守有關(guān)財(cái)?務(wù)工作的?各項(xiàng)制度?，需要理?論與實(shí)踐?相結(jié)合才?能將工作?做好。?在過(guò)去的?一年里，?在不斷學(xué)?習(xí)不斷改?善工作方?式方法的?同時(shí)，順?利完成如?下工作：?1、按?照公司規(guī)?定執(zhí)行每?周二、周?四出賬，?出賬前與?各部門(mén)核?實(shí)資金使?用情況，?根據(jù)公司?資金情況?，與銀行?相關(guān)部門(mén)?聯(lián)系，填?寫(xiě)準(zhǔn)確的?單據(jù)提備?用金。?2、積極?配合部門(mén)?人員收取?公司各項(xiàng)?款項(xiàng)，并?及時(shí)存入?銀行。?3、必須?保證手續(xù)?齊全后付?款，如遇?到特殊情?況，需事?先得到公?司領(lǐng)導(dǎo)同?意后，方?可支付，?事后及時(shí)?補(bǔ)簽票據(jù)?，手續(xù)齊?全的票據(jù)?及時(shí)轉(zhuǎn)交?會(huì)計(jì)做賬?。4、?出賬后整?理所有請(qǐng)?款、報(bào)銷?及往來(lái)結(jié)?算票據(jù)，?及時(shí)登現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬，做到?各賬戶賬?目清晰，?并每日?qǐng)?bào)?各銀行賬?戶流量日?報(bào)表，每?周五給相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)?放電子日?記賬，及?時(shí)反饋資?金信息。?5、出?賬后核對(duì)?庫(kù)存現(xiàn)金?及銀行存?款，做到?賬賬、賬?實(shí)相符。?6、與?銀行做好?溝通，保?證銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)的?正常辦理?，日常及?時(shí)取回各?銀行賬戶?回單，每?月初取上?月各賬戶?對(duì)賬單。?7、每?月與銀行?對(duì)賬單、?會(huì)計(jì)賬對(duì)?賬，并編?制各賬戶?余額調(diào)節(jié)?表，及時(shí)?處理手中?未達(dá)帳項(xiàng)?，做到賬?賬、賬實(shí)?相符。?8、每月?與主管會(huì)?計(jì)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)?金，并出?具現(xiàn)金盤(pán)?點(diǎn)表。?9、根據(jù)?行政人事?部提供的?手續(xù)齊全?并核對(duì)無(wú)?誤的工資?表，完成?公司員工?工資發(fā)放?工作。?10、根?據(jù)銀行規(guī)?定的時(shí)間?，按時(shí)進(jìn)?行賬戶年?檢及貸款?卡年審工?作。1?1、每月?扎賬后，?將憑證按?規(guī)定整齊?裝訂入冊(cè)?。12?、配合資?金預(yù)算主?管領(lǐng)導(dǎo)做?好融資相?關(guān)工作。?13、?妥善保管?好庫(kù)存現(xiàn)?金及保險(xiǎn)?柜鑰匙。?14、?妥善保管?公司的財(cái)?務(wù)印鑒(?銀行備案?的私章)?、各類支?票及有價(jià)?票據(jù)，并?做好印鑒?和票據(jù)的?使用及領(lǐng)?取的登記?工作。?15、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)安排的?事項(xiàng)。?我的工作?一方面是?與現(xiàn)金打?交道。我?每天都會(huì)?接觸到大?量的現(xiàn)金?，一部分?是提取的?日常備用?金；另一?部分是用?戶部交來(lái)?的暖費(fèi)收?入。這些?雖然都是?現(xiàn)金，但?它們的用?途卻不同?，必須嚴(yán)?格按照準(zhǔn)?確的用途?、方式按?時(shí)提取及?及時(shí)交存?銀行，不?得"坐支?"，不得?以“白條?”抵充現(xiàn)?金，更不?得任意挪?用現(xiàn)金，?同時(shí)還要?維護(hù)個(gè)人?安全和公?司的利益?不受到損?失的意識(shí)?。我的?工作另一?方面是與?銀行打交?道。每天?業(yè)務(wù)較多?，我?guī)缀?每天都要?去銀行辦?理業(yè)務(wù)。?在這期間?，我掌握?了銀行各?種付款方?式和單據(jù)?填制，并?與各銀行?做好溝通?，保證銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)的正常?辦理；同?時(shí)能與各?銀行相關(guān)?人員搞好?關(guān)系，然?后在辦理?業(yè)務(wù)時(shí)給?自己節(jié)省?了很多的?時(shí)間。另?外，在配?合資金預(yù)?算主管領(lǐng)?導(dǎo)做融資?相關(guān)工作?時(shí)，根據(jù)?資料所需?時(shí)間，與?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?溝通，然?后查閱、?準(zhǔn)備、整?理相關(guān)資?料。在這?過(guò)程中，?在領(lǐng)導(dǎo)和?同事的指?導(dǎo)下，我?嚴(yán)格要求?自己，掌?握工作技?巧，能盡?快完成相?關(guān)工作。?在日常?工作中，?出納工作?看似簡(jiǎn)單?，但是非?常繁瑣，?并且還要?與相關(guān)部?門(mén)相關(guān)人?員進(jìn)行溝?通，而且?經(jīng)常協(xié)助?其他部門(mén)?辦理緊急?事項(xiàng)。在?與領(lǐng)導(dǎo)溝?通后，漸?漸的轉(zhuǎn)變?了工作方?式及態(tài)度?，縮短了?完成日常?瑣事及協(xié)?助工作的?時(shí)間。這?一年的工?作，也是?我將理論?轉(zhuǎn)化為實(shí)?踐的一個(gè)?過(guò)程。在?完成本職?工作的情?況下，積?極配合同?事之間的?工作，在?同事們的?指導(dǎo)和幫?助下使我?學(xué)到了很?多工作中?的知識(shí)，?而且還參?加過(guò)中稅?網(wǎng)的一次?關(guān)于E_?___C?EL在財(cái)?務(wù)中的運(yùn)?用學(xué)習(xí)，?這些在工?作中都得?到了很好?的運(yùn)用，?同時(shí)也提?高了工作?效率。?工作以來(lái)?，我一直?堅(jiān)持要求?自己做到?耐心、謹(jǐn)?慎、認(rèn)真?的對(duì)待工?作，并在?工作中掌?握財(cái)務(wù)人?員應(yīng)該掌?握的原則?。作為一?名財(cái)務(wù)人?員，特別?需要在制?度和人情?之間把握?好分寸。?做好出納?工作首先?要熱愛(ài)它?，要有嚴(yán)?謹(jǐn)細(xì)致的?工作作風(fēng)?和職業(yè)道?德。其實(shí)?這也是對(duì)?我個(gè)人素?質(zhì)及人格?的考驗(yàn)。?在工作?之余，我?經(jīng)常反思?自己工作?中的不足?之處。一?方面是，?我性子比?較急，總?是希望能?盡快將工?作提前完?成，這容?易使我忽?視一些細(xì)?節(jié)上的問(wèn)?題；另一?方面是，?知識(shí)面還?不夠?qū)挘?學(xué)習(xí)還不?夠深刻、?系統(tǒng)，還?有待繼續(xù)?努力學(xué)習(xí)?，工作方?法還有待?繼續(xù)學(xué)習(xí)?改善。?基于這一?年的工作?及自己工?作中存在?的不足，?對(duì)___?_年上半?年的工作?計(jì)劃如下?：1、?在細(xì)節(jié)方?面完善自?己，嚴(yán)格?要求自己?，調(diào)整好?工作心態(tài)?，不急不?燥，認(rèn)真?盡責(zé)的完?成日?；?本工作。?2、我?將加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，在理?念、理論?和知識(shí)等?各方面更?新和進(jìn)步?，不斷提?高自己各?方面的水?平，虛心?請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)?和同事增?強(qiáng)分析問(wèn)?題、解決?問(wèn)題的能?力，做好?自己的本?職工作，?進(jìn)一步提?高工作效?率。3?、我將進(jìn)?一步增強(qiáng)?工作的創(chuàng)?造性，善?于在繁重?的工作中?磨煉意志?，增長(zhǎng)才?干。打破?長(zhǎng)期形成?的心理定?勢(shì)和思維?定勢(shì)，根?據(jù)工作需?要，不斷?調(diào)整自己?的思維方?式，改善?工作方法?和技巧。?4、希?望領(lǐng)導(dǎo)能?給我們提?供更多的?學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)?。總之?，新的一?年意味著?新的起點(diǎn)?、新的機(jī)?遇、新的?挑戰(zhàn)，在?以后的工?作和學(xué)習(xí)?中我還將?不懈的努?力和拼搏?，揚(yáng)長(zhǎng)避?短，克服?不足，找?準(zhǔn)工作的?突破口，?更好的完?成本職工?作。在此?，我也非?常感謝領(lǐng)?導(dǎo)和各位?同事在工?作和生活?中給予我?的關(guān)心和?支持。我?相信_(tái)_?__年將?在充實(shí)、?喜悅、收?獲中度過(guò)?。20?23出納?工作總結(jié)?與計(jì)劃參?考范本（?二）_?___我?司各部門(mén)?都取得了?可喜的成?績(jī)，作為?公司出納?,我在收?付、反映?、監(jiān)督、?管理四個(gè)?方面盡到?了應(yīng)盡的?職責(zé)，在?過(guò)去的一?年里在不?斷改善工?作方式方?法的同時(shí)?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)掌握財(cái)?務(wù)知識(shí)，?順利完成?如下工作?：出納?工作總結(jié)?及___?_工作計(jì)?劃第一部?分在本?年度工作?中的經(jīng)驗(yàn)?和教訓(xùn)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?每日認(rèn)真?核對(duì)現(xiàn)金?與日記賬?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時(shí)?查詢及時(shí)?處理，每?月按銀行?對(duì)賬單做?好對(duì)賬工?作認(rèn)真做?好未達(dá)賬?項(xiàng)調(diào)節(jié)表?。2、?及時(shí)收回?公司各項(xiàng)?收入，開(kāi)?出收據(jù)，?及時(shí)收回?現(xiàn)金存入?銀行，從?無(wú)坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根?據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)?放職工工?資和其它?應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人?、審批人?簽字方可?報(bào)帳)，?對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票?不予付款?。5、?為配合公?司發(fā)展需?用，協(xié)同?本部門(mén)主?管一同完?成了，銀?行還貨工?作，以及?開(kāi)立銀行?承兌匯票?賬戶及保?證金賬戶?等。出?納工作總?結(jié)及__?__工作?計(jì)劃第二?部分隨?著不斷的?學(xué)習(xí)和深?入，我對(duì)?本職工作?有了更深?刻的認(rèn)識(shí)?。我的工?作內(nèi)容可?以說(shuō)既簡(jiǎn)?單又繁瑣?。例如登?賬，全公?司的現(xiàn)金?日記賬及?銀行存款?日記賬都?由我來(lái)逐?筆登記匯?總。龐大?的工作量?、準(zhǔn)確無(wú)?誤的帳務(wù)?要求，使?我必須細(xì)?心、耐心?的操作。?出納工?作總結(jié)及?____?工作計(jì)劃?第三部分?隨著公?司不斷的?發(fā)展壯大?，學(xué)習(xí)新?的知識(shí)早?已經(jīng)顯得?十分重要?。出納工?作總結(jié)及?____?工作計(jì)劃?：1.?熟悉“現(xiàn)?金管理?xiàng)l?例”、“?銀行結(jié)算?制度”，?嚴(yán)格執(zhí)行?“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”?、“銀行?結(jié)算制度?”和公司?的費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定等?，負(fù)責(zé)辦?理借款和?各項(xiàng)費(fèi)用?的報(bào)銷、?應(yīng)付款項(xiàng)?的支付。?在資金緊?張的情況?下，有權(quán)?分輕重緩?急支付各?項(xiàng)支出;?2.管?好庫(kù)存現(xiàn)?金，不得?坐支，不?得白條抵?庫(kù)，不得?擅自挪用?庫(kù)存現(xiàn)金?，不得浮?存賬外現(xiàn)?金;3?.根據(jù)記?賬憑證，?逐筆收付?后在記賬?憑證簽章?，并加蓋?“收訖”?或“付訖?”戳記，?做到合法?準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、?單證齊全?。4.?逐筆序時(shí)?登記現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)，并?與庫(kù)存現(xiàn)?金相核對(duì)?，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)?誤及時(shí)查?找原因，?并向領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)匯報(bào)?。每日終?了，登記?“貨幣資?金變動(dòng)情?況日?qǐng)?bào)表?”，每月?終了出具?“貨幣資?金變動(dòng)情?況月匯總?表”;?5.按