2023財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃參考范文（2篇）

第10頁共10頁2023財(cái)?務(wù)部年度工?作計(jì)劃參考?范文公司?新領(lǐng)導(dǎo)層接?手公司的第?一年，根據(jù)?公司全年董?事會(huì)的工作?安排以及未?來三年規(guī)劃?，結(jié)合本公?司的實(shí)際情?況，公司財(cái)?務(wù)部在一如?既往地做好?日常會(huì)計(jì)核?算工作、提?供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?的同時(shí)，將?著力做好完?善財(cái)務(wù)制度?、推進(jìn)規(guī)范?管理和加強(qiáng)?學(xué)習(xí)教育、?苦練服務(wù)內(nèi)?功兩篇文章?，為公司的?做大、做強(qiáng)?提供優(yōu)質(zhì)、?高效的保障?和服務(wù)。?一、加強(qiáng)規(guī)?范管理、做?好日常核算?1、根據(jù)?公司核算要?求和各部門?的實(shí)際情況?，按照會(huì)計(jì)?法和企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的要?求，做好財(cái)?務(wù)軟件的初?始化工作。?2、配合?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所對(duì)公司第?七年度的年?終會(huì)計(jì)報(bào)表?進(jìn)行審計(jì)，?并按有關(guān)部?門的要求，?完成會(huì)計(jì)報(bào)?表的匯總和?上報(bào)工作。?3、配合?外部審計(jì)機(jī)?構(gòu)對(duì)總公司?上一年度財(cái)?務(wù)收支情況?進(jìn)行審計(jì)，?提高資金使?用效益。?4、配合公?司領(lǐng)導(dǎo)完成?各責(zé)任中心?經(jīng)濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)的預(yù)算及?制訂工作，?并做好公司?有關(guān)財(cái)務(wù)管?理制度的擬?稿工作，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)制度?建設(shè)。5?、做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作。按照會(huì)?計(jì)制度，分?清資金渠道?，認(rèn)真審核?每筆原始憑?證，正確運(yùn)?用會(huì)計(jì)科目?，編制會(huì)計(jì)?憑證，進(jìn)行?記賬。做到?“三及時(shí)”?：即及時(shí)編?制有關(guān)會(huì)計(jì)?報(bào)表，及時(shí)?報(bào)送稅務(wù)等?部門;及時(shí)?裝訂會(huì)計(jì)憑?證;及時(shí)清?理往來款項(xiàng)?。出納要嚴(yán)?格按照現(xiàn)金?管理辦法和?銀行結(jié)算制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?;及時(shí)準(zhǔn)確?登記銀行、?現(xiàn)金日記賬?，做到日清?月結(jié);嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。6、?配合銷售部?了解貨款回?收情況，做?好貨款回收?工作。7?、積極籌措?資金，從多?方面保證公?司資金運(yùn)營(yíng)?的流暢。?8、努力加?大新業(yè)務(wù)開?拓力度，實(shí)?現(xiàn)跨越式發(fā)?展。企業(yè)未?來的發(fā)展空?間將重點(diǎn)集?中在新業(yè)務(wù)?領(lǐng)域，務(wù)必?在認(rèn)識(shí)、機(jī)?制、措施和?組織推動(dòng)等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭(zhēng)使?在較短時(shí)間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場(chǎng)。9、?完成公司董?事會(huì)及CE?O臨時(shí)交辦?的其他工作?。二、加?強(qiáng)基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放;對(duì)?有關(guān)設(shè)備的?完好性進(jìn)行?檢查，若有?隱患，及時(shí)?處理并向上?反映;及時(shí)?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、發(fā)票?、各種有價(jià)?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負(fù)責(zé)?防火安全。?嚴(yán)格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時(shí)切斷?主電源;對(duì)?辦公室吸煙?進(jìn)行嚴(yán)格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負(fù)責(zé)防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)處理并?向上匯報(bào)。?三、加強(qiáng)?考核考評(píng)、?提高工作質(zhì)?量1、嚴(yán)?格遵守《會(huì)?計(jì)人員職業(yè)?道德》和有?關(guān)規(guī)定，對(duì)?違反規(guī)定的?人員提出處?理意見。?2、嚴(yán)格進(jìn)?行考勤工作?。嚴(yán)格執(zhí)行?上下班制度?，保證每日?工作的正常?進(jìn)行。3?、要建立和?健全各項(xiàng)管?理基礎(chǔ)工作?制度，促進(jìn)?企業(yè)管理整?體水平提高?。企業(yè)內(nèi)部?各項(xiàng)管理基?礎(chǔ)工作制度?，包括：財(cái)?務(wù)管理制度?、財(cái)產(chǎn)物資?管理及清查?盤點(diǎn)制度、?行政管理制?度，根據(jù)各?項(xiàng)管理制度?的基礎(chǔ)工作?的要求，實(shí)?行崗位責(zé)任?制，規(guī)定每?個(gè)員工必須?做什么、什?么時(shí)候做、?在什么情況?下應(yīng)怎么做?，以及什么?不能做，做?錯(cuò)了怎么辦?等細(xì)則。這?樣，每個(gè)崗?位的每個(gè)責(zé)?任者對(duì)各自?承擔(dān)的財(cái)務(wù)?管理基礎(chǔ)工?作都清楚，?要求人人遵?守。通過實(shí)?施這些制度?，進(jìn)一步提?高企業(yè)管理?整體水平。?4、建立?和健全自我?約束的企業(yè)?機(jī)制，確保?企業(yè)持續(xù)、?穩(wěn)定、協(xié)調(diào)?發(fā)展，嚴(yán)格?審核費(fèi)用開?支，控制預(yù)?算，加強(qiáng)資?金日常調(diào)度?與控制，落?實(shí)內(nèi)部各層?次、各部門?的資金管理?責(zé)任制。盡?量避免無計(jì)?劃、無定額?使用資金。?四、加強(qiáng)?素質(zhì)養(yǎng)成、?推進(jìn)隊(duì)伍建?設(shè)隨著后?勤集團(tuán)的不?斷壯大，面?對(duì)日趨復(fù)雜?的市場(chǎng)和日?益加大的競(jìng)?爭(zhēng)，提高財(cái)?務(wù)人員素質(zhì)?日顯重要。?1、認(rèn)真?學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法?、企業(yè)財(cái)務(wù)?管理制度、?工業(yè)企業(yè)會(huì)?計(jì)制度和有?關(guān)的財(cái)務(wù)制?度,提高會(huì)?計(jì)人員的法?制觀念,加?強(qiáng)會(huì)計(jì)人員?的職業(yè)道德?,樹立牢固?地依法理財(cái)?的觀念,做?到有法必依?,執(zhí)法必嚴(yán)?,違法必究?,____?執(zhí)行___?_方針政策?,自覺遵守?法律、法規(guī)?,維護(hù)財(cái)經(jīng)?紀(jì)律,抵制?不正之風(fēng)。?2、加強(qiáng)?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),?提高業(yè)務(wù)水?平。定期進(jìn)?行業(yè)務(wù)培訓(xùn)?,更新業(yè)務(wù)?知識(shí),擴(kuò)大?知識(shí)面。在?掌握基礎(chǔ)知?識(shí)的同時(shí),?加強(qiáng)計(jì)算機(jī)?知識(shí)的學(xué)習(xí)?,以適應(yīng)現(xiàn)?階段財(cái)務(wù)管?理的要求。?與此同時(shí),?認(rèn)真學(xué)些稅?務(wù)、金融、?等相關(guān)性知?識(shí),以拓展?知識(shí)面,提?高理論和實(shí)?際操作水平?。3、加?強(qiáng)學(xué)術(shù)交流?。學(xué)術(shù)交流?是提高會(huì)計(jì)?人員素質(zhì)的?重要方面。?通過撰寫論?文,可促進(jìn)?理論知識(shí),?有利于總結(jié)?工作中的經(jīng)?驗(yàn),提高業(yè)?務(wù)水平,還?能提高寫作?能力和口述?能力。通過?對(duì)會(huì)計(jì)人員?素質(zhì)的培養(yǎng)?，全面提高?公司的財(cái)務(wù)?管理水平,?以適應(yīng)新形?勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)?信息的快速?的、準(zhǔn)確的?、真實(shí)的要?求,確保公?司和各部門?各項(xiàng)工作有?序運(yùn)轉(zhuǎn)和各?項(xiàng)事業(yè)的發(fā)?展。20?23財(cái)務(wù)部?年度工作計(jì)?劃參考范文?（二）一?、財(cái)務(wù)核算?工作1、?會(huì)計(jì)電算化?。會(huì)計(jì)電?算化是搞好?我部財(cái)務(wù)工?作的必要前?提之一。為?了保證會(huì)計(jì)?信息的快速?準(zhǔn)確，靠傳?統(tǒng)的手工來?記帳、匯總?、分析數(shù)據(jù)?，滿足不了?公司的發(fā)展?需求。財(cái)務(wù)?部門既是一?個(gè)職能管理?部門、同時(shí)?更是一個(gè)信?息部門，要?求隨時(shí)為公?司的決策提?供準(zhǔn)確的參?考信息或決?策依據(jù)。因?此，在傳統(tǒng)?手工帳的基?礎(chǔ)上，逐步?過渡到會(huì)計(jì)?電算化。運(yùn)?用金蝶系統(tǒng)?進(jìn)行會(huì)計(jì)核?算并生成報(bào)?表和進(jìn)行信?息分析。?2、會(huì)計(jì)報(bào)?表體系我?部目前的會(huì)?計(jì)報(bào)表體系?主要包括：?日?qǐng)?bào)：資?金日?qǐng)?bào)表、?應(yīng)收帳款日?報(bào)表、在途?資金日?qǐng)?bào)表?月報(bào)：資?產(chǎn)負(fù)債表、?損益表、費(fèi)?用預(yù)算表、?實(shí)際費(fèi)用匯?總表、往?來明細(xì)表?年報(bào)：資產(chǎn)?負(fù)債表、損?益表、現(xiàn)金?流量表、費(fèi)?用預(yù)算表、?實(shí)際費(fèi)用?匯總表、往?來明細(xì)表?日?qǐng)?bào)和月報(bào)?通過金蝶系?統(tǒng)生成，并?進(jìn)行必要的?檢驗(yàn)。年報(bào)?用傳統(tǒng)的手?工方式進(jìn)行?，并與金蝶?系統(tǒng)生成的?報(bào)表進(jìn)行對(duì)?照檢查。?財(cái)務(wù)人員考?核中增加一?個(gè)項(xiàng)目，即?會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確性的?考核。并以?此作為衡量?其工作質(zhì)量?的一個(gè)重要?指標(biāo)。對(duì)工?作質(zhì)量較差?者實(shí)行淘汰?，比如末位?淘汰制，以?促進(jìn)財(cái)務(wù)工?作質(zhì)量的提?高。二、?財(cái)務(wù)管理與?監(jiān)督1、?資金管理?從工作內(nèi)容?分包括：資?金的籌集（?回款回籠及?融資）和資?金的運(yùn)用;?從資金所?處形態(tài)分包?括：批發(fā)系?統(tǒng)資金和零?售系統(tǒng)資金?。目標(biāo)：?通過與銀行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡(luò)。?通過內(nèi)部管?理控制，合?理籌措、統(tǒng)?籌安排運(yùn)用?資金。先?談批發(fā);?從批發(fā)系統(tǒng)?看，資金管?理主要包括?：存貨的管?理、應(yīng)收帳?款的管理、?在途資金的?管理三個(gè)方?面。存貨?的管理包括?兩個(gè)內(nèi)容：?存貨的安全?性、存貨的?合理性。存?貨的安全通?過規(guī)范商品?進(jìn)出庫流程?，嚴(yán)格出貨?管理制度，?加強(qiáng)倉庫安?全設(shè)施等手?段從根本上?來保證。作?為必要的輔?助措施商品?運(yùn)輸保險(xiǎn)和?倉儲(chǔ)保險(xiǎn)工?作不可不做?。存貨的合?理性我部主?要是通過合?理的定貨計(jì)?劃急合理的?分貨計(jì)劃來?保證。但作?為一個(gè)電子?制造公司，?迫于種.種?原因，在一?定時(shí)期會(huì)存?在庫存的不?合理，這方?面我部能做?的就是進(jìn)一?步增加融資?渠道，確保?資金能夠滿?足庫存需求?。另方面可?以考慮加強(qiáng)?與供應(yīng)商的?溝通，盡量?減少不合理?的庫存壓力?，并盡量爭(zhēng)?取適量的信?用額度。?應(yīng)收帳款的?管理，我部?已經(jīng)有一個(gè)?專門的信用?政策。財(cái)務(wù)?部在第九年?的信用管理?方面的工作?起到了應(yīng)有?的作用。在?第九年將根?據(jù)公司實(shí)際?發(fā)展?fàn)顩r，?進(jìn)一步完善?信用政策，?并采取更有?力的手段減?少應(yīng)收帳款?，加快應(yīng)收?帳款的回籠?，降低經(jīng)營(yíng)?風(fēng)險(xiǎn)。比如?現(xiàn)金折扣政?策的運(yùn)用等?，我們要再?進(jìn)行認(rèn)真測(cè)?算，決定受?否采用，比?率多少等等?。在途資?金的管理也?就是結(jié)算手?段不斷改善?的過程。確?定了主要合?作銀行以后?，客戶的結(jié)?算問題，包?括銀行帳戶?的結(jié)算、存?折的結(jié)算、?現(xiàn)金結(jié)算等?等。在選取?結(jié)算方式時(shí)?財(cái)務(wù)部的原?則是：資金?的安全性第?一、結(jié)算的?快捷性服從?于安全性。?這方面的工?作，我從同?行業(yè)先進(jìn)單?位取得一些?經(jīng)驗(yàn)，今后?還要繼續(xù)摸?索完善。?2、財(cái)務(wù)預(yù)?算按照財(cái)?務(wù)人力架構(gòu)?，將設(shè)置一?財(cái)務(wù)主管職?位，其主要?職能就是負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算?、資金調(diào)度?和協(xié)助融資?工作。預(yù)算?包括：商品?銷售預(yù)算、?商品訂購(gòu)預(yù)?算、費(fèi)用預(yù)?算、應(yīng)收帳?款預(yù)算、應(yīng)?付帳款預(yù)算?、現(xiàn)金（貨?幣資金）預(yù)?算、其他收?支預(yù)算等。?在本月財(cái)務(wù)?部針對(duì)費(fèi)用?預(yù)算工作已?經(jīng)著手布置?到各部門。?財(cái)務(wù)部將會(huì)?對(duì)所有預(yù)算?工作進(jìn)行督?導(dǎo)和跟蹤，?以配合公司?本年的工作?計(jì)劃。其?他有關(guān)預(yù)算?的具體規(guī)定?，在第九年?____月?之中財(cái)務(wù)部?陸續(xù)下達(dá)，?作為年度預(yù)?算我們不可?能作的十分?準(zhǔn)確，在第?九年末已把?預(yù)算的的制?度真正建立?起來，預(yù)算?的工作程序?明確，各部?門和下屬公?司的預(yù)算工?作任務(wù)清楚?，為以后的?預(yù)算工作順?利開展奠定?基礎(chǔ)。3?、費(fèi)用管理?在財(cái)務(wù)預(yù)?算工作中包?含了費(fèi)用預(yù)?算的工作，?但費(fèi)用管理?不僅僅是通?過一個(gè)預(yù)算?就可以達(dá)到?預(yù)定目標(biāo)。?這里主要原?因是對(duì)非常?規(guī)的費(fèi)用如?何管理、對(duì)?超預(yù)算的費(fèi)?用通過什么?程序和方式?審批、如業(yè)?務(wù)招待費(fèi)管?理等。財(cái)務(wù)?部已經(jīng)有一?些不成熟的?想法，基本?原則是：公?平性、公開?性、可操作?性和程序簡(jiǎn)?單化。方案?草稿將在近?期提報(bào)給有?關(guān)部門和人?員，征求多?方面的意見?，形成盡可?能合理并可?行的方案，?為本年公司?總體目標(biāo)服?務(wù)。三.?組織機(jī)構(gòu)與?部門、崗位?職責(zé)財(cái)務(wù)?總監(jiān)會(huì)計(jì)?主管出納審?計(jì)會(huì)計(jì)員?（若干）?崗位職責(zé)：?財(cái)務(wù)總監(jiān)：?對(duì)公司的財(cái)?務(wù)管理負(fù)全?面責(zé)任，擬?定籌資，投?資方案，編?制財(cái)務(wù)預(yù)算?。會(huì)計(jì)主?管：記錄經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)，組?織會(huì)計(jì)核算?;登記帳簿?;對(duì)帳，結(jié)?帳;編制財(cái)?務(wù)報(bào)表。?出納：負(fù)責(zé)?現(xiàn)金收訖，?登記日記帳?等審計(jì)：?負(fù)責(zé)公司內(nèi)?部審計(jì)。?會(huì)計(jì)員：在?會(huì)計(jì)主管的?領(lǐng)導(dǎo)下，從?事會(huì)計(jì)核算?，登賬，編?制報(bào)表等某?一方面或幾?個(gè)方面的工?作。四.?財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)?劃財(cái)務(wù)部?第九年培訓(xùn)?計(jì)劃主要包?括以下幾個(gè)?方面;1?、新入職員?工培訓(xùn)。此?項(xiàng)培訓(xùn)工作?是一個(gè)制度?性的常規(guī)培?訓(xùn)。所有新?入職財(cái)務(wù)人?員必須按照?財(cái)務(wù)部制訂?的培訓(xùn)計(jì)劃?進(jìn)行學(xué)習(xí)培?訓(xùn)。2、?相關(guān)部門財(cái)?務(wù)知識(shí)培訓(xùn)?。由于財(cái)務(wù)?工作涉及到?公司所有部?門方方面面?，財(cái)務(wù)工作?要想做好必?須得到公司?各部門全體?人員的支持?和合作。財(cái)?務(wù)部對(duì)相關(guān)?部門人員的?財(cái)務(wù)知識(shí)培?訓(xùn)十分重要?。在這方面?財(cái)務(wù)部制定?了一個(gè)《財(cái)?務(wù)制度培訓(xùn)?綱要》，可?以作為今后?財(cái)務(wù)知識(shí)培?訓(xùn)的基本內(nèi)?容。3、?財(cái)務(wù)人員在?崗培訓(xùn)。主?要采取內(nèi)部?人員講座和?外部人員講?座兩種方式?。內(nèi)部培訓(xùn)?一般結(jié)合公?司實(shí)際情況?選取課題，?如：銷售收?入的確認(rèn)、?銷售折扣的?帳務(wù)處理、?費(fèi)用管理的?細(xì)化（分項(xiàng)?目、分單位?部門等），?采取培訓(xùn)和?探討結(jié)合的?方式，計(jì)劃?第九年每二?個(gè)月進(jìn)行一?次這樣的培?訓(xùn)。外部培?訓(xùn)主要是請(qǐng)?外部專家進(jìn)?行專項(xiàng)培訓(xùn)?，比如有關(guān)?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防?范培訓(xùn)、有?關(guān)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則培訓(xùn)等計(jì)?劃第九年每?季度一次。?4、財(cái)務(wù)?人員外部培?訓(xùn)。采取參?加其他培訓(xùn)?機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的?方式進(jìn)行培?訓(xùn)，視具體?情況而定。?5.財(cái)務(wù)?例會(huì)。每周?一次，總結(jié)?工作、計(jì)劃?工作、同時(shí)?也是一次學(xué)?習(xí)和提高。?五、工作?重點(diǎn)與難點(diǎn)?1、增加?資金投入：?資金需求計(jì)?劃和融資計(jì)?劃在后面第?九年主要財(cái)?務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)?中有具體數(shù)?據(jù)。根據(jù)我?部第九年的?研發(fā)計(jì)劃，?市場(chǎng)開發(fā)計(jì)?劃，生產(chǎn)線?改造計(jì)劃和?銷售計(jì)劃，?資金缺口比?較大，如何?更好地與銀?行合作，取?得銀行的資?金支持是我?部第九年總?體目標(biāo)能否?實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵?。在這個(gè)問?題上財(cái)務(wù)部?感覺壓力特?別大，如何?多方位拓寬?融資渠道，?保證公司高?速發(fā)展所需?資金，是財(cái)?務(wù)部的工作?重點(diǎn)和難點(diǎn)?。2、招?聘、培訓(xùn)并?吸引優(yōu)秀人?才?！俺梢?蕭何、敗亦?蕭何”，所?有的工作成?敗的關(guān)鍵還?是在于人。?公司發(fā)展到?一定程度，?所有的工作?必須納入整?體系統(tǒng)運(yùn)做?之中。一個(gè)?系統(tǒng)的運(yùn)做?靠個(gè)別人是?不可能有任?何作為的，?使系統(tǒng)發(fā)揮?作用就需要?一大批優(yōu)秀?的人才。財(cái)?務(wù)工作也是?如此，當(dāng)前?最缺的是優(yōu)?秀的人才。?第九年度?財(cái)務(wù)部在人?才的招聘、?