南寧住房公積金管理中心

PAGE18-南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算

目錄第一部分：南寧住房公積金管理中心概況一、主要職能二、第二部分：南寧住房公積金管理中心2018年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明四、2018年度政府性基金支出決算情況五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、其他重要事項(xiàng)情況說明第一部分：南寧住房公積金管理中心概況一、主要職能 南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的不以營利為目的的參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位。主要職能是：（一）編制住房公積金的歸集、使用計(jì)劃，并組織執(zhí)行，編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；（二）編制住房公積金的年度預(yù)決算，經(jīng)市財(cái)政部門審核，提交南寧住房公積金管理委員會（以下簡稱“管委會”）審議后組織執(zhí)行；（三）委托經(jīng)管委會按中國人民銀行等相關(guān)規(guī)定確定的商業(yè)銀行辦理住房公積金貸款、結(jié)算等金融業(yè)務(wù)和住房公積金賬戶的設(shè)立、繳存和歸還等手續(xù)，與受托銀行簽訂委托協(xié)議，按規(guī)定支付手續(xù)費(fèi)；（四）負(fù)責(zé)住房公積金的統(tǒng)一核算，指導(dǎo)、監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部核算；（五）擬定住房公積金具體管理辦法，經(jīng)管委會審議通過后實(shí)施；（六）審批個人住房公積金的提取和個人住房委托貸款的發(fā)放，按照管委會審議批準(zhǔn)的比例購買國債；（七）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和增值；（八）提出住房公積金增值收益分配方案，經(jīng)市財(cái)政局審核，報(bào)管委會審議后執(zhí)行，按時足額向市財(cái)政局上繳廉租住房補(bǔ)充資金；（九）審核單位降低住房公積金繳存比例或者緩繳的申請，報(bào)管委會批準(zhǔn)后執(zhí)行；（十）與職工、單位和受托銀行定期對賬；（十一）建立職工住房公積金個人明細(xì)賬，向職工發(fā)放繳存住房公積金的有效憑證；（十二）組織建立管理中心及其所屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并與上級住房公積金行政監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)，納入全國住房公積金監(jiān)督管理信息系統(tǒng)；（十三）向市財(cái)政部門和管委會報(bào)送住房公積金年度報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，經(jīng)管委會審議通過后定期向社會披露和公布；（十四）向市財(cái)政部門提出住房公積金呆賬核銷申請，經(jīng)管委會審議通過后，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳的審批意見辦理呆賬核銷，并報(bào)上級住房公積金行政監(jiān)管部門備案；（十五）辦理市委、市政府和管委會交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置1.本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)南寧住房公積金管理中心是直屬南寧市人民政府的參照公務(wù)員法管理的財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、歸集管理科、貸款服務(wù)部、財(cái)務(wù)會計(jì)科、法規(guī)稽核科、服務(wù)咨詢部、信息管理科、人事教育科及機(jī)關(guān)黨委九個機(jī)關(guān)科室和青秀營業(yè)部、江南營業(yè)部、西鄉(xiāng)塘營業(yè)部、興寧營業(yè)部、邕寧營業(yè)部、良慶營業(yè)部共6個營業(yè)部，及武鳴、賓陽、橫縣、上林、隆安、馬山六個縣管理部。2.所屬單位管理中心設(shè)鐵路分中心為分支機(jī)構(gòu)，規(guī)格相當(dāng)正處級。鐵路分中心內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)會計(jì)科、歸集管理科、信貸管理科、流動服務(wù)部和南寧、柳州、桂林、玉林四個管理部。（二）部門決算單位構(gòu)成1.402南寧住房公積金管理中心2.402001南寧住房公積金管理中心本級3.402002南寧住房公積金管理中心鐵路分中心

第二部分：南寧住房公積金管理中心2018年部門決算報(bào)表此部分另附表格，詳見附件：402附件1南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算公開附表。第三部分：南寧住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入4,858.60萬元，其中本年收入4,776.14萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,891.83萬元，下降28.03%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入4,776.14萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,881.26萬元，下降28.26%，主要原因是管理中心本級的公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目、管理中心鐵路分中心的業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目等大額支出項(xiàng)目的預(yù)算金額減少。此外，我管理中心在全面提升管理水平的同時，保證公積金業(yè)務(wù)工作能夠良好運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神“回頭看”的規(guī)定，厲行節(jié)約，盡量精簡費(fèi)用開支。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.46萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金、既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年決算數(shù)減少10.56萬元，下降11.35%，主要原因是2018年度將部分上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上繳財(cái)政。（二）本部門2018年度總支出4,858.60萬元，其中本年支出4,730.32萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,891.83萬元，下降28.03%。支出具體情況如下：1．住房保障支出4,730.32萬元，主要用于保障南寧住房公積金管理中心執(zhí)行住房公積金管理工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，所發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。我管理中心在編制預(yù)算中所使用的支出功能科目是“2210302住房公積金管理”。較2017年度決算數(shù)減少1,931.51萬元，下降28.99%，主要原因是2018年我管理中心主要的經(jīng)常性項(xiàng)目費(fèi)用基本與2017年持平，加上2018年我管理中心市本級不再承擔(dān)鐵路分中心業(yè)務(wù)科技大樓的建設(shè)經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)減少了鐵路分中心業(yè)務(wù)科技大樓基建費(fèi)用。另外，正在建設(shè)當(dāng)中的住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目費(fèi)用支出較2017年減少，因此2018年我管理中心支出較2017年相應(yīng)減少。2．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.28萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加39.69萬元，增長44.80%，主要原因是管理中心在編人員2018年12月社保未正常劃扣，在編人員社保結(jié)余約30萬元。以及鐵路分中心2018年度南寧本部電費(fèi)以預(yù)存電卡的形式支付電費(fèi)，電卡結(jié)余9.5萬元。二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧住房公積金管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,730.32萬元，較2017年度決算數(shù)減少1,931.51萬元，下降28.99%，其中：基本支出1,616.21萬元，項(xiàng)目支出3,114.11萬元。南寧住房公積金管理中心2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4,796.05萬元，調(diào)整預(yù)算為4,830.94萬元，支出決算為4,730.32萬元，完成年初預(yù)算的98.63%，完成調(diào)整預(yù)算的97.92%。住房保障支出年初預(yù)算為4,796.05萬元，調(diào)整預(yù)算為4,830.94萬元，支出決算為4,730.32萬元，完成年初預(yù)算的98.63%。預(yù)決算產(chǎn)生差異的主要原因是年中因工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整而追加了基本工資和津貼補(bǔ)貼，以及追加了在職人員績效考評獎金。此外，還有部分項(xiàng)目的預(yù)算資金需要結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用。按功能分類“2210302住房公積金管理”科目，全年支出4,730.32萬元，主要用于保障我管理中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,616.21萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出1,334.96萬元，年初預(yù)算為1,342.51萬元，完成年初預(yù)算的99.44%，僅有略微結(jié)余。（二）商品和服務(wù)支出276.13萬元，年初預(yù)算為289.10萬元，完成年初預(yù)算的95.51%，產(chǎn)生差異的主要原因是在保障我管理中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開展的前提下，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用的開支。（三）對個人和家庭的補(bǔ)助5.13萬元，年初預(yù)算為5.32萬元，完成年初預(yù)算的96.43%，產(chǎn)生差異的主要原因是鐵路分中心有部分職工未辦理獨(dú)生子女證書，獨(dú)生子女父母獎勵有結(jié)余。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧住房公積金管理中心沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.91萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬元。具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出6.91萬元。其中：1.公務(wù)用車購置支出0.00萬元。2.公務(wù)用車運(yùn)行支出6.91萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)和六縣管理部因公出行以及開展住房公積金業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，南寧住房公積金管理中心公務(wù)用車保有量為3輛，2018年全年運(yùn)行費(fèi)支出6.91萬元，平均每輛2.30萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.93萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次8次，人次80次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，本著“事前審批、從嚴(yán)控制”的原則，用于我管理中心接待長沙住房公積金管理中心等區(qū)內(nèi)外兄弟單位來函進(jìn)行業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等所開支的費(fèi)用。（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對比情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.84萬元，與年初預(yù)算數(shù)13.55萬元相比減少5.71萬元，下降42.14%；較2017年決算數(shù)6.44萬元相比增加1.40萬元，同比增長21.74%。其中：1．2018年因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算0萬元，支出0萬元，同比無變化。2．2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出6.91萬元，較年初預(yù)算7.05萬元減少0.14萬元，下降1.99%；較2017年決算數(shù)5.74萬元相比增加1.17萬元，同比增長20.38%。支出增加的主要原因是我管理中心已于2018年實(shí)現(xiàn)對管理部經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一核算管理，不再單獨(dú)劃撥各個管理部的經(jīng)費(fèi)，因此需要在市縣（區(qū)）之間頻繁往來辦理業(yè)務(wù)，公務(wù)用車使用更為頻繁。此外，我管理中心保有的3輛公務(wù)用車的其中2輛已達(dá)到報(bào)廢年限但仍繼續(xù)使用，在使用的過程中，磨損和耗能較大，維修費(fèi)用也相應(yīng)增大。3．2018年公務(wù)接待費(fèi)支出0.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)6.50萬元減少5.57萬元，下降85.69%；較2017年決算數(shù)0.70萬元增加0.23萬元，同比增長32.86%。支出增加的主要原因是我管理中心2018年全年接待的批次和人數(shù)較2017年有所增加，因此公務(wù)接待費(fèi)較去年略有增加。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2018年我管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276.13萬元，比年初預(yù)算289.10萬元減少12.97萬元，降低4.49%。主要原因是鐵路分中心未開支年初預(yù)算里的會議費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)。比2017年增加32.63萬元，增長13.40%。主要原因是隨著公積金業(yè)務(wù)量的不斷增加，我管理中心為提升服務(wù)質(zhì)量，日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。（二）政府采購支出情況說明。20我管理中心。授予中小企業(yè)合同金額授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，我管理中心共有車輛3輛，都為機(jī)要通信用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備10套。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。1.南寧住房公積金管理中心績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，南寧住房公積金管理中心組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及資金481.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.31%。共組織對1個項(xiàng)目，即“南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目”進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出481.5萬元，從評價情況來看，2018年開發(fā)的項(xiàng)目子系統(tǒng)總體運(yùn)行平穩(wěn)，各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容符合合同要求并能夠滿足各主體業(yè)務(wù)場景需求，項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，已完成預(yù)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)。組織對南寧住房公積金管理中心（本級）開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3,858.62萬元。從評價情況來看，自評得分為89.7分。在預(yù)算編制方面，較為準(zhǔn)確規(guī)范地編制了2018年度部門預(yù)算；在預(yù)算管理和執(zhí)行方面，不存在截留或擠占專項(xiàng)資金的情況，預(yù)算完成率達(dá)97.95%；在經(jīng)濟(jì)效益方面，住房公積金增值收益支持了我市公共租賃住房建設(shè)；在社會效益方面，能夠保證資金安全，維護(hù)繳存人的合法權(quán)益，并提升公眾服務(wù)能力，提高業(yè)務(wù)辦理效率。2.南寧住房公積金管理中心（本級）根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目”自評得分為100分，發(fā)現(xiàn)的主要問題是在系統(tǒng)開發(fā)過程中，由于新系統(tǒng)開發(fā)還涉及到與其他不同系統(tǒng)的對接，在協(xié)調(diào)過程中有些環(huán)節(jié)脫節(jié)，影響到系統(tǒng)整體調(diào)試運(yùn)行。下一步的建議和改進(jìn)措施一是信息系統(tǒng)是業(yè)務(wù)模式、管理模式的實(shí)現(xiàn)和制度的固化，在項(xiàng)目實(shí)施過程中結(jié)合管理變革實(shí)際，持續(xù)不斷的促進(jìn)管理理念和觀念的轉(zhuǎn)變，對業(yè)務(wù)管理模式和制度進(jìn)行倒逼優(yōu)化，不斷提升服務(wù)效率；二是加強(qiáng)中心信息化資源配置，在人力物力方面適當(dāng)傾斜；三是做好中心信息化規(guī)劃，以新系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，建立有效的信息化管理和維護(hù)制度并嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目年度績效目標(biāo)完成情況對比情況如下表。市本級財(cái)政項(xiàng)目支出年度績效目標(biāo)完成情況對比表（2018年度）填報(bào)單位（蓋章）：南寧住房公積金管理中心填報(bào)人：林曉波聯(lián)系電話：5891032項(xiàng)目名稱南寧住房公積金綜合管理系統(tǒng)項(xiàng)目項(xiàng)目編碼201715219610039主管部門南寧住房公積金管理中心主管部門編碼項(xiàng)目實(shí)施單位南寧住房公積金管理中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人夏豐聯(lián)系電話5709243項(xiàng)目性質(zhì)1.當(dāng)年新增()延續(xù)（√）2.一次性(√)經(jīng)常性()跨年度()項(xiàng)目起止時間20160101-20191231項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算481.5萬項(xiàng)目執(zhí)行金額481.5萬年度績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)申報(bào)表設(shè)定的年度目標(biāo)值實(shí)際完成值備注產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量核心業(yè)務(wù)管理平臺建設(shè)完成率100%100%產(chǎn)出數(shù)量管理分析平臺建設(shè)完成率100%100%產(chǎn)出數(shù)量基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺完成率100%100%產(chǎn)出質(zhì)量監(jiān)理工程覆蓋率100%100%產(chǎn)出質(zhì)量各平臺建設(shè)驗(yàn)收合格率100%100%產(chǎn)出時效各平臺建設(shè)按計(jì)劃按期完成率100%100%產(chǎn)出成本成本控制有效性完成工作實(shí)際花費(fèi)不高于預(yù)算金額完成工作實(shí)際花費(fèi)不高于預(yù)算金額效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益降低住房公積金中心各項(xiàng)成本，節(jié)約財(cái)政支出的程度明顯降低明顯降低社會效益提高住房公積金的辦事效率，為公眾提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù)的程度明顯提高明顯提高社會效益提升住房公積金中心信息化水平程度，使服務(wù)更加精細(xì)明顯提升明顯提升社會公眾滿意度指標(biāo)--住房公積金中心員工滿意度≥95%≥95%--住房公積金繳存公眾滿意度≥90%≥90%根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2018年南寧住房公積金管理中心鐵路分中心設(shè)置績效目標(biāo)項(xiàng)目1個，為“鐵路分中心業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目”。根據(jù)市發(fā)改委立項(xiàng)（南發(fā)改投資〔2010〕57號），并經(jīng)過市發(fā)改委批復(fù)（南發(fā)改投資〔2015〕39號）在建的工程項(xiàng)目。根據(jù)《南寧市財(cái)政局關(guān)于編制南寧市本級2018-2020年部門中期財(cái)政規(guī)劃和2018年部門預(yù)算的通知》（南財(cái)預(yù)〔2017〕310號）之規(guī)定，分中心業(yè)務(wù)科技大樓建設(shè)項(xiàng)目在2018年年初預(yù)算數(shù)為420.83萬元，列入分中心2018年度績效項(xiàng)目。在年度實(shí)際執(zhí)行中，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度，業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目已將預(yù)算調(diào)整為18.30萬元，不再符合通知中“預(yù)算額度在300萬元以上（含300萬元）部門預(yù)算項(xiàng)目和對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，必須編制項(xiàng)目支出績效目標(biāo)”的規(guī)定，因此，業(yè)務(wù)科技大樓項(xiàng)目不再屬于績效項(xiàng)目，因此也未在2018年度的部門決算中開展項(xiàng)目績效自評。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足