02-【會計財務(wù)處理】-05-銀行存款日記賬

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,銀行存款日記賬,,,,,,,

,年,,憑證號數(shù),摘要,借,貸,借或貸,余額

,月,日,,,,,,

,5,1,,期初余額,,,借,"60,000.00"

,,1,銀付1,購進材料,-,"3,000.00",借,"57,000.00"

,,2,銀收1,廢品出售,50.00,-,借,"57,050.00"

,,4,銀付2,償還S公司欠款,-,"2,500.00",借,"54,550.00"

,,4,銀收2,出售N產(chǎn)品10件,"15,000.00",-,借,"69,550.00"

,,5,銀付3,償還欠款,-,"20,000.00",借,"49,550.00"

,,8,銀付4,支付捐贈款,-,"10,000.00",借,"39,550.00"

,,9,銀付5,支付借款利息,-,"3,400.00",借,"36,150.00"

,,10,銀付6,支付預(yù)提費用,-,600.00,借,"35,550.00"

,,10,銀付7,預(yù)付租金,-,900.00,借,"34,650.00"

,,11,銀付8,預(yù)付租金,-,"1,800.00",借,"32,850.00"

,,11,銀收3,償還S公司欠款,"2,500.00",-,借,"35,350.00"

,,13,銀付9,償還欠款,-,"20,000.00",借,"15,350.00"

,,21,銀付10,王五借差旅費,-,500.00,借,"14,850.00"

,,21,銀付11,出售C產(chǎn)品15件,-,"2,500.00",借,"12,350.00"

,,22,銀付12,支付預(yù)提費用,-,600.00,借,"11,750.00"

,,24,銀付13,支付賠償金,-,400.00,借,"11,350.00"

,,,,,,,,,

,合計,,

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