財(cái)務(wù)室安全管理制度

財(cái)務(wù)室安全管理制度財(cái)務(wù)室安全管理制度第一章總則第一條為了提高財(cái)務(wù)室安全管理水平，保障財(cái)務(wù)室工作人員人身安全和財(cái)務(wù)安全，制定本管理制度。第二條財(cái)務(wù)室必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和相關(guān)行業(yè)規(guī)定，確保財(cái)務(wù)工作的安全和規(guī)范性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和保密性。第三條財(cái)務(wù)室的安全管理責(zé)任屬于所有財(cái)務(wù)工作人員，其中財(cái)務(wù)主管負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)全面管理財(cái)務(wù)安全的職責(zé)，其他財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)主管做好財(cái)務(wù)安全管理工作。第四條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)全面落實(shí)安全管理制度，對(duì)人員、設(shè)施、信息和資產(chǎn)進(jìn)行有效管理和控制，營(yíng)造良好的安全氛圍。第二章人員安全管理第五條財(cái)務(wù)室所有工作人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全制度、規(guī)章與規(guī)范，不得違反保密規(guī)定，否則應(yīng)予以懲處并追究責(zé)任。第六條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)對(duì)新員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，并在合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行必要的復(fù)訓(xùn)，確保員工安全意識(shí)的提高。第七條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)建立員工違規(guī)行為記錄，實(shí)行違規(guī)行為通報(bào)制度，并依法給予相應(yīng)的處罰。第三章設(shè)施安全管理第八條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)門(mén)禁管理，對(duì)出入財(cái)務(wù)室的人員進(jìn)行登記和管制，同時(shí)確保財(cái)務(wù)室的門(mén)禁安全系數(shù)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。第九條財(cái)務(wù)室內(nèi)所有設(shè)施應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，設(shè)備檢驗(yàn)合格證明文件應(yīng)放置在設(shè)施檢修記錄本上，并及時(shí)更新。第十條財(cái)務(wù)室的貴重物品應(yīng)當(dāng)在門(mén)禁系統(tǒng)上進(jìn)行備案，定期對(duì)貴重物品進(jìn)行清點(diǎn)，做好防盜防失控等安全措施。第四章信息安全管理第十一條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管制，限制不必要的外聯(lián)，確保內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定。第十二條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)各種信息的安全管理，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等，尤其是涉及納稅的信息，必須格外重視，確保信息安全。第十三條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定定期對(duì)數(shù)據(jù)備份，并將數(shù)據(jù)存放到本地化的數(shù)據(jù)中心，確保財(cái)務(wù)信息不被意外丟失或者被非法盜取。第五章資產(chǎn)安全管理第十四條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的保護(hù)，對(duì)于貴重物品應(yīng)當(dāng)落實(shí)單獨(dú)存放、定時(shí)清點(diǎn)等措施，確保資產(chǎn)不會(huì)出現(xiàn)損失或者被盜。第十五條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)對(duì)借用、贈(zèng)予或者轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)進(jìn)行授權(quán)、審批，嚴(yán)格規(guī)范操作流程，防止因?yàn)橘Y產(chǎn)借用、贈(zèng)予或者轉(zhuǎn)移而造成的損失。第十六條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)憑證的管理，每張會(huì)計(jì)憑證必須具有憑證號(hào)、憑證日期、摘要、借貸金額、會(huì)計(jì)科目等內(nèi)容，確保每張憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第六章監(jiān)督檢查第十七條財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行內(nèi)部控制檢驗(yàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改并報(bào)告安全主管領(lǐng)導(dǎo)。第十八條財(cái)務(wù)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)室的巡查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改，并積極與上級(jí)主管部門(mén)協(xié)調(diào)解決。第七章附則1、所涉及附件如下：《貴重物品備查表》、《員工違規(guī)行為通報(bào)表》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證管理手冊(cè)》等。2、所涉及的法律名詞及注釋?zhuān)簢?guó)家《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告示范》、《證券法》、《金融資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則》等。3、在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇