1萬余噸優(yōu)質(zhì)水磨糯米粉加工項目可行性論證報告

1萬噸優(yōu)質(zhì)水磨糯米粉加工項目可行性研究報告

目錄總論1.1項目單位基本情況 11.2項目建設(shè)方案 21.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 51.4項目效益 61.5可行性研究報告編制依據(jù) 71.6綜合評價 8背景及必要性2.1項目建設(shè)背景 92.2項目建設(shè)的性要性 11建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況 143.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 18市場分析與銷售方案4.1市場分析 214.2銷售策略、方案和模式 234.3市場風險分析 25項目建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 275.2建設(shè)規(guī)劃和布局 265.3建設(shè)標準和產(chǎn)品質(zhì)量 265.4工藝技術(shù)方案 285.5設(shè)備方案 325.6建筑方案 345.7節(jié)能減排措施 355.8項目實施進度安排 35環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響 376.2環(huán)境保護與治理措施 376.3評價與審批 38項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分 397.2勞動定員 397.3經(jīng)營管理措施 397.4技術(shù)培訓 417.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 41投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù) 448.2投資估算 448.3資金來源 458.4資金使用和管理 45財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù) 479.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 489.3總成本及經(jīng)營成本估算 499.4財務(wù)效益分析 499.5不確定性分析 509.6財務(wù)評價結(jié)論 52

第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況***市***谷物有限公司位于***市***鎮(zhèn)群富村，始建于2003年，注冊資金為50萬元，占地面積4700平方米，建筑面積2700平方米（生產(chǎn)車間700平方米，成品庫500平方米，原料庫1500平方米），水泥曬場2000平方米，有固定資產(chǎn)800多萬元。生產(chǎn)工人45人，工程技術(shù)人員7人，主要生產(chǎn)加工“紅雨牌”糯米及長粒香米、稻花香米等十幾種系列精米，公司具有三條大米生產(chǎn)線，年加工能力12000噸，企業(yè)產(chǎn)品主要銷往：貴州、陜西、云南、福建、浙江等省份的大中城市，年銷售額1300多萬元，年利潤80多萬元，年上繳稅金10萬元，***谷物有限公司是***市稻米加工行業(yè)中的龍頭，骨干企業(yè)。企業(yè)組織管理機構(gòu)健全，依公司法和公司章程建立了股東會、董事會、監(jiān)事會，已經(jīng)形成了一整套完善的財務(wù)管理、人力資源管理、生產(chǎn)運行管理、技術(shù)研發(fā)等管理制度。建立了以產(chǎn)品控制為核心的質(zhì)量保證體系，制定并實行了Q/HFS企業(yè)標準。公司產(chǎn)權(quán)清晰，公司內(nèi)部運行權(quán)責明確。公司運用現(xiàn)代信息手段，建立了覆蓋國內(nèi)的營銷網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)與銷售策略較為健全。公司自投產(chǎn)以來，實行“誠信為本”的經(jīng)營理念和一絲不茍的企業(yè)精神，在中國大米市場獲得較好信譽。1.1.2財務(wù)狀況2009年末，公司總資產(chǎn)800萬元，固定資產(chǎn)凈值600萬元，流動資產(chǎn)100萬元，所有者權(quán)益800萬元，凈資產(chǎn)600萬元，營業(yè)收入1300萬元，凈利潤80萬元，年上繳稅金10萬元，總資產(chǎn)報酬率5.1%，凈資產(chǎn)收益率60%。1.1.3企業(yè)法人基本情況該企業(yè)法人代表***，男，19AA年出生，中專學歷，技術(shù)員，原為***市***糧庫糧食化驗員，自下崗后，從事稻米業(yè)加工行業(yè)，從2003年起創(chuàng)建***谷物有限公司，當時注冊資金50萬元，建了一個小規(guī)模的稻米加工廠，經(jīng)過幾年的糧海拼博，公司在AA董事長的帶領(lǐng)下，由小變大，由弱變強，固定資產(chǎn)年年在增加，企業(yè)規(guī)模逐年擴大，現(xiàn)在已成為***市300多家米業(yè)加工廠的排頭兵。AA有長期從事稻米生產(chǎn)加工和銷售經(jīng)驗，有頭腦，會經(jīng)營，踏踏實實做事，為人誠實好學，較快地接受先進企業(yè)管理理念。企業(yè)無拖欠職工工資和其他不良紀錄，企業(yè)守法經(jīng)營，按章納稅，產(chǎn)品信譽較好，企業(yè)法人具有良好的社會形象。1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：***市1萬噸糯米粉加工項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：***市***鎮(zhèn)群富村1.2.2項目建設(shè)規(guī)模1.2.2.1建設(shè)規(guī)模企業(yè)年可加工碎糯米11112噸，日加工能力30噸，（三班倒每班生產(chǎn)10噸）1.2.2.2產(chǎn)品方案年生產(chǎn)糯米粉1萬噸編織袋裝糯米粉：規(guī)格20公斤6000噸禮品盒裝糯米粉：規(guī)格（1~5公斤）4000噸1.2.3技術(shù)、裝備、建筑物1.2.3.1技術(shù)來源的可靠性與可得性本項目技術(shù)來源于設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，由設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)提供加工糯米粉生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備安裝與調(diào)試，并進行技術(shù)培訓。技術(shù)來源可靠，可得性強。1.2.3.2主要設(shè)備名稱、數(shù)量該項目計劃購置糯米粉加工生產(chǎn)線1套，包括加工設(shè)備和配套設(shè)備。詳見下表設(shè)備投資明細表序號項目單位數(shù)量備注1.碎米清理部分121.1色選機臺11.2除石機臺11.3白米篩臺11.4斗式提升機臺81.5風選機臺12.水磨糯米粉部分212.6浸泡罐個62.7清洗罐個42.8提升機臺32.9水磨機臺12.10輸送泵臺12.11輸送機臺12.12包裝機臺12.13壓榨系統(tǒng)套12.14干燥系統(tǒng)套12.15清洗機臺23.附屬設(shè)備33.16化驗設(shè)備套13.17增容變壓電器材料套13.18打機電井眼1合計361.2.3.3主要建筑物類型及面積項目主要建筑物有糯米粉加工生產(chǎn)車間，面積為1000平方米，規(guī)格為50米×20米，單層建筑，層高8米的鋼架結(jié)構(gòu)，保溫設(shè)計；原料庫面積500平方米，規(guī)格為20米×25米，層高6米鋼架結(jié)構(gòu)，非保溫設(shè)計；成品庫面積500平方米，規(guī)格為20米×25米，單層建筑，層高6米鋼結(jié)構(gòu)，非保溫設(shè)計。1.2.3.4建設(shè)期限該項目建設(shè)期為一年，即2010年10月——2011年10月項目建設(shè)進度安排：項目前期準備工作：2010年10月~12月，項目可行性研究報告的編號，項目設(shè)計及申報立項；自籌資金的籌措。土建工程前期準備，2011年1月~2011年4月，辦理廠址的征用土地手續(xù)，土建工程的總體規(guī)劃設(shè)計，施工的招投標，建筑材料購進。土建工程2011年4月——2011年9月設(shè)備購置、安裝與調(diào)試2011年6月~10月人員培訓2011年9月——2011年10月1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資300萬元，其中：土建工程投資124.5萬元，制備購置投資149.5萬元，科技投資2萬元，征用土地費用20萬元，項目前期工作費4萬元。在項目總投資中，需中省補貼資金140萬元，地方配套10萬元，企業(yè)自籌150萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益本項目經(jīng)過投資建設(shè)，到2011年達到規(guī)劃設(shè)計能力10000噸，年新增加生產(chǎn)加工能力10000噸。本項目達產(chǎn)后，年平均收入6000萬元，年均總成本為5522.7萬元，銷售稅金303.67萬元，年創(chuàng)利潤173.63萬元，上繳所得稅43.4萬元，凈利潤130.23萬元，項目投資利潤率43.4%，內(nèi)部收益率139%，財務(wù)凈現(xiàn)值為10486.19萬元，靜態(tài)投資回收期2.0年。1.4.2社會效益和生態(tài)效益項目除了企業(yè)獲得直接經(jīng)濟效益以外，還有很好的社會效益。一、是農(nóng)民增收本項目的實施可確保我市南部山區(qū)、半山區(qū)、無霜期較短的稻農(nóng)的收入。在項目沒有實施之前，作為糯稻主產(chǎn)區(qū)、盡管有50多家糯米加工企業(yè)，但是沒有一家收購加工糯碎米；農(nóng)民只能低價賣給外地來***收購的客戶。2009年碎糯米平均每公斤賣給外地客戶1.8元~2.2之間。而項目建成后，實施訂單農(nóng)業(yè)。企業(yè)以每公斤2.30元收購碎糯米。這樣農(nóng)民每公斤碎糯米可增收0.3-0.5元（這個收購價可隨行就市原則上要高于外地客戶每公斤0.3-0.5元）。企業(yè)讓利于民。二、提供就業(yè)機會、農(nóng)民增收該企業(yè)可提供30個就業(yè)崗位，一方面可以減輕***市的就業(yè)壓力，另一方面安排安排閑散勞動力就業(yè)，增加農(nóng)民收入，為創(chuàng)建和諧社會貢獻一份力量。三、增加稅源渠道、財政增收項目建成后，每年可為***市財政增收稅金及附加303.67萬元，所得稅43.4萬元，將給***市財源建設(shè)增添新活力，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村做出一定貢獻。該項目是生態(tài)環(huán)保的好項目，在生產(chǎn)過程中，無有任何污染。1.5可行性研究報告編制依據(jù)根據(jù)***省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦“2009年***省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目指導意見”；2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱；《關(guān)于國家東北老工業(yè)基地技術(shù)改造項目政策文件》；國家“十一五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃；***省千億斤糧食產(chǎn)能發(fā)展規(guī)劃；***省“水稻發(fā)展計劃”實施方案；建設(shè)單位提供的其它資料。1.6綜合評價本項目符合國家農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的要求和***省水稻產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的指導思想，項目針對我市糯稻產(chǎn)業(yè)精深加工行業(yè)的實際，提高我市糯稻深加工綜合利用水平和規(guī)模。該項目設(shè)計技術(shù)方案合理，項目實施過程中將采用現(xiàn)代先進工程技術(shù)，技術(shù)路線可行，符合當?shù)貙嶋H，具有廣闊的發(fā)展前景。該項目的建設(shè)有利于我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，并可為本地區(qū)下崗職工提供一些就業(yè)機會。經(jīng)濟分析表明，項目具有較好的經(jīng)濟效益和較強的抗風險能力，項目籌資渠道明確，有較強的抗風險能力和帶動能力，并可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，社會效益，生態(tài)效益，因此，該項目的建設(shè)是必要的、可行的。本項目存在的主要問題是項目建設(shè)規(guī)模及資金規(guī)模比較小，不能滿足當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。建議：為了增加企業(yè)的效益，建議本項目投產(chǎn)后盡快地進行項目建設(shè)，增加新品種，提高市場競爭力。由于采用先進的生產(chǎn)設(shè)備，對員工素質(zhì)和技術(shù)水平要求較高，需專業(yè)技術(shù)培訓后上崗。把好原料進廠關(guān)，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，把好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗關(guān)，提高工人的業(yè)務(wù)、技術(shù)素質(zhì)，同時也建議盡快落實項目資金，早日投入項目建設(shè)，早日受益。

第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景我國是世界上最大的稻谷生產(chǎn)國，稻谷年產(chǎn)量達1.7~1.9億噸，占我國糧食總產(chǎn)量的37%以上，占世界稻谷總產(chǎn)的25%。中國將重新成為世界上最主要的大米出口國之一。改革開放以來，隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化，人們已不再滿足于溫飽，而是向著有利于健康，食用方便、多樣化的方向發(fā)展。無公害多樣化食品越來越被人們所重視和歡迎，無公害精制糯米，糯米粉正是為滿足這種需求而提上日程。國內(nèi)糯米市場相當可觀，我國六分之一以上的人口以糯米為主食，***省作為我國最重要的稻谷生產(chǎn)省之一，長期以來糯米加工的副產(chǎn)品被忽視，加工碎糯米廠家并不多見?；谶@種現(xiàn)狀，國家及地方?jīng)Q心加大對糧食加工的綜合利用，延長稻谷產(chǎn)業(yè)加工鏈，加大資金的投入，設(shè)立了專項資金扶持糧食加工綜合利用。哈爾濱市政府十分重視水稻產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，一直緊緊圍繞優(yōu)質(zhì)水稻育種，種植至加工成系列產(chǎn)品開發(fā)和推廣，延長稻米產(chǎn)業(yè)鏈，推進重大產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)。本項目建設(shè)將為我市稻米產(chǎn)業(yè)化，注入新的活力。食品行業(yè)是永不衰退的朝陽產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中需求彈性系數(shù)較大，食品工業(yè)的增長將會與GDP保持同步增長的趨勢，隨著我國人民生活向更加富裕的小康生活過渡，食品的多樣化，糯米粉加工產(chǎn)業(yè)，是具有廣闊發(fā)展前景的長青產(chǎn)業(yè)。從全球范圍分析，人們的生活水平和消費觀念逐漸提高，并且對多樣化食品的品質(zhì)和營養(yǎng)層次的要求也越來越來強，日常的膳食結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，從溫飽型向優(yōu)質(zhì)化，高檔化方向發(fā)展，對綠色、有機、安全、健康食品需求十分旺盛。***是全國優(yōu)質(zhì)大米之鄉(xiāng)，是***省綠色、有機水稻生產(chǎn)基地，水稻面積180多萬畝，其中糯稻種植面積達50多萬畝，特別是以***市南部的***鎮(zhèn)為中心，沙河子、龍鳳山、山河、長山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)是糯稻的主產(chǎn)區(qū)，由于該地處于山區(qū)、半山區(qū)、無霜期相對較短，農(nóng)民多年有種植早熟，高產(chǎn)糯稻的習慣，這里生產(chǎn)的糯米以品質(zhì)好、營養(yǎng)豐富、粘性較大而聞名全國。***市年產(chǎn)糯稻近30萬噸，年加工粘米20萬噸，加工生產(chǎn)副產(chǎn)品粘碎米近2萬噸，多年來碎糯米都以半廢品的價格廉價銷售給外地，從經(jīng)濟效益上看，企業(yè)利潤損失一大部分，經(jīng)濟效益受到很大影響，極大影響企業(yè)收購糯稻的積極性，為了保利潤，企業(yè)只好壓低收購價格，致使種植糯稻的農(nóng)民減少了經(jīng)濟收入。本項目的建設(shè)，從根本上解決了農(nóng)民不增收的問題，項目的建成，達到互利雙贏之目的，企業(yè)盈利，農(nóng)民增收，滿足市場需求。根據(jù)***省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦“2009年***省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目指導意見”和“關(guān)于申報2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知”精神，為了加大稻米產(chǎn)業(yè)化力度，延長稻米產(chǎn)業(yè)鏈，最大限度的滿足市場的需求，本公司提出建設(shè)***市***谷物有限公司年加工10000噸糯米粉加工項目。2.2項目建設(shè)的必要性***市是全國優(yōu)質(zhì)稻米主產(chǎn)區(qū)，是全國水稻生產(chǎn)五強縣（市）之一，也是***省水稻生產(chǎn)第一大縣（市），由于土質(zhì)肥沃，水質(zhì)優(yōu)良，晝夜溫差大，產(chǎn)出的水稻品質(zhì)好，“***大米”好吃，聞名全國。2.2.1實現(xiàn)稻米產(chǎn)業(yè)化，延長稻米加工產(chǎn)業(yè)鏈的需要***市糯稻種植面積在50多萬畝以上，年加工糯米在20萬噸以上，加工過程中的碎糯米不被人們所重視，2萬噸碎米多以半廢品低價出售，稻米加工的產(chǎn)業(yè)鏈條短，加工副產(chǎn)品沒有充分利用，企業(yè)和農(nóng)民的利益受到很大影響，建設(shè)該項目，延長加工鏈條，將“原”字原料經(jīng)深加工提質(zhì)升價，碎糯米變糯米粉高價出售，達到企業(yè)盈利，農(nóng)民增收之目的。2.2.2農(nóng)民增收的需要多年來，我國一直在重視解決“三農(nóng)”問題，其核心是農(nóng)民增收。如何確保農(nóng)民增收，該項目的建設(shè)，確保***市南部山區(qū)、半山區(qū)、無霜期短的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，種植早熟、高產(chǎn)糯稻積極性，實施該項目，企業(yè)完全有理由和農(nóng)民簽定回收合同，不管糯稻成熟度如何，成熟好的年成，碎米率低些，成熟度差的年成，碎米率高些，有了該項目企業(yè)完全將這些加工的副產(chǎn)品，糯碎米變成高檔糯米粉，高價出售，確保農(nóng)民收購價，相對來講農(nóng)民增加收入，企業(yè)利潤也在增加。本項目充分利用當?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢，擴大、延長稻米加工鏈條，變副為主。該項目投產(chǎn)達效后，必將成為發(fā)展稻米重大產(chǎn)業(yè)化骨干企業(yè)，有效推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對碎糯米進行精深加工，實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高***市主導產(chǎn)業(yè)和***糯米粉名牌產(chǎn)品的知名度，在國內(nèi)外市場占有一席之地。該項目建設(shè)壯大了龍頭企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，增強企業(yè)經(jīng)濟實力，提高了我市南部山區(qū)無霜期短，農(nóng)民種植糯稻的積極性，完善綠色有機優(yōu)質(zhì)水稻的生產(chǎn)基地建設(shè)，符合國家糧食政策，符合省委、省政府提出的建設(shè)農(nóng)業(yè)強省，加快全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的要求，有利于加快哈爾濱市綠色有機稻產(chǎn)業(yè)化進程，加快發(fā)展市域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，因此，該項目建設(shè)勢在必行?？傊擁椖堪l(fā)展方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵和支持發(fā)展項目，產(chǎn)品有市場、項目科技含量高、經(jīng)濟和社會效益好，建設(shè)該項目有利于加快***市綠色優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。由此可見，本項目的建設(shè)，對***市來講是獨一無二，添補***稻米加工業(yè)的空白是發(fā)展市場經(jīng)濟不可缺少重要組成部份，項目建設(shè)增加企業(yè)活力農(nóng)民增收，振興市域經(jīng)濟將起到積極拉動作用。

建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1項目地點選擇***市位于***省南部，拉林河上游，地理位置為東經(jīng)126°33’—128°14’，北緯44°04'—45°26'。北依阿城市，東、東南與尚志市、海林市和吉林省敦化市毗鄰，南、西南與吉林省舒蘭市、榆樹市接壤，西北與雙城市相連。全市總面積7512平方公里，該項目坐落在***市3.1.2自然條件土地資源全市幅員面積7512平方公里（1126萬畝），其中耕地370萬畝，占幅員面積的32.8%，現(xiàn)有水田180萬畝，旱田170萬畝。***市***鎮(zhèn)現(xiàn)有水田面積8萬畝，其中有機糯稻面積2.0萬畝，年水稻總產(chǎn)4800萬公斤，其中有機糯稻1200萬公斤。項目區(qū)土壤母質(zhì)為第四紀洪積沖擊物，土壤類型較多，主要以黑土、水稻土和草甸土為主，土壤肥沃，有機質(zhì)含量在4%左右，PH值在6.3—7.3之間，土壤團粒結(jié)構(gòu)良好，透水透氣性強，符合種植優(yōu)質(zhì)綠色、有機水稻糯稻的土壤條件。氣象條件項目區(qū)隸屬于寒溫帶大陸性季風氣候，冬季寒冷而漫長，夏季炎熱而短促，春季氣溫變化明顯，四季分明。其特點是：春季干旱多風，夏季炎熱而雨量集中，光照時間較長，秋季霜凍早，冬季寒冷雪少，土壤結(jié)凍時間長。年平均降水量為608mm，年平均氣溫3.3℃（3）水資源***水系發(fā)達，河網(wǎng)密布，年徑流總量為35億立方米，人均水占有量達4200立方米。境內(nèi)地表水資源豐富，有拉林河、阿什河兩大水系，溪浪河、牤牛河等大小河流397條，自然泡沼400多個，河流總長約2240公里。位于牤牛河上游的龍鳳山水庫是全國大中型水庫之一，蓄水2.7億立方米，水面4萬畝，灌溉面積的40萬畝。拉林河水源充足，水質(zhì)好，無污染，符合國家規(guī)定的人畜飲用水標準。3.1.3社會經(jīng)濟概況***是全國十大糧食標兵縣（市）之一，是全國水稻五強縣（市）之一，是全國重要的商品糧基地，素有“張廣才嶺下水稻王國”之稱。***市下設(shè)24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（轄11個鎮(zhèn)、10個鄉(xiāng)、3個民族鄉(xiāng)）,261個行政村，總?cè)丝?02萬人。到2009年底，***市生產(chǎn)總值實現(xiàn)162.7億元，比2008年增長15.6%，財政收入實現(xiàn)60166萬元。3.1.4建設(shè)地點選擇項目區(qū)位于***鎮(zhèn)，這里水稻資源豐富，稻米綜合加工基礎(chǔ)條件優(yōu)越，銷路暢通。是***省糯稻主產(chǎn)區(qū)，為糯稻精深加工提供了豐富的原料資源。項目區(qū)周邊無污染性企業(yè)，環(huán)境質(zhì)量良好，達到了有機食品生產(chǎn)標準。相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢良好，在此建設(shè)本項目具有絕對優(yōu)勢。該項目建設(shè)單位***市***谷物有限公司，為了擴大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，推出新產(chǎn)品，擬在原廠區(qū)外征用土地3000m2

3.1.5本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1.5.1本行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀***市糯稻雖然質(zhì)量上乘、產(chǎn)量大，但前些年卻未能形成糯米經(jīng)濟的高效益。原因是多方面的，其一是種植、加工分散經(jīng)營，難以形成規(guī)模優(yōu)勢；其二是加工企業(yè)小而多，缺少跨地區(qū)式、帶動力強的“龍頭”企業(yè)，未形成聯(lián)合經(jīng)營的優(yōu)勢；其三是***有400多家稻米加工企業(yè)，但是沒有一家企業(yè)加工碎糯米的，許多江浙一帶的客戶及外省外市的客戶到***廉價收購碎糯米，***市的糯稻種植戶的經(jīng)濟利益受到很大損害。近年來，***人意識到必須開掘***糯稻加工的內(nèi)在價值和增值潛力。用大工業(yè)化理念謀劃糯稻加工整個鏈條，以稻米加工龍頭企業(yè)為依托，采取“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，訂單農(nóng)業(yè)收購價高出市場價10%以上。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的腳步迅速。龍頭企業(yè)與國內(nèi)180多家經(jīng)銷商聯(lián)手銷售，銷售網(wǎng)遍布27個省、市、自治區(qū)形成稻米（糯米）產(chǎn)加銷一體化規(guī)模經(jīng)營，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，延長稻米加工鏈條，振興***糯米粉業(yè)，成為了全國第一個糯米粉原產(chǎn)地域保護產(chǎn)品紅雨牌糯米粉。3.1.4.2關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)為種植業(yè)，***市是以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)縣份，尤其是水稻種植業(yè)比較發(fā)達，全市水稻面積近180萬畝，其中綠色、有機糯稻面積50萬畝左右，***鎮(zhèn)有糯稻面積達到2萬畝，年產(chǎn)有機糯稻谷1.2萬噸。***鎮(zhèn)有6家大型米業(yè)加工龍頭企業(yè)，這6大企業(yè)針對以前農(nóng)耕自由、農(nóng)民松散、插花田多塊、作業(yè)不便等實際狀況，由公司用訂單契約形式統(tǒng)一把稻農(nóng)組織起來，形成“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，使現(xiàn)有稻田集中連片，進行規(guī)范操作、規(guī)模生產(chǎn)、規(guī)范管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有機鏈條一條龍發(fā)展新格局，稻農(nóng)生產(chǎn)的全部稻谷，由牽頭公司全部用現(xiàn)金回收。目前***市的糯稻產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了種植、收獲、加工、銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展格局。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1項目建設(shè)的有利條件1.政策優(yōu)勢：近年來，***省委、省政府提出了綠色、有機農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，今年又提出了發(fā)展千億斤糧食工程，而且在資金的扶持上給予大力傾斜，這對發(fā)展與農(nóng)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)來說，是一次大好機會。***市委和市政府提出了“農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展以種植業(yè)生產(chǎn)為主，種植業(yè)生產(chǎn)發(fā)展以稻米經(jīng)濟為主”的戰(zhàn)略構(gòu)想。并制定了一系列發(fā)展稻米經(jīng)濟的優(yōu)惠政策與措施，為項目的順利實施提供了政策保證。2.資源優(yōu)勢：土地平坦，集中連片，土壤肥沃，有機質(zhì)平均含量高達5%左右，稍加補充養(yǎng)分，即適合糯稻生長需要，全市年產(chǎn)有機糯稻30萬噸，加工糯米20萬噸，生產(chǎn)副產(chǎn)品碎糯米2萬噸，加工原料資源有保證。3.技術(shù)優(yōu)勢：公司已經(jīng)建立了優(yōu)質(zhì)糯米精深加工生產(chǎn)線1條，掌握了糯米粉加工生產(chǎn)技術(shù)，并培養(yǎng)了企業(yè)管理人員，對項目的建設(shè)具有了成功的經(jīng)驗。4.交通有勢：企業(yè)緊靠雪鄉(xiāng)公路，具有便利的交通條件。5.產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：***鎮(zhèn)是國家綠色農(nóng)業(yè)示范區(qū)***核心區(qū)，國家綠色食品水稻原料標準化生產(chǎn)基地，已經(jīng)形成了稻米加工產(chǎn)業(yè)群，帶動了地方經(jīng)濟的發(fā)展。6.市場流通優(yōu)勢***是***省商品糧基地縣和糯米粉產(chǎn)糧大縣，隨著***綠色、有機糯米品牌在全國范圍內(nèi)叫響，已經(jīng)走進家家戶戶婚宴的餐桌，***糯米粉必定會成為全國各地米商的搶手貨，糯米粉市場將會供不應(yīng)求。7.廠區(qū)基礎(chǔ)條件項目區(qū)交通便利，水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，而且運行狀況良好。***谷物有限公司經(jīng)過幾年來的努力，現(xiàn)已完成了辦公室、配電工程、廠區(qū)道路、晾曬場及部分生產(chǎn)車間及生產(chǎn)線的建設(shè)，本項目只需建水磨糯米粉生產(chǎn)車間、庫房及購置加工設(shè)備，即可夠滿足項目需要。3.2.2主要障礙因素及解決方案制約我國加工業(yè)的主要因素有：一是生產(chǎn)觀念落后，種糧為了吃飽飯的觀念根深蒂固，因此在過去很長一個時期內(nèi)在稻米生產(chǎn)中忽略了品種和質(zhì)量；二是企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，市場競爭能力差，加工企業(yè)規(guī)模小、開工率低、效益差；高新技術(shù)應(yīng)用少，自控技術(shù)差，生產(chǎn)線自動化程度低；三是從原料到產(chǎn)品的標準與國際不接軌，且標準的可操作性不強。解決的方案：轉(zhuǎn)變觀念，加大科技投入，引進先進技術(shù)，加強質(zhì)量控制，擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)出適合市場需求、競爭力強的產(chǎn)品。該項目建設(shè)所需資金額度大，首先要保證自籌資金足額到位，并積極申請國家開發(fā)立項進行資金扶持，建議項目盡快建設(shè)實施。

第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品特性水磨糯米粉以柔軟、韌滑、香糯而著稱，它可以制作湯圓、元宵等類食品和家庭小吃；糯米粉含有蛋白質(zhì)、脂肪、糖類鈣、磷、鐵、維生素B1、維生素B2，鹽酸及淀粉等，營養(yǎng)豐富，為溫補強壯食品。糯米粉味甘，性溫，入脾、胃、肺徑，具有補中益氣，健脾養(yǎng)胃，止虛汗之功效，對脾胃虛寒，食欲不佳、腹脹腹瀉有一定緩解作用；糯米粉有收澀作用，對尿頻盜汗有較好的食療效果。糯粉粉對于食品和保健都有廣闊的市場前景。4.1.2項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀稻米是我國糧食的重要品種，是多數(shù)人的主食。農(nóng)業(yè)部和國家糧食局有關(guān)資料及許多經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，近幾年內(nèi)，我國稻米年度消費總量在1.8億噸——2億噸之間，純出口大米1000多萬噸，以至于出現(xiàn)了產(chǎn)不抵銷的局面，年缺額都在200萬噸——300萬噸，致使大米市場大幅波動，為此國家及時拋售庫存大米，才使得價格很快平抑。我國是世界上最大的大米需求國。而國際市場年度總交易量也只有2000多萬噸，不及我國需求的15%，況且那2000余萬噸大米應(yīng)覆蓋著近150個國家和地區(qū)?？梢?，我們對國內(nèi)市場大米的需求只能自力更生。當前直接影響稻米生產(chǎn)的有三個要求：一是國家糧食產(chǎn)業(yè)政策，二是國家宏觀調(diào)控政策，三是自然條件對生產(chǎn)稻米的影響。從近二十年我國稻米生產(chǎn)、消費變化軌跡看，其走勢大致是生產(chǎn)區(qū)域集中化、品種品質(zhì)優(yōu)良化、直接食用范圍擴大化。就大米市場而言，其走勢是既穩(wěn)又不穩(wěn)。近兩年的糧食生產(chǎn)受價格上漲、政策扶持補貼、種糧效益提高等因素的影響，糧食出現(xiàn)較大的恢復性增產(chǎn)。2005年糧食播種面積和糧食總產(chǎn)量都發(fā)生轉(zhuǎn)折性的重大變化，但土地面積的不斷縮減，使得糧食總產(chǎn)量不可能大幅增加，產(chǎn)不足需的狀況將依然存在。因此，國內(nèi)糧食產(chǎn)品銷售仍然處于走旺趨勢，特別是糯米粉更是供不應(yīng)求，經(jīng)營糧食可以很快獲得收益。購銷市場化，意味著糧價將由市場決定。由于糧源分散、渠道增加，農(nóng)民售糧和企業(yè)收糧時間延長，市場變化加快，季節(jié)差價、品質(zhì)差價和地區(qū)差價擴大，價格波動也加大。該項目可利用現(xiàn)在國內(nèi)、國際市場上的有利因素，加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，以質(zhì)量打開南方市場，擴大市場占有率，擴大糧食的加工、調(diào)運能力，增強銷區(qū)的糧食供給能力，使市場流通趨于順暢、產(chǎn)銷矛盾趨于平衡，抑制糧價的波動幅度。市場前景分析通過上述對項目產(chǎn)品的市場需求分析，結(jié)合本地糯稻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，及社會的發(fā)展大趨勢來看，目前市場上糯米粉供應(yīng)不足，滿足不了市場需要，因此，本項目產(chǎn)品市場前景廣闊，發(fā)展的潛力和空間很大。4.1.3項目及產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析糯米粉是人類賴以生存的最寶貴資源，人民日常生活必不可少，隨著人口的不斷增長和以糯米粉為原料的食品增加，糯米粉的需求量將會逐年增加，而稻谷種植面積增加緩慢，未來糯米粉市場將日趨緊張。隨著人民生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)糯米粉需求量越來越大。而且***省土壤結(jié)構(gòu)好，水稻灌漿成熟期間雨、熱同季，溫、光適宜，晝夜溫差大，干物質(zhì)積累多，粘性大，糯米粉蒸煮品質(zhì)超過我國其他省份和日本。***市***谷物有限公司已與農(nóng)民簽訂了糯稻種植訂單，即保證了原材料的質(zhì)量，又減少了采購環(huán)節(jié)的成本投入，首先在價格上占了一定的優(yōu)勢。同時本項目引進先進的工藝和技術(shù)，不但提高了糯米粉的質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，而且生產(chǎn)的糯米粉無論是外觀品質(zhì)還是食用品質(zhì)，都能滿足人們對高質(zhì)量食品的需求，使產(chǎn)品有了質(zhì)量優(yōu)勢。計劃年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)糯米粉1萬噸，僅為市場總量的極小部分。因而具有較強的市場競爭優(yōu)勢。4.2銷售策略、方案和模式4.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)與包裝本項目產(chǎn)品主要為綠色有機糯米粉，其產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)量、包裝形式及價格如下表4-1：項目產(chǎn)品計劃表表4-1產(chǎn)品名稱規(guī)格包裝形式單位（元/公斤）單位（元/噸）年產(chǎn)量（噸）金額（萬元）主產(chǎn)品糯米粉20公斤袋裝6600060003600糯米粉1~5公斤盒裝6600040002400合計60004.2.2營銷分析高需求、高回報、高利潤做為產(chǎn)品的首選條件。其一可以盡快償還企業(yè)借款，其二可以龍頭產(chǎn)品帶動其他相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展。由于該項目產(chǎn)品屬于生活主食品，因其市場需求量大，而產(chǎn)品的供應(yīng)量又相對不足，所以該產(chǎn)品的銷售一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，屬于賣方市場。只要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝達標，產(chǎn)品質(zhì)量過關(guān)，再加企業(yè)原有銷售網(wǎng)絡(luò)和健全的銷售隊伍，還有良好的合作伙伴，以及克服市場風險的良好措施，現(xiàn)配以經(jīng)濟實效的引導促銷手段，充分發(fā)揮地緣和品牌優(yōu)勢，不僅在省內(nèi)、國內(nèi)能形成很好的銷路，在國際上也會形成新的市場，所以項目產(chǎn)品的市場銷售不成問題。4.2.3銷售策略實施個性化市場開發(fā)戰(zhàn)略。采用真空、無菌、定型和規(guī)范化精包裝，提高產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)和外觀形象，通過超市中心店、專賣店、觀光博覽、配送中心、禮品服務(wù)等銷售途徑和媒體宣傳、銷售現(xiàn)場會、推介會等手段，進行全方位市場開發(fā)和產(chǎn)品營銷，主攻中低價位市場和工薪消費群體，提高品牌知名度。完善售后服務(wù)體系建設(shè)，以良好的信譽和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場，樹立產(chǎn)品和企業(yè)良好形象，實現(xiàn)高效益的目標。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析項目產(chǎn)品的主要風險因素有三個，一個是產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益；另一個是銷售網(wǎng)絡(luò)的完善與供貨渠道的暢通問題，直接影響著企業(yè)的生產(chǎn)；第三是生產(chǎn)管理與生產(chǎn)成本問題。4.3.2防范和降低風險對策針對上述主要風險因素，本項目防范的主要措施：一方面是企業(yè)加強技術(shù)設(shè)備的投入，使項目產(chǎn)品始終達到國內(nèi)領(lǐng)先的水平；另一方面要建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)與暢通的產(chǎn)品配送體系；第三是加強生產(chǎn)管理，努力降低生產(chǎn)成本，讓利于客戶，使項目產(chǎn)品始終處于價格競爭優(yōu)勢。作到上三個方面，就可規(guī)避項目風險，使企業(yè)不斷作大作強，立于不敗之地。

第五章項目建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模該項目建成后可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)糯米粉10000噸，其中袋裝糯米粉6000噸，禮品盒裝糯米粉4000噸。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1總平面布置依據(jù)和原則A根據(jù)項目承辦單位選定的場址進行總平面布置。B廠區(qū)地勢平坦，主導風向為西南風及西北風。C根據(jù)廠區(qū)自然條件，力求使工藝流程合理，總體布局緊湊，從而方便管理，節(jié)省工程費用。D在總體布局上應(yīng)注意到廠區(qū)區(qū)域分明，使建筑群體及廠區(qū)的環(huán)境和諧美觀。5.2.2總平面布置方案本項目屬于新建項目，所以項目土建工程要布局合理，有利生產(chǎn)、生活互相協(xié)調(diào)的生產(chǎn)格局，充分利用廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有空閑土地，搞好環(huán)境綠化、美化。詳見項目建設(shè)規(guī)劃平面布置圖。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品質(zhì)量5.3.1建設(shè)標準該項目的建設(shè)將按國家食品行業(yè)建設(shè)標準進行設(shè)計和建設(shè)，達到國家規(guī)范標準和水平，將集生產(chǎn)加工車間、包裝車間、成品庫房與產(chǎn)品銷售于一體，該項目執(zhí)行國家食品行業(yè)建設(shè)標準。5.3.2質(zhì)量保證體系以完整的HACCP（危害分析關(guān)鍵控制點）系統(tǒng)確保食品的安全。產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量符合無公害、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)標準、無公害、綠色食品產(chǎn)品標準、無公害、綠色食品包裝標簽標準、無公害、綠色食品貯藏、運輸標準的要求，企業(yè)將嚴格按各項標準執(zhí)行，保證產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程滿足國家無公害、綠色食品標準要求。產(chǎn)地環(huán)境要求：***市已通過國家原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護審定，因此產(chǎn)地環(huán)境符合要求。原料要求：必須是按無公害、綠色食品生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)的稻谷。5.3.3環(huán)境保護標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095—1996）二級?！兜乇硭h(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838—2002）IV類?！冻鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）2類。《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）二級?！督ㄖ┕鼋缭肼曄拗怠罚℅B12523—90）?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348—90）Ⅱ類?！洞髿馕廴疚锞C合排放標準》（GB16297—1996）。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1工藝（技術(shù)）路線碎糯米清理原料的處理：通過斗式提升機將原料送到風選機、色選機、除石機、經(jīng)白米篩后送到下道工序。除去碎糯米中各種雜質(zhì)異色粒、鐵等，使原料清潔、純凈、無雜質(zhì)。浸泡首先將清理好的碎糯米通過移動斗式提升機提升到浸泡桶內(nèi)，加入恒溫循環(huán)水進行保溫浸泡；同時使用氣泡翻料，保證糯米浸泡過程中浸泡均勻，縮短浸泡時間，顆粒無損傷；將碎糯米剩余的雜質(zhì)糠塵等懸浮物排出，同時浸泡可以使碎糯米顆粒膨脹，促使顆粒松散、柔軟以利下道工序的粉碎；這是新工藝的第一大特色。一般情況下，室溫20℃浸泡3-5小時即可，如果氣溫偏暖、偏寒，可以適當調(diào)節(jié)浸泡溫度和時間。如夏天因浸泡時間過長產(chǎn)生發(fā)酵，可采取定時換水，以防變質(zhì)。在生產(chǎn)中可以用手捻，如能捻成粉末，即說明浸泡時間已達到要求。浸泡時不用熱水，因支鏈淀粉本身易溶于水，直鏈淀粉也溶于熱水，以免不必要的損耗。同時水溫超過58清洗經(jīng)過浸泡好的碎糯米通過管道自流，由高壓水的吸射進入到洗米機的旋流除砂器，把碎糯米中的一些大顆粒的重雜質(zhì)除掉，碎糯米再經(jīng)過清水的沖淋下洗凈后流入磨漿機，進行磨漿。這是新工藝的第二特色。粉碎、過篩：粉碎可以選用兩道金剛砂磨，金剛砂磨要比傳統(tǒng)的石磨優(yōu)越，具有產(chǎn)量高、細度細。兩次研磨分粗磨和細磨，能降低磨漿時產(chǎn)生的溫度，使糯米粉生產(chǎn)保持手工生產(chǎn)的風味品質(zhì)；還能相應(yīng)提高磨粉的產(chǎn)量，出漿能更好的達到最佳要求，以利于工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)。粉碎時要不斷地添加清水，保證漿液固體物在20%左右。漿液通過80目篩子，篩上物可以重復進行研磨粉碎。脫水、過濾米淀粉顆粒比一般淀粉顆粒要細，經(jīng)過加水粉碎，粒度極小，因此不易沉淀。目前該行業(yè)都是選用裝料容量大的板框壓濾機進行高壓脫水。粉碎、烘干糯米漿液通過壓濾脫水，形成濾餅，然后必須通過粉碎，再烘干，才能保存。水磨糯米粉濾餅進入氣流干燥器前，首先要粉碎成≤5厘米的小塊。采用帶有粉碎裝置的螺旋輸送器進行加料，溫粉沿著螺旋上升，內(nèi)揚送器送入氣流干燥器的進風管，在2級負壓干燥管中與熱空氣相遇，瞬間干燥，最后從旋風分離器落下。此時水磨糯米粉的水份已符合要求，最后還要經(jīng)過一道80目的篩子，篩過的粉即為糯米粉成品。篩上物（糯米粉顆粒），因為水分已達到要求，數(shù)量不多，可采用干粉粉碎機粉碎后直接包裝即為成品。這種方法的處理既提高產(chǎn)品的成品率，又有效地降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。包裝：采用兩個包裝形式，一種是采用無紡布袋包裝，每袋20公斤，另一種禮品盒式包裝，每盒1-5公斤，每盒內(nèi)有4個小紙袋包裝，紙袋包裝規(guī)格為0.5斤-2.5斤/袋，既可節(jié)省包裝成本，又可滿足工薪階層對高檔糯米粉的需求，方便人們在超級市場購物，也有利于糯米粉保鮮。貯藏：貯藏室要做到無鼠害、無公害、無霉變、無異味、無有害氣體。經(jīng)常保持貯藏室的清潔，物品擺放整齊有序。每批產(chǎn)品的出入庫和庫存時的環(huán)境及庫存指標均進行登記備案。貯藏室內(nèi)嚴禁吸煙。嚴禁使用化學合成的殺蟲劑、殺菌劑和滅鼠劑等；可使用驗證合格準用的中草藥制劑來防蟲、防霉、防鼠等。5.4.2工藝技術(shù)流程圖本項目生產(chǎn)工藝流程如下：碎糯米→提升→除鐵、除雜→浸泡→米水分離→磨漿→米漿分級篩→漿池→壓濾→粉碎→調(diào)速喂料機→一級烘干風網(wǎng)→二級烘干風網(wǎng)→分級篩→冷卻風網(wǎng)→粉倉→包裝→入庫5.4.3主要技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目生產(chǎn)技術(shù)來源于設(shè)備生產(chǎn)廠家，廠家負責生產(chǎn)技術(shù)指導和設(shè)備的安裝調(diào)試，糯稻生產(chǎn)工藝是稻米加工行業(yè)中普遍采用的一種生產(chǎn)工藝，經(jīng)生產(chǎn)實踐證明是成熟可靠的。5.4.4主要工藝（技術(shù)）參數(shù)米粉質(zhì)量標準：水分：含水粉在13%±0.5%以內(nèi)細度：通過CB36篩留存不超過2%。含砂：<0.03%酸度：（以0.1NNaoH計）≤25毫升/100克 砷：（以AS計）≤0.5毫克/公斤鉛：（以Pb計）≤0.5毫克/公斤5.4.5物料消耗定額及平衡該項目年可加工碎糯米11112噸，加工糯米粉出粉率為90%。生產(chǎn)1噸糯米粉需原料消耗（普通袋裝）表5-3原料單位數(shù)量碎糯米噸1.1包裝物條50生產(chǎn)1噸糯米粉需原料消耗（禮品盒包裝）表5-4原料單位數(shù)量碎糯米噸1.1包裝物盒200單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估示示表序號項目單位單位元/單位金額（元）年耗量1.原輔材料1.1碎糯米噸1.1506011112噸1.2包裝物噸280塑料袋條5030萬條禮品盒盒20080萬盒2.燃料、動力、水1202.1燃料噸20稻殼1500噸2.2動力噸100100萬度3.工資福利日404.制造費22.75.單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本噸5522.75.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型及來源本項目所選設(shè)備均應(yīng)處于國內(nèi)同類設(shè)備的領(lǐng)先水平，共需生產(chǎn)設(shè)備36臺套。5.5.2設(shè)備清單設(shè)備投資明細表設(shè)備投資明細表項目單位數(shù)量備注主要設(shè)備斗式提升機臺8哈市設(shè)備投資明細表序號項目單位數(shù)量備注1.碎米清理部分121.1色選機臺11.2除石機臺11.3白米篩臺11.4斗式提升機臺81.5風選機臺12.水磨糯米粉部分212.6浸泡罐個62.7清洗罐個42.8提升機臺32.9水磨機臺12.10輸送泵臺12.11輸送機臺12.12包裝機臺12.13壓榨系統(tǒng)套12.14干燥系統(tǒng)套12.15清洗機臺23.附屬設(shè)備33.16化驗設(shè)備套13.17增容變壓電器材料套13.18打機電井個1合計365.6建筑方案5.6.1建筑物該項目的主體建筑工程主要包括新建加工生產(chǎn)車間、原料庫房、成品庫房，均按國家食品衛(wèi)生標準進行建設(shè)，加工生產(chǎn)車間建設(shè)面積1000平方米，布置在廠區(qū)的南部生產(chǎn)區(qū)的中心部位，東西朝向，規(guī)格50米×20米，為單層建筑，鋼架結(jié)構(gòu)，室內(nèi)高為8米，采用保溫與通風設(shè)計；原料庫房建設(shè)面積500平方米，布置在廠區(qū)的南部生產(chǎn)區(qū)的東側(cè)，東西朝向，規(guī)格20×25米，為單層建筑，鋼架結(jié)構(gòu)，室內(nèi)高為6米，通風設(shè)計；成品庫房建設(shè)面積500平方米，布置在廠區(qū)的南部生產(chǎn)區(qū)的南側(cè)，南北朝向，規(guī)格20×25米，為單層建筑，鋼架結(jié)構(gòu)，室內(nèi)高為6米，采用保溫與通風設(shè)計；化驗室200m2、職工休息室100m2，食堂50m2，均為磚混結(jié)構(gòu)，單層建筑，室內(nèi)高3米，在生產(chǎn)車間南，東西朝向，規(guī)格為105.6.2輔助工程及其它工程5.6.2輔助工程該項目基礎(chǔ)設(shè)施工程包括給排水，供電工程。新打40m深水井作為項目區(qū)水源，日用水量30噸，供水壓力要求1.8mpa。引入水處理設(shè)備,經(jīng)水處理后接入給水管道，管道設(shè)閘伐，止回伐，水表。給水系統(tǒng)為下行上供系統(tǒng)，主干管在地下安設(shè)，粘接工作壓力均為1.0mpa給水管道長20米，排水管道長50米。供電接入市政電網(wǎng)，低壓配電380v/220v，按照規(guī)范要求，照明采用安全用電220v，生產(chǎn)用電采用380v/220v。5.7節(jié)能減排措施該項目的主要能源為加工設(shè)備動力，主要排放物為加工廢棄物，根據(jù)國家“能源法”和節(jié)能方面的政策法規(guī)，主要加強以下幾方面的工作在現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的選擇上，均選用新型節(jié)能設(shè)備，以保證低能耗；在廢物的排放上，該項目的排放物主要為生產(chǎn)剩余物，無其他廢氣、廢水等有害物質(zhì)的排放，而且在生產(chǎn)剩余物的處理上，采取回收再利用的措施，回收的生產(chǎn)剩余物是育肥豬的好飼料。5.8項目實施進度安排本項目建設(shè)期為一年，進度安排如下：工程建設(shè)進度表時間項目2010年10——2011年10月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月項目可研設(shè)計申報階段土建前期準備階段土建施工設(shè)備購置、安裝及調(diào)試技術(shù)培訓竣工投產(chǎn)

第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響6.1.1環(huán)境現(xiàn)狀該企業(yè)的生產(chǎn)各項指標均達到國家規(guī)定標準，無超標現(xiàn)象，工業(yè)三廢排放指標均達到環(huán)保要求，無大氣、噪音和粉塵的污染，廠區(qū)內(nèi)各項生產(chǎn)技術(shù)指標達到了環(huán)保規(guī)定標準，廠區(qū)環(huán)境良好。6.1.2主要污染源及影響本項目在生產(chǎn)運行中，產(chǎn)生的主要污染源為鍋爐房排放的煙塵以及鍋爐風機的噪聲。這些污染源的產(chǎn)生，主要對生產(chǎn)環(huán)境和大氣環(huán)境有一定的影響，這些因素都不對居民及農(nóng)田產(chǎn)生損壞性后果。廢水排放：現(xiàn)有工程廢水排放量約為5m3/d，主要為生活污水排放，以上污水排放量為4m空氣污染：主要包括干燥塔排放的廢熱蒸汽、供熱鍋爐排放的煙塵。噪聲污染：主要包括生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生的噪音及供熱鍋爐風機產(chǎn)生的噪音。6.2環(huán)境保護與治理措施污水處理。生活污水經(jīng)通過處理達標后排放，生產(chǎn)污水主要是清洗廢水，不含污染物，經(jīng)處理后可用于農(nóng)業(yè)灌溉或排放到廠區(qū)外的排水系統(tǒng)中。廢氣處理。供暖鍋爐排放的煙氣，主要為二氧化碳和水蒸氣，由XZTD-6T/H高效陶瓷多管旋風除塵器做凈化處理，除塵效率達到90%-95%，處理后的煙氣合塵濃度達187mg/m3，低于國際（GB13271-91）《鍋爐大氣污染物排放標準》中二類地區(qū)“煙塵排放濃度限值230mg/m3的規(guī)定”，符合國家排放標準。噪聲處理。鍋爐配套設(shè)備鼓風機、引風機噪聲較大，設(shè)備安裝時，風機管設(shè)置消音器、隔聲罩和減振裝置，在設(shè)備布置時，風機間與操作間隔離開來，設(shè)備安裝減振墊，采用柔性連接，這樣，噪聲可降到80dB以下，對工人和居民的生產(chǎn)生活無任何影響。廢物處理。加工產(chǎn)生的剩余物通過回收可進行二次利用，供暖鍋爐排稻灰通過人工手推車將灰送到暫存場內(nèi)，定期用汽車運往農(nóng)田作有機肥原料。6.3評價與審批項目在全面落實環(huán)境影響評價報告書所提環(huán)保治理方案的前提下，可使本工程所排各種污染物濃度均達標排放，基本上達到了不破壞區(qū)域環(huán)境的要求。環(huán)保部門認為項目可行，可以立項。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)完成后，其組織機構(gòu)在原來的基礎(chǔ)上，還要近一步完善和健全，根據(jù)生產(chǎn)需要，適當增加相應(yīng)機構(gòu)與職能，其人員配備可由公司人員協(xié)調(diào)部分人員，參與經(jīng)營管理，新增生產(chǎn)工人可從當?shù)仄镐洝?.2勞動定員項目竣工后在原組織機構(gòu)的基礎(chǔ)上，可增加勞動生產(chǎn)定員30人，企業(yè)實行三班制，新增人員設(shè)置如下：生產(chǎn)管理人員5人；工人30人。該公司屬于股份制公司，在財務(wù)上實行單獨核算，企業(yè)實行總經(jīng)理負責制，企業(yè)內(nèi)部實行崗位責任制，制定各項生產(chǎn)指標和獎懲制度。7.3經(jīng)營管理措施7.3.1項目的組織管理為了有效地組織實施該項目，項目的建設(shè)在市開發(fā)辦的監(jiān)督下，具體由***市***谷物有限公司進行管理和實施。7.3.2財務(wù)管理本項目所有債權(quán)、債務(wù)關(guān)系的手續(xù)都按法律程序辦理。資金使用按照指定的內(nèi)容、規(guī)模、額度?？顚Ｓ?，在區(qū)開發(fā)辦和項目建設(shè)單位設(shè)專戶管理，并配備財務(wù)專業(yè)人員，加強財務(wù)管理，做好成本核算，編制會計統(tǒng)計報表等項工作。建立健全各項財務(wù)規(guī)章制度，嚴格按照開發(fā)辦的要求正確使用資金，資金發(fā)放采取報賬制。按照國家新的會計制度，負責項目資金收支管理，編制好財務(wù)收支預決算和各項財務(wù)指標賬目，做好計劃、核算、分析和考核，認真搞好項目內(nèi)部資金審計，接受財政、審計部門的檢查、監(jiān)督以及上級主管部門業(yè)務(wù)指導。為加強項目財務(wù)管理，合理有效地使用資金，充分發(fā)揮資金效益，保證項目按計劃順利實施，項目資金按照“三?！惫芾砟Ｊ竭M行管理，有償資金明確具體債務(wù)人。配備財務(wù)專業(yè)人員，加強財務(wù)賬目管理，做好成本核算，編制好財務(wù)報表，編寫財務(wù)報告。建立建全各項財務(wù)規(guī)章制度，嚴格按照項目的要求，正確使用資金。按照新會計制度設(shè)立會計科目，及時準確反饋財務(wù)信息，認真搞好項目內(nèi)部資金審計，接受財政、審計部門的檢查、監(jiān)督以及上級主管部門業(yè)務(wù)指導。7.3.3工程管理成立項目管理專門機構(gòu)，負責項目前期準備工作，籌集建設(shè)資金，聘請監(jiān)理，組織工程管理和設(shè)備、材料采購招標，指導工程建設(shè)，處理工程建設(shè)中的問題，審查項目專項預算、決算，組織工程驗收等。實行項目業(yè)主負責制，對項目負全責，由***谷物有限公司負責項目建設(shè)，同時將項目建設(shè)進展情況及時上報市開發(fā)辦。7.4技術(shù)培訓項目由***谷物有限公司進行技術(shù)管理，包括生產(chǎn)技術(shù)工藝、技術(shù)培訓、技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)指導等，項目設(shè)備的購置及土建工程設(shè)計等，保證項目按計劃順利實施。一是對企業(yè)管理人員的培訓。組織學習班，聘請經(jīng)濟管理專家對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理培訓，達到能夠?qū)ζ髽I(yè)進行現(xiàn)代化管理水平；二是對生產(chǎn)一線的技術(shù)工人進行培訓。請設(shè)備生產(chǎn)廠家，對企業(yè)技術(shù)工人實行集中辦班學習，對技術(shù)人員進行專業(yè)知識的培訓，達到熟練操作水平。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動保護與安全為確保本項目實施后符合安全衛(wèi)生要求，保障勞動者的安全健康和產(chǎn)品的質(zhì)量，促進企業(yè)的發(fā)展，本項目將嚴格執(zhí)行國家《輕工業(yè)勞動保護條例》，《食品廠設(shè)計規(guī)范》和《食品生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)范》。在生產(chǎn)過程中，嚴格執(zhí)行《安全放火制度》、《車間主任安全責任制度》、《班組長安全責任制度》、《設(shè)備購置與使用制度》等。并采取以下措施：①工作間內(nèi)設(shè)有與更衣室、工作服和休息室。②對噪音較大的生產(chǎn)設(shè)備采取了消音減振，隔離布置措施。③廠內(nèi)各建筑物的間距均滿足建筑物防火規(guī)范的要求，廠內(nèi)道路可滿足消防及安全運輸?shù)囊?。④工作人員必須穿著規(guī)定的工作服、工作帽、工作鞋上崗，并定期清洗、消毒。⑤車間門口設(shè)有消毒設(shè)施。⑥生產(chǎn)車間及輔助車間要采取通風措施，以保證工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生。衛(wèi)生全場實行文明生產(chǎn)，堅決貫徹衛(wèi)生崗位責任制。原料按統(tǒng)一規(guī)劃，放指定地點。廠內(nèi)生產(chǎn)、生活廢物集中放固定地點，進行無害處理。建消毒室，購置消毒設(shè)備。對職工定期進行健康檢查。消防定期對職工進行消防教育，提高消防意識。建立消防組織、廠主要領(lǐng)導擔任消防總指揮。建立消防制度。明確明火操作申報制度，雷雨夜晚，按特殊天氣加強防火、防范監(jiān)視，主要領(lǐng)導到現(xiàn)場值班。廠區(qū)沿道路設(shè)置地下防凍消火栓。車間設(shè)置室內(nèi)消防系統(tǒng)。消火栓箱設(shè)擊碎報警和消防泵啟動按鈕。消火栓直徑DN65，廠區(qū)消防給水量為10t/s，50m3/h其中室內(nèi)給水為2t/h；室外給水量為5t/h；

第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)本估算是依據(jù)可行性研究報告的設(shè)計方案及現(xiàn)實物價進行編制的。建筑工程。按當?shù)赝愋徒ㄖ靸r指標估算。安裝工程。按《輕工業(yè)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》規(guī)定費率估算。設(shè)備購置①國內(nèi)主要生產(chǎn)專用設(shè)備以制造廠家提供的現(xiàn)行產(chǎn)品廠價為準。②非標準設(shè)備按重量或其它計算單位進行估算。8.2投資估算8.2.1總投資8.2.1.1建設(shè)投資本項目計劃總投資額為300萬元，其中固定資產(chǎn)投資274萬元，無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資26萬元。該項目固定資產(chǎn)274萬元，分項投資如下：土建投資124.5萬元，占項目總投資的41.5%。設(shè)備購置投資149.5萬元，占項目總投資的49.8%。8.2.1.2流動資金（含鋪底流動資金）經(jīng)過計算共需流動資金480萬元，其中鋪底流動資金480萬元。8.2.1.3其他技術(shù)培訓費2萬元，占項目總投資的0.7%。項目管理費4.0萬元，占項目總投資的1.3%。征用土地費20萬元，占項目總投資的0.7%。8.3資金來源根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦有關(guān)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的規(guī)定，本項目資金來源可分為中省財政投資、地方配套和企業(yè)自籌三部分，并按一定比例匹配。為此，本項目資金來源如下：8.3.1中央財政資金項目計劃申請中央財政補貼資金100萬元，占項目總投資的33.3%。8.3.2地方財政配套資金地方財政配套資金包括省級財政和市區(qū)財政配套資金，項目計劃申請地方配套資金50萬元，占項目總投資的16.7%。其中需省財政投資40萬元，市區(qū)級匹配10萬元。8.3.3自籌資金及來源項目共需自籌資金150萬元，占項目總投資的50%，自籌資金主要為以物折資、企業(yè)生產(chǎn)利潤及社會融資。8.4資金使用和管理 8.4.1財政資金使用和管理根據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)財務(wù)政策的要求，項目的財政資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施及能夠直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的工程和設(shè)備上。為了保證資金在使用過程中的合理性，主要采取以下措施：一是建立嚴格的財務(wù)管理制度，實行“三專”管理，實行報賬制，市開發(fā)辦負責定期檢查指導，嚴格控制不合理開支；二是嚴格按計劃組織實施程序，根據(jù)工程形象進度，撥付各項資金，并對資金的使用情況進行檢查和監(jiān)督。8.4.2自籌資金的使用和管理 項目自籌資金的使用，主要用于土建工程建設(shè)和部分設(shè)備的購置上，自籌資金的管理采取報賬制，并與財政資金同時報賬，同時農(nóng)開部門監(jiān)督實施，確保項目建設(shè)的質(zhì)量。

第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)項目財務(wù)評價按照國家計委，建設(shè)部頒布的《建筑項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定的方法和國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦[2002]175號文件規(guī)定的經(jīng)濟指標進行，根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系，結(jié)合食品工業(yè)項目的特點，對項目進行盈利能力、敏感性分析。項目取費標準如下：原材料價格，按市場現(xiàn)行價加到廠運費及儲運損失計算，為到廠平均價。碎糯米4600元/噸。外購燃料及動力稻殼：按現(xiàn)行價140元/噸水費：3元/噸電費：按現(xiàn)行價1元/度制造費用折舊費：根據(jù)有關(guān)規(guī)定計算固定資產(chǎn)折舊年限及折舊費如下：生產(chǎn)廠房20年，年折舊率5%機器設(shè)備10年，年折舊率10%B、修理費：按固定資產(chǎn)原值的3%計提。C、保險費：財產(chǎn)保險費按金額保險費率4%。D、物料消耗、勞動保護費、辦公費、差旅費等參照同行業(yè)情況估算。銷售費用，包括運輸費、裝卸費、差旅費、廣告費等按銷售收入的10%以內(nèi)估算。管理費用，包括工會經(jīng)費、交際應(yīng)酬費、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓費、其它費用等。無形資產(chǎn)攤銷按10年遞延資產(chǎn)攤銷按5年工會經(jīng)費按工資的2%計提職工培訓費、辦公費、差旅費及其它費用按實際情況估算。稅金提交本項目為農(nóng)產(chǎn)品加工項目，產(chǎn)品銷售的增值稅率為13%，其產(chǎn)品進項稅率為13%，城市維護建設(shè)稅5%，教育費附加2%，企業(yè)所得稅按25%計征。資金貼現(xiàn)率加工項目為10%8、工人工資及福利按計件工資計算，每加工1噸40元，職工福利費按工資總額全年加工1萬噸，計40萬元。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入該項目建成正常運行生產(chǎn)生，年銷售收入為6000萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加按國家政策規(guī)定，項目營業(yè)稅金為283.8萬元，城市建設(shè)維護費14.19萬元，教育附加5.68萬元。營業(yè)稅金及附加為303.67萬元。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算經(jīng)計算，項目產(chǎn)品平均每噸綜合成本為5522.7元。其中原材料費5340元，動力及燃料費120元，工資及福利費40元，制造費22.7元。9.3.2項目總成本估算經(jīng)計算，項目達產(chǎn)正常運行后，年均總成本費用為5522.7萬元，詳見總成本表5。9.3.3經(jīng)營成本估算該項目的經(jīng)營成本包括原材料費、燃料及動力費、工資及福利費、修理費和其他費用，經(jīng)過計算，該項目的經(jīng)營成本為5500萬元。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析投資利潤率其計算公式為：MM—GP=×100%式中：P--投資利潤率M--年均新增純利潤G--項目總投資經(jīng)計算，項目投資利潤率為43.4%投資回收期經(jīng)計算，項目投資回收期為2.0年。財務(wù)內(nèi)部收益率經(jīng)嘗試法計算，項目內(nèi)部收益率i=139%財務(wù)凈現(xiàn)值經(jīng)計算，項目凈現(xiàn)值NPV=10486.19萬元，大于0，說明項目的收益>成本，項目在效果上是可行的。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析9.5.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析其計算公式為：CC——P-V-SN0=×100%式中：N0--盈虧平衡點產(chǎn)量C--固定成本V--產(chǎn)品可變成本P--產(chǎn)品銷售收入S--銷售稅No=26.5%如生產(chǎn)能力達到26.5%，就可以保本，說明項目承擔風險能力強。9.5.2敏感性分析本項目作了全部投資的敏感性分析?；痉桨肛攧?wù)內(nèi)部收益率為76，投資回收期2.2年，均滿足財務(wù)基準值的要求；考慮項目實施過程中一些不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入作了提高10%和降低10%的單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。敏感性分析見下表：財務(wù)敏感性分析表9-1項目基本方案投資經(jīng)營成本銷售收入增減變化（%）+10%-10%+10%-10%+10%-10%內(nèi)部收益率(%)139132.146.013614214783較基本方案增減(%)0-7.0+7.0-3.0+3.0+8-56.0投資回收期（年）2.02.61.82.492.02.52.99從表9-1可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，其次是投資的增減，敏感性分析圖如下9-1：財務(wù)內(nèi)部收益率（%）139%基本方案內(nèi)部收益率線139%基本方案內(nèi)部收益率線經(jīng)營成本經(jīng)營成本投資投資10%基準收益率線10%基準收益率線-100+10銷售收入-100+10銷售收入圖9-1敏感性分析圖從圖上可以看出銷售收入和投資對基本方案內(nèi)部收益率的影響曲線與財務(wù)基準收益率的交點（臨界點）分別為銷售收入降低約46.2%和投資增加約58%時，項目的內(nèi)部收益率才低于基準收益率的水平。9.6財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)上述各項財務(wù)指標進行評定，各項財務(wù)指標制定科學、合理，符合行業(yè)客觀實際。本項目投資風險小，如果通過實施建設(shè)，將收到良好的經(jīng)濟效益和社會效益，可增強企業(yè)的市場競爭能力，同時，也帶動我省水稻產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，該項目在財務(wù)各項經(jīng)濟指標方面具有良好的可行性，是可行的。 附表1 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目建設(shè)卡（加工業(yè)）項目名稱：1萬噸水磨糯米粉加工承建單位：***市***谷物有限公司聯(lián)系人及電話：楊春設(shè)年度建設(shè)任務(wù)新增生產(chǎn)能力（萬公斤）20101000投資規(guī)模單位：萬元總投資財政資金自籌貸款合計中央財政省級財政市縣鄉(xiāng)配套小計市區(qū)、鄉(xiāng)1500 300150100401055單位：萬公斤、萬元、人、戶、元主產(chǎn)品數(shù)量新增總產(chǎn)值增加值新增利稅凈利潤新增固定資產(chǎn)可安排勞動力轉(zhuǎn)化糧食帶動農(nóng)戶項目區(qū)人均增收糯米粉100060006000173.63130.23274701000150090附表1建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量總投資(萬元)中省投資（萬元）市縣配套（萬元）自籌（萬元）建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量總投資(萬元)中省投資（萬元）市縣配套（萬元）自籌（萬元）合計300.014010150二、設(shè)備購置36149.5138.011.5一、土建工程124.5124.57、斗式提升機臺82.02.01、生產(chǎn)車間M2100050508、色選機臺135.035.02、原料庫房M250025.025.09、白米分離篩臺11.51.53、成品庫M250025.025.010、風選機臺11.01.04、化驗室M220014.014.011、化驗設(shè)備套15.55.55、職工休息室M21007.07.012、除石機臺12.02.06、食堂M2503.53.513、打深水井個115.04.011.0三、科技措施2.02.014、增容配電設(shè)備套130.030.01、科技培訓1次2002.02.015、浸泡罐臺63.03.0四、征用土地費M2300020.06.014.016、清洗罐臺42.02.0五、前期工作費4.04.017、清洗機臺23.03.018、提升機臺31.51.519、水磨臺13.03.020、輸送泵臺10.50.521、壓榨系統(tǒng)套120.220.222、干燥系統(tǒng)套120.320.323、輸送機臺10.50.524、包裝機臺13.53.5附表2建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目估際價值比例（%）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計1.工程費用124.5149.5274.091.31.1主體工程50.050.016.71.1.1生產(chǎn)車間50.050.01.1.21.1.31.2輔助工程74.574.524.81.2.1原料庫房25.025.01.2.2成品庫25.025.01.2.3化驗室14.014.01.2.4職工休息室7.07.01.2.5食堂3.53.51.3公用工程1.3.11.3.21.4設(shè)備購置149.5149.549.81.4.1加工設(shè)備99.099.01.4.2化驗設(shè)備5.55.51.4.3打機井設(shè)備15.015.01.4.4增容配電系統(tǒng)30.030.02.工程建設(shè)其它費用22.022.07.32.1技術(shù)培訓2.02.00.62.2土地購置20.020.06.73.預備費3.1基本預備費3.2漲價預備費4其它費用4.04.01.45建設(shè)投資合計124.5149.526.0300.0100比例（%）41.549.88.7附表2-1土建工程投資明細表單位：萬元序號項目建設(shè)性質(zhì)新建/改建建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1.主體工程新建100050050.01.1生產(chǎn)車間新建100050050.08m鋼架結(jié)構(gòu)2.輔助工程新建135074.52.1原料庫房新建50050025.06m高鋼架結(jié)構(gòu)2.2成品庫新建50050025.06m高鋼架結(jié)構(gòu)2.3化驗室新建20070014.0磚混結(jié)構(gòu)2.4職工休息室新建1007007.0磚混結(jié)構(gòu)2.5食堂新建507003.5磚混結(jié)構(gòu)合計2350124.5附表2-2設(shè)備投資明細表序號項目數(shù)量（臺件套）單位（元）投資額（萬元）其中財政無償資金（萬元）1.主安設(shè)備99.098.51.1斗式提升機8臺25002.02.01.2色選機1臺35000035.035.01.3除石機1臺200002.02.01.4白米分離篩1臺150001.51.51.5風選機1臺100001.01.01.6浸泡罐6臺50003.03.01.7清洗罐4臺50002.02.01.8清洗機2臺150003.03.01.9提升機3臺50001.51.51.10水磨機1臺300003.03.01.11輸送泵1臺50000.50.51.12壓榨系統(tǒng)1套40200020.220.21.13干燥系統(tǒng)1套49800020.320.31.14輸送機1臺50000.51.15包裝機1臺350003.53.52.附屬設(shè)備50.539.52.1增容配電系統(tǒng)1套3000003030.02.2化驗設(shè)備1套550005.55.52.3打機電井1套15000015.04.0合計36149.5138.0附表2-3科技投資明細表序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政無償資金（萬元）備注單位計劃數(shù)1.技術(shù)引進001.1……2.技術(shù)示范002.1……3.技術(shù)培訓2.02.03.1技術(shù)培訓技術(shù)培訓人次2002.02.0……4.新品種引進示范004.1良種引進2.02.0合計附表4資金籌措與使用計劃表單位：萬元序號項目合計計際期（年）123451.總投資使用計劃3001.1建設(shè)投資3001.2流動資金2.資金籌措及使用3003002.1項目資本金3003002.1.1用于建設(shè)投資3003002.1.2用于流動資金4804804804802.2債務(wù)資金2.2.1用于建設(shè)投資2.2.2用于流動資金2.2.3用于建設(shè)期利息2.3財政投資150150其中：中央財政資金100100地方配套資金50502.3.1用于建設(shè)投資1501502.3.2用于流動資金2.3.3用于建設(shè)期利息2.4其它資金150.0150.02.4.1用于建設(shè)投資150.0150.02.4.2用于流動資金2.4.3用于建設(shè)期利息附表5總成本費用估算表 單位：萬元序號項目合計計際期（年）234567891011生產(chǎn)負荷（%）1001001001001001001001001001001.外購原輔材料53405340534053405340534053405340534053401.1碎糯米50605060506050605060506050605060506050601.2包裝物2802802802802802802802802802802.外購燃料及動力1201201201201201201201201201203.工資及福利費404040404040404040404.修理費5.其它費用6.經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）55005500550055005500550055005500550055007.折舊費20.120.120.120.120.120.120.120.120.120.18.攤銷費22222222229.利息支出5522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.710.總成本費用（6+7+8+9+10）其中：固定成本62.762.762.762.762.762.762.762.762.762.7可變成本5460546054605460546054605460546054605460附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（加工等項目用） 序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年耗量1.原輔材料53401.1碎糯米噸1.14600506011112噸1.2包裝物噸280系多袋30萬條，禮品盒80萬盒2.燃料及動力1202.1燃料2020稻殼15000噸2.2動力100100100萬度2.3……3.工資福利40404.制造費22.75.單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本5522.7附表6固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元序號項目折舊及攤銷費原值計際期（年）123456789101.房屋及建筑物124.51.1當期折舊費205.95.95.95.95.95.95.95.95.95.95.91.2凈值118.6112.7106.8100.995.089.183.277.371.465.52.機器設(shè)備149.52.1當期折舊費1014.214.214.214.214.214.214.214.214.214.214.22.2凈值135.3121.1106.992.778.564.350.135.921.77.53.無形資產(chǎn)263.1當期攤銷費102.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.63.2凈值23.420.818.215.613.010.475204.合計：因定資產(chǎn)原值300.0合計：當期折舊、攤銷費22.722.722.722.722.722.722.722.722.722.722.7合計：凈值277.3254.6231.9209.2186.5163.8141.1118.495.773.0附表7利潤及利潤分配表 單位：萬元序號項目合計建設(shè)期（年）234567891011生產(chǎn)負荷（%）1001001001001001001001001001001.營業(yè)收入60006000600060006000600060006000600060002.營業(yè)稅金及附加303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.673.總成本費用5522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.75522.74.利潤總額（1-2-3）173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.635.應(yīng)納稅所得額173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.63173.636.所得稅43.443.443.443.443.443.443.443.443.443.47.凈利潤（4-6）130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.238.可供分配利潤130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.23130.239.提取法定盈余公積金13.0213.0213.0213.0213.0213.0213.0213.0213.0213.0210.可供投資分配的利潤117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.2111.應(yīng)付普通股股利（10-11）117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.21117.21附表7-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：噸、萬元序號項目稅率合計建設(shè)期（年）234567891011生產(chǎn)負荷（%）1001001001001001001001001001001.營業(yè)收入（萬元）600060.00060006000600060006000600060006000600060001.1糯米粉（萬元）6.00060.0006000600060006000600060006000600060006000單價（元）6.000600006000600060006000600060006000600060006000數(shù)量10.000100.00010000100001000010000100001000010000100001000010000銷項稅額13%78007807807807807807807807807807802.營業(yè)稅金與附加3036.7303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.67303.672.1營業(yè)稅2838283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.82.2消費稅2.3城市建設(shè)維護建設(shè)稅5%141.914.1914.1914.1914.1914.1914.1914.1914.1914.1914.192.4教部付加費80% 56.85.685.685.685.685.685.685.685.685.685.683.增值稅2838283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.8283.8銷項稅額13%7800780780