公司出納月工作總結(jié)優(yōu)質(zhì)5篇

公司出納月工作總結(jié)優(yōu)質(zhì)5篇公司出納月工作總結(jié)篇1

我3月初來到財務部門工作至今已經(jīng)2個半月了，這期間收獲頗多。

最初在項目部工作，對項目操作、信息員工作、現(xiàn)場工作很熟識，接手與公司業(yè)務相關聯(lián)的財務工作雖然上手快一些，但剛開始階段還是一知半解，因為對財務工作的不熟識所致，不過這些都不是問題，重要的是自己對待新崗位新工作的看法。

首先心態(tài)上對工作很重視，對這個職位很重視，可以說把它視為我人生中一個新階段的開始，所以我會全身心對待，并確立自己的目標。

其次性格上我比較適合財務工作，所以自己情愿做的事、想做的事確定會仔細對待。

再次，這也是一個挑戰(zhàn)，說實話，任何人做事在過程和結(jié)果上總期盼著被同事被領導認同，在財務做事也有壓力，因為有位追求完善、追求效率、思維、記憶力超強的領導，自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我始終在追逐前人的步伐并有超越他們的目標，這也是基本的動力吧。

工作的過程簡潔來說就三點：管錢、統(tǒng)計、稅務，現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統(tǒng)計、稅務報稅工作，冗雜來說都是細致耐煩的活。具體工作流程不需要細致描述，但我學習了一個基本原則那便是資金收付必需有跡可循，有單可依，即有賬可查有表可詢，這也是財務工作的基本準則。這過程中必需要求細致、耐煩并且要學會合理優(yōu)化的支配工作流程，這樣才會把工作做到位并且做到效率，這一點也和業(yè)務部門員工工作要求基本一致。在這段時期的熟識中，有失也有得。失是失誤，得是閱歷效率的提升。失誤在于沒有形成較好的財務工作的習慣，有時勞碌時輕重條理突現(xiàn)混亂導致遺忘，

比方收到單據(jù)遺忘登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤，比方開支票時想著某個物流公司與公司業(yè)務開展狀況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算后遺忘刪除計算過程導致月底盤點現(xiàn)金余額不對等。不過這些是失亦是得，因為這就是閱歷積累的過程，知錯能改，知錯并不再犯才是進步。

財務工作久了能真正把握各個業(yè)務、各個項目的狀況，以致全面理解公司業(yè)務模式，越來越體會到足不出戶就能了解各個業(yè)務，了解實際操作中的優(yōu)點與缺乏。之前沒有遇到過的狀況總會在財務核算中發(fā)生，感覺好玩但提高了認識，可以說這也間接促進了業(yè)務操作的精細改良與提高、促進公司的進展。

如今已基本熟識了我如今的工作，自我感覺良好、工作成果合格，同時在今后的工作中我將會再接再厲，將財務熟識養(yǎng)成財務行為，將財務行為養(yǎng)成財務習慣，做好本職工作，竭盡所能為公司的進展做出奉獻。

公司出納月工作總結(jié)篇2

我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，專心協(xié)作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自我的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出珍貴意見。

首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必需要好好工作，來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和erp的出納學問及操作，利用erp使工作更加精確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計帶給的根據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上務必有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。

2。完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)學問、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟識，務必透過相關專業(yè)學問的學習，虛心請教領導和同事增添分析問題、解決問題的潛力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴厲?仔細的看法對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員就應把握的原則。作為財務人員獨特需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。

公司出納月工作總結(jié)篇3

兩個月的試用期已經(jīng)過了，對出納的工作也比較熟識，也能勝任這份工作。以前在會計事務所做業(yè)務助理的時候，對出納的工作比較了解。此外，在這兩個月中，在xx的領導下，我的工作總結(jié)如下：

第一，當一個人面對一個新的城市，一份新的工作，一切都會是一個新的開始。從生疏到熟識，再到精通，有一個過程。萬事開頭難。良好的心態(tài)——開放主動的心態(tài)是做好全部工作的基礎。前幾天是關鍵，所以我努力調(diào)整心態(tài)去適應新的環(huán)境，迎接新的工作挑戰(zhàn)。

第二，在此期間，我在財務和后臺做了以下具體工作。

1、嚴格根據(jù)財務制度要求，辦理費用報銷、現(xiàn)金、支票收付等業(yè)務。

2、每月第八個工作日，按時支付本單位職工工資。

3、準時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。月底預備出納報告。

4、填寫納稅申報表。

5、完成財務總監(jiān)安排的工作。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作中取得了一些成果。出納的工作看似簡潔，做起來卻很難。以前的工作經(jīng)受對我的新工作有幫助，但許多事情需要重新認識和認識。學習和實踐應當結(jié)合起來產(chǎn)生效果。取得這樣的成果，離不開單位領導耐煩的教育和無形的典范，離不開公司同事的關懷和支持。

第三，做好出納工作絕不能用“簡單〞來形容。這絕不是一個“小技巧〞。是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的門戶，在公司經(jīng)營管理中占有重要地位。作為一名合格的出納，必需滿足以下基本要求：

1.學習、理解和把握政策、法規(guī)和公司制度，不斷提高自身業(yè)務水平和學問技能。

2.學會制定崗位內(nèi)部掌握制度，發(fā)揮財務掌握和監(jiān)督作用。

3.收銀員應遵守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印章，既要內(nèi)部保管分工、各司其職，又要互相約束。

5.良好的溝通能力。特殊是與工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)和溝通能力。

當然，在今后的工作中，除了遵守以上四個基本點外，我還會繼續(xù)學習國家公布的新的財務法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應不斷改變的社會環(huán)境和公司將來的工作。

以上是我兩個月工作的閱歷和總結(jié)。在今后的工作和學習中，我將不懈努力和奮斗，與時俱進，做好本職工作，與公司進展同步。同時感謝公司領導和同事對我工作和生活的支持和關懷，這是對我工作的確定和鼓舞。我真誠地感謝你！

公司出納月工作總結(jié)篇4

回首20xx年的工作，物業(yè)財務出納向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步，完成了xx物業(yè)公司與xx的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的轉(zhuǎn)變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、xx物業(yè)公司與xx的財務分賬

從20xx年xx月份開始，依據(jù)集團財務中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。xx月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

依據(jù)xx集團財務中心的統(tǒng)一要求，結(jié)合物業(yè)公司的實際狀況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系〔xx物業(yè)公司及xx〕。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行狀況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。

三、物業(yè)公司財務制度的制定

在xx集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《xx物業(yè)財務制度》、《xx物業(yè)管理臺賬核算方法》、《xx物業(yè)財務付款管理方法》、《xx物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《xx物業(yè)財務部部門職責》、《xx集團內(nèi)部服務結(jié)算管理方法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特殊是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。

四、財務管理模式的轉(zhuǎn)變

物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，依據(jù)集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最精確的財務管理數(shù)據(jù)。物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項相互協(xié)調(diào)協(xié)作，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、精確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

協(xié)作客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從xx月份開始，共收樓140戶，收樓費用149.33萬；從xx月份開始，重點加強管理費的催繳工作，xx-xx月共追繳了管理費xx萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成xx財務部門的數(shù)據(jù)錄入

一期修理基金以及欠費狀況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。

監(jiān)控xx的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于xx月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

七、20xx年財務出納工作思路

1、建立物業(yè)公司的本錢庫。依據(jù)xx物業(yè)公司和xx的實際工作狀況編制物業(yè)公司的本錢庫。合理、精確、清楚的了解物業(yè)公司的本錢經(jīng)營狀況。為財務分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費狀況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對xx的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應當合理的分攤，真實的反映xx的經(jīng)營成果。

一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了肯定的成果，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的快速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應新形勢下的進展要求。長期以來形成的權(quán)責和職責不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復、遺漏和互相推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的擴散，向科學化、規(guī)范化方向邁進。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參加管理的主動性。合理健全監(jiān)管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。

公司出納月工作總結(jié)篇5

20xx年上半年我xx酒店各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特殊是在××期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好