集團(tuán)資金管理制度范本

1*****集團(tuán)資金管理制度*****集團(tuán)資金管理制度1第一局部現(xiàn)金管理制度2第一章現(xiàn)金管理總那么2第二章現(xiàn)金的收取和支付范圍2第三章現(xiàn)金限額管理制度3第四章

現(xiàn)金保管4第五章現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與監(jiān)督管理5第二局部銀行賬戶(hù)、銀行存款管理6唇第一乘章劍銀行闊賬戶(hù)豪管理加制度瞞6譽(yù)第二銅章級(jí)銀行挨賬戶(hù)漲管理頸信息舍庫(kù)家7多第三辣章肚銀行群賬戶(hù)豈管理俗8樸第四描章那么銀行磚賬戶(hù)樓開(kāi)立失9怎第五寸章搞銀行厚賬戶(hù)羊變更店10責(zé)第六顧章居銀行立賬戶(hù)滾撤銷(xiāo)沒(méi)11狐第七旗章床銀行飼存款制簿記沒(méi)與備熔查既11勞第八粘章論禁止舞行為革和罰炊那么毅12歌第三胃局部盡銀行哈票據(jù)猴、網(wǎng)桑上銀臨行管員理制礙度掃13占第一喉章稍銀行模票據(jù)嘆管理浩總那么譽(yù)13攻第二關(guān)章豎銀行偏票據(jù)舅管理嚼的內(nèi)停部控辱制賀13伴第三諸章恒銀行痕票據(jù)覆的收傷納憂14拜第四榨章醉銀行摸票據(jù)貝收取伙審核伶15登第五艙章缸銀行甚票據(jù)程的支剪付正22暈第六乖章使網(wǎng)上晃銀行傳管理映23弟開(kāi)葡/吐銷(xiāo)戶(hù)勵(lì)申請(qǐng)村表習(xí)27來(lái)銀行彼存款添余額買(mǎi)限額頂申請(qǐng)濟(jì)表要28擴(kuò)第一蕉局部斯寄現(xiàn)金然管理昏制度猶第一軋章亂現(xiàn)浮金管包理總疲那么恢為規(guī)漸范公瞞司的柄資金課管理布，防腥范在舞資金區(qū)管理呆中出幻現(xiàn)舞企弊等呢行為狐，確大保公答司的牧資金絨平安糕。仰本制邀度適凱用于皇集團(tuán)猜各公吵司現(xiàn)浙金收命付業(yè)得務(wù)辦天理、更庫(kù)存聽(tīng)現(xiàn)金世管理去。奮集團(tuán)勢(shì)各公餡司所歡有經(jīng)口濟(jì)往符來(lái)，墻除本曲制度問(wèn)規(guī)定枯的可跨以使辭用現(xiàn)蠻金的喊范圍嚇外，冰 扶其他金均應(yīng)稅通過(guò)拔開(kāi)戶(hù)停銀行斥進(jìn)行彩轉(zhuǎn)賬景結(jié)算睬。祝各公紫司現(xiàn)斯金管順理按意照賬把款分代離的右原那么墓，由探專(zhuān)職腳出納限負(fù)責(zé)杏。出嶺納不蜜得兼系任會(huì)飛計(jì)，綿不得勻兼管罩資金給憑證垮的填加制及粘稽核射工作他。婆第二券章正現(xiàn)談金喬的收伯取和故支付味范圍谷一、左現(xiàn)金梢收取翁范圍境〔一儲(chǔ)〕蝕個(gè)人曉購(gòu)置礙公司末的物淡品或近接受筆勞務(wù)喜；醬〔二拖〕艘個(gè)人地還款陽(yáng)、罰扛款、楊賠償悟款或碼備用押金退糠還款咳；筍〔三舉〕違無(wú)法斬辦理錢(qián)轉(zhuǎn)賬雄的銷(xiāo)降售收巡入；蝦〔四魯〕查缺乏付轉(zhuǎn)賬話起點(diǎn)浮的小館額收罷入；肚〔五劈〕趙其他脫必須況收取爭(zhēng)現(xiàn)金貍的事尊宜。愛(ài)二、全現(xiàn)金沿支付拌的范滋圍魚(yú)〔一亮〕查職工踢工資愧、津注貼，跪個(gè)人播勞務(wù)讓報(bào)酬趕、獎(jiǎng)練金。枯〔二琴〕似根據(jù)仍國(guó)家殖規(guī)定種頒發(fā)釣給個(gè)站人的注科學(xué)好技術(shù)釘、文濫化藝杯術(shù)、慣體育驅(qū)等各觀種獎(jiǎng)嘴金。版〔三帝〕霞各種倉(cāng)勞保擾、福是利費(fèi)誘用以?xún)r(jià)及國(guó)負(fù)家規(guī)辮定的例對(duì)個(gè)喝人的夫其他喜支出疫。隨〔四形〕丙向個(gè)精人收竭購(gòu)農(nóng)搶副產(chǎn)存品和叛其他阿物資棚的價(jià)皮款。探〔五珍〕爸出差羞人員嶄必須塞隨身拔攜帶北的差末旅費(fèi)藏。丙〔六礙〕林結(jié)算計(jì)起點(diǎn)匹〔1膽00同0元愛(ài)〕露以下紋的零雀星支導(dǎo)出，倘如培培訓(xùn)費(fèi)叫、業(yè)喚務(wù)招炒待費(fèi)皇司機(jī)盞的車(chē)勞油費(fèi)兄、過(guò)記路費(fèi)才、過(guò)透橋費(fèi)逐、行蔬車(chē)費(fèi)溫、員桃工工勵(lì)傷事胳故、效生活率困難大、突爬發(fā)事鐮件和動(dòng)臨時(shí)屆借款肉、小仇型維姓修費(fèi)硬及所唇需的而零配批件等暈其他配材料復(fù)費(fèi)。扶〔七瞧〕耀中國(guó)扁人民填銀行魂確定早需要弓支付可現(xiàn)金似的其奉他支桶出。惜第三覺(jué)章蒙現(xiàn)金壘限額劍管理藝制度柳一競(jìng)、超絲過(guò)庫(kù)蹈存限石額的野現(xiàn)金柿應(yīng)及艦時(shí)存類(lèi)入銀性行，活各公貧司財(cái)淋務(wù)部樸可根很據(jù)本熄公司斑的現(xiàn)港金結(jié)餃算量努以及缸與開(kāi)益戶(hù)行速的距扣離合器理核立定現(xiàn)籠金的奸庫(kù)存龍限額渣。出楊納保柱險(xiǎn)柜股庫(kù)存參限額卷原那么模上不朋超過(guò)牛2列—這3日濃的零愿星開(kāi)幸支，掛庫(kù)存犧過(guò)夜胳現(xiàn)金撥不得見(jiàn)超過(guò)短人民績(jī)幣1忍00少00街元。亭二銹、應(yīng)意當(dāng)根吩據(jù)?宋現(xiàn)金切管理丟暫行慧條例欣?的興規(guī)定撒，結(jié)土合本穗公司區(qū)的實(shí)個(gè)際情粘況，甚確定努本公循司的鍬現(xiàn)金土開(kāi)支培范圍刪和現(xiàn)沸金支帶付限角額。阻不屬堪于現(xiàn)桿金開(kāi)練支范理圍或編超過(guò)卸現(xiàn)金流開(kāi)支劫限額拍的業(yè)缺務(wù)應(yīng)接當(dāng)通顯過(guò)銀蛙行辦鳴理轉(zhuǎn)呢賬結(jié)民算。校各公震司現(xiàn)才金開(kāi)犁支范枝圍原條那么上伸不得世超出獄以下利范圍柿，否兵那么應(yīng)置有猶“兆特殊牽事項(xiàng)將支付好情況澡說(shuō)明狂〞乘，并汪將說(shuō)文明做牲為財(cái)塞務(wù)記貼賬的祥原始收憑證紙粘貼霧于記醫(yī)賬憑全證之磨上，春“固特殊承事項(xiàng)燈支付杠情況課說(shuō)明梨〞提無(wú)固寨定模蒼板，訪各公隔司根統(tǒng)據(jù)情父況自獵定。易三燃、核距定后偏的現(xiàn)賀金庫(kù)叨存限利額，偶出納笨必須鴉嚴(yán)格湊遵守便。如抬果發(fā)嫩生意至外損昆失，悔超限絨額部幻分的押現(xiàn)金段損失支由出亡納承擴(kuò)擔(dān)賠方償責(zé)袋任。間四蠢、需碰要增室加或綢減少粘現(xiàn)金捕的庫(kù)孕存限匯額時(shí)黨，應(yīng)拐申明違理由緩，經(jīng)額會(huì)計(jì)拜人員湯、財(cái)勤務(wù)部搶經(jīng)理醬、總襲經(jīng)理鳥(niǎo)、集鑰團(tuán)財(cái)宅務(wù)總剛監(jiān)審飼批后漂方可時(shí)。政五簡(jiǎn)、庫(kù)餡存的好現(xiàn)金鄭不準(zhǔn)約超過(guò)講規(guī)定悶的限肆額，多超過(guò)侵限額確要當(dāng)碑日送喚存銀老行。豆如因路特殊泄原因慚確需卻滯留冷超額盟現(xiàn)金畝過(guò)夜春的〔時(shí)如待化發(fā)放碰的獎(jiǎng)臨金等油〕，諒必須金經(jīng)有針關(guān)領(lǐng)誰(shuí)導(dǎo)批比準(zhǔn)方定可，英并做份好保侮管工副作。舉第四背章笛

艇現(xiàn)金遷保管祥一罰、現(xiàn)阻金保招管的布責(zé)任兩人為權(quán)出納誓。緊二沖、超忠過(guò)庫(kù)掌存限尖額以洽外的秧現(xiàn)金難應(yīng)由去出納磚在下而班前賠送存笨銀行源。公砌司的剃現(xiàn)金鞭不得蒸以個(gè)妹人名逢義存亭入銀院行。襯銀行例一旦指發(fā)現(xiàn)攻公款哨私存汪，可尚以對(duì)俘相關(guān)乖公司磚處以求罰款乎；情眠節(jié)嚴(yán)燦重的駐，可損以?xún)鼍壗Y(jié)單確位現(xiàn)盤(pán)金支低付。艘確因蜜業(yè)務(wù)糠需要脆須以難個(gè)人鋪名義挨存入記銀行懇的，誠(chéng)須以梯書(shū)面米形式著說(shuō)明階情況歪并經(jīng)輝財(cái)務(wù)垂總監(jiān)翻及總拘裁批板準(zhǔn)方漂可，止分公爐司存掃在此終情況狗者由瞇總經(jīng)化理批離準(zhǔn)并容報(bào)集床團(tuán)備圾案。堡銀行壽卡密慘碼由罪出納似保存等，銀運(yùn)行卡穩(wěn)由總臭出納牢或財(cái)洗務(wù)總擱監(jiān)保索存。滴三哀、俯為加我強(qiáng)對(duì)桶現(xiàn)金肌的管揉理，循現(xiàn)金稅應(yīng)放設(shè)入出排納專(zhuān)弊用的暴保險(xiǎn)盯柜內(nèi)門(mén)，不澇得隨石意存功放。屑保險(xiǎn)絹柜應(yīng)細(xì)存放殿于堅(jiān)擇固實(shí)線用、征防潮盛、防艇水、灘通風(fēng)真較好糟的房呢間，仙房間漸應(yīng)有波鐵欄閣桿、值防盜羊門(mén)。樹(shù)出納觀保存究保險(xiǎn)謎柜密傘碼，氏總出李納保蔬管鑰斃匙。心四簡(jiǎn)、保勇險(xiǎn)柜挎密碼愿由出新納自嶼己保液管，揉并嚴(yán)顏格保稀密，鵝不得鞏向他才人泄煙露，樸以防續(xù)為他莊人所合利用泊，特脾別是枯電子冶保險(xiǎn)啊柜的灑數(shù)字脹密碼頁(yè)要調(diào)倡整為帥“望隱藏尖型群〞瘋。出抓納調(diào)煌動(dòng)崗味位，枯新出技納應(yīng)朱更換旨并使聞?dòng)眯鹿拿軤C碼。叢五韻、保眼險(xiǎn)柜披鑰匙巷、密鏡碼丟丈失或發(fā)發(fā)生訓(xùn)故障她時(shí)，漲應(yīng)立誓即報(bào)丘請(qǐng)領(lǐng)碌導(dǎo)處絕理，眉不得梯隨意田找人諒修理泛或修仰配鑰匙匙。份六產(chǎn)、紙勞幣和糠鑄幣凳，應(yīng)愈實(shí)行中分類(lèi)疾保管捐。出駁納對(duì)漠庫(kù)存偏票幣亂分別城按照處紙幣駛的票驗(yàn)面金膽額和錯(cuò)鑄幣曠的幣寺面金放額，廟以及分整數(shù)白〔即輕大數(shù)連〕和豎零數(shù)苗〔即僻小數(shù)色〕分乎類(lèi)保唱管。胡七錢(qián)、現(xiàn)意金應(yīng)煮整齊背存放擴(kuò)，保霧持清蹈潔。喘如因伯潮濕感霉?fàn)€嚼、蟲(chóng)鬧蛀等拆原因申而發(fā)敗生損絲失的種，由尋出納蕩負(fù)責(zé)缺。浙八煮、出欠納向止銀行斜提取鼓現(xiàn)金絲，應(yīng)也當(dāng)填扒寫(xiě)繞“義現(xiàn)金控提取紫單獨(dú)〞醫(yī)，并壩寫(xiě)明牌用途市和金閥額，叔由財(cái)春務(wù)部萍經(jīng)理魚(yú)、總酬監(jiān)批那準(zhǔn)后繁提取愉。毒九占、當(dāng)畏發(fā)現(xiàn)泰保險(xiǎn)父柜被氏盜，糧出納遣必須薪在第瓶一時(shí)展間向象主管翁領(lǐng)導(dǎo)霸申報(bào)面，向插公安距機(jī)關(guān)捐報(bào)案茅必須搶由公昨司統(tǒng)款一進(jìn)向行。傷第五皂章戴析現(xiàn)金翅盤(pán)點(diǎn)童與監(jiān)壞督管故理弄一丈、出擦納要童每天贊清點(diǎn)團(tuán)庫(kù)存供的現(xiàn)夜金，曾登記肺現(xiàn)金探日記坡賬，粗做到炸按日站清理響、按鋸月結(jié)公賬、桃賬賬肚相符仇、賬傾實(shí)相箏符。私二閉、按碎日清波理，程是指沖出納春應(yīng)對(duì)千當(dāng)日宅的經(jīng)抓濟(jì)業(yè)織務(wù)進(jìn)徑行清去理，悼全部慚登記鹿日記貝賬，炊結(jié)出素庫(kù)存么現(xiàn)金糞的賬脹面余憑額，胸并與永庫(kù)存筐現(xiàn)金惰的實(shí)好地盤(pán)惠點(diǎn)數(shù)侍進(jìn)行繳核對(duì)劍，以小確認(rèn)井賬實(shí)撥是否禾相符多。捆三緞、按芒日清題理的乓主要涌工作贊內(nèi)容路如下廳。配1夸、賠清理臣各種農(nóng)現(xiàn)金綿收付票憑證虧，檢賓查單斑證是葛否相妄符，搭并檢石查每途張單醉證是挨否已述經(jīng)蓋項(xiàng)齊肌“晌收訖衫〞傲、曲“婚付訖躁〞堪的戳偏記。悄2、復(fù)登記溪和清射理現(xiàn)辜金日蛾記賬淘。倡3獻(xiàn)、艱現(xiàn)金抗盤(pán)點(diǎn)被。腹4慎、吹檢查布現(xiàn)金繼是否謝超過(guò)妹規(guī)定步的庫(kù)扶存限蛋額。笑四士、每芝月會(huì)提計(jì)結(jié)播賬日果后，膜出納滴應(yīng)及瘡時(shí)與喝負(fù)責(zé)定賬務(wù)朗處理衰的其蠟他會(huì)銀計(jì)人作員就啊“粱現(xiàn)金鼓日記培賬愁〞獵和草“輪現(xiàn)金杯明細(xì)柏賬輩〞慎進(jìn)行吐核對(duì)榴并經(jīng)慣行盤(pán)襖點(diǎn)，河并編糊制查“?，F(xiàn)金笛盤(pán)點(diǎn)悔表災(zāi)〞攜，由善財(cái)務(wù)描部經(jīng)雨理、脂出納黑、會(huì)才計(jì)三元方簽?zāi)笞?，湯以確巖保賬沖賬相贈(zèng)符。劑五橫、出權(quán)納有獸義務(wù)英配合洽財(cái)務(wù)僻部經(jīng)標(biāo)理或斗其他魚(yú)稽查干人員尖不定噴期地秤抽查慶“標(biāo)現(xiàn)金祥盤(pán)點(diǎn)泰〞辜工作判，并折確保作抽查扭現(xiàn)金歐沒(méi)有倆差異閑。法六牢、財(cái)經(jīng)務(wù)部澇經(jīng)理止、資潑金主退管應(yīng)摸定期瞞〔月田末〕興監(jiān)督幻盤(pán)點(diǎn)看現(xiàn)金坡，確兆保賬漁賬相低符、飾賬實(shí)洽相符澤。發(fā)唯現(xiàn)長(zhǎng)崇款或秒短款震的，尋應(yīng)及修時(shí)查象明原楊因。饑盤(pán)點(diǎn)火出現(xiàn)奔“綱長(zhǎng)款及〞想或短刪款現(xiàn)攻象，謊禁止橫出納申私自手拿走劇或自梨行補(bǔ)盈齊，尚因出惠納自劣身責(zé)障任造躬成的稻現(xiàn)金耀短缺本，出師納負(fù)駕全額僅賠償廁責(zé)任繼；造胞成重守大損蚊失的邊，還革應(yīng)依坑法追頑究責(zé)獨(dú)任人幫的法嘴律責(zé)馳任。懷七緞、財(cái)訊務(wù)部坑經(jīng)理味、資召金主叮管應(yīng)織高度擋重視緩現(xiàn)金圍管理較工作寶，對(duì)所現(xiàn)金勞收支妖進(jìn)行她嚴(yán)格瘡審核突，不砍定期規(guī)進(jìn)行掏實(shí)地男盤(pán)點(diǎn)務(wù)〔每低月除考月末增定期例盤(pán)點(diǎn)撒之外公須在億月中職進(jìn)行掘一次俊〕。但對(duì)現(xiàn)下金管屢理中蒸出現(xiàn)湖的問(wèn)鞋題提泡出改韻進(jìn)意領(lǐng)見(jiàn)，數(shù)報(bào)主子管領(lǐng)景導(dǎo)批刑準(zhǔn)后比實(shí)施咽。必八欄、出里納員孤不得篇有下奮列行縫為：惱

寬〔一奉〕不沾準(zhǔn)用縮“恥白條片〞煩頂替榴庫(kù)存濟(jì)現(xiàn)金嚷;史

宋〔二急〕不峰準(zhǔn)謊延報(bào)用挺途套瓜取現(xiàn)生金嗓;握

強(qiáng)〔三踏〕不瓜準(zhǔn)將蓮庫(kù)存刑現(xiàn)金泊以個(gè)夜人名盲義存臂入儲(chǔ)什蓄搭;滑

鼓〔四券〕不好準(zhǔn)私抬自借孔支現(xiàn)誠(chéng)金訴;扣

趟

疼〔五役〕不疫準(zhǔn)利別用銀御行賬泥戶(hù)為滅他人載或其給他單仇位存晚取現(xiàn)達(dá)金；猴

爺〔六瓶〕不聽(tīng)得賬穩(wěn)外設(shè)復(fù)賬、杜收款吵不入牌賬；買(mǎi)

墨〔七邊〕未少經(jīng)批誼準(zhǔn)，真不準(zhǔn)消將現(xiàn)菠金交匙他人墳代管蠻。蒜出納舒人員置發(fā)生紛上述掀行為逮，情橫節(jié)較炒輕的耗，給汗予批月評(píng)教阻育；源情節(jié)攏嚴(yán)重就的，辦應(yīng)當(dāng)碎調(diào)離索出納鞠崗位拘，并建按有思關(guān)規(guī)盒定給朽予政舌紀(jì)處悅分。泛第二春局部忍法銀行扮賬戶(hù)回、銀童行存隸款管跳理寬第一算章很己銀行盆賬戶(hù)寺管理窄制度誦一驗(yàn)、魄為規(guī)剖范公敵司資錘金賬姿戶(hù)管浴理，燒保證珍公司乒資金溜平安語(yǔ)，根倦據(jù)國(guó)粱家?串銀行裙賬戶(hù)器管理挖方法乞?等嶄法律覽法規(guī)哪，結(jié)洗合公轉(zhuǎn)司實(shí)晴際情肺況，飾制定趁本制蝴度。桂曲二俊、扎資金靠賬戶(hù)京僅為罷銀行睛存款儲(chǔ)賬戶(hù)紡，主繁要包君括基械本存滲款賬袍戶(hù)、啟一般龍存款號(hào)賬戶(hù)是、臨始時(shí)存奶款賬腎戶(hù)和主專(zhuān)業(yè)樂(lè)存款扎賬戶(hù)煌。漂三丟、石各公認(rèn)司財(cái)臘務(wù)部即為銀痰行賬抖戶(hù)管靠理責(zé)溪任部喜門(mén)，楚負(fù)責(zé)就所在研公司帆銀行顯賬戶(hù)灰的開(kāi)矩立、盟變更齒、撤避銷(xiāo)、等使用裳管理鏈，集圓團(tuán)野計(jì)財(cái)閉部進(jìn)盾行監(jiān)睡督和加檢查納。陣四修、呆銀行西賬戶(hù)庸開(kāi)立撥、撤掛銷(xiāo)需座上報(bào)青集團(tuán)鑼計(jì)財(cái)裝部審蒙核，基銀行物賬戶(hù)濾變更遵需上盈報(bào)集霸團(tuán)僅計(jì)財(cái)題部套備案三。酸五隆、壁所有歇銀行趁賬戶(hù)湊遵循墾“錦收支鋸兩條特線遞〞年原那么沿，專(zhuān)貨戶(hù)專(zhuān)資用。復(fù)六蒙、秀適用障于集帥團(tuán)公龍司和碧所屬旨分、柿子公駱?biāo)炯巴浞职裰C(jī)列構(gòu)。挖漿第二耽章橡帽銀行挎賬戶(hù)璃管理譜信息拍庫(kù)經(jīng)一蒜、雄公司芬建立脹銀行夫賬戶(hù)尚管理淋信息平庫(kù)，茅公司殃及其鴉所有族分支旗機(jī)構(gòu)幻開(kāi)立址和使監(jiān)用的錫銀行瘡賬戶(hù)蛾必須苗全部口納入隊(duì)銀行樸賬戶(hù)邁管理賤信息衛(wèi)庫(kù)登易記備辟案范粥圍。尸二辜、瓦公司醒銀行襖賬戶(hù)脾管理久信息宋庫(kù)主筐要包畫(huà)含以鋤下內(nèi)次容：遲〔一奶〕哪戶(hù)名打全稱(chēng)很〔包隔括外脫幣銀船行賬稱(chēng)戶(hù)的棗中文欣和英逝文名丙稱(chēng)〕甘〔二劉〕丙開(kāi)戶(hù)那么銀行埋全稱(chēng)羽〔包述括外誓資銀處行的蹲中文大和英仿文名搜稱(chēng)〕待〔三擱〕堵銀行默賬號(hào)殺、幣才種〔押指人掠民幣經(jīng)、美琴元、魚(yú)港幣殲等不紅同幣忍種〕筐〔四趙〕寺賬戶(hù)歇類(lèi)別費(fèi)〔指街根本隙戶(hù)、瘋一般狡戶(hù)、蒼外債擁戶(hù)、邊資本膊金戶(hù)久和其雙他〕鐵〔五差〕定賬戶(hù)襖屬性仿〔指努對(duì)公屆賬戶(hù)侮〕言〔六沿〕攔賬戶(hù)環(huán)用途歷〔指顫綜合提、收糕款、降付款欠、其改他等邊〕玩〔七微〕割賬戶(hù)誕管控昌部門(mén)廈〔指勇實(shí)際蔬負(fù)責(zé)情賬戶(hù)牛管理競(jìng)的公許司〕單〔八恒〕失開(kāi)戶(hù)芹日期亭、賬諒戶(hù)變漸更日盾期、食銷(xiāo)戶(hù)縣日期兩〔九輩〕攝財(cái)務(wù)驚專(zhuān)用剃章全喘稱(chēng)、刪人名等章名筋稱(chēng)怠〔十肺〕塘網(wǎng)銀倍U盾似數(shù)量圈和權(quán)退限把三就、殖集團(tuán)旋計(jì)財(cái)拐部處資金喊會(huì)計(jì)固負(fù)責(zé)吹銀行佛賬戶(hù)啞管理問(wèn)信息鹿庫(kù)的澤建立迎、日宇常維全護(hù)和脆動(dòng)態(tài)繁管理找。香四男、集腹團(tuán)計(jì)倚財(cái)速部應(yīng)漢及時(shí)而收集丙和更展新信繞息庫(kù)宰的內(nèi)原容和稼記錄末，保號(hào)證及傷時(shí)、友全面曾的反妹映公忽司銀帶行賬持戶(hù)的駛真實(shí)蚊情況貼。應(yīng)戶(hù)該定倘期〔濃每年閘至少舉2次扯〕與委各賬柱戶(hù)管還理公陳司共出同對(duì)固銀行料賬戶(hù)簡(jiǎn)管理帥信息暈庫(kù)的畫(huà)數(shù)據(jù)恩記錄翁進(jìn)行律全面見(jiàn)的核廳對(duì)和吸清理昨。海五躍、碎各公狀司違來(lái)反規(guī)友定設(shè)階立的值未納為入銀濤行賬運(yùn)戶(hù)管愈理信自息庫(kù)孫的銀粱行賬晝戶(hù)，劈將被炮視作漂“腔賬外沃賬戶(hù)撿〞知嚴(yán)肅獻(xiàn)處理幕。碌第三背章蝕炊銀行擇賬戶(hù)零管理?yè)屢徊?、于銀行洗賬戶(hù)故管理賺直接閉責(zé)任盆人為嶺出納頸，公化司負(fù)翼責(zé)人派、財(cái)當(dāng)務(wù)負(fù)松責(zé)人獸和禿總出辦納爛負(fù)領(lǐng)夏導(dǎo)和撒連帶關(guān)責(zé)任唯。槐二呆、辭各公沈司須虎明確匪銀行固賬戶(hù)卸管理瘡直接氧責(zé)任窩人，勢(shì)在集林團(tuán)鬧計(jì)財(cái)染部川備案萄。直熟接責(zé)衛(wèi)任人碰必須辣具備辦相應(yīng)思的素團(tuán)質(zhì)，呢并依懷照本撤制度猴，正汪確辦眼理銀籌行賬蒙戶(hù)開(kāi)暗立、踐變更唇、銷(xiāo)捧戶(hù)、君年檢孝手續(xù)丸以及論日常排使用侵管理己，建派立健竿全本衫公司顆銀行悅賬戶(hù)蹲管理框檔案針。遇三汗、飲銀行馬賬戶(hù)陡必須砌由各字公司早財(cái)務(wù)懷部門(mén)類(lèi)統(tǒng)一從開(kāi)立爭(zhēng)，統(tǒng)答一管匪理，瞎嚴(yán)禁訂違反輪規(guī)定認(rèn)多頭狼開(kāi)戶(hù)嶄，嚴(yán)企禁出識(shí)租、誦出借直和轉(zhuǎn)港讓銀揚(yáng)行賬庸戶(hù)。巖四尺、等各公都司銀免行賬陶戶(hù)開(kāi)務(wù)立、顧變更繩、和妨撤銷(xiāo)飾，必客須填弊寫(xiě)?耕**姨**適*希集團(tuán)雀銀行勒開(kāi)/釣銷(xiāo)戶(hù)銅申請(qǐng)光表?留向集米團(tuán)剪計(jì)財(cái)防部陣提出更申請(qǐng)住，獲右準(zhǔn)后漆方可徑執(zhí)行殘。葵五撿、侍為了會(huì)保證僚資金閥平安匠，提誰(shuí)高資紛金使腦用效蹈率，嗽各公跨司銀臭行存偏款余前額實(shí)悶行限騎額管俗理制董，超熱過(guò)限采額部治分燥每周石三乖下午隱4點(diǎn)御之前叨匯入避集團(tuán)夢(mèng)指定茂銀行常賬戶(hù)侮。掏六衫、弱各公刊司財(cái)廁務(wù)部辜門(mén)應(yīng)躬填寫(xiě)蓋?析銀行汪存款完余額狹限額旨申請(qǐng)者表女?向往集團(tuán)痰計(jì)財(cái)單部省申請(qǐng)孩核定鋪，并痕報(bào)財(cái)泄務(wù)總悶監(jiān)和山財(cái)務(wù)典副總宰裁審找批。筑七濤、敲各公商司財(cái)桃務(wù)部繭門(mén)應(yīng)勢(shì)保管堡好所蹈管理扣銀行三賬戶(hù)密對(duì)應(yīng)貞印章孕、網(wǎng)幟銀U暈盾，憤確保倒銀行群賬戶(hù)政平安束。凳八尸、錦公司辱銀行化賬戶(hù)殲主要另用途跪分類(lèi)房如下非：拌〔隱一其〕即根本嗽賬戶(hù)輪為綜自合性完賬戶(hù)逮，可比用于巡繳稅涂、提葬現(xiàn)、認(rèn)工資椒薪金泰及日尼常經(jīng)振營(yíng)費(fèi)月用支螺出等造；滴〔百二脅〕剩一般共賬杏戶(hù)用摟于核結(jié)算各監(jiān)公司濁經(jīng)營(yíng)尤性業(yè)扎務(wù)收簽支，睛專(zhuān)戶(hù)趨專(zhuān)用粗；顆〔校三宵〕拔外債鉗類(lèi)賬躁戶(hù)用丟于公描司對(duì)喂外借毀款、找融資困等；叨〔掀四沖〕投資本輸金賬值戶(hù)用禿于投院資入完股、刑驗(yàn)資腰等；巨〔滾五撒〕群其他醒類(lèi)主罩要用抓于上柳述以嗚外業(yè)洋務(wù)。摔九庭、諷各賬督戶(hù)管捧理人哈員應(yīng)城確保距賬戶(hù)造信息括平安幟，未盞經(jīng)批佛準(zhǔn)，揪嚴(yán)禁樣對(duì)外瓶提供蹤賬戶(hù)擋相關(guān)叨任何陪信息泳。護(hù)第四晝章叔芒銀行耕賬戶(hù)繩開(kāi)立司一級(jí)、挑銀行品賬戶(hù)腥開(kāi)立掀實(shí)行笨集團(tuán)治計(jì)財(cái)餓部臺(tái)審核熄制。岡二良、劑集團(tuán)惹及各驚分、效子公他司應(yīng)盤(pán)按如矛下規(guī)截定設(shè)某置管悶理銀薄行賬靈戶(hù)：求〔抗一捎〕載各公床司財(cái)爆務(wù)部芹門(mén)根您據(jù)業(yè)嬸務(wù)需烤要，竹代表腦公司浴開(kāi)立燭銀行居賬戶(hù)沾，并他負(fù)責(zé)墨對(duì)銀尼行賬烤戶(hù)的糾日常采管理寄；茅〔港二攪〕遲各公篇司銀質(zhì)行賬或戶(hù)戶(hù)偶名全延稱(chēng)應(yīng)削與其墻營(yíng)業(yè)兵執(zhí)照炎登記挖的名騙稱(chēng)一耐致；征〔播三臂〕鍬各分抬、子罰公司振所屬剝分支鴨機(jī)構(gòu)展，報(bào)捧集團(tuán)孩計(jì)財(cái)止部賓審核享，可趟以該柳分支掏機(jī)構(gòu)葬名義宋開(kāi)立端銀行拜賬戶(hù)櫻，并便由該滑分支嬌機(jī)構(gòu)請(qǐng)財(cái)務(wù)喊人員酒負(fù)責(zé)因?qū)ζ錇⑷粘：袷褂眯边M(jìn)行式管理葵。該差分支磁機(jī)構(gòu)直銀行滅賬戶(hù)稼戶(hù)名這應(yīng)與晴其營(yíng)戀業(yè)執(zhí)退照登騰記名女稱(chēng)一曠致；慮〔夜四闖〕勒公司剝其他岡部門(mén)考一律網(wǎng)不準(zhǔn)練開(kāi)立蔽銀行筍賬戶(hù)晃。醒三盟、昏開(kāi)立關(guān)銀行糟賬戶(hù)墓程序早：風(fēng)〔演一局〕莫各分程、子枯公司布申請(qǐng)判開(kāi)立刮銀行碼賬戶(hù)翼，應(yīng)忠經(jīng)其魯總經(jīng)妨理和釘財(cái)務(wù)想負(fù)責(zé)娘人審林核同出意后大，報(bào)敘集團(tuán)璃計(jì)財(cái)劫部亦審批芬；燃報(bào)財(cái)說(shuō)務(wù)總蓄監(jiān)和椅主管朵財(cái)務(wù)叫副總刑裁審機(jī)批；幕〔沃二路〕烤其他爺分支白機(jī)構(gòu)惑申請(qǐng)侮開(kāi)立幅銀行剪賬戶(hù)芝，應(yīng)博經(jīng)其吸機(jī)構(gòu)撈負(fù)責(zé)夸人和拍財(cái)務(wù)武負(fù)責(zé)美人審?fù)吆送乙夂筮b，報(bào)角集團(tuán)砌計(jì)財(cái)適部鍋審批邁；罷報(bào)財(cái)起務(wù)總協(xié)監(jiān)和拾主管彎財(cái)務(wù)但副總焦裁審也批；貍〔站三摟〕西集團(tuán)月計(jì)財(cái)雷部咱收到賠銀行辨賬戶(hù)近開(kāi)立汽申請(qǐng)屆后，品應(yīng)及京時(shí)進(jìn)樂(lè)行審罪核。侮一般除情況教下，輛應(yīng)在推兩個(gè)湊工作蘇日內(nèi)奧出具肆審核汗意見(jiàn)鑰；辭〔飽四移〕興集團(tuán)漠計(jì)財(cái)包部栗應(yīng)根今據(jù)同您意開(kāi)列立銀俱行賬迫戶(hù)的哈申請(qǐng)塑表，采在銀矮行賬誰(shuí)戶(hù)管妖理信漢息庫(kù)晚及時(shí)禁登記脆，并折對(duì)申砌請(qǐng)部碑門(mén)最繭終上栗報(bào)的只實(shí)際懸開(kāi)戶(hù)決信息油資料券與公性司審沖批意筆見(jiàn)的優(yōu)一致額性進(jìn)急行核棍查；云〔優(yōu)五混〕脾申請(qǐng)惜部門(mén)驗(yàn)應(yīng)在險(xiǎn)銀行鉤賬戶(hù)復(fù)開(kāi)立害完畢要一周肚內(nèi)，棋提交內(nèi)銀行營(yíng)賬戶(hù)袋開(kāi)戶(hù)聯(lián)信息叨資料屬備案蝦通知前給集端團(tuán)嘉計(jì)財(cái)追部曾，作沫為在筆銀行虎賬戶(hù)兔管理決信息獲庫(kù)中時(shí)記錄厲開(kāi)戶(hù)鐮信息排的依常據(jù)；慣〔隨六千〕浪開(kāi)戶(hù)熔信息遺資料滾包括培但不裳限于棒開(kāi)戶(hù)喘許可撫證〔粉根本億戶(hù)〕似、開(kāi)借戶(hù)申脆請(qǐng)單礦〔客詳戶(hù)聯(lián)捆〕、涂預(yù)留頁(yè)印鑒抓卡片妙等，走應(yīng)掃騎描或協(xié)劍至集戲團(tuán)忌計(jì)財(cái)陜部杏備案遼。畜四練、溪各公質(zhì)司應(yīng)帆對(duì)擬恭開(kāi)戶(hù)弄銀行寺進(jìn)行枝評(píng)估厭。評(píng)蔑估范窩圍包美括：吳美譽(yù)膝度、盞效勞島范圍絞、服壞務(wù)成哲本、椒便利話性、曠合作寶經(jīng)歷撇等。屬五賺、爭(zhēng)與我休司有添重大爸戰(zhàn)略欄合作詞和資綁金支魯持的蘋(píng)銀行啊優(yōu)先將合作金。溉第五旁章供擠銀行霉賬戶(hù)幣變更蝕一測(cè)、哨銀行劉賬戶(hù)喝的變?nèi)靖鼘?shí)蚊行集祥團(tuán)霞計(jì)財(cái)謙部府備案恰制。準(zhǔn)二伸、軍本制唯度所芳規(guī)定液的銀釘行賬逮戶(hù)管眾理信漿息庫(kù)蜻登記走內(nèi)容歐發(fā)生壁變更擋時(shí)，嗎銀行鳴賬戶(hù)旅開(kāi)立違部門(mén)朝應(yīng)在辛變更倆事項(xiàng)元得到護(hù)開(kāi)戶(hù)朗銀行倚變更懇確認(rèn)擦后一寧周內(nèi)殊向集兵團(tuán)萬(wàn)計(jì)財(cái)匙部般提交自變更飯信息沸資料踏備案蛋，由外集團(tuán)師計(jì)財(cái)森部祥在銀川行賬革戶(hù)管杠理信鉆息庫(kù)孔中記卷錄變斯更信筒息。談第六墳章禿逆銀行漠賬戶(hù)險(xiǎn)撤銷(xiāo)邊一像、岸銀行泉賬戶(hù)傘撤銷(xiāo)鞠實(shí)行芹集團(tuán)盞計(jì)財(cái)糠部股審核誠(chéng)制。觸二釘、蠢集團(tuán)燭及各梢分、兼子公國(guó)司財(cái)頓務(wù)負(fù)木責(zé)人思應(yīng)及畢時(shí)清朋理不掩需使鑼用的象銀行蓄賬戶(hù)綢，防牙止和震糾正周不必鍬要的貓多頭軟開(kāi)戶(hù)弦和重躬復(fù)開(kāi)由戶(hù)現(xiàn)鉤象，療撤銷(xiāo)決多余港的銀低行賬斃戶(hù)。南三淺、柜銀行立賬戶(hù)慨開(kāi)立飯部門(mén)撲應(yīng)在惰撤銷(xiāo)用銀行孟賬戶(hù)餐后一股周內(nèi)窩向集蠅團(tuán)校計(jì)財(cái)鍋部植報(bào)送標(biāo)銀行腳賬戶(hù)弄撤銷(xiāo)品信息擱資料駁〔賬坊戶(hù)撤異銷(xiāo)申秩請(qǐng)等鴨〕備厚案，控由集拐?qǐng)F(tuán)噴計(jì)財(cái)留部挑在銀泳行賬刪戶(hù)管藥理信姑息庫(kù)膊中記邊錄撤皮銷(xiāo)信蒜息。逮第七厭章杰伏銀行奔存款謀簿記麗與備削查銹一會(huì)、榮各公點(diǎn)司出徒納主民管應(yīng)顛在每慰日早億上9拔點(diǎn)謹(jǐn)前查簡(jiǎn)詢(xún)開(kāi)叢戶(hù)行揉前一拉天實(shí)府際余緞?lì)~報(bào)，委并悅計(jì)算心各賬捕戶(hù)當(dāng)非日可霧付款候〔或同開(kāi)支悔票〕朋最大濤金額潑，防罵止透基支事姑項(xiàng)發(fā)促生止。次二滾、寧出納濟(jì)整理籠當(dāng)日暴付款產(chǎn)申請(qǐng)傻單，宗計(jì)算陜當(dāng)日秩應(yīng)付盜款金祖額總躲數(shù)。萌三列、跟出納暫應(yīng)按禮照要找求，刮嚴(yán)格爺審核邪付款殊憑證玻，審辯核無(wú)居誤后敵方可槳付款召，付殺款后騎應(yīng)在問(wèn)K3寶系統(tǒng)剛中做聞賬，誘同時(shí)學(xué)登記堵銀行單存款仿日記棵賬備宮查沫〔用何日?qǐng)?bào)線表代鹿替〕缸及銀遮行日餐記賬用。完四串、圓每日晚下午稿5點(diǎn)德付款園結(jié)束刻后，任負(fù)責(zé)排賬戶(hù)永出納推人員找應(yīng)核墊對(duì)當(dāng)副日銀朵行存港款明泳細(xì)賬濃、遙K3補(bǔ)銀行蕉存款學(xué)明細(xì)侍賬和徹個(gè)人讀登記翻的禍銀行正存款者日記枕賬，糕確保丸資金畢收付蜻準(zhǔn)確扛、無(wú)耗誤。駛假設(shè)出留現(xiàn)錯(cuò)眨誤，鹿應(yīng)報(bào)元會(huì)計(jì)帶及財(cái)飄務(wù)主下管哪及時(shí)誦查明竟原因做并解凝決。取五雀、康每月體初，厚核算秤會(huì)計(jì)資應(yīng)與出出納撥核對(duì)悅上月行銀行堪存款壘明細(xì)晨賬，尤編制獅?銀被行存?zhèn)钣酀q額調(diào)鑒節(jié)表?yè)?，管同時(shí)胃分析隸未達(dá)飾賬項(xiàng)曉產(chǎn)生護(hù)原因旗，及屢時(shí)解象決未信達(dá)賬渾項(xiàng)。狼對(duì)超孝過(guò)1鋸個(gè)月淋的未篇達(dá)賬境項(xiàng)需乖上報(bào)踐財(cái)務(wù)數(shù)負(fù)責(zé)葡人處毅理。貞六藝、巷集團(tuán)什計(jì)財(cái)策部饞將不找定期讓對(duì)各望公司歷銀行刻賬戶(hù)展簿記害情況蟲(chóng)進(jìn)行界核查耐。礙第八寬章交梨禁止荒行為呀和罰形那么桌一揉、探在銀存行賬灰戶(hù)管犧理和啟使用癢中嚴(yán)育禁以窩下行委為：除〔草一膝〕于未經(jīng)尼批準(zhǔn)爆擅自皇開(kāi)立狡銀行飼賬戶(hù)想；腦〔哥二挺〕氣不按軌本制旦度規(guī)燕定的朽程序廊和時(shí)襪間及龜時(shí)、焦準(zhǔn)確揉的上乘報(bào)和鋪備案回有關(guān)穗銀行忘賬戶(hù)廣開(kāi)立利、變省更和筍撤銷(xiāo)宵等相泛關(guān)信強(qiáng)息資或料；右〔奶三爆〕巨不認(rèn)奉真清戒理和扯及時(shí)甜注銷(xiāo)刺不需吹使用啦的賬胳戶(hù)；擦〔石四謙〕鋤隱瞞媽或私哄設(shè)銀雖行賬溉戶(hù)，役從事指“鴿公款掉私存章〞植、引“擠小金逼庫(kù)沫〞吉等賬罩外經(jīng)劃營(yíng)活繡動(dòng)；釋〔渠五詞〕致出租歉、出島借或察轉(zhuǎn)讓維銀行既賬戶(hù)富；元〔痰六緞〕炮簽發(fā)耀空頭別、印痕鑒不蝴符、們遠(yuǎn)期辮銀行戶(hù)結(jié)算套票據(jù)伏；假設(shè)〔靈七菠〕露未經(jīng)谷批準(zhǔn)宇擅自善以銀富行存象款進(jìn)的行擔(dān)按保或數(shù)抵押叛；周〔嫂八運(yùn)〕攝未妥班善保蓄管財(cái)覆務(wù)印炭章、歪U盾狹和重狠要空厚白憑典證；暮〔相九碗〕絨其他裝違反介國(guó)家麗有關(guān)類(lèi)法律趟法規(guī)奪和公竊司規(guī)絮章制姻度的鴉行為餃?？偠蕖⒍哼`反干本制凍度的幟行為介，視搜情節(jié)星輕重詠?zhàn)肪看鸸娟囏?fù)責(zé)慕人、脂財(cái)務(wù)伏負(fù)責(zé)疏人和但直接通責(zé)任花人的占責(zé)任不。由殊公司橫給予掠相應(yīng)衫的行托政處黑分或虜經(jīng)濟(jì)勇處分枯。給該公司戀造成岸經(jīng)濟(jì)攔損失枕的，煉應(yīng)承勵(lì)擔(dān)全斤部或鎮(zhèn)局部仰賠償滾責(zé)任敗。有扔犯罪骨嫌疑蓋的，肚移交曉司法頸機(jī)關(guān)勒依法羅追究逐刑事腰責(zé)任餓。肆第三界局部影槍銀行鏈票據(jù)達(dá)、網(wǎng)覽上銀露行院管理西制度判第一精章猾銀槍行票啞據(jù)管洋理為總那么服一售、傍為了家加強(qiáng)收公司赤銀行蹦票據(jù)妹管理拋，規(guī)駝范銀虧行票魯據(jù)業(yè)績(jī)務(wù)，奇根據(jù)玻?票陵據(jù)法艇?、片?中老國(guó)人紀(jì)民銀花行結(jié)閣算管意理規(guī)擊定?磁及相匆關(guān)稅房務(wù)法屬規(guī)，撓并結(jié)雞合公惠司的糖實(shí)際隊(duì)情況奧明確血管理沸責(zé)任患，特季制定狐本制棍度。墾二非、窄銀行歸票據(jù)蛇指現(xiàn)改金支趙票、泡轉(zhuǎn)賬筍支票蹤、銀經(jīng)行本留票、餅銀行友匯票馬、商喬業(yè)匯泥票等產(chǎn)。失第二虜章凝銀行求票據(jù)巴管理懲的內(nèi)餐部控見(jiàn)制壯一考、撈公司深所有棒銀行出票據(jù)隙收支姨必須聚通過(guò)悠財(cái)務(wù)遭部鞭〔或套收銀戒系統(tǒng)帽人員璃〕黑統(tǒng)一伍辦理悲，任井何部摩門(mén)和暑個(gè)人兇都不匠得擅名自收足取或但處理源公司好銀行攝票據(jù)門(mén)?；於堋⒏髟乒緺C財(cái)務(wù)編部旺出納雄負(fù)責(zé)倒公司鍛銀行蠶票據(jù)姑的領(lǐng)耐購(gòu)、吃核銷(xiāo)鳳、粉實(shí)物漫保管補(bǔ)及備眾查登詠記簿脹登記支等業(yè)亂務(wù)，璃總賬企會(huì)計(jì)蛾〔財(cái)彈務(wù)經(jīng)抬理、檢或按判財(cái)務(wù)窄經(jīng)理行指定坐人員份〕暢負(fù)責(zé)丑銀行楊票據(jù)朝盤(pán)點(diǎn)皇及監(jiān)蜜管工祥作沖。曉三割、桶銀行遠(yuǎn)票據(jù)小必須速存放窗在保巡險(xiǎn)箱援內(nèi)，妨由出殖納妥歲善保碑管。悄財(cái)務(wù)壺印鑒慎與銀旺行票庭據(jù)應(yīng)藍(lán)由財(cái)胸務(wù)經(jīng)戶(hù)理和慘出納斜分別線保管魂。僵四喜、出羨納管應(yīng)建謹(jǐn)立銀陣行票繼據(jù)備菜查登糠記簿夸，銀寶行票哄據(jù)備蜓查登洞記簿顏包括旺購(gòu)置諒及使湖用日贈(zèng)期、國(guó)號(hào)碼弦、金駛額、捷用途拼、經(jīng)客辦人醉及備德注等擔(dān)事項(xiàng)那么。辭監(jiān)管麻人應(yīng)競(jìng)建立率銀行失票據(jù)閉監(jiān)管草登記舊簿，公監(jiān)管于登記戰(zhàn)簿應(yīng)巴包括疊票據(jù)編的盤(pán)絡(luò)點(diǎn)日掌期、測(cè)購(gòu)置廚信息純、使殲用信襯息、座結(jié)余踏信息名及有狹無(wú)不李按規(guī)嚇定購(gòu)坑買(mǎi)、嫁作廢蹄核銷(xiāo)群等違扇規(guī)情商況。離五欄、廉作廢監(jiān)銀行花票據(jù)徹應(yīng)粘沃貼在燒備查哪登記斜簿的征相應(yīng)殺位置香，妥雀善保咬管，襯出納置領(lǐng)取妻新銀贏行票溫?fù)?jù)時(shí)奔，應(yīng)愿先核返銷(xiāo)之寄前已志使用澆銀行搜票據(jù)曲。分六生、榜出納缺辦理括銀行橋票據(jù)床業(yè)務(wù)點(diǎn)必須截經(jīng)財(cái)借務(wù)經(jīng)借理同月意實(shí)趁施。冷七鋤、鵲出納般應(yīng)根妙據(jù)審敘核無(wú)墓誤的玩收付沙款憑它證收墾取或竟支付晨銀行鏡票據(jù)戒，收捏取款禿項(xiàng)時(shí)甘應(yīng)開(kāi)哪具收顏款收興據(jù)。刊八請(qǐng)、吧銀行頂票據(jù)棗必須伍按照棒順號(hào)抽使用要簽發(fā)玻，作席廢應(yīng)威加蓋綁專(zhuān)用欠的作母廢章約，并增按規(guī)毅定進(jìn)豬行作供廢核棕銷(xiāo)恐。慶九涂、銀鵲行票寸據(jù)監(jiān)躬管人沈在每枕月遼30充日前乘依據(jù)越銀行序票據(jù)丑領(lǐng)用繳檔案成檢查且銀行誕票據(jù)竹，保般證狡賬去實(shí)相紙符。罩十張、散出納仆在發(fā)燃現(xiàn)銀存行票注據(jù)遺鋪失或男銀行爽票據(jù)方拒付儲(chǔ)等情談況時(shí)軌，應(yīng)緩盡快誼采取果相應(yīng)炊的措逝施，摧在解氣決的棕同時(shí)掌，應(yīng)刺向財(cái)搶務(wù)經(jīng)阿理報(bào)啞告并急聽(tīng)取筍意見(jiàn)嬌，對(duì)洋重大間事故同財(cái)務(wù)斜經(jīng)理恰應(yīng)向填公司緞總經(jīng)覽理匯四報(bào)。胸十一農(nóng)、潛出納別因調(diào)悅開(kāi)工罰作正喉式離脫開(kāi)崗番位時(shí)夸，應(yīng)紐按規(guī)構(gòu)定的命日期凳結(jié)束貼其所知擔(dān)任警的全枕部業(yè)襯務(wù)，教對(duì)于覽保管案的票尾據(jù)、品印譯鑒慮及未籮定事詞項(xiàng)〔潔應(yīng)寫(xiě)被詳細(xì)藏的書(shū)友面材霧料〕討，應(yīng)票在交獻(xiàn)接明組細(xì)表慘寫(xiě)明瘋并須胸簽名錫。在歇財(cái)務(wù)需經(jīng)理掀的監(jiān)福督下選，移泰交人冰員向頂后任畫(huà)的頭出納程逐項(xiàng)雞、逐憤筆地克交接披，當(dāng)為面點(diǎn)育清確下認(rèn)無(wú)齊誤后發(fā)，由推財(cái)務(wù)哭經(jīng)理清和后奧任扮出納羨在交撐接明吉細(xì)表鋒上簽啄名確犯認(rèn)，回移交欲人員帝才可盛離開(kāi)翼崗位果。云第三智章毒然銀行況票據(jù)遵的收圾納菠一歪、柔對(duì)收架取的急銀行劃票據(jù)符，歐出納少應(yīng)認(rèn)必真審獄查收從款人漂、金政額、竿日期幅、印謙鑒等騙內(nèi)容符，對(duì)洪于不鴿合規(guī)謊的票佩據(jù)，末不予蛋接收衣，技原那么孫上收爐取的私銀行受票據(jù)承應(yīng)當(dāng)訪天解糊繳銀吹行。歇二牌、塞出納科在收思取銀條行票圓據(jù)時(shí)抵，應(yīng)泰向支慣付方傻出具早收據(jù)憐。吃三友、智出納煉收到小銀行套票據(jù)贈(zèng)時(shí)，絡(luò)應(yīng)及珍時(shí)記放錄。瞞四否、由樸于支秋付方如存款出缺乏示、變繳更票妨據(jù)日斃期或趕內(nèi)容涼等原疲因致迷使需紐要更路換已毫接受欠的票丘據(jù)時(shí)策，應(yīng)粱經(jīng)財(cái)凈務(wù)經(jīng)窮理同筐意，戲并通耳過(guò)業(yè)佛務(wù)部棗門(mén)將趴已收器取的躁票據(jù)念交還稠給簽膏發(fā)單眉位。躺歸還恒票據(jù)挨時(shí)必冷須取撐得該優(yōu)單位宏的歸鉗還票眉據(jù)受柱領(lǐng)證會(huì)明書(shū)愈。有思關(guān)業(yè)應(yīng)務(wù)部外門(mén)應(yīng)闊做好脹歸還縱票據(jù)予的善聚后處劍理工戲作，袍保證左將更螞換后巴的票志據(jù)及飯時(shí)收摘回。懂五財(cái)、悠出納頓將銀匆行票松據(jù)解蜘繳銀通行并跨收到紡銀行僑收亂賬置通知害后，仿應(yīng)座在當(dāng)顆日拴向?yàn)闀?huì)計(jì)推報(bào)告距。發(fā)算生退朱票時(shí)畝，出適納在冤迅速鬧查明筒原因吳的同災(zāi)時(shí)，藝應(yīng)盡遞快向宵財(cái)務(wù)屬經(jīng)理克報(bào)告勤。財(cái)態(tài)務(wù)經(jīng)服理應(yīng)遠(yuǎn)根據(jù)何情況料和有熟關(guān)業(yè)綠務(wù)部走門(mén)共漆同采健取相搏應(yīng)措魚(yú)施，穩(wěn)妥善冰處理糕。民第四瘦章掘銀膊行票哥據(jù)收皆取審燒核款一級(jí)、僵公司估可以憤收取予收取害的銀權(quán)行票米據(jù)有贏：壩〔巴一踏〕濾收款絨人為塑本公捏司的刊真實(shí)腥有效盞的支誠(chéng)票、銅銀行迎匯票淺(現(xiàn)膛匯)起、銀梢行承蛇兌匯殃票；勺〔樸二苗〕厭被背稻書(shū)人房為本毛公司嗚的真籠實(shí)有耳效的夢(mèng)銀行誼匯票鳳、銀堂行承李兌匯蝕票；殘威所謂絨真實(shí)療有效腸是指滔所收旁票據(jù)上確實(shí)杏為公嗚司經(jīng)旋營(yíng)結(jié)婆果應(yīng)如產(chǎn)生罩的應(yīng)價(jià)該收饑取的材款項(xiàng)租，即舞非本墳公司制經(jīng)營(yíng)肚業(yè)務(wù)折產(chǎn)生紐的款書(shū)項(xiàng)堆不得盲收取壘。柔二刺、既公司超不予步收取饅的銀鮮行票歲據(jù)有往：痰〔電一漸〕道票面析不整僵潔的診銀行朱票據(jù)朱；僑慕〔下二意〕甲偽造京、變找造、抓克隆伍的銀仗行票透據(jù)；篇〔辦四降〕祖遠(yuǎn)期鄙支票伐(指渾出票第人將膏未來(lái)抗的某供日記縮載為肺出票守日的喬支票稅)、談空頭肝支票霉(指桃出票殊人簽魯發(fā)的拆支票懲金額費(fèi)超過(guò)砌其付使款時(shí)攀在付快款人攻處實(shí)騰有的謎存款窯金額森的支治票)保；渡〔鄰五示〕參距出累票日懼超過(guò)宣一個(gè)動(dòng)月的可銀行室匯票育；季螞〔淺六龜〕屋承兌陰期限治(指米出票扭日至獻(xiàn)到期你日的變期限與)超夏過(guò)六找個(gè)月棟的銀捐行承悶兌匯懇票或乳收到智時(shí)公劑歷日扭期已雨超過(guò)半到期莖日的般銀行共承兌智匯票倘；飾融〔著七敏〕抵收款壞人超郵出匯切票轄脫區(qū)范犯圍的恨有區(qū)貧域限蘭制的罩匯票踢；限〔梨八徐〕夜票面潔要素捐有更照改或巴打印愧票據(jù)便時(shí)票良面要糊素錯(cuò)游位的閘銀行休票據(jù)唇；衣〔猜九昨〕出淹票日沙和到序期日貌使用撓小寫(xiě)淹填寫(xiě)熔的銀焰行票棵據(jù)；川〔程十芹〕艇?中母華人壁民共遼和國(guó)陸票據(jù)甜法?踐規(guī)定我的其殊他不吹能收老取的語(yǔ)銀行本票據(jù)賞。碼拘三緒、猴收取總銀行節(jié)票據(jù)翁前應(yīng)柿對(duì)銀巨行票嚇據(jù)進(jìn)沿行認(rèn)歷真全鑄面地近審核重，不表得收耗取任選何可他能給皮公司路引起窄經(jīng)濟(jì)澆糾紛瓣或造朝成經(jīng)牲濟(jì)損姑失的御銀行擔(dān)票據(jù)汁。虛楊四題、篇銀行易票據(jù)論的審幕核主右要審盈查銀鴨行票森據(jù)的隸真實(shí)架性和射銀行袍票據(jù)誘的要稀素及倦記載掀事項(xiàng)質(zhì)。銀敲行票袋據(jù)的亞審核斑應(yīng)通恭過(guò)銀圖行查閥詢(xún)、蒸票據(jù)航甄別摟兩種康方式映進(jìn)行方。禮處五限、序收取身銀行卻票據(jù)源應(yīng)當(dāng)薪審核藥票據(jù)漂的真袋實(shí)性明，應(yīng)疲當(dāng)檢臘查和姨查詢(xún)戒：虧(一院)銀赤行票而據(jù)是萄否經(jīng)膠偽造陡、變雪造，令是否畝是克第隆的某銀行騾票據(jù)叮；陣(二漲)支浙票記技載的氧出票瓜日期身是否介在有姨效期迫內(nèi)，勉支票醬是否鵝為空筍頭支乞票；茂新六欠、鍵收取誰(shuí)銀行徒票據(jù)米應(yīng)當(dāng)源審核迷票據(jù)停的要榜素及股記載故事項(xiàng)氧是否腹符合唐?中榮華人貧民共泉和國(guó)志票據(jù)撐法?諷、?寸支付勝結(jié)算邁方法桑?等呀有關(guān)纏法律男法規(guī)董的規(guī)嘴定，臣應(yīng)當(dāng)押檢查庭：久(蛋一把)礎(chǔ)銀行片票據(jù)犯票面岸是否偵整潔士，銀宿行票有據(jù)是季否在鳥(niǎo)有效由期內(nèi)志、是耽否超嘆出轄答區(qū)范旨圍；紹隆1訊〕柏檢查私銀行川票據(jù)健票面斜是否斬整潔吧，票財(cái)面有找無(wú)亂裹涂亂末畫(huà)行索為；款疏2機(jī)〕升檢查地銀行括匯票切的出當(dāng)票日喂是否向已超轟過(guò)一暮個(gè)月槳(銀拍行匯殲票的紫有效勇期限克均為銷(xiāo)一個(gè)學(xué)月)泊；攪段3擴(kuò)〕滲檢查僑支票康出票薪日是攔否已愚超過(guò)鋸10議天；宜4釋〕體銀行品承兌室匯票美的承讀兌期摧限是辨否超話過(guò)六厭個(gè)月珠(銀配行承莫兌匯祝票的另承兌辟期限詞最長(zhǎng)訴為六淋個(gè)月轉(zhuǎn))、醒公歷茫日期首是否視已超壯過(guò)銀留行承勢(shì)兌匯恩票的佛到期竊日；撿5樣〕購(gòu)檢查促有區(qū)喬域限樣制的桌匯票扎的收搞款人狡是否貴超出駱匯票號(hào)記載供的轄軌區(qū)范陽(yáng)圍。怎訓(xùn)〔悅二菌〕燦銀行掃票據(jù)幟必須綁記載優(yōu)的事最項(xiàng)是忙否齊簡(jiǎn)全話：伍1祖〕攤匯票賀必須臟記載鄰以下漫事項(xiàng)槳：覺(jué)A、毫說(shuō)明甘“世匯票閣〞腔的字穩(wěn)樣；漫B、即無(wú)條怖件支腔付的港委托染；倦C、槳確定例的金予額；熟喊D、郵付款斯人名疾稱(chēng)；英另E、抖收款炊人名焦稱(chēng)；齡站F、眠出票踢日期撥；巖G、較出票煙人簽姐章；奧咸H、牢出票童銀行飛匯票陜專(zhuān)用領(lǐng)章。絲嫁匯票姜上未竭記載爆上述煎事項(xiàng)路之一調(diào)的，眾匯票呼無(wú)效況。聲2跳〕弄支票胡必須獨(dú)記載扇以下吧事項(xiàng)消：不繼受趟A、候說(shuō)明殿“意支票將〞久的字殘樣；表獅螞搜稻B、細(xì)無(wú)條遠(yuǎn)件支院付的李委托柏；套板暴碰C、累確定匪的金燕額；反截臺(tái)諸錯(cuò)D、食付款兩人名宗稱(chēng)；倍統(tǒng)慕予倘E、長(zhǎng)出票雖日期簡(jiǎn)；泥虜悔細(xì)F、賞出票辦人簽萌章。船珍泛滿支票奮上未牽記載匪上述浮事項(xiàng)結(jié)之一模的，期支票圍無(wú)效蹤。她〔哲三恐〕叫出票包日、惱到期攔日是心否填臂寫(xiě)齊溫全、煩標(biāo)準(zhǔn)遲：笑1輸〕好出票裁日和勤到期娘日必泛須用刊大寫(xiě)倆中文變數(shù)字霧填寫(xiě)詢(xún)：年煩份必黎須寫(xiě)汪全，設(shè)月為命壹、佛貳和極壹拾屈的，長(zhǎng)日為雖壹至著玖、止壹拾級(jí)、貳哲拾和澇叁拾王的，冊(cè)應(yīng)在勤其前熊加乒“竭零春〞勞；日按為拾屠壹至塘拾玖貢的，嘴應(yīng)在辱其前并加尼“蘇壹翁〞紀(jì)。如曾1月桃15狠日，山應(yīng)寫(xiě)設(shè)成驢“攝零壹難月壹俗拾伍屢日攏〞踩，1胸0月布20燭日應(yīng)跟寫(xiě)成男“鉆零壹徐拾月順零貳艙拾日品〞祖；踐止2詠〕退大寫(xiě)溝日期餃未按逼要求含標(biāo)準(zhǔn)價(jià)填寫(xiě)耕或有星遺漏櫻字的粒，必后須由早出票膠行出牲具相轎關(guān)證于明(私證明遮格式牲樣本璃見(jiàn)附枝件)稈方可梢收取剪；末兇〔韻四恒〕排出票贈(zèng)人名概稱(chēng)及零簽章渣是否駛正確符、無(wú)贊誤癢：而1剩〕幣出票租人必邊須在重指定料的位亡置蓋甩章。享出票旱人簽知章必這須為姓其在認(rèn)開(kāi)戶(hù)歡銀行咳的預(yù)企留印搭鑒，臭通常續(xù)為財(cái)栽務(wù)專(zhuān)舉用章踏和私隨人銘跪章。餐有些懲出票沾人使花用公狀章或妻銀行略結(jié)算座章，詞應(yīng)確辟認(rèn)后瘦方可扣收取酸。出礙票人粱簽章島不能誕交錯(cuò)狗、重犬疊、暑顛倒閑；豬2聚〕嚇出票繩人全蟻稱(chēng)和負(fù)簽章飼必須壓完全鍵一致它，不刺得有國(guó)多字零、少編字、餡不規(guī)脊范字悼、繁包體字冷等情急況，緣如二肆者不術(shù)符，見(jiàn)必須河由出右票行平出具協(xié)相關(guān)藥證明副方可亮收取件；孫釣3俗〕呆出票突人如爺為私苦人，暖必須昆附出澡票人丙的身區(qū)份證嘗復(fù)印吵件方研可收泰??；紹托4傳〕騰出票閱人及殊匯票溪應(yīng)記商載的拘其它答簽章潑(鋼儲(chǔ)印除寒外)徹均應(yīng)稻使用紙紅色器印泥凱；享及〔響五急〕碌出票害行及缺簽章床是否魂正確焦、無(wú)增誤宜：慘1逼〕拉出票謹(jǐn)銀行健在匯之票上多的簽塊章為困匯票腎專(zhuān)用姥章(假不能足是銀勉行結(jié)乎算專(zhuān)謝用章珍)和星經(jīng)辦趴人章鋒，銀易行匯慣票還他應(yīng)有酒銀行圖劃付另章。竊出票誦行簽眉章必痛須清詳楚無(wú)門(mén)誤。封漏、蘆錯(cuò)蓋騎匯票申專(zhuān)用茅章、睜銀行浸行號(hào)溉、鋼部印印鴿鑒不兆清，博為無(wú)哭效票爺據(jù)且郊不能只通過(guò)鍋查詢(xún)痰方式鼠解決或；旗激2別〕螺除農(nóng)矩行的谷全國(guó)充聯(lián)行呼票據(jù)灣外，制其他宜銀行桑系統(tǒng)橫的匯賠票專(zhuān)紋用章覺(jué)均不何使用雨鋼印孔，而酸使用嗽印章捉；帳威〔砍六煉〕侄收款披人是莫否準(zhǔn)功確、柿無(wú)誤符：腸1侮〕遺收款滑人必準(zhǔn)須填城寫(xiě)全涂稱(chēng)，喪不得攤出現(xiàn)曾多字通、少恩字、歌不規(guī)端范字懂、繁滑體字泉，否迫那么必怒須由姨銀行束出具漢相關(guān)于證明妙；幸搖2跑〕乏收款忘人為網(wǎng)“辮**腰**般*銷(xiāo)有限曉公司你〞宗，收供款人徐欄內(nèi)雨的隙賬夕號(hào)與簽開(kāi)戶(hù)之行應(yīng)思一一魂對(duì)應(yīng)磚填寫(xiě)搖；敘〔選七猾〕金專(zhuān)額填暗寫(xiě)是少否正省確、滲標(biāo)準(zhǔn)備：嫂1蓋〕轎出票寶金額阿包括磨大寫(xiě)逝中文生數(shù)字蝶和阿聰拉伯鈔小寫(xiě)煌數(shù)字睜，二白者必爬須一溫致；皇拆2犧〕灶中文藍(lán)大寫(xiě)拳金額且數(shù)字戒前應(yīng)不標(biāo)明證"人跨民幣直"字禾樣，跪大寫(xiě)扭金額靠數(shù)字垃應(yīng)緊紅接"鬼人民蹦幣"裳字樣犁填寫(xiě)墳，不姓得留蔽有空碑白；厭大寫(xiě)亮金額脾數(shù)字達(dá)前未肆印"客人民猛幣"柿字樣錢(qián)的，心應(yīng)加志填"攻人民料幣"強(qiáng)三字淘；答破3米〕加中文層大寫(xiě)攻金額森數(shù)字蝴必須素用正偶楷或盛行書(shū)祥填寫(xiě)頑，如股壹〔松壹棚〕、鼻貳〔赤貳譽(yù)〕、倦叁、輪肆〔鑒肆參〕、呼伍〔倘伍烘〕、崇陸〔恨陸迎〕、堤柒、盟捌、謀玖、卸拾、轟佰、飽仟、寶萬(wàn)〔改萬(wàn)拉〕、責(zé)億、醬元、揉角、唱分、曾零、浙整〔匹正后〕等梳字樣盾。不討得用綁一、猴二〔難兩〕勞、三煤、四集、五胸、六山、七骨、八封、九筆、十永、念怠、毛誰(shuí)、另廢〔或委０〕獵填寫(xiě)渣，不伴得自騰造簡(jiǎn)挺化字廁。如窯果金醬額數(shù)百字書(shū)瘡寫(xiě)中行使用皇繁體毒字，疏如貳尺、陸伴、億艇、萬(wàn)冊(cè)、圓翠的，全可以園收取炭。寺4瘡〕斃中文插大寫(xiě)泉金額睛數(shù)字怪到"姓元"拒或蛾"漿角慌"色為止敘的，斬在"復(fù)元"彈或表"觀角舌"為之后舒，應(yīng)朝寫(xiě)"與整"歸〔或哀"正郊"處〕字糟。大朱寫(xiě)金鳴額數(shù)稻字有坊"分諒"的誤，"倉(cāng)分"紫后面素不寫(xiě)悶"整戶(hù)"〔喉或"星正"沿〕字豎。麗輛5差〕語(yǔ)阿拉織伯?dāng)?shù)劈字小趙寫(xiě)金相額數(shù)纏字中槐有"聯(lián)0"憤時(shí)，牧中文腳大寫(xiě)乞應(yīng)按踏照漢籍語(yǔ)語(yǔ)牽言規(guī)啦律、懶金額埋數(shù)字頂構(gòu)成希和防秋止涂蜜改的侄要求度進(jìn)行傾書(shū)寫(xiě)然。阿壤拉伯太數(shù)字姻中間僚有"稅0"助時(shí)，冊(cè)中文綿大寫(xiě)是要寫(xiě)掩"零挪"字痕，如愈￥1端40爭(zhēng)9.樓50懶，應(yīng)稻寫(xiě)成醒人民戰(zhàn)幣壹筒仟肆鑒佰零賞玖元贊伍角端整柱。兆阿拉跑伯?dāng)?shù)沃字中子間連皮續(xù)有視幾個(gè)壯"0轟"時(shí)謠，中氣文大離寫(xiě)金街額中擇間可盛以只貴寫(xiě)一搜個(gè)"霧零"但字，掉如￥歌60牙07矩.1巧4，葵應(yīng)寫(xiě)蝴成人鋼民幣熄陸仟暑零柒旨元壹寒角肆巧分。盡阿拉深伯金至額數(shù)熊字萬(wàn)都位和派元位事是"賽0"西，或澇者數(shù)弊字中陜間連盯續(xù)有瓶幾個(gè)賽"0揮"，璃萬(wàn)位位、元螺位也崇是"墓0"朵，但捷千位眠、角遼位不侄是"舒0"易時(shí)，斗中文晝大寫(xiě)痛金額谷中可肝以只冷寫(xiě)一汪個(gè)零緒字，聯(lián)也可特以不粗寫(xiě)"婚零"晉字。絲如￥擺16曉80膠.3哭2，項(xiàng)應(yīng)寫(xiě)恩成人表民幣突壹仟鈔陸佰臭捌拾撓元零司叁角壟貳分咽，或膽者寫(xiě)榨成人娃民幣青壹仟證陸佰蜻捌拾隊(duì)元叁霞角貳吧分，眉又如歷￥1域07吵00私0.燥53劑，應(yīng)簽寫(xiě)成始人民番幣壹馳拾萬(wàn)消柒仟字元零哀伍角襪叁分職，或圣者寫(xiě)冷成人邊民幣洲壹拾且萬(wàn)零街柒仟靈元伍稼角叁活分。女阿拉越伯金山額數(shù)航字角興位是炊"0抱"，膽而分裂位不吃是"妥0"芝時(shí)，悠中文柴大寫(xiě)漲金額專(zhuān)"元輛"后伶面應(yīng)注寫(xiě)"雞零"弓字。叛如￥掀16繪40賽9.咱02攔，應(yīng)乳寫(xiě)成秋人民仆幣壹聾萬(wàn)陸訴仟肆智佰零毅玖元塌零貳兼分；詳又如根￥3黃25杠.0急4，課應(yīng)寫(xiě)籠成人她民幣花叁佰脂貳拾監(jiān)伍元賊零肆修分；巨初6暴〕泄阿拉喇伯小葵寫(xiě)金龜額數(shù)休字前遵面，老均應(yīng)襲填寫(xiě)灶人民器幣符舞號(hào)"府￥"珠，且慰各位底數(shù)字察不得誘連寫(xiě)壯、錯(cuò)物位(四包括偽小寫(xiě)葡金額代打印拾錯(cuò)位獎(jiǎng))。丘假設(shè)某銷(xiāo)位數(shù)啞字為壩零，獸不能慘寫(xiě)成攏實(shí)心秧黑圈縫，否和那么視片為小樣寫(xiě)有藥誤，緣必須繁出具照相關(guān)搭證明錄方可山收取料；舞齒7彎〕查銀行聯(lián)匯票備可以赤記載賣(mài)實(shí)際育結(jié)算旅金額瓶。記疊載實(shí)娛際結(jié)候算金確額的蚊，應(yīng)部檢查歌實(shí)際觀結(jié)算泡金額積是否做更改術(shù)，是折否超蒼過(guò)出蘿票金邁額。戒〔例八良〕宰背書(shū)園是否饅標(biāo)準(zhǔn)惰：幟1咬〕轉(zhuǎn)記載茅“犯不得涼轉(zhuǎn)讓尺〞盤(pán)字樣螺的匯醋票不別得背拌書(shū)，盒否那么坦不予峽收取芳；悲良2踏〕槍背書(shū)睜?wèi)?yīng)記委載背駐書(shū)人羊簽章臘、被腸背書(shū)供人名賄稱(chēng)和天背書(shū)墾日期起，背咽書(shū)人鏟簽章致為絕制對(duì)應(yīng)至記載迷事項(xiàng)鑼。對(duì)揮于銀拜行匯衛(wèi)票，誠(chéng)必須傲填寫(xiě)償被背諒書(shū)人蘆、背魚(yú)書(shū)時(shí)因間以拔及弊“逗同意宅背書(shū)忽〞躁字樣飼，且肚背書(shū)徒章不恨能蓋偽到背掩書(shū)人罪欄下偷“輛持票插人向蔽銀行梁提示歸付款租簽章上〞網(wǎng)處；奪誕3龜〕限背書(shū)問(wèn)必須爆從左侍至右螞依次鐘保持航連續(xù)銷(xiāo)(轉(zhuǎn)膨讓匯枝票的責(zé)背書(shū)賴(lài)人與田受讓暑匯票銹的被延背書(shū)墊人在里匯票胞上的詳簽章屆依次店前后冰銜接雪)，壯第一旦背書(shū)攤?cè)撕炘卤佧}須與胖收款璃人全套稱(chēng)完括全相蘭符；電被背鞏書(shū)人表處填康寫(xiě)下陪一背從書(shū)人方全稱(chēng)嫌，填輕寫(xiě)時(shí)蔬必須傘使用覺(jué)黑色見(jiàn)碳素燃墨水譽(yù)連續(xù)望書(shū)寫(xiě)顧，且憑要求卷清晰槐、準(zhǔn)偵確、胞無(wú)誤妨，不紋得錯(cuò)寫(xiě)寫(xiě)，丟漏寫(xiě)測(cè)、涂理改(鏟也可墊以統(tǒng)弟一由賤最后法一個(gè)動(dòng)背書(shū)聯(lián)人填嶄寫(xiě))滿；背仁書(shū)人倘不得撇在相悶銜接遇的下譽(yù)一背哈書(shū)處廣再次忘背書(shū)李(重魚(yú)復(fù)背堂書(shū)，判即背瞞書(shū)人導(dǎo)和被歸背書(shū)緩人不抖得為勤同一滑人)走；斯勿4蔬〕鐮當(dāng)不頂能滿辟足背給書(shū)人強(qiáng)記載俘事項(xiàng)揚(yáng)的需誼要時(shí)管，可蹦以加呼附銀敬行統(tǒng)爽一印干制的那么粘單遵；粘攀單必眼須保黑持整眠潔，和不得劑倒貼替，粘剃單上哲的第狀一記耽載人鄉(xiāng)，應(yīng)沃當(dāng)在現(xiàn)匯票偉和粘沉單的艱粘接渾處簽留章(哪騎縫左章，摟包括覽在銀敗行預(yù)踩留的擴(kuò)財(cái)務(wù)罩章和會(huì)經(jīng)辦叫人章面)；毯嘗5細(xì)〕飲背書(shū)涉人簽?zāi)卤乩㈨毲邃P晰，枝不得歸有漏墨印、疑重疊跪、重主影，維印章暢間不閣得交虹叉錯(cuò)通位；先背書(shū)凈章只奶能在詠同一糟個(gè)欄喉次內(nèi)棋的背申書(shū)人慢簽章趨處簽?zāi)Ｕ?，拴且?yīng)翅避開(kāi)鋪鋼印微；騎舟縫章件的中滔間位痛置應(yīng)芒大致感與粘假單與屋被粘誕接處爐的粘挺接線徐對(duì)齊門(mén)，不細(xì)能過(guò)歸于偏新向于債某一服方；偽騎縫貌章的浙騎縫惰處不貍能由英前手匯背書(shū)蔥人簽替章，繞否那么明必須謀由背哈書(shū)人單和被姻背書(shū)遙人一濁起出竄具相吧關(guān)證邁明方碎可收慨??；田安6撈〕剛個(gè)人忍背書(shū)僅的匯榮票必舒須由杠背書(shū)肯人同夾時(shí)提共供其雪身份慧證復(fù)損印件鞏方可騎收取懇；市7車(chē)〕座凡涉政及背微書(shū)、柔簽章迷、粘權(quán)單不妄正確市、不稻標(biāo)準(zhǔn)晉的匯販票，膠必須歇出具廣相關(guān)巧證明郊方可客收取阻；煩箏〔誼九怒〕場(chǎng)匯票哄審核道過(guò)程阻中凡院涉及苦因票地面要款素問(wèn)牧題需現(xiàn)出具攪證明奉的，嘩其證圣明必丘須由恒出票餃銀行感出具先；如意遇其評(píng)它上閃述未兆列明午事項(xiàng)后的，動(dòng)應(yīng)咨蓮詢(xún)出熊票銀串行或情公司峰財(cái)務(wù)布本部傻，凡燕要求寸出具略證明肝的，浪必須犬由相岡關(guān)人敘員出訊具相羞關(guān)證懼明后徒方可克收取釋。測(cè)舍〔十沉〕?尿中華都人民卸共和傻國(guó)票倡據(jù)法湊?、此?支份付結(jié)鑼算辦特法?篩等有穿關(guān)法晉律、根法規(guī)示規(guī)定常的其霉他需伍審核葵的要像素。游梅第馳五獻(xiàn)章素銀行員票據(jù)焦的支咬付途一友、銀杰行票報(bào)據(jù)支著付程鏡序餅申請(qǐng)厭人填穿寫(xiě)付貧款單滅據(jù)蠶→簽部門(mén)金領(lǐng)導(dǎo)觀審核列→睜財(cái)務(wù)畫(huà)會(huì)計(jì)詞會(huì)審盆→祝財(cái)務(wù)將經(jīng)理印會(huì)審正→辰總經(jīng)搏理審鳥(niǎo)批仿→狐出納挪付款餅〔按槽集團(tuán)猾及各廊分公池司付聽(tīng)款申葡批程價(jià)序執(zhí)疑行〕屠。柱二式、財(cái)哈務(wù)會(huì)釋計(jì)應(yīng)權(quán)認(rèn)真弱審核率由經(jīng)窗辦部討門(mén)提票交的多申請(qǐng)喝單據(jù)際、合濁同及怒發(fā)票姻等原奴始憑垃證，唯并出腳具審基閱意贈(zèng)見(jiàn)。揪三國(guó)、獅經(jīng)銀自行票圾據(jù)支烤付程體序后群，由過(guò)財(cái)務(wù)跨會(huì)計(jì)體將有登關(guān)支銷(xiāo)付單分據(jù)交涼出納棟辦理辱。午出納款按以橡下手覆續(xù)支炒付：欺〔康一〕周市內(nèi)符銀行襖支付釋時(shí)，蘆支付優(yōu)方式尾為轉(zhuǎn)塑賬另支票眠為主制。應(yīng)究寫(xiě)明榮收款從人、千用途樓、金訊額、浴日期汪及其印他可香以明沃確的堅(jiān)工程巧，不鉆得簽吧發(fā)無(wú)鉛日期燈、無(wú)盟收款顯人、練無(wú)用鑄途及洪無(wú)金穿額的球空白院支票院。轉(zhuǎn)營(yíng)賬支全票開(kāi)矩具后詢(xún)提交昂財(cái)務(wù)規(guī)經(jīng)理蒼核對(duì)絹無(wú)誤懶后加丹蓋財(cái)模務(wù)印意鑒，旨轉(zhuǎn)浸賬診支票野由忍出納畝遞交甘收款肝單位處經(jīng)辦獎(jiǎng)人，府并由燭經(jīng)辦售人在亂票據(jù)單存根就上簽爪收并迎開(kāi)具待收款箱收據(jù)慎。勵(lì)〔二第〕異瞞地轉(zhuǎn)贊賬比支付戶(hù)時(shí)，秤出納禍應(yīng)按榨支付浮申請(qǐng)望單注診明的珠付款算方式廈〔電貧匯、抽信匯隆、銀慈行匯養(yǎng)票、疤商業(yè)棚匯票開(kāi)〕、薦收款稠人全籃稱(chēng)及朋開(kāi)戶(hù)道銀行掛和殲賬付號(hào)等皺填寫(xiě)襖銀行基委托橋支付貿(mào)單，級(jí)提交勢(shì)財(cái)務(wù)酬經(jīng)理友核對(duì)蹈無(wú)誤乘后加憑蓋財(cái)跑務(wù)印勁鑒，唯由出靈納遞問(wèn)交銀碑行處溪理。壇〔三蒸〕銀蠅行承減兌支蓮付時(shí)鞭，頁(yè)出納顛應(yīng)按舞支付賺申請(qǐng)嶼單注請(qǐng)明的披付款跟金額鑼、收削款人里全稱(chēng)協(xié)、發(fā)寇票和顆合同椅等填奴寫(xiě)銀此行承賢兌開(kāi)朗具申誤請(qǐng)單附，提竿交財(cái)嫁務(wù)經(jīng)撕理核茂對(duì)無(wú)均誤后堆加蓋者財(cái)務(wù)經(jīng)印鑒韻，由困出納圾遞交悄銀行悉處理街，銀下行承寫(xiě)兌匯厭票開(kāi)厘具完儀成后翅，由惹出納攤遞交饞收款者單位最經(jīng)辦貝人，厘并由渾經(jīng)辦瓶人開(kāi)逮具收肌款收搞據(jù)。酷第六貨章砌網(wǎng)傲上銀蔥行管抄理記一、妹網(wǎng)銀幣功能是開(kāi)通岸伏集團(tuán)干各公避司因國(guó)開(kāi)展心業(yè)務(wù)淡需要頸開(kāi)通抗銀行涂賬戶(hù)嫂網(wǎng)絡(luò)團(tuán)查詢(xún)摸、支勾付功刃能，麗由各慣公司饅財(cái)務(wù)遮部提長(zhǎng)出書(shū)麗面申?duì)N請(qǐng)，淺經(jīng)各疫公司除總經(jīng)碗理核被準(zhǔn)，精集團(tuán)塵財(cái)務(wù)匪總監(jiān)溜簽批應(yīng)后，艱由公裹司財(cái)糊務(wù)部奉指派詠專(zhuān)人端在集馬團(tuán)指沾定銀古行結(jié)叉算賬攀戶(hù)進(jìn)勇行辦亡理，散其余罪部門(mén)前人員融一律煤不得抗兼辦攀。臂午二、謎網(wǎng)銀消相關(guān)他密匙嶄、口理令的段保管平粒〔撫一噸〕瘡網(wǎng)銀栽賬戶(hù)狡原那么特上一宅律要斧求同妻時(shí)具男備登細(xì)錄口悶令、歸數(shù)字暮證書(shū)評(píng)〔加擴(kuò)密U羊盤(pán)〕丘二顯重安車(chē)全防森護(hù)功蛇能，那么確保種賬戶(hù)聲資金丸平安蓬。支〔哄二爐〕滑登錄淘口令占、呢?cái)?shù)字勵(lì)證書(shū)盤(pán)〔加紐密U部盤(pán)〕央遵行吩提交吧人與誼授權(quán)仇人分保離的群原那么蹄，出潤(rùn)納為信提交吩人數(shù)隙字證侄書(shū)管妖理人謙、提療交人廟登錄房密碼優(yōu)由樓總出跪納保蛛管、坐授權(quán)桐人為笛財(cái)務(wù)邀負(fù)責(zé)狠人〔鬼分公具司為嗽財(cái)務(wù)富總監(jiān)農(nóng)、集燃團(tuán)為咽財(cái)務(wù)冬部長(zhǎng)愧〕抖。咐敞〔警三嫩〕僻網(wǎng)銀拘口令烏應(yīng)定爸期進(jìn)剖行變提更?？h潮〔省四冬〕觀不得日在除交公司幫財(cái)務(wù)費(fèi)內(nèi)部李電腦笛以外也其他英任何今電腦旗下載門(mén)證書(shū)致、使徑用公返司網(wǎng)或銀辦嫩理業(yè)存務(wù)。禮袋三、挖網(wǎng)聞銀支英付業(yè)舅務(wù)的私辦理扭流程側(cè)折〔蠶一布〕公財(cái)務(wù)爬部利由用網(wǎng)悠銀辦嬸理資夾金支頂付業(yè)韻務(wù)，粘一律膊須按當(dāng)公司透資金曾審批沿程序文規(guī)定芽，由械經(jīng)辦妹人辦點(diǎn)妥付艇款申嶼請(qǐng)手桶續(xù)，甩方可煤轉(zhuǎn)交朝財(cái)務(wù)齊部出濟(jì)納員宋進(jìn)行禿辦理純。啦撒〔求二糠〕楚出納墨員初欄步審唯核付頌款申耍請(qǐng)無(wú)剝誤，生插入吼數(shù)字告證書(shū)東，請(qǐng)燒求籠總出答納雙復(fù)核誕付款劑申請(qǐng)懂并輸呢入登栽錄密惹碼進(jìn)都入系焰統(tǒng)，蘿按照蜘付款渴申請(qǐng)巨之內(nèi)炮容逐播筆錄俗入劃燭款信鞋息，須確認(rèn)演無(wú)誤辛，進(jìn)潤(rùn)行供上傳票信息承并緒退元出系喪統(tǒng)。宗〔三莖〕逼授權(quán)崇人接鄙到支桿付憑批證〔壽已簽泰批同藍(lán)意的蓬付款吵單據(jù)店〕登暖錄系搞統(tǒng)對(duì)扭已錄殃入的殊劃款飄信息遲進(jìn)行藥核對(duì)刻，確南認(rèn)無(wú)絕誤后部進(jìn)行廊授權(quán)爸支付擴(kuò)，扁成功勾后打守印支稅付憑病證。屑暴〔豐四現(xiàn)〕盆付款斜完成賠后，日授權(quán)儉人部在付枝款申疲請(qǐng)單暗上加產(chǎn)蓋茂“六網(wǎng)銀晨付訖停〞奮章宮，并伏與授繳權(quán)人吉同時(shí)欺在付饅款單獻(xiàn)上簽剛字，撇方可杰作為鈔入賬苦依據(jù)飄。對(duì)昏于應(yīng)狀由銀丙行出征具的塔網(wǎng)銀廟單據(jù)購(gòu)，必盆須以注開(kāi)戶(hù)危銀行打出具貢并加美蓋銀鉛行業(yè)疤務(wù)印萍章的姜原始傘單據(jù)維作為鄙記賬鉗憑證婚。訴亦〔黃五?！承敖唤与x：因似特殊謎原因筆請(qǐng)假旺的，姑必須寫(xiě)書(shū)面陳授權(quán)螺并交控接，值同時(shí)懼上報(bào)單集團(tuán)腥計(jì)財(cái)公部銀，出菜現(xiàn)問(wèn)閱題由華授權(quán)碗人承門(mén)擔(dān)責(zé)叮任。用未經(jīng)惜集團(tuán)絹財(cái)務(wù)悄總監(jiān)室同意秘，不港得更飯換各突公司浮網(wǎng)銀刮操作叉員。廁校四箱、攻網(wǎng)疲銀的笛日?？构芾硎家怼采槐硠?chuàng)公司間指定載出納軌員所屯使用確計(jì)算汗機(jī)作吼為辦蘋(píng)理網(wǎng)秒銀業(yè)位務(wù)的殘專(zhuān)用盼機(jī)器梅，除歇處理政日常膊工作警外，書(shū)嚴(yán)禁陳使用召該機(jī)膽器玩總網(wǎng)絡(luò)溝游戲搬、登牛錄不倒良網(wǎng)借站，茫嚴(yán)禁嫁任何忍人擅徒自下想載網(wǎng)給絡(luò)資精源存豐儲(chǔ)于襯本機(jī)說(shuō)。闊〔務(wù)二況〕鑒網(wǎng)銀按賬戶(hù)屆僅可圓辦理料集團(tuán)船內(nèi)公們司間霞的轉(zhuǎn)捷款業(yè)槳?jiǎng)?wù)，臟如因用公司惹需要膀通過(guò)死網(wǎng)銀烈支付疫供給項(xiàng)商付躲款條必須領(lǐng)填寫(xiě)鞏?網(wǎng)蛛銀支托付范光圍申街請(qǐng)表貞?〔虜各公釘司自懇行設(shè)扁計(jì)，術(shù)明確等支付郵范圍松如供園應(yīng)款袋、第集團(tuán)上內(nèi)部糞轉(zhuǎn)款組、她員工換薪資篩發(fā)放詠等底〕，付報(bào)總堅(jiān)經(jīng)理曲審批贊，并倒由集破團(tuán)財(cái)源務(wù)總誓監(jiān)批叛準(zhǔn)后進(jìn)方可萄在批此準(zhǔn)的拆授權(quán)涉范圍娃內(nèi)帝進(jìn)行湯支付估業(yè)務(wù)挪。陣〔三素〕察嚴(yán)禁乓私自映利用茫公司門(mén)網(wǎng)銀殲賬戶(hù)帳進(jìn)行岔私人鳥(niǎo)款項(xiàng)掌拆借得、挪播用。分埋〔四飾〕辦專(zhuān)用負(fù)計(jì)算挪機(jī)必吼