財務總監(jiān)績效考核表

財務總監(jiān)績效考核表,,,,,,,,,,,,,,

姓名,,,張進,,,,部門,,財務部,,考核日期,,,

工號,,,,,,,崗位,,財務總監(jiān),,績效分數(shù),,,

結構,序號,要素,目標,考核指標率,項目權重,要素內容,測評參照標準,,,,,每項結論,得分,備注

,,,,,,,不合格,基本合格,合格,良好,優(yōu)秀,,,

財務指標（35%）,1,融資額度,3000萬元,100%,15%,根據集團公司對財務中心年度融資額度目標計劃考核,1920萬以下,1920-2999萬,3000萬元,3000-3900萬元,3900萬元以上,,,1、合格=15分2、良好=15*（1+實際融資額/3000萬)*110%3、優(yōu)秀=15*（1+實際融資額/3000萬)*10%4、基本合格=15*實際融資額/30005、不合格=15*實際融資額/3000*91%

,,,,,,,7月份融資額度：萬元,,,,,,,

,2,管理費用,萬元以內,100%,8%,根據集團公司年度財務預算管理費用下降比率進行考核,≥萬元,≥萬元,萬元,≤萬元,萬元,,,1、完成目標值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。

,,,,,,,7月份管理費用：萬元,,,,,,,

,3,財務費用,萬元以內,100%,6%,根據集團公司年度財務預算財務費用成本下降比率進行考核,≥萬元,≥萬元,萬元,≤萬元,萬元,,,1、完成目標值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。

,,,,,,,7月份財務費用：萬元,,,,,,,

,4,稅收費用,萬元以內,100%,6%,根據集團公司年度財務預算合理避稅下降比率進行考核,≥萬元,≥萬元,萬元,≤萬元,萬元,,,1、完成目標值得6分；2、每降低1%，扣1分；3、每增加1%，加2分；

,,,,,,,7月份稅收費用：萬元,,,,,,,

業(yè)務指標（40%）,1,財務合并報表,每月8日,100%,8%,財務報表的準確性、內容完整、及時性進行考核,每月超過10號完成（-1.5分/天）,每月9-10號完成（-1分/天）,每月8日完成財務合并報表（準確、及時）,每月5號完成（+0.5分/天）,每月1-4號完成（+0.5分/天）,,,1）假如9號上交屬基本合格得分=7、2）假如4號上交屬優(yōu)秀得分=8+2=103）數(shù)據每有一處錯誤，或內容有一處不完整扣1分，該項最高8分封頂

,,,,,,,1、上交日期：7月日2、內容完整度：3、數(shù)據處錯誤,,,,,,,

,2,財務分析報告,每月10日,100%,8%,財務分析報告的準確性、可執(zhí)行性、科學性及改進措施的可行性進行考核,每月超過10號完成（-1.5分/天）,每月9-10號完成（-1分/天）,每月8日完成財務合并報表（準確、及時）,每月5號完成（+0.5分/天）,每月1-4號完成（+0.5分/天）,,,1）假如8號上交屬基本合格得分=82）假如4號上交屬優(yōu)秀得分=8+2=103）數(shù)據每有一處錯誤，或內容有一處不完整扣1分，該項最高10分封頂

,,,,,,,1、上交日期：7月日2、內容完整度：3、數(shù)據處錯誤,,,,,,,

,3,稅務申報,每月10日,100%,8%,根據公司所在區(qū)域稅局規(guī)定申報時間進行考核,每月超過10號完成（-1.5分/天）,每月9-10號完成（-1分/天）,每月10日,每月5號完成（+0.5分/天）,每月1-4號完成（+0.5分/天）,,,同上

,,,,,,,申報日期：7月日,,,,,,,

,4,財務預算,年度、季度、月度財務預算,100%,8%,根據公司年度目標計劃進行財務預算的時間周期、準確性、及時性進行考核,少于兩次（含）以上,少一次財務預算,按時按次完成財務預算,資金計劃做到周,資金計劃做到天,,,合格=8分良好=9分優(yōu)秀=10分基本合格=7分不合格=5分

,,,,,,,,,,,,,,,

,5,清理賬目,每月完成1家,100%,8%,根據公司要求及財務中心工作計劃對集團所屬公司清理帳目時間進行考核,未完成1家,未完成1家,1家公司,2家,3家,,,1、完成目標值得8分；2、少于1家及未完成1家不得分；3、每多1家獎3分。

,,,,,,,清理：家,,,,,,,

管理、學習與成長指標（25%）,1,工作計劃,每季、月、周工作計劃,100%,4%,根據目標計劃、會議管理制度對財務中心季度、月度、周工作計劃完成情況進行考核,延遲2天（含）以上,延遲1天,每周五、月末、季度末（準確、及時）,提前完1-3天,提前3天以上,,,1、合格=4分2、良好=53、優(yōu)秀=64、基本合格=35、不合格=16、提前完成獎勵分數(shù)僅限于月度、季度計劃，不適用周計劃-

,,,,,,,1、上交日期：2、內容完整情況：3、數(shù)據正確性,,,,,,,

,2,工作總結,每季、月、周工作總結,100%,4%,根據目標計劃、會議管理制度對財務中心季度、月度、周工作總結完成情況進行考核,延遲2天（含）以上,延遲1天,每周五、月末、季度末（準確、及時）,提前完1-3天,提前3天以上,,,得分=4-扣分

,,,,,,,1、上交日期：2、內容完整情況：3、數(shù)據正確性,,,,,,,

,3,財務專題會議,每月13日召開,100%,4%,確保部門員工人人有目標人人有計劃，并按照具體步驟執(zhí)行完成；,延遲2天（含）以上,延遲1天,每月13日準時召開,提前完1-3天,提前3天以上,,,1、合格=4分2、良好=53、優(yōu)秀=64、基本合格=35、不合格=1分4、出席率未達到80%，無會議紀要，每缺一項扣1.5分。

,,,,,,,1、召開日期：7月日2、內容完整情況：3、數(shù)據正確性,,,,,,,

,4,財務中心會議,每周、月、季1次,100%,4%,根據集團公司會議管理制度按時召開財務中心季、月、周會并整理記錄,延遲2天（含）以上,延遲1天,每月13日準時召開,提前完1-3天,提前3天以上,,,未按時召開，出席率不夠，無會議紀要，每缺一項扣1.5分。

,,,,,,,1、召開日期：7月日2、內容完整情況：3、數(shù)據正確性,,,,,,,

,5,財務中心員工業(yè)務技能培訓,每月1次,100%,4%,確保部門員工業(yè)務技能的提升，幫助員工成長；,0次,0次,1次,2次,3次以上（含3次）,,,1、完成目標得5分；2、2次=6分，3、3次（含）以上=8分。

,,,,,,,1、培訓課題：2、出勤率,,,,,,,

,6,員工離職率,無離職員工,100%,5%,確保財務中心員工穩(wěn)定,≥2,1個,無,,,,,無離職=5分每有1人離職扣3分

,,,,,,,離職人員姓名：,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

其他,公用考核（所有崗位應用）從總得分中扣除,,紀律達標率,違紀不超過3次,5分,員工須遵守公司的規(guī)章制度、規(guī)定、通知、決議、決定等,違紀超過1次,違紀不超過1次,無違紀,,,,,合格=0分（不扣分）