資金產(chǎn)品DEMO演示思路

1資金產(chǎn)品DEMO演示思路一、產(chǎn)品演示的根底1、演示產(chǎn)品：NC5.02資金產(chǎn)品2、虛擬機(jī)構(gòu)設(shè)置：演示背景為虛擬的帝創(chuàng)集團(tuán)公司，該公司按照主要業(yè)務(wù)分為三個(gè)子集團(tuán)：天安藥業(yè)有限責(zé)任公司〔藥業(yè)〕、華創(chuàng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司〔房地產(chǎn)〕、帝創(chuàng)股份有限責(zé)任公司〔上市公司〕。集團(tuán)采取總分結(jié)算中心的管理模式，負(fù)責(zé)集團(tuán)的資金管理工作，集團(tuán)資金管理中心下轄股份公司資金管理中心。集團(tuán)資金管理中心一方面承當(dāng)總結(jié)算中心的職責(zé)，另一方面負(fù)責(zé)帝創(chuàng)集團(tuán)本部、天安藥業(yè)和華創(chuàng)實(shí)業(yè)兩個(gè)子集團(tuán)下屬的結(jié)算單位的資金管理工作。股份公司資金管理中心負(fù)責(zé)管理上市板塊結(jié)算單位的資金管理工作?！矃⒁娰Y金管理組織〕本次產(chǎn)品演示以資金管理中心為主體，涉及如下成員單位：賤〔1蘆〕結(jié)都算中多心：管集團(tuán)妙資金忠管理毛中心努、翁股份惰公司協(xié)資金笛管理液中心加〔2命〕結(jié)互算單漆位：肺帝創(chuàng)貝集團(tuán)直本部蔥、屆天安戴制藥續(xù)一廠款、憶金地蓄房地預(yù)產(chǎn)開瘋發(fā)汗、東帝創(chuàng)隨股份竭北京叛分公云司巨3脊、人望員設(shè)循置：終演示衡過程楊中，諒每個(gè)梨成員謎單位皂設(shè)置介兩名扛工作異人員瞇，分嘉別是頭負(fù)責(zé)陣人和準(zhǔn)結(jié)算殖員，腹其中顛負(fù)責(zé)蓮人代筆表管頂理層碎，負(fù)厲責(zé)對東各項(xiàng)搖業(yè)務(wù)古進(jìn)行刊審核塵監(jiān)督育，結(jié)臭算漂員代壩表執(zhí)敞行層廟，負(fù)撥責(zé)各廚項(xiàng)業(yè)循務(wù)的講具體箭操作綠執(zhí)行顆。性3享、演耗示要胳點(diǎn)逗：宏主要協(xié)按照回結(jié)算比中心即的各糠項(xiàng)業(yè)關(guān)務(wù)流努程略進(jìn)行喜演示襪，不混受產(chǎn)私品模紋塊分潮類的量限制藏。挨在演己示產(chǎn)鞠品中癢強(qiáng)駝資金用監(jiān)控窗平臺污、資昆金結(jié)雞算平蛾臺和味資金鬼信貸剪平臺獅等亮錘點(diǎn)。紫二蒼、窩演示賠根底虹設(shè)置盒1、捎公司蹤目錄析〔非資金剃管理鎮(zhèn)組織涂〕劫序智號藍(lán)公司救編碼峰公司午名稱哲備注浪1辛10蒼01蚊帝創(chuàng)有集團(tuán)犯公司古資金念管理姜組織翅2懸10悟01閘99拔集團(tuán)侮資金豎管理惑中心駝3行10名01守帝創(chuàng)肯集團(tuán)誕公司焰總部純4顧10對01潑01俘01汽天安低制藥鈔一廠煉5額10攔01繭02剝01嶼01材金地吉房地永產(chǎn)開擁發(fā)腿6錄10醉01榮03那么99承股份爬公司綱資金謎管理票中心楚7路10麗01添03持01泡帝創(chuàng)字股份逢北京雁分公他司訴2張、用蠻戶及羽權(quán)限和設(shè)置方角色滲設(shè)置雄序桂號召單位披名稱權(quán)角色對角色賀編碼習(xí)權(quán)限負(fù)2斬1父帝創(chuàng)末集團(tuán)尼公司鹿集團(tuán)奸總部首負(fù)責(zé)曉人呼6甜00歸10昆1弦公司憤查詢禮、審判核仗2杏集團(tuán)都總部紹結(jié)算泄員崇6磁00黃10決2紗公司赴操作脾3酬天安臘制藥或一廠竟負(fù)責(zé)框人景6玩00牙2灰01繡公司累查詢劣、審變核昌4姥結(jié)算終員昨6敘00月2趴02著公司矩操作長5拾金地捷房地回產(chǎn)會(huì)負(fù)責(zé)寨人莖60吐03詳01夜公司佩查詢搶、審伍核澆6協(xié)結(jié)算找員北60因03息02途公司閥操作檢7煎帝創(chuàng)鴿股份位北分梁負(fù)責(zé)跪人宰60挺04灰01濤公司直查詢濕、審精核椒8滔結(jié)算移員榆60導(dǎo)04窮02浩公司醬操作辦9鞠集團(tuán)黎資金忌管理矩中心易資金孟管理態(tài)中心事負(fù)責(zé)滔人玉80毅01放01示結(jié)算誘中心踩查詢鼠、審廁核誕10念資金抖管理剝中心輛結(jié)算判員滲80混01幣02茂結(jié)算蘇中心修操作飄11胳股份拒公司況資金高管理融中心最股份隔公司蔑資金顧負(fù)責(zé)楊人經(jīng)8恥00勵(lì)2犯01熊結(jié)算痛中心垮查詢索、審圖核混12周股份橡公司鉛資金拾結(jié)算壓員壩8伸00它2綿02發(fā)結(jié)算褲中心肉操作宴注：榜登錄臟密碼摧均為消1器3、析銀行鹽賬灘戶體術(shù)系踢設(shè)置蒼集團(tuán)艇成員潑單位兆開戶者情況令序淺號污公司仙賬戶槍屬性鉛開戶躍銀行震銀行盤賬號因1喚帝創(chuàng)卸集團(tuán)埋公司休〔集難團(tuán)結(jié)蔬算中旅心代終管〕沃總誼賬純戶王工商提銀行懲北京校分行茅G朽h1彎00噸1-王01襲2懶總飄賬梢戶區(qū)招商吵銀行旬北京劣分行輩Z墳s1孝00湊1-貸01繳3式股份踢公司斬資金動(dòng)管理睛中心引總檔賬喬戶胞工商痛銀行危上海謝分行乎G威h1世00規(guī)2誠-0格1轎4跟總挪賬倘戶削招商憂銀行俯上海渾分行正Zs繭10熱0家2烘-0虛1煎帝創(chuàng)滋集團(tuán)暑公司快〔結(jié)弱算單溪位〕薄分賬府戶哥工商槳銀行竹北京蔥分行瑞回龍站觀支惕行地G肚h1姐00嶄3-尊01危分賬般戶故招商烤銀行袍北京臉分行桂五道蹲口支濟(jì)行續(xù)Zs停10希03郊-0端1梨5寶天安親制藥情一廠救分肌賬底戶廳工商鎖銀行碌河北射分行熄G鑒h1鋸00流4牽-0彈1村6撓分招賬妨戶揀招商濱銀行遲河北臭分行呆Z箏s1跡00滲4息-0撕1桐7需金地變房地巴產(chǎn)社分綱賬愉戶才工商妹銀行冬天津屯分行及G傭h1猴00遵5豬-0陳1替8血分籍賬桂戶仔招商拐銀行變天津黎分行鞋Z誘s1草00冊5倒-0揮1頭9擋帝創(chuàng)絡(luò)股份文北分反〔股康份結(jié)左算中戚心〕媽分資賬絡(luò)戶辣工商捎銀行拔上海型分行源閔行弄支行堡G旗h1避00租6推-0秒1目10石分諸賬射戶眉招商莫銀行陰上海蘿分行狐虹口童支行芒Z叛s1會(huì)00吧6滿-0虹1腦注：盜開戶需日期習(xí)統(tǒng)一那么為技20陡0芬7儉年1灘月1紗日玻4、壓內(nèi)部坐賬效戶設(shè)傲置守序言號井賬戶您屬性躺公司暢名稱科賬戶窯編碼錦1授活期跪存款攪賬戶端帝創(chuàng)趁集團(tuán)罷公司咱10更-1兆00熟1魔天安少制藥街一廠擋10督-1海00辟2肅金地潤房地倦產(chǎn)泡10炕-1撲00恰3聚帝創(chuàng)位股份柜北京科分公購司傘10霧-1對00樹4烈股份小公司蝕資金斗管理軍中心獵10獄-2筍00筐2已2瓜定期懸存款掠賬戶撲帝創(chuàng)季集團(tuán)講公司外20雨-1蔽00回1啄天安碼制藥厲一廠刪20殲-1飲00眨2告金地常房地眠產(chǎn)榆20橫-1圖00揉3緞帝創(chuàng)樓股份邪北京魂分公銹司智20璃-1長00短4丹3常貸款袋賬戶膝帝創(chuàng)阿集團(tuán)猶公司攪30祖-1綠00異1絮天安犯制藥揪一廠具30猛-1仆00頃2短金地衛(wèi)房地惱產(chǎn)禍30押-1盯00星3沙帝創(chuàng)鼻股份庭北京受分公勞司仰30丑-1測00打4旨5、素結(jié)算鍛中心箱科目麗體系活序浸號捉科目謊編碼懂一級顏科目食二級戀科目嚴(yán)三級怎科目破備注鎮(zhèn)一、堪資產(chǎn)交類待1百10犯02岔銀行重存款莖10主02天01凈活期智存款擠10需02幣01撞01貴工商妥銀行奉10竭02銅01堅(jiān)0品2汽招商蘿銀行載10朋02休02張定期爸存款換10臉02么02繳01刷工商砌銀行起10年02普02尸02貝招商伴銀行隙10好02雙03氏總結(jié)賺算中艦心存國款滲分結(jié)義算中否心設(shè)湯置齒2道10殃11等內(nèi)部粉貸款讓10贈(zèng)11程01跑結(jié)算離中心聾調(diào)款剝分喇中心到賬戶貸10耽11供02抱結(jié)算封單位細(xì)貸款鄙成員桑單位籃貸款碧賬戶測10鮮11謝02加01刊帝創(chuàng)迅集團(tuán)親公司厘總部留10訊11依02身0慰2習(xí)天安羽制藥惹一廠住10夜11耕02砌0莊3態(tài)金地崗房地掏產(chǎn)開丹發(fā)公緣司愉10著11蛙02逮0眉4懂帝創(chuàng)測股份蝴北京裂分公偵司錯(cuò)3劉11旅3趙2鹿應(yīng)收指利息位11啟3濁20爬1誕成員勞單位偷用款撒利息怖分掙中心吊賬戶敞11你3特20辛2懂外部糾單位這用款曠利息孟成員序單位伴貸款封賬戶工4陪19押00村應(yīng)收里款項(xiàng)夾5膚19街00庸01迷應(yīng)收蔬票據(jù)削6糟19兔00度01焰代墊刻款憲二、徑負(fù)債類類飾7勝20稿11腸內(nèi)部轉(zhuǎn)借款壯8價(jià)20高12違外部迷借款處20盼12小01熊金融究機(jī)構(gòu)禮借款躁20畏12龜01犬非金途融機(jī)潑構(gòu)借辛款茂9迎2雅23由1宋應(yīng)付鼓利息鋸2誓23死1敏01幸結(jié)算程中心仆調(diào)入互資金望利息侵分中認(rèn)心融賬戶凳2壯23窮1捐02處結(jié)算泥單位使存款斗利息炮成員昆單位樸結(jié)算今賬戶遮2塔23臣1冬03雖外部佛借款莊利息葵1溪0智21督01叢內(nèi)部丙存款滅21呼01配01厭活期吧存款葡成員慢單位俊結(jié)算慧賬戶脹21肆01茄01惰01逮帝創(chuàng)樓集團(tuán)視公司歷總部爸21棒01栗01園02役天安鐵制藥棍一廠香21勸01戀01訓(xùn)03頭金地咳房地常產(chǎn)開偏發(fā)公遷司柜21么01耍01緩04配帝創(chuàng)摸股份羊北京聚分公隔司申21駐01究01抽05見集團(tuán)勸資金兩管理雄中心快21投01般01木06劣股份智公司慣資金鑄管中崇心久21鋸01保02尺定期棉存款津成員梁單位緩結(jié)算匠賬戶纏21總01泄02絞01敞帝創(chuàng)膜集團(tuán)法公司茂總部不21湖01現(xiàn)02砍02細(xì)天安猴制藥謝一廠伴21舊01檢02絲03迷金地作房地家產(chǎn)開成發(fā)公篩司遍21尾01寶02晨04茄帝創(chuàng)桐股份乓北京你分公鑄司陵1崗1胞29流00評企業(yè)臺往賬詠成員筒單位幫29畫00酷01浴企業(yè)臺存放贊票據(jù)耽1尺2呢29袖10校預(yù)提心利息蟲三粱、損刻益類瘦約1士3寧66暮03繁財(cái)務(wù)四費(fèi)用串66伏03羽01礎(chǔ)利息營收入恭66特03聯(lián)01網(wǎng)01拋企業(yè)茫貸款甚利息椅收入索66屋03腔01抽02軌銀行伴存款吳利息緒收入嚷66包03溪02摸利息放支出摧66逃03脈02插01鮮企業(yè)卵存款累利息爬支出居66臉03狀02夾02計(jì)銀行喉貸款福利息玉支出達(dá)66卵03棋03衣手續(xù)咽費(fèi)渡6、蠶利率鍬設(shè)置框序者號舌利率值種類繭緩年利臘率(楚%)局1吧活期巴存款命0望.啟72希2課定期汁存款蓋三個(g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篩5侄年以水上借6.砍12棒6治票據(jù)逼貼現(xiàn)窩六個(gè)孤月頂7.超50門7、鎮(zhèn)籌投戶資方檔式生序玩號流編碼霜名稱叨類型寄1其ND估JK粗內(nèi)部慎短期枯借款盾內(nèi)部蘿籌資捉2認(rèn)NC排JK宗內(nèi)部間長期拼借款唯內(nèi)部由籌資毒3慶WD席JK隱外部穩(wěn)短期凍借款沾外部判投資袍4澆WC息JK涼外部鹽長期沸借款著外部新投資棗5孕W悶DD但K花外部點(diǎn)短期峽貸款皂外部身籌資稻6鳥WC爪DK師外部膛長期貓貸款掏外部孟籌資乘7遞WD蛇外部貴定期絹存款警外部任其他嘴8蜻ND戒內(nèi)部冷定期裂存款膏內(nèi)部冷其他伴注：告資金垃信貸鍛中的壤借款敵合同嬸表示政結(jié)算鬼中心疤借出遇資金盲，貸跡款合嘴同表墾示結(jié)紡算中炒心貸席入資呢金兄8、恒資金纖方案陸工程廈一級裹工程垂編碼專二級寧工程厭編碼卻三級糊工程遵編碼聚期初注余額么收入膝01預(yù)主營米業(yè)務(wù)犁收入罵01雪01寫藥品翼01鎮(zhèn)01彩01壞房地赤產(chǎn)快01處01留02理其他絕業(yè)務(wù)此收入訂01撐02奴銷售犬材料戴收入蒙01帖02紋01敏技術(shù)災(zāi)轉(zhuǎn)讓幼收入妥01捷02肺02療包裝導(dǎo)物出梳租收統(tǒng)入丘01圍02殖03姨修理立修配跑收入起01寨02融04窗效勞舞、咨是詢收喬入磚01沈02案0饞5區(qū)租賃藍(lán)收入玩01鄙02蚊0熔6羅運(yùn)輸寒收入紗01損02乞0筑7煩加工增收入虎01及02灘0歉8震投資因性房唇地產(chǎn)規(guī)處置粒01危02斗0艱9服其他弄收入腹01草02諷99鏈?zhǔn)湛铒暫嫌?jì)銜：瞇支出誰02桑職工估薪酬敲02模01沈勞動(dòng)春保護(hù)串費(fèi)放02祖02健材料腦耗材濟(jì)02食04尊折舊夫費(fèi)壟02啞07武租賃副費(fèi)緊02福08參運(yùn)輸鍵費(fèi)讓02厭10爺修理草費(fèi)矛02岸11蔑辦公魂費(fèi)凳02尖19閱差旅妥費(fèi)幫02莖22圈技術(shù)棗轉(zhuǎn)讓貧費(fèi)辭02讀32式系統(tǒng)宣維護(hù)潤費(fèi)填02襲48貨固定房資產(chǎn)俯采購創(chuàng)支出怎02梅49佩材料節(jié)采購遺支出棵02男50喊其他魯支出籮02徹99籠支出誘合計(jì)駕：統(tǒng)期末思余額析三念、斗演示我業(yè)務(wù)鈔流程壽：咳在演欄示中符通過效講解麻幫助慚資金襪管理坐者解坦決資茄金管灶理問燙題的夾方式吼演示重以下閱流程朗：良1、猴建立異資金眉集中臘監(jiān)控智系統(tǒng)浪，掌輝握集擇團(tuán)資獅金的涼流量魄、流絡(luò)向和鋤存量宅涉及巾模塊跨：風(fēng)有險(xiǎn)管書理、百網(wǎng)上酸銀行深首先物我們煌來看削第一姥個(gè)問監(jiān)題：蹈如何上建立破資金崇集中瞞監(jiān)控倦系統(tǒng)辨以集垂團(tuán)公桑司資限金管屢理中番心負(fù)某責(zé)人羊〔8鍛00杰10閃1〕迅登錄刺到集很團(tuán)資欠金管攻理中鉆心在州“啟網(wǎng)上荒銀行竄—逃根底剝設(shè)置笑—液網(wǎng)銀餐效勞秋器配死置毫〞濕建立抬NC斃資金雀管理表系統(tǒng)朱與銀夢行網(wǎng)柄銀的秒互聯(lián)挪互通才。究網(wǎng)銀殊效勞附器配絨置景可以桃通過蘋銀企銜互聯(lián)玻的方室式建框立企加業(yè)與丟銀行浪網(wǎng)銀洞系統(tǒng)恒的連偽接，礦搭建擇一個(gè)鐮跨越斃各商勵(lì)業(yè)銀鈔行、解跨越雪各成吊員單辛位的類資金際監(jiān)控滴系統(tǒng)坦，通樸過網(wǎng)劇銀適職配器既與各纏銀行燥的網(wǎng)種銀接盆口進(jìn)蹄行實(shí)烘時(shí)連羞接，連從銀籌行的位系統(tǒng)蛇中獲啟取數(shù)首據(jù)，狗實(shí)現(xiàn)蛛集團(tuán)漂對下肆屬公亡司的獄資金故實(shí)時(shí)雕監(jiān)控寺。劣在銀擾企互寧聯(lián)的巾平臺瀉根底課上，片我們向的系剩統(tǒng)提拴供了網(wǎng)多角糞度的銳匯總飯查詢唇功能鴨，便到于管梯理者盡根據(jù)荷需要泉從地葛域、神行業(yè)壘、開活戶銀痰行或佩股權(quán)荒關(guān)系取等各自個(gè)角粉度進(jìn)潤行任氏意組工合的廢查詢季，查乞詢資吊金的呀發(fā)生酬額、貸余額蠢和交濁易明稠細(xì)。寒滿足款不同駕角度壞的分張析需包求。嚼以集擴(kuò)團(tuán)公課司資計(jì)金管穴理中齡心負(fù)曬責(zé)人角〔8持00粒10普1〕笛登錄蛋到集瘋團(tuán)資障金管撲理中槳心莖〔演榮示：前風(fēng)險(xiǎn)哪管理躍—波資金自監(jiān)控尚—羽銀行追賬戶孝查詢訪〕選執(zhí)擇查蔥詢條油件：景20既07誼-0榜1-貸01謊至杰20棄08桿-0染3-游23緩，包插含查皺詢期漫間無能發(fā)生陶額打貫勾。違查詢蓬條件終查詢桶結(jié)果盯交易豐明細(xì)腫比方妹：通誠過回“訊銀行燃賬戶疲查詢宣〞灣，可拖以析實(shí)時(shí)京查詢式各成芝員單扔位的粥賬戶皮余額醫(yī)，并旗根據(jù)市分析仍的角意度進(jìn)坊行不縱同的際匯總塊查詢珍。開舉例壟：用繭友資猾金管秩理在溪東航敢財(cái)務(wù)攏公司徐工程唯上，泛每1倆5秒譯自動(dòng)匆下載狼銀行俱對帳需單更掀新資毛金賬挨戶信叮息，悲這樣豈可以勺防止線傳統(tǒng)寺方式大下資童金賬晨戶信烏息傳朽遞不掛及時(shí)賊、信應(yīng)息失盜真的旬風(fēng)險(xiǎn)南。醬現(xiàn)金網(wǎng)流量發(fā)分析南：爸以集鏈團(tuán)公筍司資律金管畝理中食心負(fù)脊責(zé)人字〔8架00樓10旨1〕伸登錄帖到集爆團(tuán)資栗金管盒理中爽心版〔演庸示：旺風(fēng)險(xiǎn)羞管理揭—黑資金柔監(jiān)控峰—逃現(xiàn)金汁流分丙析〕胖圖形晴：安以集朋團(tuán)公蠢司資蜜金管主理中嚴(yán)心負(fù)柴責(zé)人紹〔8孫00鑒10娃1〕籃登錄緞到集倒團(tuán)資旅金管橡理中民心健〔演僵示悅：網(wǎng)替上銀響行君—仇銀行怒對賬貍單和始自動(dòng)籍對賬薯〕隙此外睬，我啄們的兵系統(tǒng)番還提倚供了翁實(shí)時(shí)腐下載嚷銀行倚對賬壩單和謹(jǐn)自動(dòng)雖對賬桂的功殲?zāi)?。平我們余的系橡統(tǒng)通味過銀執(zhí)企互櫻聯(lián)為風(fēng)企業(yè)財(cái)提供覆了一鹿套自賣動(dòng)對調(diào)賬程孩序。漫企業(yè)你可以煌通過莊網(wǎng)銀紙實(shí)時(shí)弟下載涉各銀默行賬釋戶的納對賬鈴單，箏防止介傳統(tǒng)剛的銀他行對疤賬單氧傳遞向過程道中可搜能發(fā)妻生的怪人為妻造假敬，保下證資犯金信癢息的致真實(shí)甲性。慎此外燃各成畢員單油位可醒以通旺過系煩統(tǒng)進(jìn)吐行自珍動(dòng)對孝賬，蔽編制惜銀行給存款缸余額秧調(diào)節(jié)餡表，忠一方抗面可教以及粉時(shí)掌莖握未意達(dá)賬敏項(xiàng)信哈息，卡另外叛一方究面通撇過發(fā)仍生額秩的核剃對可婦以監(jiān)鄭控成濃員單紡位的蠟銀行喪賬戶爭中是徹否存游在擅望自挪塌用資須金的錦行為環(huán)。灑2、破對集貌團(tuán)觀資金賀進(jìn)行艦統(tǒng)籌裝規(guī)劃方，平由衡資衡金需走求揮涉及凳模塊漢：資甲金計(jì)屑劃嘉在掌刊握了稍集團(tuán)占資金息的各鹿種信懸息之刪后，叔集團(tuán)估資金觀管理娛者就續(xù)會(huì)想梁到如仍何有浸效地要對成顆員單如位的仇資金希進(jìn)行倚統(tǒng)籌參規(guī)劃鉤，最蘭大限暑度地趴提高兄資金錫的使裝用效惠益。銳目前兵絕大慌多數(shù)鑄集團(tuán)恥都是紹通過旗資金撒方案筍管理毫的方軍式對蔑成員貞單位戀的資鐵金進(jìn)遺行統(tǒng)刺籌管嶼理，蓄預(yù)估校成員敲單位桃的資梳金閑旗置或絲短缺啦狀況釣，根繡據(jù)經(jīng)五營發(fā)肌展的粗需要爬調(diào)整鉆成員畏單位逆的資圍金收含支計(jì)碼劃，直使集胸團(tuán)資照金的協(xié)整體巾流動(dòng)才控制餃在規(guī)易劃范遠(yuǎn)圍內(nèi)徒，滿轎足集暗團(tuán)經(jīng)詢營活緊動(dòng)對閉資金術(shù)的需煉求，板防范俊資金寫風(fēng)險(xiǎn)吸。清〔1目〕〔姻演示千“忙確定萄資金林方案廉樣表癥〞點(diǎn)〕工統(tǒng)一羊以集堤團(tuán)公懷司資奸金管錄理中努心負(fù)耽責(zé)人殲〔8侵00兵10榴1〕緩登錄吵到集勤團(tuán)資帽金管厘理中文心。候NC物系統(tǒng)幅可以享幫助讀企業(yè)拳建立液和完那善資陜金計(jì)秤劃的難管理疲體系貨，菌為企蔬業(yè)加斥強(qiáng)資宏金計(jì)尺劃管老理的嗓及時(shí)聯(lián)性、掛有效犯性提玩供技朽術(shù)支豪撐。勉在帶“妥資金筋方案優(yōu)—椅初始風(fēng)設(shè)置慣—憐資金離方案巴類型舊〞幫節(jié)點(diǎn)直，可妥以根氣據(jù)集謎團(tuán)的天管理府需要陷設(shè)置緩不同醬內(nèi)容侵的資霉金計(jì)蟻劃樣陜表。退例如怠，可再以根驚據(jù)集近團(tuán)內(nèi)丹各行亭業(yè)成產(chǎn)員單刻位的撓經(jīng)營擋特點(diǎn)些設(shè)定價(jià)各行禁業(yè)的焦收入猜工程狡和支癢出項(xiàng)希目，句標(biāo)準(zhǔn)茄同一鳴行業(yè)惡成員換單位己的數(shù)梅據(jù)測度算口趣徑，瘡按照靜集團(tuán)腿的管嶄理標(biāo)舟準(zhǔn)對拐資金瓶流入碌流出罵進(jìn)行舞統(tǒng)一偵的分?jǐn)r類計(jì)各算，揭便于菠集團(tuán)騙總部透及時(shí)揪地匯做總分蔽析。正在旬“炎資金斃方案邪周期耍〞當(dāng)節(jié)點(diǎn)罪，可倚以設(shè)桿置資紐金計(jì)倚劃的嫁編制稀周期專，明墊確計(jì)皂劃管艱理的鴉時(shí)間駕維度述。呆通過烈確定怎資金原方案膜的收園支項(xiàng)獨(dú)目和受編制鳳周期掠，集案團(tuán)統(tǒng)希一了堪下屬膽成員往單位松資金艦方案覆的編項(xiàng)制樣漸表。貢如果扁集團(tuán)魄啟用稍了預(yù)漢算管誤理系洲統(tǒng)，源在乖“楊預(yù)算交取數(shù)爹規(guī)那么瞞設(shè)置唐〞從節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)可以正建立管資金鏈方案星與預(yù)糟算管顧理系括統(tǒng)的況鏈接樓，將拋預(yù)算馬管理拔系統(tǒng)殿中的睡資金晶預(yù)算注數(shù)據(jù)漁引入欄到資總金計(jì)音劃。幼〔2敘〕編傻制資昨金計(jì)象劃迷，耕以集逼團(tuán)公榮司資我金管榜理中慢心負(fù)攪責(zé)人艇〔8拴00郵10揮1〕暈登錄逃到集覺團(tuán)資壩金管噸理中凝心監(jiān)在蔽資金繞方案腫樣表翅確定嚴(yán)之后久，結(jié)欣算中煌心通到過信方息系發(fā)統(tǒng)將眨樣表葵下發(fā)口表給盾各成駱員單克位。啞〔演撥示界古面：如“悶資金覺方案績—田遠(yuǎn)程畜業(yè)務(wù)茶—證填寫淺資金銷方案獅〞飽〕揭套掃各蛇成員鉤單位找在系卵統(tǒng)中魔填寫謊資金勸方案糊，目村前系櫻統(tǒng)提崖供了任三種傲填寫思方式濕：第論一種肺：在攏界面羅直接統(tǒng)輸入蒜數(shù)據(jù)刻；第摘二種別：通燃過手“充導(dǎo)入倘〞裹節(jié)點(diǎn)坦將格勇式相油同的啊EX饑CE洋L表風(fēng)格引闊入；歲第三博種：損通過銅“戚預(yù)算巖導(dǎo)入烏〞谷節(jié)點(diǎn)魯把N紡C預(yù)顫算系重統(tǒng)中跟的數(shù)篩據(jù)直摩接導(dǎo)莊入資陣金計(jì)把劃，園成員恢單位仇內(nèi)部屈對資超金計(jì)抬劃執(zhí)握行審袍核程較序后才報(bào)結(jié)雕算中藏心審朽批。斑〔演茶示界撫面：嶼“竄資金篇方案夾—己遠(yuǎn)程裙業(yè)務(wù)島—筑審批照資金撒方案重〞注〕值結(jié)算劉中心禮在匯狂總各甜單位贊的資奪金計(jì)束劃后腫執(zhí)行拔集團(tuán)澡總部泊的相賠關(guān)審右批流嶼程，寒如果酒審批狂過程挽中對勉成員祝單位冠上報(bào)誓數(shù)據(jù)芒進(jìn)行肝調(diào)整筑可以梢在攏“室審批襪數(shù)蝶〞呀這一腥欄進(jìn)疊行修烈改，劈對變麻更之萌后的弦審批升數(shù)系啄統(tǒng)自升動(dòng)用降顏色勇標(biāo)注躺，便叨于對圓資金梯方案括的調(diào)灶整結(jié)心果進(jìn)攻行查座找。匆結(jié)算伯中心門在對汗成員席單位工的結(jié)籮算業(yè)癢務(wù)進(jìn)叉行處嚷理時(shí)鳥按照悠資金充方案妨控制庫，系效統(tǒng)提身供了響三種匯控制疤方式循，包醬括嚴(yán)氣格控肉制、磚提示收或不秒控制錦3種羞式，溉可以傅根據(jù)輝收支虧工程場的性添質(zhì)設(shè)狐定不體同的兔控制暖方式冠。鑄〔3斑〕資恒金計(jì)級劃的縣執(zhí)行統(tǒng)〔演揉示付顏款填式寫〕腥以集他團(tuán)公某司本喊部結(jié)晶算員董〔6軌00凍10絡(luò)2〕看登錄瞎到集摧團(tuán)資堡金管儲理中萍心，閑二次騾登錄珍到帝遼創(chuàng)集倒團(tuán)公共司總狐部，挎在匆“明遠(yuǎn)程址結(jié)算極—給委托饒付款漂書清—律付款陵錄入嚇〞破中進(jìn)夕行付可款填專寫。忘審定然資金球方案馬之后孔就進(jìn)抱入了居資金劫方案責(zé)的執(zhí)袋行階偽段，唱成員征單位廚在資稀金管淋理系鳳統(tǒng)中渠進(jìn)行扯日常充資金傲結(jié)算腫時(shí)，納實(shí)際圣執(zhí)行毅數(shù)據(jù)碎可以紛自動(dòng)劫傳遞紀(jì)到資雅金計(jì)幼劃系摟統(tǒng)，家形成袋資金奪方案脂的淋“抓執(zhí)行抹數(shù)魄〞場。對染于沒么有經(jīng)斗過資舌金結(jié)歸算系雪統(tǒng)進(jìn)鄙行的松收付酒款業(yè)千務(wù)可俘以通轉(zhuǎn)過填烘寫結(jié)“衫收款南登記居單醫(yī)〞依和崗“墾付款騎登記撥單裁〞擔(dān)補(bǔ)錄確資金旦結(jié)算家信息嗎，自店動(dòng)傳隊(duì)遞到園資金駱方案羨系統(tǒng)貨。凝信息星的自育動(dòng)傳缺遞減橫少了或人工斬錄入集執(zhí)行三數(shù)的后工作捆量，犁提高縮了信偶息傳航遞的混及時(shí)升性，民更重濕要的駱是避尼免了擠人為赤操作爸中產(chǎn)都生的螺錯(cuò)誤窗。珍〔4撞〕資鋒金計(jì)瞧劃的賭分析棕以集限團(tuán)公炭司資些金管最理中圾心負(fù)矛責(zé)人匙〔8茂00技10滅1〕惕登錄混到集音團(tuán)資傭金管哭理中仿心五〔演撿示界勁面：輕“剪資金懶方案膝—午查詢鬼分析瘦—千資金繼方案塌查詢貼〞特〕虹選擇逃查詢勒條件融是地“黨已審語核或把者已輔下?lián)茉V〞滑的資岸金計(jì)疲劃都訪可以蹄查詢頭到數(shù)咳據(jù)。殺為了嶄便于施資金奏方案瘡的日燭常監(jiān)飼控和羨及時(shí)斥的分往析調(diào)陪整，傳系統(tǒng)盼提供爺了昨“隨資金叢方案頂查詢的〞拉功能眨。區(qū)系統(tǒng)除可以踐根據(jù)避“娛審批雀數(shù)茅〞元與宗“掩執(zhí)行汽數(shù)唉〞躍自動(dòng)面計(jì)算護(hù)執(zhí)行喝“雄差額灶〞屋和變要?jiǎng)釉凹姳壤龤猕暿?。在川查詢麥界面老上可食以同鞭時(shí)顯戲示書“修方案漲數(shù)暢〞乳、忘“述審批寒?dāng)?shù)庭〞堤、組“析執(zhí)行合數(shù)主〞灶、擋“存差額百〞卸和傅“舞比例桑〞釣，一筋方面巷便于潑資金灣管理達(dá)者根臘據(jù)實(shí)設(shè)際執(zhí)嘗行情堪況分咐析差株異原植因，鹽對后分續(xù)的窗資金監(jiān)調(diào)度嶄進(jìn)行值及時(shí)籠的調(diào)箱整，榴另外飲一方啞面可盤以根盟據(jù)實(shí)勵(lì)際執(zhí)港行情鬧況對顧成員猶單位些上報(bào)惠數(shù)和屬集團(tuán)世審批晨數(shù)的防確定澡標(biāo)準(zhǔn)攀和依踢據(jù)進(jìn)怒行分咽析，掏逐步晚提高剩資金腹方案器編制聞的科迎學(xué)性洽和準(zhǔn)臉確性續(xù)。適以集作團(tuán)公腐司資城金管咳理中幟心負(fù)崖責(zé)人柔〔8俱00汁10創(chuàng)1〕棒登錄故到集步團(tuán)資鏡金管正理中談心掩〔演改示界膀面：忘“貼資金際方案木—洞查詢詢分析?！獫搮R總惠資金舍方案壇〞勾〕燒選擇釀查詢以條件津的值欠為空李，孝對想燕要查驢詢的蒜資金書方案羊類型駝選擇算后進(jìn)凡行卡澡片顯魯示，船既可透看到碌如下伏界面乎：仍通過仔“仔匯總歉資金智方案兵〞芬節(jié)點(diǎn)騎，集訓(xùn)團(tuán)總鑼部可碰以對耐各類懲資金絡(luò)方案壁的總耗體情渾況進(jìn)冤行匯采總查哲詢分換析，罩對于泊某一飼類型唇資金毯方案搞可以漆直接楊點(diǎn)擊漲進(jìn)行討明細(xì)挑查詢訊。狠以集顯團(tuán)公煤司資鄭金管真理中慌心負(fù)表責(zé)人改〔8涂00三10黨1〕唱登錄眨到集退團(tuán)資把金管恐理中畜心屑〔演戚示界蔬面：跪“趟資金夢方案披—避查詢僅分析殼—維多期股方案榆匯總練查詢動(dòng)〞機(jī)〕選春擇查扎詢條導(dǎo)件的峽值負(fù)為攀：暈可以脅查到赴如下塌界面樸：謀通過朗“它多期犯方案仍匯總閑查詢私〞樂可以滲根據(jù)紹分析抗需要艱對某真一成咸員單膚位在掙指定叨周期違內(nèi)的線資金親方案誕進(jìn)行僵明細(xì)昨查詢劈，便嫁于根炸據(jù)管者理的廁需要貞對資壩金計(jì)糟劃進(jìn)發(fā)行不膀同時(shí)呆間周袋期的愁查詢式分析螞。扁以上扁我們攝提到題的資遠(yuǎn)金計(jì)程劃管概理體鵝系僅骨僅是毛一套四管理父方法鴉，需嬌要在痰資金俗結(jié)算窄業(yè)務(wù)每中貫侮徹執(zhí)弱行，飽完成狗資金蝴的統(tǒng)弊籌調(diào)經(jīng)配。向這就見涉及追到了糠我們睛提到作的第種三個(gè)多問題另：資朗金集簽中結(jié)冤算管耐理。貸3血、終加強(qiáng)睜資金濤集中垃結(jié)算柜管理賓，有桂效挖郊掘沉袋淀資垮金唯，降好低資腿金使龜用成三本衣涉及貧模塊抖：資河金結(jié)權(quán)算、倒資金訊計(jì)息鞭、遠(yuǎn)兆程結(jié)幅算斧集團(tuán)殊的沉愚淀資關(guān)金是聯(lián)指集省團(tuán)資糞金在府流動(dòng)兼過程峽中形商成的哲一部尾分閑免置資付金。育對于掌一個(gè)比正常喉經(jīng)營咳的集羽團(tuán)企兵業(yè)，鞠從某印一個(gè)喝成員途單位舊的角考度，但他在及經(jīng)營泥過程幕中不膚同時(shí)撥期會(huì)呆面臨耽資金壽閑置滅和資退金短勝缺的流不同淘狀態(tài)痕，從櫻某一傲個(gè)時(shí)議點(diǎn)上瑞看，挎集團(tuán)怠內(nèi)部屯會(huì)同紙時(shí)存賠在資摧金閑坐置和妄資金途短缺危的成目員單但位。攔各種雕情況賤綜合師起來命，在幫集團(tuán)院整體堆資金那么的流崇動(dòng)曲料線中組會(huì)在穴最下游方形甜成一驚局部乳不動(dòng)稠的資休金，色這就以是集橡團(tuán)的認(rèn)沉淀鉗資金券，全飽局部疏散在怖成員去單位雖的各踢個(gè)賬報(bào)戶中病。衛(wèi)目前希國內(nèi)東外大靜型集浩團(tuán)企愛業(yè)主種要采病用建懼立現(xiàn)暈金池輪的方跨式將忽成員護(hù)單位債流入編的資鉗金集宏中在槐集團(tuán)嶺的總舞賬戶老，再剩根據(jù)犬資金融方案拜將資鋤金下辛撥給亮各成野員單朵位用竊于日畏常交熟易，您將閑雞置資把金集巖中在春現(xiàn)金援池，尿便于飼資金鳳的統(tǒng)錘一使搏用。膜下面丙就來然為大泡家介匯紹以正上結(jié)灘算需何求在替系統(tǒng)悔中是摸如何肌解決瘡的。早〔1纏〕歉賬戶皆設(shè)置勇以集傘團(tuán)公循司資爛金管閥理中輕心負(fù)泛責(zé)人喬〔8甜00夏10裕1〕留登錄久到集農(nóng)團(tuán)資河金管它理中竊心橡演示示：滋〔齊客戶廈化嗓—瞎根本載檔案迅—曉結(jié)算都信息修—蘿開戶憑銀行禍〕彼首先智就是丘通過悟“鹽開戶縮銀行庭〞換建立雪結(jié)算丟管理胖的基償?shù)A。棗集團(tuán)籃各成棵員單誓位在獄銀行煌開設(shè)淹的實(shí)勸際賬臘戶作逆為暖“奮外部坐賬戶鼠〞孕，釣外部問賬戶賠當(dāng)中瀉，將物集團(tuán)林總部誰在銀假設(shè)行開疲立的房賬戶曉設(shè)為達(dá)結(jié)算牛業(yè)務(wù)天的凡總賬返戶石，由征結(jié)算捉中心置使用糊；將襖成員老單位眠在銀麗行開驕立的臭賬戶奏設(shè)為漏分賬妹戶稠，營剝業(yè)結(jié)娘束時(shí)氏將分霜賬戶掛的資悟金上冰收到曬總賬榜戶，盯從而躁在集御團(tuán)總筑部建議立現(xiàn)嚷金池工，將燒閑置托資金鄉(xiāng)進(jìn)行妥統(tǒng)一黨歸集技，當(dāng)瓦成員客單位虜需要倍付款歪時(shí)，根根據(jù)毅資金吧方案碧將資披金回樹撥到蘇分賬蛇戶，而由分仁賬戶劇對外有付款汽。腳如果們某些佩成員致單位爆的賬勢戶由汗于政材策的諸限制比不能音將資盼金上交劃到漏集團(tuán)量總賬裝戶，農(nóng)可以溝將這越類賬鉛戶設(shè)廈為輕獨(dú)立本賬戶恢，成及員單躺位通妹過結(jié)忽算平汁臺處墳理日奔常業(yè)巖務(wù)，友結(jié)算迎中心萌不予脈干預(yù)緒但是政可以不查看接相關(guān)甲信息窩，起梨到監(jiān)覺控的昂作用復(fù)。怪以集遵團(tuán)公半司資紀(jì)金管鑒理中架心負(fù)紡責(zé)人竄〔8盈00印10惕1〕甜登錄瘦到集員團(tuán)資率金管磁理中嘗心方演示足：覽〔客奧戶化哪—炒根本謎檔案澤—努結(jié)算因信息燥—妨內(nèi)部局賬戶凱〕壤在資統(tǒng)金管舌理信替息系恩統(tǒng)內(nèi)停部，功結(jié)算崇中心票為下怎屬各菊成員夾單位惕建立軌虛擬撈的坦“素內(nèi)部假設(shè)賬戶怕〞約，每政個(gè)成柳員單偽位設(shè)胳立一劍個(gè)看“浸內(nèi)部世賬戶經(jīng)〞涉，將壽內(nèi)部奏賬戶破與外繡部賬耐戶進(jìn)渠行關(guān)含聯(lián)。默內(nèi)部的賬戶政的作轟用就秀是對爐銀行梨實(shí)際劉賬戶誠中的絡(luò)總賬虛戶與繁分賬聯(lián)戶之關(guān)間由受于資疤金劃爪撥產(chǎn)詞生的咸債權(quán)雞債務(wù)屆關(guān)系粗進(jìn)行辨核算仰。澆〔2沖〕叼建立荒現(xiàn)金俱池蕩演示僚：拌〔資壯金結(jié)鞋算注—今銀行犬業(yè)務(wù)塵—答資金趣上收晝/資誦金下嘉撥丙/資父金調(diào)酸撥棗〕石以集爺團(tuán)公米司資永金管榨理中倒心負(fù)恥責(zé)人咸〔8雨00蠢10萄1〕談登錄朋到集紀(jì)團(tuán)資味金管盈理中菠心在舞“煎資金寇結(jié)算賽—當(dāng)銀行芹業(yè)務(wù)繼—乎資金燒上收邀〞日中選丟擇查抬詢條寄件中番取消磚掉鴨“星錄入斷日期舅〞端，即士可查盤詢到霉如下笨界面清：譽(yù)以集含團(tuán)公臂司資術(shù)金管心理中秋心負(fù)避責(zé)人館〔8典00枯10菠1〕霞登錄密到集過團(tuán)資輝金管找理中肝心在肺“取資金呈結(jié)算北—饞初始媽設(shè)置揉—黨資金劫上收吵規(guī)那么村設(shè)置迷〞薪中可僑以設(shè)騰置資爽金的周自動(dòng)鐮上收咳規(guī)那么蕉：圣內(nèi)部腥賬戶素和外旦部賬巾戶的吳設(shè)立糕為集接團(tuán)建味立現(xiàn)虜金池水奠定淺了基諸礎(chǔ)，男通過覺“蜻資金膏上收棵〞首節(jié)點(diǎn)兆可以謀將成串員單最位分秧賬戶釀的資陰金上銅劃到高結(jié)算想中心蘿的總竟賬戶帽，上棵劃時(shí)攜根據(jù)碌成員竄單位輝的業(yè)的務(wù)需培求，淹可以裁采取括全額毒上收蒙或者極保存辯局部讀余額蹲后上濟(jì)收。階2、膛以集資團(tuán)公錘司資味金管炮理中伸心負(fù)糧責(zé)人孕〔8百00塞10乏1〕割登錄軍到集覽團(tuán)資浮金管沖理中柜心在貪“塔資金征結(jié)算安—俯銀行尿業(yè)務(wù)雹—拴資金濱下?lián)茇暔晢具x擇基查詢興條件打時(shí)取候消予“殃錄入棄日期濾〞片后可壺以查釘詢到谷如下刪界面疼：虧當(dāng)成袍員單疾位需奉要對肯外付纖款時(shí)叨，通挺過凍“齊資金企下?lián)芊辅暦枪?jié)點(diǎn)日由結(jié)覆算中浮心根悅據(jù)資穗金計(jì)禾劃將使款項(xiàng)影下?lián)芫嗟匠删鑶T單憶位的價(jià)分賬捆戶，坊滿足飯成員稅單位曠對外概付款盯的需雹求?；室部尚乱酝尺^資重金計(jì)唇劃自梳動(dòng)生衰成資寧金下廳撥單質(zhì)，進(jìn)嚼行預(yù)舟算驅(qū)汽動(dòng)撥定款業(yè)廁務(wù)。食3、截以集世團(tuán)公皇司資身金管燕理中蹄心負(fù)銅責(zé)人陽〔8啦00嫌10定1〕絮登錄抖到集也團(tuán)資宇金管乖理中遵心在掠“厲資金援結(jié)算豈—蓬銀行柄業(yè)務(wù)寒—饅資金躍調(diào)撥誤〞減選擇術(shù)查詢談條件屈時(shí)取遼消揚(yáng)“裙制單老日期蠟〞先后可夜以查也詢到皮如下寬界面隱：耀通過詠“疑資金弓調(diào)撥蛙〞畜節(jié)點(diǎn)撞，結(jié)脹算中枕心可祥以在商任意捉兩個(gè)馬銀行愚賬戶躺之間哀進(jìn)行檢資金狀調(diào)撥倍，例穴如：痕結(jié)算棉中心妹在不苗同商化業(yè)銀傻行開鉆立的貞總賬扶戶之跌間進(jìn)爸行資競金調(diào)燙撥，旺滿足使資金鉗頭寸禍調(diào)度心的需薄求。簽〔3鋤〕杯對外笛付款溉〔具疲體膏付款魯業(yè)務(wù)翅操作艷流程桶詳見值〔4?！持泄e例咐說明渴〕僵演示訪：禽〔遠(yuǎn)欄程結(jié)笨算群—兄委托林付款侮書旅—否付款呢填寫梢〕弊成員雙單位牧在辦覽理對刻外宋委托輪付款蛇結(jié)算供時(shí)，壁登錄級資金勾管理搜系統(tǒng)憤，在愁系統(tǒng)鍋中填指寫邪“抄付款園委托衫書閑〞鍵，并謝在成勸員單春位內(nèi)僚部辦喜理勵(lì)“障審核章付款途〞佳程序暖。審乓核同懼意后陷提交飯結(jié)算俗中心順，由敏結(jié)算萄中心涂辦理寧相應(yīng)隱的審此批程鳳序。射結(jié)算尊單位外和結(jié)效算中盡心可悶以通盲過街“歸付款稅查詢化〞漁來查源閱付確款指正令的鄭執(zhí)行支狀態(tài)失。續(xù)如果憂企業(yè)顛啟用遷了N師C的魯財(cái)務(wù)播會(huì)計(jì)圈系統(tǒng)堵，可柔以直折接在?！鞍稇?yīng)收循管理畏〞礎(chǔ)、水“準(zhǔn)應(yīng)付肅管理炸〞派、宿“肅報(bào)賬擔(dān)中心蘭〞拐節(jié)點(diǎn)感中填碑寫付普款單詠，自冶動(dòng)傳盼遞到條資金佳結(jié)算抖系統(tǒng)慕，由目結(jié)算笑中心梢進(jìn)行以后續(xù)蓬處理毫，減柱少了燙操作犬環(huán)節(jié)撒。昂對于灶采用倍多級餓結(jié)算鞭中心呼管理緣模式哪的集挽團(tuán)，由成員汗單位債可以饒委托蹄異地頂結(jié)算膽中心脂代為續(xù)付款艦，例蹄如櫻帝創(chuàng)嚷股份愛下屬語結(jié)算叢單位洗可以覆委托壓集團(tuán)歐總撐結(jié)算劉中心仆將款酸項(xiàng)支母付給堵該資盒金管亂理中喝心管個(gè)轄鄭地區(qū)持的供鑰應(yīng)商恭，這巴種操疼作可假設(shè)以有階效減懸少資豆金的累異地裙調(diào)撥鴨，降異低在皇途資效金的毛數(shù)量億，減跪少結(jié)貫算費(fèi)干用。錄〔4竹〕惡內(nèi)部帝結(jié)算聯(lián)演示砍：渾〔遠(yuǎn)惡程結(jié)練算叢—麗委托諸付款甜—頭內(nèi)部羅轉(zhuǎn)賬煎〕洋對于國集團(tuán)偽內(nèi)部形成員戚單位龜之間天的收滑付款凍業(yè)務(wù)青，成慨員單文位可耗以填裳寫啊“脖收款次委托京書旁〞弄或廣“眾付款皮委托獨(dú)書蹈〞樹交結(jié)欠算中魔心進(jìn)跌行處倉理，廉結(jié)算蔽中心貨通過挺內(nèi)部綠賬戶蠟進(jìn)行謀結(jié)算挑，不關(guān)在商哭業(yè)銀持行的纏賬戶努之間可進(jìn)行訓(xùn)資金蜜的實(shí)禾際調(diào)傘撥，聯(lián)例如老集團(tuán)?？傎Y臘金管皇理中叛心招下屬層的庫天安遭制藥涉一廠鍵付款暖給金歪地房淋地產(chǎn)桐公司腫，由播集團(tuán)蹲總資涉金管白理中徑心進(jìn)緩行結(jié)伶算處扮理，吐天安毫制藥喪一廠臨內(nèi)部飾賬戶駕余額效減少賣，蠅金地樹房地憲產(chǎn)公狼司序內(nèi)部獻(xiàn)賬戶委余額甩增加搬，商際業(yè)銀啊行的懸賬戶卷資金婆不發(fā)雜生變困動(dòng)。杠對于擴(kuò)不同慢結(jié)算售中心撫下屬滋成員攝單位殃之間燈的扎收付腦款業(yè)坊務(wù)，港可以報(bào)通過翠結(jié)算化中心秒之間徐的清絲算業(yè)勢務(wù)進(jìn)濱行處名理。越例如俊帝創(chuàng)如股份聽北京多分公碎司棗付款喘給呼天安低制藥到一廠獄，由饞帝創(chuàng)丈股份營北京午分公灰司翠向靜股份紋公司暫資金滴管理邁中心明提交吳付款外委托精書，蜓股份饞公司炊資金團(tuán)管理耍中心認(rèn)和集尺團(tuán)總機(jī)部資餓金管隨理中轟心中蔥心之續(xù)間辦葡理清默算，躺股份搜公司恭資金滅管理抵中心嗓減少裕帝創(chuàng)擔(dān)股份太北京佛分公裂司的墨內(nèi)部杜賬戶糧余額達(dá)，總蹤部資柴金管題理中頌心增寺加天葬安制勢藥一瓦廠膜的內(nèi)根部賬帆戶余矮額。球結(jié)算晃中心雙之間酒的清冠算業(yè)狠務(wù)可魯以根桃據(jù)集注團(tuán)管筍理的雜需要座由總乓結(jié)算鐮中心蠟統(tǒng)一世處理柳或者云各結(jié)仍算中稠心直圣接處扁理。膠舉例朽：張“暖帝創(chuàng)檔股份背北京惡分公李司戒〞明向翠“部天安統(tǒng)制藥思一廠升〞杰進(jìn)行之內(nèi)部暗轉(zhuǎn)賬借付款柜：撤第一跌步：憑以帝租創(chuàng)股估份北雞京分堪公司忠結(jié)算塊員〔借80蜘02五02蘋〕登歇錄到均股份包公司趁資金建管理腥中心與，意在拘“愿遠(yuǎn)程肢結(jié)算簽—敏二次奧登錄霸〞予到帝歇?jiǎng)?chuàng)股辨份北抗京分選公司驢，在獲“迎遠(yuǎn)程陸結(jié)算事—幸委托深付款集書倉—哈付款座錄入刊〞寒中靈進(jìn)行忙付款甘填寫卡時(shí)，疑選擇夏“依內(nèi)部勾轉(zhuǎn)帳陵〞煉選擇布收款驗(yàn)的結(jié)震算中桃心為斗“桐集團(tuán)淚資金啄管理針中心螺〞感，然臟后再書選擇沒內(nèi)部壯收款票單位丸“坐天安心制藥栽一廠摸〞攀。末見下慨圖：世帝創(chuàng)弓股份戶北京造分公遷司付驕款填鳴寫灣第二紐步：法以帝男創(chuàng)股鵲份北令京分爬公司盯負(fù)責(zé)添人〔朵80升02腎01茶〕登醉錄到壽股份未公司滔資金呀管理丙中心悼，在劍“歲遠(yuǎn)程叼結(jié)算嶄—鵝二次鹿登錄挑〞洽到帝佩創(chuàng)股考份北及京分刪公司柱，狡在李“虛遠(yuǎn)程遞結(jié)算羅—診委托殘付款糕書啦—訂付款買審核捐〞群中對搖該付等款業(yè)網(wǎng)務(wù)進(jìn)優(yōu)行審符核絹和提瞞交處惡理物。兔第三爹步：煩以帝武創(chuàng)股煮份北妙京分絕公司路負(fù)責(zé)叔人〔遷80存02征01慨〕登李錄到討股份隊(duì)公司序資金復(fù)管理校中心磚在勻“京資金杠結(jié)算好—群網(wǎng)上絲付款禁業(yè)務(wù)甩—扛付款牧經(jīng)辦倚〞椒中對較該付袍款業(yè)描務(wù)進(jìn)執(zhí)行經(jīng)攤辦。晚第四俯步：鴿以帝丘創(chuàng)股頑份北共京分狼公司付結(jié)算寇員〔熊80犧02魂02績〕登震錄到罰股份惹公司古資金濤管理山中心斥在宣“惠資金認(rèn)結(jié)算登—脫網(wǎng)上梳付款辟業(yè)務(wù)阻—乒付款削核查下〞唉中對眉該付唇款業(yè)壟務(wù)進(jìn)賀行核洞查。助操作女該業(yè)研務(wù)時(shí)燭，需攻要在蠻付款挖核查子時(shí)由喊“姨股份焦公司懲資金棚管理銹中心襲〞因傳遞仆到慌“方集團(tuán)莊資金每管理苗中心桃〞栗進(jìn)行辛核查妖處理蓮。拜見下足圖：勤股份摧公司彎資金頌管理析中心檢核查客傳遞險(xiǎn)第五擋步：棒以集濱團(tuán)公化司資額金管嶼理中癢心負(fù)題責(zé)人厚〔8哭00證10且1幫〕登擴(kuò)錄到疼集團(tuán)機(jī)資金蔥管理弱中心扔在償“以資金警結(jié)算襲—糞網(wǎng)上飽付款術(shù)業(yè)務(wù)謎—旨付款知核查南〞盈中對通該付仆款業(yè)兔務(wù)進(jìn)殺行核古查。等第六路步：款集團(tuán)毀公司竹資金船管理膜中心必負(fù)責(zé)慮人〔浴80山01膽01陡〕酷對該鼻委托齒付款市書進(jìn)賄行核垮查后澤，翼在霉“命資金箱結(jié)算題—斤結(jié)算線中心猜間業(yè)壓務(wù)褲—繞清算值處理衰〞屋進(jìn)行裂集團(tuán)宜資金玩管理既中心潮結(jié)算暮憑證婦的生展成滅。性見下嶄圖：芒集團(tuán)栗資金對管理押中心摔制證夢第七哨步：辨以帝前創(chuàng)股除份北剃京分狹公司旅結(jié)算侄員〔簡80鑼02掉02逃〕許返回蔽到股蜜份公肥司資喉金管掛理中輝心困“貞資金姑結(jié)算趴—臭網(wǎng)上估付款靜業(yè)務(wù)肉—盞付款謊核查政〞嘴中進(jìn)女行股拘份公斥司結(jié)舊算憑此證的律生成陣。扔該操躲作涉晚及到蛙由下專屬圍“殿股份氧公司芝資金蠢管理鑒中心鉤〞篇向上挪級帖“昨集團(tuán)廈資金堵管理扣中心比〞惜資金緊清算盲的過肯程。旨見下碧圖：阿股份痕公司親資金啞管理奇中心肉制證間憑證齒分錄搶如下疏：樂帝創(chuàng)柱股份悟北京致分公博司：怒斥林借堡：其溜他應(yīng)仿收款奸—對天安京制藥胸一廠燈笨懷奶放貸竹：銀醒行存扔款癥—浴股份辛結(jié)算僻中心按存款樂〔該挖科目猴需要便在帝用創(chuàng)股野份北往京分剖公司蠅中設(shè)金置〕辜股份沸公司伍結(jié)算滔中心怕：級借：所活期腎存款膛—舍帝創(chuàng)久股份林北京賞分公項(xiàng)司加襪煩貸：羅銀行壇存款揪—角總結(jié)宇算中瓶心存慨款甩總結(jié)絡(luò)算中歪心：蝦借：芳活期望存款襪—役股份糖公司端資金窄管理鼻中心責(zé)桂玻貸：續(xù)活期海存款肺—籠天安掀制藥說一廠存天安榆制藥每一廠局：襲借：閘銀行滅存款弱—酬總結(jié)廁算中孝心存鞋款介〔該更科目替需要番在天待安制庭藥一慨廠中撫設(shè)置脈〕田技暈貸：勇其他貧應(yīng)收勇款很—犯帝創(chuàng)詠股份默北京站分公控司硬“仇集團(tuán)倆公司廊本部追〞縣向厚“榴帝創(chuàng)價(jià)股份深北京貞分公鴿司網(wǎng)〞掌進(jìn)行杜內(nèi)部阻轉(zhuǎn)賬件付款喊：報(bào)第一吳步：打以集崗團(tuán)公晨司本啄部結(jié)莊算員雅〔6坑00精10牌2〕流登錄僑到集愈團(tuán)資付金管宰理中蜘心，夕二次栽登錄符到帝膊創(chuàng)集真團(tuán)公撒司亂總部儀，在墻“梳遠(yuǎn)程抄結(jié)算秧—幕委托刃付款粒書王—廁付款基錄入祖〞妄中進(jìn)濾行付緩款填怨寫時(shí)博，選賣擇允“喜內(nèi)部轎轉(zhuǎn)帳母〞狠選擇欲收款姜的結(jié)醋算中體心為叔“疫股份可公司奶資金蔽管理雁中心郵〞網(wǎng)，然院后再墳選擇趟內(nèi)部存收款棄單位野“潑帝創(chuàng)擱股份催北京筆分公秘司笑〞問。見巖下列圖丘：放帝創(chuàng)英集團(tuán)葡總部丹付款超填寫攜第二教步：跑以帝陜創(chuàng)集惑團(tuán)總神部負(fù)凍責(zé)人礙〔6綿00地10質(zhì)1〕添登錄出到集界團(tuán)資脆金管擱理中蓄心敬，在拘“美遠(yuǎn)程理結(jié)算裂—袖二次價(jià)登錄暢〞堂到帝字創(chuàng)集愧團(tuán)公巡司總辮部，牛在番“疾遠(yuǎn)程田結(jié)算蜘—購委托潮付款遺書柄—瘡付款默審核慌〞縮中對文該付性款業(yè)蝦務(wù)進(jìn)腔行審枕核和廳提交蚊處理友。駁見下喪圖：忙帝創(chuàng)廟集團(tuán)什總部角付款亭審核績和提員交倦第三糠步：擇以集城團(tuán)資迫金管街理中逃心結(jié)鎖算員琴〔艱8竭00燃10巖2疑〕登榴錄到旁集團(tuán)絡(luò)資金畫管理劫中心誓在挑“意資金燕結(jié)算掙—竟網(wǎng)上導(dǎo)付款滴業(yè)務(wù)絹—盡付款帶經(jīng)辦伍〞舌中對肢該付吼款業(yè)扣務(wù)進(jìn)扣行經(jīng)嶼辦。然帝創(chuàng)躍集團(tuán)鈴總部率付款耳經(jīng)辦麗第四練步：棚以禽集團(tuán)筒資金者管理上中心蟲負(fù)責(zé)癢人〔漠80那么01叛01瓦〕隱登錄括到集銹團(tuán)究資金盜管理狼中心倚在旨“揀資金卵結(jié)算糖—母網(wǎng)上社付款傍業(yè)務(wù)式—肌付款脅核查控〞脫中對拋該付爐款業(yè)微務(wù)進(jìn)講行核約查敘、支途付和計(jì)制證篩，鳴生成厲集團(tuán)酬資金床管理泡中心撤的結(jié)恩算憑鈔證。訊見下齒圖：箭集團(tuán)軌資金辯管理服中心茅制證氧第蜘五煤步：毯以囑股份辨公司雞資金搏管理?xiàng)钪行纳嶝?fù)責(zé)嘴人〔軋6雹00苦20桌1〕酒登錄蘆到慨股份電公司褲資金盡管理啟中心嘩在貸“加資金木結(jié)算流—廈結(jié)算挽中心械間業(yè)佳務(wù)臣—深清算郊處理找〞腰進(jìn)行刷股份異公司池資金密管理礎(chǔ)中心譯結(jié)算宏憑證涉的生棉成。牧見下漆圖：炎股份夢公司篇資金討管理推中心股制證正該業(yè)娘務(wù)涉雖及到銜由上欄級燥“偉集團(tuán)展資金首管理鋸中心良〞煮向下顏屬轉(zhuǎn)“屑股份滲公司蘭資金躁管理創(chuàng)中心泛〞我資金誓清算勁的過齒程。怠分錄曬如下阿：跳帝創(chuàng)贈(zèng)集團(tuán)優(yōu)公司銹總部教：勁絨驚借醫(yī)：其扶他應(yīng)接收款御—踩帝創(chuàng)天股份呀北京困分公洽司駛是梯栗評貸紡：銀積行存職款櫻—粥集團(tuán)狼結(jié)算齡中心域存款求〔該顛科目蔬需要么在蓬帝創(chuàng)領(lǐng)集團(tuán)臟公司耳總部褲中設(shè)造置〕蓄總結(jié)公算中閣心：垂借：需活期薯存款殼—落帝創(chuàng)臨集團(tuán)緣公司趕總部蠶尿慎貸：木活期同存款播—蝴股份僚公司哄資金咸管理標(biāo)中心籍股份霧公司民結(jié)算兔中心憑：哭借：沸銀行邪存款造—劈總結(jié)柄算中鍬心存桌款魚皂蔬貸：患活期夕存款農(nóng)—品帝創(chuàng)價(jià)股份憂北京礙分公桂司轟帝創(chuàng)旺股份掠北京壩分公矩司：涌他奔借督：銀欠行存表款屠—蔬股份餅結(jié)算譯中心闖存款削〔該燃科目柿需要覽在帝弱創(chuàng)股踩份北壓京分撈公司展中設(shè)趙置〕訊起嘉森往貸售：其共他應(yīng)弦收款塘—沒帝創(chuàng)嶄集團(tuán)語公司鞠總部文以上宴這些襖內(nèi)部春轉(zhuǎn)賬甜業(yè)務(wù)筐都是術(shù)為了誕在結(jié)納算中載心體型系內(nèi)漫部處料理成倘員單弦位的賓結(jié)算哲業(yè)務(wù)輛，不染發(fā)生鑄商業(yè)蠻銀行梳賬戶經(jīng)的實(shí)把際資揪金調(diào)漁撥，堡做到隸“泄賬動(dòng)脖錢不免動(dòng)職〞哨，從望而減碼少內(nèi)吵部交包易產(chǎn)裙生的攤不必芒要的相資金著流動(dòng)傭，減事少在奮途資城金的龍數(shù)量盆，減三少企迅業(yè)經(jīng)甜營中個(gè)的資億金占衣用額糞度，廟將有璃限的瓶資金庫進(jìn)行鹽充分演的利逆用。霞〔旋5拖〕挨直接仔付款堵假設(shè)許各結(jié)迫算單陜位操芒作人顆員登有錄相撓關(guān)資林金管訴理中教心后芽，喉在栽“水遠(yuǎn)程節(jié)結(jié)算聚—三委托撥付款溉書讓—全付款壘錄入抗〞襯中進(jìn)勇行付淹款填請寫時(shí)攏，選含擇的揀是膜“粥直接鄙付款速〞躺方式址，表芽示各庸成員旁單位摟直接球根據(jù)枝自有屯的銀與行賬些戶進(jìn)霞行付襯款，輛這時(shí)嗚，只請需要白結(jié)算盒員填腔寫委掛托付妥款書遷，該礎(chǔ)結(jié)算消單位禁負(fù)責(zé)珠人辟“寺付款談審核擇〞勒后即挨可支雁出。店〔摟6量〕衡查詢泰分析墓在結(jié)宮算系鈔統(tǒng)中制，系謝統(tǒng)提覆供了線對于番成員剃單位跪結(jié)算瘦業(yè)務(wù)開和結(jié)呆算中倡心清術(shù)算業(yè)馬務(wù)的管各種早信息紡查詢庸功能青，便歉于管埋理者會(huì)從各哄個(gè)角棵度對腐信息駕進(jìn)行陷匯總手分析遮。窮〔演版示新“魔賬戶達(dá)金額瘡查詢芽〞洞〕吹例如快通過搭“肢賬戶柔金額竹查詢狐〞抄功能眾，序集團(tuán)品總部受資金默管理抵中心電可以毒對下鼻屬各鹿結(jié)算止單位蛛內(nèi)部挽賬戶懶的資擺金余大額和其發(fā)生玉額進(jìn)靠行匯席總查旨詢，氏對于營某一姥成員麥單位牙的明喇細(xì)賬濟(jì)可以柜直接把點(diǎn)擊抽“矮聯(lián)查腔明細(xì)式〞愧進(jìn)行貼查詢敏，如稻果對齒某一側(cè)筆發(fā)仍生額怎有疑目問可引以點(diǎn)映擊澡“信聯(lián)查乏憑證饞〞閃查閱造記賬蛾憑證氣，在壩記賬茅憑證千中點(diǎn)趁擊收“碼聯(lián)查招單據(jù)救〞地可以貌查詢千對應(yīng)賞的收胞付款植單，業(yè)通過車這種描方式討完成寨從總蜜賬到魔業(yè)務(wù)肆發(fā)生盆第一認(rèn)張單咸據(jù)的慣穿透陡式查昂詢，科便于宵資金佛管理村者對召資金狗流動(dòng)賄情況孫進(jìn)行雷及時(shí)舟有效脾的查滔詢。翠通過須資金鑄集中園結(jié)算蝴，集置團(tuán)有治能力布將沉脾淀資憶金進(jìn)顯行挖故掘和滿使用診，接橋下來編面對專的就突是在搬經(jīng)營貍活動(dòng)銀所需膠資金沒量明憐確之沾后面拔對的牙內(nèi)、凱外部需融資握問題覽。討〔6減〕耗資金勵(lì)計(jì)息暴以集脫團(tuán)資季金管塌理中灑心負(fù)儉責(zé)人跟〔8汪00珠10綢1〕妨登錄丙到集垂團(tuán)資泰金管敬理中敬心在閘“找資金竟計(jì)息嚷—幫資金鞏計(jì)息扒管理星—據(jù)活期森存款氧計(jì)息份〞忠中那么，選櫻擇查隔詢條橫件為學(xué)“惹計(jì)息滋對象碗類型丘〞醒為妙“垂全部屑〞環(huán)，可燭以對趁查詢寇出的據(jù)所有纏內(nèi)部娘賬戶動(dòng)進(jìn)行煎計(jì)息佳，如奴下界五面：即進(jìn)行怨“頸利息混試算詢〞徹選擇軋條件菌為：職點(diǎn)擊績“撈確定稈〞兩后可講以查真詢到牢如下末界面謹(jǐn)：顏在賬匆戶檔挖案中選開設(shè)無需要吳計(jì)息江的內(nèi)蘇部結(jié)浩算賬守戶〔芳存款培賬戶伏〕。杠資金悉結(jié)算陣業(yè)務(wù)畜引起添賬戶剝余額棄的任似何變搜動(dòng)，裹系統(tǒng)勝會(huì)自欠動(dòng)取側(cè)到賬決戶積之?dāng)?shù)表巾中進(jìn)厘行積徹?cái)?shù)累役計(jì)。叉到結(jié)潤息日賞時(shí)，削可選蜻擇需漸要計(jì)殺息的喪賬戶寧對象濕，系吧統(tǒng)自永動(dòng)按判活期布的積樣數(shù)計(jì)興息方覺法，蜂計(jì)算乏賬戶擾存款心利息丘。置系統(tǒng)擾計(jì)算在賬戶黑利息渴后自予動(dòng)產(chǎn)柔生賬齒戶利漂息清痛單。聯(lián)在產(chǎn)毯生利北息清牛單的直同時(shí)貸，將絡(luò)存款液利息欲生成饑報(bào)帳孟中心調(diào)單據(jù)臘，支誰付利雖息到劉計(jì)息聯(lián)賬戶云，同壞時(shí)由山報(bào)帳送中心睛將支橋付利趟息生輩成記世帳憑瓦證。忽4監(jiān)、損加強(qiáng)羅對商絕業(yè)匯旬票的久集中荒統(tǒng)一窄管理趟，發(fā)塊揮短防期資垃金調(diào)辦劑職喇能章涉及洋模塊淺：票叔據(jù)管偏理殘接下蓄來為古大家票介紹甩商業(yè)揉票據(jù)雹的管窯理嫂集團(tuán)映企業(yè)面在經(jīng)羊營活分動(dòng)中創(chuàng)有大禍量的虛結(jié)算請業(yè)務(wù)奪需要滴通過凍商業(yè)蓄票據(jù)僑進(jìn)行即處理讓，由懸于票極據(jù)的鑼使用死過程賠中主合要是巧利用藏企業(yè)扒的信帽用來拖融通肯資金懂，所棍以越慘來越不多的倆企業(yè)袖在利商用票異據(jù)解另決結(jié)舌算問俘題的勞同時(shí)燦非?；j關(guān)注場票據(jù)昨使用柴中的放風(fēng)險(xiǎn)咳管理或。下舟面我窯們以嶺企業(yè)耐通常扯使用座的商巧業(yè)匯格票為剝例來晝說明構(gòu)系統(tǒng)誘對于鬧應(yīng)什收票翁據(jù)和殖應(yīng)付乘票據(jù)染的不能同管奔理措移施。銀一、江應(yīng)收邁票據(jù)育管理咳以集拆團(tuán)資耳金管疫理中夢心負(fù)嚷責(zé)人炕〔8拐00礎(chǔ)10親1〕辭登錄逮到集帆團(tu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