永富蔬菜(農(nóng)業(yè)開發(fā))可行性論證報告

扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項目類別：種植項目項目代碼：1505212222012年內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗440噸日光溫室蔬菜種植基地擴建項目申報書項目單位：通遼市科左中旗永富蔬菜種植專業(yè)合作社項目建設地點：通遼市科左中旗代力吉鎮(zhèn)申報書編制時間：二0一一年八月

目錄一、合作社基本情況 圖4-2，工程進度橫道圖4.管理措施本項目是一個典型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項目，將按照“市場+基地+農(nóng)戶”、農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式運行。項目在整個經(jīng)營管理過程中，一是加強基地的主導地位，充分發(fā)揮項目的經(jīng)濟效益和社會效益，大力賦予產(chǎn)業(yè)化龍頭的能量，提升市場營銷能力，擴大加工規(guī)模，不斷增強其輻射帶動能力。二是密切基地與農(nóng)戶之間的產(chǎn)業(yè)化關系，形成緊密型的生產(chǎn)聯(lián)合體，推廣優(yōu)良品種，強化為農(nóng)戶的服務工作，不斷提高基地的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益，確保增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，保證基地充足的優(yōu)質(zhì)原料需求。基地經(jīng)營管理模式采用合作社理事長負責制，充分發(fā)揮基地各部門和生產(chǎn)車間的管理職能，做到人人有指標，并完善和強化基地內(nèi)部的考核制度，對工作負責任和取得良好工作業(yè)績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創(chuàng)建有利于基地發(fā)展的協(xié)會文化。(1)工程管理措施工程管理包括設計、施工、監(jiān)理、竣工驗收等工作，關系到整個項目建設質(zhì)量和投資效益的發(fā)揮，必須嚴格對待。首先選擇具有專業(yè)資質(zhì)的設計單位和具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)設計師進行工程設計；其次在具備相應施工資質(zhì)的施工單位中進行工程招標；同時嚴格實施工程監(jiān)理制度。嚴格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關專家和負責人認真進行工程驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程責令返工，直至完全達到工程質(zhì)量標準，項目通過驗收后才能交付使用。項目建設的各種工程和設備資料及時收集，并進行分類整理，統(tǒng)一建檔、保管。(2)經(jīng)營管理措施財務管理：由副理事長兼任財務部門負責人，由全體社員選舉財務審查委員會對合作社財務工作進行監(jiān)督。財務部根據(jù)最終項目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設內(nèi)容編制項目財務計劃。嚴格按照財務制度使用資金，確保專款專用。建立項目審計制度，定期檢查財務狀況。生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理中實行理事長牽頭的負責制，生產(chǎn)部負責協(xié)調(diào)和組織，技術部負責技術指導和產(chǎn)品檢驗，各負其責，按國家及行業(yè)相關標準組織種植。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，技術部負責落實生產(chǎn)標準并積極更新，確保公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品符合國家及行業(yè)相關標準，并滿足市場需求。營銷管理本項目建成后將對現(xiàn)行的銷售管理進行較大改革，從有效的激勵機制、嚴格的管理系統(tǒng)方面著手，穩(wěn)定銷售隊伍，提高銷售水平。以“請進來，走出去”的方式加強對銷售人員的培訓，培訓工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同時建立有效的激勵機制對銷售人員進行跟蹤管理，定期進行業(yè)績考核，把個人的能力、業(yè)績和報酬掛鉤，最大限度地調(diào)動銷售人員的積極性，使銷售任務及時有效地完成。設備物資管理配備專業(yè)技術人員專職負責管理根據(jù)項目建設計劃采購的物資和設備，做到貨物進場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進行貯存；貨物領用有計劃和記錄，嚴格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。

五、投資估算與資金來源（一）總投資估算1.投資估算依據(jù)（1）投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平進行分析，以《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設工程造價》和自治區(qū)其它相關造價規(guī)定為依據(jù)。表5-1日光溫室建設單位造價表項目單位數(shù)量單價金額土建造價米7495.007030.00棚鋼架造價盤60130.007800.00棚被造價平方米4809.004320.00供水設施管及出水栓米6016.00960.00土建及人工米608.00480.00土壤整治沙子立方米21012.002520.00堿土挖方立方米4202.401008.00取暖爐個2300.00600.00地熱線項11300.001300.00磚墻米6045.002700.00棚模、極被、卷被機及附屬設施項1950.00合計30668.00表5-2輔助設施造價表項目數(shù)量單價造價（元）單位價格機電井(含井房)2元/眼12000.0024000.00道路970元/米100.00097000.00供水土建(挖填方)1200元/立方米10.0012000.00管線溝1200元/米8.009600.00（2）設備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。表5-3設備單位造價表名稱型號單位數(shù)量價格（元）金額（元）潛水泵及附屬設施QS40-40/2-92套215003000供水管聚乙烯米12002024000供電線路(含棚內(nèi)線路)ZR-RVVZA-RVV22米2950617700（3）其它費用、預備費按現(xiàn)行有關規(guī)定和要求進行估算，勘察設計費按《工程勘察設計收費標準》（2002年修訂本）計算，并根據(jù)項目建設性質(zhì)對相關參數(shù)進行相應調(diào)整。（4）現(xiàn)有項目流動資金104.20萬元。（5）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）2.投資估算(1)總投資本項目總投資為202.2萬元。其中：建設投資：185.07萬元。建設期利息：0萬元。流動資金：17.13萬元,輔底流動資金5.71萬元。項目投資估算表見附表2。設施投資明細表見附表2-1。設備投資明細見附表2-2?？萍即胧┩顿Y明細表見附表2-3。流動資金測算表見附表2-4。（2）建設投資建筑工程費用：167.6萬元。設備構(gòu)置費用：4.47萬元。工程建設其他費用(含科技投資)：13萬元。(3)建設期利息本項目不涉及銀行貸款，無利息。(4)流動資金按項目的正常運營進行測算，本項目新增流動資金17.13萬元。其中鋪底流動資金5.71萬元。流動資金估算表見附表2-4。（二）資金來源1.中央財政資金項目擬申請中央財政資金70萬元。占項目總投資的34.62%，占建設投資的37.82%。2.地方財政配套資金項目擬申請項目地方財政資金28萬元，其中自治區(qū)財政資金25萬元，市級財政3萬元。地方財政資金占項目總投資的13.85%，占建設投資的15.13%。3.自籌資金及來源建設單位自籌資金為104.2萬元，由全部社員共同出資，并經(jīng)合作社社員大會決議表決同意。詳見附表4：資金籌措與使用計劃表。（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)：中央財政資金總額為70萬元，全部用于日光溫室建設。表5-3中央財政投資明細表序號項目投資其中：財政投資1日光溫室建設153.3470.004合計153.3470.00財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)：地方財政資金總額為28萬元，用于構(gòu)買機械設備，剩余部分用于日光溫室建設。表5-4地方財政投資明細表名稱投資其中：財政投資潛水泵及附屬設施0.300.30供水管2.42.40供電線路(含棚內(nèi)線路)1.771.77日光溫室建設153.3423.53合計157.8128.00本項目財政資金資金實行專款專用管理，嚴格按照本報告方案所列的開支項目報帳，落實“三專一封閉”資金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財政部門檢查監(jiān)督。詳見附表3：財政資金使用明細表。2.自籌資金的使用和管理表5-5，自籌資金使用明細序號工程或費用名稱萬元1日光溫室59.812機電井(含井房)2.43道路9.74供水土建(挖填方)1.25管線溝0.966可研、設計、規(guī)劃費2.507實驗費4.008培訓費5.59科技資料費1.0010流動資金17.1311合計104.20全部自籌資金經(jīng)過2011年8月10日召開社員大會，全體社員一致同意共同出資，并組建項目專門財務機構(gòu)，設置監(jiān)察小組，監(jiān)督資金使用，同時也接受財政部門的監(jiān)督檢查。六、效益分析效益分析依據(jù)1.取費標準：國家計委和建設部共同編制的《建設項目經(jīng)濟評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》。2.財務制度規(guī)定：《企業(yè)會計制度》、《基本建設單位會計制度》。3.稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。本項目不計提營業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。4.基準貼現(xiàn)率：項目為種植項目，基準貼現(xiàn)率8%。5.項目計算期：10年。其中，項目建設期為一年。6.無項目初始數(shù)據(jù)表6-1無項目初始數(shù)據(jù)項目起始時利用原有固定資產(chǎn)情況：房屋、建筑物凈值：236.35萬元房屋、建筑物每期折舊額：15.76萬元機器設備凈值：32.63萬元機器設備每期折舊額：3.13萬元折舊期滿若更新機器設備需要資金：0.00萬元其他固定資產(chǎn)凈值：0.00萬元其他固定資產(chǎn)每期折舊額：0.00萬元項目起始時原有無形和其他資產(chǎn)情況：無形資產(chǎn)凈值：0.00萬元無形資產(chǎn)每期攤銷額：0.00萬元其他資產(chǎn)凈值：13.20萬元其他資產(chǎn)每期攤銷額：2.64萬元其他情況:項目起始時原有流動資金：104.20萬元項目起始時原有未分配利潤：35.04萬元項目起始時原有累計盈余資金：0.00萬元注：原項目掛賬在建工程，在本工程開始前，結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。（二）經(jīng)濟效益1.項目投入產(chǎn)出情況（1）銷售收入無項目：總種植面積為31.5畝，年產(chǎn)各類蔬菜408.9噸，年實現(xiàn)銷售收入為184.76萬元。有項目：總種植面積為63畝，年產(chǎn)各類蔬菜848.9噸，年實現(xiàn)銷售收入為427.11萬元。增量投資：新增總種植面積為31.5畝，年增收各類蔬菜440噸，年新增銷售收入為242.35萬元。詳見附表7-1：有項目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。（2）營業(yè)稅金及附加項目建設符合國家免稅優(yōu)惠政策，無需納稅。詳見附表7-1：有項目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。（3）總成本及經(jīng)營成本估算無項目：總成本費用97.21萬元；經(jīng)營成本75.68萬元；固定成本53.54萬元；可變成本43.67萬元。有項目：總成本費用222.13萬元；經(jīng)營成本191.99萬元；固定成本124.31萬元；可變成本97.21萬元。新增資產(chǎn)：新增總成本費用124.93萬元；新增經(jīng)營成本116.31萬元。詳見附表4-2，成本費用測算表。（4）利潤無項目：擴建前稅后凈利潤正常年度為87.55萬元。有項目：擴建后稅后凈利潤正常年度為204.98萬元。新增資產(chǎn)：新資產(chǎn)稅后凈利潤正常年度為117.42萬元。詳見附表4，盈余及盈分配表。2.成員增收情況本項目完成后，可為社員平均增收3.35萬元。目前項目地農(nóng)戶平均每人年收入為6000元左右，通過本項目建成，年可為每戶入社社員增收3.35萬元，入社社員戶平均人均年收入將增加8500元左右，使社員戶年均人均收入達到1.4萬元以上。3.可分配盈余及分配情況本項目完成后，年可實現(xiàn)盈余204.98萬元，已完全剔除其他各項費用支出，為了留出合作社進一步發(fā)展的空間，為合作社計留10%的盈余資金。剩余部分184.47萬元全部分配。分配分為兩種方式：出資入股社員按剩余盈余的60%，110.69萬元按出資比例進行分配，平均每個出資社員分配盈余2.01萬元；其余40%，73.79萬元，二次分配給種植戶，現(xiàn)在種植戶共55戶，每戶平均分配盈余1.34萬元。（三）社會及生態(tài)效益1.壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來市委市政府大力扶持農(nóng)業(yè)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。發(fā)展設施農(nóng)業(yè)資源豐富，氣候適宜。本項目建設將會通過為當?shù)厥袌鲈诟鱾€季節(jié)供應新鮮蔬菜，拉動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的日光溫室反季節(jié)蔬菜種植業(yè)發(fā)展，有利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。2.帶動農(nóng)戶實現(xiàn)規(guī)模運作項目建成后，將采用“合作社+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，，并通過統(tǒng)一的技術服務指導關聯(lián)所有種植戶進行科學種植，利用合作社統(tǒng)一的銷售力量和品牌優(yōu)勢拓展銷售網(wǎng)絡，實施統(tǒng)一銷售，與關聯(lián)農(nóng)戶形成風險共擔、利益共享的聯(lián)合體。與107戶非合作社社員簽訂了《技術服務合同》，為他們提供種子、化肥、種植技術及市場信息服務，使他們能夠在專業(yè)社這個龍頭的帶領下，掌握先進技術、掌握市場脈博，降低種植風險。同時，為了更有效地保障種植戶的利益和最大限度地降低風險，還與96戶農(nóng)戶簽訂了《銷售合作合約》，這些農(nóng)戶將在專業(yè)社的統(tǒng)一指導和運作下，以共同的品牌、統(tǒng)一的銷售策略、一致的產(chǎn)品形象，面對客戶與市場。3.帶動就業(yè)通過本項目的運作，使更多的農(nóng)戶和農(nóng)村剩余勞動力加入到日光溫室蔬菜的種植產(chǎn)業(yè)中來。本項目完成后，預計可直接安置就業(yè)人員170人左右，關聯(lián)安置就業(yè)達到500人以上。4.生態(tài)效益

附表1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表申報單位全稱科左中旗永富蔬菜種植專業(yè)合作社通訊地址科左中旗代力吉鎮(zhèn)敖力布告嘎查郵政編碼029300法定代表人姓名安艷付聯(lián)系電話手機號人其他主要兼職情況敖力布告嘎查名譽村主任工商注冊登記時間2009年12月.31日工商注冊證號152322NA0000440X主要經(jīng)營范圍開展蔬菜種植、銷售；為成員提供信息咨詢服務。主營產(chǎn)品名稱日光溫室蔬菜入社社員數(shù)（人）55獲得哪級名牌產(chǎn)品經(jīng)營類型（種植/養(yǎng)殖/流通/加工/其他）種植產(chǎn)品獲得國家三品認證情況無公害（是/否）否商標注冊情況獨立注冊（是/否），名稱為是綠色（是/否）否彥富有機產(chǎn)品（是/否）否聯(lián)合注冊（是/否），名稱為否是否有龍頭企業(yè)帶動（是/否）否政府認定情況成員出資總額（萬元）合計10出資情況貨幣出資金額（萬元）10其中：農(nóng)民出資10企業(yè)出資非貨幣出資金額（萬元）其他出資財務狀況（萬元）2009年2010年安排就業(yè)人數(shù)（人）85資產(chǎn)總額10386.39凈資產(chǎn)10325.03帶動農(nóng)戶數(shù)（戶）500年銷售收入184.76增加農(nóng)戶純收入（萬元）52.5年凈利潤87.59基地面積(畝)65二次返利額52.55其中：標準化基地面積（畝）31.5備注：2.投資估算匯總表序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝費用其他費用合計比例（%）1主體工程153.340.000.000.00153.3475.84%1.1日光溫室153.340.000.000.00153.3475.84%2輔助工程14.264.470.000.0018.739.26%2.1機電井2.400.300.000.002.701.34%2.2道路9.700.000.000.009.704.80%2.3供水工程1.202.400.000.003.601.78%2.4供電工程0.961.770.000.002.731.35%3工程建設其他費用0.000.000.0013.0013.006.43%3.1可研、設計、規(guī)劃費0.000.000.002.502.501.24%3.2實驗費0.000.000.004.004.001.98%3.3培訓費0.000.000.005.505.502.72%3.4科技資料費0.000.000.001.001.000.49%4建設投資小計167.604.470.0013.00185.0791.53%5建設期利息0.000.000.000.00%6流動資金0.0017.1317.138.47%7總投資合計167.604.470.0030.13202.20100.00%

2-1.設施投資明細表序號項目建設性質(zhì)建設數(shù)量單位造價(元)投資額(萬元)其中：財政投資(萬元)備注1主體工程153.3493.531.1日光溫室新建503.07153.3493.53單位:個2輔助工程14.260.002.1機電井(含井房)新建212000.002.400.00含打井費用2.2道路新建970100.0009.700.00單位:米2.3供水土建(挖填方)新建12000.001.200.00單位:立方米2.4管線溝新建12008.000.960.00單位:米3合計167.6093.53

2-2.設備投資明細表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程2輔助工程4.474.472.1潛水泵及附屬設施215000.30.3QS40-40/2-922.2供水管1200202.42.4聚乙烯2.3供電線路(含棚內(nèi)線路)295061.771.77ZR-RVVZA-RVV223合計4.474.472-3.科技措施投資明細表序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術引進2技術示范3技術培訓3.003.1培訓費對員工進行工作技能培訓項12.503.00要員工掌握并靈活運運用各項種植技術，提高產(chǎn)品質(zhì)量和和產(chǎn)量4新品種引進示范5其他5.00實驗費對各類品種進行實驗種植和栽培，對產(chǎn)品進行檢化驗項14.004.00進行新品種試驗開發(fā)，同時通過檢化驗保證產(chǎn)品質(zhì)量科技資料費購買科技資料項11.001.00對農(nóng)戶進行培訓時使用合計8.002-4.流動資金測算表單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101有項目流動資產(chǎn)00423.1016.7545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.1545.151.1應收帳款000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨00276.5111.4229.4629.4629.4629.4629.4629.4629.4629.4629.461.2.1原材料301245.752.094.854.854.854.854.854.854.854.854.851.2.2燃料301231.251.553.303.303.303.303.303.303.303.303.301.2.3在產(chǎn)品3012113.003.6412.1512.1512.1512.1512.1512.1512.1512.1512.151.2.4產(chǎn)成品301286.504.149.159.159.159.159.159.159.159.159.151.3現(xiàn)金606146.595.3415.6915.6915.6915.6915.6915.6915.6915.6915.691.4預付賬款6060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002有項目流動負債0077.003.648.158.158.158.158.158.158.158.158.152.1應付帳款301277.003.648.158.158.158.158.158.158.158.158.152.2預收賬款6060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003有項目流動資金(1-2)00346.1013.1137.0037.0037.0037.0037.0037.0037.0037.0037.004有項目流動資金當期增加額00-67.20-91.0923.880.000.000.000.000.000.000.000.005無項目流動資金00178.840.0019.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.876增量流動資金(3-5)00167.2513.1117.1317.1317.1317.1317.1317.1317.1317.1317.137增量流動資金當期增加額0017.1313.114.010.000.000.000.000.000.000.000.003.財政資金使用明細表單位：萬元序號項目投資額其中:財政投資備注1土建工程1.1日光溫室153.3492.401.2機電井土建2.401.3道路9.701.4供水工程土建(控填方)1.201.131.5供電工程土建0.962設備投資2.1潛水泵及附屬設施0.300.30QS40-40/2-922.2供水管2.402.40聚乙烯2.3供電線路(含棚內(nèi)線路)1.771.77ZR-RVVZA-RVV223科技投資3.1實驗費4.003.2培訓費5.503.3科技資料費1.004其他費用0.004.1前期工作費2.505流動資金17.13總投資合計202.2098.004.盈余及盈余分配表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101營業(yè)收入4028.75184.76427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.112營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003總成本費用2072.8297.21222.13222.13222.13222.13219.49216.89216.89216.89216.894其他收入000000000005盈余總額1955.9387.55204.98204.98204.98204.98207.62210.22210.22210.22210.226所得稅000000000007稅后盈余1955.9387.55204.98204.98204.98204.98207.62210.22210.22210.22210.228提取公積金195.598.7620.5020.5020.5020.5020.7621.0221.0221.0221.029彌補以前年度虧損0000000000010可分配盈余1760.3478.80184.48184.48184.48184.48186.85189.19189.19189.19189.1911盈余返還195.598.7620.5020.5020.5020.5020.7621.0221.0221.0221.0212當年剩余盈余0000000000013期初未分配利潤0000000000014盈余累計000000000004-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101有項目營業(yè)收入4028.75184.76427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.11427.111.1春茬香瓜1440.000.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00單價(含稅)000.80.80.80.80.80.80.80.80.8銷售量(單位：噸)1800.000.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.001.2秋茬黃瓜56.250.006.256.256.256.256.256.256.256.256.25單價(含稅)000.250.250.250.250.250.250.250.250.25銷售量(單位：噸)225.000.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.001.3秋茬豆角202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50單價(含稅)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3銷售量(單位：噸)675.000.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.001.4秋茬柿子67.500.007.507.507.507.507.507.507.507.507.50單價(含稅)000.250.250.250.250.250.250.250.250.25銷售量(單位：噸)270.000.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.001.5冬茬豆角158.400.0017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.6017.60單價(含稅)000.440.440.440.440.440.440.440.440.44銷售量(單位：噸)360.000.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.001.6冬茬芹菜54.000.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00單價(含稅)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3銷售量(單位：噸)180.000.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.7冬茬黃瓜202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50單價(含稅)000.450.450.450.450.450.450.450.450.45銷售量(單位：噸)450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002原營業(yè)收入1847.60184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.763有項目營業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1營業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2消費稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護建設費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.4教育費附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004無項目營業(yè)收入1662.840.00184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.76184.765增量營業(yè)收入(1-4)2365.91184.76242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35242.35

4-2.成本費用測算表序號項目合計建設期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101外購原材料費549.0525.0758.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.2258.221.1種子37.800.004.204.204.204.204.204.204.204.204.20單價(含稅)000.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.2化肥37.800.004.204.204.204.204.204.204.204.204.20單價(含稅)000.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.0280.028數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.3農(nóng)藥20.250.002.252.252.252.252.252.252.252.252.25單價(含稅)000.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.015數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.4農(nóng)家肥202.500.0022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.5022.50單價(含稅)000.150.150.150.150.150.150.150.150.15數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.001.5原項目原材料費250.7025.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.0725.072外購燃料及動力費375.0018.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.6039.602.1煤135.000.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00單價(含稅)000.30.30.30.30.30.30.30.30.3數(shù)量(單位：棚)450.000.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002.2電27.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00單價(含稅)000.020.020.020.020.020.020.020.020.02數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002.3機耕費27.000.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00單價(含稅)000.020.020.020.020.020.020.020.020.02數(shù)量(單位：棚)1350.000.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.002.4原項目費用186.0018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.6018.603工資及福利費432.000.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.0048.004修理費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005其他費用447.5332.0146.1746.1746.1746.1746.1746.1746.1746.1746.17其中：其他管理費用114.006.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00其他營業(yè)費用(含防疫費)333.5326.0134.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.1734.176經(jīng)營成本1803.5875.68191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.99191.997折舊費243.0418.8924.9124.9124.9124.9124.9124.9124.9124.9124.918攤銷費26.202.645.245.245.245.242.600.000.000.000.009利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010有項目總成本費用合計2072.8297.21222.13222.13222.13222.13219.49216.89216.89216.89216.89其中：可變成本924.0543.6797.8297.8297.8297.8297.8297.8297.8297.8297.82固定成本1148.7753.54124.31124.31124.31124.31121.67119.07119.07119.07119.0711無項目總成本費用883.2121.5397.2197.2197.2197.2194.5794.5794.5794.5794.5712增量總成本費用(10-11)1189.6175.68124.93124.93124.93124.93124.93122.33122.33122.33122.3313無項目經(jīng)營成本681.110.0075.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6875.6814增量經(jīng)營成本(6-13)1122.4775.68116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31116.31附圖項目區(qū)位示意圖項目規(guī)劃平面布局圖目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2可行性研究報告編制依據(jù)及原則 11.3可行性研究報告的內(nèi)容 3第二章項目背景與建設的必要性 42.1項目建設的背景 4HYPERLINK\l"_Toc