會(huì)計(jì)電算化實(shí)務(wù)練習(xí)2(含簡(jiǎn)明步驟)250224

PAGE2PAGE7建立新賬套（1）賬套信息：賬套號(hào)：666；賬套名稱：北京朔日科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2008年4月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日（2）單位信息：?jiǎn)挝幻Q：北京朔日科技有限公司；單位簡(jiǎn)稱：朔日公司。（3）核算類型：該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為陳明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。（4）基礎(chǔ)信息：該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。（5）分類編碼方案：科目編碼級(jí)次4-2-2-2-2，其他：默認(rèn)（6）數(shù)據(jù)精度：該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。（7）啟用總賬模塊（2008年4月1日）。2、財(cái)務(wù)分工（1）001陳明——賬套主管（2）002王晶——出納，具有“總賬——出納簽字”權(quán)限，具有“現(xiàn)金管理”的全部操作權(quán)限（3）003馬方——會(huì)計(jì)，具有“總賬、往來、財(cái)務(wù)報(bào)表”的全部權(quán)限。3、基礎(chǔ)檔案設(shè)置（1）部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合部門204銷售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)部采購(gòu)供應(yīng)2銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產(chǎn)制造（2）職員檔案職員編號(hào)職員名稱所屬部門職員屬性職員編號(hào)職員名稱所屬部門職員屬性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理203孫健銷售三部部門經(jīng)理102陳明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管204王華銷售四部經(jīng)營(yíng)人員103王晶財(cái)務(wù)部出納301白雪供應(yīng)部部門經(jīng)理104馬方財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)401周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理201趙斌銷售一部部門經(jīng)理402李彤制造車間部門經(jīng)理202宋佳銷售二部經(jīng)營(yíng)人員（3）客戶分類分類編碼分類名稱分類編碼分類名稱01事業(yè)單位02001工業(yè)01001學(xué)校02002商業(yè)01002機(jī)關(guān)02003金融02企業(yè)單位03其他（4）供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商04其他（5）地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱地區(qū)分類分類名稱01東北地區(qū)04華南地區(qū)02華北地區(qū)05西北地區(qū)03華東地區(qū)06西南地區(qū)（6）客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址郵編發(fā)展日期001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校01001021111工行78467367北京海淀區(qū)上地路1號(hào)1000772008-1-1002天津海達(dá)公司海達(dá)公司02002022222工行67543256天津市南開區(qū)華苑路1號(hào)3000002008-1-1003上海萬邦證券萬邦證券02003033333工行36548796上海市徐匯區(qū)天平路8號(hào)2000322008-1-1004哈飛制造廠哈飛02001014444中行87456237哈爾濱市平房區(qū)和平路116號(hào)1500082008-1-1（7）供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)郵編地址發(fā)展日期001北京萬科有限公司萬科02025555中行14578456100045北京朝陽(yáng)區(qū)十里堡8號(hào)2008-1-1002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想01026666中行25689045100036北京海淀區(qū)開拓路108號(hào)2008-1-1003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所04037777工行34689790230187南京湖北路100號(hào)2008-1-1004上海信息記錄紙廠記錄紙廠03038888工行45009345200332上海浦東新區(qū)東方路1號(hào)2008-1-1（8）外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：8.275（9）結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否202轉(zhuǎn)賬支票是2支票結(jié)算是3其他否201現(xiàn)金支票是4、總賬模塊（1）總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用其他系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁(yè)腳名稱憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)、每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按月排頁(yè)憑證、賬簿采用用友通7.0方式非連續(xù)套打會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日-12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序（2）2005年12月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計(jì)量期初余額現(xiàn)金（1001）日記借6875.70銀行存款（1002）銀行日記借193829.161月份銀行對(duì)賬單日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額2006-1-3201XJ001100002006-1-6600002006-1-10202ZZR001500002006-1-14202ZZR002996007、期末處理A、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義（1）自定義結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費(fèi)用/其他（550207）JG()貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)（130101）642/12（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)8、月末結(jié)賬簡(jiǎn)明操作步驟一、建賬(設(shè)操作員、建立賬套)1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選Admin→確定2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出3、建賬→賬套→建立→輸入賬套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱→下一步→公司全稱、簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度→賬套主管選擇→下一步、建賬→科目編碼設(shè)置→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建賬成功→總賬模塊啟用4、權(quán)限→權(quán)限→選賬套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“賬套主管”處打勾）→確認(rèn)二、基礎(chǔ)信息輸入在企業(yè)門戶中將基礎(chǔ)信息依次輸入，主要有：部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、外幣、結(jié)算方式等。（注意會(huì)計(jì)科目、憑證類別、項(xiàng)目目錄暫不做）三、總賬初始化1、設(shè)置→選項(xiàng)，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。2、會(huì)計(jì)科目設(shè)置（保證資料中的科目與系統(tǒng)中要一致）a．增加科目b．修改輔助核算c．指定科目會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總賬科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認(rèn)。銀行總賬科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)。3、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證（包括限制類型和限制科目）4、設(shè)置項(xiàng)目檔案：設(shè)置→編碼檔案→項(xiàng)目目錄（增加大類、確定核算科目、項(xiàng)目分類、項(xiàng)目目錄定義）5、錄入期初余額并試算平衡（注意幾種不同的類型的輸入方式：白色的、黃色的、有輔助核算的）====================四、填制憑證（注意操作員的更換）五、出納簽字及審核憑證（注意操作員的更換、審核人不能與制單人為同一人）六、記賬（注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。）七、出納操作（現(xiàn)金、銀行日記賬、支票登記等）八、賬表管理（主要對(duì)各種賬表的查詢，要求會(huì)進(jìn)行聯(lián)查）====================九、期末處理1、轉(zhuǎn)賬定義（包括自定義轉(zhuǎn)賬、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等）2、轉(zhuǎn)賬生成（注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。）3、結(jié)賬：期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬→進(jìn)入