年產(chǎn)10萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)10萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目ZJSQ-2014-05-I20-目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 11.1項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 11.2項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)狀況 2第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 32.1國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 32.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 62.3項(xiàng)目建設(shè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 82.4市場(chǎng)分析 102.5項(xiàng)目建設(shè)對(duì)本企業(yè)重要性和必要性分析 13第三章項(xiàng)目建設(shè)方案 153.1項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 153.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 163.3項(xiàng)目技術(shù)路線(xiàn)及工藝路線(xiàn) 183.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 283.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 303.6工程進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo) 303.7建設(shè)期管理 32第四章投資估算及資金籌措 344.1項(xiàng)目總投資規(guī)模 344.2資金籌措方案及貸款償還計(jì)劃 344.3申請(qǐng)投資補(bǔ)助金額 354.4資金申請(qǐng)的主要原因及政策依據(jù) 35第五章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析和績(jī)效指標(biāo) 385.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 385.2項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 445.3項(xiàng)目社會(huì)效益分析 455.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 46第六章各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 506.1環(huán)境保護(hù) 506.2規(guī)劃選址 526.3土地供應(yīng) 526.4資源綜合利用 536.5節(jié)能措施 536.6原輔材料供應(yīng)及外部配套條件 56第七章資金申請(qǐng)報(bào)告附件 58-第一章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況1.1項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況XXXXXX有限公司成立于2003年4月，位于XX市XX鎮(zhèn)，占地80畝，經(jīng)07和08年兩次擴(kuò)建現(xiàn)有膠合板生產(chǎn)線(xiàn)8條，自08年已來(lái)，公司年產(chǎn)值連續(xù)超億元，每年上繳利稅600萬(wàn)元以上。年生產(chǎn)各類(lèi)膠合板8萬(wàn)立方米，家俱櫥柜5萬(wàn)套，年出口創(chuàng)匯3000萬(wàn)美元，公司自2004年至今被確定XX市市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、市級(jí)重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)、出口創(chuàng)匯先進(jìn)單位、納稅大戶(hù)和私營(yíng)企業(yè)排頭兵，公司董事長(zhǎng)XX被評(píng)為“光彩之星”。2012年被評(píng)為江蘇省科技型中小企業(yè)。2013年，企業(yè)被評(píng)為省級(jí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。公司先后通過(guò)歐盟CE認(rèn)證、美國(guó)FSC認(rèn)證；CARB認(rèn)證、ISO9000國(guó)際管理體系認(rèn)證，公司注冊(cè)的“XX牌”膠合板產(chǎn)品2007年被評(píng)為XX市名牌產(chǎn)品，2013年被評(píng)為省級(jí)名牌產(chǎn)品；該商標(biāo)2010年被評(píng)為XX市知名商標(biāo)，2010年經(jīng)XX農(nóng)村商業(yè)銀行推薦，被大華國(guó)信評(píng)估有限公司再次評(píng)為綜合信譽(yù)AAA級(jí)。公司現(xiàn)有職工468人，90%是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動(dòng)力，人均月平均工資近2000多元，企業(yè)每年支付工資1500多萬(wàn)元。家俱櫥柜的生產(chǎn)帶動(dòng)了膠合板行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高了膠合板的附加值，并帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是農(nóng)民增加了種植楊樹(shù)的積極性，充分利用路邊和地頭種植楊樹(shù)并和周邊農(nóng)戶(hù)簽定種植楊樹(shù)合同，使2000多農(nóng)戶(hù)年均增收近萬(wàn)元。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況及股東情況：1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況XX，男，XX市XX鎮(zhèn)人，中共黨員，出生于1967年8月20日，大專(zhuān)學(xué)歷，現(xiàn)任XXXXXX有限公司董事長(zhǎng)。公司自2004年至今被確定為XX市市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、市級(jí)重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)、出口創(chuàng)匯先進(jìn)單位、納稅大戶(hù)和私營(yíng)企業(yè)排頭兵，XX被評(píng)為“光彩之星”。任二屆XX市人大代表，2012年任XX市人大代表。由于成績(jī)顯著被XX市人大常委會(huì)評(píng)為"2008年度優(yōu)秀人大代表"稱(chēng)號(hào)。2、項(xiàng)目股東情況公司現(xiàn)有股東2人，總資本金3988萬(wàn)元。主要股東構(gòu)成一覽表股東名稱(chēng)股金（萬(wàn)元）占比（%）XX3943.2898.88李浩44.721.121.2項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)狀況企業(yè)近三年財(cái)務(wù)狀況一覽表年份指標(biāo)201120122013備注銷(xiāo)售收入267303217038560單位：萬(wàn)元利潤(rùn)257828153899應(yīng)交稅金676723975固定資產(chǎn)451148625128資產(chǎn)總額257222750836650資產(chǎn)負(fù)債率51.250.754.8銀行信用等級(jí)AAA級(jí)第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)木塑復(fù)合材料（Wood-PlasticComposites,WPC）是國(guó)內(nèi)外近年蓬勃興起的一類(lèi)新型復(fù)合材料，指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等，代替通常的樹(shù)脂膠粘劑，與超過(guò)50％以上的木粉、稻殼、秸稈等廢植物纖維混合成新的木質(zhì)材料，再經(jīng)擠壓、模壓、注射成型等塑料加工工藝，生產(chǎn)出的板材或型材。主要用于建材、家具、物流包裝等行業(yè)。將塑料和木質(zhì)粉料按一定比例混合后經(jīng)熱擠壓成型的板材，稱(chēng)之為擠壓木塑復(fù)合板材。木塑材料同時(shí)具備植物纖維和塑料的優(yōu)點(diǎn)，適用范圍廣泛，幾乎可涵蓋所有原木、塑料、塑鋼、鋁合金及其它類(lèi)似復(fù)合材料的使用領(lǐng)域，同時(shí)也解決了塑料、木材行業(yè)廢棄資源的再生利用問(wèn)題，且沒(méi)有污染。其主要特點(diǎn)為：原料資源化、產(chǎn)品可塑化、使用環(huán)?；?、成本經(jīng)濟(jì)化、回收再生化。2.1.1國(guó)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀木塑復(fù)合材料最初是作為改性塑料應(yīng)用的，其產(chǎn)業(yè)化推廣源于20世紀(jì)80年代的美國(guó)。目前，各類(lèi)木塑制品在美國(guó)、加拿大、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、日本和韓國(guó)等已得到較為廣泛的應(yīng)用，形成了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)。近幾年來(lái)，木塑復(fù)合材料在國(guó)外的發(fā)展非常迅速，產(chǎn)量節(jié)節(jié)增加。在北美，70%的木塑復(fù)合材料應(yīng)用于建材領(lǐng)域，剩下的30%應(yīng)用于工業(yè)、汽車(chē)和基本建設(shè)領(lǐng)域。北美地區(qū)木塑復(fù)合材料下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)在歐洲，木塑復(fù)合材料除了廣泛應(yīng)用于建材之外，突出的特點(diǎn)是應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)。歐洲的汽車(chē)公司，包括大眾、沃爾沃、奧迪、寶馬等，在其生產(chǎn)的汽車(chē)?yán)锞捎昧四舅軓?fù)合材料。日本擁有木塑復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化的成套生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，其制品廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施和運(yùn)輸業(yè)，特別是住宅建材領(lǐng)域。木塑復(fù)合材料在建材中的應(yīng)用占了總產(chǎn)量的70%，土木工程占10%(高速公路護(hù)欄、消音板等)，家電(音箱等)、汽車(chē)和家具等占了10%。日本木塑復(fù)合材料下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)隨著大家對(duì)木塑復(fù)合材料產(chǎn)品認(rèn)識(shí)地不斷地提高，也隨著人們對(duì)木塑復(fù)合材料的不斷探索，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)木塑復(fù)合材料的廠家也在越來(lái)越地增加。不論從技術(shù)上，還是產(chǎn)品的質(zhì)量上，中國(guó)的木塑復(fù)合材料都在不斷提高并上升到一定的層次。2.1.2國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)木塑產(chǎn)業(yè)始于上個(gè)世紀(jì)90年代末期，其起步比國(guó)外晚了20多年，此后逐漸成長(zhǎng)成為一個(gè)原料來(lái)源廣泛、加工手段豐富、工藝技術(shù)相對(duì)獨(dú)立而自成體系的新興資源綜合利用行業(yè)。這得力于循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的支撐和國(guó)家環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約政策的大力推行。以木塑建筑材料參與北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)建設(shè)等重大活動(dòng)為標(biāo)志，木塑產(chǎn)業(yè)在中國(guó)進(jìn)入一個(gè)高速發(fā)展時(shí)期。近幾年來(lái)，木塑企業(yè)和產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)率超過(guò)20%，現(xiàn)總產(chǎn)量已達(dá)到100多萬(wàn)噸/年，可與曾經(jīng)長(zhǎng)期雄踞世界排名第一美國(guó)木塑產(chǎn)業(yè)并駕齊驅(qū)。從全球角度看，中國(guó)木塑產(chǎn)量在亞洲已經(jīng)大大超過(guò)日本，在歐洲亦有一席之地，中國(guó)已經(jīng)成為繼北美地區(qū)后，木塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)容量最為樂(lè)觀的區(qū)域。成為目前國(guó)內(nèi)制造業(yè)中為數(shù)不多的，能夠與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家平等對(duì)話(huà)的產(chǎn)業(yè)之一。目前中國(guó)木塑正從木塑復(fù)合的通用領(lǐng)域進(jìn)入發(fā)展空間更為廣闊的生物質(zhì)塑化材料的高級(jí)領(lǐng)域，逐漸成為全球生物質(zhì)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域一支舉足輕重的中堅(jiān)力量，中國(guó)木塑產(chǎn)業(yè)的崛起已經(jīng)引起業(yè)界的普遍關(guān)注。未來(lái)10年甚至更長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期，中國(guó)木塑還將充分展現(xiàn)自己資源化和環(huán)?；瘍?yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)進(jìn)入具有戰(zhàn)略意義的新興科技材料行列，在建筑、鐵路、交通、石油、環(huán)保、軍事等領(lǐng)域與木材、鋁材、塑料、水泥、陶瓷等傳統(tǒng)材料展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)。2.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)從木塑復(fù)合材料所具備的特質(zhì)看，它是目前最能夠體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)保、資源節(jié)約、節(jié)能減排等可持續(xù)發(fā)展先進(jìn)理念，并最具活力的新型生物質(zhì)復(fù)合材料，在《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中被明確列為“優(yōu)先主題”的“農(nóng)林生物質(zhì)綜合開(kāi)發(fā)利用”和“基礎(chǔ)原材料”領(lǐng)域的研究項(xiàng)目；也是“前沿技術(shù)·生物技術(shù)”領(lǐng)域中“新一代工業(yè)生物技術(shù)”的載體之一；亦為目前為數(shù)不多的、同時(shí)名列國(guó)家三大鼓勵(lì)發(fā)展的環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)目錄的發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目，迄今為止已有超過(guò)50個(gè)項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委、科技部、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家自然基金等部委的課題、項(xiàng)目和資金支持。在持續(xù)發(fā)展的熱潮中，國(guó)內(nèi)木塑材料經(jīng)歷了從量變到質(zhì)變的過(guò)程，產(chǎn)業(yè)群體不斷擴(kuò)大，研發(fā)機(jī)構(gòu)/人員逐漸增多，市場(chǎng)拓展前景向好，經(jīng)濟(jì)總量連年上升，不少企業(yè)的自主創(chuàng)新技術(shù)已具備一定基礎(chǔ)。從國(guó)家策、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及投資關(guān)注等幾大要素觀察分析，生物質(zhì)（木塑）復(fù)合材料已經(jīng)開(kāi)始從成長(zhǎng)階段向成熟階段過(guò)渡，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨越和升級(jí)已初具條件。為貫徹《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，深入推進(jìn)“十二五”時(shí)期的資源綜合利用工作，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2011年12月10日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)以發(fā)改環(huán)資〔2011〕2919號(hào)印發(fā)《大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案》，方案明確提出：建立若干木塑產(chǎn)業(yè)示范基地，扶持4到5家秸稈人造板、木塑裝備企業(yè)，100到150家秸稈人造板、木塑材料生產(chǎn)企業(yè)。這是木塑復(fù)合材料第一次單獨(dú)出現(xiàn)在國(guó)家最高級(jí)別的政策文件中，充分表明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一個(gè)巨大機(jī)遇正在出現(xiàn)。木塑復(fù)合材料/制品研發(fā)制造作為一個(gè)橫跨多個(gè)領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)，其設(shè)備、技術(shù)和工藝涉及到木材化學(xué)、精細(xì)化工、液壓傳動(dòng)、精密機(jī)械、熱力傳導(dǎo)、流體力學(xué)、傳感技術(shù)、電子自控、微機(jī)編程和高分子工程等諸多專(zhuān)業(yè)、學(xué)科，具有較高的科技含量和鮮明的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，現(xiàn)已在新材料領(lǐng)域自成一體。由于其不依賴(lài)于不可再生的礦物資源等，而主要采用可以大量循環(huán)再生的生物質(zhì)原料制成，所以具有巨大的發(fā)展空間。以目前可以掌握的的技術(shù)水平，從交通設(shè)施、活動(dòng)房屋、建筑墻體、汽車(chē)部件、電器外殼，到室內(nèi)裝修、兒童玩具、裝飾擺件、家庭用品、包裝材料等，木塑材料/制品都在積極嘗試進(jìn)入?！笆濉蹦酥痢笆濉逼陂g，還將深化木塑復(fù)合材料具有的五大優(yōu)點(diǎn)，即：原料多樣化；制備可塑化；產(chǎn)品環(huán)?；?；應(yīng)用經(jīng)濟(jì)化和再生低碳化，充分挖掘木塑材料環(huán)保性、資源性的潛在優(yōu)勢(shì)，并使之向更加廣闊的生物質(zhì)塑化材料領(lǐng)域發(fā)展，成為一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的科技材料，在新材料創(chuàng)新領(lǐng)域開(kāi)辟一條前所未有的資源化道路。2.3項(xiàng)目建設(shè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響隨著人們環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，要求保護(hù)森林資源，減少利用新木材的呼聲日趨高漲，回收利用成本低的廢舊木材和塑料成為工業(yè)界和科學(xué)界普遍關(guān)注的問(wèn)題，促進(jìn)和推動(dòng)了對(duì)木塑復(fù)合材料(WPC)的研究和開(kāi)發(fā)工作，并取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，其應(yīng)用也呈加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。眾所周知，廢木材和農(nóng)業(yè)纖維以前都只能焚燒處理，產(chǎn)生的二氧化碳對(duì)地球有溫室效應(yīng)，因此木材加工廠在努力尋找把其轉(zhuǎn)化為高附加值新產(chǎn)品的方法。同時(shí)，塑料回收再利用也是塑料工業(yè)技術(shù)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的方向，塑料能否回收再利用已成為許多塑料加工業(yè)選材的重要依據(jù)之一。在這種情況下，木塑復(fù)合材料應(yīng)運(yùn)而生，各國(guó)政府和有關(guān)部門(mén)都十分重視和關(guān)注這種環(huán)保型新材料的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用研究。木塑復(fù)合材料集木材和塑料的優(yōu)點(diǎn)于一身，不僅有像天然木材那樣的外觀，而且克服了其不足，具有防腐、防潮、防蟲(chóng)蛀、尺寸穩(wěn)定性高、不開(kāi)裂、不翹曲等優(yōu)點(diǎn)，比純塑料硬度高，又有類(lèi)似木材的加工性，可進(jìn)行切割、粘接，用釘子或螺栓固定連接，可涂漆。正是憑借成本和性能上的雙重優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)木塑復(fù)合材料不斷擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)入新的市場(chǎng)，越來(lái)越多地替代其他傳統(tǒng)材料。目前我國(guó)木材供求形勢(shì)非常不樂(lè)觀。我國(guó)木材消費(fèi)總量居世界第二，而森林蓄積總量?jī)H占世界總量的2.9%，木材供需嚴(yán)重失衡。我國(guó)政府倡導(dǎo)木材節(jié)約代用已有50多年歷史，上世紀(jì)80年代以來(lái)，全國(guó)木材節(jié)約代用量已超過(guò)3.5億立方米。因此，緩解我國(guó)木材供需矛盾，必須大力發(fā)展木材節(jié)約代用產(chǎn)品，而木塑合成材料正是目前乃至將來(lái)木材代用產(chǎn)品的最佳選擇之一。木塑合成材料/制品是將少量的塑料和廢棄的邊角木材粉末聚合而成的人造木材。由于產(chǎn)品中摻入了少量的塑料成分，木塑合成材料能夠有效地除去天然木材的自然缺陷，具有防水、防火、防腐、防白蟻、不長(zhǎng)菌、不吸水和不易變形的功能。同時(shí)，由于木塑合成材料主要成分是木、碎木和渣木，質(zhì)感與實(shí)木一樣，各項(xiàng)機(jī)械性能與硬木相當(dāng)，能夠釘、鉆、磨、鋸、刨、漆，不易變形、龜裂，獨(dú)特的生產(chǎn)過(guò)程和技術(shù)能夠使原料的損耗量降低到零。木塑合成材料和制品受到推崇的是，它具有突出的環(huán)保功能，可以循環(huán)利用，幾乎不含對(duì)人體有害的物質(zhì)和毒氣揮發(fā)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢測(cè)，其甲醛的釋放只有0.3mg/L，大大低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是1.5mg/L），是一種真正意義上的綠色合成材料。木塑合成材料，是一種新型綠色環(huán)保材料，可廣泛地替代木材應(yīng)用，除替代木質(zhì)包裝和鋪墊材料外，還可廣泛用于門(mén)窗、建筑模板、地板和汽車(chē)配件等方面。生產(chǎn)木塑合成材料無(wú)需將木材中的木素、半纖維素、纖維素三大成分分離，省去了將木材軟化、水洗、堿洗等工序，可節(jié)省大量能源；生產(chǎn)木塑聚合材料，以撫育間伐的小徑材、灌木和木材加工剩余物，以及農(nóng)作物秸稈為木質(zhì)原料，有利于森林資源保護(hù)；木塑合成材料用后可全部回收，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單加工即可再利用；木塑合成材料生產(chǎn)過(guò)程基本是全環(huán)保生產(chǎn)，不排出工業(yè)廢水、廢氣、廢渣，使用的冷卻水，不污染，可循環(huán)使用。因此，木塑合成材料是木材加工產(chǎn)業(yè)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方向，也是充分合理利用、節(jié)約利用木材和擴(kuò)大木材資源的技術(shù)戰(zhàn)略。木塑合成材料不僅對(duì)人體無(wú)害，而且還有著低消耗、全環(huán)保、全循環(huán)的特點(diǎn)，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理想產(chǎn)業(yè)。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及木材加工業(yè)資源綜合利用政策，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。2.4市場(chǎng)分析在全球資源日趨枯竭，社會(huì)環(huán)保意識(shí)日見(jiàn)高漲的背景下，節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的綠色環(huán)保材料塑木復(fù)合材料面世，它的出現(xiàn)，既能發(fā)揮材料中各組分的優(yōu)點(diǎn)，克服因木材強(qiáng)度低、變異性大及有機(jī)材料彈性模量低等造成的使用局限性，又能充分利用廢棄的木材和塑料，減少環(huán)境污染，將成發(fā)展趨勢(shì)。木粉與廢舊塑料復(fù)合材料的開(kāi)發(fā)與研究不但可以提供充分利用自然資源的機(jī)會(huì)，而且也可以減輕由于廢舊塑料而引起的環(huán)境污染，因此，這種塑木復(fù)合材料是一種節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的綠色環(huán)保材料。其應(yīng)用范圍也很廣，主要應(yīng)用在建材、汽車(chē)工業(yè)、貨物的包裝運(yùn)輸、裝飾材料及日常生活用具等方面，有廣闊的發(fā)展前景。隨著塑木技術(shù)的不斷發(fā)展和環(huán)保需求的日益提高，塑木技術(shù)已由單一組分的廢舊塑料和木粉共混合生產(chǎn)塑木制品，向多組分廢舊塑料和木粉共混合生產(chǎn)塑木制品過(guò)渡，這樣多組分的廢舊塑料間的相容性就變得十分重要。2011年，國(guó)際木塑市場(chǎng)的需求量為532萬(wàn)噸，2012年全年達(dá)到637萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到1155萬(wàn)噸。木塑產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)需求量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)在中國(guó)，塑木材料是一個(gè)非常年輕的新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)，從2005年起就一直處于高速發(fā)展期。塑木復(fù)合材料的應(yīng)用也更為廣泛，包括門(mén)窗產(chǎn)品、隔熱系統(tǒng)、公園長(zhǎng)椅、花棚和塔式建筑的太陽(yáng)能屏幕等，原料包括木粉以及其他纖維素農(nóng)副產(chǎn)品。我國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家之一，對(duì)木材的需求量十分巨大，供需矛盾相當(dāng)突出，生態(tài)問(wèn)題是制約我國(guó)可持續(xù)發(fā)展最突出的問(wèn)題之一。目前，世界人均年消耗木材0.58立方米，我國(guó)只有0.29立方米，在未來(lái)5~10年，全國(guó)人口年均凈增1100萬(wàn)左右，經(jīng)濟(jì)增速每年7%以上，而我國(guó)森林蓄積量?jī)H占世界的2.9%，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足占世界22%的人口生產(chǎn)生活的需要，我國(guó)每年對(duì)林木及其制品的需求折合資源蓄積量為3億立方米以上，而現(xiàn)有森林資源的年合理供給量?jī)H占需求量的60%左右同時(shí)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展，我國(guó)林業(yè)面臨的木材需求壓力將進(jìn)一步加大，供需矛盾日益突出，這對(duì)林業(yè)提出了更高的要求。木塑制品作為一種可以代替或部分代替木材的新材料，以目前我國(guó)木材供需缺口1.5~1.6億立方米中，用3%~5%的木塑材料來(lái)代替使用的方式計(jì)算，那么國(guó)內(nèi)塑木材料的使用量應(yīng)該在450~750萬(wàn)噸左右，而2012年我國(guó)木塑實(shí)際產(chǎn)量生產(chǎn)能力只為100萬(wàn)噸左右。再加上世界木材緊缺，澳大利亞、美國(guó)的自給率為90%，我國(guó)的自給率為35%，日本自給率不足20%，美國(guó)、中國(guó)和日本居世界木材進(jìn)口額前三位，我國(guó)更需要木材的代用品，塑木復(fù)合材料及其產(chǎn)品在我國(guó)將擁有更廣闊的發(fā)展空間。隨著國(guó)內(nèi)塑木生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)的日益完善，在未來(lái)10年內(nèi)，木塑復(fù)合材料除了在建筑裝飾與園林景觀行業(yè)以外，還將在交通軌道、汽車(chē)內(nèi)飾件和包裝材料等領(lǐng)域都會(huì)有大量的應(yīng)用。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)塑木需求量將達(dá)到300億人民幣，預(yù)計(jì)增速在20%以上。市場(chǎng)空間十分巨大。木塑產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)2.5項(xiàng)目建設(shè)對(duì)本企業(yè)重要性和必要性分析從木材加工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，目前除了原有的林木業(yè)公司參與建設(shè)外，有越來(lái)越多的外資及民資參與建設(shè)，有國(guó)內(nèi)非木業(yè)公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)投資或合資參與建設(shè)，也有國(guó)內(nèi)的其它林業(yè)或非林業(yè)公司為增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力而延長(zhǎng)或延伸產(chǎn)業(yè)鏈參與建設(shè)，更有十多家上市公司投入林木加工業(yè)建設(shè)。在外資和民間資本的推動(dòng)下，我國(guó)林產(chǎn)工業(yè)己經(jīng)初步形成多種所有制并存、混合所有制為主導(dǎo)形式的格局。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。隨著資源危機(jī)和生態(tài)及環(huán)境問(wèn)題的加重，人們資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)增強(qiáng)，走循環(huán)經(jīng)濟(jì)之路成為林產(chǎn)業(yè)工業(yè)的必然選擇。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào)；堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重，節(jié)約優(yōu)先的方針，按照減量化、再利用、資源化原則，大力推進(jìn)節(jié)能節(jié)材，加強(qiáng)資源綜合利用，全面推進(jìn)清潔生產(chǎn)，完善再生資源回收利用體系；建立低投入、低消耗、低排放和高效率的節(jié)約型增長(zhǎng)模式是未來(lái)林產(chǎn)工業(yè)的發(fā)展之路。木塑復(fù)合材料作為進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)國(guó)內(nèi)外推崇并迅速發(fā)展的一種新型環(huán)保材料，不論從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向上看，還是從市場(chǎng)需求量來(lái)看，木塑材料/制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展正面臨著巨大的機(jī)遇。XXXXXX有限公司正是看準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，把握投資時(shí)機(jī)，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力開(kāi)拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域，盡早搶占市場(chǎng)，進(jìn)行速度與產(chǎn)量的競(jìng)爭(zhēng)。遵循“科技為先導(dǎo)、市場(chǎng)為導(dǎo)向，效益為中心，產(chǎn)業(yè)為依托”的工作方針，以創(chuàng)新促創(chuàng)收，積極開(kāi)拓科、工、貿(mào)一體化，產(chǎn)、學(xué)、研一體化的道路，堅(jiān)持“創(chuàng)新技術(shù)，滾動(dòng)發(fā)展、強(qiáng)勢(shì)入市、以快制勝”的發(fā)展思想，有能力實(shí)現(xiàn)資源、技術(shù)、市場(chǎng)、人才和資金在該項(xiàng)目上的優(yōu)化配置，確保企業(yè)效益。

第三章項(xiàng)目建設(shè)方案3.1項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容3.1.1土建工程本項(xiàng)目在原廠實(shí)施，不新增土地。涉及的建筑物主要為廠房的改造及擴(kuò)建，生產(chǎn)廠房總建筑34400平方米，其中改擴(kuò)建廠房面積8000平方米，新增場(chǎng)地硬化23000平方米。項(xiàng)目建筑方案表序號(hào)名稱(chēng)建筑面積結(jié)構(gòu)層數(shù)（m2）原廠區(qū)建筑物（技改前）1面紙車(chē)間5500框架12熱壓車(chē)間5200框架13自由板車(chē)間5100框架14UV車(chē)間5200框架15打包車(chē)間5400框架1小計(jì)26400新增建筑物6新增車(chē)間8000鋼結(jié)構(gòu)2合計(jì)344003.1.2設(shè)備工程根據(jù)技改項(xiàng)目的需要，本次技改工程在淘汰部分落后設(shè)備并改造利用原有生產(chǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)上，新增木塑膠合板工藝需要的高速混料設(shè)備、造粒設(shè)備、雙貼面熱壓設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備90余臺(tái)（套）。技改完成后可形成年產(chǎn)10萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板的的生產(chǎn)能力。3.1.3配套公用工程廠區(qū)內(nèi)已有完備的給排水、供電等管線(xiàn)工程，項(xiàng)目公輔設(shè)施齊備，技改工程僅需對(duì)原有公輔配套工程進(jìn)行適應(yīng)性改造即可滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。3.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品方案及規(guī)模本次技改是企業(yè)遵循政策導(dǎo)向，針對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)原膠合板生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)施改造，技改前原生產(chǎn)產(chǎn)品為8萬(wàn)立方米人造膠合板，技改工程實(shí)施后企業(yè)形成年產(chǎn)10萬(wàn)立方米的木塑膠合板的生產(chǎn)規(guī)模。本項(xiàng)目產(chǎn)品木塑膠合板主要成分是廢棄的邊角木粉、碎木和渣木，具有良好的鋼度和韌性，能夠釘、鉆、磨、鋸、刨、漆，而且不易變形，防龜裂，是家具制造、室內(nèi)裝飾板、建筑模板、車(chē)船內(nèi)飾板以及未來(lái)木質(zhì)房屋建筑業(yè)首選綠色環(huán)保板材。產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：1、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：《GB/T24137·木塑裝飾板》、《GB/T24508·木塑地板》2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《LY/T1513·擠壓木塑復(fù)合板材》產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模一覽表序號(hào)生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)有產(chǎn)能技改后產(chǎn)能（萬(wàn)m3/a）（萬(wàn)m3/a）1膠合板生產(chǎn)線(xiàn)8/2木塑膠合板生產(chǎn)線(xiàn)/10合計(jì)810產(chǎn)品性能對(duì)比表性能項(xiàng)目木材鋼質(zhì)材料全塑材料石膏塑木板材密度（g/cm3）0.8-1.17.0-8.00.9-1.11.0-1.30.7-1.2可加工性容易不太容易不容易不容易容易耐用性易腐蝕易腐蝕較高差高（7~10倍于木材）耐老化性好好差好好耐環(huán)境污染較差較好好差好維修頻率與難易程度高方便較低難以維修較低不能維修高難以維修低方便可回收性差差可回收，但性能降低較大差可100%再生使用安全性（尖釘木刺等）差較差好好好結(jié)構(gòu)尺寸高低低差最高2、原輔材料消耗規(guī)模項(xiàng)目原輔材料消耗一覽表序號(hào)技改前主要原材料消耗狀況總價(jià)格名稱(chēng)數(shù)量/單位單價(jià)來(lái)源萬(wàn)元（年用量）1面紙500萬(wàn)張11市場(chǎng)采購(gòu)55002芯板250萬(wàn)張2.6市場(chǎng)采購(gòu)6503環(huán)保膠2500t2300市場(chǎng)采購(gòu)5754面粉150t3450市場(chǎng)采購(gòu)51.755油漆120t40000市場(chǎng)采購(gòu)4806速生楊木15萬(wàn)立方米700附近農(nóng)戶(hù)收購(gòu)10500合計(jì)17756.75技改后主要原材料消耗狀況1熱塑性高分子材料/廢塑料2000t2000市場(chǎng)采購(gòu)4002板材下角料5000t600周邊板材及家具生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)毛料3003面紙600萬(wàn)張11市場(chǎng)采購(gòu)66004芯板300萬(wàn)張2.6市場(chǎng)采購(gòu)7805環(huán)保膠3000t2300市場(chǎng)采購(gòu)6906面粉200t3450市場(chǎng)采購(gòu)697油漆160t40000市場(chǎng)采購(gòu)6408速生楊木18萬(wàn)立方米700附近農(nóng)戶(hù)收購(gòu)126009增塑劑、穩(wěn)定劑等600t15000市場(chǎng)采購(gòu)900合計(jì)229793.3項(xiàng)目技術(shù)路線(xiàn)及工藝路線(xiàn)3.3.1技術(shù)路線(xiàn)項(xiàng)目技術(shù)改造路線(xiàn)3.3.2生產(chǎn)工藝技術(shù)1、技改前人造膠合板生產(chǎn)工藝膠合板是家具常用材料之一，是一種人造板。一組單板通常按相鄰層木紋方向互相垂直組坯膠合而成，通常其表板和內(nèi)層板對(duì)稱(chēng)地配置在中心層或板芯的兩側(cè)。用涂膠后的單板按木紋方向縱橫交錯(cuò)配成的板坯，在加熱的條件下壓制而成。技改前生產(chǎn)工藝流程圖2、技改后木塑膠合板生產(chǎn)工藝技改后生產(chǎn)工藝流程圖（1）技改主要技術(shù)特點(diǎn)及工藝控制：在連續(xù)擠壓生產(chǎn)方法上，木塑制品有兩種主要生產(chǎn)方法，第一種是一步法，第二種是預(yù)先造粒兩步法，連續(xù)擠出成型工藝采用預(yù)先造粒兩步法，對(duì)擠出機(jī)要求較低，采用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，節(jié)約設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用。二步法生產(chǎn)的制品質(zhì)量和外觀均有保障。a.木塑材料配方：以PP塑木復(fù)合材料的原材料組成及其性能為例，由PP塑料加木纖維和無(wú)機(jī)物填充、潤(rùn)滑劑、穩(wěn)定劑、色粉和其他相關(guān)助劑等組成。b.充分干燥原料：木粉不同于無(wú)機(jī)礦物，通常有高達(dá)10%以上的水分，未經(jīng)干燥使用時(shí)易引起加工制品起泡、燒焦、糊料，影響制品外觀，同時(shí)造成不斷停機(jī)清洗設(shè)備，難以連續(xù)生產(chǎn)，所以首先必須對(duì)木粉充分干燥。c.對(duì)木粉進(jìn)行表面處理：木粉表面為多羥基結(jié)構(gòu)，是極性親水性物質(zhì)，而高聚物一般為非極性親油性物質(zhì)，二者很難相容，親和性極差。如果簡(jiǎn)單的將二者直接共混，制品變脆、力學(xué)性能很差，不實(shí)用。如果通過(guò)表面處理劑對(duì)木粉進(jìn)行表面處理，可以將木纖維上的-OH基團(tuán)接枝上有機(jī)基團(tuán)，提高了與高聚物大分子的界面粘著力，同時(shí)也使木粉在復(fù)合材料中更易分散均勻，形成密實(shí)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，從而提高復(fù)合材料的拉伸和沖擊強(qiáng)度。d.加入高效流變潤(rùn)滑劑可提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率：加入流變潤(rùn)滑劑可使塑木復(fù)合材料制品表面光滑，外觀好，同時(shí)也可提高擠出速度，提高生產(chǎn)效率。（2）生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)述：首先選擇填料和纖維，填料主要包括輕質(zhì)碳酸鈣、重質(zhì)碳酸鈣、活性碳酸鈣等。木粉有闊葉木材的粉、針葉木材的粉、雜木粉、松木粉、農(nóng)作物殼等。填料和纖維的添加量決定產(chǎn)品的質(zhì)量和密度，添加量太高不但品質(zhì)差密度大，且加大螺桿和炮管的磨損，縮短設(shè)備的使用壽命?；厥账芰享毞诸?lèi)篩選、清洗、干燥并破碎磨粉，生物纖維原料干燥到含水率低于5％。再將塑料以及木生物纖維按約30：65的比例混合。將混合料高速混合后并按配方添加偶聯(lián)劑和潤(rùn)滑劑及其他添加劑并冷卻到約40℃送至錐形雙螺桿造粒設(shè)備造?；蚧鞜挃D出塑木基材擠出成型主要包括塑化、成型、定型及定長(zhǎng)切斷四個(gè)過(guò)程。擠出成型的第一階段是塑化，即PP預(yù)混料由擠出機(jī)料斗加入到擠出機(jī)機(jī)筒。在機(jī)筒溫度和螺桿的旋轉(zhuǎn)壓力及混合作用下，物料由粉狀或粒狀固體轉(zhuǎn)變成為具有一定流動(dòng)性的均勻連續(xù)融體的過(guò)程；經(jīng)過(guò)塑化的物料融體移動(dòng)到機(jī)筒前端附近以后，在螺桿的旋轉(zhuǎn)擠壓作用下流入到機(jī)頭，并按照機(jī)頭中成型口模板和芯模的型狀成型為異形材型坯，這是擠出第二階段；擠出成型第三階段為冷卻定型，即高溫型坯在擠出壓力和牽引作用下，經(jīng)過(guò)真空冷卻定型模定型以后，形成具有一定強(qiáng)度、剛度和徑向尺寸精度的過(guò)程。木塑膠合板后續(xù)工藝主要包括施膠組坯、冷壓、熱壓，再對(duì)其進(jìn)行覆膜和砂光等工序最后檢驗(yàn)入庫(kù)，得到符合要求的木塑膠合板。3.3.3設(shè)備選型1、設(shè)備選型的原則（1）主要設(shè)備與選定的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案相適應(yīng)，滿(mǎn)足項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)要求。（2）保證設(shè)備之間的能力相互配套。（3）設(shè)備質(zhì)量可靠，性能優(yōu)越，能保證產(chǎn)品精確度及合格率。（4）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，力求經(jīng)濟(jì)性，盡量改造使用原有生產(chǎn)設(shè)備。2、設(shè)備方案本次技改項(xiàng)目共計(jì)新增設(shè)備總價(jià)值9500萬(wàn)元，其中2014年1月至2014年4月30日累計(jì)投入設(shè)備價(jià)值2600余萬(wàn)元；另有尚未購(gòu)置設(shè)備價(jià)值6900萬(wàn)元。技改項(xiàng)目新增設(shè)備一覽表（2014.01-2014.04）序號(hào)發(fā)票號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量金額開(kāi)票單位開(kāi)票日期115286040風(fēng)機(jī)13,510.00捷豹機(jī)電設(shè)備有限公司2014.1.24222206636砂光機(jī)0.5114,118.25豐鈞木工機(jī)械2014.1.1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(dòng)2014.2.1010311028708橡膠輪機(jī)1394,693.18上海銘雋機(jī)械2014.2.0610416201809鉆孔機(jī)1245,044.24上海南辛木工機(jī)械2014.2.2510516000112刨花機(jī)5403,780.00上海南辛木工機(jī)械2014.1.1410602912766齒輪1449,208.17廣特機(jī)械工業(yè)2014.2.2010702912732送料設(shè)備1250,005.00廣特機(jī)械工業(yè)2014.2.2010815895038螺旋桿機(jī)1606,660.00XX捷豹機(jī)電2014.2.2410912571591送料機(jī)1456,000.00廣特機(jī)械工業(yè)2014.3.1411011290923熱熔膠機(jī)1483,000.00蘇州歐仕達(dá)熱熔膠機(jī)械2014.2.2111123710926送材機(jī)1578,500.00蘇州科尼卡2014.2.1011203468420四面刨1620,000.00上海南辛木工機(jī)械2014.2.1511301488034氣動(dòng)機(jī)1520,000.00青島政田機(jī)械2014.2.1511404489700齒輪機(jī)1710,000.00上海鑄源機(jī)械設(shè)備有限公司2014.2.1811515286005雙端作榫機(jī)1750,000.00XX捷豹機(jī)電2014.2.2011620919635木工機(jī)1598,000.00豐鈞木工機(jī)械2014.2.0911701152176四排鉆594,000.00青島同利社2014.4.0911801152177雙端鋸1072,800.00青島同利社2014.4.0911901152178寬帶砂光機(jī)1110,000.00青島同利社2014.4.0912001152179寬帶砂光機(jī)1110,000.00青島同利社2014.4.0912101152180異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912201152181異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912301152182異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912401152183異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912501152184異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912601152185異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912701152186異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912801152187異型砂光機(jī)0.595,000.00青島同利社2014.4.0912901152188高頻柜門(mén)組裝機(jī)185,000.00青島同利社2014.4.09合計(jì)26,192,211.57技改項(xiàng)目新增設(shè)備一覽表（擬購(gòu)置設(shè)備~2014.12）序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量設(shè)備價(jià)格（臺(tái)／套）（萬(wàn)元）1砂光機(jī)88002碎料機(jī)1016003造粒機(jī)86004塑化機(jī)88005磨具機(jī)57006真空定型機(jī)108007牽引機(jī)68008切割機(jī)10800合計(jì)546900技改淘汰部分設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量原值（臺(tái)／套）（萬(wàn)元）1叉車(chē)16.32叉車(chē)16.33砂光機(jī)41804作榫機(jī)2205鉆孔機(jī)5206送材機(jī)31207四石刨機(jī)130利用原有設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量原值（萬(wàn)元）1立式管道泵402.52滅火設(shè)備10.73條碼主機(jī)10.24雙端作榫機(jī)110.75全精密雙滾涂布機(jī)211.76粉塵清除機(jī)310.57三燈UV干燥機(jī)111.48叉車(chē)16.39叉車(chē)16.310砂光機(jī)13711鋼刀具研磨機(jī)118壓縮機(jī)組17212高速刨花機(jī)19.113萬(wàn)能圓鋸機(jī)19.114雙面刨機(jī)23815砂光機(jī)15316裁板鋸111.417拼接機(jī)24018焊機(jī)14.0619電腦裁板鋸111.420電腦裁板鋸111.421圓鋸機(jī)61022電腦裁板鋸111.423拼裝機(jī)24224拼縫機(jī)19.525壓機(jī)24126自動(dòng)封邊機(jī)424自動(dòng)修邊機(jī)428推臺(tái)鋸機(jī)426雙頭剪機(jī)42027鏡像光澤度儀11.928拼裝機(jī)15029雙面刨機(jī)25830三角榫機(jī)222油壓門(mén)框組合機(jī)132四輪送材機(jī)16單輪送材機(jī)1431三角榫機(jī)442油壓門(mén)框組合機(jī)132四輪送材機(jī)16單輪送材機(jī)1432修邊鋸424四石刨機(jī)24833修邊鋸424四石刨機(jī)24834重型雙砂架砂光機(jī)15235電腦1011.1536單帶屏邊砂光機(jī)34437修邊鋸424四石刨機(jī)64838斜磨機(jī)525.7539壓送式噴槍37.2泵浦2340干燥車(chē)間設(shè)備180除塵機(jī)1841軸傾斜圓鋸機(jī)19.142單軸多鉆機(jī)29拼接機(jī)15043軸傾斜圓鋸機(jī)19.144修邊鋸424修邊鋸63645數(shù)控燕尾榫機(jī)211.646砂光機(jī)110.747軸傾斜圓鋸機(jī)19.148壓機(jī)25049修邊鋸424四石刨機(jī)64850壓力機(jī)25051砂光機(jī)25352油壓立式多軸鉆840水平鉆孔機(jī)61553壓機(jī)24054軸傾斜圓鋸機(jī)19.155空壓機(jī)17.756油壓立式多軸鉆440水平鉆孔機(jī)21557木材切斷機(jī)124精密裁板機(jī)136雙頭剪機(jī)410萬(wàn)能圓鋸機(jī)52058軸傾斜圓鋸機(jī)19.159傾斜圓鋸機(jī)19.160電腦裁邊機(jī)111.4561薄木剪切機(jī)25薄木剪切機(jī)24.6單面涂膠機(jī)21.862壓機(jī)25063板鋸111.4564拼縫機(jī)19.565空壓機(jī)111.366砂光機(jī)16.567PLC4011.468雙頭剪機(jī)420推臺(tái)鋸機(jī)426自動(dòng)封邊機(jī)428自動(dòng)修邊機(jī)42469半自動(dòng)臥式鉆孔機(jī)49.6開(kāi)榫機(jī)12070單輪送材機(jī)44三角榫機(jī)242四輪送材機(jī)16油壓門(mén)框組合機(jī)43271刨花機(jī)18雙輪送材機(jī)624雙頭圓鋸機(jī)318送材機(jī)圓鋸機(jī)28萬(wàn)能圓鋸機(jī)52772壓力機(jī)23273四石刨機(jī)248修邊鋸42474雙砂架砂光機(jī)13275電腦裁邊機(jī)111.476空壓機(jī)210.877砂光機(jī)122.278鍋爐290合計(jì)3472650.263.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)量備注1總建筑面積平方米34400改造新增建筑面積平方米80002建設(shè)期月123新增總投資萬(wàn)元220003.1建設(shè)投資萬(wàn)元146303.2流動(dòng)資金萬(wàn)元69773.3建設(shè)期利息萬(wàn)元3934技改后主要產(chǎn)品木塑膠合板萬(wàn)立方米/年105技改后主要原料5.1熱塑性高分子材料/廢塑料t20005.2板材下角料t50005.3面紙萬(wàn)張6005.4芯板萬(wàn)張3005.5環(huán)保膠t30005.6面粉t2005.7油漆t(yī)1605.8速生楊木萬(wàn)立方米185.9增塑劑、穩(wěn)定劑等t6006勞動(dòng)定員及工作日6.1勞動(dòng)定員人450新增200人6.2年工作日天3006.3生產(chǎn)班制班/天37技改后營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元/年40000正常年8技改后年生產(chǎn)總成本萬(wàn)元/年27604.40有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均9技改后年利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年4325.74有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均10技改后所得稅萬(wàn)元/年1081.44有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均11技改后稅后利潤(rùn)萬(wàn)元/年3244.31有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均12技改后銷(xiāo)售利潤(rùn)率%12.67有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均13技改后資本金收益率%20.08有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均14技改后資本金投資回收期年7.38有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均15有項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.1所得稅前%19.8015.2所得稅后%15.5016增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.1所得稅前%27.6716.2所得稅后%20.0317有項(xiàng)目投資回收期17.1所得稅前年6.3517.1所得稅后年7.3118增量投資回收期18.1所得稅前年4.6218.1所得稅后年6.0019盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力)%56.043.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目位于XX市XX鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，原廠內(nèi)實(shí)施，項(xiàng)目不新增土地，原廠用地性質(zhì)為工業(yè)用地。本項(xiàng)目相關(guān)用地指標(biāo)符合當(dāng)?shù)貐^(qū)域土地發(fā)展規(guī)劃和土地利用控制指標(biāo)，用地合理。3.6工程進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo)3.6.1項(xiàng)目實(shí)施工程進(jìn)度項(xiàng)目總體進(jìn)度包括從項(xiàng)目籌劃、項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目實(shí)施到項(xiàng)目完成的過(guò)程。項(xiàng)目施工實(shí)施進(jìn)度為12個(gè)月，建設(shè)期起止年限為2014年1月-2014年12月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表序號(hào)項(xiàng)目1234567891011121前期工作2土建工程3設(shè)備安裝及調(diào)試4人員培訓(xùn)5試運(yùn)營(yíng)6正式生產(chǎn)目前企業(yè)技改工程已完成土建工程、設(shè)備購(gòu)置及技術(shù)引進(jìn)投資合計(jì)5600余萬(wàn)元，詳細(xì)如下：1、土建工程：2014.1月-2月，改造擴(kuò)建廠房8000平方米，硬化水泥地面23000平方米，投資2000萬(wàn)。2、購(gòu)置設(shè)備及技術(shù)引進(jìn)：2014.1月-4月，新購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備90臺(tái)（套），投資2600多萬(wàn)元；完成技術(shù)引進(jìn)500余萬(wàn)元，其它費(fèi)用支出約500萬(wàn)元。3.6.2項(xiàng)目招標(biāo)1、招標(biāo)范圍本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、主要設(shè)備采購(gòu)、工程施工均進(jìn)行招標(biāo)。2、招標(biāo)的組織形式項(xiàng)目采取委托招標(biāo)的組織形式。3、招標(biāo)方式本項(xiàng)目主體工程招標(biāo)方式采用公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行。4、招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)內(nèi)容為勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建安工程、市政工程、綠化等。工程進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，按工程建設(shè)進(jìn)度要求與施工現(xiàn)場(chǎng)條件，可將招標(biāo)內(nèi)容分類(lèi)別、分專(zhuān)業(yè)合理劃分標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)。5、招標(biāo)基本情況表本項(xiàng)目有關(guān)招標(biāo)基本情況參見(jiàn)下表。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目名稱(chēng)招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不招標(biāo)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備√√√重要材料√√√3.7建設(shè)期管理1、投資管理本項(xiàng)目在建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金管理制度，須由項(xiàng)目實(shí)施辦公室統(tǒng)一管理，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)賬管理、專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁擠占、挪用。項(xiàng)目資金采用報(bào)賬制管理，項(xiàng)目工作組應(yīng)按照項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)工程開(kāi)支制定資金使用計(jì)劃，逐月向項(xiàng)目實(shí)施辦公室報(bào)賬撥付項(xiàng)目資金。2、質(zhì)量管理質(zhì)量管理的目的是通過(guò)管理工作，建設(shè)質(zhì)量合格的工程項(xiàng)目，保證投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。要選擇具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、施工、安裝單位，通過(guò)簽訂各種合同將有關(guān)工作的質(zhì)量責(zé)任分解到有關(guān)單位。采取各種方式對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。3、進(jìn)度管理進(jìn)度管理是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)各階段的進(jìn)展程度和項(xiàng)目最終完成的期限所進(jìn)行的管理。在項(xiàng)目實(shí)施中，分析工作順序、工作時(shí)間、資源需求以及進(jìn)度制約因素，從而編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。對(duì)進(jìn)度變差要分析產(chǎn)生原因，并采取糾偏措施，保證項(xiàng)目如期完成。4、合同管理項(xiàng)目實(shí)施辦公室對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全面負(fù)責(zé)，在材料、設(shè)備采購(gòu)、工程建設(shè)與施工等環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格的合同管理制度，保證工程質(zhì)量，提高投資效益。本項(xiàng)目合同主要包括施工合同、設(shè)備采購(gòu)合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其它合同。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責(zé)任等部分組成。按照本項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目的單項(xiàng)工程的明確程度等，選擇合同的具體類(lèi)型、使用條款等。5、安全管理工程項(xiàng)目的安全是項(xiàng)目在建設(shè)期間與生產(chǎn)過(guò)程中的財(cái)產(chǎn)和人身安全。國(guó)家在工程項(xiàng)目的安全施工、安全生產(chǎn)、防火、消防等方面制定了相應(yīng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中的安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，要監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)與施工是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證項(xiàng)目安全順利完成。

第四章投資估算及資金籌措4.1項(xiàng)目總投資規(guī)模項(xiàng)目總投資22000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資15023萬(wàn)元，流動(dòng)資金6977萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資一覽表序號(hào)工程內(nèi)容造價(jià)百分比（%）（萬(wàn)元）1建設(shè)投資1463066.501.1土建工程費(fèi)用20009.091.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用950043.181.3工程建設(shè)其它費(fèi)用（含技術(shù)投資）18008.181.4預(yù)備費(fèi)用13306.052建設(shè)期利息3931.793流動(dòng)資金697731.71合計(jì)22000100.004.2資金籌措方案及貸款償還計(jì)劃1、資金籌措計(jì)劃本次技改項(xiàng)目總計(jì)投資22000萬(wàn)元，企業(yè)擬自籌10000萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款12000萬(wàn)元。截至為止企業(yè)已累計(jì)銀行貸款到賬5400萬(wàn)元。2、貸款還款計(jì)劃為保證項(xiàng)目的正常實(shí)施，企業(yè)貸款12000萬(wàn)人民幣，根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及收益情況，項(xiàng)目貸款償還期（含建設(shè)期）為6年，其中寬限期1年，年還本付息2986.21萬(wàn)元。4.3申請(qǐng)投資補(bǔ)助金額根據(jù)文件要求該項(xiàng)目為申請(qǐng)資金補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目，一般按照固定資產(chǎn)的一定比例進(jìn)行補(bǔ)助，具體金額由上級(jí)主管部門(mén)確定。4.4資金申請(qǐng)的主要原因及政策依據(jù)4.4.1符合省專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金項(xiàng)目申報(bào)要求企業(yè)實(shí)施的年產(chǎn)10萬(wàn)立方米新型材料木塑膠合板技改項(xiàng)目，列入“省重點(diǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃”；總投資22000萬(wàn)元，截至上報(bào)日累計(jì)完成投資額5600萬(wàn)元，其中技改累計(jì)投入設(shè)備費(fèi)用2600萬(wàn)元；企業(yè)2013年入庫(kù)稅收975萬(wàn)元；項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、土地等相關(guān)手續(xù)完備。依托省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，依靠專(zhuān)有技術(shù)及豐富的板材生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，更新生產(chǎn)設(shè)備，能夠提升生產(chǎn)的自動(dòng)化程度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量提升和產(chǎn)異化程度。增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、有效的資源綜合利用，減少資源浪費(fèi)，能大幅度替代木材資源供應(yīng)，減少森林資源消耗，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，符合國(guó)家資源綜合利用政策的要求。項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和廣泛的社會(huì)效益，項(xiàng)目項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、各項(xiàng)建設(shè)條件已經(jīng)落實(shí)，符合省經(jīng)濟(jì)和信息化委、省財(cái)政廳《關(guān)于組織2014年度省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金項(xiàng)目申報(bào)的通知》項(xiàng)目指南中“技術(shù)改造提升類(lèi)項(xiàng)目”，屬申報(bào)領(lǐng)域及重點(diǎn)支持內(nèi)容中“輕工行業(yè)：新型環(huán)保板材-木材加工業(yè)資源綜合利用技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用”，符合申報(bào)要求。4.4.2項(xiàng)目符合國(guó)家及江蘇省產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新型材料木塑膠合板，主要原輔材料為林產(chǎn)品廢棄物及廢舊塑料等可再生生物質(zhì)資源為原材料。屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本，2013年修訂）鼓勵(lì)類(lèi)第三十八類(lèi)第二十三條“節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”，項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目要求。本項(xiàng)目建設(shè)符合《江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2012年本)》鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目“第十七項(xiàng)輕工”第7條“塑木復(fù)合材料和分子量≥200萬(wàn)的超高分子量聚乙烯管材及板材生產(chǎn)”以及“第二十一項(xiàng)環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”第5條“區(qū)域性廢舊汽車(chē)、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材等資源循環(huán)利用基地建設(shè)”。4.4.3符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策，是落實(shí)黨的十八大推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略部署的重大舉措，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，國(guó)務(wù)院于2013年1月23日發(fā)布了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》。該行動(dòng)計(jì)劃的“構(gòu)建循環(huán)型工業(yè)體系”篇章提出了國(guó)家“鼓勵(lì)發(fā)展綠色建材產(chǎn)品。重點(diǎn)加快木塑復(fù)合材料等新材料”?！丁笆濉辟Y源綜合利用指導(dǎo)意見(jiàn)》提出資源綜合利用政策措施進(jìn)一步完善，技術(shù)裝備水平顯著提升，綜合利用企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力普遍提高，產(chǎn)品市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制基本形成。本項(xiàng)目屬于《“十二五”資源綜合利用指導(dǎo)意見(jiàn)》重點(diǎn)領(lǐng)域-再生資源回收利用領(lǐng)域：廢塑料-重點(diǎn)開(kāi)發(fā)廢塑料回收、分揀、清洗和分離等預(yù)處理技術(shù)和設(shè)備，鼓勵(lì)廢舊塑料瓶、廢舊地膜高值利用，推廣廢塑料再生造粒和改性以及生產(chǎn)木塑制品；廢舊木材-開(kāi)展廢舊木材及木制品回收再利用，加大共性關(guān)鍵技術(shù)裝備的研發(fā)力度。同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)也屬于《大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案》提出的重點(diǎn)工程“建立若干木塑產(chǎn)業(yè)示范基地，扶持4-5家秸稈人造板、木塑裝備生產(chǎn)企業(yè)，100-150家秸稈人造板、木塑生產(chǎn)企業(yè)”的要求。4.4.4有利于區(qū)域板材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》第二章“構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系”第一節(jié)“打造先進(jìn)制造業(yè)基地”中提出要著力打造人造板、家具產(chǎn)業(yè)鏈，引進(jìn)新型環(huán)保節(jié)木節(jié)材型板材生產(chǎn)線(xiàn)等大型現(xiàn)代化裝備。本項(xiàng)目產(chǎn)品屬于XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品，有利于擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、提高品牌效益。符合資源綜合利用政策，同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)推廣節(jié)木節(jié)材板材產(chǎn)業(yè)具有示范作用，有利于區(qū)域板材行業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。

第五章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析和績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量一財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1新增總投資萬(wàn)元22000.002新增固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14523.003新增項(xiàng)目資本金萬(wàn)元9607.004增量營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元14800.005增量營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元163.996增量總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元9522.987增量利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）萬(wàn)元3473.168有項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入（計(jì)算期平均）萬(wàn)元34153.859有項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加（計(jì)算期平均）萬(wàn)元202.1510有項(xiàng)目總成本費(fèi)用（計(jì)算期平均）萬(wàn)元27604.4011有項(xiàng)目利潤(rùn)總額（計(jì)算期平均）萬(wàn)元4325.7412有項(xiàng)目所得稅（計(jì)算期平均）萬(wàn)元1081.4413有項(xiàng)目稅后利潤(rùn)（計(jì)算期平均）萬(wàn)元3244.31二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷(xiāo)售利潤(rùn)率(有項(xiàng)目)%12.67%2投資利潤(rùn)率(增量)%15.79%3增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%27.67%4增量財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元10533.105增量投資回收期（所得稅前）年4.626增量資本金收益率%35.53%7資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第1期）%63.21%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）12.199償債備付率（償還期內(nèi)平均）1.3910增量總投資收益率%16.75%11增量資本金凈利潤(rùn)率%27.90%5.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目屬技改工程，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行“有無(wú)”分析，無(wú)項(xiàng)目數(shù)據(jù)按照技改前年產(chǎn)8萬(wàn)立方米膠合板的生產(chǎn)規(guī)模測(cè)算，有項(xiàng)目數(shù)據(jù)按照技改后年產(chǎn)10萬(wàn)立方米木塑膠合板生產(chǎn)規(guī)模測(cè)算。有項(xiàng)目計(jì)算期按照11年測(cè)算，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期10年，運(yùn)營(yíng)期第一年按照50%生產(chǎn)負(fù)荷測(cè)算，第二年按照70%生產(chǎn)負(fù)荷測(cè)算，第三年按照90%生產(chǎn)負(fù)荷測(cè)算，其余年按照100%生產(chǎn)負(fù)荷測(cè)算。5.1.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售稅金1、根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及運(yùn)營(yíng)方案，本項(xiàng)目技改完成后，按照每立方米木塑膠合板價(jià)格4000元測(cè)算，正常生產(chǎn)年銷(xiāo)售收入約40000萬(wàn)元，較技改前新增收益16000萬(wàn)元。有無(wú)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入表序號(hào)生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)有產(chǎn)能（萬(wàn)m3/a）技改后產(chǎn)能（萬(wàn)m3/a）技改前產(chǎn)值（萬(wàn)元）技改后產(chǎn)值（萬(wàn)元）1膠合板生產(chǎn)線(xiàn)802400002木塑膠合板生產(chǎn)線(xiàn)010040000合計(jì)81024000400002、營(yíng)業(yè)稅金及附加根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定，本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)稅率為17%，原輔材料進(jìn)項(xiàng)稅率為17%。營(yíng)業(yè)稅金及附件：城市維護(hù)建設(shè)稅按照7%估算；教育費(fèi)附加按3%估算。（1）有項(xiàng)目正常年增值稅2375.50萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附件237.55萬(wàn)元；（2）無(wú)項(xiàng)目正常年增值稅803.94萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附件80.39萬(wàn)元；（3）增量正常年增值稅1571.56萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附件157.16萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入及附件詳見(jiàn)附表。5.1.2總成本費(fèi)用估算1、經(jīng)營(yíng)成本本項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中生產(chǎn)要素法進(jìn)行估算。（1）原輔材料費(fèi)用有無(wú)項(xiàng)目原輔材料消耗費(fèi)用表序號(hào)技改前主要原材料消耗狀況總價(jià)格名稱(chēng)數(shù)量/單位單價(jià)來(lái)源萬(wàn)元（年用量）1面紙500萬(wàn)張11市場(chǎng)采購(gòu)55002芯板250萬(wàn)張2.6市場(chǎng)采購(gòu)6503環(huán)保膠2500t2300市場(chǎng)采購(gòu)5754面粉150t3450市場(chǎng)采購(gòu)51.755油漆120t40000市場(chǎng)采購(gòu)4806速生楊木15萬(wàn)立方米700附近農(nóng)戶(hù)收購(gòu)10500合計(jì)17756.75技改后主要原材料消耗狀況1熱塑性高分子材料/廢塑料2000T2000市場(chǎng)采購(gòu)4002板材下角料5000T600周邊板材及家具生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)毛料3003面紙600萬(wàn)張11市場(chǎng)采購(gòu)66004芯板300萬(wàn)張2.6市場(chǎng)采購(gòu)7805環(huán)保膠3000t2300市場(chǎng)采購(gòu)6906面粉200t3450市場(chǎng)采購(gòu)697油漆160t40000市場(chǎng)采購(gòu)6408速生楊木18萬(wàn)立方米700附近農(nóng)戶(hù)收購(gòu)126009增塑劑、穩(wěn)定劑等600t15000市場(chǎng)采購(gòu)900合計(jì)22979（2）燃料、動(dòng)力消耗無(wú)項(xiàng)目年燃料、動(dòng)力費(fèi)用約709.92萬(wàn)元；有項(xiàng)目年燃料、動(dòng)力費(fèi)用約671.99萬(wàn)元。（3）工資及福利費(fèi)用無(wú)項(xiàng)目勞動(dòng)定員250人，年工資及福利費(fèi)用500萬(wàn)元；有項(xiàng)目勞動(dòng)定員450人，年工資及福利費(fèi)用1000萬(wàn)元。（4）其它費(fèi)用有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期正常年其它費(fèi)用合計(jì)4780.84萬(wàn)元；無(wú)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期正常年其它費(fèi)用合計(jì)1054.34萬(wàn)元。2、修理費(fèi)用有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期正常年修理費(fèi)用合計(jì)892.35萬(wàn)元；無(wú)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期正常年修理費(fèi)用合計(jì)185.85萬(wàn)元。3、固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用分類(lèi)直線(xiàn)折舊方法計(jì)算，機(jī)器設(shè)備按12年折舊，殘值率為4%；建筑物按30年折舊，殘值率為5%。固定資產(chǎn)折舊表詳見(jiàn)附表。4、無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用新增無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)按照10年攤銷(xiāo)，其它資產(chǎn)資產(chǎn)5年攤銷(xiāo)。無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)表詳見(jiàn)附表。5、總成本費(fèi)用有項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期正常年總成本費(fèi)用合計(jì)31348.67萬(wàn)元；無(wú)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期正常年總成本費(fèi)用合計(jì)20257.19萬(wàn)元。有無(wú)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表詳見(jiàn)附表。5.1.3項(xiàng)目投資利潤(rùn)分析1、有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期平均利潤(rùn)總額為4325.74萬(wàn)元，所得稅稅率按25％計(jì)，經(jīng)營(yíng)期平均所得稅為1081.44萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)3244.31萬(wàn)元。2、增量經(jīng)營(yíng)期平均利潤(rùn)總額為3473.16萬(wàn)元，所得稅稅率按25％計(jì)，經(jīng)營(yíng)期平均所得稅為792.46萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)2680.70萬(wàn)元。項(xiàng)目利潤(rùn)分配情況詳見(jiàn)附表。5.1.4項(xiàng)目投資回收期反映項(xiàng)目盈利能力的主要指標(biāo)有財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期。根據(jù)有無(wú)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析，計(jì)算求得結(jié)果為：項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果表（基準(zhǔn)折現(xiàn)率13%）有項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19.8015.50投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元9074.733174.08投資回收期年6.357.31含建設(shè)期增量項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%27.6720.03投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元10533.105248.56投資回收期年4.626.0含建設(shè)期根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，除投資活動(dòng)現(xiàn)金流出大于流入外，其它各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，說(shuō)明項(xiàng)目具備一定的財(cái)務(wù)生存能力。5.1.5償債能力分析本項(xiàng)目新增銀行貸款12000萬(wàn)元，理論最大還款能力4.54年，平均利息備付率12.19，償債備付率1.39，項(xiàng)目銀行借款清償能力較強(qiáng)。有項(xiàng)目借款還本付息計(jì)劃表詳見(jiàn)附表。5.1.6項(xiàng)目不確定性分析以營(yíng)業(yè)收入負(fù)荷完成率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計(jì)算如下式：項(xiàng)目的水電及原輔材料消耗費(fèi)用為項(xiàng)目可變成本，其它部分為固定成本。項(xiàng)目建成后正常運(yùn)營(yíng)年以銷(xiāo)售收入完成率表示的盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算期平均為56.04％（見(jiàn)盈虧平衡分析圖），說(shuō)明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大。5.1.7項(xiàng)目敏感性分析在敏感性分析中以產(chǎn)品產(chǎn)量、銷(xiāo)售價(jià)格、原材料價(jià)格及建設(shè)投資作為變化因素，當(dāng)變化率從-15％～15％時(shí)，得出項(xiàng)目基本方案收益率高于基準(zhǔn)收益率（見(jiàn)敏感性分析圖），說(shuō)明項(xiàng)目可性。5.2項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目建設(shè)完成后，將形成年產(chǎn)木塑膠合板10萬(wàn)立方米的生產(chǎn)能力，正常年可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入40000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期平均利潤(rùn)總額4325.74萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)3244.31萬(wàn)元，正常年上繳各類(lèi)稅金近2000萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，技改完成后增量財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）27.67％，投資回收期4.62年（稅前，含建設(shè)期），總投資收益率16.75％，資本金凈利潤(rùn)率27.90％，貸款償最大還款能力為4.54年(含建設(shè)期)，盈虧平衡點(diǎn)56.04％。從財(cái)務(wù)主要指標(biāo)看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值。清償能力分析表明，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的債務(wù)清償能力，長(zhǎng)期借款還本付息能夠滿(mǎn)足銀行要求，貸款償還有保障。不確定性分析表明，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯，是可行的。2、項(xiàng)目建設(shè)有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升企業(yè)及當(dāng)?shù)貐^(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、改善了投資環(huán)境。項(xiàng)目積極實(shí)施資源綜合利用，降低了環(huán)境治理成本，產(chǎn)生了良好的間接經(jīng)濟(jì)效益。3、通過(guò)技改項(xiàng)目的實(shí)施，公司進(jìn)一步拓展了新的市場(chǎng)領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)的綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)產(chǎn)品從量、質(zhì)方面都得到提高，達(dá)到國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，為占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的更大份額奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5.3項(xiàng)目社會(huì)效益分析1、項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新型材料木塑膠合板，主要原輔材料為林產(chǎn)品廢棄物及廢舊塑料等可再生生物質(zhì)資源為原材料，按照項(xiàng)目技改完成后年產(chǎn)10萬(wàn)立方米木塑膠合板的生產(chǎn)