頂鮮奶吧項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

頂鮮奶吧創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書PAGEPAGE11頂鮮奶吧創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書頂鮮奶吧創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄1、項(xiàng)目簡介 12、產(chǎn)品與服務(wù) 12.1銷售的產(chǎn)品 12.2提供的服務(wù) 23、市場概況 23.1新鮮牛奶 23.2目標(biāo)市場 33.3營銷策略 33.3.1借鑒成功企業(yè)經(jīng)驗(yàn)——一鳴真鮮奶吧 33.3.2品牌策略 33.3.3價(jià)格策略 33.3.4促銷策略 33.4新產(chǎn)品開發(fā)策略 44、競爭對(duì)手 44.1面包店、烘培房 44.2傳統(tǒng)的早餐店 54.3咖啡廳、茶館 54.4競爭形勢分析 55、核心團(tuán)隊(duì)簡介 56、里程碑 67、財(cái)務(wù)計(jì)劃 67.1財(cái)務(wù)預(yù)測前提 67.2未來5年銷售收入分析 67.3未來5年成本分析（萬元） 77.4未來5年的損益分析（萬元） 77.5未來5年的現(xiàn)金流分析（萬元） 87.6可行性分析 88、股權(quán)結(jié)構(gòu) 89、公司的組織構(gòu)架 910、資金需求和來源 910.1資金來源 910.2資金的使用 910.3成員退出方式 911、風(fēng)險(xiǎn)防范 1011.1競爭帶來的風(fēng)險(xiǎn) 1011.2不可抗力的風(fēng)險(xiǎn) 1011.3食品安全方面的風(fēng)險(xiǎn) 1011.4通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 101、項(xiàng)目簡介本項(xiàng)目旨在給金華消費(fèi)者提供一個(gè)健康快樂休閑空間和風(fēng)尚閱讀空間，健康風(fēng)尚產(chǎn)品與時(shí)尚雜志、健康書籍、流行音樂相結(jié)合，帶著奶香和書香的舒適氛圍，加上即時(shí)配送的營業(yè)套餐和西式面點(diǎn)、來自天然牧場的鮮奶、土雞蛋、林家粽子以及實(shí)用的資訊、親切的服務(wù)，全面為金華消費(fèi)者提供可持續(xù)的健康生活方式?！绊旛r奶吧”這一模式在金華為首創(chuàng)，為上班族、學(xué)生等人群提供便捷的營養(yǎng)套餐服務(wù)。這種模式已在浙南閩北地區(qū)獲得廣泛成功，開創(chuàng)出奶吧模式的先河，并已成功融入當(dāng)?shù)厝说纳睢！绊旛r奶吧”的競爭優(yōu)勢是金華地區(qū)首創(chuàng)，跑在浙江第二，金華第一對(duì)“頂鮮奶吧”來說大大提高了成功的可靠性?！绊旛r奶吧”的團(tuán)隊(duì)成員均有10年的工作經(jīng)驗(yàn)，且均有創(chuàng)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在市場營銷、企業(yè)管理等方面積累了不少經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)成員兩名為金華人，一名在金華生活了8年，對(duì)金華地區(qū)的文化和消費(fèi)特性非常了解?！绊旛r奶吧”將在投入運(yùn)營后的12個(gè)月內(nèi)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，計(jì)劃在2011年底共運(yùn)營6家門店，銷售收入達(dá)135萬元；在2015年共運(yùn)營100家門店，銷售收入達(dá)2445萬元，全面滲透金華地區(qū)，并開始向金華周邊縣市（特別是浙中城市群規(guī)劃城市如龍游）發(fā)展?！绊旛r奶吧”的初期投入為80萬元，其中50萬元將由團(tuán)隊(duì)成員共同出資，30萬元招募新加入者或銀行貸款；后續(xù)經(jīng)營所需資金根據(jù)經(jīng)營情況另行融資。2、產(chǎn)品與服務(wù)2.1銷售的產(chǎn)品頂鮮牛奶新鮮牛奶中富含有可溶性鈣、可溶性磷，各種維生素和活性免疫球蛋白。分析數(shù)據(jù)表明保存7天內(nèi)的新鮮屋鮮奶，乳清蛋白（含活性免疫球蛋白）損失量僅為10-20%；可溶性鈣、可溶性磷都幾乎不損失；維生素B6、B12、C、E及β-胡蘿卜素含量也幾乎不損失。比起無菌奶，鮮奶更營養(yǎng)———含更多維生素，更完整的可溶性鈣、磷、活性免疫球蛋白。頂鮮酸奶酸奶的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)最接近理想的營養(yǎng)膳食標(biāo)準(zhǔn)，它富含鈣、高質(zhì)量蛋白質(zhì)、多種維生素和碳水化合物，且熱量低，因此它能提高機(jī)體的防病能力，調(diào)節(jié)腸功能和免疫系統(tǒng)。酸奶中的乳酸菌能增強(qiáng)消化吸收能力、加強(qiáng)胃腸蠕動(dòng)和機(jī)體的物質(zhì)代謝。西式面點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)平衡原理，在鮮奶的營養(yǎng)基礎(chǔ)上，融合谷物維生素、纖維素、礦物質(zhì)、不飽和脂肪酸等多種珍貴營養(yǎng)元素，帶來更均衡更全面更多元的營養(yǎng)搭配。林家粽子粽子是中國傳統(tǒng)節(jié)日食品，而美味的林家粽子是大名鼎鼎的浙大碩士棕，營養(yǎng)搭配合理，口味多樣，能很好的滿足大家不同的需求。下午茶品采用新鮮牛奶調(diào)制的奶茶，配合餅干、休閑小食品，健康營養(yǎng)又美味時(shí)尚。營養(yǎng)早餐各類面包、三明治、壽司、飯團(tuán)、林家粽子等全城獨(dú)有的產(chǎn)品搭配新鮮牛奶、煎蛋，組成營養(yǎng)均衡的各式美味套餐，帶給上班族、學(xué)生們最科學(xué)的膳食體驗(yàn)。2.2提供的服務(wù)套餐外賣服務(wù)；各類雜志、書籍，作用包括:(1)奶吧休閑讀物，(2)與書籍雜志銷售商合作，作為代銷點(diǎn)（3）作為消費(fèi)積分搭贈(zèng)品；音樂，作為奶吧氛圍營造的方式；免費(fèi)上網(wǎng)服務(wù)。3、市場概況3.1新鮮牛奶隨著健康生活方式的逐漸倡導(dǎo)和深入人心，消費(fèi)者對(duì)乳制品的營養(yǎng)價(jià)值逐漸認(rèn)可，乳制品消費(fèi)習(xí)慣正在形成，可是有些生活習(xí)慣影響了健康，比如喝奶太少、對(duì)牛奶的新鮮度無所謂等；多數(shù)消費(fèi)者對(duì)牛奶營養(yǎng)保留方面的認(rèn)知度還不夠；金華作為南方奶牛之鄉(xiāng)，乳制品企業(yè)眾多，但市場上的以巴氏殺菌的新鮮牛奶還很少；金華市場上有眾多的面包房、烘培房，也有隨處可見的粽子攤點(diǎn)、早餐店，其搭售的牛奶多為常溫奶（高溫消毒）；因此頂鮮奶吧以巴氏殺菌為主的新鮮牛奶搭配西式面點(diǎn)、煎蛋、林家粽子、水果等并賦予奶吧一個(gè)休閑空間的模式，必將開創(chuàng)金華地區(qū)休閑健康的消費(fèi)生活方式，區(qū)隔出一個(gè)全新的細(xì)分市場。3.2目標(biāo)市場頂鮮奶吧的目標(biāo)群體是上班族、學(xué)生和時(shí)尚青年。頂鮮奶吧將金華地區(qū)的金華、義烏作為首要目標(biāo)拓展市場，形成一定的營業(yè)基礎(chǔ)后，在逐步拓展到整個(gè)浙中城市群。3.3營銷策略3.3.1借鑒成功企業(yè)經(jīng)驗(yàn)——一鳴真鮮奶吧一鳴真鮮奶吧是奶吧模式的創(chuàng)導(dǎo)者，在浙南閩北地區(qū)，奶吧已融入了人們的生活；短短幾年時(shí)間，真鮮奶吧取得了巨大的成功。頂鮮奶吧依托中國奶牛之鄉(xiāng)，金華獨(dú)特文化氛圍，致力于成為金華地區(qū)首席健康休閑生活方式的創(chuàng)造和倡導(dǎo)者。3.3.2品牌策略“頂鮮奶吧”易記、易讀；“頂鮮”一詞可以傳達(dá)新鮮、健康之意，符合目標(biāo)市場消費(fèi)者的消費(fèi)需求；企業(yè)CI設(shè)計(jì)要貼近健康、休閑的主題。目標(biāo)宣言：有頂鮮，有健康！“頂鮮奶吧”致力于給金華消費(fèi)者提供一個(gè)健康快樂休閑空間和風(fēng)尚閱讀空間。3.3.3價(jià)格策略主要走平民化價(jià)格策略，在食品“色”、“香”、“美味”和服務(wù)等方面力求盡善盡美，努力給客戶最大限度的享受和心理滿足。3.3.4促銷策略電視廣告開店初期，在金華電視臺(tái)選擇一個(gè)時(shí)段進(jìn)行廣告投放，提升“頂鮮奶吧”的知名度。公交車身廣告或移動(dòng)媒體廣告選擇目標(biāo)群體較多的公交線路進(jìn)行投放。街頭橫幅開業(yè)前期投放，50－80條橫幅廣告。派發(fā)傳單和代金券在首家“頂鮮奶吧”附近的小區(qū)、學(xué)校等比較集中的場所進(jìn)行促銷宣傳，派發(fā)傳單以達(dá)到良好的宣傳效果，派發(fā)代金券以招攬第一批客戶。會(huì)員卡優(yōu)惠政策對(duì)首次充值滿100元的顧客，送會(huì)員卡一張并贈(zèng)送10元代金券；會(huì)員卡享受會(huì)員價(jià)，根據(jù)食品種類的不同會(huì)員價(jià)折扣在8.5－9.5折；消費(fèi)積分政策，不同的積分額度可兌換相應(yīng)的食品。陽光大使從學(xué)校、居民小區(qū)等招聘兼職陽光大使，陽光大使應(yīng)符合熱愛運(yùn)動(dòng)、健康向上等方面的積極特性。公司將定期聘請(qǐng)專業(yè)人士開設(shè)健康生活講座、座談會(huì)，組織踏青、郊游、體育比賽等活動(dòng)，來倡導(dǎo)健康休閑的生活方式，并在此過程中宣傳“頂鮮奶吧”。雜志、書籍銷售商合作尋找雜志、書籍銷售商進(jìn)行合作，作為雜志、書籍的銷售場地，也為奶吧消費(fèi)者提供閱讀空間。免費(fèi)提供上網(wǎng)服務(wù)每家店提供3－5臺(tái)上網(wǎng)電腦，供顧客查閱資料；并提供免費(fèi)無線上網(wǎng)接入。3.4新產(chǎn)品開發(fā)策略“頂鮮奶吧”將建立一個(gè)食品開發(fā)工作室，在初創(chuàng)階段，主要以模仿為主，再逐步過渡到自主開發(fā)。新品推出之前，必須考慮其標(biāo)準(zhǔn)化程度、原料供應(yīng)、采購穩(wěn)定性、廚房操作便捷性等，當(dāng)一切均具備可行性后進(jìn)行測試，免費(fèi)讓更多的消費(fèi)者品嘗新品或進(jìn)行搭贈(zèng)，再進(jìn)行試銷，最后通過分析確定是否為標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)食品。4、競爭對(duì)手4.1面包店、烘培房傅氏面包，27年歷史，知名度高；重新定位，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)做現(xiàn)賣，未來還會(huì)有咖啡牛奶之類熱飲，開有多家連鎖店；美然餅屋連鎖，成立于1993年，主要生產(chǎn)面包、蛋糕、綠豆糕、中秋月餅及金華酥餅等地方名優(yōu)特產(chǎn)?，F(xiàn)具有4000平方米的廠房和辦公樓，連鎖餅屋二十余家分布在金華市及上海、福州；其他：喜來臨西餅屋、山山烘焙等4.2傳統(tǒng)的早餐店在居民區(qū)、工廠、商業(yè)區(qū)隨處可見的早餐店、早餐點(diǎn)、早餐車，銷售的有包子、饅頭、油條、粽子、煎餅等等，裝修簡陋，環(huán)境衛(wèi)生差，價(jià)格低廉，食品安全無保障；但這些早餐店是金華消費(fèi)者的主要早餐消費(fèi)點(diǎn)。4.3咖啡廳、茶館咖啡廳、茶館也是隨處可見，裝修較好，提供的食品價(jià)格較高，主要針對(duì)商務(wù)人士、朋友聚會(huì)等4.4競爭形勢分析以上類型的競爭對(duì)手銷售的產(chǎn)品和“頂鮮奶吧”有相似的部分，但完全和“頂鮮奶吧”一樣的沒有，“頂鮮奶吧”將幾類產(chǎn)品進(jìn)行組合，開創(chuàng)一種新的模式，區(qū)隔新的細(xì)分市場。5、核心團(tuán)隊(duì)簡介吳敏劍：總經(jīng)理2000年畢業(yè)于浙江大學(xué)畜牧專業(yè)，2006年輔修了工商管理專業(yè)，工程師，培訓(xùn)師，第二方審核員；精通體系管理、培訓(xùn)管理、流程管理，在生產(chǎn)運(yùn)營管理方面積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)。2000年－2001年，金華種豬場任統(tǒng)計(jì)員；2001年－2005年自主創(chuàng)業(yè)，項(xiàng)目包括養(yǎng)殖業(yè)、獸藥銷售2005年－2006年，長城電器集團(tuán)，檢驗(yàn)員2006年5月－2006年10月，珠海匯達(dá)豐電器集團(tuán)，駐廠代表2006年10月－2008年8月，合眾國際溫州合眾電器公司，產(chǎn)品部經(jīng)理2008年8月－至今，長城電器集團(tuán)，任總經(jīng)理助理戚云飛：營銷經(jīng)理做事沉穩(wěn)，具有開拓精神，浸淫銷售10年，成功推廣和開拓了多款獸藥產(chǎn)品；2000年畢業(yè)于浙江大學(xué)畜牧專業(yè)；本科2000年7月－2001年7月，從事飼料、獸藥銷售工作；2001年7月－至今，廣東養(yǎng)寶公司，區(qū)域銷售經(jīng)理林文學(xué)：產(chǎn)品經(jīng)理具有創(chuàng)新意識(shí)，品牌意識(shí)，并積極行動(dòng)；具有營養(yǎng)學(xué)專業(yè)知識(shí)；2003年畢業(yè)于浙江大學(xué)動(dòng)物營養(yǎng)專業(yè)；碩士2003年－2004年，五芳齋，營養(yǎng)分析師，連鎖經(jīng)營項(xiàng)目組成員2004－2008年，創(chuàng)辦外貿(mào)公司2008－至今，創(chuàng)建“林家粽子”品牌，即經(jīng)多家媒體報(bào)道的浙大碩士棕6、里程碑2010年8月，頂鮮食品有限公司成立，注冊資金50萬元；2010年9月，頂鮮奶吧CI識(shí)別系統(tǒng)建立；食品工作室成立；2010年10月，第一家頂鮮奶吧成立；2011年10月，頂鮮奶吧達(dá)到盈虧平衡，并同時(shí)運(yùn)營6家頂鮮奶吧；2011年12月，創(chuàng)辦頂鮮奶吧培訓(xùn)基地；2015年10月，頂鮮奶吧第100家連鎖店成功開業(yè)。7、財(cái)務(wù)計(jì)劃7.1財(cái)務(wù)預(yù)測前提金華市常住人口為500多萬人，全市擁有各級(jí)各類全日制學(xué)校821所，在校學(xué)生74.74萬人；奶吧模式在金華為首創(chuàng)，有2家成規(guī)模的西餅屋連鎖，其他面包店、烘培房、早餐店隨處可見；目前按平均每人平均消費(fèi)早餐3元計(jì)算，早餐市場容量為1500萬元/天，下午茶、點(diǎn)心等，預(yù)測為10％的人有需求，每人消費(fèi)10元，500萬元/天。初期開創(chuàng)新的奶吧模式，每家奶吧，每天吸引200人次消費(fèi)，平均每次消費(fèi)5元，每天營業(yè)額為1000元；7.2未來5年銷售收入分析第一年10月－12月第二年第三年第四年第五年共運(yùn)作的門店161545100銷售收入（萬元）9135459126024457.3未來5年成本分析（萬元）成本包含:主營業(yè)務(wù)成本;銷售費(fèi)用;管理費(fèi)用;財(cái)務(wù)費(fèi)用等等第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務(wù)成本5.473224.2605.61188.2銷售稅金及附加（8.4％）0.75611.3438.556105.84205.38銷售費(fèi)用3.8929.589.4235.6455.5管理費(fèi)用1.7121.1149.47111215.5財(cái)務(wù)費(fèi)用－－－－－合計(jì)11.756134.95401.6261058.042064.587.4未來5年的損益分析（萬元）第一年第二年第三年第四年第五年一、銷售收入913545912602445減：成本及稅金10.046113.84352.156947.041849.08二、銷售利潤-1.04621.16106.844312.96595.92減：管理費(fèi)用1.7121.1149.47111215.5財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤-2.7560.0557.374201.96380.42減：所得稅(33%)00.016518.9366.65125.54四、凈利潤-2.7560.033538.444135.31254.887.5未來5年的現(xiàn)金流分析（萬元）第一年第二年第三年第四年第五年現(xiàn)金流入銷售收入913545912602445現(xiàn)金流出經(jīng)營成本5.473224.2605.61188.2管理費(fèi)用1.7121.1149.47111215.5銷售費(fèi)用3.8929.589.4235.6455.5財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金0.75611.3657.49172.49330.92合計(jì)11.756134.97420.561124.692190.12凈現(xiàn)金流-2.7560.0338.44135.31254.887.6可行性分析01(3個(gè)月)2345各年現(xiàn)金凈流量-80-2.7560.0338.44135.31254.88現(xiàn)金凈流量累積-80-82.756-82.726-44.28691.024345.904IC=10%折現(xiàn)系數(shù)10.90910.82640.75130.6830.621現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值-80-2.510.02528.8892.42158.28凈流量現(xiàn)值累積-80-82.51-82.485-53.60538.815197.095回收期＝4－1＋＝3.58年因上表所列第一年實(shí)際上為3個(gè)月，因此，回收期約為2.83年8、股權(quán)結(jié)構(gòu)姓名職務(wù)股權(quán)比例吳敏劍總經(jīng)理60％戚云飛營銷經(jīng)理20％林文學(xué)產(chǎn)品經(jīng)理20％9、公司的組織構(gòu)架總經(jīng)理總經(jīng)理產(chǎn)品部營銷部行政部財(cái)務(wù)部10、資金需求和來源10.1資金來源“頂鮮奶吧”的初期投入為80萬元，其中50萬元將由團(tuán)隊(duì)成員共同出資，30萬元招募新加入者或銀行貸款；由3位合作伙伴的出資比例為：吳敏劍60％，戚云飛、林文學(xué)各20％，不足部分銀行貸款或再招募投資者，組建有限責(zé)任公司。股東按出資的份額比例來分配利潤和損失，公司新增資本時(shí)，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。初期投資為80萬，包括開業(yè)費(fèi)用和營運(yùn)成本，主要用于奶吧硬件設(shè)施的購置，送貨車輛、廣告推廣費(fèi)用、人員培訓(xùn)和組建食品開發(fā)工作室等。10.2資金的使用每家店建店和設(shè)備共需7萬元，6個(gè)店共42萬食品工作室建設(shè)和設(shè)備：6萬運(yùn)營準(zhǔn)備金（包括工資、房租、水電、原料、宣傳、送貨汽車等）：32萬*資金的投入需求計(jì)劃將根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行情況隨時(shí)調(diào)整，所有開支將受嚴(yán)格監(jiān)控。*資金投入步驟將按工作進(jìn)展分步投入。10.3成員退出方式依據(jù)《中華人民共和國公司法》相關(guān)規(guī)定，公司登記后，股東不得抽回出資。如果有股東想退出，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)，股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。11、風(fēng)險(xiǎn)防范11.1競爭帶來的風(fēng)險(xiǎn)來自面包烘培店、其他休閑店的競爭；雖然頂鮮奶吧是金華地區(qū)獨(dú)創(chuàng)的模式，但銷售的產(chǎn)品有面包，牛奶，粽子等，因此來自這些單獨(dú)店的競爭，會(huì)對(duì)奶吧經(jīng)營帶來風(fēng)險(xiǎn)；來自市場模仿者的風(fēng)險(xiǎn)，市場上的競爭者增多，市場份額可能下降；一鳴真鮮奶吧的異地?cái)U(kuò)展帶來的風(fēng)險(xiǎn)，一鳴真鮮奶吧雖然主動(dòng)退出了南京市場，但其以浙南閩北地區(qū)為根據(jù)地，已經(jīng)再次向周邊地區(qū)擴(kuò)張，其成熟的經(jīng)營模式，雄厚的資金實(shí)力和廣泛的知名度，可能給新生的頂鮮奶吧以致命打擊。因此頂鮮奶吧必須快速建立知名度，占據(jù)優(yōu)勢位置，做到先入為主。11.2不可抗力的風(fēng)險(xiǎn)一些不可預(yù)測的因素如拆遷、自然現(xiàn)象、突發(fā)事件等可能影響奶吧經(jīng)營。11.3食品安全方面的風(fēng)險(xiǎn)如食品原料的不安全，類似三聚氰胺式的安全問題11.4通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)通貨膨脹時(shí)，物價(jià)上升，貨幣貶值，投資者的本金收益的名義價(jià)值沒有發(fā)生變化，但實(shí)際購買力卻因而降低，商品的價(jià)格提高，給消費(fèi)者帶來不好的印象。目錄1、項(xiàng)目簡介 12、產(chǎn)品與服務(wù) 12.1銷售的產(chǎn)品 12.2提供的服務(wù) 23、市場概況 23.1新鮮牛奶 23.2目標(biāo)市場 33.3營銷策略 33.3.1借鑒成功企業(yè)經(jīng)驗(yàn)——一鳴真鮮奶吧 33.3.2品牌策略 33.3.3價(jià)格策略 33.3.4促銷策略 33.4新產(chǎn)品開發(fā)策略 44、競爭對(duì)手 44.1面包店、烘培房 44.2傳統(tǒng)的早餐店 54.3咖啡廳、茶館 54.4競爭形勢分析 55、核心團(tuán)隊(duì)簡介 56、里程碑 67、財(cái)務(wù)計(jì)劃 67.1財(cái)務(wù)預(yù)測前提