合作發(fā)起成立商貿(mào)公司的商業(yè)計(jì)劃方案

XXXX商貿(mào)有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)：XXXX商貿(mào)有限公司2016年11月15日目 錄第一章 背景介紹................................................1.1基本情況...................................................1.2股東背景...................................................第二章 項(xiàng)目分析................................................2.1項(xiàng)目介紹...................................................2.2項(xiàng)目選址 12.3主要經(jīng)營(yíng)范圍 ...............................................2.4業(yè)務(wù)模式...................................................三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)...................................................3.1 市場(chǎng)分析...................................................3.2運(yùn)作思路...................................................第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析................................................4.1優(yōu)勢(shì)分析...................................................4.2 劣勢(shì)分析...................................................第五章 人員及組織機(jī)構(gòu)..........................................5.1人力資源配置 115.2組織結(jié)構(gòu)...................................................第六章 資金用途及籌措..........................................6.1資金使用計(jì)劃 ...............................................6.2資金籌措...................................................第七章 利潤(rùn)分析................................................第一章 背景介紹1.1基本情況XXxxx股權(quán)投資基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“ XXxxx基金”，下同）與 XXXXxxx集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XXxxx”）計(jì)劃在商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域開(kāi)展合作，以聯(lián)合入股形式發(fā)起成立“XXXX”商貿(mào)有限公司（擬取名）。1.2股東背景XXXXxxx集團(tuán)介紹第二章 項(xiàng)目分析2.1項(xiàng)目介紹擬注冊(cè)名稱(chēng)：XXXX商貿(mào)有限公司（擬取名）擬注冊(cè)資金：500萬(wàn)元（人民幣）公司性質(zhì)：擬采取有限責(zé)任公司制的形式，出資方式：出資方式和數(shù)額擬出資數(shù)額序號(hào) 發(fā)起人名稱(chēng) 出資方式 出資占比(萬(wàn)元)XXxxx股權(quán)投資基金管理有限公1 255 實(shí)繳 51%司2 XXXXxxx投資有限公司 245 實(shí)繳 49%合計(jì) ——- 500 100%2.2項(xiàng)目選址公司計(jì)劃設(shè)于 XXxxx長(zhǎng)安區(qū)XX商圈，公司擬租用面積約 250平為辦公寫(xiě)字樓。2.3主要經(jīng)營(yíng)范圍建筑材料、裝飾材料、五金交電、電線電纜、閥門(mén)管道配件、金屬材料、儀器儀表、建筑材料、勞保用品機(jī)電設(shè)備、生產(chǎn)裝置、機(jī)械設(shè)備、建筑工程設(shè)備金屬材料、化工原料（不含危險(xiǎn)品和易制毒品） 、冶金原輔材料、木材及制品銷(xiāo)售機(jī)電設(shè)備，數(shù)控機(jī)床的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)2.4業(yè)務(wù)模式商貿(mào)公司業(yè)務(wù)起步階段圍繞XXxxx的工程建材需求，甲方客戶的裝置裝備、生產(chǎn)原輔材料，誠(chéng)業(yè)股份的設(shè)備為主要途徑展開(kāi)，后期逐步建立工程建設(shè)、機(jī)械制造領(lǐng)域的批發(fā)零售業(yè)務(wù)。2.4.1 代采業(yè)務(wù)1）、建材代采以XXXXxxx集團(tuán)有限責(zé)任公司的工程建材需求為依托，形成商貿(mào)公司的長(zhǎng)期主要業(yè)務(wù)。在穩(wěn)定與XXxxx代采業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，收集省內(nèi)在建工程項(xiàng)目及采購(gòu)信息，與建材采購(gòu)單位達(dá)成長(zhǎng)期合作意向，主要以鋼材，水泥，木材等為主的大型材料，與材料采購(gòu)方和建材市場(chǎng)建立良好的購(gòu)銷(xiāo)渠道。形成集采競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。2017-2020年XXxxx集團(tuán)建材需求構(gòu)成業(yè)務(wù)量測(cè)業(yè)務(wù)狀態(tài) 業(yè)務(wù)類(lèi)別項(xiàng)目業(yè)務(wù)周期算(萬(wàn)元)建筑材料、 XXXXxxx集團(tuán)有限責(zé) 3500(每常規(guī) 長(zhǎng)期供應(yīng)設(shè)備采購(gòu) 任公司常規(guī)采購(gòu) 年)8000 2017.01-2017.12建筑材料、項(xiàng)目1設(shè)備采購(gòu)2000 2018.01-2019.12已簽中長(zhǎng)50002016.11-2017.12建筑材料、期合同項(xiàng)目2設(shè)備采購(gòu)30002018.01-2019.12建筑材料、20000(每項(xiàng)目32017.05-2021設(shè)備采購(gòu)年)2）、裝備裝置代采以XXxxx已簽訂合同或達(dá)成合作意向的 2017-2019年工程總承包項(xiàng)目為基礎(chǔ)，針對(duì)甲方客戶的裝備裝置采購(gòu)業(yè)務(wù)形成商貿(mào)公司未來(lái)三年的可測(cè)算代采業(yè)務(wù)量。采購(gòu)量測(cè)算(萬(wàn)元)項(xiàng)目 類(lèi)別2017 2018 2019項(xiàng)目1單體裝備2925126753900成套裝置157568252100項(xiàng)目3單體裝備175576052340成套裝置94540951260項(xiàng)目2單體裝備877.53802.51170成套裝置472.52047.5630XXXXX科生產(chǎn)原料100017502500技股份有限公司常模塊設(shè)備4007001000規(guī)采購(gòu)注：?jiǎn)误w裝備包括但不限于成套裝備包括但不限于3）、原輔材料代采XXxxx集團(tuán)擁有眾多長(zhǎng)期合作的甲方客戶，依靠與業(yè)主方建立的良好關(guān)系及對(duì)其生產(chǎn)業(yè)務(wù)的熟悉，XXxxx已產(chǎn)生為業(yè)主方代采原輔材料業(yè)務(wù)。商貿(mào)公司籌建后，可通過(guò)更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)擴(kuò)大代采業(yè)務(wù)，形成公司未來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)流量。采購(gòu)量測(cè)算(萬(wàn)元)業(yè)主類(lèi)別需求項(xiàng)目201720182019化工原料120001800036000化工類(lèi)輔料120018003600礦產(chǎn)原料85001300016000冶煉類(lèi)輔料150023002800醫(yī)藥原料350048006000醫(yī)藥類(lèi)輔料80011001350機(jī)械生產(chǎn)100017502500機(jī)械制造材料輔料4007001000三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)3.1 市場(chǎng)分析通過(guò)對(duì)XX省內(nèi)建筑行業(yè)的調(diào)查與多年經(jīng)驗(yàn)和眾多建筑投資人交流中得知，大多數(shù)建材及設(shè)備裝置供貨單位與建筑企業(yè)的合作，存在著諸多共性問(wèn)題，1.供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，以次充好的問(wèn)題比較普遍；2.服務(wù)不到位，尤其是物流和售后保障方面；3.綜合供貨能力差，由于采購(gòu)規(guī)模有限，采購(gòu)和代理產(chǎn)品種類(lèi)少，難以滿足建筑企業(yè)多品類(lèi)需求。綜上，可見(jiàn)建材配送及裝備代采行業(yè)將擁有更廣闊的市場(chǎng)前景。3.1.2 目標(biāo)市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)初期目標(biāo)市場(chǎng)按客戶特點(diǎn)定位于 XXxxx現(xiàn)有客戶資源整合，中期目標(biāo)市場(chǎng)為XX省內(nèi)建筑市場(chǎng)份額擴(kuò)大，遠(yuǎn)期目標(biāo)市場(chǎng)為完成全國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)布局。目前國(guó)內(nèi)建材商貿(mào)企業(yè)存在的主要問(wèn)題，較為突出的有以下幾個(gè)方面：專(zhuān)業(yè)性差：由于缺乏對(duì)業(yè)主客戶需求的深入了解，對(duì)商品原材料的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)缺乏專(zhuān)業(yè)認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致供應(yīng)商品性能和質(zhì)量控制較差，造成客戶工程延誤和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)劃性差：采購(gòu)部門(mén)缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)施工單位和業(yè)務(wù)放的工程進(jìn)度把握不準(zhǔn)，只能被動(dòng)按客戶要求采購(gòu)，導(dǎo)致缺乏計(jì)劃，盲目采購(gòu)，容易造成庫(kù)存積壓和資金占用甚至浪費(fèi)。成本控制：目前市場(chǎng)上的建材商貿(mào)企業(yè)尤其是初創(chuàng)型公司，由于缺少大型和長(zhǎng)期合作的需求方，訂單規(guī)模比較小，采購(gòu)價(jià)格下浮空間很小，再加上信息不對(duì)稱(chēng)，對(duì)時(shí)段差價(jià)掌握不準(zhǔn)，一旦供貨時(shí)間變動(dòng)，成本很難控制。3.2運(yùn)作思路3.2.1、整體思路：依托XXxxx現(xiàn)有項(xiàng)目和客戶群保證公司業(yè)務(wù)起步和發(fā)展基礎(chǔ)。依靠XXxxx已簽訂合同的工程項(xiàng)目保證公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。持續(xù)拓展建筑市場(chǎng)和工程項(xiàng)目發(fā)展壯大。3.2.2 具體經(jīng)營(yíng)方式：、拓展強(qiáng)化與施工單位、業(yè)主方合作關(guān)系通過(guò)對(duì)XXxxx原有客戶資源進(jìn)行整合，建立初期合作關(guān)系，形成基礎(chǔ)客戶群，保證公司前期業(yè)務(wù)開(kāi)展。通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量把控和低利潤(rùn)銷(xiāo)售，提升公司的市場(chǎng)影響力和知名度。同時(shí)加強(qiáng)與 XXxxx兄弟施工單位及分包單位的合作，持續(xù)擴(kuò)大客戶規(guī)模。在此基礎(chǔ)上建立周期內(nèi)集采業(yè)務(wù)模式，優(yōu)化采購(gòu)渠道和降低采購(gòu)價(jià)格，最終形成公司明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。、與建材市場(chǎng)及供應(yīng)商強(qiáng)化合作。利用XXxxx已建立長(zhǎng)期供銷(xiāo)關(guān)系的合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)商貿(mào)公司起步的供貨渠道。隨著后期采購(gòu)訂單量的增加，開(kāi)展與 XX當(dāng)?shù)劁摬?、水泥、醫(yī)藥 /化工原材料的生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期，良好的合作關(guān)系。、拓展新業(yè)務(wù)進(jìn)一步深化與政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)的良好關(guān)系，對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行推薦和提供信息。積極對(duì)接政府招投標(biāo)部門(mén)，承接市政工程。充分結(jié)合XXxxx關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)院?jiǎn)挝煌扑]公司業(yè)務(wù)。與XX省內(nèi)大型裝修公司進(jìn)行聯(lián)系，洽談合作。在省內(nèi)重點(diǎn)建材市場(chǎng)建立1-2個(gè)店面，作為形象展示和零售場(chǎng)地。在經(jīng)濟(jì)較好的縣級(jí)市發(fā)展二級(jí)代理商和五金店、建材店等，并聯(lián)系廠家對(duì)二級(jí)代理商進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)和培訓(xùn)。第四章競(jìng)爭(zhēng)分析4.1優(yōu)勢(shì)分析有廣泛的客戶基礎(chǔ)和訂單，公司初期業(yè)務(wù)量有保障，發(fā)展起點(diǎn)高。行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)強(qiáng)，可保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求，售后負(fù)責(zé)?？蛻舴?wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，能準(zhǔn)確把握客戶需求和工程進(jìn)度。采購(gòu)規(guī)模大，有成熟的采購(gòu)平臺(tái)，集采價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。較為雄厚的資金背景。4.2劣勢(shì)分析公司成立初期人員架構(gòu)不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)操作能力不熟練。上下游企業(yè)合作伙伴聯(lián)系緊密。受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控影響，建筑行業(yè)受壓導(dǎo)致的材料供需量不穩(wěn)定。客戶結(jié)款延遲導(dǎo)致的公司資金鏈緊張。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。知名度不夠。第五章 人員及組織機(jī)構(gòu)5.1人力資源配置基于企業(yè)不同發(fā)展階段進(jìn)行人員配置，根據(jù)實(shí)際需要和業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)程分為兩期配置：5.1.1 第一期董事長(zhǎng)：公司執(zhí)行董事任職總經(jīng)理：1人，負(fù)責(zé)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)、團(tuán)隊(duì)組建與管理、市場(chǎng)開(kāi)拓規(guī)劃決策，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與利潤(rùn)負(fù)責(zé)。制定公司年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)。營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)：1人，負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)組建、管理、考核和任免；業(yè)務(wù)流程制定和優(yōu)化；市場(chǎng)渠道規(guī)劃和拓展；上下游渠道業(yè)務(wù)拓展；營(yíng)銷(xiāo)人員培訓(xùn)；應(yīng)收帳款回收控制；促銷(xiāo)策劃；合同審核項(xiàng)目經(jīng)理及業(yè)務(wù)代表：3~5人，負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)渠道拓展；產(chǎn)品分銷(xiāo)與帳款回收；市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息收集反饋；財(cái)務(wù)經(jīng)理兼會(huì)計(jì)兼出納：1人，財(cái)務(wù)制度制定與執(zhí)行；財(cái)務(wù)預(yù)算控制；經(jīng)營(yíng)報(bào)表分析、投入產(chǎn)出比分析；各類(lèi)費(fèi)用審核；各類(lèi)出入財(cái)務(wù)票據(jù)開(kāi)具、與帳務(wù)管理；現(xiàn)金管理售后不良品處理員：不良品收集協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)供貨商技術(shù)指導(dǎo)綜合管理員兼人事管理：人事招聘、任免審核；辦公用品管理；各部門(mén)文件審批進(jìn)度跟蹤及宣貫；協(xié)調(diào)對(duì)外各種關(guān)系；后勤人員管理。5.1.2 第二期隨著公司業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，進(jìn)行崗位和人員增設(shè)：物流部經(jīng)理：1人，商品采購(gòu)與供應(yīng)的物流運(yùn)輸規(guī)劃協(xié)調(diào)； 人員管理；調(diào)度員：1人，主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸機(jī)構(gòu)、車(chē)輛和時(shí)間的合理安排；項(xiàng)目經(jīng)理：3人，分別負(fù)責(zé)建材、原輔材料及裝置裝備的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)；業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理：1名，負(fù)責(zé)公司的項(xiàng)目拓展，業(yè)主客戶渠道的跟進(jìn)；行政：1名；辦公用品采購(gòu)，內(nèi)部事務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)處理；外部接待；5.2組織結(jié)構(gòu)第六章 資金用途及籌措6.1資金使用計(jì)劃財(cái)營(yíng)售行物售資金主要用于公司籌建、固定資產(chǎn)投資、管理費(fèi)用、行銷(xiāo)費(fèi)用、初始流動(dòng)資金等方面。初步制定的資金使用計(jì)劃，非一次性投資，是隨公司業(yè)務(wù)開(kāi)展程度滾動(dòng)投入資金，其中各項(xiàng)費(fèi)用的使用標(biāo)準(zhǔn)以市場(chǎng)實(shí)價(jià)為準(zhǔn)。資金使用計(jì)劃估算表序號(hào) 資金使用項(xiàng)目 估算額1 籌備費(fèi)用公司注冊(cè)費(fèi)用5000資本籌措費(fèi)用20000其它費(fèi)用(招聘、差旅、調(diào)研、印刷、通訊等)11000小計(jì)36000固定資產(chǎn)投資公司辦公用品 15000公司辦公設(shè)備32000交通工具360000小計(jì)4070004 管理費(fèi)用工資費(fèi)用（年）840000辦公地點(diǎn)租賃費(fèi)用153000其它管理費(fèi)用58000小計(jì)10510005 行銷(xiāo)費(fèi)用市場(chǎng)發(fā)開(kāi)費(fèi)用200000廣告費(fèi)用80000通訊費(fèi)用10000其他費(fèi)用70000小計(jì)360000初始流動(dòng)資金小計(jì)500000合計(jì)18540006.2資金籌措資金籌措途徑由 XXxxx基金與XXxxx按比例出資。第七章 利潤(rùn)分析7.1收入測(cè)算測(cè)算2017-1019年商貿(mào)公司主要營(yíng)業(yè)收入為原輔材料、裝置設(shè)備及建材代購(gòu)，產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元預(yù)計(jì)營(yíng)收類(lèi)別201720182019建材350060008000裝置裝備99503950014900原輔材料289004345069250合計(jì)4235088950921507.2預(yù)計(jì)年度平均