生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司管理制度全套模板

年4月19日生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司管理制度全套文檔僅供參考XX生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司規(guī)章制度目錄董事長(zhǎng)致辭…………………1～2公司簡(jiǎn)介……………………3第一章規(guī)章制度總則…………………1～10第一節(jié)總則…………4～5第二節(jié)遠(yuǎn)景規(guī)劃………5第三節(jié)組織架構(gòu)………6第四節(jié)公司高層權(quán)力機(jī)構(gòu)職責(zé)……7～10第二章財(cái)務(wù)管理制度…………………11～33第一節(jié)總則……………11第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與人員…………11～12第三節(jié)會(huì)計(jì)核算與報(bào)表…………12～21第四節(jié)銀行帳戶及資金管理細(xì)則………………21～22第五節(jié)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施細(xì)則…………………22～27第六節(jié)會(huì)計(jì)憑證與檔案管理…………28第七節(jié)采購(gòu)管理…………………28～33第八節(jié)附則……………33第三章人事管理制度…………………34～49第一節(jié)總則……………34第二節(jié)崗位編制管理…………………34第三節(jié)員工聘用管理……………34～38第四節(jié)員工薪酬管理…………………39第五節(jié)員工考核管理……………39～44第六節(jié)勞動(dòng)合同管理……………45～46第七節(jié)員工作息與請(qǐng)假休假管理………………46～48第八節(jié)附則……………49第四章行政管理制度…………………49～79第一節(jié)總則……………49第二節(jié)文件管理…………………49～52第三節(jié)文印及辦公設(shè)備管理……52～54第四節(jié)印章管理…………………54～55第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用管理……………55第六節(jié)保密管理…………………55～61第七節(jié)會(huì)議管理…………………61～65第八節(jié)員工合理化建議管理……65～67第九節(jié)員工考勤管理……………67～69第十節(jié)員工獎(jiǎng)懲管理……………69～71第十一節(jié)員工勞動(dòng)紀(jì)律管理……71～73第十二節(jié)車輛管理………………73～75第十三節(jié)安全保衛(wèi)………………75～77第十四節(jié)檔案管理………………77～79第十五節(jié)附則…………79第五章生產(chǎn)管理制度…………………80～87第一節(jié)總則……………80第二節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃管理……………80～81第三節(jié)生產(chǎn)作業(yè)管理……………81～86第四節(jié)生產(chǎn)臨時(shí)用工管理………86～87第五節(jié)附則……………87第六章銷售管理制度…………………88～92公司主要管理崗位工作職責(zé)…………93～101管理表格………………102～119董事長(zhǎng)致辭歡迎您加入四川萬(wàn)畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司！公司之因此聘用你，是因?yàn)槟隳軡M足企業(yè)發(fā)展的迫切需求。如果沒有你能順利滿足公司需求，我們就不必費(fèi)這個(gè)勁了?？墒?，我們深信需要有一個(gè)擁有象你那樣技能和經(jīng)驗(yàn)的人，而且認(rèn)為你正是幫助公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的最佳人選。于是，公司給了你這個(gè)職位，而你欣然接受了，非常感謝！在你任職期間，你會(huì)被要求做許多事情：一般性的職責(zé)、特別的任務(wù)、團(tuán)隊(duì)和個(gè)人項(xiàng)目。你會(huì)有很多機(jī)會(huì)超越她人來(lái)顯示你的優(yōu)秀，并向公司證明當(dāng)初聘用你的決定是多么明智。然而，有一項(xiàng)最重要的職責(zé)，在你任職期間請(qǐng)始終牢牢記在心里，那就是企業(yè)對(duì)你的終極期望：不要只做公司領(lǐng)導(dǎo)告訴你的事，充分運(yùn)用你的潛在智慧，為我們共同的利益與成功，去做需要做的事！是的，聘用你來(lái)是工作的，但更重要的，是聘你來(lái)為公司的最大利益而隨時(shí)隨地思考，運(yùn)用你的判斷力并采取切實(shí)行動(dòng)。如果此后再也沒人提及這個(gè)原則，千萬(wàn)別誤以為它不再重要，懷疑我們改變了看法。我們有可能是在吃力繁忙的日常業(yè)務(wù)中，在應(yīng)對(duì)沒有止境的操作變化中，在種種爭(zhēng)分奪秒的活動(dòng)中抽不出來(lái)身。我們?nèi)諒?fù)一日的工作實(shí)踐，或許會(huì)讓你覺得這個(gè)原則已不再適用了?？墒?，不要被這種表象所蒙蔽！一刻都不要忘記企業(yè)對(duì)你的“終極期望”。只要你是我的員工，你就擁有我的許可：為我們共同的最佳利益而積極主動(dòng)的采取行動(dòng)！在任何時(shí)候，如果你感覺到我們沒有做對(duì)什么事情，沒有做好對(duì)大家都有益的事情，請(qǐng)明白說(shuō)出來(lái)--你擁有我的許可：有權(quán)在必要的時(shí)候直言不諱地陳述己見，或是質(zhì)疑公司某項(xiàng)行動(dòng)或決定?；蛟S這并不意味著公司必定會(huì)認(rèn)同你的看法，必然改變公司現(xiàn)有的做法。可是，我們將始終樂于傾聽……公司《規(guī)章制度》是你能更好工作的指導(dǎo)書，它會(huì)幫助你更全面了解萬(wàn)畝田這個(gè)大家庭，了解我們?nèi)f畝田人肩上所承擔(dān)的責(zé)任與應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出來(lái)的價(jià)值觀。因此，熟悉并嚴(yán)格遵守公司《規(guī)章制度》的要求與相關(guān)規(guī)定，對(duì)于您個(gè)人與公司的共同成長(zhǎng)非常必要。習(xí)慣就是文化，不習(xí)慣就是制度；如果你是石頭，就做一塊吸鐵石；如果你是棵草，就做一棵含羞草……讓我們攜手同行，為您，為我——盡心竭力、共筑輝煌！董事長(zhǎng)：公司簡(jiǎn)介四川萬(wàn)畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于5月份，系專業(yè)從事現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的科技創(chuàng)新型企業(yè)。公司秉承“以人為本，科技創(chuàng)新，持續(xù)發(fā)展，服務(wù)社會(huì)”的企業(yè)宗旨，運(yùn)用專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精深化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術(shù)；推行科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、人性化的現(xiàn)代企業(yè)管理模式。始終堅(jiān)持以“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，致力于現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的綜合開發(fā)。公司投資開發(fā)的《四川萬(wàn)畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園》項(xiàng)目位于四川綿陽(yáng)市游仙區(qū)街子鄉(xiāng)岳家村，首期規(guī)劃并開發(fā)1200余畝，總投資上億元。該示范園項(xiàng)目以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)現(xiàn)代化為主導(dǎo)，以城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和新農(nóng)村建設(shè)為基點(diǎn)，著力打造“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)觀光鄉(xiāng)村旅游、低碳養(yǎng)生休閑度假、尊重自然構(gòu)建和諧”的現(xiàn)代化生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)。一期為有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，投資6000余萬(wàn)元，建設(shè)高效經(jīng)濟(jì)林木區(qū)、設(shè)施有機(jī)蔬菜培育區(qū)、露天有機(jī)蔬菜培育區(qū)、生態(tài)農(nóng)耕體驗(yàn)區(qū)等。二期為鮮切蔬菜加工儲(chǔ)存物流集散基地建設(shè)，投資4000余萬(wàn)，建設(shè)有機(jī)蔬菜物流配送、鮮切蔬菜加工、冷鏈儲(chǔ)藏等功能。整個(gè)園區(qū)未來(lái)將逐步形成集研發(fā)、示范、教學(xué)、推廣、精深加工、冷鏈物流、銷售一體化的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。面對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，公司將大力實(shí)施“人才工程、營(yíng)銷工程、品牌工程”戰(zhàn)略，快速促進(jìn)公司跨越式發(fā)展，爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)先鋒。四川萬(wàn)畝田公司將以現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的科學(xué)管理體系，持續(xù)長(zhǎng)效發(fā)展的創(chuàng)新模式，將不斷加強(qiáng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快規(guī)模擴(kuò)張，合理科學(xué)開發(fā)現(xiàn)有資源，從而不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們深信，在黨委政府的大力支持下，公司全體員工齊心協(xié)力努力下，有信心把我司創(chuàng)立成為全國(guó)一流的現(xiàn)代化生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)！第一章規(guī)章制度總則第一節(jié)總則第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程之規(guī)定，為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司不斷發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。第二條四川萬(wàn)畝田生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是由肖春、龐全、舒行三人于5月份共同出資設(shè)立。公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元。本公司系專業(yè)從事農(nóng)產(chǎn)品的種植、養(yǎng)殖、初深加工和銷售，科學(xué)合理地開發(fā)生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)與體驗(yàn)式農(nóng)業(yè)相結(jié)合的綜合性企業(yè)。第三條公司全體員工必須嚴(yán)格遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和會(huì)議決議與公司決定。第四條公司堅(jiān)持“以人為本，誠(chéng)信至上”的企業(yè)宗旨，本著“生態(tài)、環(huán)保和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念。公司禁止任何部門或個(gè)人做出有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的行為。第五條公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)須充分發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的管理責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第六條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為廣大員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和管理水平，打造一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的“學(xué)習(xí)創(chuàng)新型”管理團(tuán)隊(duì)。第七條公司鼓勵(lì)全體員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮聰明才智，為公司提出各種合理化建議。第八條公司為員工提供規(guī)定的收入和福利保證，并承諾隨著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，逐步改進(jìn)員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)流程化管理；公司嚴(yán)格實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)為公司和社會(huì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。第九條公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)同事之間、員工與公司之間團(tuán)結(jié)互助、同舟共濟(jì)、和諧共處，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，不斷增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力與向心力。第十條公司所有員工必須嚴(yán)格遵守公司的勞動(dòng)紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格實(shí)施追究問責(zé)制。第二節(jié)公司遠(yuǎn)景規(guī)劃一、公司的經(jīng)營(yíng)理念1.核心價(jià)值觀：科技、綠色、健康。2.宗旨：創(chuàng)造顧客需求，追求卓越品質(zhì)。3.質(zhì)量方針：以人為本、科技創(chuàng)新、品質(zhì)特良、服務(wù)客戶4.經(jīng)營(yíng)思想：以銷定產(chǎn)。5.管理模式：公司+農(nóng)場(chǎng)+標(biāo)準(zhǔn)化。6.管理體系：IS09001、IS01400、GAP。二、公司農(nóng)場(chǎng)管理目標(biāo)1.把農(nóng)場(chǎng)建設(shè)成為以都市農(nóng)業(yè)為載體的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)、新農(nóng)村建設(shè)示范點(diǎn)、青少年科普教育和校外實(shí)踐基地。2.實(shí)現(xiàn)種植、養(yǎng)殖、水產(chǎn)、生態(tài)旅游、體驗(yàn)相結(jié)合的有機(jī)農(nóng)業(yè)。3.將基地真正打造成綿陽(yáng)第一家數(shù)字化現(xiàn)代農(nóng)場(chǎng)，較短時(shí)間內(nèi)成為四川省農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。4.農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)田園規(guī)格化、設(shè)施先進(jìn)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品無(wú)害化、作業(yè)機(jī)械化、景觀藝術(shù)化、管理信息化、發(fā)展持續(xù)化。三、公司農(nóng)場(chǎng)需要達(dá)到的功能：生產(chǎn)功能；示范功能；服務(wù)功能生態(tài)功能；觀光休閑功能；科普教育功能；輻射功能。四、建立農(nóng)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化種植體系：統(tǒng)一種植布局；統(tǒng)一種苗孕育；統(tǒng)一農(nóng)用品投入管理；統(tǒng)一關(guān)鍵技術(shù)措施；統(tǒng)一產(chǎn)品溯源標(biāo)志第三節(jié)組織管理架構(gòu)營(yíng)銷部營(yíng)銷部保管人力資源財(cái)務(wù)部綜合部商務(wù)主管美工設(shè)計(jì)生產(chǎn)部農(nóng)場(chǎng)種植養(yǎng)殖水產(chǎn)合作社物管公共安全設(shè)施維修園林綠化水電管理會(huì)計(jì)出納采購(gòu)行政管理股東大會(huì)執(zhí)行董事總經(jīng)理后勤保障事務(wù)部第四節(jié)公司高層權(quán)力機(jī)構(gòu)職責(zé)第一條公司根據(jù)組織架構(gòu)及階段性崗位設(shè)置，為明確公司各主要權(quán)力機(jī)構(gòu)責(zé)任與工作范圍，特制定本制度。第二條本制度只對(duì)公司主要機(jī)構(gòu)和高層管理人員的職權(quán)、職責(zé)進(jìn)行規(guī)定，其它崗位工作職責(zé)在對(duì)應(yīng)部門制度中進(jìn)行規(guī)定。第三條公司股東會(huì)由公司全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資戰(zhàn)略；2、選舉和更換非職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、法定代表人、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；8、對(duì)公司的重大資本運(yùn)作作出決議；9、對(duì)公司合并、分立、解散、清算或變更作出決議；10、修改公司章程；11、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。第四條公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一人，并行使以下職權(quán)：1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。2、遵守公司章程。3、構(gòu)建公司企業(yè)文化。4、制定的基本管理制度。5、接受股東會(huì)的委托和信任，執(zhí)行股東會(huì)的決議，行使法人代表人職權(quán)，負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的主要決策工作，對(duì)公司整體發(fā)展、全面工作承擔(dān)責(zé)任。6、召集、召開股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。7、主持、召開董事會(huì)，討論、審議、表決公司各項(xiàng)重大決策的決議，并向董事會(huì)報(bào)告決議的實(shí)施情況。對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)有執(zhí)行處理權(quán)和董事會(huì)代行權(quán)，事后必須要書面報(bào)告董事會(huì)。8、主持、召開公司高層管理人員會(huì)議，組織討論公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針等與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作各方面重大事項(xiàng)。9、參加由公司總經(jīng)理主持的月度工作會(huì)議，了解并檢查公司月度工作進(jìn)度情況。10、組織制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)討論后確認(rèn)并實(shí)施。11、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案，經(jīng)董事會(huì)討論后確認(rèn)并實(shí)施。12、制定公司的年度利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案，提交董事會(huì)確認(rèn)并備案。13、制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，提交董事會(huì)審核、審批。14、決定公司各部門的崗位職責(zé)，部門之間的主要業(yè)務(wù)流程。15、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。16、審核總經(jīng)理提出的各項(xiàng)公司發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果。17、根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人、核心技術(shù)人員及其報(bào)酬事項(xiàng)。18、檢查公司高層管理人員和公司有關(guān)部門對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行、落實(shí)情況與效果。重點(diǎn)檢查事關(guān)提高公司廣大員工的凝聚力和向心力、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的各項(xiàng)制度、機(jī)制、措施的執(zhí)行力度和落實(shí)程度，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。19、組織對(duì)公司高層管理人員的績(jī)效考核工作，對(duì)不稱職的高層管理人員進(jìn)行誡勉談話，警示、批評(píng)直至降職處理。20、在日常工作中對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)和監(jiān)控。21、定期或不定期地審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表和公司其它重要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)報(bào)表，全面了解、掌握公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、運(yùn)作情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制全公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)資金的良好運(yùn)行。22、審核、審批公司高層管理人員的費(fèi)用報(bào)銷、重大財(cái)務(wù)支出和大額資金調(diào)動(dòng)事項(xiàng)。23、審核、批準(zhǔn)公司對(duì)外的重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)內(nèi)的各種重要文件、報(bào)表和資料。24、負(fù)責(zé)與政府部門、重要單位、協(xié)作企業(yè)的合作和協(xié)調(diào)。25、制定對(duì)外聯(lián)營(yíng)方案、對(duì)外投資方案，并提交董事會(huì)討論、表決、批準(zhǔn)后實(shí)施。26、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本金以及資本運(yùn)作的方案等，并提交董事會(huì)討論、表決、批準(zhǔn)后實(shí)施。27、擬定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，并提交董事會(huì)討論、表決、批準(zhǔn)后實(shí)施。28、履行公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。第五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一人，并行使以下職權(quán)：1、根據(jù)公司章程規(guī)定，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)；2、對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員有提出罷免的建議權(quán)力；3、對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員的行為損害公司利益時(shí)，有要求予以糾正的權(quán)力；4、有提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的權(quán)力，在執(zhí)行董事不在或不履行章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)，有召集和主持股東會(huì)議的權(quán)力；5、向股東會(huì)會(huì)議提出公司重大提案；6、依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定，有對(duì)公司執(zhí)行董事、高層管理人員提起訴訟的權(quán)力；7、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。第六條公司設(shè)置總經(jīng)理一職，可由公司執(zhí)行董事?lián)位驅(qū)ν夤_招聘，公司股東會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。其主要工作職責(zé)為：1、全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)；2、經(jīng)執(zhí)行董事授權(quán)，對(duì)外簽訂商務(wù)合同和處理公司相關(guān)業(yè)務(wù)；3、組建公司經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)導(dǎo)班子，打造務(wù)實(shí)高效的管理團(tuán)隊(duì)；4、有權(quán)提名公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、政府事務(wù)及各部門負(fù)責(zé)人等公司中高層管理職員的人選，并報(bào)執(zhí)行董事或股東會(huì)批準(zhǔn)；5、決定公司員工薪酬變化和獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；6、定期向公司執(zhí)行董事和股東會(huì)報(bào)告工作；7、向執(zhí)行董事和股東會(huì)提交年度工作報(bào)告及各種報(bào)表、計(jì)劃、方案，包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、利潤(rùn)分配方案、虧損彌補(bǔ)方案等；8、負(fù)責(zé)主持編制公司年度預(yù)、決算，審批公司重大經(jīng)費(fèi)的開支和公司留成基金的使用與分配方案；9、處理好公司涉外事務(wù)，協(xié)調(diào)好各行政機(jī)構(gòu)、政府部門的關(guān)系，做好公司對(duì)外接待工作，當(dāng)好公司的新聞發(fā)言人；10、履行好公司章程和執(zhí)行董事授予的其它職權(quán)與任務(wù)。第二章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條公司財(cái)務(wù)管理以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。第三條財(cái)務(wù)管理工作要本著勤儉節(jié)約，精打細(xì)算的原則，在企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加收入。第四條公司涉及財(cái)務(wù)相關(guān)的所有管理工作都必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度。第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與人員第五條公司及未來(lái)所屬執(zhí)行獨(dú)立核算的部門須設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。非獨(dú)立核算的部門須配備專職財(cái)務(wù)人員。第六條公司設(shè)財(cái)務(wù)部，下設(shè)經(jīng)理、主辦會(huì)計(jì)、出納、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員等崗位。第七條財(cái)務(wù)部是公司的財(cái)務(wù)主管部門，除做好本部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作外，負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對(duì)各部門及相關(guān)管理人員進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。第八條財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)公司股東會(huì)全體成員負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持公司財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理的主要職責(zé)是：1、主持財(cái)務(wù)部的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；2、執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向董事會(huì)、總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；3、合理科學(xué)籌劃管理公司經(jīng)營(yíng)所需資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作；4、定期或不定期地組織會(huì)計(jì)人員對(duì)各部門涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督各部門執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的情況；5、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作；6、參與公司新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。第九條財(cái)務(wù)部門必須建立稽查制度。出納不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記管理工作。第十條財(cái)務(wù)人員須認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。第十一條公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人必須切實(shí)保障財(cái)務(wù)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。第十二條財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，有權(quán)拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向公司董事會(huì)、總經(jīng)理或上級(jí)部門報(bào)告。公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)務(wù)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。第十三條財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不得隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須監(jiān)交。一般財(cái)務(wù)人員的交接，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交；財(cái)務(wù)部經(jīng)理的交接，由總經(jīng)理直接進(jìn)行監(jiān)交。第三節(jié)會(huì)計(jì)核算與報(bào)表第十四條公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律、法規(guī)，以及會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。第十五條公司財(cái)務(wù)部直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行公司經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督職能。第十六條財(cái)務(wù)核算管理(一)財(cái)務(wù)核算規(guī)則及要求1、公司采取借貸復(fù)式記賬法、權(quán)責(zé)發(fā)生實(shí)現(xiàn)制記賬。2、公司會(huì)計(jì)核算年度為公歷一月一日起至十二月三十一日止。3、公司記賬本位貨幣采用人民幣，人民幣同其它貨幣的折算，按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算科目執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》中所訂的會(huì)計(jì)科目。5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。6、財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。7、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理指定的專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。8、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。

會(huì)計(jì)報(bào)表每月由公司主辦會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。9、財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回并要求更正、補(bǔ)充。10、財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。11、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。12、財(cái)務(wù)審計(jì)每季度一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并做出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。13、公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。14、公司的收益與費(fèi)用計(jì)算，實(shí)行分級(jí)核算，按類設(shè)帳。對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如工資、折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。15、公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。16、凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。17、公司向其它單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤(rùn)表中單獨(dú)反映。18、公司對(duì)外的所有投資或購(gòu)置房屋等大型固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可行。19、公司長(zhǎng)期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用部門用款時(shí)間計(jì)算利息。20、公司以單價(jià)元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：⑴房屋及其它建筑物；⑵機(jī)器設(shè)備；⑶電子設(shè)備（如電腦、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）；⑷運(yùn)輸工具；⑸其它設(shè)備。21、公司各類固定資產(chǎn)折舊年限為：⑴房屋及建筑物（含室內(nèi)裝修）30年；⑵大型機(jī)器設(shè)備；⑶電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；⑷其它設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。22、購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。23、固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定報(bào)批后，于年度決算時(shí)處理完畢。⑴盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。⑵盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。⑶報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。⑷公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。24、凡單項(xiàng)債權(quán)帳齡超過(guò)1年仍未回收時(shí)，按年度提取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。25、公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有：⑴資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；⑵損益表（年、季、月）；⑶股息紅利分配方案（年度）；⑷財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（年度）；⑸固定資產(chǎn)增減變化表（月）；⑹現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；⑺提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）；⑻應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。(二)出納工作細(xì)則1、本細(xì)則包括現(xiàn)金及銀行存款的收入與支出等財(cái)務(wù)事項(xiàng)。2、公司出納根據(jù)會(huì)計(jì)編制或?qū)彾ń?jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的支付憑證，辦理現(xiàn)金或銀行票據(jù)支付、登記、轉(zhuǎn)移手續(xù)。出納對(duì)公司所有支付憑證手續(xù)是否完備負(fù)有最后審核責(zé)任。3、出納員對(duì)公司各項(xiàng)貨款或費(fèi)用的支付，均應(yīng)將款項(xiàng)交付于出具票據(jù)的受款當(dāng)事人或廠商，本公司人員均不得代領(lǐng)，特殊情況確需代領(lǐng)的，須總經(jīng)理核準(zhǔn)。4、公司的一切支付款項(xiàng)，均應(yīng)以主辦會(huì)計(jì)處理妥善的支付憑證為依據(jù)，否則，出納應(yīng)予以拒絕支付。5、所有支付憑證上均應(yīng)加蓋領(lǐng)款人印鑒（或簽字）付款后加蓋經(jīng)手人（出納或備用金管理員）印鑒。6、為方便公司日常支付業(yè)務(wù)，公司財(cái)務(wù)可設(shè)立備用金管理制度，其額度規(guī)定為：公司出納處10000元內(nèi)（庫(kù)存現(xiàn)金），其它部門或指定備用金管理員元內(nèi)。有特殊需要的部門的備用金經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定，但備用金額度不能超過(guò)5000元。7、備用金主管員為公司出納或總經(jīng)理指定人員。負(fù)責(zé)辦理備用金的借用、核銷、登記。8、備用金的核銷撥補(bǔ)由備用金管理員將已支付的付款憑證報(bào)公司會(huì)計(jì)審核確認(rèn)無(wú)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后到出納處核銷撥補(bǔ)并登記。9、所有涉及現(xiàn)金收入的財(cái)務(wù)事項(xiàng)均應(yīng)由會(huì)計(jì)編制填列收款憑證，由出納依此辦理現(xiàn)金收款。10、出納對(duì)銀行存款進(jìn)出項(xiàng)應(yīng)及時(shí)辦理登記，隨時(shí)保持與銀行的溝通，所有與銀行往來(lái)傳票辦理完畢并登記后及時(shí)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。11、出納工作須無(wú)條件地接受公司會(huì)計(jì)的時(shí)時(shí)監(jiān)督。出納賬目須做到日清月結(jié)，時(shí)時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理報(bào)告公司可使用資金余額并按財(cái)務(wù)部經(jīng)理擬定的資金使用計(jì)劃做好資金準(zhǔn)備工作。(三)會(huì)計(jì)工作細(xì)則1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，是保證公司資金使用安全和會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)。2、公司財(cái)務(wù)部需根據(jù)效率、牽制、監(jiān)督的控制原則，科學(xué)合理地設(shè)置會(huì)計(jì)崗位，即總賬會(huì)計(jì)不得同時(shí)兼任分戶賬或明細(xì)賬，保管空白支票的只允許固定保管公司一枚財(cái)務(wù)印章。3、會(huì)計(jì)須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司管理制度，有權(quán)對(duì)公司的資金使用，財(cái)產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)收支等經(jīng)濟(jì)行為實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督，有權(quán)拒絕辦理違規(guī)業(yè)務(wù)并按《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定向上級(jí)主管部門報(bào)告公司違規(guī)事項(xiàng)。4、公司會(huì)計(jì)對(duì)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的設(shè)置和使用，必須按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。5、會(huì)計(jì)月年度終了，須對(duì)公司所有實(shí)物與賬面進(jìn)行核對(duì)。銀行日記賬、明細(xì)賬要與總賬進(jìn)行核對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；往來(lái)賬要及時(shí)清查，做到賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實(shí)相符；按會(huì)計(jì)核算制度要求的總賬、明細(xì)賬與會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)之間的勾稽關(guān)系必須平衡。會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和會(huì)計(jì)主管在賬務(wù)核對(duì)全部相符后，應(yīng)在相關(guān)賬簿上簽章。6、審核出來(lái)的錯(cuò)賬，沖正時(shí)應(yīng)由會(huì)計(jì)主管或其授權(quán)人批準(zhǔn)后辦理。7、財(cái)務(wù)印章由指定的專人分別保管和使用，不得由一人全部保管，不得輪流交叉保管。對(duì)財(cái)務(wù)印章須設(shè)立保管使用登記簿，嚴(yán)格領(lǐng)用交接手續(xù)。嚴(yán)禁超范圍使用會(huì)計(jì)印章，嚴(yán)禁在空白支票、空白憑證、賬表上預(yù)先留蓋財(cái)務(wù)印章。8、公司所有收入、支出應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整入賬，不得另設(shè)賬外賬。公司有價(jià)證券、空白支票、各種發(fā)票和收據(jù)必須指定專人管理。9、會(huì)計(jì)檔案必須按國(guó)家規(guī)定妥善保管。對(duì)外提供的會(huì)計(jì)信息必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。會(huì)計(jì)資料的調(diào)閱須經(jīng)批準(zhǔn)，公司會(huì)計(jì)信息嚴(yán)禁擅自外泄。第十七條會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)處理流程1、會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)處理范圍：原始憑證的審核；記賬憑證的編制；會(huì)計(jì)賬簿的登記；會(huì)計(jì)報(bào)告的編制、分析與解釋；公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)的辦理；內(nèi)部審核；會(huì)計(jì)檔案的整理保管；其它應(yīng)辦理的會(huì)計(jì)事項(xiàng)。2、會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)處理流程：⑴審核各種原始憑證的合法性和經(jīng)濟(jì)手續(xù)是否完備；⑵根據(jù)合法有有效的原始憑證編制記賬憑證；⑶依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證登記會(huì)計(jì)賬簿；⑷根據(jù)符合規(guī)定的會(huì)計(jì)賬簿編制會(huì)計(jì)報(bào)告；⑸根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告作公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析及解釋與建議；⑹根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)成果核算應(yīng)向國(guó)家解繳的各種稅費(fèi)并及時(shí)辦理解繳。3、部分特殊會(huì)計(jì)事項(xiàng)依照公司規(guī)章制度無(wú)法處理的，按一般會(huì)計(jì)原理方法或習(xí)慣或向上級(jí)相關(guān)主管部門請(qǐng)示處理。4、出納處取得的各種有收付關(guān)系的原始憑證，未經(jīng)主辦會(huì)計(jì)簽章的，出納不得執(zhí)行。5、主辦會(huì)計(jì)對(duì)公司的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券及其它流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)定期或不定期地組織人員進(jìn)行盤點(diǎn)。房屋、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)每年至少進(jìn)行一次盤點(diǎn)。第十八條財(cái)務(wù)核算崗位操作流程（一）出納崗位工作流程1、現(xiàn)金收入根據(jù)會(huì)計(jì)開具的收據(jù)（或發(fā)票）收款→檢查收據(jù)開具的金額是否正確、大小寫是否一致、有無(wú)經(jīng)手人簽名等事項(xiàng)→依票據(jù)所列金額收款→在收據(jù)（或發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章→將收據(jù)聯(lián)或發(fā)票聯(lián)給交款人→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞備查本→將記賬票據(jù)連同票據(jù)傳遞備查本交由相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位簽收制證。2、現(xiàn)金支出審核會(huì)計(jì)崗位傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證是否一致，審核簽字程序是否完備→領(lǐng)款人簽字→據(jù)記賬憑證所列金額付款→在原始憑證上加蓋現(xiàn)金付訖圖章→登記現(xiàn)金流水賬→登記票據(jù)傳遞備查本→將記賬票據(jù)連同票據(jù)傳遞備查本交由相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位簽收制證。3、庫(kù)存現(xiàn)金管理每天上午按用款計(jì)劃提取現(xiàn)金→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確收付當(dāng)日現(xiàn)金→及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金有無(wú)差錯(cuò)→下午下班提前將計(jì)收的當(dāng)日貨款及盤點(diǎn)后多余庫(kù)存現(xiàn)金送存銀行。4、銀行收入每天及時(shí)收取、核查和整理從銀行取回的進(jìn)賬單→登記銀行日記賬→登記票據(jù)傳遞備查本→將記賬票據(jù)連同票據(jù)傳遞備查本交由相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位簽收制證。5、銀行支付審查相關(guān)部門或人員送呈的付款單據(jù)是否完整、審核簽字程序是否完備、金額是否準(zhǔn)確→開具銀行支票→登記支票使用備查賬簿→在原始憑證上加蓋轉(zhuǎn)賬圖章→具體經(jīng)辦人簽字→登記票據(jù)傳遞備查本→將相關(guān)票據(jù)連同票據(jù)傳遞備查本交由相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位簽收制證。（二）主辦會(huì)計(jì)崗位工作流程1、日常會(huì)計(jì)事務(wù)審核原始憑證是否完整、合法、金額書寫是否正確→審核原始憑證粘貼是否規(guī)范→審核審批手續(xù)是否完備→編制記賬憑證→涉及現(xiàn)金與銀行結(jié)算的傳出納，不涉及的憑證傳主管會(huì)計(jì)崗復(fù)核。2、會(huì)計(jì)復(fù)核將所有財(cái)務(wù)崗位傳來(lái)的記賬憑證統(tǒng)一進(jìn)行逐個(gè)復(fù)核→發(fā)現(xiàn)有會(huì)計(jì)憑證編制上的錯(cuò)誤即時(shí)提請(qǐng)相關(guān)會(huì)計(jì)改正→將憑證中含有發(fā)票抵扣聯(lián)或運(yùn)輸發(fā)票抽出并在該稅票上作查證標(biāo)記→編制稅務(wù)驗(yàn)票及編制抵扣清單→將已復(fù)核的會(huì)計(jì)憑證簽章并按順序清理整齊。3、編制會(huì)計(jì)報(bào)表將已復(fù)核的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬處理→結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理→財(cái)務(wù)結(jié)賬處理→編制會(huì)計(jì)報(bào)表→報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽章→將會(huì)計(jì)報(bào)表下發(fā)或送呈相關(guān)部門并要求相關(guān)部門在在發(fā)文本上簽收。4、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告收集所需資料和信息→編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告→送呈財(cái)務(wù)經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審查→分發(fā)相關(guān)到相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。5、報(bào)稅按銷售收入類別核對(duì)各項(xiàng)銷售收入金額→整理并裝訂銷售發(fā)票存根→統(tǒng)計(jì)銷售發(fā)票使用明細(xì)并裝訂成冊(cè)→準(zhǔn)備報(bào)稅。6、申報(bào)稅款按稅務(wù)局規(guī)定的時(shí)間填寫各類報(bào)稅申請(qǐng)表→傳主管會(huì)計(jì)及相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章→到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)→登記解繳稅票→申報(bào)表歸類保存。第十九條財(cái)務(wù)票據(jù)管理規(guī)范1、所有原始憑證內(nèi)容必須包括：憑證名稱、填制日期、填制單位簽章、經(jīng)辦人或簽章、接受單位名稱、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、數(shù)量、單價(jià)、金額等。2、所有原始憑證上的大小寫金額必須一致。3、購(gòu)買事項(xiàng)取得的原始憑證，必須有驗(yàn)收部門的有效證明。材料物品領(lǐng)用須填列領(lǐng)料證明憑證。4、公司對(duì)外采購(gòu)物資原則上必須要求取得正式稅務(wù)發(fā)票，特殊情況下無(wú)發(fā)票的，須總經(jīng)理同意由財(cái)務(wù)自制憑證進(jìn)行核銷。產(chǎn)生的運(yùn)輸支付業(yè)務(wù)要求類同。5、一式多聯(lián)的原始憑證，應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)次的用途，只能以一聯(lián)（報(bào)銷聯(lián)或發(fā)票聯(lián)）作為報(bào)銷憑證。采用復(fù)寫紙手工填寫的原始憑證必須套開填列，不得直接填制。6、對(duì)增值稅專用發(fā)票必須交財(cái)務(wù)兩聯(lián)（發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）；發(fā)票各欄內(nèi)容必須真實(shí)、完整。不得涂改，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致；運(yùn)輸發(fā)票必須完整填列并上交財(cái)務(wù)兩聯(lián)（發(fā)票聯(lián)和稅務(wù)報(bào)查聯(lián)），如無(wú)稅務(wù)報(bào)查聯(lián)則必須復(fù)印一份發(fā)票聯(lián)上交財(cái)務(wù)。7、所有原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)，不得使用過(guò)期、虛假發(fā)票。8、普通收據(jù)（國(guó)家行政事業(yè)性收據(jù)除外）和白條不能予以核銷。9、發(fā)現(xiàn)原始憑證有不符合相關(guān)規(guī)定的，公司主辦會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕核銷。10、公司自制原始憑證（如差旅費(fèi)報(bào)銷單等）由經(jīng)辦人如實(shí)填報(bào)，不得超報(bào)或虛報(bào)。補(bǔ)助項(xiàng)目與合計(jì)欄由會(huì)計(jì)人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定填列，經(jīng)辦人員不得填列。11、原始票據(jù)粘貼必須規(guī)范，方向一致，票面向上，保持整潔、美觀，不得超出裝訂線外。票據(jù)粘貼由報(bào)賬人員粘貼，方法可向財(cái)務(wù)人員咨詢。12、公司應(yīng)酬業(yè)務(wù)招待費(fèi)用原則上堅(jiān)持先申請(qǐng)的原則，報(bào)銷時(shí)一律由總經(jīng)理直接審批。經(jīng)辦人報(bào)銷時(shí)須如實(shí)注明接待對(duì)象、接待理由、接待地點(diǎn)，消費(fèi)方式等事項(xiàng)。第四節(jié)銀行賬戶及資金管理細(xì)則第二十條公司財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，高效運(yùn)用，提高效益。第二十一條銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第二十二條公司銀行帳戶必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不得外泄。第二十三條公司銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行三章分管并用制。即：財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管，法人代表私章由公司法人代表人或指定專人保管，出納私章由本人保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托她人代管。第二十四條銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。第二十五條財(cái)務(wù)人員辦理電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng)，一律憑付款審批單予以辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。第二十六條根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限支付，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途。第二十七條財(cái)務(wù)部應(yīng)建立資金回籠跟蹤制度。第二十八條公司財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)10000元，超過(guò)部分當(dāng)天下午存入銀行。嚴(yán)禁發(fā)生坐支或白條抵現(xiàn)的現(xiàn)象。第二十九條公司一切現(xiàn)金往來(lái)，必須做到收支有憑據(jù)。第三十條嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（5000元以上）支付往來(lái)或貿(mào)易現(xiàn)金。嚴(yán)禁各部門私設(shè)小錢柜。第三十一條嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污公款論處。第三十二條現(xiàn)金日記帳必須用訂本式帳簿，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。第三十三條會(huì)計(jì)每月終要會(huì)同出納員盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存一次。第三十四條領(lǐng)用公司空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。第三十五條公司正常的費(fèi)用開支，必須取得正式稅務(wù)發(fā)票，印章齊全，填寫清晰，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字外，還須部門主管確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報(bào)銷付款，超過(guò)限額規(guī)定（5000元及以上）的還須報(bào)董事長(zhǎng)簽字同意。第三十六條購(gòu)置固定資產(chǎn)（包括維修、租用）及大宗材料，必須先計(jì)劃、作出預(yù)算，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置。第三十七條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。財(cái)務(wù)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，有權(quán)拒絕辦理。第五節(jié)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施細(xì)則第三十八條費(fèi)用內(nèi)容1、管理費(fèi)用為：公司經(jīng)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、排污費(fèi)、綠化費(fèi)、稅費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、通訊費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、壞帳損失、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、折舊費(fèi)、車輛費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、促銷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)物料消耗、運(yùn)雜費(fèi)、贊助、賀禮、信息費(fèi)、傭金支出及其它費(fèi)用。2、財(cái)務(wù)費(fèi)用：利息支出、匯兌凈損失、調(diào)劑外匯手續(xù)費(fèi)、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及籌資發(fā)生的其它財(cái)務(wù)費(fèi)用。3、工資及福利費(fèi)用：工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)貼、勞保、福利、獎(jiǎng)金支出。第三十九條事前報(bào)批制度1、生產(chǎn)基地事前報(bào)批制度（1）預(yù)計(jì)單筆金額在200元以下的費(fèi)用，由經(jīng)辦人向生產(chǎn)部經(jīng)理申報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；（2）預(yù)計(jì)單筆金額在200元以上的費(fèi)用，由經(jīng)辦人向生產(chǎn)部經(jīng)理申報(bào)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)公司總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；（3）報(bào)批流程：經(jīng)辦人生產(chǎn)部經(jīng)理總經(jīng)理2、公司事前報(bào)批制度（1）預(yù)計(jì)單筆金額在200元以下的費(fèi)用，由經(jīng)辦人向部門主管申報(bào)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；（2）報(bào)批流程：經(jīng)辦人部門主管總經(jīng)理3、報(bào)批方式：在上述限額以上即須報(bào)總經(jīng)理預(yù)先審批的均以書面形式上報(bào)。第四十條費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定、流程1、報(bào)銷單據(jù)的粘貼（1）在粘貼單上粘貼附件，且附件不得超出粘貼單范圍。（2）單據(jù)粘貼應(yīng)從右自左、從下自上粘貼，小票附件應(yīng)均衡分布在粘貼單上，做到平整、均勻、美觀；（3）按粘貼單順序進(jìn)行書寫編號(hào)，在粘貼單上有報(bào)銷人簽字。（4）報(bào)賬單據(jù)項(xiàng)目填寫項(xiàng)目齊全，整潔、無(wú)涂改；用鋼筆、中性筆填寫（簽批），不得使用鉛筆、圓珠筆填寫（簽批）。（5）報(bào)賬單據(jù)與附件內(nèi)容、金額一致，注明附件張數(shù)，且與實(shí)際張數(shù)一致。2、報(bào)銷手續(xù)（1）取得合法、有效的票據(jù)（增值稅票、普通發(fā)票、國(guó)家行政事業(yè)單位專用收據(jù)、行業(yè)專用發(fā)票），且填寫正確；（2）不需入庫(kù)的物資，應(yīng)有實(shí)物保管人員或使用人員簽收；（3）審批程序符合規(guī)定，即按照?qǐng)?bào)賬程序經(jīng)各環(huán)節(jié)已審核批準(zhǔn)；（4）須事前申報(bào)審批的費(fèi)用應(yīng)有事前審批手續(xù)；（5）一般情況下所報(bào)費(fèi)用不得超過(guò)預(yù)算，否則將提供說(shuō)明，并有領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可；（6）工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表（原則上由本人領(lǐng)取簽名;有委托她人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的，須逐個(gè)簽章）等；（7）原則上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用在費(fèi)用發(fā)生后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷完畢。（8）對(duì)報(bào)銷手續(xù)不符合規(guī)定的費(fèi)用，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。3、報(bào)銷的審批（1）審批程序生產(chǎn)基地審批流程：經(jīng)辦人→生產(chǎn)部經(jīng)理→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→總經(jīng)理公司的審批流程：經(jīng)辦人→部門主管→財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核→總經(jīng)理。（2）審批權(quán)限費(fèi)用審批實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，出納無(wú)權(quán)支付未經(jīng)總經(jīng)理審批的費(fèi)用。（3）審核人員的職責(zé)經(jīng)辦人：說(shuō)明事由；按財(cái)務(wù)要求整理票據(jù)；經(jīng)辦已開支費(fèi)用的報(bào)批手續(xù)；部門主管：審核票據(jù)開支的真實(shí)性與合理性；詢問安排經(jīng)辦事項(xiàng)辦理的效果；決定是否同意上報(bào)意見；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：審核票據(jù)是否整理規(guī)范；審核填列內(nèi)容是否完整；審核金額的合規(guī)性（超標(biāo)準(zhǔn)的是否有情況說(shuō)明、屬事前報(bào)批項(xiàng)目的是否履行報(bào)批手續(xù)、手續(xù)是否齊全、有無(wú)超過(guò)規(guī)定報(bào)銷時(shí)限等）。總經(jīng)理：審核批準(zhǔn)，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用開支簽明實(shí)際報(bào)銷金額。4、費(fèi)用結(jié)算⑴出納員根據(jù)審批手續(xù)齊全、附件完整的報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后給予報(bào)銷，同時(shí)在附件上加蓋“附件”章，附件騎縫處加蓋“已報(bào)銷”章，同時(shí)根據(jù)付款方式，在報(bào)銷單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或”轉(zhuǎn)帳付訖”及出納印章。有預(yù)借的，應(yīng)先抵減借款。⑵支付金額在1000元以下的款項(xiàng)，原則上以現(xiàn)金形式結(jié)算，領(lǐng)款人在報(bào)銷票據(jù)上寫明“已領(lǐng)現(xiàn)金”字樣。⑶支付金額在1000元以上款項(xiàng)的，原則上經(jīng)過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳形式結(jié)算，特殊情況須寫說(shuō)明。⑷有合同的轉(zhuǎn)帳應(yīng)按合同上載明的對(duì)方單位賬戶予以轉(zhuǎn)帳，須改變結(jié)算賬戶的，應(yīng)由對(duì)方單位出具有效證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件，并加蓋單位印章）。⑸代領(lǐng)款項(xiàng)的，應(yīng)出示被領(lǐng)人開具的委托書及代領(lǐng)人有效身份證明，并在報(bào)銷單據(jù)上按上指紋。⑹屬于支付前期往來(lái)欠款的，由支付申請(qǐng)人填制并提交《付款申請(qǐng)單》，出納憑已簽完字的《付款申請(qǐng)單》支付欠款。第四十一條特殊費(fèi)用開支項(xiàng)目報(bào)銷特殊費(fèi)用的事先報(bào)批制度及費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定、流程與前面一般費(fèi)用報(bào)銷一樣，其它另作如下規(guī)定：1、財(cái)務(wù)費(fèi)用按銀行實(shí)際發(fā)生的單據(jù)報(bào)銷。2、交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷（1）交際應(yīng)酬費(fèi)的報(bào)銷須填寫“交際應(yīng)酬費(fèi)清單”（時(shí)間、地點(diǎn)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、本公司人數(shù)、接待人數(shù)等）。（2）交際應(yīng)酬費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。職級(jí)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)備注總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷部門負(fù)責(zé)人＜100元/人含：餐、茶、煙、酒、飲料。職級(jí)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)備注總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷部門主管比例報(bào)銷按每月實(shí)際發(fā)生通訊費(fèi)用的80%報(bào)銷出納、采購(gòu)、保管比例報(bào)銷按每月實(shí)際發(fā)生通訊費(fèi)用的60%報(bào)銷生產(chǎn)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人比例報(bào)銷按每月實(shí)際發(fā)生通訊費(fèi)用的50%報(bào)銷營(yíng)銷部職員50元/月包干使用3、自帶車、出租車費(fèi)報(bào)銷⑴自帶車：總經(jīng)理車輛實(shí)報(bào)實(shí)銷；部門主管車輛按發(fā)生費(fèi)用60%報(bào)銷；采購(gòu)員、出納按發(fā)生費(fèi)用50%報(bào)銷；（車輛費(fèi)用包括保險(xiǎn)費(fèi)、修理維護(hù)費(fèi)、燃油費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)）⑵出租車費(fèi)用，原則上不報(bào)銷，確因工作急需，而公司一時(shí)無(wú)法派車的情況下，用車部門須事先請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)部門主管簽字同意，報(bào)總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。4、通訊費(fèi)報(bào)銷5、差旅費(fèi)報(bào)銷（1）出差須填寫出差派遣單，寫明出差事由、地點(diǎn)、時(shí)間、交通工具，并按規(guī)定程序報(bào)批。《出差派遣單》作為差旅費(fèi)報(bào)銷的必備附件。（2）《出差派遣單》的審批一般員工出差，須部門主管同意。部門主管出差，須總經(jīng)理同意?？偨?jīng)理出差須董事長(zhǎng)同意。（3）差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)職級(jí)項(xiàng)目總經(jīng)理部門主管一般人員住宿費(fèi)省級(jí)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷160100省內(nèi)地市實(shí)報(bào)實(shí)銷14080省內(nèi)縣區(qū)實(shí)報(bào)實(shí)銷10060生活補(bǔ)貼省會(huì)實(shí)報(bào)實(shí)銷5030省內(nèi)地市實(shí)報(bào)實(shí)銷4025省內(nèi)縣區(qū)實(shí)報(bào)實(shí)銷3020交通費(fèi)飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷需報(bào)批需報(bào)批火車實(shí)報(bào)實(shí)銷硬臥硬席輪船實(shí)報(bào)實(shí)銷二等艙三等艙其它交通實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)備注：出差目的地市內(nèi)公交車、出租車、三輪車酌情報(bào)銷（4）特殊情況的報(bào)銷。乘坐火車，從晚八點(diǎn)至次日晨七時(shí)之間，在車上過(guò)夜超過(guò)六小時(shí)或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)十二小時(shí)的可購(gòu)買硬臥票。符合乘坐火車臥鋪規(guī)定但未買臥鋪票節(jié)約的費(fèi)用，可按下面的比例發(fā)給個(gè)人。乘火車慢車和直快列車的，按慢車或直快列車硬席座位票價(jià)的60％發(fā)給個(gè)人；乘坐特快列車的,按特快列車硬席座位票價(jià)的50％發(fā)給個(gè)人。不同職級(jí)的員工一同出差，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上可按同行高職級(jí)員工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。參加會(huì)議由主辦方安排食宿的，只報(bào)銷會(huì)務(wù)費(fèi)，不再報(bào)銷住宿費(fèi)和出差生活補(bǔ)貼。（5）、出差生活補(bǔ)貼按“算頭不算尾”的原則計(jì)算出差人實(shí)際出差天數(shù)。第六節(jié)會(huì)計(jì)憑證和檔案管理第四十二條公司財(cái)務(wù)必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。第四十三條會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。第四十四條會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失。保存期限按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第四十五條會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。第七節(jié)采購(gòu)管理第四十六條公司采購(gòu)日常業(yè)務(wù)管理歸屬財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。采購(gòu)員直接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。第四十七條采購(gòu)員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，嚴(yán)禁徇私舞弊，向供應(yīng)商要回扣；2、熟悉公司采購(gòu)制度和采購(gòu)物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并靈活運(yùn)用采購(gòu)方法，從而降低采購(gòu)成本；3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購(gòu)物資的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品來(lái)源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格等信息，并建立采購(gòu)臺(tái)賬；4、積極主動(dòng)配合公司各部門做好采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行收集匯總整理；5、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)流程，控制降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商信用管理與評(píng)定；6、負(fù)責(zé)公司大宗采購(gòu)項(xiàng)目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場(chǎng)答議、評(píng)委協(xié)調(diào)等與招投標(biāo)有關(guān)一切事宜；7、負(fù)責(zé)搞好采購(gòu)物資的供貨渠道建設(shè)；8、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同的約定事項(xiàng)，配合部門做好采購(gòu)資金結(jié)算、采購(gòu)物資驗(yàn)收等工作；9、負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握好庫(kù)存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議；10、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。第四十八條采購(gòu)計(jì)劃管理1、各部門每月1日前編制當(dāng)月所需物資的采購(gòu)計(jì)劃。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制農(nóng)機(jī)具、生產(chǎn)資料等的采購(gòu)計(jì)劃，其它部門所需辦公用品統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)編制計(jì)劃。2、采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容除常規(guī)項(xiàng)目外，若需指定生產(chǎn)廠家、質(zhì)量技術(shù)要求的須在計(jì)劃中載明。3、采購(gòu)員每月主動(dòng)向各部門收集所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫(kù)存情況，擬訂采購(gòu)計(jì)劃方案，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。4、單次采購(gòu)超過(guò)10000元及以上的大型設(shè)備采和5000元及以上的物資采購(gòu)還須報(bào)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)管理和價(jià)格審查。6、各部門主管負(fù)責(zé)所報(bào)采購(gòu)物資的檢查驗(yàn)收。7、同類采購(gòu)價(jià)值超過(guò)10萬(wàn)元以上的須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。8、財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。第四十九條采購(gòu)作業(yè)流程（一）物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批1、采購(gòu)員依收集的各部門采購(gòu)計(jì)劃擬定公司月度采購(gòu)計(jì)劃于每月初報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。2、經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。3、未列入當(dāng)月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，需根據(jù)物品急需性直接向財(cái)務(wù)部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后報(bào)總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。4、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。（二）采購(gòu)比價(jià)1、采購(gòu)員在采購(gòu)前須按采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)；市場(chǎng)比價(jià)時(shí)至少提供3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，以便于財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行核實(shí)。2、對(duì)公司常見的大宗物資必須實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司可根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)經(jīng)過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)；如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，而且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格能夠上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行。3、國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊物資采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，財(cái)務(wù)的價(jià)格審查只對(duì)采購(gòu)物品價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。4、所有采購(gòu)物資應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)的價(jià)格審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。5、采購(gòu)員對(duì)當(dāng)月采購(gòu)物資進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)后，須以書面報(bào)告的形式向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提交比價(jià)采購(gòu)報(bào)告，并附上對(duì)應(yīng)供應(yīng)商資料、聯(lián)系電話等內(nèi)容。（三）采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收1、公司的所有采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門的采購(gòu)員負(fù)責(zé)辦理，其它部門或其它人員原則上不得自行采購(gòu)。特殊情況須總經(jīng)理特批。2、采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后的比價(jià)報(bào)告結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單組織采購(gòu)。除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)或單位價(jià)值超過(guò)5000元的采購(gòu)事項(xiàng)，必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、綜合部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括品種名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。4、農(nóng)藥、肥料、種子、種苗、基質(zhì)土等屬于生產(chǎn)資料的采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購(gòu)員對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交相關(guān)部門組織物資檢驗(yàn)，確須出具檢驗(yàn)報(bào)告單的，由公司質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)合格的物資由財(cái)務(wù)部保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。5、每批次的采購(gòu)事項(xiàng)完結(jié)后，采購(gòu)員必須建立采購(gòu)臺(tái)賬登記備查制度。（四）結(jié)算1、采購(gòu)發(fā)票按國(guó)家稅法及公司財(cái)務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對(duì)方開具稅務(wù)普通發(fā)票，若對(duì)方確無(wú)法提供稅務(wù)發(fā)票的，結(jié)算財(cái)務(wù)有權(quán)按扣除增值稅以后的價(jià)格結(jié)算。2、無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)員填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。3、財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物資結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購(gòu)合同、采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)付款申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由采購(gòu)員承擔(dān)。4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核，對(duì)資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。5、對(duì)單個(gè)供應(yīng)商的付款金額超過(guò)元的，原則上不得以現(xiàn)金支付，均應(yīng)經(jīng)過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。第五十條處罰規(guī)定1、不按規(guī)定程序采購(gòu)或未經(jīng)審批而進(jìn)行采購(gòu)的，對(duì)采購(gòu)員處以100元/次的罰款。2、因采購(gòu)員工作失誤，對(duì)已經(jīng)與供貨方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購(gòu)員全額承擔(dān)。3、經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，采購(gòu)員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位。因沒有盡到采購(gòu)責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響公司正常經(jīng)營(yíng)的，發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次給予采購(gòu)員罰款100元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。4、未經(jīng)市場(chǎng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，或虛報(bào)市場(chǎng)比價(jià)信息的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理直至開除。5、采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)審查結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。6、提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利，或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高，經(jīng)查實(shí)后由采購(gòu)人員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同，公司保留向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)的權(quán)力。7、各部門須認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知的信息，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。8、對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。9、采購(gòu)員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的追收責(zé)任，確無(wú)法收回的，由采購(gòu)員全額承擔(dān)。10、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)員必須認(rèn)真履行日常管理和審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。11、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物資的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)告之采購(gòu)員（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物資入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。12、倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物資辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)的采購(gòu)物資數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物資等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)操作而造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。第八節(jié)附則第五十一條本制度須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五十二條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋與完善。第三章人事管理制度第一節(jié)總則第一條為完善公司人事管理制度，規(guī)范公司用人管理行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)、政策規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司所需人員對(duì)外公開招聘，嚴(yán)格實(shí)行公司勞動(dòng)工資和人事管理制度。第三條公司對(duì)所有員工實(shí)行勞動(dòng)合同化管理。公司所有員工都必須與公司簽訂聘用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。第四條綜合部負(fù)責(zé)公司的人力資源計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資、勞保福利等工作的具體實(shí)施，并辦理員工的錄取、聘用、調(diào)度、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。第二節(jié)崗位編制管理第五條公司各職能部門用人實(shí)行定員、定崗、定責(zé)、定薪管理。第六條公司各職能部門及崗位設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第七條因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門及崗位需要增加用人的，必須按公司相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)手續(xù)后方可實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批同意后方可實(shí)施。第八條生產(chǎn)部門需雇用臨時(shí)工人的，必須提前至少一周向綜合部作出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，用人部門按核準(zhǔn)的指標(biāo)及用工性質(zhì)協(xié)助綜合部對(duì)外招聘人員。嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃雇用臨時(shí)工人。第九條綜合部負(fù)責(zé)編制年度人力資源使用計(jì)劃及方案，其它部門無(wú)條件配合，以供公司總經(jīng)理參考。第三節(jié)員工聘用管理第十條公司各部門對(duì)聘用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)用人原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第十一條公司所有聘用的員工一律按《勞動(dòng)合同管理制度》規(guī)定與公司簽訂聘用合同。第十二條公司所有聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘用。第十三條公司員工聘用權(quán)限1、公司總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任；2、公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、總理經(jīng)助理、總會(huì)計(jì)師、總工程師等高級(jí)職員，部門經(jīng)理（經(jīng)理、總監(jiān)），由總經(jīng)理提名報(bào)請(qǐng)董事會(huì)同意；3、公司財(cái)務(wù)人員直接由董事會(huì)聘任；4、一般員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織聘任。上述程序也適用于各級(jí)別員工的解聘及續(xù)聘。第十四條公司各部門確需增加用人的，按如下原則辦理。1、由綜合部與用人需求部門協(xié)商，先在部門內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整；2、部門內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的，報(bào)請(qǐng)綜合部在全公司內(nèi)調(diào)配。3、在公司內(nèi)無(wú)法調(diào)配的，由用人部門提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部進(jìn)行對(duì)外招聘。第十五條新聘員工，受聘人必須填寫“員工入職審批登記表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)綜合部審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用三個(gè)月，最長(zhǎng)不得超過(guò)半年。第十六條新聘人員聘用規(guī)定1、公司所需所有工作人員，按公司規(guī)定的崗位編制，由綜合部負(fù)責(zé)草擬，各部門配合，提出公司階段性人力資源計(jì)劃方案，總經(jīng)辦討論同意，由公司綜合部按批準(zhǔn)后的計(jì)劃方案組織實(shí)施，以保證公司用人需求。2、各部門須積極配合綜合部，對(duì)新招聘人員進(jìn)行面試、考核，以保證部門所需工作人員的質(zhì)量。3、公司農(nóng)場(chǎng)所需要的一線農(nóng)技工，由生產(chǎn)部按公司臨時(shí)用工的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、新進(jìn)人員到公司報(bào)到試用前，應(yīng)到綜合部辦妥相關(guān)入職手續(xù)方可上崗：簽訂試用期合同；身份驗(yàn)證、學(xué)歷驗(yàn)證及相關(guān)復(fù)印資料；公司員工簡(jiǎn)歷表；特殊崗位需要的健康證明等；其它必要手續(xù)。5、新進(jìn)人員經(jīng)面試、復(fù)試或測(cè)驗(yàn)及審查、培訓(xùn)合格后到部門主管報(bào)到。先行試用三個(gè)月，期滿經(jīng)考核合格后，方可正式聘用。試用期間表現(xiàn)良好、工作成績(jī)優(yōu)異者可提前轉(zhuǎn)為正式聘用。若因品行不良或工作成績(jī)欠佳或無(wú)視公司制度者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。試用未滿七日(含七日)者，不計(jì)發(fā)工資（一線農(nóng)技工除外）。6、新進(jìn)人員辦妥相關(guān)手續(xù)，經(jīng)公司分派試用崗位工作后，不得無(wú)故拖延或請(qǐng)示更換，分派試用工作后三天內(nèi)無(wú)故拖延不到崗者停止試用。7、新進(jìn)人員試用期滿后，寫出書面工作總結(jié)送交本部門主管，經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定考核合格后，向公司寫出書面轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，成為公司正式聘用員工。新員工的合同期限暫定一年。合同期滿經(jīng)考核合格后可與公司優(yōu)先續(xù)簽合同。8、試用人員正式聘用時(shí)，到綜合部繳驗(yàn)以下表件：試用期滿考核表、身體狀況檢查表、近期免冠彩色照片2張、其它必要資料等。9、公司所有新進(jìn)人員面試經(jīng)過(guò)后，必須參加由綜合部會(huì)同相關(guān)部門主管統(tǒng)籌組織的入職培訓(xùn)后方可上崗，培訓(xùn)內(nèi)容為：公司介紹、公司各項(xiàng)規(guī)章制度的講解、業(yè)務(wù)知識(shí)和作業(yè)規(guī)范及崗位工作要求的說(shuō)明、技能輔導(dǎo)等。10、試用期間的工資，按轉(zhuǎn)正工資的80%發(fā)給。第五條員工調(diào)動(dòng)1、因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，綜合部可隨時(shí)調(diào)動(dòng)公司任一員工，被調(diào)動(dòng)的員工不得借故推諉。2、員工接到調(diào)動(dòng)通知后，部門主管應(yīng)在七日內(nèi)，一般員工應(yīng)在三日內(nèi)辦妥相關(guān)移交手續(xù)，到新職部門報(bào)到，不得無(wú)故拖延。3、調(diào)離人員在接任者未到崗前離職時(shí)，暫由主管或公司指定人員代理。第六條員工解聘規(guī)定1、公司員工解聘分為開除、辭退、辭職三種。2、員工有下列情況之一的，公司可隨時(shí)予以辭退：⑴試用期間不合格人員；⑵考核不合格員工；⑶員工對(duì)所承擔(dān)的工作不能勝任的；⑷不服從公司領(lǐng)導(dǎo)工作安排的；⑸在工作中出現(xiàn)多次失誤的；⑹搬弄是非，不能與員工和睦相處的；⑺謾罵領(lǐng)導(dǎo)，打架斗毆情節(jié)較輕的；⑻員工其它行為公司認(rèn)為應(yīng)予以辭退的。3、員工有下列行為之一的，予以開除，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的追究相關(guān)責(zé)任：⑴因工作失職給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的；⑵其言行損害公司形象的；⑶偷竊公司財(cái)務(wù)的；⑷搬弄是非，謾罵領(lǐng)導(dǎo)，打架斗毆情節(jié)嚴(yán)重的；⑸擅自變動(dòng)技術(shù)方案，給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的；⑹不遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)教育不改的；⑺品行惡劣的；⑻吸毒者；⑼虧欠或挪用公款者；⑽員工其它行為公司認(rèn)為應(yīng)開除的。4、員工自動(dòng)辭職的，應(yīng)提前10天以書面形式報(bào)請(qǐng)部門主管和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，應(yīng)立即辦妥工作移交手續(xù)；重要崗位的員工自動(dòng)辭職的應(yīng)提前30天以書面形式報(bào)請(qǐng)部門主管和總經(jīng)理核準(zhǔn)；公司高層管理人員自動(dòng)辭職的，至少就提前60天向以書面形式報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理及股東會(huì)核準(zhǔn)。5、公司所有員工不論暫時(shí)或永久離開公司，均應(yīng)辦妥相關(guān)工作移交手續(xù)，由公司綜合部核定移交事項(xiàng)完畢后，方可離開公司。如因工作移交不清或未經(jīng)核準(zhǔn)即擅自離職，致使公司發(fā)生損失的，均應(yīng)追究相應(yīng)法律責(zé)任。第七條員工崗位工作移交規(guī)定1、下列情況之一者需要進(jìn)行崗位移交⑴崗位變動(dòng)的(包括晉升、降職和平級(jí)調(diào)動(dòng))；⑵因個(gè)人私事或病病需要離開崗位30天及以上的；⑶按照公司相關(guān)規(guī)定獲準(zhǔn)辭職的；⑷被公司辭退的(包括開除)。2、員工崗位移交的內(nèi)容⑴所負(fù)責(zé)崗位事務(wù)的各種文件、材料、資料(包括所用計(jì)算機(jī)內(nèi)屬于公司內(nèi)部文檔與密碼)等；⑵員工所使用的屬公司的各種證件及領(lǐng)用的辦公用品等；⑶與公司有關(guān)的各種辦公鑰匙；⑷近期需要處理的事務(wù)及正在處理中的事務(wù)情況；⑸所保管的各種公司財(cái)物(包括借款、備用金、未報(bào)銷的各種票據(jù)等)。3、員工崗位移交程序⑴離職員工在被核準(zhǔn)離職三日內(nèi)必須辦理完相關(guān)移交手續(xù)，否則該員工未領(lǐng)薪資不予發(fā)放；⑵辦理移交員工按《員工崗位移交表》所列項(xiàng)目進(jìn)行移交，各部門主管或指定專人經(jīng)辦移交事項(xiàng)，由所涉及到的部門主管對(duì)移交過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；⑶移交事項(xiàng)完成后，由移交人、接管人、監(jiān)交人、部門主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合部主管在移交清單上簽字后，移交完畢；。第四節(jié)員工薪酬管理第十七條公司根據(jù)各崗位工作性質(zhì)、責(zé)任大小、個(gè)人職業(yè)素養(yǎng)決定所屬崗位員工的工資、待遇。第十八條公司嚴(yán)格執(zhí)行每年經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)擬訂，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)同意。第十九條公司按照以“崗位定責(zé)、以責(zé)定薪、按勞分配、多勞多得”的原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資標(biāo)準(zhǔn)。第二十條所有員工的工資，由綜合部按公司相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合個(gè)人考勤和崗位考核標(biāo)準(zhǔn)核定，財(cái)務(wù)部門所此按時(shí)發(fā)放。第二十一條公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在部門可將材料公司綜合部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級(jí)或獎(jiǎng)勵(lì)。第二十二條公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為員工辦理社會(huì)保險(xiǎn)。第二十三條公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，公司員工均享有相應(yīng)勞保待遇的權(quán)力。第二十四條公司員工的年度獎(jiǎng)金根據(jù)公司實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取發(fā)放。第五節(jié)員工考核管理第二十五條員工考核分為新進(jìn)員工試用期滿錄用考核、培訓(xùn)考核、月度業(yè)績(jī)考核、年度業(yè)績(jī)考核、專業(yè)技能等級(jí)考核。試用期滿錄用考核內(nèi)容為：理論知識(shí)、實(shí)際工作能力、公司制度、企業(yè)文化、責(zé)任心、服從性等。月度業(yè)績(jī)考核內(nèi)容為：月度工作任務(wù)書工作項(xiàng)目完成情況，日常工作完成情況，勞動(dòng)紀(jì)律情況，質(zhì)量及安全環(huán)保情況，工作服從性，工作現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓情況等。年度業(yè)績(jī)考核內(nèi)容為：主要工作目標(biāo)完成情況，勞動(dòng)紀(jì)律情況，質(zhì)量及安全環(huán)保情況，工作服從性，工作現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓情況，綜合治理情況等。專業(yè)技能等級(jí)考核內(nèi)容為：理論知識(shí)、實(shí)際工作能力、平時(shí)工作表現(xiàn)、責(zé)任心、服從性等。第二十六條試用期滿錄用考核適用公司所有新進(jìn)員工；月度業(yè)績(jī)考核適用除計(jì)件工外的公司所有員工；年度業(yè)績(jī)考核適用公司所有員工；專業(yè)技能等級(jí)考核適用公司財(cái)務(wù)人員、營(yíng)銷員、工程師、技術(shù)員、機(jī)修工、電工、設(shè)備操作員。第二十七條考核管理體系及組織考核體系為：直接領(lǐng)導(dǎo)考核下屬員工，直接領(lǐng)導(dǎo)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)考核結(jié)果予以審核。公司成立考核管理委員會(huì)。委員會(huì)經(jīng)理：公司總經(jīng)理；考核管理委員會(huì)下設(shè)綜合部。綜合部經(jīng)理：公司綜合部經(jīng)理；成員：各部門負(fù)責(zé)人?？己斯芾砦瘑T會(huì)職責(zé)：負(fù)責(zé)考核辦法的制定和修改；負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)處理員工考核質(zhì)疑申訴。第二十八條新進(jìn)員工試用期滿的錄用考核新進(jìn)員工試用期滿錄用考核分為崗前公司級(jí)培訓(xùn)考核、崗前部門級(jí)培訓(xùn)考核和綜合考核，三項(xiàng)考核任意一項(xiàng)不合格即予以辭退崗前公司級(jí)培訓(xùn)考核由綜合部組織，部門級(jí)培訓(xùn)考核由部門自行組織。第二十九條培訓(xùn)考核是指公司舉辦培訓(xùn)后對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性。公司級(jí)培訓(xùn)考核由綜合部組織，考核記錄由綜合部保存；部門級(jí)培訓(xùn)考核由各部門組織，考核記錄由各部門保存。員工因不勝任原崗位工作，參加轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核不合格者，公司予以解除勞動(dòng)合同。對(duì)培訓(xùn)考核不合格的員工公司予以再培訓(xùn)，給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，如考核還不合格，則該員工年終業(yè)績(jī)考核總成績(jī)扣三分。第三十條月度業(yè)績(jī)考核每月底或月初公司對(duì)各部門負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行考核,各部門對(duì)本部門各崗位員工工作進(jìn)行考核。1、對(duì)各部門負(fù)責(zé)人月度工作業(yè)績(jī)的考核①綜合部做好每月月度、周工作例會(huì)議記錄并將月度、周工作例會(huì)上經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子確定的各部門當(dāng)月、周工作計(jì)劃以任務(wù)書的形式下發(fā)至各部門，各部門予以簽字確認(rèn)。②各部門嚴(yán)格按工作任務(wù)書要求完成當(dāng)月、周工作任務(wù)，嚴(yán)格按公司規(guī)定格式完成月度、周總結(jié)，并對(duì)當(dāng)月、周工作進(jìn)行自評(píng)。③每月30日公司據(jù)當(dāng)月下發(fā)的任務(wù)書和各部門的工作總結(jié)，視其工作量與質(zhì)量完成情況，對(duì)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。④具體考核辦法：工作任務(wù)未完成，按當(dāng)月工作任務(wù)書中該項(xiàng)工作任務(wù)分值扣分。完成工作任務(wù)質(zhì)量未達(dá)標(biāo)，每項(xiàng)扣2分。部門負(fù)責(zé)人違反勞動(dòng)紀(jì)律，每次扣3分。部門日常工作完成情況，按各部門日常工作考核細(xì)則考核，日常工作考核相關(guān)資料由工作產(chǎn)出接受方收集、提供，由領(lǐng)導(dǎo)班子考核。部門勞動(dòng)紀(jì)律情況，按公司勞動(dòng)紀(jì)律考核細(xì)則考核。部門負(fù)責(zé)人工作服從性差，每次扣2分。部門負(fù)責(zé)人不服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，該項(xiàng)考核扣全分。部門工作現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓情況，按各部門工作現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓考核細(xì)則考核。⑥部門負(fù)責(zé)人月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)95分及以上為優(yōu)秀，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資滿額計(jì)發(fā)并視當(dāng)月考核情況予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)85分-94分為良好，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資滿額計(jì)發(fā)；月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)70分-84分為合格，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資按標(biāo)準(zhǔn)1/2計(jì)發(fā)；月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)70分以下為不合格，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資不予計(jì)發(fā)。因業(yè)績(jī)考核不合格而未發(fā)放的業(yè)績(jī)工資總額，作為對(duì)業(yè)績(jī)考核優(yōu)秀的獎(jiǎng)勵(lì)基金。⑦對(duì)部門副職的考核按權(quán)重計(jì)算：部門考核得分占該崗位考核總分的60%，部門正職對(duì)其考核得分占該崗位考核總分的40%。2、對(duì)各崗位員工月度工作業(yè)績(jī)的考核①各部門負(fù)責(zé)人收到本部門當(dāng)月工作任務(wù)書后組織本部門員工召開會(huì)議，將工作任務(wù)分解至本部門各崗位員工并以工作任務(wù)書的形式予以下發(fā)，各員工予以簽字確認(rèn)。②嚴(yán)格按任務(wù)書要求完成當(dāng)月工作任務(wù)。③寫出月度工作總結(jié)，并對(duì)自己當(dāng)月工作進(jìn)行自評(píng)。④具體考核辦法：工作任務(wù)未完成，按當(dāng)月工作任務(wù)書中該項(xiàng)工作任務(wù)分值扣分。完成工作任務(wù)質(zhì)量未達(dá)標(biāo)，每項(xiàng)扣2分。違反勞動(dòng)紀(jì)律，按公司勞動(dòng)紀(jì)律考核細(xì)則考核。工作服從性差，一次扣2分。不服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，該項(xiàng)考核扣全分。工作現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓情況按工作現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓考核細(xì)則考核。⑤員工月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)95分及以上為優(yōu)秀，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資滿額計(jì)發(fā)并視當(dāng)月考核情況予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)85分-94分為良好，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資滿額計(jì)發(fā)；月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)70分-84分為合格，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資按標(biāo)準(zhǔn)1/2計(jì)發(fā)；月度工作業(yè)績(jī)考核成績(jī)70分以下為不合格，當(dāng)月業(yè)績(jī)工資不予計(jì)發(fā)。因業(yè)績(jī)考核不合格而未發(fā)放的業(yè)績(jī)工資總額，作為對(duì)業(yè)績(jī)考核優(yōu)秀的獎(jiǎng)勵(lì)基金。第三十一條年度業(yè)績(jī)考核每年對(duì)在職員工的年度業(yè)績(jī)考核時(shí)間由綜合部通知。第三十二條對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的考核按董事會(huì)相關(guān)考核決議執(zhí)行。第三十三條對(duì)各部門負(fù)責(zé)人的考核1、綜合部將年初經(jīng)公司制定的各部門年度工作目標(biāo)以任務(wù)書的形式下發(fā)至各部門，各部門予以簽字確認(rèn)。2、各部門嚴(yán)格按任務(wù)書要求完成當(dāng)年工作任務(wù)，年終寫出書面年度工作總結(jié)并對(duì)全年工作進(jìn)行自評(píng)。3、年終，公司成立業(yè)績(jī)考核小組，考核小組以各部門工作總結(jié)、各部門本年度工作任務(wù)書內(nèi)容和公共考核項(xiàng)目為考核內(nèi)容，結(jié)合各部門月度考核情況，對(duì)每個(gè)部門進(jìn)行考核，部門考核結(jié)果作為該部門負(fù)責(zé)人考核成績(jī)，考核成績(jī)將直接與部門以及部門負(fù)責(zé)人年終業(yè)績(jī)工資掛鉤，公司根據(jù)考核結(jié)果作出繼續(xù)聘任、調(diào)崗或解聘的決定。4、具體考核辦法：以各部門年度工作目標(biāo)結(jié)合部門月度考核情況對(duì)其進(jìn)行考