2022年物業(yè)財務(wù)工作計劃

2022年物業(yè)財務(wù)工作計劃2022年物業(yè)財務(wù)工作計劃1

為了物業(yè)公司順利的運作進(jìn)展，使得物業(yè)通過對x大樓及基地、家屬院實行的物業(yè)管理，不斷總結(jié)管理閱歷，提升物業(yè)灌木里水平，主動努力地參加市場競爭，拓展業(yè)務(wù)管理規(guī)模，最終走向市場完全轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性物業(yè)管理，到達(dá)最正確的經(jīng)濟效益，制定今年的工作計劃。

一、定編定崗及培訓(xùn)計劃

二、代租、代收計劃

根據(jù)廠里的物業(yè)管理托付要求，對x大樓及將要成的其它物業(yè)大樓進(jìn)行代為租賃，計劃完成x大樓托付租賃的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于x萬元，按要求完成水電暖與費用的代收、代繳工作，保證所轄物業(yè)的正常運作。

三、收入計劃〔物業(yè)管理費、代租、代辦費〕

今年完成物業(yè)管理費x萬元，代租、代辦費x萬元〔x×20%〕，一共為、萬元。其中x大樓物業(yè)費及代租代辦費合計為x萬元，其它收入x萬元。

四、費用支出掌握計劃

今年其費用支出掌握在x萬元之內(nèi)〔不包括x元以上的修理費用〕，其中：

1、人員工資包括三金總額為：x萬元〔按現(xiàn)48人計算〕

2、自擔(dān)水電費：x萬元。

3、稅金：x萬元。

4、其它x萬元。

五、拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)收計劃

2、組織成立對外擴大管理規(guī)模攻關(guān)組，派專人負(fù)責(zé)，爭取在年底前擴大物業(yè)管理規(guī)模不小于5000平方米，實現(xiàn)盈利。

六、綜合治理、消防安全

1、保持天山區(qū)綜合治理先進(jìn)單位稱號，爭取先進(jìn)衛(wèi)生單位稱號。

2、每月24日為例檢日。組織有關(guān)部門對樓內(nèi)進(jìn)行全面的“四防〞大檢查，發(fā)覺隱患準(zhǔn)時整改，做到最大限度地消滅各種事故的發(fā)生。

3、完成消防部門及綜合辦要求，完成的各項工作。

4、五月份、八月份組織二次保安、工程、環(huán)衛(wèi)等人員參加的消防設(shè)施的運用，并結(jié)合法制宣揚月、禁毒日、消防日開展禁毒宣揚，消防宣揚等，每年不少于三次。

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入職以來，我主要負(fù)責(zé)財務(wù)核算、納稅等工作，20xx年，我的工作任務(wù)將要加大，為了更好的完成工作任務(wù)，現(xiàn)將20xx年的工作做個工作計劃：

一、財務(wù)人員綜合思想需加強管理

討論創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，掌握本錢，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)；實行多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與溝通技能相結(jié)合，開拓視野，豐富學(xué)問，全面提升整體素養(yǎng)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、工作措施

1、捕捉信息，開拓市場，增加公司收入；

2、抓好基礎(chǔ)工作，實行財務(wù)規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量；

3、加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好壞帳回收及核銷工作；

4、加大對各業(yè)主之間的管理，每月定時繳納水費、電費、物業(yè)費等；

5、加強財務(wù)專業(yè)類學(xué)問，多看書本學(xué)問，多向老員工請教閱歷，提高工作效率；

6、嚴(yán)格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收，并進(jìn)一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。除特別狀況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有主動拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱難任務(wù)。

三、強化員工教育培訓(xùn)工作，提高財務(wù)人員素養(yǎng)

1、職工思想教育方面：通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神；

2、職工業(yè)務(wù)教育方面：繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)；技能培訓(xùn)工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高財務(wù)方面的質(zhì)量和效率；

3、完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍(lán)圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標(biāo)。

新的形勢和新的進(jìn)展要求給予了我們新的責(zé)任和使命，20xx年，讓我們共同進(jìn)步，共同進(jìn)展。

2022年物業(yè)財務(wù)工作計劃3

在xx年度工作基礎(chǔ)上，切實仔細(xì)做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，準(zhǔn)時收取相關(guān)入伙費用；

二、對一期業(yè)主下一年物管費用的準(zhǔn)時追繳，保證款項準(zhǔn)時入庫；

三、對其他各項應(yīng)收款準(zhǔn)時追繳，費用準(zhǔn)時收取存入銀行；

四、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用準(zhǔn)時追繳；

五、堅決堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；

六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，準(zhǔn)時入庫；

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取；

八、加強學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問，提高自身服務(wù)水平和素養(yǎng)，更好地服務(wù)業(yè)主；

九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

2022年物業(yè)財務(wù)工作計劃4

第一章財務(wù)部職責(zé)范圍

1、依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度，結(jié)合公司的具體狀況，制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

2、依據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預(yù)算，確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?/p>

3、組織日常的會計核算，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對不合法、不真實、不精確、不完好的原始憑證及違背財務(wù)制度的收支予以抵抗，仔細(xì)做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結(jié)，做到帳實相符、帳帳相符，帳表相符。

4、精確計算并準(zhǔn)時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

5、定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行狀況，加強與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)覺問題準(zhǔn)時調(diào)整，確保管理費收支基本平衡。

6、妥當(dāng)保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

7、參加重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性討論，為總經(jīng)理決策提供參考意見。

第二章崗位職責(zé)

一、財務(wù)部經(jīng)理

1、全面負(fù)責(zé)本部門各項工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營管理。

3、審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務(wù)分析，送總經(jīng)理批閱。

4、加強部門建設(shè)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。

5、編制財務(wù)預(yù)算，審核掌握各項費用支出，合理支配各項費用。

6、檢查、監(jiān)督各項收入的準(zhǔn)時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。

二、會計

1、進(jìn)行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。

2、負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理，編制會計報表。

3、審核收費通知單，保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤，并做好催繳工作。

4、審核各項費用支出，執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。

5、檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目，發(fā)覺問題監(jiān)督改正調(diào)帳，并負(fù)責(zé)來往帳的清理。

6、登記帳本，妥當(dāng)保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

7、完成經(jīng)理交辦的其他工作。

三、出納

1、現(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊，并編制現(xiàn)金收支日報單。

2、現(xiàn)金準(zhǔn)時存行，支票準(zhǔn)時進(jìn)帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

3、負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。

4、負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。

5、登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細(xì)帳。

6、計算和發(fā)放員工工資。

第三章工作標(biāo)準(zhǔn)

1、會計核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線分別來看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進(jìn)行。)

2、準(zhǔn)時精確地提供各項財務(wù)信息，包括收入狀況、支出狀況及銀行存款余額狀況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益狀況。

3、準(zhǔn)時精確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。4、加強收入的管理，保證公司收入不流失。

5、加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受掌握狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、修理材料、辦公用品等費用的支出。

6、加強預(yù)算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一致。

7、制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門內(nèi)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo)，保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。

8、與稅務(wù)、金融等部門溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。

第四章財務(wù)管理規(guī)定

一、目的。本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理方法，旨在加強會計基礎(chǔ)工作，正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。

二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。

三、職責(zé)財務(wù)部財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。

四、工作內(nèi)容和要求

1、本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動實施有效掌握，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。

2、財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。

3、財務(wù)人員管理

(1)會計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。(2)公司重大項目的決策須有財務(wù)部負(fù)責(zé)人參與。(3)財務(wù)人員必需具備專業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。4、資金管理

(1)原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶，開設(shè)或撤銷銀行帳戶時，必需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的，在申請開設(shè)帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務(wù)負(fù)責(zé)人必需監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行狀況，并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。(2)必需按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。

(3)庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。5、實物管理

(1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定：

a)購進(jìn)的材料物資，原則上應(yīng)先進(jìn)倉，后領(lǐng)用。

b)對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規(guī)定審批外，必需經(jīng)項目負(fù)責(zé)人驗收并簽名，方可報銷。

c)工程完工后，剩余的材料必需辦理退倉手續(xù)。

d)材料、物資必需至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必需實地監(jiān)督盤點，財務(wù)負(fù)責(zé)人必需對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。

e)對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必需查明盈、虧的緣由，提出改良措施。必要時，對庫存材料進(jìn)行復(fù)點。

6、固定資產(chǎn)管理

(1)各管理處、部門必需指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人，對固定資產(chǎn)的實物管理負(fù)責(zé)。

(2)固定資產(chǎn)必需設(shè)置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必需由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名，保管責(zé)任人變更的，必需準(zhǔn)時變更卡片帳。

(3)在每年的六月，財務(wù)人員必需會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必需實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。

(4)盤點中出現(xiàn)的損溢，必需按規(guī)定的程序報批。

7、會計檔案管理睬計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥當(dāng)保管。

(1)會計檔案管理實行分階段負(fù)責(zé)制。按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

(2)在出納責(zé)任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任，按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

(3)在主管會計責(zé)任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、全部科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管，同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應(yīng)加鎖，鑰匙由主管會計把握。檔案原則上不得借出，如有特別需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，征得主管會計的同意并商定歸還期，辦理登記手續(xù)。借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負(fù)連帶責(zé)任。

(4)會計年度終了后，當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

(5)會計檔案必需妥當(dāng)保管，存放有序，查找方便，并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。

第五章費用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費用報