高唐縣2023年第一季度

———高唐縣2023年第一季度國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況2023年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，是第二個百年奮斗目標(biāo)的開局之年。今年以來，縣國資局和國有企業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局良好、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)，一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)出向好回升的發(fā)展態(tài)勢。截至3月底，11家國有企業(yè)資產(chǎn)總額81.83億元，同比增長44.69%；負(fù)債總額57.21億元，同比上升51.82%；平均資產(chǎn)負(fù)債率69.58%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.8億元，同比增長36.33%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤-0.62億元，同比下降42.54%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)勞動生產(chǎn)總值-0.02億元，同比下降86.13%；應(yīng)交稅費(fèi)總額0.26億元，同比增長148.8%；固定資產(chǎn)投資額2.8億元，同比增長16.57%。一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本態(tài)勢（一）資產(chǎn)規(guī)模平穩(wěn)增長。截至3月底，11家國資企業(yè)資產(chǎn)總額81.83億元，同比增長44.69%。其中：高唐縣土地發(fā)展有限公司資產(chǎn)總額0.43億元，同比增長926%。資產(chǎn)增加的主要原因是：鼎泰居小區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目土地使用權(quán)和土地出讓金的投資（二）營業(yè)收入同比穩(wěn)步增長。1-3月，11家國資企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.8億元，同比增長36.33%。主要原因：高唐財(cái)金投資開發(fā)有限公司高唐崇文嘉苑小區(qū)樓房出售收入0.14億元，同比增長7882.32%。雙海湖風(fēng)景開發(fā)建設(shè)有限公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)收入0.16億元，同比增長643.54%，主要是瑞景嘉園小區(qū)樓房出售收入。從企業(yè)看：還有5家企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長。分別是：高唐縣魚邱湖風(fēng)景建設(shè)開發(fā)有限公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.09億元，同比增長229%，收入來源主要為售樓收入、建筑工程收入、建筑材料銷售收入。高唐縣興城發(fā)展有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.35億元，同比增長203%，主要收入是房地產(chǎn)收入及工程施工收入。高唐縣清源凈水有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.07億元，同比增長33.62%，高唐縣市政路橋有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.07億元，同比增長24%。宏基公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.008億元，同比增長1.18%。有1家企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入同比下降。高唐熱電有限公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.77億元，同比下降26.52%，主要是：上網(wǎng)電量減少，導(dǎo)致上網(wǎng)電力收入減少。有3家企業(yè)是新合并或新成立的企業(yè)無上年同期數(shù)據(jù)，故不作比較。（三）成本費(fèi)用總額同比有所增長。1-3月，11家出資企業(yè)成本費(fèi)用總額為2.62億元，同比上升48.86%。收入同比增加的同時，與其匹配的成本也相應(yīng)增加，其中：營業(yè)成本2.42億元，同比上升54.49%；營業(yè)稅金及附加0.03億元，同比上升110.58%；三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)0.17億元,于去年持平。在三項(xiàng)費(fèi)用中，銷售費(fèi)用255.97萬元，同比上升58.13%；管理費(fèi)用1147.64萬元，同比上升80.55%；。財(cái)務(wù)費(fèi)用227.83萬元，同比下降74.53%。三項(xiàng)費(fèi)用中管理費(fèi)用增長幅度較大，主要是固定資產(chǎn)折舊引起。財(cái)務(wù)費(fèi)用減少主要是今年長期借款利息未計(jì)提導(dǎo)致的。另外，上升幅度較大的還有銷售費(fèi)用，主要原因是因?yàn)殇N售建材傭金發(fā)生的支出增長。（四）利潤同比下降。1-3月，11家出資企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額-0.62億元，同比下降42.54%。從企業(yè)看：有6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，盈利額為775.72萬元。其中：6家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比增長,分別是：財(cái)信集團(tuán)152.21萬元，同比增長47665.63%，高唐興城建設(shè)發(fā)展有限公司472.23萬元，同比上升1412.23%，雙海湖公司累計(jì)盈利85萬元,同比上升204.94%，財(cái)金公司累計(jì)盈利48.51萬元，同比上升134.49%，土發(fā)公司累計(jì)盈利11.77萬元，同比上升689%，市政公司累計(jì)盈利6萬元，同比上升114%.有5家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損額為6966.79萬元。在這些虧損企業(yè)中,高唐熱電廠虧損5852萬元，其主要原因是：上網(wǎng)電量減少，導(dǎo)致上網(wǎng)電力利潤減少。（五）固定資產(chǎn)投資和實(shí)現(xiàn)勞動生產(chǎn)總值同比增加。1-3月，11家出資企業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資2.8億元，同比上升16.57%；累計(jì)完成勞動生產(chǎn)總值-0.02億元，同比上升86.13%。固定資產(chǎn)投資和勞動生產(chǎn)總值呈現(xiàn)較好增長勢頭。二、存在的問題國資企業(yè)多數(shù)主營業(yè)務(wù)萎縮，缺乏新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益增長基礎(chǔ)不牢，整體運(yùn)行質(zhì)量不高等問題依然突出。（一）企業(yè)負(fù)債規(guī)模增速較快，債務(wù)風(fēng)險較大。當(dāng)前國有企業(yè)金融及債務(wù)風(fēng)險總體可控，但部分企業(yè)仍然存在較大的債務(wù)風(fēng)險。1-3月份，11家國有企業(yè)帶息負(fù)債總額22.59億元，同比上升91.91%,資本化利息支出合計(jì)0.12億元，同比上升17.81%，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為-0.1億元。其中：高唐縣魚邱湖建設(shè)發(fā)展有限公司帶息負(fù)債總額1.77億元，同比上升97.41%，資本化利息支出合計(jì)0.02億元，同比上升175.95%，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為-0.11億元。大量的基建項(xiàng)目，導(dǎo)致新增融資不斷增加，資產(chǎn)負(fù)債率不斷上升，企業(yè)面臨帶息負(fù)債與利息支出正增長，凈現(xiàn)金流短缺，還本付息壓力加大，債務(wù)風(fēng)險不斷增加的困難。（二）國資企業(yè)“兩金”（應(yīng)收賬款占用資金和存貨占用資金）占用規(guī)模偏大。3月底，全市10家出資企業(yè)“兩金”規(guī)模達(dá)14.63億元，占流動資產(chǎn)的46.53%?！皟山稹币?guī)模與上年同期上升21.82%，“兩金”占用問題仍未得到有效改善。其中，“兩金”占用主要集中在高唐縣魚邱湖建設(shè)發(fā)展有限公司（合計(jì)8.22億元，其中：應(yīng)收賬款0.73億元，存貨7.49億元）。較高的“兩金”占用使企業(yè)資金得不到正常流轉(zhuǎn)，加大了資金沉淀，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到影響，不能得到持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。（三）成本管控仍然是下一步的工作重點(diǎn)。1-3月份，從11家監(jiān)管企業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成情況來看，呈上升趨勢。除部分企業(yè)因收入增長致使匹配的營業(yè)成本同比上升外，還有部分企業(yè)為了發(fā)展需要，高標(biāo)準(zhǔn)引進(jìn)大量人才，導(dǎo)致人工成本增加。成本費(fèi)用持續(xù)增長仍然是壓縮企業(yè)利潤空間主要因素之一。三、下一步的工作措施和建議進(jìn)一步堅(jiān)定信心穩(wěn)增長，及時轉(zhuǎn)段調(diào)整，把主要精力放到企業(yè)發(fā)展上來，指導(dǎo)企業(yè)抓好經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展韌性，提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量。（一）進(jìn)一步做好企業(yè)債務(wù)風(fēng)險防范工作。債務(wù)風(fēng)險不容忽視，各國資企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防控。一是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險預(yù)警管理，重點(diǎn)掌握分析企業(yè)融資結(jié)構(gòu)、長短期借款同比增減金額及原因、逾期債務(wù)本金和未償還利息情況，防范企業(yè)潛在債務(wù)風(fēng)險，二是加強(qiáng)對高負(fù)債子企業(yè)，長期虧損子企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險評估，及時采取業(yè)務(wù)管控和風(fēng)險隔離措施，防止發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。三是關(guān)注現(xiàn)金流情況，主要分析經(jīng)營性現(xiàn)金流入，資金籌集、使用、集中管控情況，提高資金使用效率，平衡長短貸款還款期限，緩解還本付息壓力，保障項(xiàng)目資金到位，防范資金鏈斷裂風(fēng)險。（二）認(rèn)真研究經(jīng)營增長模式，努力實(shí)現(xiàn)主業(yè)增長。要結(jié)合各自戰(zhàn)略發(fā)展方向和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，認(rèn)真研究持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長。其中，生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)應(yīng)調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的市場變化，為可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的生存空間。承擔(dān)政府項(xiàng)目建設(shè)、公益性事業(yè)的企業(yè)，在充分發(fā)揮社會效益的同時，要充分適應(yīng)市場，提高市場競爭力和國有資產(chǎn)保值增值力，保證企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，防止企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)上下浮動過大的現(xiàn)象發(fā)生。（三）著力壓降“兩金”規(guī)模，提升資產(chǎn)運(yùn)行效率。圍繞資產(chǎn)運(yùn)營效率的提高，加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、減少生產(chǎn)經(jīng)營活動對資本的占用。一是緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，將有限的資源優(yōu)先配置到核心主業(yè)、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以及有助于增強(qiáng)長期價值創(chuàng)造能力的項(xiàng)目上，合理控制資產(chǎn)占用規(guī)模，完善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。二是強(qiáng)化應(yīng)收款管理，落實(shí)催收責(zé)任，增強(qiáng)收現(xiàn)能力。三是加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，優(yōu)化采購、生產(chǎn)等流程，加快存貨周轉(zhuǎn)。四是加強(qiáng)資金預(yù)算管理，保障業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)金流平穩(wěn)順暢。五是深化內(nèi)部資金集中管理，加速資金融通，避免資金閑置。六是根據(jù)行業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期等因素，合理確定最佳現(xiàn)金持有量，有效安排盈余現(xiàn)金，提高資金的周轉(zhuǎn)效率。（四）進(jìn)一步強(qiáng)化成本管控，努力實(shí)現(xiàn)效益增長目標(biāo)。各企業(yè)要大力開展增收節(jié)支、降本增效工作，在壓縮成本和費(fèi)用上，企業(yè)要杜絕一切非必