企業(yè)資產(chǎn)負債表和損益表模版

附件8:資產(chǎn)負債表2012年06月28日資產(chǎn)行年初數(shù)期末數(shù)負債及所有次者權(quán)益流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1273400.36546782.30短期借款短期投資2應付票據(jù)應收票據(jù)315043.2956828.42應付帳款應收帳款482178.0085706.00預收帳款減：壞帳準備5其他應付款應收帳款凈額6應付工資預付帳款7應付福利費應收補貼款8未交稅金其他應收款9744600.00744600.00未付利潤存貨10213450.4943510.33其他未交款待攤費用11預提費用待處理流動資12一年內(nèi)到期產(chǎn)凈損失的長期負債一年內(nèi)到期的13其他流動負長期債券投資債其他流動資產(chǎn)14流動負債合計流動資產(chǎn)合計151328672.141477427.05長期負債：長期投資：16長期借款長期投資應付債券固定資產(chǎn)：69543.3667440.25長期應付款固定資產(chǎn)原價1773420.3169894.20其他長期負債減：累計折舊183876.952453.95其中：住房周轉(zhuǎn)金固定資產(chǎn)凈值19固定資產(chǎn)清理20長期負債合計在建工程21遞延稅項：待處理固定資22遞延稅款貸產(chǎn)凈損失項固定資產(chǎn)合計23無形資產(chǎn)及遞延負債合計資產(chǎn)：無形資產(chǎn)24所有者權(quán)

單位：元行年初數(shù) 期末數(shù)次303132 185425.24 220529.2833750.0012500.004500.0037 1340.07 2200.00383940414243 200015.31 227229.28444546474849 12634.24 14325.665051 212649.55 331554.94益：遞延資產(chǎn)25實收資本資本公積無形資產(chǎn)及遞延26盈余公積資產(chǎn)合計其他長期資產(chǎn)：其中：公益金其他長期資產(chǎn)27未分配利潤遞延稅項：所有者權(quán)益合計遞延稅款借項28資產(chǎn)總計291398215.501544867.30負債及所有者權(quán)益總計

525354555657 1185565.95 1213312.3658 1398215.50 1544867.30附件9:損 益 表2012年6月單位：元本 月 數(shù) 本年累計數(shù)項 目 行次一、主營業(yè)務收入1447648.682784654.32減：主營業(yè)務成本2175340.35906415.37營業(yè)費用310136.2475605.20管理費用48643.4257465.25主營業(yè)務稅金及附加55046.7667390.65二、主營業(yè)務利潤6248481.911677777.85加：其他業(yè)務利潤72300.0016060.43減：財務費用81250.457786.40三、營業(yè)利潤10249531.461686051.88加：投資收益11補貼收入12營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出143500.0028000.00加：以前年度損益調(diào)整15四、利潤總額1624603