出納人員工作職責(zé)模板（五篇）

第1頁共1頁出納人員工作職責(zé)模板1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納人員工作職責(zé)模板（二）1.對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo);2.大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗;3.要有初級會計證以上專業(yè)證書;4.對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;6.負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;7.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);8.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;10.按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購____開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納人員工作職責(zé)模板（三）1、發(fā)票的領(lǐng)取保管及開具，根據(jù)發(fā)票的管理規(guī)定，及時正確的開具發(fā)票;2、督促有關(guān)方面及時進行往來款項的結(jié)算，及時反饋往來賬款的情況;3、會同有關(guān)部門同事出差報銷款項核對，對于客戶與供應(yīng)商定期對賬，對于有差異的賬款，及時找出原因;4、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;5、熟練應(yīng)用草窩及Office辦公軟件，會操作財務(wù)相關(guān)軟件;6、負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù);7、協(xié)助人事經(jīng)理對各項行政事務(wù)的安排及執(zhí)行;8、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;出納人員工作職責(zé)模板（四）1、負(fù)責(zé)日常收支管理核對及應(yīng)收應(yīng)付的核對等工作;2、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;4、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)整理等工作;5、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票申購和使用、進項發(fā)票和海關(guān)繳款書登記認(rèn)證;6、負(fù)責(zé)銀行付款制單和銀行結(jié)付匯業(yè)務(wù);7、完成上級交給的其他銀行、稅務(wù)事務(wù)性工作。出納人員工作職責(zé)模板（五）1.根據(jù)財務(wù)制度、公司規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，行現(xiàn)金報銷審批制度;2.做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并定期與會計對帳，做到帳實相符;3.定期編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》并上報集團管理公司;4.每月末，編制《繳費通知書》，并負(fù)責(zé)交至管理部下發(fā);5.每月按收費情況編制一、二、三次欠費通知書，并負(fù)責(zé)交至管理部下發(fā);6.保管空白支票和財務(wù)印鑒，并按規(guī)定程序使用;7.每月月末，定期編制代收暫收款項明細(xì)表，定期編制收費、欠款明細(xì)表，及時、準(zhǔn)確報送公