公司出差管理制度范本

公司出差管理制度范本

公司出差管理制度范本

1、目的

為使ｘｘｘ工程有限公司ｘｘ分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

2、適用范圍

2.1本方法適用于公司各部門根據公司管理方法同意因公出差的全部員工。

2.2經公司同意外來ｘｘ面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

2.3經公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

3、出差管理方法的內容

3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理方法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。

4、出差任務批準

4.1公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要依據出差任務列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款出差。

4.3因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內按規(guī)定標準報銷。

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5.2經辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調整意見，對于需要特別處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

6、差旅費用標準

6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2經批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。

6.3出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算（如有接待，補助不計），一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日來回，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務款待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務款待人數及業(yè)務款待發(fā)生的緣由，并經公司副總經理同意后方可進行業(yè)務款待。

6.4.2公司業(yè)務款待費用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務款待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務款待費的標準100元每人。

6.4.3公司業(yè)務款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務款待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務款待用酒的標準雙溝珍寶坊。

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6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5一般業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經手人自行解決，業(yè)務款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定（如：為招投標等）可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務款待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

6.5出差的住宿費、出差地市內交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。全部標準依據公司辦公室制定，總經理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標準ｘ出差天數，出差天數即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數（一般動身和返回按一天計算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采納兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內的實報實銷；因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經公司總經理簽字批準方可執(zhí)行，未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行擔當。

6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7員工出差有外單位供應住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8出差補助標準：出差補助計算天數即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數（一般動身和返回按一天計算）

6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計?。?/p>

6.8.2出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助；

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6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

6.8.4公司高管：公司副總經理、總工；公司中層管理者：公司項目部經理、預算部經理、

選購部經理、辦公室主任及設計部經理。

6.8.5本制度自公司總經理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。

7、附則

7.1本制度由ｘｘｘ工程有限公司ｘｘ分公司負責解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度范本（2）

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著"勵行節(jié)省、反對鋪張'的原則，結合公司實際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

三、管理職責

綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。

1．總經理負責部長以上（含）出差人員的審批；

2．各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

3．財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》（也可以方案形式提出），說明出差事項、日期、交通工具支配。

2.部長（含）以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

五、出差費用領報規(guī)章

1.差旅費申領

1）出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2）交總經理簽字，財務經理核實。

3）到出納處借款。

2.差旅費報銷

1）出差人員返回后一星期內必需報賬（特別狀況除外）。

2）報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

3）交部門主管（部長）和總經理簽字。

4）財務部審核后，到出納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權督促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位供應出差交通工具、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災難或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費計算標準

1.出差人員的差旅費用，除來回目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用實行限額掌握，伙食費補貼實行包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級（含）以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經理（含）以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格掌握軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時）以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經分管領導批示，方可執(zhí)行

3.款待客戶所發(fā)生各項費用在3000元（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。款待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員（包括車間班組長）、部長（包括車間主任、廠長、工程師）、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據實報實銷，超過標準部分自負；伙食費補貼按標準包干報銷。

七、當日來回出差費用計算標準

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日來回出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參與培訓、學習、支援等公務的員工，根據30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特別狀況，但要經部長查實，經總經理特批。

5.假如兩人（同性）一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。

八、出差承包費日期計算標準

1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地動身上午12點以前離開按一天計算；中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算；中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間假如與申請路線和時間發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

九、出差外勤紀律

1.員工出差應本著節(jié)省原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談預備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴懲罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人緣由造成的意外災難事故，公司不予任何經濟補償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

公司出差管理制度范本（3）

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，掌握成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

其次條本企業(yè)員工國內外出差或參與短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。

二、國內出差

第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫出差申請單，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必需在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、大路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、一般員工伴同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費款待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要伴隨來賓住宿者，按其檢附之憑證明數支給。

第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午動身或下午銷差者當日應支三分之二，下午動身或午前銷差者當日應支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情賜予補助，標準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑出差申請單第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具出差旅費報銷清單按出差申請單核決權限呈核報銷。會計部門每月編造企業(yè)每月出差旅費一覽表送呈總經理核閱。

第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出出國方案書一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其出國方案書經核準后，應填寫出差申請單經呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外，均應自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)供應之其他設施