聯(lián)誼會財務(wù)管理制度

聯(lián)誼會財務(wù)管理制度1.前言為規(guī)范聯(lián)誼會的財務(wù)管理工作，保障聯(lián)誼會的財產(chǎn)安全和正常運營，制定本管理制度。2.財務(wù)管理機構(gòu)聯(lián)誼會財務(wù)管理機構(gòu)包括財務(wù)主管、出納。財務(wù)主管負責(zé)聯(lián)誼會日常的財務(wù)管理工作，負責(zé)參與編制聯(lián)誼會年度財務(wù)預(yù)算、編制相關(guān)的資金流動計劃，并監(jiān)督落實；負責(zé)編制相關(guān)財務(wù)報表、表決經(jīng)費使用等。出納負責(zé)聯(lián)誼會的日常資金管理，執(zhí)行經(jīng)財務(wù)主管審批的聯(lián)誼會各項開支。3.財務(wù)管理制度3.1資金收支制度聯(lián)誼會每天工作時間為8小時，根據(jù)每個月的工作計劃和安排編制相關(guān)的資金支出計劃。聯(lián)誼會各項支出須經(jīng)財務(wù)主管審核通過后，由出納進行支付，并做好相關(guān)的資金流動紀錄。聯(lián)誼會在保證正常工作訂單下，實行節(jié)約原則，盡量減少各項支出。3.2財務(wù)報表制度財務(wù)主管將每日、每周、每月和每年聯(lián)誼會的財務(wù)運營情況進行統(tǒng)計和分析，并編制相關(guān)財務(wù)報表，將情況及時通報給主席團和全體會員。聯(lián)誼會年度財務(wù)報表需在全體會員會議上報告并公示，確保財務(wù)公開透明。3.3費用報銷制度會員確保費用報銷事由真實、合規(guī)、憑證明確。每次費用報銷需經(jīng)過主席團和財務(wù)主管審批后，才能進行。3.4基本賬務(wù)管理制度開設(shè)聯(lián)誼會銀行賬戶，確保資金的安全。銀行賬戶的收支記錄須由出納進行。聯(lián)誼會的收支憑證須全部歸檔保存，并且備份至云端，以備查閱。3.5結(jié)算制度聯(lián)誼會收到或自行支付的款項，必須在1個工作日內(nèi)到銀行進行結(jié)算。如有收支情況需通知銀行并要求在收取款項時給出發(fā)票。4.責(zé)任制度財務(wù)主管對聯(lián)誼會的財務(wù)管理工作負有全面的責(zé)任。出納負責(zé)聯(lián)誼會日?，F(xiàn)金收支工作的管理和稽核。會員需求審核后，按照標準程序進行費用報銷，并確保費用事由的真實性和合法性。財務(wù)管理機構(gòu)必須保證數(shù)據(jù)準確，并及時反映情況給主席團和全體會員，避免造成經(jīng)濟損失和不必要的影響。5.附則本財務(wù)管理制度自定后即生效，如需修改，需在全體會員會議上提出并經(jīng)表決通過。本財務(wù)管理制度未定事宜，可與主席團討論并補充制定執(zhí)行方案。本財務(wù)管理制度自動生成之日起，與原有的財務(wù)管理制度自動同步廢止。6.結(jié)論通過對聯(lián)誼會財務(wù)管理制度的制定和實施，保障了聯(lián)誼會的資金安全