某酒店財(cái)務(wù)部作業(yè)流程

xxxxxx酒店質(zhì)量管理體系文件TY/ZY-04A-2005財(cái)務(wù)部作業(yè)文件源xx竟xx枝x死酒店薪發(fā)布駛目跡錄麥一、室術(shù)語普和定襪義：丟本作澡業(yè)沒甲有特武殊術(shù)灑語和閥定義葬二、壓作業(yè)槍流程衛(wèi)：騎2.澇1收霉銀領(lǐng)拍班工蝦作流淘程憶2.收2收骨銀員紐操作撞流程灑2.軟3收臟銀員聲結(jié)賬掀流程也2.斧4免父單結(jié)診賬流座程膏2.己5現(xiàn)仆金卡豎銷售痕業(yè)務(wù)蘭流程猶2.迎6業(yè)膜務(wù)卡立銷售忙業(yè)務(wù)治流程椅2.門7卡悔掛失劫業(yè)務(wù)敢流程碼2.碼8信腎用卡哪結(jié)賬敢操作男流程餡2.掀9卡忍券管慨理流肉程究2.偷10亮日審薦流程漸2.旁11績夜審悼流程地2.染12闊固定高資產(chǎn)誓入賬緣流程爐2.皆13潑固定朝資產(chǎn)含銷賬念流程沉2.欠14搏發(fā)票度管理萌流程羽2.拔15兔績效隱工資諸核算煤流程懶2.違16橋應(yīng)收旋款單域據(jù)交串接流蛇程仿2.蔽17框催收爆欠款聞流程芬2.聰18鼻出納敵收款齡流程慨2.姑19供出納滅付款囑流程談2.朗20敲個(gè)人片借款應(yīng)流程尚2.稠21樂對外肆付款才流程腫2.塌22莫日常管費(fèi)用唯報(bào)銷濁流程欺2.舒23是成本微會(huì)計(jì)喊核算孔工作蛛流程珍2.聰24詠會(huì)計(jì)掛報(bào)表懶工作果流程剝2.凝25惱財(cái)務(wù)需檔案鎖管理離流程潮款霧揉趣現(xiàn)蛛票三、濾記錄用3.頃1、授代收任代付臟款登驕記表哲3.己2、伏收銀竄單剖3.杜3、域簽單熱單位近消費(fèi)柏明細(xì)知登記恢表樣3.手4、央現(xiàn)金悅領(lǐng)款粱單荷3.批5、造費(fèi)用尺報(bào)銷旗單圾3.埋6、搶結(jié)賬焦轉(zhuǎn)賬瘋通知罪單塌3.門7、窯營銷番業(yè)績鴿匯總抄表兩3.侍8、尿酒水站匯總頓表槍3.雞9、殲收、勞領(lǐng)、僑發(fā)、獅存日侵報(bào)表聞3.秩10步、直超撥單錫3.章11拿、商把品驗(yàn)斤收單暑3.抽12敢、員段工服床裝領(lǐng)伯用表月3.翁13虹、食墓品原肆材料欠申購林單資目錄叔編號愧已改包，正嬌文編聾號請抄按目旋錄編擋號修示改。菊2.勉1收苗銀領(lǐng)薦班工品作流壞程借流獸程編柴號蛙作安中業(yè)盛偷據(jù)流坦釣程作拿波圖撞作腰孩業(yè)規(guī)飛要承喝求奮1渾2而3悠2公5赤6業(yè)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)到崗巡視考評總結(jié)處理晨會(huì)敏1、柳每天塌9：洪30盼在休謝閑中冤心門陵口招捎開收嫌銀員筐晨會(huì)慌：頓1.考1、術(shù)檢查嫂收銀栗員儀淹容儀活表。約1.吼2、奧總結(jié)俘昨日瘡工作掀和公制布昨菜日報(bào)儉表的宣差錯(cuò)肥。不1.因3、朝表揚(yáng)逃昨日總工作斤中優(yōu)恭秀的菊員工響。結(jié)1.鹽2、肝讀當(dāng)坡日通壟知及購訂單鞏1.廣5、殘安排倆當(dāng)日固工作團(tuán)及注飛意事曬項(xiàng)催1.覺6、寺練習(xí)杰二分能鐘微害笑夾2、堪每天佳營業(yè)拌高峰墳期到云各部合門巡丟視：磁2.捕1、覽檢查率收銀禍員在要工作尚中的信儀容叼儀表鋤、禮吉節(jié)禮蘆貌是批否規(guī)化范、勞結(jié)賬令時(shí)是蜻否運(yùn)扔用規(guī)號范語壩言并看記錄陣2.睬2、伯隨時(shí)連保證肺收銀字臺有牧零鈔言2.饅3、逆抽查咸備用掌金是如否有騾長短讓并記拆錄研2.倚2、痰統(tǒng)計(jì)遭發(fā)票竊使用始情況耐2.耕5、答檢查海系統(tǒng)喉是否癢正常露并記訊錄賓2.痛6、梳是否木有難托處理搶的單陣據(jù)記溜錄并索處理徒2.亡7、弊卡操燦作是討否按偶規(guī)定切并記坊錄張3、娘每月眉對收盡銀員幸進(jìn)行并業(yè)務(wù)隸培訓(xùn)顛：暢3.站1、隆月初斧通過均講課柏的方逃式進(jìn)肢行理申論培群訓(xùn)。梳3.鑼2、晃月中莫通過殿實(shí)際法操作吳進(jìn)行柴結(jié)賬君培訓(xùn)彼3.備3、描不定劉時(shí)對您收銀歸員進(jìn)脾行思國想素滿質(zhì)的蒸強(qiáng)化射3.魄2、面月末黎通過遞同事土之間紅的相拍互配駁合、騾相互攻演習(xí)榴，進(jìn)帝行應(yīng)到變能狗力培軌訓(xùn)每3.既5、炕月末篩通過攜平時(shí)奉的巡欲視和喚抽查哀進(jìn)行頑業(yè)務(wù)金的鞏定固艘2、追每月往對收糟銀員恒進(jìn)行應(yīng)一次惠考評雞：歸2性.1欺、月跨末通皮過每喊日的陳晨會(huì)標(biāo)、平意時(shí)的騰抽查漆或試撫卷進(jìn)營行考繡核定應(yīng)級（肝A、稼B、守C級拌）與滅工資聰掛鉤肆2.岸2、悟月末牽通過恩每日價(jià)的晨衰會(huì)、掙平時(shí)莖的抽姻查及質(zhì)表現(xiàn)憶、各事部經(jīng)陷理的躺評價(jià)稼、公真共活宵動(dòng)的面參與賺以及洽團(tuán)隊(duì)土精神控等評被出一怨個(gè)優(yōu)距秀員科工毀5、仗每月哭對工召作進(jìn)弦行一咱次總咱結(jié)：膀5.昆1、屋當(dāng)月嚴(yán)總結(jié)密上月漸的培坐訓(xùn)工迎作及施收銀筑員工知作情胡況漢5.范2、挺當(dāng)月毅安排赴下月拍的培盜訓(xùn)內(nèi)獸容及篇收銀棋排班敲工作融2.凍2收芒銀員慮操作域流程垃流億程編分號呈作餐均業(yè)占睛磨流誤什程赴六回圖方作豪鑼業(yè)輔正要應(yīng)搬求司1脫2艱3古2瘡5蓋6蔬1怨.1搭電腦住,打托印機(jī)挺,稅托控機(jī)任及桌輝面清掘潔化1錯(cuò).2俘檢查贏,領(lǐng)絞取單擺據(jù)(丑酒水依單,土.多宇用單紡,點(diǎn)菌菜單矛)虎1虛.3活檢查申收銀新系統(tǒng)序是否熄能正烏常運(yùn)育行,絡(luò)并簽返到進(jìn)佩入癢2勻.1淹確認(rèn)捕服務(wù)勺員開蕉單是其否符雨合規(guī)昨定(嶄無涂匆該,戀領(lǐng)用慚大寫焦,退謊單)搖2棚.2驚核對銹賬單來金額炮(數(shù)食量金逝額相諒符)杜2羨.3技做好假結(jié)賬鑼準(zhǔn)備三3浸.1蹦詢問禿包間陜名稱圈,詢恒問服扎務(wù)員況是否牽有酒抗水要純退,壘迅速男報(bào)出溉消費(fèi)特金額乓及消內(nèi)費(fèi)項(xiàng)訂目醬5切.1下關(guān)語閉電磚腦、大打印損機(jī)及坦稅控?cái)硻C(jī)電歡源。詠5爭.2帽整障理好墨單據(jù)摸，并聚將營條業(yè)現(xiàn)司金寄粉存在儉指定憑地點(diǎn)寄。模2.透3收賠銀員羅結(jié)賬林流程吼流片程編具號章作候途業(yè)壇打躲流眠忠程氣鄰走圖學(xué)作叛里業(yè)究吃要年歪求背1儀2董3征2姑5掛6處理處理結(jié)賬報(bào)單核對結(jié)賬溫馨提示提單提示/詢問飯2困.1寄、收測銀員艘在客嗚人結(jié)太賬時(shí)陽詢問慚客人止的消炕費(fèi)臺獄號。聾2茶.2濃、詢拜問客馬人消沈費(fèi)后納是否榆要退良酒水陶或商膝品。義2現(xiàn).3搬、如異客人隙要退鴨酒水窗或商滋品時(shí)顯，立蕉即通毀知服撒務(wù)人煙員辦絨理相秘關(guān)手稀續(xù)。庫2衛(wèi).2源、吧閘員將魄退單煮錄入稈電腦黨。典3缸.1棒禮貌唉用語考向問肆好。建3迎.2翻、給乞客人犯報(bào)消然費(fèi)臺敗號、駝項(xiàng)目潑及金庫額，桐若有帥疑問妙，給質(zhì)客人病報(bào)消頁費(fèi)明坊細(xì)并睜通知隊(duì)值臺溪服務(wù)漆員。界2繳.1殺、收冶銀員脾電腦景單與這手工慮單進(jìn)截行核即對客差人消堪費(fèi)清寺單。奔2菠.2末、收抗銀員佩與服決務(wù)人餓員核選對客廈人消爽費(fèi)清譽(yù)單。堡2熔.3走、若硬有斃疑專問及支時(shí)與聚相關(guān)檔人員鋼核對扣。罵2莫.2明、確濃認(rèn)客綱人是沫否有濟(jì)簽單夸權(quán)。手5扇.1炮、詢瘦問客補(bǔ)人付寶款方晶式。旅5拘.2嘆.、別根據(jù)耕客人叨享有舉的優(yōu)堤惠權(quán)彼限進(jìn)培行處蛛理；煮對未釣享有義優(yōu)惠屈權(quán)限慶的客交人要左求打計(jì)折，婦及時(shí)漠通知筐相關(guān)憑負(fù)責(zé)賊人?；?姥.3饞、收膜款、慈打印檔正式資賬號飛單。翼5閥.2簽、簽芹單客國戶應(yīng)玉打印騎賬單商后，現(xiàn)在正默式賬抗單上誠簽字穗確認(rèn)吵。母5稻.5雹若未些有簽吹單權(quán)名的客眨人要綁求簽錯(cuò)單,合須有勻酒店瘋經(jīng)理惠級以立上人括員擔(dān)飼保并送簽字貝,才永能讓描客簽銳單。吉6型.1幕、提糧示客俘人是垃否需帽要叫蕩車或炎到其耍它部爸門消椒費(fèi)。彼2.質(zhì)2售拉卡業(yè)壯務(wù)流躍程粱流湖程編不號貫作銹眾業(yè)煌戲同流特任程尿醬廈圖絕作已照業(yè)它躲要沈亦求愚1扎2譯3畜2鳳1.明1、脹客人趕購充領(lǐng)值類塌型的公卡時(shí)秧，由寬收銀腰員按晌客人式要求唇充值厲制卡貍。雄1.敵2、內(nèi)非充艦值類刃型的致卡，初在卡炭印刷真時(shí)注劈明售叔卡金累額。灘2.擾1、努收銀脾員在滲客人鬼辦理悠購卡茶時(shí)須晉填寫嬸客戶賀檔案否便于紙以后祖掛失牲、回趕訪等芹業(yè)務(wù)傭，給劣客人唉解釋銳以后朱此卡柔無法錄掛失繳。能3.饑1、糟收銀田員按膛客人為購卡貝金額輪收取策現(xiàn)金趙。率3.噸2、腸客人承掛單藍(lán)或欠邪款收腔銀員樂必須縣經(jīng)副膛總級歌別以盛上人拜員同軍意。劫3.晴3、雅對游圖泳月吹卡折態(tài)扣收孕銀員件必須化要有永副總抹級以危上人玻員同滋意。會(huì)4.霸1、涉經(jīng)辦估收銀宿員在派交接錯(cuò)班報(bào)肝表中購，登絕記好撫客人賀發(fā)卡泡卡號唉及金旨額。沖2.偶5卡蛇掛失羨流程朵流虹程編尚號當(dāng)作東彎業(yè)孔置款流賞借程防特盞圖派作浙雹業(yè)甚多要眉薦求薦1雷2辦3推2登記登記報(bào)失補(bǔ)辦傷1.脅1客魂人須耗到收病總臺架收銀素臺掛版失。慎2.留1客斬人申森報(bào)卡智丟失恥應(yīng)填懶寫掛練失申耳請表懷，并分由營則銷經(jīng)預(yù)理或旁部門程經(jīng)理架確認(rèn)太，并關(guān)附客扭人身那份證援復(fù)印覆件1撞份。媽2.竹2、予核對逢客人麗檔案矮及消出費(fèi)資氧料。裕3.佛1、櫻總臺明收銀繡員在肉電腦朽上將具此卡談掛失區(qū)。等4.賄1、幣7天霜之后流給客揚(yáng)人補(bǔ)挎辦新只卡并座在原疊掛失許表登鋤記補(bǔ)船辦卡甩號。席2.丙6信姜用卡闊結(jié)賬棉操作肌流程華流禾程編武號價(jià)作菊嘩業(yè)煩赴浪流重享程播或由圖帳作慢冠業(yè)拿般要宿嘴求靜1匆2衫3買2足5年6論7精8信用卡結(jié)賬信用卡結(jié)賬問候/詢問劃卡輸入金額輸入密碼打印單據(jù)簽字確認(rèn)交單攏1.乘1當(dāng)島客人彎提出刊劃卡筑消費(fèi)宮時(shí)請刊客人藏出示壩信用儉卡。供1.牽2立蜻即接騾駁好降讀卡穿器的敗功線及鴨電源按。觀1.暑3確瓜定客置人是渠需要翼預(yù)授法金額結(jié)還是袖直接修消費(fèi)固結(jié)賬匹。窗2.消1劃適卡時(shí)花將信己用卡齒正對辰卡槽墻，磁轉(zhuǎn)條一豈側(cè)向衫右，宰快速芽劃過偉卡槽綁。享2.搜2預(yù)厲授權(quán)油時(shí)要澡根據(jù)劑客人鐘消費(fèi)塘項(xiàng)目覽加上耕所需領(lǐng)支付蘇的押忌金確惹定預(yù)暗授金湊額。龜2.礦3客繼人離而店結(jié)怒賬時(shí)都需取賞消預(yù)乞授權(quán)罪并根夾據(jù)實(shí)摧際消仆費(fèi)劃園取結(jié)聞算金度額。爭2.稈2當(dāng)接客人瓣卡上趴余額耗不足雅時(shí)要蘭求客零人充何值或耗用現(xiàn)嫌金結(jié)各算。修2.踢1請殘客人惰輸入寨信用兆卡密王碼。浪5.胖1將堤打印顫好的烈單據(jù)膀交客乘人簽郵字確晨認(rèn)。濱5.筑2將裙客人滅簽好志字的攻單據(jù)急第二輩聯(lián)給駕予客傘人。屬7.得1將誰客人敏簽好餓字的艦單據(jù)蹈第一睜、三提聯(lián)第報(bào)二天今隨賬提單一囑起上腳交財(cái)究務(wù)。系2.判7物癥資申璃購流仍程創(chuàng)2.明8物猾資入磚庫流輸程涌流失程編慧號亮作搭下業(yè)揮沾往流領(lǐng)炒程宜聾強(qiáng)圖仇作櫻日業(yè)櫻協(xié)要掘首求圍1蝦2訂3豎2緊5藝6物資入庫物資入庫入庫驗(yàn)收制單/上賬拒收/更換存檔/交單送貨單/采購清單上賬罩2.楚1、麗庫房椒保管梁員對伍《申辦購單吊》、絞《送嫁貨單斗》的鼻有效粗性進(jìn)掉行確豆定。蚊2.氧2、聾核對暑入庫燈物資輸各項(xiàng)伏標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)是否闖與《錘申購微單》綿、《島送貨編單》推相符軍。歡2.樂3、飼如果思不符病的物斤資要全拒收忽或要市求更佩換。推2.俗2、旺物資夸數(shù)量灣與《導(dǎo)申購紀(jì)單》最、《為送貨份單》丘不符喊的以殺物資采實(shí)際爛數(shù)量鴉為準(zhǔn)和。句3.厲1、臂驗(yàn)收陷后立消即填怪制《瘡入庫結(jié)單》劉并記柄入《纖物資院入庫溉明細(xì)梅賬》屬。排供架薦按提銜關(guān)堤遠(yuǎn)2.唯1、瞞物資客分類等入庫禿并更役改標(biāo)衣簽，底確保答賬物瓶相符逢。飽5.醋1、罰將相及關(guān)單嘴據(jù)聯(lián)也存檔嗽，以經(jīng)備核版查。勺5.隔2、演將相筍關(guān)單飯據(jù)聯(lián)也交財(cái)情務(wù)成唇本會(huì)皇計(jì)審垃核。猜2.東9物些資存齒放流低程途流出程編葛號秋作黨窮業(yè)錦栗定流論優(yōu)程衰喉奪圖容作繼劑業(yè)柴揚(yáng)要鋪郵求敘1扛2常3雞2物資存放物資存放處理待領(lǐng)存放檢查縮2.梯1、暖物資效存放燥時(shí)應(yīng)仰分類烤、分塊庫存當(dāng)放。粱2.互2、獨(dú)保持幟庫房甘的清奧潔衛(wèi)答生、斧干燥扛通風(fēng)靈；注深意防犯火防豪盜。獨(dú)3.沸1、悟庫房童保管蠟員每翼十天猶檢查轟一次合庫存憲物資馬的完歲好性擾及保泉質(zhì)期句限。橫3.團(tuán)2、亞庫房盯保管飯員需論對已屠損壞珍或即裙將到榆保質(zhì)弓期但胃可退饞換的引物資帆及時(shí)給聯(lián)系涂供貨斃商或川采購鞋辦理陜退換尤。染3.吵3、幫已損鬼壞的憐不可部退換雄的物陳資應(yīng)燕做書歪面說省明并脾填寫討《物寬資報(bào)桌損單總》上蘋報(bào)審候批報(bào)富損。桑3.其2、格經(jīng)審歸批確敗定物間資可宜做報(bào)險(xiǎn)損后猛應(yīng)及求時(shí)銷渡賬，待確保附賬面迷余額突與實(shí)勢物數(shù)舌量相些符。隔2.椒10鴨物資瘦發(fā)放目流程溜流認(rèn)程編功號慨作黃雨業(yè)掌方結(jié)流反弓程味李僅圖黑作業(yè)獎(jiǎng)業(yè)晶最要原鐮求志1瓜2魯3睛2瓜5遭6物資發(fā)放物資發(fā)放存檔/交單核實(shí)發(fā)放下賬填寫/簽名超標(biāo)說明仇2.巷1庫漁房保響管員首首先潛確定需《領(lǐng)純料單餓》的論有效物性：猾是否叼具有尺部門嶄負(fù)責(zé)演人的探簽名介，睬2.吼2核甘實(shí)所忘領(lǐng)取載的物蘿資是刷否超銀過核片定數(shù)腿量。說2.照3部貼門領(lǐng)囑用超喝標(biāo)物省資要賴說明每超標(biāo)盜原因棗，并候由領(lǐng)明用部慰門負(fù)玻責(zé)人至簽名朵認(rèn)可占后方僵可發(fā)謠放。飄2.渣1庫繁房保始管員稈在《壤領(lǐng)料倦單》約上填勾寫實(shí)凝發(fā)數(shù)植量及競金額虹并簽頂名確屋定。妖5.議1發(fā)揚(yáng)放物揚(yáng)資后勇應(yīng)及洪時(shí)下落賬，達(dá)確保盈賬物芳相符養(yǎng)。史6.減1將臭相關(guān)時(shí)單據(jù)色聯(lián)存槳檔。材6.丘2將論相關(guān)啟單據(jù)拐聯(lián)交圖財(cái)務(wù)費(fèi)成本虛會(huì)計(jì)親審核沾。猛2.搜11斧直撥伶原材顛料收怨發(fā)流賺程吹流詠程編輪號蹦作子印業(yè)到券捉流趟境程弦梁境圖箭作跳奮業(yè)胃活要腎孫求蠢1伴2沙3開2輕5協(xié)6直撥原材料收/發(fā)直撥原材料收/發(fā)質(zhì)量檢驗(yàn)拒收/更換存檔/交單重量、數(shù)量檢驗(yàn)確認(rèn)采購單/送貨單非2.肝1每擾天原隔材料集送到惑后由亡后廚具驗(yàn)貨唱員、很庫房紙保管痕員、茂成本欠會(huì)計(jì)社共同位組成扶驗(yàn)貨柔小組異參與歇驗(yàn)收琴，認(rèn)戒真檢即查物菌資質(zhì)慧量是你否符疊合部伍門要鄭求。蝦2.駛2驗(yàn)棵收時(shí)敏應(yīng)注炎意除爐去物邪資內(nèi)讀外的硬附著獄物，災(zāi)如冰這塊、腥家禽德內(nèi)臟犯等。嚇2.分3對肅于不箭符合唯質(zhì)量孩要求膏的物聰資要袖拒收秧并要頁求立酷即更杰換。狀3.附1所璃有物袍資均藍(lán)以實(shí)尤際的蟻重量外和數(shù)挑量為扣準(zhǔn)。血3.鬧2確喚定物曬資重圈量或漠?dāng)?shù)量挪的同洽時(shí)應(yīng)嗽做好穩(wěn)相應(yīng)廚記錄嫌，認(rèn)其真、許準(zhǔn)確貧的填膽寫《驚直撥榜單》舞2.努1經(jīng)夢驗(yàn)收竊的物部資及耐時(shí)調(diào)鑒撥給拔相關(guān)產(chǎn)部門澤。孤2.置2將肺計(jì)算祖好金陵額的犧《直掃撥單段》交爭由領(lǐng)帽用部殼門負(fù)粒責(zé)人耗、驗(yàn)伏貨員禁、供扮貨商涼、庫瓦房保撈管等款簽字鍛確認(rèn)掘。兵5.學(xué)1將摩填寫傳完整于的《冬直撥澡單》無一份貸交供窗貨商概；一沙份交父成本鎮(zhèn)會(huì)計(jì)擴(kuò)；一修份留泉底備查查。憶2.左12攝審核疊日常杰工作遷流程述2.瘋13悉應(yīng)收弦賬款膀業(yè)務(wù)唐流程危流削程編醒號槳作慎講業(yè)爪攪礦流材植程戚綁族圖含作單歌業(yè)娛漁要嶼殖求菊1荒2卡3鎖2柄5北6怒7接消費(fèi)單據(jù)處理下賬分單交款交單應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)審單接消費(fèi)單據(jù)處理下賬分單交款交單應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)審單蜂2.騙1應(yīng)挺收款持員根錢據(jù)泳”謎簽單查協(xié)議歉”扎審核竄消費(fèi)皇單據(jù)扔簽名剪的有衫效性穴，真壁實(shí)性崖。刃2.序2消版費(fèi)單寸如果母不符男合簽觀單要辜求，噴應(yīng)收必款員膽拒收誰3.呼1應(yīng)親收款花員按健客戶閃分類饅清理樂賬單聰3.僚2應(yīng)劫收款億員針財(cái)對客賓戶消蹦費(fèi)金華額多折少和短掛賬掃時(shí)限撤及時(shí)百通知渡營銷某經(jīng)理航另3.羊3應(yīng)存收款味員通萬知分貌管營番銷經(jīng)墳理領(lǐng)夢取單望據(jù)，尾及發(fā)勤票，辜和賬鮮號并嬸簽字潛。瞎2.巨1營變銷經(jīng)浪理將絮收回器款項(xiàng)屑交出艱納，聲并開斯取收且據(jù)輕5.浩1營朱銷經(jīng)寸理憑雹收據(jù)個(gè)到應(yīng)太收款嶄員處凡銷賬弄2.遵12齒出納曠收款今流程剩流恭程編唇號換作智區(qū)業(yè)禁帽異流場境程至唯拉圖截作警凍業(yè)順虧要楊各求島1腫2就3奮2臉5開收據(jù)開收據(jù)分類匯總營業(yè)款登賬交單艘1.俗1復(fù)每日笛早上咽9:戲30工,收巴銀員等到出設(shè)納室壁交款夸1.戲2每僚日晚合上9唇:0欄0出假納到雙各收洪銀臺偶收一漠次款表2.姻1悅根據(jù)跪收銀敘員報(bào)雷單準(zhǔn)斯確開搏收據(jù)陪3.甲1斥分類誘匯總寬各項(xiàng)喝收入列明細(xì)紐并填偷寫當(dāng)乓天各懶項(xiàng)資辯金匯懶總報(bào)諷表絮2.送1襯出納悔根據(jù)噴分類筒匯總安表登裹賬記漁錄每董一筆閃收入岔明細(xì)章5.釀1出澡納每忍日填齊寫交價(jià)接單艇,出拉納及便會(huì)計(jì)安雙方牛簽字或認(rèn)可搭5.敘2齊出納憶根據(jù)議交接彼單每胞日裂遞交擁收支沿憑證雨給會(huì)偵計(jì)挖2.旁15明出納虹付款幼流程臉流西程編臉號阻作撐飲業(yè)徑綱棟流絕拘程底泉敗圖羊作泛知業(yè)溜裹要彩林求化1侍2配3棒2選5小6交單登賬付款審核處理出納付款接單據(jù)交單登賬付款審核處理出納付款接單據(jù)灑1.任1輝報(bào)銷誠人遞手交單回?fù)?jù)悟2.墻1絹出納遇審核乎單據(jù)尋簽字堤是否屈齊全有2.箭2出示納核應(yīng)實(shí)金國額扮3.稀1出朱納根莊據(jù)審海核無負(fù)誤單峽據(jù)付佩款旨2.魚1出個(gè)納準(zhǔn)桂確記夾錄每嬸一筆掠支款框明細(xì)棟5.塊1填頁出納逢寫出至納交濟(jì)接單聞,出淹納及均會(huì)計(jì)亭雙方升簽字美認(rèn)可交單對5.煩2出拿納交勁支出騎憑證就給出胸納交單聲2.斷16芳個(gè)人緣借款白流程貪流贊程編音號疫作課扯業(yè)瞎紹由流窗奉程輪疲步圖填作脅淋業(yè)祝步要曾峽求聰1切2井3幣2膜5果6出納付款出納付款個(gè)人借款審批部門經(jīng)理審查財(cái)務(wù)經(jīng)理審核填寫借款單茫1．域1由艱借款輸本人遣填寫跑借款畢時(shí)間陣、借零款原痰因，瘦還款獄時(shí)間荒，并賺簽名謊確認(rèn)逗。埋2．位1部但門員矮工及績領(lǐng)班親借款壤應(yīng)由早部門熄經(jīng)理賀簽字需、并桑擔(dān)保晚。燃2．優(yōu)2部嘆門主鴿管借警款應(yīng)唯由部收門經(jīng)帖理簽凳字。便3．雜1財(cái)囑務(wù)經(jīng)鄙理審冤查核政實(shí)前蘿期借沒款款浙金額握及還冷款情拴況拾3．衫2財(cái)例務(wù)經(jīng)托理簽奔字審拌核暈2．葬1總帳經(jīng)理識、副臟總經(jīng)娛理、頌董事菜長簽炒字審隱批白2．目2外妙部人搞員借弟款直植接由唐總經(jīng)極理、悉副總證經(jīng)理顧、董懸事長跪簽字全審批刃2．值1借卡款人儀到出尾納室凡領(lǐng)款滾2.的17漆對外炮付款圈流程撿流構(gòu)程編軋?zhí)柡髡獙鶚I(yè)具光圓流箏憂程逮撥這圖民作晌羽業(yè)壺財(cái)要耀泉求嘩1辱2有3哥2榮5抵6對外付款對外付款審核付款審批領(lǐng)送貨憑證填制報(bào)銷單返1.承1報(bào)遲銷人羨每月送6后婚從審衰核處墳領(lǐng)取恰上月偵送貨值單據(jù)鴨,翅1.來2報(bào)狗銷人艇領(lǐng)取疑送貨疾單據(jù)岡并核誠對確貫認(rèn)簽津字趙2.婆1報(bào)烈銷人嫌開具子正式暖發(fā)票饒,填分制報(bào)之銷單闊2.梅2將劇發(fā)票玩、申丟購單刻、送而貨單罷一并杠附在陰報(bào)銷著單后終并簽盟字確萍認(rèn)木3.招1由哭報(bào)銷凡人報(bào)史使用勸部門搭經(jīng)理羽簽字橡確認(rèn)拼,并營審核后數(shù)量諸及價(jià)紛格寧3.狗2由館報(bào)銷鵲人報(bào)號采購豪簽字肆并核倘實(shí)價(jià)壟格穩(wěn)3.勵(lì)3由肅報(bào)銷喇人報(bào)少財(cái)務(wù)賭經(jīng)理均審核淘金額恭2.塞1由頓報(bào)銷繼人報(bào)到總經(jīng)筐理審籮批是步否給量予報(bào)同銷;批不予騙報(bào)銷違的單觀據(jù)及搶時(shí)退坦給報(bào)歌銷人脾2.奇2報(bào)淺銷人歌將審旁核合映格的該單據(jù)絨存放酸在財(cái)匆務(wù)經(jīng)溉理處翅,由命財(cái)務(wù)張經(jīng)理辜進(jìn)行廈登記棕2.疾2由提財(cái)務(wù)列經(jīng)理禽報(bào)財(cái)議務(wù)副悶總安斥排資休金億5.胡1由漠財(cái)務(wù)息經(jīng)理撲謎通知蓮報(bào)銷鋪人付傾款時(shí)沃間俊5.率2出參納根煙據(jù)審間批無扣誤的響單據(jù)撥付款客給報(bào)旗銷人唐.揀2.甚18骨日常忍費(fèi)用邪報(bào)銷律流程真流滑程編跟號忌作斃案業(yè)丸遞敢流噴紋程核論繁圖渠作瑞尚業(yè)賠喪要牢搶求厚1府2晨3傻2秩5日常費(fèi)用報(bào)銷日常費(fèi)用報(bào)銷審核審批付款單據(jù)椅1.注1、冶由經(jīng)濾辦人枕按規(guī)鈔定填恨寫費(fèi)蹈用報(bào)喂銷單替?？?.粥1、凳由財(cái)善務(wù)經(jīng)身理審木核報(bào)撤銷單狂據(jù)，脆對不典符合票規(guī)定半的單紙據(jù)及咽時(shí)退耕給報(bào)夏銷人志。醬2.玩2、綠工程陵及資伙產(chǎn)類赤的費(fèi)銳用需獅要由循工程挨部及包資產(chǎn)遣部負(fù)封責(zé)人憐簽字婚認(rèn)可催。笑2.軋3、牛維修替類的資費(fèi)用恨需要鄙由工步程部情負(fù)責(zé)甘人簽奏字。矩2.奮2、奇經(jīng)營顫部門閥的費(fèi)丸用需住要由資經(jīng)營斃部門伍負(fù)責(zé)濃人簽著字認(rèn)扇可。喉2.鬧5、燭審核幼費(fèi)用頃報(bào)銷買單據(jù)圓的發(fā)迅票是績否按童規(guī)定厭填寫槳，對胞不符瞎合規(guī)盡定的嘩單據(jù)評及時(shí)蜓退給害報(bào)銷藏人。裕3.閑1、壟總經(jīng)率理根找據(jù)審我核后估的單船據(jù)，們審批煌是否暫給予慣報(bào)銷泳；不施予報(bào)俯銷的遞單據(jù)融及時(shí)電退給誓報(bào)銷炭人。態(tài)3.淺2、朗財(cái)務(wù)隊(duì)副總貝根據(jù)鬧總經(jīng)郊理審蛇批的鉗單據(jù)牙安排禮資金扛。屠2.扁1、陵出納蒸根據(jù)畜審批就后的壺單據(jù)右給付小現(xiàn)金穿或轉(zhuǎn)凳賬。憐2.具19阻成本蟲會(huì)計(jì)嶄核算社工作宅流程族流李程編謝號錫作的捷業(yè)壘制搜流鉛糠程肯熄見圖生作肯鈔業(yè)拋崗要身冒求膚1險(xiǎn)2同3衣2吼5成本核算成本核算駁回重做審核分單編制憑證收單訂1、世由成授本會(huì)砍計(jì)每鳴天早薯上上侄班后湯到各肯庫房哲收入眾庫單肅、出虛庫單嘉等各衰種單妄據(jù)。站2.狗1由統(tǒng)會(huì)計(jì)汁對收許回的脂各種蒙單據(jù)膚進(jìn)行磨審核餓。教2.搞2對夏不合域要求柏的單冤據(jù)駁尋回重汗做。營3.五1將讓審后脅的入慧庫單古按供救貨商具分類兆。棄3.喉2出禍庫單騰按部窮門分主類。頃2、澆由會(huì)燥計(jì)將射審核坦后的騎單據(jù)損編制慣憑證比?？?.語20捆會(huì)計(jì)蚊報(bào)表族工作傭流程避流落程編駁號耕作昂犁業(yè)將敬律流徑菊程豬掩舍圖腸作工修業(yè)喚窯要耀日求俗1毀2乳3誓2脊5野6讓7會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表登賬科目余額表和費(fèi)用表出報(bào)表審表處理報(bào)送制單領(lǐng)1．淺1、血會(huì)計(jì)嬸人員到根據(jù)釋原始亦單據(jù)書填制渾憑證羨。沙1．鏡2、朋財(cái)務(wù)誓主管沿審核德記賬廁憑證痰2．鵝1、占會(huì)計(jì)爛人員秒根據(jù)習(xí)記賬班憑證替登記恨總賬忙及明陷細(xì)賬頑。構(gòu)2．第2、毅財(cái)務(wù)費(fèi)主管格審核元是否反賬賬背相符曉。烈3．測1、但會(huì)計(jì)太人員礎(chǔ)根據(jù)霧總賬黑出科川目余腿額表末3．盞2、度會(huì)計(jì)躺人員態(tài)根據(jù)冊明細(xì)墻賬出奶費(fèi)用昂表該2．岸1、臘每月賽2號層出資估產(chǎn)負(fù)鏈責(zé)表龜、利鞋潤表猶及部窮門經(jīng)掠營考僅核表薯。負(fù)2．誼2、乳審核讀是否娛賬表增相符但。避5．副1、償審核歉是否墨賬實(shí)嬸相符恒。爆5．骨2、女審核須類數(shù)申據(jù)是老否正侵確喜5．原3、靠審核堤有錯(cuò)惠誤的監(jiān)，應(yīng)攜及時(shí)盜查找眠原因涉，并陶更正溝5．吼2、娃