商場倉庫管理制度

一、目的

商場倉庫管理制度為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結(jié)合公司實際情況特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于信陽天潤廣場正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。三、管理原則倉庫管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。四：職責(zé)a、倉庫設(shè)兼職或?qū)Ｂ殏}庫管員，倉庫管-理-員負(fù)責(zé)物料的收料、驗收、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護登記出入帳工作；b、司財務(wù)部、行政部負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。c、采購部、保安部、倉庫管-理-員共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作。d、倉庫管-理-員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。五、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)存限額：a、一般按計劃采購，庫里可保留少量庫存；b、特殊情況另行處理。備額：a、一般按計劃采購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；b、特殊情況另行處理。六、物品采購的申請門原應(yīng)25門的報計并報財務(wù)進行審核。倉庫常用物品（售小票）定的時，應(yīng)時購請計劃。儲應(yīng)劃。計審核：a、倉庫實際庫存量；b、當(dāng)月實際消耗量；c、費用預(yù)算計劃。門經(jīng)審核：a、采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；b、采購計劃合理的，部門經(jīng)理應(yīng)在采購申請表簽署姓名日期。c、固定資產(chǎn)物品申購，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。七、物品的入庫購員則上日入庫理；應(yīng)貨上，采應(yīng)；管購請計行驗收；庫管》（入），并將物品分?jǐn)[,須過目見,檢,,齊美觀。管庫單領(lǐng)料，及記細賬；管在辦庫手續(xù)庫單聯(lián)將此在發(fā)部購費用。物品的存放管理倉庫的自然條件：ab、光線充足；c積寬敞。類：a揮發(fā)強的物品；b、吸水性、容發(fā)潮發(fā)霉和銹的物品第2/6 頁c、常用工具、材料和配件等；d、易碎、易損物品；e、工具存放區(qū)；f、文具物品存放區(qū)；g、消耗品物品存放區(qū)。a、在架上開并隔離；b、劃線掛牌。物品的存放要求：a、易燃、易爆揮發(fā)強的物應(yīng)單設(shè)置倉存放，存時注意： 圍無明火、遠離熱源；擺放在地下；配火器；----保持包裝完好；----庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；----庫房門內(nèi)開。b、吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：----用經(jīng)過防水處理的貨架放置；----放在干燥的地上或貨架上；----配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c、常用工具、材料和配件等：----不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；----規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。d、易碎易損的物品：----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；----體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；----放置位置有膠墊。九、倉物品領(lǐng)用管第3/6 頁a、物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料"的原則發(fā)料；如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真進行核對登記并及時填寫退料單。b、各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物資。c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,不準(zhǔn)一次性領(lǐng)用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)。特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員登記所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記表》反映記錄領(lǐng)用人所領(lǐng)用保管的各類工具。領(lǐng)用人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。d、辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。e、水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單并同《工作維修單》→倉庫發(fā)料。f、清潔、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領(lǐng)料單→倉庫發(fā)料。g、所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新, 但在實施過程中可先領(lǐng)后交；否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。(附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。)十、倉庫物品報廢的管理的準(zhǔn)：物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。a、工程部對所有設(shè)備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。b、設(shè)備報廢需符合下列情況之一:-c、經(jīng)預(yù),繼大修后術(shù)性能仍不足工藝工作)要,并且大修需第4/6 頁費用相對更新設(shè)備較多的。d、嚴(yán)重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。e、嚴(yán)重污染環(huán)境,危害人體健康,進行改造又不經(jīng)濟的。f、其它需淘汰或更換的設(shè)備。g、對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管-理-員應(yīng)按年度報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢,價值超過500元,需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。的程序：a、申請設(shè)備報廢,經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后,填寫“固定資產(chǎn)報廢鑒定書”,經(jīng)財務(wù)部和行政經(jīng)理同意后方可報廢,若設(shè)備價值超過人民幣5,000元,還需總經(jīng)理審核后方可報廢。b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料, 如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項由倉管員交財務(wù)入帳。(3)報廢物資應(yīng)由采購、倉管、保安、三方同時處理。十一、倉庫物品的清點25管行逐一清點。結(jié)庫點表》。管將庫的余和盤實行核；a、經(jīng)核無誤的，倉員應(yīng)生的入庫單制《庫于行購計劃。b、如經(jīng)核對有誤：----實際多于賬面余額的，應(yīng)報財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理；----如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。管28盤進劃表》財務(wù)理審核。部會25-31物品行抽對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。十二、倉物品管料的保第5/6 頁會倉庫原始單編制憑記賬計標(biāo)規(guī)定賬務(wù)處理。倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存