公司財務(wù)預(yù)算工作報告

公司財務(wù)預(yù)算工作報告

大家好！近期以來，在院黨總支的高度重視和各部門的大力支持下，我們對2024年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行了全面總結(jié)、核算，圓滿完成了2024年財務(wù)決算工作，并提出了2024年財務(wù)預(yù)算草案。下面，我受設(shè)計院總支托付，向大會報告2024年度財務(wù)決算狀況和2024年度財務(wù)預(yù)算草案，請予以審議。

一、2024年度財務(wù)決算狀況

2024年，是新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟進(jìn)展最為困難的一年，也是交通規(guī)劃設(shè)計行業(yè)蘊含重大進(jìn)展機遇的一年。一年來，院黨總支堅持以科學(xué)進(jìn)展觀為指導(dǎo)，牢牢把握中心、省、市出臺的保增長、保穩(wěn)定、保民生的各項政策機遇，團結(jié)率領(lǐng)全院職工奮勉進(jìn)取、經(jīng)受考驗，推動交通規(guī)劃設(shè)計工作取得重大突破和進(jìn)展。院財務(wù)工作立足于“三保”目標(biāo)，秉承優(yōu)良傳統(tǒng)，仔細(xì)貫徹執(zhí)行黨的各項方針政策，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，園滿完成了年初制定的各項財務(wù)方案和各項經(jīng)濟指標(biāo)，為加快設(shè)計院各項事業(yè)進(jìn)展供應(yīng)了有力保障。

（一）2024年度財務(wù)收支執(zhí)行狀況

1、財務(wù)收入狀況。2024年度全院累計完成收入3148.43萬元，比上年的1300萬元增長142.2%，創(chuàng)歷史最高水平。這一成果的取得，主要得益于院黨總支搶抓進(jìn)展機遇，主動拓展市場空間，樂觀參加我市保進(jìn)展、保民生、保穩(wěn)定攻堅戰(zhàn)，謀劃和實施了一批省、市重大設(shè)計項目，既取得了良好的社會效益，又取得了驕人的經(jīng)營業(yè)績，為我院今后一個時期的長足進(jìn)展奠定了扎實的基礎(chǔ)。

2、財務(wù)支出及分類狀況。2024年度院財務(wù)總支出為2825.35萬元，超年度預(yù)算的主要緣由是本年度規(guī)劃設(shè)計項目大幅增加，一些項目完成或接近尾聲，全年生產(chǎn)超額完成預(yù)定任務(wù)，創(chuàng)歷史最高水平，由此相應(yīng)地大幅增加了生產(chǎn)性開支。

依據(jù)開支渠道，按項目分類，支出主要內(nèi)容有以下六個大項：

第一，生產(chǎn)性開支1157.56萬元。這其中，包括九個方面：

序號項目金額(元)

1項目承包費204561.07

2技術(shù)詢問費3381414.60

3地質(zhì)勘測費3761878.50

4評審費用356593.00

5辦公費用323531.25

6差旅費189122.40

7車輛使用費121428.00

8工資749385.13

9其他647215.40

合計11575673.98

在以上九個方面的支出中，與去年同期相比，均有大幅增加。特殊是技術(shù)詢問費、地質(zhì)勘測費、評審費、車輛使用費等增幅較大。這主要是去年規(guī)劃設(shè)計項目增加所致，同時對加強管理、掌握成本也相應(yīng)地提出了要求，需要在2024年度仔細(xì)討論，制定措施，確保生產(chǎn)性支出更加科學(xué)規(guī)范，取得最大經(jīng)濟效益。

其次，經(jīng)營性開支14.85萬元。這其中，包括七個方面：

序號項目金額(元)

1辦公費145060.00

2差旅費96134.60

3機動車使用費13840.00

4款待費477671.00

5業(yè)務(wù)費634426.00

6工資86668.50

7其他44798.00

合計148598.14

從上述狀況看，2024年度經(jīng)營性費用掌握較好，比上年略有增加，主要是隨著生產(chǎn)任務(wù)增多而發(fā)生的費用增多。由于我們嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)把支出關(guān)口，確保了經(jīng)營性費用支出增長保持較低水平。

第三，管理人員工資173.48萬元。管理人員工資較上年度有所增加，主要是本年度新進(jìn)了一批人員，充實到院有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

第四，非生產(chǎn)性開支370.23萬元。涉及15個項目，主要是：

序號項目金額(元)

1辦公費330797.05

2差旅費317288.84

3機動車使用費411937.86

4勞動保險費430414.24

5款待費683794.00

6業(yè)務(wù)費229701.00

7訓(xùn)練培訓(xùn)費115680.77

8團體會費15660.00

9工會經(jīng)費48196.00

14公積金232144.00

11水電費73575.60

12福利費368702.14

13其他443680.90

14財務(wù)費用-12161.97

15廣告費12900.00

合計3702255.39

非生產(chǎn)性開支較上年度的243.73萬元增加127萬元，主要增資項目在差旅費、車輛使用費、款待費、水電費等方面，表明加強非生產(chǎn)性支出的管理仍是艱難任務(wù)。

第五，固定資產(chǎn)投資2763.43萬元。主要是投資建設(shè)、裝修辦公大樓，加強設(shè)備更新完善，購置了一批車輛，以及其他大型固定資產(chǎn)投資的支出。

第六，支付土地費用4000萬元。主要是用于***等地段中標(biāo)土地拍賣的支出，以及***等地段土地租賃費用支出。

第七，繳納各種稅費185.87萬元。較上年度的84萬元有較大幅度增長，主要是國家調(diào)整了有關(guān)繳納標(biāo)準(zhǔn)，以及生產(chǎn)任務(wù)超額完成帶來的相應(yīng)增資。

第八，長期投資116萬元。主要用于擴大規(guī)模，為升級成甲等資質(zhì)做好預(yù)備。

（二）2024年度財務(wù)收支執(zhí)行結(jié)果的幾點啟示。一是樹立了正確的預(yù)算執(zhí)行方向。2024年，面對國家保增長、擴投資的重大機遇，院黨總支科學(xué)決策、搶抓市場，把有限資金投入到進(jìn)展壯大規(guī)劃設(shè)計事業(yè)上來，既實現(xiàn)了年度最佳經(jīng)濟效益，又為今后進(jìn)展奠定了基礎(chǔ)。二是堅持了有效的預(yù)算掌握方法。2024年，我院各部辦（處）、科室協(xié)同協(xié)作，仔細(xì)執(zhí)行預(yù)算管理責(zé)任制，通過不斷的掌握、考核、分析，確保了年度預(yù)算得以真正貫徹執(zhí)行，帶動我院生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)入良性循環(huán)，從真正意義讓財務(wù)預(yù)算成為企業(yè)進(jìn)展的助推器。三是形成了科學(xué)的預(yù)算管理機制。2024年，我們進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，建立項目臺帳，實行“以票控管”，一切收入納入設(shè)計院集中管理，確保各項應(yīng)收資金準(zhǔn)時足額入庫。四是積累了今后加強預(yù)算管理的閱歷，同時也有不少失誤和不足?？傮w看，2024年預(yù)算執(zhí)行狀況是好的，形成了一套好的管理閱歷。同時也要看到，盡管客觀上隨著生產(chǎn)任務(wù)增多而增加了預(yù)算支出，但一些非生產(chǎn)性、經(jīng)營性支出項目支出的肯定數(shù)增加過多，增加了生產(chǎn)經(jīng)營成本，表明我們在預(yù)算執(zhí)行過程中成本掌握得還不夠完善，加強預(yù)算管理的任務(wù)還很重，需要完善機制，最大限度避開經(jīng)營管理過程中“事前無方案，事中無掌握，事后無考核”的“三無”等現(xiàn)象，以實現(xiàn)效益最大化。

二、2024年度財務(wù)預(yù)算草案

（一）預(yù)算草案編制的基本原則。

一是收支平衡，統(tǒng)籌兼顧，保證重點;二是堅持集中財力辦大事和勤儉節(jié)省辦事業(yè)的思想，真正做到預(yù)算支配要掌握、日常開支要節(jié)制、方案外支出要遏制、鋪張鋪張要抵制、使有限的資金發(fā)揮出最大的效果和效益；三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，強化預(yù)算約束力。

（二）完成2024年度財務(wù)預(yù)算的主要措施。

1、加強財務(wù)預(yù)算管理。發(fā)揮預(yù)算的引導(dǎo)功能，挖掘內(nèi)部潛力，高效配置資源，樂觀開拓市場，樂觀、穩(wěn)健、合理地實施年度各項預(yù)算目標(biāo)，確保年度經(jīng)濟目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。

2、加強重大事項和關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)算掌握，努力提升運行質(zhì)量。實施從嚴(yán)預(yù)算掌握，確定預(yù)算掌握的關(guān)鍵指標(biāo)，對于成本、費用過快增長的項目，要分析緣由，明確目標(biāo)與責(zé)任；對主要經(jīng)營指標(biāo)，要按月分析差異，準(zhǔn)時實行措施。要依據(jù)年度財務(wù)決算結(jié)果對上年預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行核查，對財務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成值與預(yù)算目標(biāo)偏離的影響因素進(jìn)行分析，為做好今年預(yù)算掌握供應(yīng)依據(jù)和突破點。

3、加強預(yù)算執(zhí)行跟蹤分析，強化財務(wù)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度。將預(yù)算指標(biāo)與實際狀況和院下達(dá)的年度考核指標(biāo)對比檢查審核，差異較大的要在編制說明中詳細(xì)分析說明緣由；建立預(yù)算執(zhí)行跟蹤制度，依據(jù)財務(wù)快報按月對主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成狀況進(jìn)行跟蹤，對比檢查，準(zhǔn)時通報預(yù)算完成狀況；加強期中預(yù)算調(diào)整的審