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財(cái)務(wù)資金日?qǐng)?bào)表資金日?qǐng)?bào)表部門(mén):日期:20xx年11月14日單位:元序號(hào)名稱前日余額本日收入本日支出本日余額1現(xiàn)金100,000.00--100,000.002銀行存款200,000.00--200,000.003合計(jì)300,000.00--300,000.00附表:收入項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款合計(jì)備注成本項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款合計(jì)備注銷售收入-銷售成本-裝卸收入-裝卸成本-運(yùn)輸收入-運(yùn)輸成本-服務(wù)收入-服務(wù)成本-倉(cāng)儲(chǔ)收入-倉(cāng)儲(chǔ)成本-租賃收入-租賃成本-停車場(chǎng)收入-停車場(chǎng)成本-內(nèi)部收入-內(nèi)部成本-其他收入-其他成本-營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出-小計(jì)---小計(jì)---費(fèi)用項(xiàng)目現(xiàn)金銀行存款合計(jì)備注工資及統(tǒng)籌-房租水電費(fèi)-辦公費(fèi)-差旅費(fèi)-業(yè)務(wù)招待-公務(wù)用車-通信電訊費(fèi)-采購(gòu)運(yùn)費(fèi)-其他費(fèi)用-稅金-小計(jì)---其他項(xiàng)目項(xiàng)目現(xiàn)金收入現(xiàn)金支出銀行收入銀行支出收入合計(jì)支出合計(jì)備注在建工程--固定資產(chǎn)--其他應(yīng)收款--其他應(yīng)付款--行間轉(zhuǎn)款--其他--小計(jì)------銀行存款明細(xì)序號(hào)名稱前日余額本日收入本日支出本日余額1XX東支行132,804.77132,804.772XX支行134,327.25134,327.253XX支行109,613.78109,613.784-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21小計(jì)376,745.800.000.00376,745.80校驗(yàn)格176,745.80--176,745.80其他貨幣資金明細(xì)序號(hào)名稱前日余額本日收入本日支出本日余額15

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