用戶操作手冊-Tagetik合并財務報表系統(tǒng)實施項目

第藍圖設計V14用戶操作手冊Tagetik合并財務報表系統(tǒng)實施項目日期:2014年6月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 概述 32 操作說明 32.1 系統(tǒng)符號說明 33 合并流程 53.1 Web登錄演示 53.2 合并前準備 53.2.1 鎖定期間 63.2.2 輸入?yún)R率 83.2.3 運行結轉(zhuǎn) 133.2.4 作業(yè)設置 133.3 其他合并準備（選擇） 133.3.1 新增會計科目及控制組 143.3.2 新增IC規(guī)則及其分組 203.4 法定結構（選擇） 203.4.1 新增子公司 213.4.2 增資、減資事件 293.5 合并范圍 333.6 期末余額結轉(zhuǎn) 353.7 運行ETL 393.8 運行合并 393.9 檢查總金額數(shù)據(jù) 433.10 數(shù)據(jù)調(diào)整 463.10.1 手工輸入內(nèi)部交易抵消 473.10.2 手工輸入公司日記賬 513.10.3 手工輸入合并調(diào)整 553.11 檢查調(diào)整項 593.12 向下鉆取 624 報告 644.1 登錄演示 644.2 報表查詢 664.3 數(shù)據(jù)下鉆 704.4 報表保存至本地 72財務報表合并項目操作手冊概述在本手冊中會列出合并處理前必須嚴格遵守的一些操作步驟，以便在Tagetik正確完成合并。操作說明系統(tǒng)符號說明功能Tagetik系統(tǒng)符號說明保存保存在數(shù)據(jù)庫中的工作。新增新增工作項目。取消/放棄操作在不保存當前工作的情況下退出當前的任務。刪除刪除所選的工作行項目。檢查可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準確性及完整性。下拉菜單選擇項彈框選擇項日歷列顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。修改修改工作項目參數(shù)剪切將當前行項目剪切到剪切板部署或打印Excel下載Excel上載導出到Excel查找快速查找復制復制行項目插入插入多行編輯編輯多行保存參數(shù)保存當前所使用的參數(shù)注釋輸入注釋活動進行更多操作活動報告可以將當前的表作為報告單下載打開多有打開所有層級關閉所有關閉所有層級實用工具系統(tǒng)自動創(chuàng)建活動篩選輸入篩選條件過濾幫助獲得在線幫助全屏切換屏幕大小數(shù)據(jù)下鉆對在當前選中的Excel單元格中檢索的數(shù)據(jù)進行下鉆刷新運行報表過濾器顯示/隱藏左窗體選項卡中的過濾器統(tǒng)計運行包含一組技術數(shù)據(jù)的額外Excel文件，該技術數(shù)據(jù)關于表格的運行表現(xiàn)運行對選中的表格預覽搜索搜索報表的代碼和描述合并流程Web登錄演示W(wǎng)eb鏈接81:8080/tagetikcpm圖示：操作說明輸入用戶名和密碼點擊“GOGN”合并前準備在Tagetik系統(tǒng)中合并操作開始之前管理員必須完成幾個初始活動讓用戶完成自己的任務。這些活動包括：鎖定上一期間輸入?yún)R率運行原始場景和合并場景的結轉(zhuǎn)作業(yè)設置鎖定期間系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場景->要素圖示：操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場景->要素”后，單擊進入。進入后雙擊要鎖定期間的場景數(shù)據(jù)版本圖示：操作說明點擊對期間進行修改圖示： 操作說明1：點擊“已阻止”打“√”2：點擊保存保存后退出即可，對于“原始場景”和“合并場景”期間的修改操作步驟是相同的。輸入?yún)R率系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->數(shù)據(jù)->匯率圖示：操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“數(shù)據(jù)庫->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->數(shù)據(jù)->匯率”后，單擊進入。進入后對匯率所屬的流程、場景、期間等參數(shù)進行過濾，也可以直接點擊進入?yún)R率登記簿圖示：操作說明點擊對過濾參數(shù)進行保存，保存參數(shù)則后續(xù)進行該操作系統(tǒng)會自動帶出所保存的參數(shù)，不需要再進行選擇。圖示： 操作說明點擊以增加新的貨幣匯率點擊選擇場景：2013ACT(若已經(jīng)保存篩選參數(shù)，則系統(tǒng)會自動帶出場景參數(shù))點擊選擇期間：12(若已經(jīng)保存篩選參數(shù)，則系統(tǒng)會自動帶出期間參數(shù))點擊選擇匯率幣種：USD-美元輸入?yún)R率點擊保存（可以先點擊對輸入的行項目進行檢查）鳴志集團的本位幣為人民幣，本位幣的匯率不需輸入，系統(tǒng)自動帶出默認值為1，且不能修改。輸入的匯率一旦保存則不能修改，只能刪除。運行結轉(zhuǎn)原始場景和合并場景結轉(zhuǎn)操作請查看3.5余額結轉(zhuǎn)章節(jié)作業(yè)設置詳細操作請查看ETL-JOB文檔系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->工具->作業(yè)->作業(yè)圖示：操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“數(shù)據(jù)庫->設置及管理->工具->作業(yè)->作業(yè)”后，單擊進入。其他合并準備（選擇）在日常業(yè)務中集團公司間可能增加新的業(yè)務往來，則上載數(shù)據(jù)之前需要在Tagetik系統(tǒng)中準備的操作包括以下幾個活動：會計科目：新增會計科目，并將會計科目設置為內(nèi)部交易管理，判斷是否需要創(chuàng)建控制組，在科目層級中將該科目放入到相對應的節(jié)點；如果Tagetik信息系統(tǒng)中已經(jīng)存在該科目，則需要將該科目設置為內(nèi)部交易管理。IC規(guī)則：創(chuàng)建新的內(nèi)部交易抵消規(guī)則，添加需要交易抵消的科目并進行部署；如果可以使用系統(tǒng)中已經(jīng)存在的內(nèi)部交易抵消規(guī)則，則只需要在該內(nèi)部交易抵消規(guī)則中添加新增的會計科目并進行部署。新增會計科目及控制組系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->要素圖示：操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->要素”后，單擊進入。圖示：操作說明點擊新增會計科目在“常規(guī)”選項卡處填寫科目代碼、描述、性質(zhì)、類型等信息（若科目要用于交易抵消，則在“內(nèi)部交易管理”處打“√”）在“規(guī)則”選項卡處選擇科目所使用的貨幣轉(zhuǎn)換匯率，以及科目的參數(shù)化。（若是投資類科目，選擇“法定結構”；若是權益類科目選擇“權益凈額”；其余類型科目則選擇“其他”。）在“驗證-科目檢查”選項卡“匯率檢查”處打“√”。點擊保存科目（可以先點擊對輸入的行項目進行檢查）在Tagetik系統(tǒng)中使用歷史匯率的科目需要創(chuàng)建控制組，在期末余額結轉(zhuǎn)時系統(tǒng)將其上期的數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)入到其變化科目001-期初余額。圖示： 操作說明點擊選擇要創(chuàng)建控制組的科目，點擊后單擊“創(chuàng)建明細和變化”。在“控制組類型”右側點擊選擇“變化”，分隔符輸入“-”，在“變化-明細類型篩選”右側點擊選擇“001-投資”，“創(chuàng)建計算邏輯”右側點擊選擇“創(chuàng)建N計算邏輯”。點擊“下一步”，創(chuàng)建計算邏輯。點擊增加計算邏輯，計算規(guī)則后綴“G”點擊選擇“計算差異變化”，“總額上運行”復選框處打“√”；計算規(guī)則后綴“J”,點擊選擇“計算普通科目的總和”，“調(diào)整運行”和“保持CTP”復選框處打“√”。點擊“變化-明細類型篩選”根據(jù)科目來選擇所需要的類型，根據(jù)明細-變化分組中是否包含900-自動變化科目判斷是否“創(chuàng)建N計算邏輯”，若包含該科目則選擇“創(chuàng)建N計算邏輯”，不包含該科目則選擇“創(chuàng)建一個計算邏輯”運行即可。要將新增加的會計科目到相應的科目層級當中系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->層級圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->科目->層級”后，單擊進入。圖示操作說明選擇“01-鳴志合并科目表”，雙擊進入層級結構。點擊對新增科目的層級進行修改。選擇母科目“15110200”，點擊將科目剪切，點擊選中科目要移放的層級后，點擊將科目粘貼到該層級。變化的科目移動同母科目的操作一致。點擊將科目層級保存?？梢灾苯邮褂猛戏诺姆绞綄⒖颇恳苿樱峭戏诺姆绞矫看沃荒苁褂靡淮?，而“剪切”“粘貼”可以多次使用。新增IC規(guī)則及其分組內(nèi)部交易抵消邏輯分雙邊抵消、單邊抵消、投資和權益抵消，內(nèi)部交易抵消的配置在Tagetik配置文檔中已經(jīng)做了詳細的解析，關于新增抵消規(guī)則請查看Tagetik配置文檔合并抵消規(guī)則章節(jié)。法定結構（選擇）集團公司有可能發(fā)生法定結構的變化，比如集團投資新的公司，則該子公司將納入集團的法定結構，對子公司增加投資或減資（出售）等，若有這些活動發(fā)生，則必須在合并開始之前將這些事件錄入到Tagetik系統(tǒng)當中。若有一個新公司納入合并范圍，則需要在Tagetik公司維度中將新增加的公司信息錄入到系統(tǒng)當中，并且在法定結構中錄入控股公司、控股比例、投資額等信息。出售或新增股份：完全出售、部分出售或新增股份，必須在法定結構中新增一行，指定一個新的事件類型、事件編號（增量）、事件日期、持股比例與投資額等信息。比如，如果一個公司被完全出售，則該百分比將減少至0％；或者是部分出售但剩余的持有部分仍屬于合并范圍。新增子公司系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->要素圖示：操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->要素”后，單擊進入。圖示：操作說明點擊增加公司行項目在“常規(guī)”選項卡中輸入公司代碼：1201；描述：上海鳴志自動控制設備有限公司；貨幣右側點擊選擇公司本位幣：CNY-人民幣在“規(guī)則”選項卡中財稅政策右側點擊選擇公司所使用的財稅政策：CAS；合并類型右側點擊選擇該公司所使用的合并類型：行-行；生成CTP抵消右側點擊選擇：所有抵消規(guī)則。在“限制”選項卡中點擊選擇公司缺省成本中心和利潤中心點擊保存公司信息可以選擇已保存的公司點擊，這時只需要對部分信息進行修改填寫。新增的子公司納合并范圍，則需要將新增的子公司放到相對應的層級 系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->要素圖示：操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->公司->層級”后，單擊進入。圖示操作說明雙擊“01-LC”行項目點擊對新增子公司的層級進行修改。選擇子公司“1201”，點擊剪切，點擊選中子公司要移放的層級后，點擊將公司粘貼到該層級。點擊保存后，點擊?；蛘叩疥P系頁簽，點擊公司“1201”，節(jié)點“L02”，點擊保存后，點擊。維護法定結構關系系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結構圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結構”后，單擊進入。圖示操作說明點擊選擇合并流程。點擊進入所有者權益登記簿（點擊保存當前篩選參數(shù)）。點擊新增子公司控股關系，所有者實體“1203”，所有者實體貨幣“CNY”,被擁有者“1201”，被擁有者貨幣“CNY”，事件類型“初步合并-FG”,事件編號“1”，事件日期“2013-12-31”，股權比例“100%”。（初步合并事件編號一般為“1”，事件日期為實際合并日期。）點擊保存后，點擊。雙擊新創(chuàng)建的事件，維護其投資金額，點擊新增長期股權投資金額，類別“$AMOUNT”，科目“11510203-002”，金額“39,395,562.78”。（科目必須是長期股權投資的變化科目），點擊保存。進入“權益金額”頁簽，點擊新增權益金額，類別“$AMOUNT”，科目“30010000”，金額“-39,395,562.78”。（根據(jù)實際情況填寫權益科目和金額，金額必須為負數(shù)），點擊保存。如果子公司的本位幣是外幣，則權益金額填寫子公司本位幣金額，另外需要在“匯率”頁簽輸入?yún)R率。增資、減資事件假設1201公司2014年4月30日發(fā)生減資，減資比例為25%，剩余75%的控股權。在所有者權益登記簿中所做的操作如下（增資與減資的操作相似）：系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結構圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->常規(guī)數(shù)據(jù)和事件->事件->法定結構”后，單擊進入。圖示操作說明點擊選擇合并流程。點擊進入所有者權益登記簿（點擊保存當前篩選參數(shù)）。點擊新增子公司控股關系，所有者實體“1203”，所有者實體貨幣“CNY”,被擁有者“1201”，被擁有者貨幣“CNY”，事件類型“部分清理-FG”,事件編號“2”，事件日期“2014-4-31”，股權比例“75%”。（事件編號是增量，事件日期為實際減資日期，股權比例是減資后剩余的比例。）點擊保存后，點擊。雙擊新創(chuàng)建的事件，維護其投資金額，點擊新增長期股權投資金額，類別“$AMOUNT”，科目“11510203-951”，金額“39,00,000.00”。（科目必須是長期股權投資的變化科目），點擊保存。進入“權益金額”頁簽，點擊新增權益金額，類別“$AMOUNT”，科目“30010000”，金額“-39,000,000.00”。（根據(jù)實際情況填寫權益科目和金額，金額必須為負數(shù)），點擊保存。如果子公司的本位幣是外幣，則權益金額填寫子公司本位幣金額，另外需要在“匯率”頁簽輸入?yún)R率。合并范圍運行數(shù)據(jù)合并處理之前，必須在Tagetik系統(tǒng)中創(chuàng)建合并范圍，以便系統(tǒng)知道哪些法律實體是需要參與合并的。假設2014年9月運行合并，我們需要指定合并范圍。系統(tǒng)路徑ADMIN->數(shù)據(jù)庫->設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場景->要素圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“設置及管理->數(shù)據(jù)模型->維度->場景->要素”后，單擊進入。圖示操作說明點擊“合并”選項卡，雙擊場景“2014LC”，進入期間頁面。雙擊期間“09”（或點擊選擇“合并區(qū)域”）。在“定義”頁面中選擇“01|LC”，“包含非被擁有者實體”復選框處打“√”，合并類型處點擊選擇“從公司表”，比例合并%類型處點擊選擇“從公司表”。點擊將所選的公司結構添加到表。點擊。期末余額結轉(zhuǎn)Tagetik在下一期間做合并時，首先需要做上期余額結轉(zhuǎn)，才進入下一期間的合并開始。系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->結轉(zhuǎn)->原始場景圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->結轉(zhuǎn)->原始場景”后，單擊進入。圖示操作說明點擊選擇合并流程選擇要結轉(zhuǎn)的場景“2014ACT”和期間“02”點擊“下一步”，運行。結轉(zhuǎn)原始場景數(shù)據(jù)之后結轉(zhuǎn)合并場景數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->結轉(zhuǎn)->合并場景圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->結轉(zhuǎn)->合并場景”后，單擊進入。操作說明點擊選擇合并流程選擇要結轉(zhuǎn)的場景“2014ACT”和期間“02”點擊“下一步”，運行。注明：在進行余額結轉(zhuǎn)操作前要確保所有的匯率都已經(jīng)輸入，否則系統(tǒng)將會報錯。匯率輸入路徑請查看前面章節(jié)3.1.2輸入?yún)R率。運行ETLTagetik信息系統(tǒng)中運行ETL的路徑有三個：從流程中進入流程駕駛艙工具-作業(yè)-作業(yè)用戶工具-ETL-數(shù)據(jù)處理-運行ETL作業(yè)運行合并在原始場景中輸入的數(shù)據(jù)必須通過處理方式使輸出的數(shù)據(jù)、余額和調(diào)整金額與合并場景相關聯(lián)，以便在合并流程中使用。數(shù)據(jù)處理中執(zhí)行系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->合并圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->合并”后，單擊進入。圖示操作說明點擊選擇合并流程。選擇要合并的原始場景“2014ACT”和期間“02”，選擇合并場景“2014LC”和期間“02”，點擊“下一步”。在公司“所有實體”和節(jié)點“所有節(jié)點”復選框處打“√”，點擊“下一步”在最上端“數(shù)據(jù)處理”復選框處打“√”，點擊“運行”。流程駕駛艙中執(zhí)行系統(tǒng)路徑流程->數(shù)據(jù)庫->流程->場景->期間圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“流程->數(shù)據(jù)庫->流程->場景->期間”后，雙擊進入。圖示操作說明點擊打開所有層級節(jié)點在流程駕駛艙左上方復選框打“√”點擊后單擊“數(shù)據(jù)處理”點擊“運行”檢查總金額數(shù)據(jù)檢查總金額數(shù)據(jù)包括原始數(shù)據(jù)（本位幣）和合并數(shù)據(jù)（已轉(zhuǎn)換）查看原始數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->報表/查詢->金額->初始總金額圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“用戶工具->數(shù)據(jù)庫->報表/查詢->金額->初始總金額”后，單擊進入。圖示操作說明點擊“搜索”進入總金額表（或點擊選擇場景期間對數(shù)據(jù)進行篩選）。查看數(shù)據(jù)查看合并數(shù)據(jù)系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->報表/查詢->金額->合并圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“用戶工具->數(shù)據(jù)庫->報表/查詢->金額->合并”后，單擊進入。圖示操作說明點擊“搜索”進入總金額表（或點擊選擇場景期間對數(shù)據(jù)進行篩選）。查看數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)從R/3自動傳過來或外部上載后，用戶還可以進行手工進行記賬錄入日記賬憑證，日記賬的錄入方式有兩種：手工輸入日記賬ETL上載手工輸入內(nèi)部交易抵消“數(shù)據(jù)處理”中執(zhí)行系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->金額->內(nèi)部交易圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->金額->內(nèi)部交易”后，單擊進入。圖示操作說明點擊選擇流程“MLC”,場景“2013ACT”，期間“12”，點擊“搜索”。（輸入的過濾參數(shù)可以點擊保存）點擊增加新的行項目在“場景-公司”選項卡點擊選擇公司“1203”切換到“常規(guī)”選項卡，點擊選擇內(nèi)部交易抵消的科目“22020300”，選擇數(shù)據(jù)類別“$AMOUNT”(手工輸入的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)放入該類別)，金額“300,000.00”，發(fā)票金額“300,000.00”，交易對方公司“1211”，點擊。點擊保存“流程駕駛艙”中執(zhí)行系統(tǒng)路徑流程->數(shù)據(jù)庫->流程->場景->期間圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“數(shù)據(jù)庫->流程->場景->期間”后，雙擊進入。圖示操作說明點擊打開所有層級找到需要編輯的內(nèi)部抵消主并方“1203”，左鍵單擊該公司，選擇“內(nèi)部交易”。點擊新增行項目數(shù)據(jù)可以通過Excelonthefly的方式進行下載上傳。手工輸入公司日記賬系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->公司日記賬->規(guī)范管理圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->公司日記賬->規(guī)范管理”后，單擊進入。圖示操作說明點擊選擇流程“MLC”,場景“2014ACT”，期間“02”，點擊“搜索”。（輸入的過濾參數(shù)可以點擊保存）點擊增加新的行項目，創(chuàng)建日記賬代碼在“常規(guī)”選項卡中輸入公司代碼“1203”，調(diào)整后綴“1202”（調(diào)整前綴系統(tǒng)會自動帶出），數(shù)據(jù)類別“2ADJ”點擊確認數(shù)據(jù)無誤后點擊保存雙擊保存的行項目點擊新的行項目，輸入科目代碼“22010100”（可以點擊查找科目），借方金額“200,000”，交易對方公司“1202”點擊新的行項目，輸入科目代碼“11210100”（可以點擊查找科目），貸方金額“20,000”點擊，查看該分錄是否平衡（余額是否為0）點擊保存若分錄不平衡系統(tǒng)仍可以保存該分錄，但關閉該分錄后，行項目的前端會出現(xiàn)紅燈，如上圖例所示。若交易對手公司本位幣不是集團本位幣，則需要對金額進行貨幣轉(zhuǎn)換，如果使用的不是當期匯率，這時需要將匯率指定給該金額。操作說明點擊選中外幣行項目，點擊，選擇“覆蓋匯率”。點擊新增需要覆蓋的行項目，輸入貨幣，輸入?yún)R率。點擊保存。手工輸入合并調(diào)整系統(tǒng)路徑用戶工具->數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->合并調(diào)整->規(guī)范管理圖示操作說明打開Tagetik主界面，見上圖，依次點擊“數(shù)據(jù)庫->數(shù)據(jù)處理->公司日記賬->規(guī)范管理”后，單擊進入。圖示操作說明點擊選擇流程“MLC”,場景“2014ACT”，期間“02”，點擊“搜索”。（輸入的過濾參數(shù)可以點擊保存）點擊增加新的行項目，創(chuàng)建日記賬代碼。在“常規(guī)”選項卡中輸入公司代碼“1203”，調(diào)整后綴“1201”（調(diào)整前綴系統(tǒng)會自動帶出），數(shù)據(jù)類別“3CONMAN”點擊確認數(shù)據(jù)無誤后點擊保存雙擊保存的行項目點擊新的行項目，輸入科目代碼“15110203-002”（可以點擊查找科目），貸方金額“247,786.70”，交易對方公司“1201”。點擊新的行項目，輸入科目代碼“30020100