建筑公司財(cái)務(wù)法務(wù)流程規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財(cái)務(wù)法務(wù)流程規(guī)范流程類別類型審批方式業(yè)務(wù)審核行政/人事審核法務(wù)審核財(cái)務(wù)審核風(fēng)控審核備注付款/報(bào)銷前置流程-合同申請(qǐng)合同申請(qǐng)流程郵件部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人（如需行政參與）是<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO/COO<=100萬(wàn)知會(huì)>100萬(wàn)審核我司標(biāo)準(zhǔn)模板合同郵件部門負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人（如需行政參與）是財(cái)務(wù)總監(jiān)<=100萬(wàn)知會(huì)>100萬(wàn)審核付款/報(bào)銷前置流程-非合同申請(qǐng)業(yè)務(wù)成本類郵件部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO<=50萬(wàn)否>50萬(wàn)是市場(chǎng)推廣類郵件部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO<=30萬(wàn)否>30萬(wàn)是薪資社保個(gè)稅類郵件否人事總監(jiān)人事負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是否是辦公設(shè)備采購(gòu)郵件否未超標(biāo)準(zhǔn)行政經(jīng)理超出標(biāo)準(zhǔn)行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否新員工電腦采購(gòu)，未超標(biāo)準(zhǔn)無(wú)需審批其他固定資產(chǎn)采購(gòu)郵件部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人技術(shù)中心（服務(wù)器）<=1萬(wàn)行政經(jīng)理>1萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO<=10萬(wàn)否>10萬(wàn)是含服務(wù)器、辦公家具等差旅招待申請(qǐng)郵件部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO<=5萬(wàn)否>5萬(wàn)是團(tuán)建申請(qǐng)郵件部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否不需用印否涉及用印是未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO/COO/CHO否其他支出郵件視需要視需要不需用印否涉及用印是<=5000財(cái)務(wù)總監(jiān)>5000CFO視需要對(duì)公付款流程業(yè)務(wù)成本類紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否市場(chǎng)推廣類紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否服務(wù)器托管帶寬類紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否房租物業(yè)類紙面否<=10萬(wàn)行政經(jīng)理>10萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人否總賬<=10萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>10萬(wàn)CFO否保安保潔綠化類紙面否<=5000行政經(jīng)理>5000行政負(fù)責(zé)人否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否裝修改造施工類紙面否<=1萬(wàn)行政經(jīng)理>1萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否薪資社保個(gè)稅類紙面否人事總監(jiān)人事負(fù)責(zé)人否否否辦公設(shè)備采購(gòu)紙面否未超標(biāo)準(zhǔn)行政經(jīng)理超出標(biāo)準(zhǔn)行政負(fù)責(zé)人否總賬未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否其他固定資產(chǎn)采購(gòu)紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人<=1萬(wàn)行政經(jīng)理>1萬(wàn)行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否含服務(wù)器、辦公家具等機(jī)票酒店對(duì)公結(jié)算類紙面否<=5000行政經(jīng)理>5000行政負(fù)責(zé)人否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否稅費(fèi)支出（不含個(gè)稅）紙面否否否總賬<=5萬(wàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)>5萬(wàn)CFO否其他支出紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人視需要視需要總賬<=5000財(cái)務(wù)總監(jiān)>5000CFO否報(bào)銷流程加班外出車費(fèi)/餐費(fèi)紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬財(cái)務(wù)總監(jiān)否團(tuán)建費(fèi)用紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否日常辦公用品采購(gòu)郵件否<=預(yù)算額度行政經(jīng)理>預(yù)算額度行政負(fù)責(zé)人不需用印否涉及用印是<=預(yù)算額度財(cái)務(wù)總監(jiān)>預(yù)算額度CFO否含辦公文具、IT耗材、零食飲料等差旅招待費(fèi)紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人否否總賬未超標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總監(jiān)超出標(biāo)準(zhǔn)CFO否其他費(fèi)用紙面部門負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)負(fù)