財務(wù)部門8月份工作總結(jié)

財務(wù)部門8月份工作總結(jié)財務(wù)部門8月份工作總結(jié)【一】

8月已經(jīng)過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經(jīng)根本把握，根本能勝任這項工作。以前在公司從事財務(wù)工作分工不明確，出納的業(yè)務(wù)沒詳細操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開頭干出納工作消失不少的失誤，完成一項業(yè)務(wù)總會丟三落四，包括

（1）領(lǐng)款人沒簽字就支付現(xiàn)金

（2）收現(xiàn)金忙于開收據(jù)遺忘辨識貨幣真?zhèn)?/p>

（3）遺忘登日記賬等失誤，全是由于對業(yè)務(wù)流程不嫻熟的原因。

因此我勤記筆記，反復學習、記憶業(yè)務(wù)流程，最終在這一個月中認知、熟識我的工作。由此可見，虛心的、樂觀的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。

在這一個月中，首先要感謝領(lǐng)導，在領(lǐng)導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下詳細工作。

1、嚴格根據(jù)財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀電匯各部門選購需支付的貨款、效勞費等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，這里我學習到了，在網(wǎng)上支付貨款，為出國留學網(wǎng)職工報銷費用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便準時登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶金額，為領(lǐng)導供應資金儲藏信息，以便更好更有效地決策。

2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。

3、準時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務(wù)經(jīng)理郵箱中，為經(jīng)理供應精確具體的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。

4、填寫稅務(wù)申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，城建稅及訓練稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關(guān)增值稅的業(yè)務(wù)，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務(wù)人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務(wù)，所以在這里又多學了些業(yè)務(wù)，充實自己。

5、這一月正好趕上高新企業(yè)復審，在為審計人員搜集、查詢、整理、復印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些學問，對企業(yè)的了解有了更多的熟悉。

6、學會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅一般發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購置增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。

7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關(guān)工作。

8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結(jié)匯，需要攜帶什么資料等業(yè)務(wù)學問。

要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，在為治理者供應準時精確的資金數(shù)據(jù)，起著重要作用，在公司的經(jīng)營治理中占有重要的地位。

財務(wù)部門8月份工作總結(jié)【二】

月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導的詳細領(lǐng)導和各部門的親密協(xié)作下，主要完成了以下工作任務(wù)：

1、仔細做好了8月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證xx余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)視和指導作用。

2、準時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，準時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。

3、連續(xù)與供給科、辦公室等部門協(xié)作做好了存貨物資的盤點工作，依據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導。

4、加強合同治理，建立合同臺賬，參加合同談判與市場調(diào)查，協(xié)作相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，準時做好對選購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

5、做好原煤發(fā)運臺賬，協(xié)作銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫忙銷售、供給等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。

6、準時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化、標準化和準時性、精確性的程度邁進。

7、完成月度資金預算的編制，報領(lǐng)導批準使用，合理組織并安排資金支付。

8、做好財務(wù)核算

9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。

10、完善減免稅上報所需材料。

11、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。

12、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。

13、完成了會計檔案的交接工作。

14、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全學問、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進展學習，從而加強業(yè)務(wù)學問，提高業(yè)務(wù)技能。

15、仔細負責并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導交辦的其他臨時工作任務(wù)。

財務(wù)部門8月份工作總結(jié)【三】

20xx年8月的工作馬上告一段落。回憶這一月來的工作，我在公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)懷、指導和幫忙下，嚴格要求自己，仔細落實領(lǐng)導交給的各項任務(wù)，不管在工作、生活、學習上還是在治理上，都取得較大的進步?，F(xiàn)將一月以來的工作狀況作以下總結(jié)：

一、材料選購工作狀況

8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，選購的工作量有所增加，加上選購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊急，按單選購，對于有些材料的準時度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能準時鍍出來。

對于生產(chǎn)上的選購材料，除了客觀緣由（如資金延遲，選購任務(wù)下得急，供給商來不及交貨等）之外，根本都能即使到位。

二、值得確定的地方

（1）選購的各項工作，包括各項打算、方案，始終與生產(chǎn)部門嚴密聯(lián)系，切實滿意訂單的生產(chǎn)需求。

（2）與局部供給商建立了良好關(guān)系，能夠進展有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)待條件，有效削減選購本錢。

（3）在資金緊急的狀況下，與供給商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

三、工作中消失的問題

（1）材料在選購回來后，跟財務(wù)部門溝通比擬不準時，未能快速后清楚的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。

（2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導致了個別供給商不滿的心情。

四、解決的方法

（1）對支付選購費用的狀況做好記錄。讓選購部各項支付狀況清楚明白并有據(jù)可尋。

（2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動詢問，可一起完成選購本錢與庫存本錢的權(quán)衡分析等，更加嚴密聯(lián)系兩個部門。

（3）對于有打算外的交易消失，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善選購打算及選購預算。

五、本部門的工作思路

和選購員親密溝通，隨時應付緊急選購任務(wù)，改良選購工作中的相關(guān)問題，鎮(zhèn)靜應對各種打算外狀況，更有效的對選購工作進展治理規(guī)劃