財稅-業(yè)務(wù)員報銷管理制度

有關(guān)員工差旅費報銷之辦理相關(guān)流程及相關(guān)規(guī)定說明主旨：為明確本公司有關(guān)員工差旅費范圍及辦理相關(guān)流程與相關(guān)規(guī)定，特制訂本辦法執(zhí)行之。（一）出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差審批單”，明確出差任務(wù)和出差對象信息（本合同聯(lián)系人，聯(lián)系聯(lián)系方法方式）和出行路線和逗留時間及隨行有關(guān)人員等相關(guān)事宜，出差審批單應(yīng)由機構(gòu)部門負責任人和總經(jīng)理審核簽字或蓋章。若同次出差任務(wù)涉及多機構(gòu)部門有關(guān)員工的，應(yīng)按機構(gòu)部門分別填制出差審批單。未經(jīng)過審批的，不予暫支和報銷差旅費。出差審批單一式兩份，出差機構(gòu)部門自留一份，另一份由財務(wù)部留存，并作為機構(gòu)部門費用考核依據(jù)。（二）公司差旅費包括交通費和住宿費和補助費等。工作有關(guān)人員出差按下列標準執(zhí)行：1和銷售有關(guān)人員出差前須先確定工作事項路線和天數(shù)及隨同有關(guān)人員，經(jīng)機構(gòu)部門經(jīng)理審批后方可出差，長途車船票按合理路線，憑票據(jù)實報銷，乘座飛機和火車軟臥的，事先需征得總經(jīng)理書面簽字或蓋章同意。2和市內(nèi)交通費。工作有關(guān)人員出差一般不得乘座出租車和三輪車。如確因工作需要，任務(wù)緊急或自帶貴重物品的可以口頭向機構(gòu)部門負責任人提出申請乘座。回公司后經(jīng)機構(gòu)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審簽后，予以報銷，其余市內(nèi)交通費據(jù)實報銷。3和住宿費（含伙食補助）憑住宿發(fā)票在下列標準內(nèi)報銷，節(jié)約歸個人，超支自負，乘座臥鋪的視同住宿。住宿標準一般有關(guān)人員標準/天機構(gòu)部門經(jīng)理和經(jīng)理/天總經(jīng)理/天一般地區(qū)150170實報實銷特殊地區(qū)200220實報實銷注：特殊地區(qū)指直轄市的中心城市，省會城市，經(jīng)濟特區(qū)，沿海開放城市。3和工地餐費補助，標準如下，節(jié)約歸個人，超支自負。餐費標準一般有關(guān)人員標準/天機構(gòu)部門經(jīng)理和經(jīng)理/天總經(jīng)理/天一般地區(qū)3040實報實銷伙食補助時間說明：12：00后出發(fā)當日不補，出差回來當天中午11點前到公司的不補助。4和出差天數(shù)按自然天數(shù)計算，出差與返回當天均計算。5和有關(guān)員工出差在外地就餐，公司有安排招待客戶的不得報銷任何餐費。6和出差乘坐火車和輪船和汽車，符合從晚上8點到次日晨8時之間，在車和船上過夜超過8個小時，或連續(xù)乘車和船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的硬臥和普通艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票和普通艙位的，按本人實際乘坐火車和輪船和汽車的硬座或普通艙位票價的30%比例發(fā)給補貼。7和有關(guān)員工出差因特殊情況住宿費超支的，應(yīng)事先告知公司機構(gòu)部門主管，待回公司后要經(jīng)經(jīng)理簽字或蓋章審批方可報銷，否者財務(wù)不予報銷。8和出差的行程路線須與出差審批單上標明的路線一致，改變路線的應(yīng)事先通知機構(gòu)部門主管相關(guān)領(lǐng)導，并在回公司后予以書面說明。9和出差不得乘座游輪和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。10和出差有關(guān)人員隨車（包括因工作需要隨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票，不得報銷車補。（三）和報銷規(guī)定有關(guān)員工出差應(yīng)在回公司五個工作日內(nèi)辦理費用報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)寫明出差時間，出差地點，出差事由，經(jīng)辦人等，經(jīng)由機構(gòu)部門經(jīng)理或主管有關(guān)人員核對后，交財務(wù)部審核，并由總經(jīng)理簽字或蓋章后報銷。有關(guān)員工應(yīng)酬費之辦理相關(guān)流程及相關(guān)規(guī)定說明主旨：為明確本公司有關(guān)員工應(yīng)酬費范圍及辦理相關(guān)流程與相關(guān)規(guī)定，特制訂本辦法執(zhí)行之。（一）費用包干制度規(guī)章：業(yè)務(wù)應(yīng)酬費全部從業(yè)務(wù)員獎金堤成比例中開支，培養(yǎng)業(yè)務(wù)員的主人翁精神。業(yè)務(wù)應(yīng)酬費標準參考《工資標準應(yīng)酬范圍》。（-）應(yīng)酬申請程序：因工作需要，無論是否借款，請客戶應(yīng)酬前均應(yīng)填寫“應(yīng)酬審批單”，明確應(yīng)酬目的，應(yīng)酬對象信息（本合同聯(lián)系人，聯(lián)系聯(lián)系方法方式）和時間及隨行有關(guān)人員和預(yù)算金額等相關(guān)事宜，審批單應(yīng)由機構(gòu)部門負責任人和總經(jīng)理審核簽字或蓋章。如因臨時情況，可先聯(lián)系方法方式申請，回公司后再補單。未經(jīng)過審批的，不予報銷。審批單一式兩份，本機構(gòu)部門自留一份，另一份由財務(wù)部留存，并作為機構(gòu)部門費用考核依據(jù)。有關(guān)員工暫借款之辦理相關(guān)流程及相關(guān)規(guī)定說明主旨:為明確本公司有關(guān)員工辦理暫借款之范圍及辦理相關(guān)流程與相關(guān)規(guī)定，特制訂本辦法執(zhí)行之..一和有關(guān)員工暫借款分為因公借款及私人借款二種。二和因公借款：1和因公借款是指因執(zhí)行公務(wù)之需要而須進行之暫借款，具體可分為下列5種況：1）出差暫借款2）物品采購暫借款3）應(yīng)酬費用暫借款2和各項因公暫借款之辦理相關(guān)流程如下：.出差暫借款：A.凡擬進行出差暫借款之有關(guān)人員，應(yīng)憑核準后之《出差申請單》及出差費用預(yù)算。（須明列各項預(yù)計開銷之明細）和《借款單》等呈機構(gòu)部門主管核準后轉(zhuǎn)總經(jīng)理室核準。B.出差暫借款限于出差結(jié)束后一周內(nèi)辦理沖銷手續(xù)。.物品采購暫借款：A和物品采購暫借款只限本公司采購有關(guān)人員辦理之，其它機構(gòu)部門有關(guān)人員欲自行進行采購時，應(yīng)填妥《請購單》并注明原因，經(jīng)總經(jīng)理核準后始得進行采購及辦理暫借款。B和物品采購暫借款應(yīng)附之核準準采購之《請購單》并填妥《貨款支付申請單》，注明原因為“預(yù)付相關(guān)貨物款項”后，呈管控管理部簽核，經(jīng)管控管理部核準后憑《貨款支付申請單》辦理借款（不須再填《借款單》）。C和物品采購暫借款，限于?周內(nèi)辦理沖銷，特殊情況應(yīng)于三日內(nèi)提報原因說明，并經(jīng)核準后辦理延期沖銷手續(xù)。重要備注：凡向同一供貨商之采購或單項物品之采購金額超過1,000元RMB時，一律須以轉(zhuǎn)帳方法方式辦理貨款支付，特殊情況應(yīng)注明原因并經(jīng)核準后始得辦理借款之。.應(yīng)酬費用暫借款：A.凡擬進行應(yīng)酬費用暫借款之有關(guān)人員應(yīng)憑核準后之《應(yīng)酬申批請單》并填妥《借款單》辦理借款之。B.交際費用暫借款限于擬宴客日前1?5日內(nèi)發(fā)放，并應(yīng)于交際活動結(jié)束后五日內(nèi)辦理沖銷。三和延期沖銷手續(xù)辦理相關(guān)流程如下：.申請人（借款人）應(yīng)以《簽呈》方法方式，提出原因說明及擬辦有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)機構(gòu)部門主管核準（2,00（）元RMB以下時）。核準后轉(zhuǎn)至財務(wù)部，財務(wù)部依《簽呈》有關(guān)內(nèi)容,予以辦理延期沖銷之手續(xù)。.金額于2,000元RMB以上時經(jīng)機構(gòu)部門主管審核后應(yīng)轉(zhuǎn)至總經(jīng)理室核準之。重要備注：凡未按時辦理沖銷或延期沖銷之有關(guān)人員由財務(wù)課提報議處，并依以處分。各承辦有關(guān)人員于辦理暫借款之沖銷時，均應(yīng)于《貨款支付申請單》上注明為“沖銷借款”。三和私人借款：.除上述各項因公借款外之借款，均為私人借款。.私人借款之借款期限，均不得超過一個月為限。.金額之限制，私人借款之金額，以不超過個人薪俸半個月之全薪金額為限（如于當月15日以前之借款金額以不超過個人薪俸四分之一之全薪金額為限）。.私人借款之辦理相關(guān)流程如下：1）凡擬辦理私人借款之有關(guān)人員，應(yīng)填妥《借款單》，注明為“私人借款”及具體借款原因，還款辦法后呈報直屬主管一機構(gòu)部門主管審核（2,000元以上時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理之核準）。2）申請人（借款人）憑經(jīng)機構(gòu)部門主管核準后之《借款單》至財務(wù)部辦理貨款支付手續(xù)。重要備注：私人借款得于領(lǐng)薪日前以私