ps u上線策略erp二期切換

華興ERP二期PS模塊切換策略2011年12月創(chuàng)新—有創(chuàng)新才能有發(fā)展執(zhí)行—抗爭制勝在于快速地執(zhí)行團隊—團隊的輝煌是自己的榮耀價值—存在必須創(chuàng)造價值

本文件主要內(nèi)容：整體切換策略詳細切換計劃系統(tǒng)切換人員安排目錄本文件主要內(nèi)容：整體切換策略詳細切換計劃系統(tǒng)切換人員安排目錄4切換策略目標華興ERP項目管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)切換策略包括系統(tǒng)切換和業(yè)務(wù)切換，是將現(xiàn)在的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新的業(yè)務(wù)流程和新的系統(tǒng)平臺上去。確保華興的項目相關(guān)主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整、準確地導(dǎo)入SAP生產(chǎn)系統(tǒng)；確保華興的2012年2月份財務(wù)期間結(jié)束的項目成本發(fā)生額及在建工程余額、項目庫存余額及其他所有未結(jié)清交易數(shù)據(jù)完整、準確地導(dǎo)入SAP生產(chǎn)系統(tǒng)；(未結(jié)清交易指所有與項目相關(guān)已提報未審批的物資需求、未完全下達采購訂單的采購申請、未全部收貨的采購訂單）確保切換期間發(fā)生的交易數(shù)據(jù)（發(fā)生在月結(jié)日之后至正式上線前的交易）完整、準確地導(dǎo)入SAP生產(chǎn)系統(tǒng)；在完成以上目標的基礎(chǔ)上，確保華興業(yè)務(wù)運作能在新系統(tǒng)中按照SAP項目組設(shè)計的新項目管理業(yè)務(wù)流程正常運行，以SAP生產(chǎn)系統(tǒng)替代目前的手工或者舊系統(tǒng)操作。5切換范圍切換組織范圍廣東華興一工廠、廣東華興二工廠、大冶華興兩家公司三個工廠。切換項目范圍包括：2012年所有準備實施、實施中以及已完工已轉(zhuǎn)資的項目、2012年以前已實施未完工項目、2012年前已實施完工待轉(zhuǎn)資項目切換業(yè)務(wù)范圍以上項目未結(jié)清采購業(yè)務(wù)、項目庫存業(yè)務(wù)、投資計劃業(yè)務(wù)、項目預(yù)算以及財務(wù)數(shù)據(jù)6切換原則盡量縮短系統(tǒng)切換時間，其中最重要的是縮短工程物資倉等庫存盤點及移庫業(yè)務(wù)；系統(tǒng)切換期間，華興公司盡量不發(fā)生或者少發(fā)生與項目相關(guān)調(diào)撥、移庫、采購、出入庫等業(yè)務(wù)，以降低切換復(fù)雜度；為了盡量減少其他業(yè)務(wù)的影響，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及早計劃并進行跨部門溝通，以減少和避免在系統(tǒng)切換期間對業(yè)務(wù)的影響；系統(tǒng)切換主要內(nèi)容系統(tǒng)準備SAP：包括生產(chǎn)環(huán)境檢查、配置及開發(fā)傳輸、系統(tǒng)檢查等接口：OA數(shù)據(jù)切換主數(shù)據(jù)上載及檢查確認(詳見主數(shù)據(jù)上載計劃)未清采購申請上載及檢查確認（詳見采購申請數(shù)據(jù)上載計劃)未清采購訂單的上載及檢查確認(詳見采購訂單數(shù)據(jù)上載計劃）期初項目累計成本發(fā)生額上載及檢查確認業(yè)務(wù)切換與第三方溝通供應(yīng)商其它切換總體計劃投資計劃數(shù)據(jù)-投資計劃數(shù)據(jù)范圍：技術(shù)中心投資計劃；財會中心投資計劃；技術(shù)中心投資計劃:廣東華興計劃內(nèi)：1）窯爐新建項目；2）窯爐大修項目；3）大型土建項目；4）零星工程項目；5）技術(shù)改造項目；6）環(huán)保項目廣東華興計劃外：1）窯爐新建項目；2）窯爐大修項目；3）大型土建項目；4）零星工程項目；5）技術(shù)改造項目；6）環(huán)保項目大冶華興計劃內(nèi)：1）窯爐新建項目；2）窯爐大修項目；3）大型土建項目；4）零星工程項目；5）技術(shù)改造項目；6）環(huán)保項目大冶華興計劃外：1）窯爐新建項目；2）窯爐大修項目；3）大型土建項目；4）零星工程項目；5）技術(shù)改造項目；6）環(huán)保項目財會中心投資計劃：1）計劃內(nèi)：窯爐維修項目、設(shè)備維修項目、小型基建項目、技術(shù)改造項目、IT項目、其他2）計劃外：窯爐維修項目、設(shè)備維修項目、小型基建項目、技術(shù)改造項目、IT項目、其他投資計劃數(shù)據(jù)-投資計劃數(shù)據(jù)時間計劃：2月20日上午12點前完成廣東華興、大冶華興投資計劃數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，如項目實際成本超預(yù)算部分，按投資計劃補充方式進行維護切換注意事項：對于記入2012年投資計劃的項目掛接投資程序的批準年度為2012對于2012年以前未完工項目掛接投資程序的批準年度為2011項目數(shù)據(jù)-項目主數(shù)據(jù)范圍：技術(shù)中心項目:1）窯爐新建項目；2）窯爐大修項目；3）大型土建項目；4）零星工程項目；5）技術(shù)改造項目；6）環(huán)保項目生產(chǎn)公司項目：1）20萬以上項目：窯爐維修項目、設(shè)備維修項目、小型基建項目、技術(shù)改造項目、IT項目、其他2）20萬以下項目：窯爐維修項目、設(shè)備維修項目、小型基建項目、技術(shù)改造項目、IT項目、其他項目包括處于2012年準備實施、實施中、驗收后待轉(zhuǎn)資、本年立項已轉(zhuǎn)資等實施狀態(tài)的項目時間計劃：2月15日上午12點前完成技術(shù)中心廣東華興、大冶華興項目主數(shù)據(jù)進行收集整理；2月15日上午12點前完成生產(chǎn)公司廣東華興、大冶華興項目主數(shù)據(jù)進行收集整理核對；2月15日上午12點前完成生產(chǎn)公司廣東華興、大冶華興項目主數(shù)據(jù)與內(nèi)部訂單號核對；2月15日下午18點前完成廣東華興、大冶華興項目主數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)；注意事項：此部分數(shù)據(jù)填寫《項目收集模板》期末項目庫存數(shù)-項目工程物資范圍：1）工程項目物資(SAP物料編碼，庫位，數(shù)量和金額)工程項目現(xiàn)場物資？非標機加工件時間計劃：2月26日上午18點前倉庫完成廣東華興、大冶華興工程物資倉工廠項目物資盤點及收集清單整理2月28日上午12點前倉庫完成廣東華興、大冶華興工程物資倉工廠內(nèi)項目物資和項目庫存?zhèn)}的移庫處理2月25日前已扣減工程物資倉的項目物資需要移庫到項目庫存注意事項：此部分數(shù)據(jù)填報《期初工程物資倉轉(zhuǎn)項目庫存物料清單收集模板》待確認問題：工程余料在上線前存在W*庫存地點的項目物資是否已移庫到X*庫存地點，與MM模塊溝通確認期末項目工程材料未下采購申請物資需求范圍：1）已存在項目采購需求、材料領(lǐng)用的工程項目物資(SAP物料編碼，庫位，數(shù)量和金額)，包括：非標機加工件時間計劃：2月26日下午18點前工程部門和采購部門完成廣東華興、大冶華興《項目工程物資需求提報執(zhí)行情況收集模板》對于項目物資已提報但未下達采購申請的申購數(shù)量，在切換完成后，在項目中提報物資需求方式進行處理注意事項：此部分填報《項目提報需求執(zhí)行情況收集模板》期末項目未清工程材料采購申請范圍：1）工程項目物資(SAP物料編碼，庫位，數(shù)量和金額)非標機加工件時間計劃：2月26日上午12點前采購部門完成廣東華興、大冶華興工程物資采購申請未下采購訂單清單模板2月26日下午19點將未下采購訂單的采購申請進行凍結(jié)處理2月27日上午對工程物資采購申請未下采購訂單數(shù)據(jù)按項目庫存采購申請方式進行批導(dǎo)入，并按新舊采購申請?zhí)栠M行對照表維護備后續(xù)核對查詢注意事項：此部分數(shù)據(jù)填報《未清工程材料采購申請收集模板》期末項目未清工程材料采購訂單范圍：1）工程項目物資(SAP物料編碼，庫位，數(shù)量和金額)非標機加工件時間計劃：2月26日上午12點采購部門完成廣東華興、大冶華興工程物資采購訂單未收貨清單模板的整理2月26日下午19點對工程物資未收貨采購訂單進行最后交貨完成處理2月27日下午19點對工程物資未收貨采購訂單重新按項目庫存采購方式批導(dǎo)入創(chuàng)建采購訂單，并按新舊采購訂單進行對照表維護備后續(xù)核對查詢注意事項：此部分數(shù)據(jù)填報《未清工程材料采購訂單收集模板》項目上線期初累計已發(fā)生成本數(shù)據(jù)范圍：2012年2月底為止所有仍存在在建工程余額的PS模塊實施范圍內(nèi)的工程項目2012年新實施項目已全部轉(zhuǎn)資的PS模塊實施范圍內(nèi)的工程項目時間計劃：2月20日上午12點ERP項目組完成廣東華興、大冶華興工程項目和內(nèi)部訂單對照表的整理維護并核對正確2月28日下午19點完成與工程項目有明確對照的內(nèi)部訂單累計發(fā)生成本數(shù)據(jù)的清單模板整理2月29日下午19點完成內(nèi)部訂單累計發(fā)生數(shù)據(jù)向工程項目進行成本結(jié)轉(zhuǎn)的切換，包括項目已轉(zhuǎn)資部分成本的切換注意事項：此部分數(shù)據(jù)填報《項目收集模板》中“2月底項目累計發(fā)生成本金額”和“2月底項目累計已轉(zhuǎn)資金額”項目預(yù)算數(shù)據(jù)范圍：1)2012年2月底為止所有仍存在后續(xù)費用成本支出的PS模塊實施范圍內(nèi)的項目時間計劃：2月20日上午12點ERP項目組完成廣東華興、大冶華興工程項目預(yù)算的整理維護并核對正確2月28日下午19點完成與工程項目預(yù)算與累計發(fā)生成本數(shù)據(jù)\累計項目承諾數(shù)進行核對整理，對于超預(yù)算項目需單獨記錄，2月28日下午19點完成將項目預(yù)算按實際成本數(shù)和未清采購訂單和采購申請合計進行維護，并相應(yīng)進行超預(yù)算的審批處理，便于項目后續(xù)業(yè)務(wù)能正常處理注意事項：對于2月28日上線后新實施項目，按項目編制成本計劃復(fù)制到項目總體預(yù)算方式進行維護對于2月28日前已發(fā)生成本支出或已生成材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)的正在實施項目，按項目編制預(yù)算進行總體預(yù)算維護，不再對明細項目進行預(yù)算分解，建議不從材料成本計劃數(shù)據(jù)版本進行復(fù)制注意事項：此部分數(shù)據(jù)填報《項目收集模板》中“初始預(yù)算”和“導(dǎo)入投資計劃金額”項目成本計劃數(shù)據(jù)范圍：1)2012年2月底為止所有仍存在后續(xù)費用成本支出的PS模塊實施范圍內(nèi)的工程項目時間計劃：2月20日上午12點ERP項目組完成廣東華興、大冶華興工程項目成本計劃數(shù)據(jù)的整理維護并核對正確2月21日下午19點完成與工程項目成本計劃材料數(shù)據(jù)清單導(dǎo)入，并完成無材料成本計劃維護2月27日下午19點完成內(nèi)部訂單累計發(fā)生數(shù)據(jù)向工程項目進行成本結(jié)轉(zhuǎn)的切換待討論問題：對于3月1日上線后實施的新項目，按項目編制材料成本計劃復(fù)制到項目預(yù)算對于3月1日前存在材料領(lǐng)料業(yè)務(wù)發(fā)生的實施中項目，按項目編制預(yù)算進行導(dǎo)入，不進行項目成本計劃維護切換的總體策略按照目前的計劃，華興SAP系統(tǒng)正式上線日期是2012年03月1日（星期四）使用截止2012年2月的財務(wù)月結(jié)結(jié)束時的內(nèi)部訂單對應(yīng)項目余額、項目庫存余額及未清采購申請和采購訂單導(dǎo)入系統(tǒng)所有2月25日下午16:00以前的業(yè)務(wù)計入2012年2月份，16:00以后的所有業(yè)務(wù)操作計入2012年3月份倉儲部門：提前做好項目工程物資倉庫盤點(用SAP物料編碼做庫存盤點)，記錄好每天的出入庫從2月25日上午8:30至3月1日上午8:00之間與項目相關(guān)工程物資的入庫、出庫和移庫等庫存操作，比如采購入庫、發(fā)貨等記入3月業(yè)務(wù)切換的總體策略采購中心：提前和供應(yīng)商溝通，盡量在2月25日8:00前下達的采購物資提前送到倉庫

從2月26日上午8:00至2月29日上午8:00之間與項目相關(guān)采購報價、采購申請、采購訂單，如果這期間內(nèi)有未清采購申請下達采購訂單、采購訂單收貨業(yè)務(wù)，此部分業(yè)務(wù)在切換完成后補錄到系統(tǒng)中本文件主要內(nèi)容：整體切換策略詳細切換計劃系統(tǒng)切換人員安排目錄

詳細切換計劃

系統(tǒng)準備計劃外部溝通計劃主數(shù)據(jù)上載計劃主數(shù)據(jù)補錄計劃未清工程材料采購申請上載計劃未清工程材料采購訂單上載計劃未清服務(wù)采購訂單上載計劃項目累計成本發(fā)生額切換計劃項目預(yù)算數(shù)據(jù)切換計劃項目成本計劃數(shù)據(jù)切換計劃工程物資項目庫存量切換計劃項目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集補錄計劃1.系統(tǒng)準備期間:1.30–1.31主要任務(wù):對關(guān)鍵用戶和部門領(lǐng)導(dǎo)進行切換培訓(xùn).SAP系統(tǒng)系統(tǒng)準備(生產(chǎn)環(huán)境搭建，配置及開發(fā)請求傳輸，環(huán)境檢查)

外圍系統(tǒng)準備（請IT負責(zé)填寫) OA–系統(tǒng)準備

計劃：期望結(jié)果:關(guān)鍵用戶完全明白切換行為.

系統(tǒng)完全準備好(SAP,OA)2.外部溝通外部溝通（2.3–2.4）

在財務(wù)關(guān)賬期間(2月26-2月29日)原則上不允許倉庫進行對項目相關(guān)的收發(fā)貨處理，為了不影響正常的業(yè)務(wù)，需要和外部客戶、供應(yīng)商及其他相關(guān)部門提前溝通，盡可能地減少對公司業(yè)務(wù)的影響； 1)供應(yīng)商溝通

3.主數(shù)據(jù)整理、上載及確認前提條件：期間:2.15–2.16上載截止2012年1月31日前的所有主數(shù)據(jù)，包括投資結(jié)構(gòu)及計劃信息、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、服務(wù)主數(shù)據(jù)、標準WBS、標準網(wǎng)絡(luò)、項目數(shù)據(jù)、項目成本計劃及預(yù)算數(shù)據(jù)等主要任務(wù):上載主數(shù)據(jù)2.15–2.16

主數(shù)據(jù)下載及業(yè)務(wù)確認2.16–2.17期望結(jié)果:上載前的主數(shù)據(jù)全部由業(yè)務(wù)部門簽字確認

上載后的主數(shù)據(jù)全部由業(yè)務(wù)部門簽字確認其他：數(shù)據(jù)補錄：

對于2012年2月份新增或更改的主數(shù)據(jù)，用相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集模板收集好，待數(shù)據(jù)上載后在補錄到SAP系統(tǒng)，補錄時間為2月20

–25日。項目管理相關(guān)數(shù)據(jù)準備：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)檢查2.16–2.17，基本收貨的發(fā)票校驗

物料主數(shù)據(jù)檢查2.16–2.17，物料主數(shù)據(jù)MRP視圖“獨立/匯總需求”參數(shù)檢查，價格檢查物料計量單位轉(zhuǎn)換比率維護2.16–2.174.主數(shù)據(jù)補錄計劃期間:2.20–2.25

對于2012年2月份新增或更改的主數(shù)據(jù)，用相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集模板收集好，待數(shù)據(jù)上載后再補錄到SAP系統(tǒng)，補錄時間為2月20

–25日。主要任務(wù):補錄2月份新增或更改的

主數(shù)據(jù)

計劃：具體計劃和協(xié)調(diào)；期望結(jié)果:完成2月份新增或更改的的主數(shù)據(jù)正式系統(tǒng)錄入工作及確認其他：5.未清采購申請數(shù)據(jù)收集和上載計劃

期間:2.26–2.29在2.26–2.29期間內(nèi)不允許存在與項目相關(guān)采購申請的建立；在2.26-2.29期間發(fā)生未清采購申請和采購訂單的收貨，需填寫項目未清采購數(shù)據(jù)模板反映數(shù)據(jù)收貨情況。主要任務(wù)：收集整理截止至2月25日未完全下達采購訂單的采購申請；明確2.25–2.29期間未清采購申請清單數(shù)據(jù)；為2.25–2.29期間導(dǎo)入按項目庫存管理方式對未清采購申請的導(dǎo)入提供數(shù)據(jù)依據(jù)；計劃：未清采購申請整理:2012年2月26日晚上12點前完成未清采購申請導(dǎo)入：2012年2月27日18點前完成期望結(jié)果：未清采購申請成功切換；其他6.未清采購訂單數(shù)據(jù)收集和上載計劃

期間:2.26–2.29在2.26–2.29期間內(nèi)不允許存在與項目相關(guān)采購申請、預(yù)留單、采購訂單的建立；在2.26-2.29期間發(fā)生未清采購訂單的收貨，需填寫項目未清采購數(shù)據(jù)模板反映數(shù)據(jù)收貨情況，待切換后導(dǎo)入。主要任務(wù)：收集整理未清的采購訂單；明確2.26–2.29期間未清采購訂單到貨情況；為2.26–2.29期間未清采購訂單導(dǎo)入提供數(shù)據(jù)依據(jù)；計劃：未清采購訂單整理:2012年2月26日晚上12點前完成未清采購訂單按項目庫存方式批導(dǎo)入：2012年2月27日18點前完成期望結(jié)果：未清采購訂單成功切換；其他7.未清服務(wù)采購訂單收集上載計劃

–未清服務(wù)采購訂單期間:2.26–2.29在2.26–2.29期間內(nèi)原則上不允許工程服務(wù)采購進度確認，如有的話，記錄下來然后在SAP中補錄，作為2012年3月份的進度確認；采購提前與供應(yīng)商溝通，在2月15日前將1月份及以前的發(fā)票全部開出送交財務(wù)掛賬；1月份之前的發(fā)票不能開出發(fā)票的請在2月10日前提供清單給財務(wù)確認（原則上不允許有），這部分要在2月26日前完成系統(tǒng)內(nèi)的未清采購訂單和入庫主要任務(wù)： -收集整理未清服務(wù)采購訂單； -上載和確認未清服務(wù)采購訂單；計劃：2.26–2.29根據(jù)收集模板整理數(shù)據(jù)2.29–2.29完成數(shù)據(jù)上載和確認期望結(jié)果：完成未清服務(wù)采購合同及訂單上載及業(yè)務(wù)部門確認8.項目成本發(fā)生額收集切換計劃期間:2.25–2.29在2.25–2.29期間內(nèi)不允許存在影響項目成本過帳的預(yù)留單、采購申請的建立；在2.25-2.29期間發(fā)生未清采購申請和采購訂單的收貨，需填寫項目未清采購數(shù)據(jù)模板反映數(shù)據(jù)收貨情況。主要任務(wù)：收集整理未清的項目成本發(fā)生額；未清項目與內(nèi)部訂單對照的成本發(fā)生額切換；2.28-2.29期間內(nèi)部訂單與未清項目成本發(fā)生額切換提供數(shù)據(jù)依據(jù)；計劃：數(shù)據(jù)核對整理:2012年2月28日晚上12點前完成內(nèi)部訂單與未清項目成本發(fā)生額切換與核對：2012年2月29日18點前完成期望結(jié)果：內(nèi)部訂單成本發(fā)額和項目成本切換完成；其他9.項目預(yù)算數(shù)據(jù)收集切換計劃期間:2.26–2.29對所有仍需發(fā)生后續(xù)成本費用的工程項目預(yù)算進行收集整理；對所有仍需發(fā)生后續(xù)成本費用的工程項目預(yù)算進行批導(dǎo)入。主要任務(wù)：收集整理所有未清項目的預(yù)算數(shù)據(jù)；計劃：2012年2月28日晚上12點前完成對所有仍需發(fā)生后續(xù)成本費用的工程項目預(yù)算進行收集整理2012年2月29日晚上12點前完成對所有仍需發(fā)生后續(xù)成本費用的工程項目預(yù)算進行收集導(dǎo)入期望結(jié)果：項目預(yù)算數(shù)據(jù)切換完成；其他如果項目累計發(fā)生數(shù)據(jù)超過項目預(yù)算數(shù)據(jù)，按預(yù)算補充方式進行維護；10.項目成本計劃數(shù)據(jù)收集切換計劃期間:2.26–2.29對上線后新實施的工程項目成本計劃進行收集整理；對上線后新實施的工程項目成本計劃進行維護。主要任務(wù)：收集整理所有新實施項目的成本計劃數(shù)據(jù)，包括材料成本計劃數(shù)據(jù)；計劃：2012年2月26日晚上12點前完成對上線后新實施的工程項目成本計劃進行收集整理2012年2月27日晚上12點前完成對上線后新實施的工程項目成本計劃進行收集導(dǎo)入期望結(jié)果：項目成本計劃數(shù)據(jù)切換完成；其他11.工程物資倉項目庫存數(shù)據(jù)收集切換計劃期間:2.26–2.29在2.26–2.29期間內(nèi)不允許存在影響項目成本過帳的預(yù)留單、采購申請的建立；在2.26-2.29期間發(fā)生未清采購申請和采購訂單的收貨，需填寫項目未清采購數(shù)據(jù)模板反映數(shù)據(jù)收貨情況。主要任務(wù)：收集整理工程物資倉庫存明確到具體項目的物資清單數(shù)據(jù)；明確到具體項目的工程物資進行移庫到項目庫存提供數(shù)據(jù)依據(jù)；對具體項目的工程物資進行移庫到項目庫存進行業(yè)務(wù)處理；計劃：明確到具體項目的物資清單進行整理:2012年2月27日晚上12點前完成對明確到具體項目的物資清單進行移庫到項目庫存：2012年2月29日18點前完成期望結(jié)果：工程項目庫存數(shù)據(jù)切換完成；其他12.項目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集補錄計劃期間:3.01-3.02在2.26–2.29期間內(nèi)不允許存在影響項目成本過帳的預(yù)留單、采購申請生成采購訂單的建立；在2.26-2.29期間發(fā)生未清采購訂單的收貨，需填寫項目未清采購數(shù)據(jù)模板反映數(shù)據(jù)收貨情況。主要任務(wù)：對2.26–2.29期間內(nèi)采購申請生成采購訂單數(shù)據(jù)進行補錄；對2.26–2.29