2023年人力管理實施細則4篇

2023年人力管理實施細則4篇

書目

第1篇人力資源公司業(yè)務(wù)款待費管理方法實施細則

第2篇人力資源公司交通費管理方法實施細則

第3篇人力顧問公司借款管理方法實施細則

第4篇人力資源公司差旅費管理方法實施細則

人力顧問公司借款管理方法實施細則

人力資源顧問公司借款管理方法實施細則

一、目的

為加強公司資金管理,加快公司資金周轉(zhuǎn)速度,規(guī)范公司借款審批手續(xù),督促借款剛好歸還,特制訂本方法。

二、適用范圍

本方法適用于公司各部門及各分公司。。

三、借款原則

1、500元以下的小額款項原則上不辦理借款事宜,采納干脆報銷形式。

2、凡有借款未結(jié)清的,不得再行借款。

3、一般員工當日單筆現(xiàn)金借款原則上不得超過2千元,2千元以上的需由本部門負責人辦理借款。

4、嚴禁多頭借支、多頭報銷。

5、同一事項借款不得拆分借款。

四、借款方式

1、借款按支付方式可分為現(xiàn)金借款與支票借款。

2、現(xiàn)金借款的支出范圍限差旅費、勞務(wù)費。大額現(xiàn)金借款(1萬元以上,含1萬元),均需提前1天與財務(wù)部聯(lián)系,以便財務(wù)人員事先從銀行提取所需款項。

3、支票借款主要用于購置固定資產(chǎn)、支付印刷費、物流費、房租、物業(yè)、水電費等商務(wù)性借支行為。

4、為加強現(xiàn)金管理、限制現(xiàn)金支出,除了必需運用現(xiàn)金的事項外,原則上其他事項均需實行支票轉(zhuǎn)帳方式支付。

五、還款規(guī)定

1、勞務(wù)費、差旅費之外的借款。借款人須在自借款之日起7個工作日內(nèi)還清。

2、差旅費借款按以下規(guī)定辦理

a、借款人當月返回公司的,必需在返回公司后當月內(nèi)銷帳。

b、當月不能返回公司的,借款人須書面或郵件形式通知財務(wù)部說明理由,并于返回公司后剛好銷帳。

c、公司派出的長期出差人員借支差旅費的,每月將報銷單據(jù)寄回公司,托付部門相關(guān)人員辦理手續(xù)。

3、如借款確需延長還款周期,應(yīng)提出說明并由主管副總裁批準并送交財務(wù)部方可。

六、還款方式

1、干脆報銷沖帳。借款人用報銷款干脆沖抵欠款。

2、現(xiàn)金還款。借款人報銷沖帳后仍未還清欠款的,以現(xiàn)金將余額部分還清,并由財務(wù)人員開具收據(jù)結(jié)清借款人的欠款。

七、未剛好還款處理方式

財務(wù)部門每月出具欠款統(tǒng)計表,對欠款長達1個月以上的(含1個月),發(fā)送欠款催繳通知書,督促欠款人在規(guī)定時間內(nèi)(7日之內(nèi))還清欠款;限期內(nèi)未歸還者,由財務(wù)部通知人力資源部執(zhí)行扣款對定,將于當月在本人工資中扣除,直至欠款還清為止。

八、審批人責任

借款審批人對每一筆借款的真實性、合理性負責,并協(xié)作財務(wù)部對未按時歸還的借款進行追繳。

九、本方法由公司財務(wù)部負責說明。

十、本方法自自公布之日起起先執(zhí)行,原公司有關(guān)借款的管理規(guī)定廢止.

人力資源公司業(yè)務(wù)款待費管理方法實施細則

人力資源顧問公司業(yè)務(wù)款待費管理方法實施細則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務(wù)款待費的標準和管理程序,有效限制業(yè)務(wù)款待費用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務(wù)款待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪伴客戶就餐、消遣或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶擔當?shù)馁M用支出為勞務(wù)費支出,按勞務(wù)費進行管理。

應(yīng)酬費:是指款待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;

禮品費:是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)款待費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理,各部門在批復的預(yù)算總額內(nèi)要嚴格限制款待費的支出。

2、支出標準:

a、業(yè)務(wù)款待費用一次超過500元以上必需預(yù)先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;

b、業(yè)務(wù)款待費用一次在200元以上必需預(yù)先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;

c、業(yè)務(wù)款待費用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標準50元/人次;

e、陪伴就餐人員原則上不應(yīng)超過被款待人員人數(shù)。

四、報銷要求

1、款待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張奢侈。部門總監(jiān)要嚴格限制款待費的運用,確保在限額內(nèi)運用,方向明確,管理到位。要求費用運用者嚴格根據(jù)費用管理制度和支出標準有效運用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有安排有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清楚精確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)款待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。

3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。

五、本方法由公司財務(wù)部負責說明。

六、本方法自公布之日起起先執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)款待費規(guī)定同時廢止。

人力資源公司差旅費管理方法實施細則

人力資源顧問公司差旅費管理方法實施細則

一、目的

為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應(yīng)酬費和伙食補助等相關(guān)費用。

三、管理原則

差旅費一律納入各部門預(yù)算管理,各部門應(yīng)依據(jù)本部門工作安排分別就本部門的差旅費編制標準預(yù)算。

四、審批權(quán)限及支出標準

1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。

2、乘車標準:

行政級別交通工具

飛機火車輪船長途汽車

副總裁以上級別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷

部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷

其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷

備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即干脆審批領(lǐng)導)批準。

3、住宿標準:

a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。

b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應(yīng)支配一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

4、交通費標準:(另行通知)

5、伙食補助標準:(另行通知)

五、詳細規(guī)定

1、出差期間的款待費規(guī)定

a、出差期間的款待費包括工作用餐、款待客戶支出、為客戶購買禮品或款待客戶消遣。

b、若出差人員外出用餐、款待客戶用餐或款待客戶消遣應(yīng)扣減當日補助。

c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。

2、帶車出差或由接待單位供應(yīng)交通工具的規(guī)定

a、自帶車出差或由接待單位供應(yīng)交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。

b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

c、外租車輛出差的需供應(yīng)租車合同方能報銷;因業(yè)務(wù)須要架私人車輛出差的由干脆領(lǐng)導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。

3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

a、員工到外地參與公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)毓?yīng)用餐條件的,免除伙食補助。

六、報銷規(guī)定

1、報銷人員應(yīng)在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務(wù)部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應(yīng)提出說明,否則財務(wù)部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。

2、申請伙食補助的規(guī)定

出差人員申請伙食補助,應(yīng)是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能供應(yīng)一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應(yīng)的伙食補貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

3、報銷憑證的要求

a、原始憑證的要求:報銷人員應(yīng)供應(yīng)真實、合法、完整的原始憑證,來回的車票(機票)應(yīng)與出差期間相對應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從2023年12月3日到2023年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出起先和結(jié)束時間。否則財務(wù)部有權(quán)拒收。

b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應(yīng)根據(jù)類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請根據(jù)從左到右的依次粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)朝氣票、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)款待費等,應(yīng)根據(jù)機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)款待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

c、對于出差期間賜予的差旅費補助,須要供應(yīng)相應(yīng)金額的發(fā)票方可進行報銷(供應(yīng)發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以供應(yīng)本地的發(fā)票)。

七、本方法由公司財務(wù)部負責說明。

八、本方法自自公布之日起起先執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。

人力資源公司交通費管理方法實施細則

人力資源顧問公司交通費管理方法實施細則

一、目的

為保證公司員工因辦理公務(wù)在本市交通的須要,提高外出工作效率,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本規(guī)定之交通費含過路費、過橋費、停車費、油耗費、公交車費、地鐵車費、出租車費。

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)交通費一律納入部門費用預(yù)算進行預(yù)算管理。

2、員工因業(yè)務(wù)外出須填寫《外出單》,并經(jīng)部門主管審批。公司前臺每月將各部門的《外出單》整理交各部門負責人,負責人依據(jù)員工外出記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

3、員工(適用職能部門人員)因公加班至20:30鐘后,可以報銷打車費用。公司前臺每月將各部門的《加班申請單》整理交各部門負責人,負責人據(jù)此記錄核實員工申請報銷的交通費單據(jù),記錄不符的單據(jù)不予報銷。

4、任何非業(yè)務(wù)工作相關(guān)的上下班打車費用和自駕車油費,均不在報銷的范疇內(nèi)。

5、業(yè)務(wù)交通費用原則上先由公出員工墊支。公出員工返回公司后,應(yīng)定期整理票據(jù)進行報銷,按報銷程序規(guī)定到財務(wù)部報銷。

6、公出除因事務(wù)緊急可乘出租車外,交通工具應(yīng)以公交車為主。

四、報銷要求

1、發(fā)票要求:出租車票應(yīng)為機打票據(jù)同時還應(yīng)當套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;路橋停車費應(yīng)為機打票據(jù)或定額票據(jù)同時應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章;油耗費應(yīng)為由加油站開具的商業(yè)企業(yè)專用發(fā)票同時應(yīng)套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

2、報銷要求: