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千里之行,始于足下。第2頁(yè)/共2頁(yè)精品文檔推薦財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與職員崗位職責(zé).doc財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與職員崗位職責(zé)1財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與職員崗位職責(zé)

、部門職責(zé)——公司財(cái)務(wù)部要緊負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)和物品的治理核算工

作,要緊職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)治理;

2.依照公司資金運(yùn)作事情,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn);

3.搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事情、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并舉行

分析,提出建議;

4.嚴(yán)格財(cái)務(wù)治理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,催促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

5.做好設(shè)備、物料進(jìn)出之賬務(wù)及成本處理,各項(xiàng)目進(jìn)出之賬務(wù)成本計(jì)算及損益決算,協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)集成部舉行項(xiàng)目成本預(yù)估作業(yè)及差異分析。

6.做好有關(guān)的收入單據(jù)之審核及賬務(wù)處理,各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理,應(yīng)收賬款、對(duì)付賬款賬務(wù)處理,總分類賬、日記賬等賬簿處理,財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

7.加強(qiáng)公司所有稅金的核算及申報(bào)、稅務(wù)、銀行事務(wù)處理、資金預(yù)算、財(cái)務(wù)盤點(diǎn);

8.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)治理和庫(kù)房治理工作;

9.負(fù)責(zé)有關(guān)證照、光盤、財(cái)務(wù)印鑒、合同協(xié)議等的治理、使用登記工作;

10.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理交辦的其他工作。

二、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)職責(zé)

依照公司業(yè)務(wù)需求和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本公司會(huì)計(jì)兼任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人工作,負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)治理、庫(kù)房治理,要緊崗位職責(zé)如下:

1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常治理工作;

2.協(xié)助總經(jīng)理制定公司進(jìn)展戰(zhàn)略;

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算和項(xiàng)目預(yù)算操縱;

4.每月向總經(jīng)理提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

5.負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配以及資金、資產(chǎn)的治理;

6.治理維護(hù)公司與銀行、稅務(wù)、工商關(guān)系,并及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

7.依照會(huì)計(jì)制度,結(jié)合公司特點(diǎn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;

8.利用財(cái)務(wù)軟件合理設(shè)置科目明細(xì)賬,做到賬目清晰、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符,發(fā)覺咨詢題及時(shí)更正;

9.利用ERP平臺(tái),嚴(yán)格按照流程舉行出入庫(kù)治理,及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、配件的進(jìn)出事情,依照合同建立明細(xì)賬和明細(xì)核算,跟蹤項(xiàng)目合同履約事情,督促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù),舉行應(yīng)收對(duì)付款項(xiàng)的清算;

10.準(zhǔn)確、及時(shí)做好公司總賬、成本賬、費(fèi)用賬、收入賬、往來賬、資產(chǎn)賬、稅務(wù)賬等各項(xiàng)賬務(wù)賬的登記、處理、結(jié)算工作,正確舉行會(huì)計(jì)核算。對(duì)項(xiàng)

目款項(xiàng)的收付,財(cái)物的收發(fā)、增減和使用,資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支舉行核算;

11.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本、利潤(rùn),編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注講明和利潤(rùn)分配核算工作;

12.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作,建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬,及時(shí)辦理記賬登記手續(xù),按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或別定期地組織清產(chǎn)核資工作;

13.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解交工作和各種正規(guī)票據(jù)審核開具工作;

14.及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案治理工作;

15.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同和項(xiàng)目從開始到結(jié)束的資料檔案治理工作,以及財(cái)務(wù)檔案治理工作;

16.負(fù)責(zé)公司法人印章、發(fā)票專用章、驗(yàn)資報(bào)告、稅務(wù)三方協(xié)議、公司機(jī)構(gòu)信譽(yù)代碼證、開戶許可證、普通納稅人資格證、房屋租賃合同、裝修協(xié)議、塞維利亞治理軟件、財(cái)務(wù)軟件、公司稅庫(kù)盤、4S店稅庫(kù)盤等的治理、使用登記工作;

17.完成總經(jīng)理暫時(shí)交辦的其他任務(wù)。

三、會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)

1.協(xié)助會(huì)計(jì)舉行財(cái)務(wù)治理工作;

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的債務(wù)核查、核對(duì);

3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款清理、結(jié)算工作;

4.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交代的其它工作。

四、出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)資金治理;

2.做好現(xiàn)金治理工作,審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù),做到準(zhǔn)確無誤;

3.及時(shí)依照收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,按月結(jié)出金額,銀行存款的賬面金額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查清,如有退票要及時(shí)追回;

4.嚴(yán)格操縱簽發(fā)空白支票,因特別事情,確須簽發(fā)別填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、對(duì)外別簽發(fā)空頭支票;

5.做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的結(jié)算、發(fā)放工作,及時(shí)支付購(gòu)貨款;

6.加強(qiáng)現(xiàn)金治理,保證現(xiàn)金安全?,F(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清,現(xiàn)金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放,保險(xiǎn)柜鑰匙必須隨身攜帶,人離開時(shí),嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)柜上;

7.借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù),經(jīng)部門主管、會(huì)計(jì)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理接受后,方可支付;

8.離開辦公場(chǎng)所,隨手關(guān)閉抽屜、電腦等,確保安全;

9.具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù),保守公司隱秘;

10.妥善保管各類票據(jù),準(zhǔn)確開具各類原始憑證,對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則;

11.每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)企業(yè)結(jié)算賬戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金,保證現(xiàn)金賬實(shí)相符;

12.按照公司ERP采購(gòu)流程及時(shí)聯(lián)系廠家、回傳合同、商談價(jià)格、支付貨款、索取發(fā)票、跟蹤發(fā)貨信息、到貨信息、辦理入庫(kù)手續(xù);

13.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章、4S店印章、廢舊印章治理、使用登記工作;

14.負(fù)責(zé)公司銷售合同、收款收據(jù)的打碼、治理、使用登記;

15完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的其它工作。

五、庫(kù)管崗位職責(zé)

庫(kù)管的要緊工作職責(zé)為:入庫(kù)業(yè)務(wù),出庫(kù)業(yè)務(wù),物品治理,庫(kù)房保潔、隱患防范,輔材入庫(kù)、領(lǐng)出臺(tái)賬的建立、登記,庫(kù)房盤點(diǎn),報(bào)損業(yè)務(wù)。

1.庫(kù)管崗位職責(zé)細(xì)則:

總則:庫(kù)房賬務(wù)處理以ERP庫(kù)存治理系統(tǒng)為基礎(chǔ)舉行日常賬務(wù)處理,庫(kù)管

應(yīng)嚴(yán)格按照ERP平臺(tái)所產(chǎn)生的出入庫(kù)單為基準(zhǔn),舉行物資驗(yàn)收和發(fā)出,別得背離該系統(tǒng)單獨(dú)登記處理。庫(kù)管要負(fù)責(zé)庫(kù)房賬實(shí)核對(duì),物資檢驗(yàn),殘廢商品報(bào)損等工作。

⑴入庫(kù)業(yè)務(wù)

①檢驗(yàn)物品是否屬于公司采購(gòu)貨品:物資到庫(kù)后,庫(kù)管應(yīng)先行在ERP平臺(tái)查看物資是否公司采購(gòu)物資,查看到庫(kù)貨品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、品名、等級(jí)、產(chǎn)地、性能、質(zhì)量和期限等是否與ERP平臺(tái)采購(gòu)物品相符。如別符可拒絕收貨

或聯(lián)系產(chǎn)品部、技術(shù)人員、出納等與采購(gòu)相關(guān)的人員協(xié)商解決;

②物資驗(yàn)收:所到物資確認(rèn)屬公司所采購(gòu)的后,應(yīng)對(duì)物資舉行全面檢查,確保物資包裝完整,配件齊全,無碰撞、無損傷;

③入庫(kù)辦理:物資確認(rèn)驗(yàn)收后,庫(kù)房治理人員應(yīng)在ERP平臺(tái)做到貨處理,及時(shí)聯(lián)系審核人員做入庫(kù)處理,并打印入庫(kù)單簽字確認(rèn);

④物資存放:辦理入庫(kù)后,庫(kù)房治理人員應(yīng)對(duì)所收物資舉行歸置分類,并妥善保管。依照物品的性能合理放置各類物品,防止商品變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全愛護(hù)工作,要經(jīng)常檢查物資存放事情;

⑤入庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn):庫(kù)管應(yīng)按入庫(kù)單編號(hào)順序妥善保管入庫(kù)單,每15天及時(shí)向財(cái)務(wù)遞交單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián),每月底應(yīng)對(duì)其所持底聯(lián)裝訂成冊(cè)舉行保管。

⑵出庫(kù)業(yè)務(wù)

①核實(shí)出庫(kù)業(yè)務(wù):公司正常出庫(kù)業(yè)務(wù)必須通過ERP審核流程,庫(kù)管惟獨(dú)見到出庫(kù)單據(jù)生成后方可舉行出庫(kù)處理,否則一律拒絕物品離庫(kù);

②檢查出庫(kù)物品:物品發(fā)出時(shí)應(yīng)舉行認(rèn)真檢查,確認(rèn)物資完好無損,并經(jīng)取貨人員簽字確認(rèn),后續(xù)如有退貨別得有損傷,或妨礙二次使用,否則拒絕退貨,追究領(lǐng)用人責(zé)任;

③特別事情處理:除售后需要(只準(zhǔn)許借零配件),任何人員別得暫借庫(kù)房貨物,售后人員別準(zhǔn)在大庫(kù)借用已做售后小庫(kù)備庫(kù)的任何物品。售后人員借用大庫(kù)配件,在確認(rèn)所需配件后,原則上由客服專員在當(dāng)日辦理出庫(kù)手續(xù),如有特別事情,可延后三天,由客服專員辦理出庫(kù)。售后人員如別能辦理上次所借物品出庫(kù)手續(xù),又沒講明緣故

者,庫(kù)管應(yīng)拒絕其在庫(kù)房領(lǐng)取其它物品;

④出庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn):庫(kù)管應(yīng)按出庫(kù)單編號(hào)順序妥善保管入庫(kù)單,每向財(cái)

15天及時(shí)務(wù)遞交單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián),每月底應(yīng)對(duì)其所持底聯(lián)裝訂成冊(cè)舉行保管。

⑶物品治理

①庫(kù)管必須把所治理的物資舉行詳細(xì)分類,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件,保證倉(cāng)庫(kù)物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤存方便;

②庫(kù)管應(yīng)對(duì)物資舉行定期查看,確保物資擺放正確,做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證物資供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出合理建議;

③定期檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管;

④庫(kù)管應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房舉行濕度檢測(cè),如有異常應(yīng)及時(shí)做除濕處理,防止電子產(chǎn)品受潮損壞;

⑤庫(kù)管每天上下班前要舉行“檢查”,確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常事情,要馬上上報(bào)主管部門。

⑷庫(kù)房保潔、隱患防范

①庫(kù)管有責(zé)任保持庫(kù)房整潔潔凈,應(yīng)及時(shí)有效的對(duì)庫(kù)房舉行打掃;

②上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常,物品有無丟失;

③下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及別安全隱患;

④嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙,對(duì)庫(kù)房吸煙者提出警告或罰款;

⑤嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);

⑥經(jīng)常檢查庫(kù)房消防器材,嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)、亂用庫(kù)房消防器材;

⑦嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)亂接電源,包括暫時(shí)電線,暫時(shí)照明;

⑧嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)存放私人物品;

⑨嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)外堆放雜物、廢品。

⑸輔材入庫(kù)、領(lǐng)用臺(tái)賬建立、登記

①庫(kù)管應(yīng)對(duì)別在ER

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