公司規(guī)章制度

第一章綜合管理制度第一節(jié)行政管理第一條職工守則（一）職工上班時期以仔細積極的態(tài)度對待本職工作，堅持以積極向上、奮斗有為的優(yōu)秀精神狀態(tài)投身到工作中去。（二）保持優(yōu)秀的儀容儀表，著裝整齊、言談舉止文明禮貌，對待嘉賓主動熱情，服務周密。接聽電話時使用“您好”、“江蘇城南”、“感謝”、“再見”等禮貌用語。（三）加強團隊意識，團結(jié)同志，互相敬愛，互相支持，共同努力，顧全全局，努力提高自己專業(yè)技術(shù)水平以及綜合素質(zhì)。（四）自覺保持環(huán)境衛(wèi)生，每天清早上班前10分鐘全體辦公人員打掃衛(wèi)生，各部室辦公設施要合理部署，辦公桌面擺放整齊，不得存放個人生活用品，做到窗明幾凈，保持整齊痛快的辦公環(huán)境。（五）珍愛公物，關(guān)心集體，養(yǎng)成節(jié)約節(jié)約習慣，節(jié)約用水、用電、辦公用紙，下班前需關(guān)閉所有電腦及其他電氣設施。（六）忠于職責，自覺遵守國家法律、法規(guī)和企業(yè)各項規(guī)章制度，嚴禁泄露企業(yè)的商業(yè)機密及其他保密資料。（七）依照上級領(lǐng)導的指示，如有不一樣樣建議應堅持“溝通與協(xié)商”原則進行商討，互相諒解。在達成共識前，必定先按領(lǐng)導指示履行，不能夠發(fā)生抗爭情緒，應以及時達成工作任務為前提。（八）部門主管應仔細聽取、采用職工的合理化建議，協(xié)調(diào)好上、下級關(guān)系，關(guān)心和幫助職工在工作、生活中碰到的特別困難。（九）辦公區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、吃零食，大聲喧華和粗言穢語，嚴禁聊天，看與業(yè)務沒關(guān)的報刊、雜志，嚴禁在辦公電腦進步行聊天、玩游戲、賭博等其他行為，發(fā)現(xiàn)一次對當事人罰款10元（此款在次月發(fā)下班資中扣除）。精選（十）積極保護企業(yè)的形象和利益，職工的所有行為必定以企業(yè)利益為前提，不得隨意對外宣告不利于企業(yè)的建議，各級管理人員和職工對違紀、有損企業(yè)形象的行為有督查和責怪的權(quán)益。第二條考勤制度（一）企業(yè)推行每周六天工作日，每天八小時工作制，詳細工作時間為：周一至周五，上午8：30-11：30，下午12：00-17：00（注：夏季作息時間另行調(diào)整）。（二）企業(yè)辦公人員每天上、下班需按指紋考勤，出門人員需在黑板上注明去向；如遇特別情況不按指紋需跟行政部說明情況。每個月底將考勤統(tǒng)計結(jié)果匯總貼在“公示欄”進行公示。（三）企業(yè)現(xiàn)場管理人員及項目施工人員推行無準時工作制由項目部負責考勤，項目現(xiàn)場管理人員如需請假或出差做事的一天內(nèi)必定經(jīng)企業(yè)行政部備案，一天以上必定經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理贊同，否則一律按曠工辦理（四）凡是企業(yè)職工當月遲到一次達15分鐘之內(nèi)不罰款，遲到三次達15分鐘或十次5分鐘以上者，將在下個月發(fā)薪水中進行處罰（如上班途中如遇道路事故、堵車特別情況除外）。（五）每個月的10號從前，由企業(yè)行政部將上月考勤統(tǒng)計表報企業(yè)財務部作為上月薪水發(fā)放的依照。（六）公休日依照企業(yè)安排的公休假日確立，法定假日按國家規(guī)定履行。（七）職工一般婚假為3天，晚婚假另加7天（男滿25周歲，女滿23周歲、初婚的）婚假應連續(xù)計算，公休假日計算在內(nèi)，請假時應附上結(jié)婚證。（八）女職工一般生育產(chǎn)假為3個月，晚婚、晚育的另增加15天，產(chǎn)假應連續(xù)計算，公休假日計算在內(nèi)，超假按事假計算，事假超天按自動辭職辦理。（請假必定附上請假條）精選（九）職工的配偶，父親母親、子女、公婆、養(yǎng)父親母親、兄弟、姐妹、祖父親母親、外祖父親母親死亡可恩賜喪假3天，其他直系家眷死亡恩賜喪假天。第三條衛(wèi)生管理制度（一）每天上班每天清早上班前10分鐘全體辦公人員負責對各自的衛(wèi)生地域打掃衛(wèi)生，并將垃圾桶的垃圾清理干凈。8：30行政部相關(guān)人員將進行檢查每個人負責打掃的辦公地域，依照檢查情況分為A、B、C、D四個等級，對檢查評比全年累計優(yōu)者職工恩賜表彰、獎勵，對衛(wèi)生較差職工責怪教育勸其整改（如屢次不改將進行處罰。）.（二）行政部在下班前先檢查各自辦公地域的門窗可否鎖好，將所有電源切斷后方可走開。企業(yè)前、后門鑰匙一致由行政部保留，如需加班等情況需提前向行政部申請；并負責擔當鎖前、后門義務。第四條則件管理制度（一）企業(yè)起草宣告行政、人事、通知、通知等公文，由總經(jīng)理批閱后簽發(fā)，屬部門發(fā)文的由發(fā)文部門負責人簽發(fā)，由行政部一致登記宣告（快遞或傳真送到各相關(guān)部門、單位）。（二）各種行政公文的“文號”由行政部一致編號發(fā)文。（三）企業(yè)的公文由行政部負責拆封，親啟件由收件人或收件人指定人員拆封，收件人若是認為有必要按公文手續(xù)辦理的，可交行政部辦理。企業(yè)的重要公文，必定先送總經(jīng)理閱批。（四）行政部對所有行政公文的發(fā)文時間、公文名稱、發(fā)文部門、簽發(fā)人等進行詳細記錄，以備查對，及時做到上傳、下達。（五）行政公文原件應作為企業(yè)的重要資料，由行政部進行歸類登記存檔。（六）各級主管部門及相關(guān)單位來文、來函（含網(wǎng)上平臺）由行政部簽收登記（盤問），并由行政部及時將相關(guān)文件報領(lǐng)導簽批落實。（七）涉及到企業(yè)的所有法律瓜葛由行政部登記存檔，并追蹤落精選實情況。第五條印章管理制度（一）企業(yè)、項目部的各種印章由行政部負責一致管理、刻制。領(lǐng)用人辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。（二）企業(yè)一般業(yè)務工作，如正式行政文件，各種報表，介紹信、報告、通知、申請表、施工工程資料等均由企業(yè)領(lǐng)導批閱后由行政部施印。（工程部資料一般蓋項目資料專用章，如特別資料需蓋公章，用印人應先填寫印章使用申請單，由企業(yè)各部門主管、副總經(jīng)理及董事長簽字贊同方可施?。ㄈ┨貏e業(yè)務工作，如招標書、承諾書、特別證明信，授權(quán)委托書、內(nèi)部承包協(xié)議等，必定由企業(yè)主要領(lǐng)導贊同后方可施印。（四）企業(yè)合同專用章，只幸虧規(guī)定的業(yè)務范圍內(nèi)使用，不能夠超越范圍使用。嚴禁為空白合同文本加蓋合同印章，所有合同文本必定按企業(yè)合同審批程序、經(jīng)總經(jīng)理批閱簽字后，由行政部辦理登記手續(xù)（手續(xù)包括項目名稱、建設單位、工程地址、合同價款、開、竣工時間、項目經(jīng)理、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人電話）方可施印。（五）使用印章一般要求蓋在落款處，凡是需要蓋印的要在年月日上面蓋印，印跡必定壓在字上，不能夠蓋到空白處，做到齊年蓋月。（六）各項目部如需刻制印章必定以書面報告形式申請，由行政部報請企業(yè)總經(jīng)理贊同后到市公安局指定刻字社刻制，公安部門留印、備案，由行政部登記注明啟用時間，保留底樣備案。領(lǐng)用人到行政部辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)（手續(xù)包括印章登記本留印模、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、領(lǐng)用人簽字、交接人簽字、監(jiān)交人簽字、歸還日期）。工程竣工交付后，一個月內(nèi)將章印交企業(yè)辦公室一致管理。（七）領(lǐng)用人在企業(yè)行政部領(lǐng)用的企業(yè)印章，必定仔細負責保留，按企業(yè)的相關(guān)規(guī)定要求，在指定的項目部使用并做好使用登記記錄，在使用過程中如有扔掉，企業(yè)將對責任人進行處罰，依照情節(jié)處以精選1000—3000元的罰款并擔當因扔掉造成的所有經(jīng)濟損失。（八）凡是未經(jīng)公安部門留印備案，未經(jīng)企業(yè)贊同擅自在外刻制所有以企業(yè)名義仰頭的項目部，一律按私刻印章論處，處以1萬元—萬元罰款，因私刻印章造成所有經(jīng)濟瓜葛及法律責任均由當事人自負。（九）印章領(lǐng)用后在外使用過程中未能仔細履行工作責職，不按企業(yè)規(guī)定要求施印的所產(chǎn)生的所有經(jīng)濟責任，由領(lǐng)用人負責擔當，情節(jié)嚴重的恩賜經(jīng)濟處罰直至追究法律責任。第六條證照顧理制度（一）企業(yè)行政部負責管理企業(yè)的各種證照，負責辦理相關(guān)單位和個人的領(lǐng)用手續(xù)，負責各種證照的年檢、延期、更正，證照扔掉負責辦理掛失、補辦等相關(guān)手續(xù)。（二）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)等級證書》、《企業(yè)組織機構(gòu)代碼證》、《安全生產(chǎn)贊同證》、《稅務登記證》等證照正根源則上不對外供應，特別情況需經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理贊同，行政部方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。（三）證照副本的領(lǐng)用需經(jīng)經(jīng)營部負責人贊同后領(lǐng)用人到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)（手續(xù)包括登記號、領(lǐng)用日期、證照種類、使用事由、領(lǐng)用人簽字、歸還日期、領(lǐng)導批閱）。（四）證照復印件的領(lǐng)用需經(jīng)企業(yè)經(jīng)營部負責人贊同后領(lǐng)用人到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)（手續(xù)包括加蓋企業(yè)行政印章、原件復印件專用章、領(lǐng)用日期、使用事由、領(lǐng)用人簽字領(lǐng)導批閱）。（五）項目經(jīng)理證（建筑師證）、三類人員安全核查合格證、五大員證書、職稱證書等證件的領(lǐng)用需經(jīng)企業(yè)經(jīng)營部、安所有負責人贊同后領(lǐng)用人到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)（手續(xù)包括證件名稱、證號、領(lǐng)用日期、使用事由、領(lǐng)用人簽字、歸還日期、領(lǐng)導批閱）。（六）凡是不切合程序和規(guī)定要求的，企業(yè)行政部一律不予辦理。（七）領(lǐng)用人在企業(yè)行政部領(lǐng)用的企業(yè)各種證照，必定仔細負責精選保留，按企業(yè)的相關(guān)規(guī)定要求在指定的項目部使用，未經(jīng)企業(yè)部室負責人贊同不得轉(zhuǎn)借他人使用，在使用過程中如有扔掉，企業(yè)將對當事責任人進行處罰，依照情節(jié)處以每份500—2000元罰款并擔當補辦證照產(chǎn)生的各項開支。（八）凡是未經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導贊同，擅自在外找人制作企業(yè)任何證照的，一律按私做假證論處，處以5000元—10000元罰款。因私做假證造成的所有經(jīng)濟瓜葛及法律責任均由當事人自負。（九）所有證照顧理必定做到收、發(fā)有據(jù)，收、發(fā)有序。第七條會議制度（一）行政部負責做好企業(yè)的各種會議籌辦并有計劃安排會議日程，做好會議記錄及會議紀要，并檢查督促會議的貫徹落實情況。（二）企業(yè)每周一召開的周前會議，總結(jié)一周來的工作達成情況并落實下周工作計劃。（三）企業(yè)每雙月底最后一個星期六，召開項目經(jīng)搭理議，總結(jié)本月來，各個項目質(zhì)量、安全、文明施工、工期等情況并擬訂下月工作計劃及目標。（四）企業(yè)每年新春組織召開一次由項目部主要負責人、企業(yè)管理人員參加的新春講話會。對企業(yè)一年來的工作進行全面總結(jié)，并對表現(xiàn)突出的先進集體、先進個人進行表彰。（五）各項目部要經(jīng)常組織學習企業(yè)的各項規(guī)章制度，每個月最少召開很多于兩次項目進度、質(zhì)量、安全工作會議。每個月中旬對項目全體施工人員進行一次安全方面培訓教育。第八條其他證書及檔案管理制度（一）企業(yè)行政部負責對職工個人職稱證書、崗位證書、三類人員安全生產(chǎn)核查證書、職工檔案、協(xié)議合同、項目檔案、參照書籍以及其他各種重要資料等進行穩(wěn)固管理并建檔，推行領(lǐng)用審批制度，保證企業(yè)重要文件記錄的圓滿性。精選（二）企業(yè)行政部對企業(yè)人員及項目部管理人員、技術(shù)人員的職稱證書、崗位證書等負責辦理申報工作并做好企業(yè)的資質(zhì)升級工作。（三）企業(yè)各種重要文件資料必定交由行政部一致管理，并由行政部安排專職的檔案員負責編檔。（四）領(lǐng)用人員必定謹慎保留領(lǐng)用的資料，準時歸還，不得涂改、剪貼資料，保證資料的圓滿性，如有損壞或扔掉必定擔當相應責任及經(jīng)濟處罰。第九條財產(chǎn)管理制度（一）依照企業(yè)的詳細情況，固定財產(chǎn)和低值易耗品目錄分別為：固定財產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、運輸設施、生產(chǎn)設施、通訊設施、辦公家具、電腦及相關(guān)設施、辦公設施和其他設施。低值易耗品主要包括辦公用品、圖書資料、電腦耗資品和其他耗資品。（二）企業(yè)的固定財產(chǎn)由行政部與財務部一致管理并推行管用結(jié)合的原則。（三）所有固定財產(chǎn)和低值易耗品的購置應由部門書面詳細列明所需物品的名稱、規(guī)格、初詢價以及申請原因、用途、需求時間，由行政部初審并報企業(yè)總經(jīng)理審批后購置。（四）企業(yè)堅持“誰使用、誰負責、誰保護”的原則，使用人員要穩(wěn)固保留和珍愛企業(yè)的財產(chǎn)物質(zhì)，因責任事故造成企業(yè)財產(chǎn)物質(zhì)碰到損壞也許扔掉，使用人員要賠償所有或部分損失，賠償比率為最低30%最高100%，詳細賠償比率界定視發(fā)生的原因和情況由行政部與財務部約定標準，報總經(jīng)理批閱。（五）固定財產(chǎn)的購置必定由2人以上共同辦理，需貨比三家，力求價廉物美。（六）固定財產(chǎn)領(lǐng)用必定經(jīng)行政部辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。（七）行政部與財務部負責每年對企業(yè)使用的固定財產(chǎn)進行核查并將核查情況上報總經(jīng)理室。精選第二節(jié)人事管理第一條招聘錄取制度（一）職工招聘工作由企業(yè)行政部一致組織，相關(guān)部門配合。（二）一般職工、技術(shù)人員面向社會或大專院校招聘，招聘時力求選擇專業(yè)對口的合適人才，以保證企業(yè)能做到人盡其才，中層以上管理人員（含中層副職）之內(nèi)部選拔為主，特別情況經(jīng)總經(jīng)理贊同從社會上招聘成熟型人才。（三）應聘者經(jīng)企業(yè)面試核查，企業(yè)與應聘者約定一致后入選，應聘者入選后經(jīng)體檢合格、經(jīng)總經(jīng)理判斷后可否錄取，一經(jīng)錄取由行政部為其辦理相關(guān)錄取手續(xù)。第二條試用轉(zhuǎn)正及辭退制度（一）新職工錄取后試用期為3個月。（二）試用期屆滿，經(jīng)企業(yè)核查小組測評后確認（核查小組成員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部室負責人），予以轉(zhuǎn)正，享受企業(yè)正式職工的各種福利待遇，并簽訂勞動合同，成立個人檔案（檔案包括：個人簡歷、學歷證書、身份證件、政歷情況等）。（三）職工因個人原因中途辭職，必定提前一個月遞交書面申請，經(jīng)企業(yè)贊同并按規(guī)定辦理辭職相關(guān)手續(xù)，方可辭職。（四）企業(yè)對職工每年年關(guān)進行全面的綜合素質(zhì)，崗位責職核查，經(jīng)核查不切合崗位任職要求，并且經(jīng)調(diào)整崗位后仍不切合要求的員工，企業(yè)有權(quán)予以辭退，并提前十五天由行政部以書面形式通知職工自己。（五）職工有以下情況之一的，企業(yè)有權(quán)停止除去勞動合同：1、嚴重違反企業(yè)勞動紀律和規(guī)章制度的。2、觸犯國家法律被依法查處的。3、嚴重瀆職，營私舞弊或泄露企業(yè)商業(yè)神奇，造成重要經(jīng)濟損失的。精選4、違反操作規(guī)程和安全規(guī)程，違章作業(yè)造成他人傷亡并給企業(yè)造成重要經(jīng)濟損失的。5、法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度規(guī)定的其他情況。第三條績效核查制度（一）企業(yè)的績效核查制度是對職工職業(yè)道德、能力素質(zhì)、工作態(tài)度、工作見效進行全面核查，是幫助職工發(fā)展、加強工作責任心和加強自我管理，提高企業(yè)整體工作績效的一項制度。（二）績效核查堅持公然、公正、客觀的原則。（三）核查內(nèi)容：1、職工職業(yè)道德的核查：職工可否自覺保護企業(yè)的利益；可否遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度；對本職工作可否擁有強烈的責任心；可否具備優(yōu)秀的敬業(yè)精神；可否積極進步。2、職工的綜合能力素質(zhì)核查：專業(yè)知識操作能力、認識能力、思想能力、表達能力、研究能力、應變能力、組織指揮能力、協(xié)調(diào)能力、管理能力、外界做事能力等進行核查。3、職工的工作態(tài)度、工作依照性、積極性、主動性、創(chuàng)立性、努力程度等方面的核查。以衡量職工可否以最大的熱情、積極、主動地投入本職工作。4、職工的工作達成任務情況核查：工作的數(shù)量、質(zhì)量、經(jīng)濟效益等方面進行核查。（四）績效核查主要依照“今天你工作了嗎”進行匯總，匯總后看你為企業(yè)做了多少貢獻。（五）績效核查的結(jié)果需對被察看對象公然。做到相同對待每位職工，不能夠以個人主觀建議而對職工存有任何偏見或偏袒。第四條薪酬制度（一）薪酬系統(tǒng)要堅持公正、公正、合理、激勵的原則，將職工的收入與貢獻直接掛鉤，激勵職工多勞多得，加強職工的崗位意識、精選責隨意識，提高職工的工作熱情。（二）薪酬標準1、企業(yè)部門正職月基本薪水標準為7000～9000元。2、企業(yè)部門業(yè)務骨干（質(zhì)量安全、預決算、財務輔助）月基本薪水標準為5000～7000元。3、企業(yè)招聘錄取的大中專畢業(yè)生，試用時期月薪水為2500～3500元，試用期滿月基本薪水標準為3000～4000元。4、因企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，聘用的經(jīng)營技術(shù)專業(yè)人才的薪水標準，可依照其工作能力和對企業(yè)的貢獻大小另行約定。5、隨著國家相關(guān)薪水制度的調(diào)整，在另作調(diào)整。（三）薪酬發(fā)放依照職工當月考勤情況計算實發(fā)金額，于每個月的日前發(fā)放上月薪水，關(guān)于事假、個人應繳保險及其他罰款等開支在次月發(fā)放的薪水中扣除。第五條職工培訓制度（一）為進一步開發(fā)人力資源，提高職工綜合素質(zhì)不斷為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才，提高圓滿和充分職工的各項技術(shù)，減少工作中失誤，工傷事故和災害的發(fā)生保障職工人身安全，提高職工的工作熱情和團隊精神，成立優(yōu)秀的工作環(huán)境和工作氣氛。新錄取職工均需要經(jīng)過崗前教育培訓，在崗職工需進行每年的教育輪訓。（二）崗前教育培訓1、使新職工認識和掌握企業(yè)的經(jīng)營目標，企業(yè)的歷史、現(xiàn)狀，經(jīng)營范圍、特色和戰(zhàn)略目標，企業(yè)的組織機構(gòu)設置，辦公流程，組織學習各項規(guī)章制度，使新職工趕忙交融到職工隊伍中去，順利展動工作。2、使新職工盡早掌握工作要領(lǐng)和工作流程及方法，達到工作質(zhì)量標準。（三）在崗教育輪訓精選1、依照所從事的實質(zhì)工作需要，以崗位培訓和專業(yè)培訓為主。2、管理人員學習和掌握現(xiàn)代管理理論和技術(shù)，認識政府相關(guān)政策和法規(guī)，提高市場展望能力，決策能力，控制能力。3、專業(yè)技術(shù)人員及財會人員、工程技術(shù)人員等應接受各自專業(yè)培訓，認識政府相關(guān)政策，掌握本專業(yè)基礎理論和業(yè)務操作方法，提高業(yè)務技術(shù)。4、企業(yè)其他人員應依照本職工作實質(zhì)需要參加相應的培訓。5、激勵任職職工進行各種證書的考試，企業(yè)將實現(xiàn)獎勵制度，掀起考證熱潮。6、各單位、各部門每次培訓結(jié)束后將培訓結(jié)果報企業(yè)行政部備案。第六條勞動保險、勞保福利管理制度（一）依照國家相關(guān)勞動法規(guī)結(jié)合本企業(yè)實質(zhì)情況，保障職工的親自利益，依照《中華人民共和國勞動法》規(guī)定、規(guī)范本企業(yè)用工制度，保證企業(yè)和職工雙方權(quán)益和義務所有正式錄取職工與企業(yè)法人訂立勞動合同，辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費標準按國家相關(guān)規(guī)定履行。（二）勞動合同限時，自職工轉(zhuǎn)正之日起限時為一年，期滿后視企業(yè)經(jīng)營情況與職工的詳細情況再次決定可否續(xù)訂。原則上，每年初簽訂《勞動合同》，一年一簽。（三）行政部負責保留采用對企業(yè)所有在編人員的勞動關(guān)系，人事檔案、個人簡歷、工作表現(xiàn)、獎懲記錄、核查結(jié)果等所有納入個人檔案。（四）職工與企業(yè)簽訂勞動合同后，未按合同條款履行或未經(jīng)公司領(lǐng)導贊同擅自提前辭職的，企業(yè)將扣除當事人的一個月薪水及節(jié)余的其他款項。（五）在企業(yè)上班職工進行午餐補助制度。每天10元，由行政部月底依照考勤一致造表發(fā)放。其他，在項目上的職工，不享受午餐精選補助。（六）每年中秋、春節(jié)兩大節(jié)日職工福利發(fā)放由行政部負責安排，報送總經(jīng)理審批，福利標準每份為500元。（七）關(guān)心女職工和特別勞動人員的保護，合理安排好女職工的工作和生活環(huán)境，對特別勞動人員供應必要的勞動防備用品。（八）積極創(chuàng)立條件，改進集體福利，提高職工福利待遇。（九）關(guān)心和幫助困難職工，努力解決此后顧之憂。第三節(jié)后勤管理第一條辦公用品及開支管理制度（一）為嚴格控制企業(yè)辦公然銷支出，提高辦公效率，企業(yè)辦公用品，依照各部門工作需要做出計劃，統(tǒng)計到行政部，報總經(jīng)理審批后由行政部安排一致購置。（二）辦公用品，購置金額達300元以上須兩人一同前往，采買物品力求做到價廉物美。辦公用品領(lǐng)用必定經(jīng)行政部辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。（三）企業(yè)的款待用煙用酒由行政部一致購置、保留，凡是出門做事領(lǐng)用的須經(jīng)部門負責人在物品領(lǐng)用單上簽字后方可領(lǐng)用。（四）款待嘉賓必定堅持對口原則，經(jīng)總經(jīng)理贊同后方可擬訂接待標準。（五正常情況下企業(yè)發(fā)生的開支必定持正式發(fā)票、經(jīng)辦人簽字、部門負責人簽核及財務經(jīng)理審查、總經(jīng)理批報后方可報銷入帳。（六）企業(yè)職工應成立“珍愛公物，節(jié)約開支，控制支出，節(jié)約持家”的優(yōu)秀民俗。第二條車輛管理制度（一）企業(yè)車輛由行政部負責一致管理，一致安排，未經(jīng)贊同，任何人不得擅自用車（企業(yè)總經(jīng)理除外）。每天清早上班要用車的人員需先向行政部申請，如兩人以上人員去同一方向應一同出發(fā)。精選（二）車輛安排要優(yōu)先考慮重要、緊急的部門用車需要，比方（工程招招標財務提取現(xiàn)金、重要客戶款待、緊急業(yè)務洽談、工程搶修等）。（三）汽車主要開支為汽油費與維修費，加油原則上用油卡加油，車在外省市特別情況需現(xiàn)金加油的必定有同車人員在發(fā)票上簽字證明，平時車輛維修做到先請示后維修，大維修必定先報預計計劃，定點維修，經(jīng)行政部呈報總經(jīng)理贊同，方可辦理維修手續(xù)。（四）司機必定嚴格履行國家交通法規(guī)，牢固成立安全意識，文明駕駛，堅決杜絕開疲倦車，如期對車輛進行保養(yǎng)，節(jié)約車輛其他費用。（五）司機違章行駛造成人為事故的，企業(yè)將扣除當事人年度安全核查獎并處以500元罰款，駕駛?cè)藛T多次出現(xiàn)人為違章的，企業(yè)將與其除去勞動合同關(guān)系。精選第二章財務管理制度總則第一條規(guī)范企業(yè)財務行為，加強企業(yè)財務管理，合理閃避財務風險，一致會計核算口徑，及時、真實、正確、圓滿地反響各項會計信息。合理稅務籌辦，閃避稅務風險，結(jié)合企業(yè)實質(zhì)情況及管理目標制度本制度。第二條本手冊包括財務管理職能與機構(gòu)、資本管理、開支管理、項目財務管理、財務檔案及票據(jù)管理等五個方面的內(nèi)容。第三條本制度適用于蘇州晨光建設工程有限企業(yè)所屬所有部門。第一節(jié)會計機構(gòu)及會計人員第一條會計崗位的成立（一）會計崗位的設定要從加強會計工作管理、提高工作效率出發(fā)，結(jié)合本單位會計核算和管理的特色，因事設崗，因崗定人，的確做到事事有人管、人人有專職，并擬訂相應的崗位責任制。（二）企業(yè)成立會計主管1人，會計助理1－2人，出納1人。會計主管主要負責工程收款，工程款分配，編制報表，項目對賬，稅務協(xié)調(diào)等事務。會計助理主要負責工程開票，工程清理，記賬，發(fā)票管理等事務。出納主要負責現(xiàn)金及支票的支付，銀行對賬，薪水發(fā)放，社保及公積金等事務。（三）會計人員接受所屬單位和會計業(yè)務主管部門的雙重領(lǐng)導。會計人員崗位核查，依照其工作職責、工作內(nèi)容、工作標準進行。察看方法另行擬訂。精選第二條會計工作的交接（一）會計人職工作調(diào)動因故辭職，或崗位輪換，必定按規(guī)定辦理交接手續(xù)，沒有辦理交接手續(xù)的不得辭職或離崗。（二）會計人員辦理交接手續(xù)，必定有監(jiān)交人員監(jiān)交。一般會計人員交接，由會計主管人員監(jiān)交，會計主管人員因調(diào)動、調(diào)職等原因此辦理交接時，由單位領(lǐng)導人監(jiān)交。（三）移交人員要依照移交清冊，逐項移交，接收人員要逐項查對接收。（四）移交人員應在規(guī)定的限時內(nèi)將自己所經(jīng)營的會計工作所有移交清楚，不得封包移交，更不得將會計資料隨身帶走。接替人員應仔細接收移交工作，并連續(xù)辦理移交的未了事項，若是不是在新年度開始接替工作，應該使用移交人未用完的帳簿連續(xù)記錄，不得更換新帳，移交后如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)管的會計業(yè)務有不切合財會制度和企業(yè)制度等問題，仍由原移交人負責。（五）交接達成后，交接雙方和監(jiān)交人要在一式三份移交清冊上和交接帳簿的啟用頁上簽字或蓋印，移交清冊雙方各留一份，交企業(yè)財務部存檔一份。（六）會計人員臨時辭職或因病不能夠到職工作的，會計主管人員或單位領(lǐng)導必定指定人員接替或代理。（七）單位撤掉或合并時，必定留有必要的會計人員并指定負責人，辦理清理工作，編制決算。未向指定的接收單位辦理完移交前，不得辭職，更不獲取另一單位擔當新職。第三條財務人員核查（一）會計憑證記錄可否真實合規(guī)，會計帳冊報表可否及時準確，債權(quán)、債務核算、記錄可否真實清楚，與資料商、各班組結(jié)算單、對帳單可否按規(guī)定要求結(jié)算、查對、歸檔。憑證、帳冊、報表每遲報或少報一份扣當月薪水50元、差錯一筆扣當月薪水10元；債權(quán)債務精選每差錯一筆扣罰當月薪水100元（如人為要素而產(chǎn)生經(jīng)濟瓜葛，所有責任由自己擔當）。（二）印章管理不善，致使章印扔掉，因此造成企業(yè)經(jīng)濟損失的將由責任人全額賠償，同時罰款1000-2000元從當月薪水中扣除；發(fā)現(xiàn)私刻印章，隱瞞不報，罰款500元從當月薪水中扣除。（三）票據(jù)填寫不正確、造成企業(yè)經(jīng)濟損失，將擔當全額賠償責任。（四）管理不善，致使票據(jù)缺據(jù)、缺聯(lián)、扔掉，缺一份罰款10元，從當月薪水中扣除并擔當因此造成的所有經(jīng)濟損失。（五）違反國家財經(jīng)紀律，循私舞弊，收禮賄賂，牟取不正當利益，嚴重損壞企業(yè)形象，企業(yè)將予以除名。（六）隱瞞事實，弄虛作假，陽奉陰違，消極抵抗，損壞企業(yè)規(guī)章制度，企業(yè)將予以辭退。（七）不依照企業(yè)管理，不依照工作安排，連續(xù)兩次或全年累計三次違反企業(yè)財務管理制度，企業(yè)將予以辭退。（八）會計人員因工作變動或辭職（辭職必定提前一個月上呈辦公室書面報告），必定將自己所經(jīng)管的工作及資料打印成明細表、逐項移交給接替人員，經(jīng)監(jiān)交人、交、接人分別簽字后，移交人員方可調(diào)離或辭職；工作未交接清楚而擅自離崗則按自動辭職辦理。第二節(jié)資本管理制度第一條現(xiàn)金管理內(nèi)控要求（一）企業(yè)各單位依照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，結(jié)合本單位的實質(zhì)情況，確立本單位的現(xiàn)金開支范圍和現(xiàn)金支付限額。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應該經(jīng)過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。（二）企業(yè)現(xiàn)金開支的范圍精選1、職工薪水、津貼；2、個人勞務酬金；3、各種勞保、福利開支以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；4、出差人員必定隨身攜帶的差旅費；5、中國人民銀行確立需要支付現(xiàn)金的其他支出。（三）各單位判斷庫存現(xiàn)金限額依照本單位3-5天的平時用量為準，凡高出庫存現(xiàn)金限額的部分必定及時送存銀行。（四）企業(yè)現(xiàn)金收入，原則上應于當日送存開戶銀行并填制現(xiàn)金送存單報資本主管審批備案，不得賬外保留現(xiàn)金。嚴禁將企業(yè)收入現(xiàn)金以個人名義存入銀行、嚴禁賬外設賬，嚴禁收款不入賬。（五）企業(yè)現(xiàn)金收入都應開具收款收據(jù)，出納人員辦理收款手續(xù)、收據(jù)加蓋“現(xiàn)金收訖”章入賬。（六）企業(yè)支付現(xiàn)金時，應從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提??；不得從現(xiàn)金收入直接支付，坐支現(xiàn)金，更不能夠發(fā)生白條抵庫現(xiàn)象；嚴禁謊報用途套取現(xiàn)金。（七）出納從銀行提取現(xiàn)金，應該填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由財務負責人贊同后提取。（八）現(xiàn)金支出都要有原始憑證，由經(jīng)辦人簽字和切合審批權(quán)限的負責人員審查贊同，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章后入賬。出納人員不得受理未按規(guī)定審批的付款業(yè)務，不得受理不圓滿、不真實、不合法的原始憑證，否則由出納人員擔當所有經(jīng)濟損失。（九）出納人員應該成立健全現(xiàn)金明細賬，逐筆錄錄現(xiàn)金收付，并結(jié)出庫存余額。賬目應該天結(jié)清。每周一將資本周報表上報財務部負責人，財務負責人匯總項目經(jīng)理結(jié)欠明細上報給單位負責人。（十）庫存現(xiàn)金必定放入保險柜內(nèi)。精選（十一）為了保證庫存現(xiàn)金賬實切合，企業(yè)財務部每季末對各單位庫存現(xiàn)金情況進行檢查，對有違紀行為，依照情節(jié)輕重恩賜必定處罰。第二條銀行賬戶管理內(nèi)控要求（一）銀行賬戶必定依照國家規(guī)定開立和使用。企業(yè)為辦理結(jié)算業(yè)務、資本信貸和現(xiàn)金收付在相應金融機構(gòu)開設基本賬戶和專用存款賬戶。（二）銀行賬戶的管原因企業(yè)財務部一致規(guī)劃、集中控制、分類管理，開戶的相關(guān)手續(xù)及印鑒卡交財務部存檔。（三）單位開立的銀行賬戶只能辦理單位自己的業(yè)務活動。嚴禁出租、出借；嚴禁簽發(fā)沒有資本保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用；嚴禁簽發(fā)、獲取和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務的票據(jù)，套取銀行和他人資本；嚴禁無理拒絕付款，隨意占用他人資本；嚴禁違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。（四）網(wǎng)上銀行賬戶由企業(yè)財務部經(jīng)理負責平時管理，銀行出納只能進行平時盤問工作。如需經(jīng)過網(wǎng)上銀行對外付款，履行企業(yè)資本支出審批程序。（五）單位財務負責人必定加強對銀行賬戶的管理，如期認識賬戶余額及使用情況。（六）單位需撤掉銀行賬戶，經(jīng)企業(yè)財務部負責人審查、報總經(jīng)理審批后，與開戶銀行核實賬戶余額，并向銀行交回各種重要空白憑證及各種票據(jù)和開戶贊同證，方可辦理撤戶手續(xù)。第三條銀行存款管理內(nèi)控要求（一）各單位除按規(guī)定現(xiàn)金使用范圍使用現(xiàn)金外，其他經(jīng)濟來往的所有款項收付，均經(jīng)過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。特別情況下，不得不用現(xiàn)金結(jié)算的，各單位需提出申請，報企業(yè)財務負責人審批贊同后方可辦理。精選（二）出納人員依照審查人員轉(zhuǎn)來的收、付款憑證進行復核驗收后，凡憑證手續(xù)不全或開支范圍不合理的，出納人員有權(quán)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導報告。審查無誤的收、付款憑證，應馬上辦理收、付款手續(xù)。出納人員在辦理收、付款后，應馬上在收、付款憑證上加蓋帶有日期的“收、付”訖章，同時在所附件原始票據(jù)上加蓋“結(jié)清”章。（三）出納人員隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)一紙空文。如因特別情況，確需簽發(fā)不填金額的空白轉(zhuǎn)賬支票時，須報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導贊同，要在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，并明確規(guī)定使用限時和核銷限時，同時由領(lǐng)用支票人在專設的登記簿上簽章；逾期未用的，要及時回收注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。（四）各單位必定按存款銀行和資安分類分別設置訂本式現(xiàn)金、銀行存款日記賬，應每天逐筆錄錄其收、付業(yè)務的發(fā)生，做到日清月結(jié)。（五）各單位每天結(jié)出銀行存款余額后，應與銀行存款對賬單進行查對。次月五日前編制“銀行存款余額調(diào)治表”，如有不符時，應逐筆查明原因，并上報相關(guān)領(lǐng)導，月底不得留有未達賬項。（六）企業(yè)及各單位資本支出審批程序：1、各單位銀行存款支出嚴格依照先審批后支付的制度履行，所有款項必定有部門負責人、財務經(jīng)理審查、總經(jīng)理審批后，由銀行出納辦理支付手續(xù)。2、網(wǎng)上銀行制單U盾由銀行出納保留使用，復核U盾由企業(yè)財務負責人保留使用。當需要進行網(wǎng)上支付時，銀行出納第一要獲取審批手續(xù)齊全的原始支付憑證后在網(wǎng)銀上制單，再將原始憑證交到財務負責人處復核付款。第四條銀行票據(jù)管理內(nèi)控要求精選（一）有價單證管理1、有價單證視同現(xiàn)金管理，由出納一人保留。出納收到單證時，應嚴格審查，各項目要素可否切合規(guī)定，內(nèi)容可否圓滿；手續(xù)齊全的及時放入保險柜內(nèi)。2、各單位財務部門成立票據(jù)登記簿，逐筆錄錄每一應收票據(jù)種類、編號、出票日期、票面金額以及交易合相同資料，便于管理剖析。對收取的重要票據(jù)，要留有復印件并穩(wěn)固保留。3、票據(jù)保留人職工作更正時，對承兌匯票進行書面交接。4、票據(jù)背書時，由銀行出納填寫票據(jù)背書申請表交財務經(jīng)理審批后送單位負責人審批后由出納辦理背書業(yè)務，并將所背票據(jù)復印件連同背書申請表一同入賬存檔，銀行會計同時應登記背書轉(zhuǎn)讓有價票據(jù)登記簿。5、票據(jù)到期收清款項后，出納應在登記簿上逐筆注銷。6、各單位于月底對票據(jù)進行盤點，并由專人（非出納人員）對盤點情況進行審查。季末，各單位財務負責人對有價單證庫存數(shù)進行全面檢查查對。（二）重要空白憑證管理1、重要空白憑證的購置需由出納填寫銀行空白憑證申購單，經(jīng)資本主管復核并加蓋銀行印鑒后，方可到銀行辦理票據(jù)購置手續(xù)。2、重要空白憑證從銀行購入后，要成立票據(jù)備查薄，按憑證種類立戶記賬，并登記憑證起訖號碼。3、重要空白憑證與銀行預留印鑒必定分別保留，分人保留，不得開初將空白票據(jù)加蓋銀行預留印鑒和填寫票據(jù)預留密碼。4、重要空白憑證使用人在向外單位開具票據(jù)時，必定按號碼順序開，項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚。向外開具票據(jù)還須做到：①不得涂改，如填寫有誤，要另行開具，并在誤寫的票據(jù)上注精選明“作廢”字樣；②票面金額與實質(zhì)出入的金額切合；③各項目內(nèi)容正確無誤；④按規(guī)定的時限開具票據(jù)；⑤票據(jù)加蓋財務印鑒章。5、企業(yè)的各種票據(jù)，任何單位和個人不得轉(zhuǎn)讓，不得拆本使用。6、企業(yè)的票據(jù)僅限在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，任何單位和個人，未經(jīng)贊同，不得違反規(guī)定使用。7、各單位財務部門須將已核銷的票據(jù)存根穩(wěn)固保留，保留限時為3年，需銷毀存根的，由企業(yè)財務負責人監(jiān)銷。8、票據(jù)經(jīng)管人職工作變動，應辦理交接手續(xù)。第五條財務印鑒管理內(nèi)控要求（一）各單位銀行預留印鑒的刻制需經(jīng)財務部門負責人審查。（二）各單位銀行票據(jù)、財務專用章和個人名章分別由不一樣樣的人員進行保留。財務專用章應由單位財務負責人保留，個人名章必定由自己或其授權(quán)人員保留，銀行票據(jù)由出納保留。嚴禁一人保留支付款項所需的所有票據(jù)及印章。（三）預留印鑒扔掉，應向企業(yè)財務部報告，并及時辦理掛失手續(xù)。（四）按規(guī)定需要由相關(guān)負責人簽字或蓋印的經(jīng)濟業(yè)務與事項，各單位必定嚴格履行簽字或蓋印手續(xù)。第六條保函管理（一）項目部辦理履約保函,需向企業(yè)總經(jīng)理室提交書面申請。（二）申請批復后，在約準時間內(nèi)項目部向企業(yè)指定的銀行保證金帳戶交存保函總數(shù)度50%的保證金，作為保函項下的專項資本，自交存之日起至保函停止之日止，項目部不使用該專項資本；企業(yè)則精選作為項目部保函總數(shù)度50%部分的保證人。（三）保函辦理過程中的相關(guān)開支由項目部擔當。（四）項目部需擔當保函總數(shù)度50%敞口部分的擔保開支，保函開支按實結(jié)算，在工程款中一次性扣除。（五）項目部所存保函總數(shù)度50%保證金，到期由企業(yè)一次性無息退還項目部。（六）保證時期屆滿或保證義務履行達成，項目部應將履約保函正本回收交還企業(yè)，企業(yè)幫助項目部辦理保證金退付手續(xù)。第三節(jié)開支管理第一條各單位所有開支開支都必定由經(jīng)辦人粘貼填寫開支報銷單，注明日期、支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽字→財務部票據(jù)規(guī)范性審查→部門負責人簽字→總經(jīng)理審批→出納付款。第二條所有開支必定獲取正規(guī)發(fā)票，所有開支在發(fā)生后或出差回單位后5日內(nèi)報銷，月清月結(jié)，過月或逾期開支不予報銷。第三條開支報銷單，不得涂改，涂改后的報銷憑證，不予報銷。第四條業(yè)務款待費（一）業(yè)務款待費主要用于上級主管部門、看守部門、相關(guān)部門、甲方及兄弟單位之間的因公款待。原則上推行對口、相同款待。（二）業(yè)務款待力求在定點酒店、酒店進行；所有業(yè)務款待費必定獲取正式發(fā)票，餐畢結(jié)帳時原則上由兩人在場，并在發(fā)票后注明時間、事由、經(jīng)辦人及證明人。報銷時必定手續(xù)齊全，內(nèi)容圓滿、填寫清楚、不得涂改、不得超標，經(jīng)會計審查后，由審批人一支筆簽批。第五條辦公用品開支（一）各部門需購置辦公用品時，報行政部備案。（二）行政部填錄申購計劃表，報總經(jīng)理審批后一致采買。精選（三）各部門領(lǐng)用辦公用品須至行政部管理員處填寫“辦公用品領(lǐng)用登記表”。第六條車輛開支（一）企業(yè)車輛僅作為上班時期工作使用。（二）企業(yè)車輛油費由企業(yè)一致進行IC卡充值，原則上不能夠另行報銷油費，特別情況除外。（三）路橋費、停車費、洗車費由駕駛員每個月匯總報銷一次，經(jīng)詳細用車人簽字核驗，報總經(jīng)理審批。（四）車輛維修前須提第一版面報告，說明原因和預計開支，經(jīng)企業(yè)辦行政部車輛管理人員贊同后辦理。報銷時憑發(fā)票并附加蓋維修廠公章的“維修清單”作為附件，經(jīng)總經(jīng)理簽字報銷。第七條市內(nèi)交通開支（一）當月市內(nèi)交通開支在次月5號前憑票據(jù)實報銷。（二）報銷打的發(fā)票必定在發(fā)票反面注明打的事由。第八條差旅開支（一）差旅費開支范圍包括城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補助費。（二）城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補助費按企業(yè)規(guī)定憑票據(jù)實報銷。（三）出差人員由款待單位一致安排伙食的，不予報銷伙食補助費。（四）出差人員回來后五個工作日內(nèi)必定報銷達成。（五）出差人員報銷時原則上供應正式發(fā)票，無住宿費發(fā)票，不予報銷住宿費。（六）項目部人員出差必定經(jīng)項目經(jīng)理贊同并審查，項目部經(jīng)理出差必定由企業(yè)總經(jīng)理批報。精選第九條薪水開支（一）管理人員到崗后，由企業(yè)行政管理部門和其簽訂勞動合同。（二）行政管理部門依照和職工簽訂的勞動合同以書面發(fā)文形式明確職工薪水并交總經(jīng)理審批后交財務部作為該職工薪水發(fā)放的依照。（三）每個月十五前號發(fā)放上一個月職工薪水，薪水表由會計依照行政部門供應的考勤表及各人薪水標準做出薪水表→財務部審查→總經(jīng)理審批發(fā)放。（四）職工薪水由基本薪水、崗位津貼、績效薪水組成，績效薪水于每年年度終了一次性匯入職工賬戶，為了減少職工個人所得稅稅金支出，績效薪水需供應有效發(fā)票，另職工如在合同期內(nèi)辭職，則績效薪水不予發(fā)放。(五)企業(yè)如對職工發(fā)放的年度獎勵金，為減少職工個人所得稅稅金支出，獎勵金須供應有效發(fā)票提取。第四節(jié)項目部財務管理制度為了加強、規(guī)范項目承包經(jīng)營財務平時管理工作，加強處目成本管理，發(fā)揮財務在項目經(jīng)營管理和提高項目經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)新《會計法》、《企業(yè)會計制度》和企業(yè)《財務管理制度》的規(guī)定，結(jié)合項目部實質(zhì)情況，擬訂本財務管理制度。第一條項目大宗資料1、凡大宗材想到企業(yè)蓋印的，如鋼筋、砼、砌塊、水泥等進行合同備案，要注清總金額，余額不得高出預計額的5%，高出部分合同無效。2、在業(yè)主支付工程款時，項目經(jīng)理要將支付資料商金額報企業(yè)財務部，由財務部直接支付資料商指定的賬戶，并保留根，以防備查。精選3、若項目負責人不能夠按企業(yè)規(guī)定，財務部有權(quán)拒付工程款。第二條民工工薪水發(fā)放1、凡新動工項目都要推行指紋打卡考勤制度，每個月底將本工程的各工種人員名單及考勤統(tǒng)計情況報企業(yè)財務部。2、企業(yè)檢查組對民工的身份證及考勤情況進行不如期檢查，確保人、證切合。3、各項目部每個月在本項目規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)放民工薪水，企業(yè)檢查組對民工薪水發(fā)放情況進行檢查、核查。對嚴禁時發(fā)放的民工薪水，企業(yè)將進行處罰。第三條其他1、企業(yè)所有中標工程項目，在中標后一個星期內(nèi)將招標文件電子檔交企業(yè)經(jīng)營管理部保留，經(jīng)營管理部依照招標文件對該項目所用主材用量及金額進行統(tǒng)計后交財務部（詳細統(tǒng)計表式見附表1）。2、工程項目部對外購料，必定簽訂資料采買合同；對外租借周轉(zhuǎn)資料必定簽訂租借協(xié)議；人工費分包必定和勞務班組簽訂企業(yè)一致格式的勞務分包合同，項目部所有采買合同及勞務承包協(xié)議以及租借合同在企業(yè)保留一份原件，掃描件或復印件交企業(yè)財務部備案。企業(yè)財務部依照合同掃描件登記項目來往單位合同登記表。（來往單位合同登記表見附表）3、據(jù)施工合同應從建設單位付工程款須開具建安發(fā)票時，項目部配合企業(yè)財務到建設單位收取資料、蓋印，再由企業(yè)財務負責項目登記備案，安排開票，記賬聯(lián)、完稅聯(lián)交企業(yè)財務、發(fā)票聯(lián)蓋印后交付建設單位進入付款環(huán)節(jié)。如有未開票預竣工程款的企業(yè)財務室出具工程款收據(jù)，交由項目負責人交付建設單位進入付款環(huán)節(jié)。4、企業(yè)所有項目部工程款必定匯至企業(yè)指定的一致銀行賬戶。5、項目部報付款計劃時應嚴格依照項目部和來往單位所簽合同精選中付款條款編制，有以下情況之一的企業(yè)有權(quán)拒付：（1）高出協(xié)議付款條款進度付款的來往單位；（2）未按合同約定供應合規(guī)附件的來往單位；（3）單個主要資料用量高出招標時用量10%的來往單位；（4）付款金額高出該項目部來往款余額的項目部；（5）項目竣工查收后三個月內(nèi)未能辦理內(nèi)部結(jié)算的來往單位。6、項目部應按企業(yè)要求規(guī)范，每個資料供應商都應供應真實有效供貨發(fā)票，不能夠夠單項多開，勞務班組應供應相應薪水表，原則上供貨成本發(fā)票供應金額在總產(chǎn)值68%以上，薪水表總數(shù)不得大于總產(chǎn)值的26%，成本發(fā)票及薪水表在每次付款開票前按開票金額供應到位。7、項目部工程在竣工查收后一個月內(nèi)必定和所有來往單位辦理內(nèi)部結(jié)算，內(nèi)部結(jié)算一式三份，項目部一份、來往單位一份、企業(yè)財務一份（作為記賬依照），竣工查收后三個月內(nèi)未辦理完內(nèi)部結(jié)算的，財務部對該來往單位付款一律停付。精選南京外國建筑工程有限企業(yè)工程款申請單申請日期：年月日單位：元工程名稱項目經(jīng)理合同金額本次收款分配累計收款分配本次發(fā)票金額累計發(fā)票金額應扣款項：財務部結(jié)算本次應付金額:財務部審批預決算部審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批付款明細日期內(nèi)容金額備注制單人：南京外國工程核算單201XXXX項目經(jīng)理：單位：元精選1、工程合同總價：2、工程判斷總價：3、付款比率：4、企業(yè)管理費：5、工程應付款：6、工程已付款：7、已供應發(fā)票金額：8、應供應發(fā)票金額：9、應扣款項：10、節(jié)余工程款：大寫：附：1、已付工程款明細、已供應發(fā)票明細項目經(jīng)理：核算人：企業(yè)領(lǐng)導（審批）：年月日年月日年月日精選南京外國建筑工程有限企業(yè)項目部年月份經(jīng)營及財務情況表年月日1、項目基本情況項目部名稱工程地址工程形象進度建設方名稱合同造價2、項目財務情況已開票金額已付款金額尚欠工程款項目結(jié)算金額來往單位來往項目應付總數(shù)已付金額尚欠金額聯(lián)系人及電話合計項目負人：項目會計：制表人：精選南京外國建筑工程有限企業(yè)項目部主要資料用量及金額統(tǒng)計表序號主材名稱預計資料用量單位招標資料單價招標資料金額備注1鋼材T2砼立方3水泥T4樁M5砌塊立方6黃砂T7石子T預決算部負人：統(tǒng)計人：精選項目部來往單位合同登記表序來往單位名來往項合同簽訂日合同數(shù)合同付款進聯(lián)系單位單價合同總數(shù)聯(lián)系電話備注號稱目期量度人123精選項目部付款計劃表年月日累計供已付合同應付金本次申請支付財務部審查金來往單位聯(lián)系人及序號來往單位名稱累計結(jié)算額備注貨量款額金額額電話12合計單位負責人：財務負責人：項目會計：項目負責人：制表人：精選第五節(jié)財務檔案及票據(jù)管理制度第一條檔案管理（一）會計檔案歸檔的范圍1、會計憑證。包括外來的和自制的各種原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表。2、會計賬簿。包括總賬、明細賬、日記賬、各種輔助登記簿等。3、財務決算報告。4、其他類會計檔案包括銀行存款余額調(diào)治表、銀行對賬單、發(fā)票記帳聯(lián)、完稅憑證等。（二）會計檔案的整理1、會計憑證。（1）按月立卷：每個月底將裝訂成冊的憑證，一致登記模卷目錄，每個月立卷一份。（2）分別裝訂：依照憑證的多少，分別裝訂，做到整齊、牢固、雅觀。（3）裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫齊全，包括：單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。2、會計賬簿。各種會計賬簿辦理完年度結(jié)賬后，除跨年使用的賬簿外，其他均需整理穩(wěn)固保留。（1）會計賬簿在辦理完年度結(jié)賬后，只在下一行的大綱欄填寫“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣，不填其他內(nèi)容。（2）會計賬簿在裝訂前，應按賬簿啟用表的使用頁數(shù)，查對各個賬戶賬面可否齊全，可否挨次次排列。（3）活頁賬簿去空白頁后，將本賬面數(shù)項填寫齊全，撤去賬尺，用牢固耐磨的紙張做封面、封底，裝訂成冊。不一樣樣規(guī)格的活頁賬不得裝訂在一同。33（4）會計賬簿的裝訂序次：會計賬簿裝訂封面→賬簿啟用表→賬戶目錄→按本賬簿頁數(shù)序次裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底。（5）裝訂后的會計賬簿應牢固、平展、不得有折角，掉頁現(xiàn)象。（6）賬簿裝訂的封口處，應加蓋裝訂人印章。（7）裝訂后，會計賬簿的脊背應平展，并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。（8）會計賬簿的編號為一年一編，編號序次為總賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存（借）款日記賬、分戶明細賬、輔助賬。3、會計報表。會計報表編制達成并準時報送后，保留報表均應按月裝訂成冊，年度終了一致歸檔保留。4、其他資料的整理歸檔。（三）會計檔案的查閱1、財務部成立會計檔案清冊和借閱登記清冊。2、凡需借會計檔案人員，須經(jīng)財務負責人或企業(yè)總經(jīng)理贊同后，方可辦理調(diào)閱手續(xù)。3、借閱會計檔案人員，不得在模卷中標畫，不得打開原卷冊，更不得抽換。4、借閱會計檔案人員，不得將會計檔案攜帶出外，特別情況，須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理贊同。需要復制會計檔案的，須經(jīng)財務負責人或企業(yè)總經(jīng)理贊同后方可復制。（四）各種會計檔案保留限時1、會計憑證保留15年。2、會計賬簿保留15年，其中現(xiàn)金和銀行存款日記賬保留25年。3、會計報表保留10年。4、永久保留的會計資料主若是工程決算報表、稅務報表、相關(guān)涉外事件的憑證、賬簿和報表以及年度決算報告等。345、會計檔案保留期滿，需要銷毀時，要編制銷毀注冊，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理贊同后方可銷毀。35第三章招標經(jīng)營管理制度第一節(jié)確立擬招標項目第一條經(jīng)營部在進行充分市場調(diào)研的基礎上，擬訂企業(yè)的市場開發(fā)計劃，報送總經(jīng)理審查，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導贊同后，組織推行。（一）、負責企業(yè)的市場開發(fā)1、進行充分市場調(diào)研的基礎上，擬訂企業(yè)的市場開發(fā)計劃，組織推行。2、廣開渠道，收集工程建設信息，對建筑市場進行調(diào)研與工程項目追蹤。3、開發(fā)隱藏客戶，為企業(yè)搜尋新的經(jīng)濟增加點。第二條經(jīng)營部應付工程項目進行周密的情況檢查，推行施工招標的建筑工程項目，應切合以下條件才能獲取企業(yè)贊同參加招標：第三條企業(yè)經(jīng)營部應針對業(yè)主招標可采用的以下方式收集信息：、招標。招標單位公然宣告招標通知。經(jīng)營部經(jīng)過專業(yè)網(wǎng)站，并有專人進行信息剖析、匯總、呈報。、邀請招標。招標單位選擇數(shù)家施工單位發(fā)出招標邀請函。經(jīng)營部應親近追蹤回訪已竣工程、在建工程的業(yè)主，充發(fā)散揮已有品牌影響，主動獲取相關(guān)信息。第四條本市建筑工程施工招標一般推行資格預審和資格后審。一、資格預審招標單位一般對招標者擔當該項目的施工能力進行審查，做出評36估。經(jīng)營部依照招標通知或邀請函的要求，向招標單位遞交資格預審資料。經(jīng)營部應依照項目的性質(zhì)、規(guī)模和技術(shù)要求，仔細制作資格預審文件。二、資格后審資格后審招標，大量的工作做在宣告通知前，設置好便于企業(yè)投標的條件，控制好隱藏招標人，要保證企業(yè)追蹤的項目中標率達到100%。做好各個陪標單位的工作，要互通有無，要讓企業(yè)在招標市場有影響力。企業(yè)各部門要親近配合經(jīng)營部部，供應圓滿、正確、及時更新的資料。經(jīng)營部要及時反響業(yè)主資格審查要求的資料標準。企業(yè)將趕忙的達成檔案資料的數(shù)字化工作以提高資料內(nèi)部利用、溝通效率。第二節(jié)技術(shù)標（一）資格后審的項目1、熟悉招標文件中關(guān)于技術(shù)標的評標標準。2、依照招標文件規(guī)定的工期、進度節(jié)點內(nèi)容編制技術(shù)標。3、依照圖紙編制好施工現(xiàn)場平面部署圖。4、技術(shù)標必定切合招標文件規(guī)定的格式、字體、行距、頁數(shù)等。（二）議標項目施工組織設計應簡短簡要，要點突出、針對性強，篇幅合適。投標人可參照以下要點編制：1、施工方案及技術(shù)措施；2、質(zhì)量保證措施和創(chuàng)優(yōu)計劃；373、施工總進度計劃及保證措施(包括以橫道圖或注明要點線路的網(wǎng)絡進度計劃、保障進度計劃需要的主要施工機械設施、勞動力需求計劃及保證措施、資料設施進場計劃及其他保證措施等)；4、施工安全措施計劃；5、文明施工措施計劃；6、施工場所治安保衛(wèi)管理計劃；7、工環(huán)介紹措計劃；8、季和雨季施工方案；9、工現(xiàn)場總平面部署(招標人應遞交一份施工總平面圖，繪出現(xiàn)場臨時設施部署圖表并附文字說明，說明臨時設施、加工車間、現(xiàn)場辦公、設施及倉儲、供電、供水、衛(wèi)生、生活、道路、消防等設施的情況和部署)；10、目組織管理機構(gòu)(若施工組織設計采用“暗標”方式評審，則在任何情況下，“項目管理機構(gòu)”不得涉及人員姓名、簡歷、企業(yè)名稱等裸露招標人身份的內(nèi)容)；11、包人自行施工范圍內(nèi)擬分包的非主體和非要點性工作、資料計劃和勞動力計劃；12、品保護和工程保修工作的管理措施和承諾；13、何可能的緊急情況的辦理措施、方案以及抵抗風險(包括工程施工過程中可能碰到的各種風險)的措施；14、總擔保理的認識以及對專業(yè)分包工程的配合、協(xié)調(diào)、管理、服務方案；3815、發(fā)包人、監(jiān)理及設計人的配合；16標文件規(guī)定的其他內(nèi)容。39第四章招標及決算管理制度第一節(jié)招標文件的編制公然招標項目（含資格預審和資格后審）（一）商務標1、熟悉招標文件及答疑內(nèi)容，及時對招標文件認為不利于招標的內(nèi)容進行提疑。2、仔細查閱圖紙，及時發(fā)現(xiàn)圖紙設計不清或圖示內(nèi)容與清單描述不一致的地方，在招標文件規(guī)定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上提疑。3、網(wǎng)上宣告標底前，依照招標文件、工程量清單編制出工程造價，標底宣告后與標底比較，造價與標底相差±3%罰款3000元，造價與標底相差±5%罰款5000元，造價與標底相差±10%罰款8000元，造價與標底相差±10%以上罰款10000元。4、網(wǎng)上宣告標底后馬上查閱標底組價可否有誤，發(fā)現(xiàn)標底錯誤或有疑問及時提疑。如標底錯誤未及時發(fā)現(xiàn)，罰款2000元。5、依照招標文件，如要求與標底清標，依照網(wǎng)上宣告的標底作為依照，正確組價，要求組價內(nèi)容與標底一致。如清標扣分罰款2000元。如扣分致使未中標，罰款5000元。6、每一項工程招標，必定在開標前3天達成商務標的編制，每延緩1天，罰款1000元。7、依照企業(yè)管理，需要加班編制招標文件的項目無條件加班，無故不加班的罰款2000元。（二）議標和直接發(fā)包項目401、建設單位供應工程量清單的，在規(guī)準時間內(nèi)達成工程量清單的復核，發(fā)現(xiàn)清單遺漏或清單有誤及時反響給招標單位，如清單明顯有誤或工程量偏少沒有查對出來，依照影響造價及招標報價結(jié)果的具體情況對編制人罰款1000-5000元。（誤差在3%以上的）2、依照招標文件的規(guī)定，現(xiàn)行的預計定額及配套的資料預計價格，各項取費標準及其他相關(guān)薪水定額，招標工程的設計圖紙及相關(guān)說明，現(xiàn)場條件等編制商務標，商務標編制要求正確，關(guān)于造價偏高或偏低影響招標結(jié)果的（中標價偏低或報價過高而不中標的）對編制人罰款10000元。3、關(guān)于直接發(fā)包的項目，拿到建設單位圖紙后在20天內(nèi)計算出造價，不能夠在規(guī)準時間內(nèi)達成的罰款2000元。4、議標和直接發(fā)包需要計算工程量的項目，每一單項計算漏項在50000元之內(nèi)的，罰款3000元，100000元之內(nèi)的罰款5000元。5、依照不一樣樣的評標方法，應仔細評審招標文件和業(yè)主對招標項目的要求，仔細研究工程規(guī)范、技術(shù)說明和工程特色，依照本企業(yè)的實質(zhì)水平，對所有的人工、資料、設施進行詢價，對各種耗資仔細分析，對各種風險仔細考慮，并結(jié)合工期要求及現(xiàn)場條件確立標價。6、工程開標后，不論可否中標，都需將我方報標情況與對手情況進行剖析比較、總結(jié)、積累經(jīng)驗。綜合剖析原因，積累資料。7、招標書制作大方雅觀。企業(yè)組織的招標書由企業(yè)一致擬訂格式。8、招標項目或有競爭的議標項目招標時，一旦發(fā)現(xiàn)誰將報價外41泄他人（包括企業(yè)內(nèi)部跟招標沒關(guān)的人員），馬上開除。企業(yè)保留追究因泄露商業(yè)神奇而造成企業(yè)損失的權(quán)益。第二節(jié)結(jié)算管理制度第一條項目部自行編制的結(jié)算管理1、項目部自行編制的結(jié)算，在竣工三個月內(nèi)要求項目承包人將結(jié)算送到企業(yè)匯總報送業(yè)主。2、結(jié)算送審時跟項目承包人簽訂結(jié)算責任書，主若是高出核減率和審查時間的限制。3、結(jié)算審查時期協(xié)調(diào)結(jié)算爭議。第二條企業(yè)負責編制的結(jié)算管理1、要求項目部在竣工一個月內(nèi)將工程決算資料報企業(yè)預決算部。2、企業(yè)安排專人和項目相關(guān)人員對接，整理項目決算所需要的招標文件、合同、簽證等相關(guān)決算方面的資料。3、結(jié)算人員要本著腳扎實地的原則，到施工現(xiàn)場查勘施工實物，依照施工實質(zhì)情況編制結(jié)算書。4、負責項目決算人員要對項目報審造價負責，做到不漏算、盡量不多算，核減率控制在5%左右。結(jié)算漏項或多算造成核減率過高或漏項造成企業(yè)損失的，罰款2000~5000元。5、結(jié)算人員要求在接受結(jié)算任務后，在1~3個月內(nèi)達成結(jié)算書的編制（視工程大?。?。無故延緩罰款3000元。6、結(jié)算書送審后，結(jié)算編制人員隨時保持和審計單位負責審查的人員聯(lián)系，在最短的時間內(nèi)達成結(jié)算的查對工作。427、審計結(jié)束審計報告書出來后，及時依照文件規(guī)定的計費標準出具扣款票據(jù)，由企業(yè)審批后轉(zhuǎn)財務扣款。43第五章質(zhì)量管理制度第一節(jié)確立工程質(zhì)量目標分項工程質(zhì)量一次檢查評定合格率100%，優(yōu)秀率90%以上，保證本合同段工程質(zhì)量達到合同規(guī)定的質(zhì)量標準，企業(yè)簽訂質(zhì)量要求的保證“金陵杯”，爭創(chuàng)“揚子杯”工程。第二節(jié)成立質(zhì)量管理組織機構(gòu)成立質(zhì)量管理組織機構(gòu)，成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。項目經(jīng)理任組長，現(xiàn)場負責任副組長。各施工（班組）隊成立全面質(zhì)量管理小組，質(zhì)檢員任組長，班組長副組長，負責本合同整個工程質(zhì)量的管理工作。第三節(jié)擬訂質(zhì)量檢查制度一、成立質(zhì)量管理質(zhì)量檢查制度，項目部設專職質(zhì)量檢查員，各施工（班組）隊設專職質(zhì)檢員，對施工全過程進行質(zhì)量檢查并組織質(zhì)量查收，控制及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，及時整改。二、質(zhì)檢員對質(zhì)量單薄環(huán)克擬訂出能夠保證質(zhì)量的各項措施，并組織推行，戰(zhàn)勝質(zhì)量通病。三、項目部每個月最少三次由項目經(jīng)理帶隊，會同現(xiàn)場項目負責人、質(zhì)檢員、各施工（班組）隊職質(zhì)檢員，班組長，對工程質(zhì)量進行全面檢查，并寫出質(zhì)量檢查通知，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的當事人，依照情節(jié)輕重，恩賜辦理。關(guān)于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)秀的當事（班組）人，進行獎勵。以此提高職工的責任心和積極性，保證工程質(zhì)量。第四節(jié)現(xiàn)場質(zhì)量管理制度44（一）加強對工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量，依照工地管理情況，制定制度。1、項目經(jīng)理應向來嚴把質(zhì)量關(guān)，成立項目經(jīng)理質(zhì)量意識。2、成立健全崗位責任制，將責任落實到人。3、項目經(jīng)理是工程質(zhì)量一世責任人，因此，參加工程建設的施工項目經(jīng)理應健全質(zhì)量保證系統(tǒng)，裝備相關(guān)專業(yè)的管理人員，組成項目管理團隊。4、項目經(jīng)理必定裝備專職質(zhì)檢員，質(zhì)檢員應持證上崗，專業(yè)質(zhì)檢員應有項目經(jīng)理出具書面證明其任職資格。5、現(xiàn)場構(gòu)造施工，粉刷施工推行樣板查收制度，推行掛牌施工，以此提高工程的整體質(zhì)量水平。6、履行三級檢查查收制度嚴把分項工程查收關(guān)，分項工程的優(yōu)良率是創(chuàng)優(yōu)的要點，特別工序和資料加強質(zhì)量追蹤和檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追想性。7、項目部成立質(zhì)量活動小組，對宜發(fā)生質(zhì)量通病的環(huán)節(jié)進行攻關(guān)，保證工程成為無質(zhì)量通病的優(yōu)秀工程8、施工中搞好工程技術(shù)檔案的收集，和整理工程的細制預檢，所有達到查收標準，再進行正式竣工查收。9、擬訂經(jīng)濟獎罰措施對施工管理人員和施工班組進行工期質(zhì)量核查，推行獎優(yōu)罰差。45第五節(jié)擬訂質(zhì)量責任制度（一）成立質(zhì)量責任制，明確從事各項質(zhì)量管理人員的職責和權(quán)限，并對工程項目所需要的人員資格做出規(guī)定。1、明確規(guī)定項目經(jīng)理和施工管理人員的質(zhì)量責任；、明確規(guī)定從事各項質(zhì)量管理人員的責任和權(quán)限；、如期、不如期地檢查工程質(zhì)量和施工現(xiàn)場質(zhì)量管理的內(nèi)容保證情況，并做出質(zhì)量討論。、質(zhì)量管理人員應具備必定的專業(yè)知識；、依照項目規(guī)模，裝備專職的經(jīng)過培訓的質(zhì)量檢查員；6、施工管理人員、班組長、操作人員應