金融資產(chǎn)管理平臺(tái)業(yè)務(wù)操作指引-數(shù)據(jù)遷移

操作指引9/19數(shù)據(jù)遷移操作指引產(chǎn)品金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-06-30最后修改日期2015-06-292015年6月文檔修訂記錄版本編號(hào)或者更改記錄編號(hào)變化狀態(tài)簡(jiǎn)要說明(變更內(nèi)容和變更范圍)日期變更人批注日期批準(zhǔn)人V1.0C創(chuàng)建2014-8-20V1.1M對(duì)數(shù)據(jù)遷移操作指引進(jìn)行完善2014-8-27V1.2M調(diào)整文檔格式2015-06-29*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對(duì)象 41.3 參考文檔 41.4 術(shù)語定義 42 數(shù)據(jù)遷移步驟流程圖 53 初始設(shè)置操作 63.1 第一步:遷移數(shù)據(jù)庫(kù)配置 63.2 第二步:核算級(jí)別方案配置 73.3 第三步:科目體系配置 74 數(shù)據(jù)遷移 84.1 第一步:數(shù)據(jù)采集 84.2 第二步:公共數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 84.3 第三步:賦予組合權(quán)限 104.4 第四步:組合關(guān)聯(lián)核算方案 104.5 第五步:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 114.6 第六步:科目映射 124.6.1 自動(dòng)映射 124.6.2 手動(dòng)映射 134.6.3 取消映射 144.7 第七步:賬務(wù)核對(duì) 144.8 第八步:輔助功能 154.8.1 加鎖解鎖 164.8.2 遷移結(jié)果 165 操作注意事項(xiàng) 186 FAQ 19前言數(shù)據(jù)遷移是把不同低版本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集到新系統(tǒng)(v4.5)數(shù)據(jù)庫(kù)，再根據(jù)各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匹配規(guī)則轉(zhuǎn)換成符合新系統(tǒng)要求的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并對(duì)期初數(shù)、估值表進(jìn)行核對(duì)的過程。目的本操作指引針對(duì)數(shù)據(jù)遷移進(jìn)行說明，用于指導(dǎo)用戶將低版本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移到V4.5系統(tǒng)。讀者對(duì)象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本參考文檔無術(shù)語定義無數(shù)據(jù)遷移步驟流程圖初始設(shè)置操作第一步:遷移數(shù)據(jù)庫(kù)配置配置待遷移數(shù)據(jù)庫(kù)的連接,系統(tǒng)標(biāo)示必設(shè)置，值為：估值2.5_0Oracle或估值2.5_0SqlServer第二步:核算級(jí)別方案配置第三步:科目體系配置打開科目體系模塊，在上一步建立的核算級(jí)別方案下新增科目體系，核算級(jí)別方案下無科目體系，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換會(huì)報(bào)異常數(shù)據(jù)遷移第一步:數(shù)據(jù)采集1、數(shù)據(jù)采集的主要功能有【初始化表】【遷移數(shù)據(jù)】【刪除中間表】，操作的順序【初始化表】—>【遷移數(shù)據(jù)】—>【刪除中間表】各功能描述如下：【初始化表】：在新系統(tǒng)中復(fù)制v2.5表結(jié)構(gòu)，作為臨時(shí)存放數(shù)據(jù)的中間表?！具w移數(shù)據(jù)】：把v2.5表數(shù)據(jù)采集到新系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)不做任何處理，如果數(shù)據(jù)多表存儲(chǔ)的(如憑證表、估值表等)，則合并到一張表；【刪除中間表】：如果數(shù)據(jù)遷移完成后，原始數(shù)據(jù)不需要，可用此功能刪除。2、數(shù)據(jù)采集的輸入條件：數(shù)據(jù)表、數(shù)據(jù)源、日期、套帳、系統(tǒng)版本；備注：【套帳】可選項(xiàng)只有在組合基本信息轉(zhuǎn)換之后才可用；【系統(tǒng)版本】目前只有“估值v2.5”,其他界面的該輸入項(xiàng)于此相同第二步:公共數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換公共數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換有轉(zhuǎn)換腳本的配置、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、生成sql功能：1、轉(zhuǎn)換腳本的配置功能有：新建、修改、刪除、復(fù)制，見輸入的配置界面。2、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)選擇輸入項(xiàng)：轉(zhuǎn)換配置項(xiàng)、日期，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕后完成。備注：在科目映射之前必須完成下面數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換：組合基本信息、證券基本信息、定期存款賬戶、現(xiàn)金賬戶信息、機(jī)構(gòu)基本信息、證券交易渠道、股東代碼；其他數(shù)據(jù)按需要轉(zhuǎn)換，不規(guī)定轉(zhuǎn)換的先后順序。3、生成sql：瀏覽已選擇配置項(xiàng)的sql語句，見后面的圖。瀏覽SQL語句圖：第三步:賦予組合權(quán)限執(zhí)行完公共數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，要將遷移的組合信息附權(quán)給操作用戶，不然當(dāng)前用戶無法對(duì)相關(guān)組合信息行操作第四步:組合關(guān)聯(lián)核算方案將遷移的組合信息關(guān)聯(lián)到V4.5的核算級(jí)別方案，否則執(zhí)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)遷移V4.5系統(tǒng)組合下沒有會(huì)計(jì)科目第五步:業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換各功能見公共數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換界面相同；轉(zhuǎn)換條件有：組合、日期、科目（在轉(zhuǎn)換憑證、估值表時(shí)有用）：憑證再轉(zhuǎn)換過程后如果發(fā)現(xiàn)一些科目映射錯(cuò)了，修正映射關(guān)系后，可根據(jù)科目重新轉(zhuǎn)換憑證，填寫的科目代碼有要求，必須從一級(jí)科目開始，例如：科目映射將V2.5一條科目對(duì)應(yīng)的“1102.01.01.<SEC>”改為“1102.03.01.<SEC>”，框中可以填入“1102.0”，即重轉(zhuǎn)所有以“1102.0”開頭的科目。備注，在科目映射之前必須完成下面數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換：交易結(jié)算賬戶、現(xiàn)金賬戶計(jì)息、組合關(guān)聯(lián)信息、分級(jí)組合第六步:科目映射科目映射功能有：自動(dòng)映射、手動(dòng)映射及取消映射：【自動(dòng)映射】：以V2.5系統(tǒng)科目性質(zhì)及V4.5系統(tǒng)的科目輔助核算項(xiàng)為基準(zhǔn)按照預(yù)先設(shè)定的匹配規(guī)則自動(dòng)生成臨時(shí)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，可修改，點(diǎn)【映射】后正式保存。詳見自動(dòng)影射章節(jié)?！臼謩?dòng)映射】：以2.5科目代碼為基準(zhǔn)，手動(dòng)修改未匹配科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如要調(diào)整已匹配科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，先取消匹配關(guān)系再修改?！救∠成洹浚簞h除已匹配科目的映射關(guān)系。自動(dòng)映射點(diǎn)擊，彈出自動(dòng)映射界面，功能有：生成、映射、查詢：【生成】：以V2.5系統(tǒng)科目性質(zhì)及V4.5系統(tǒng)的科目輔助核算項(xiàng)為基準(zhǔn)按照預(yù)先設(shè)定的匹配規(guī)則自動(dòng)生成臨時(shí)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系；可手動(dòng)修改科目對(duì)應(yīng)關(guān)系?！居成洹浚喊岩呀?jīng)匹配記錄保存到正式的科目映射表?！静樵儭浚翰樵儾@示臨時(shí)科目映射關(guān)系列表。2、輸入的條件：組合、年份手動(dòng)映射手動(dòng)修改科目映射關(guān)系取消映射選擇一條已匹配記錄，點(diǎn)擊，彈出提示，可以選擇取消所有組合和所有年份下的這條科目映射關(guān)系，如不選只取消當(dāng)前組合和當(dāng)前年份的科目映射關(guān)系。備注：科目映射關(guān)系完成后，在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換界面轉(zhuǎn)換憑證、估值表、期初數(shù)。第七步:賬務(wù)核對(duì)該模塊可與v2.5的期初數(shù)、估值表自動(dòng)核對(duì)數(shù)據(jù)。功能有【導(dǎo)數(shù)】、【執(zhí)行】：【導(dǎo)數(shù)】：從v2.5數(shù)據(jù)庫(kù)采集要核對(duì)的數(shù)據(jù)。【執(zhí)行】：核對(duì)數(shù)據(jù)，并返回核對(duì)結(jié)果。核對(duì)結(jié)果顯示在日志列表中第八步:輔助功能加鎖解鎖打開加鎖解鎖模塊，選擇系統(tǒng)版本、信息類型（信息類型選擇組合類時(shí)，在A區(qū)中會(huì)有組合選項(xiàng)、以及信息采集截止日期、信息描述，點(diǎn)擊，加鎖條件下的采集信息在執(zhí)行信息轉(zhuǎn)換時(shí)，當(dāng)前信息不在被執(zhí)行轉(zhuǎn)換選擇已加鎖的信息，點(diǎn)擊，相應(yīng)信息可以執(zhí)行轉(zhuǎn)換遷移結(jié)果該界面可以查看數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的SQL和結(jié)果，查看執(zhí)行SQL影響數(shù)據(jù)的條數(shù)據(jù)，但如果是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換執(zhí)行的存儲(chǔ)過程，則不會(huì)提示條數(shù)。操作注意事項(xiàng)在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)遷移、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的時(shí)候，不能兩人同時(shí)執(zhí)行同一項(xiàng)業(yè)務(wù)，否則會(huì)出現(xiàn)重復(fù)數(shù)據(jù)或缺少數(shù)據(jù)。進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)，請(qǐng)一定要按本指引中步驟操作，特別是進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)，公共數(shù)據(jù)一定要轉(zhuǎn)換完整，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換部分必須進(jìn)行科