my-club本科生生俱樂部設(shè)計(jì)論文

江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2015～2016學(xué)年第1學(xué)期期末考試論文題目MYCLUB大學(xué)生俱樂部課程編碼選課班級(jí)A18課程名稱創(chuàng)業(yè)概論任課教師小組成員信息：成績(jī)成績(jī)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2015～2016第1學(xué)期《商業(yè)計(jì)劃書》評(píng)分表課程名稱及代碼：提交時(shí)間：題目項(xiàng)目評(píng)分點(diǎn)評(píng)分理由得分可行性（25分）客戶需求用戶價(jià)值營(yíng)銷策略（1）客戶需求：現(xiàn)在的大學(xué)生對(duì)精美飾品的要求在不斷的提高，同時(shí)他們希望找到更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的休閑放松的方式。（2）營(yíng)銷策略：線上線下一體化相結(jié)合。創(chuàng)新性（20分）技術(shù)先進(jìn)性創(chuàng)意新穎性根據(jù)顧客需要，提供我們?cè)谫?gòu)物區(qū)為之設(shè)計(jì)的各種IDEA，如搭配服裝，設(shè)計(jì)飾品禮品等。論據(jù)（20分）調(diào)查資料市場(chǎng)分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（1）調(diào)查資料：通過圖書、網(wǎng)絡(luò)、期刊等多途徑收集數(shù)據(jù)，力求真實(shí)、可靠、可信。（2）市場(chǎng)分析：采用SWOT分析法，對(duì)公司發(fā)展的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行了全方位的分析。采訪了當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)有了更真實(shí)可信的了解。（3）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：對(duì)于企業(yè)投資發(fā)展初期的導(dǎo)入期、發(fā)展期，本商業(yè)計(jì)劃書根據(jù)企業(yè)管理方式、營(yíng)銷策略、危機(jī)處理等方面的能力進(jìn)行了科學(xué)合理的財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)。核心能力（15分）創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)商業(yè)模式我們團(tuán)隊(duì)有一個(gè)強(qiáng)有力的Leader以及充分共識(shí)基礎(chǔ)上的五個(gè)核心成員,我們同方向、有共識(shí)、懂協(xié)同,同時(shí)也有積極的內(nèi)部氛圍，尤其是討論問題的氛圍。業(yè)務(wù)商業(yè)模式以俱樂部實(shí)體店為主，網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)為輔，通過線上線下綜合營(yíng)銷，深入校園學(xué)生內(nèi)部。寫作（20分）結(jié)構(gòu)合理規(guī)范完整符合邏輯文筆流暢該計(jì)劃書完整規(guī)范，結(jié)構(gòu)合理，從執(zhí)行摘要、市場(chǎng)分析、銷售策略、人員組織管理、財(cái)務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策和企業(yè)愿景這七個(gè)方面詳細(xì)介紹了我們小組的廣州大學(xué)城俱樂部項(xiàng)目。計(jì)劃書深刻分析當(dāng)下大學(xué)生消費(fèi)心理，迎合大學(xué)生消費(fèi)需求，介紹各項(xiàng)大學(xué)生熱衷的消費(fèi)項(xiàng)目，符合邏輯。文筆流暢，整合多方思想，深入和團(tuán)隊(duì)成員探討商業(yè)模式，完成最終商業(yè)計(jì)劃書成稿。任課教師：目錄1.0執(zhí)行摘要 61.1公司概況 61.2注冊(cè)資金 61.3商業(yè)模式（盈利模式） 61.4投資收益評(píng)價(jià)單位：萬元 72.0市場(chǎng)分析 72.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 72.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 72.3項(xiàng)目SWOT分析 72.4競(jìng)爭(zhēng)分析 93.0營(yíng)銷策略 103.1服務(wù)細(xì)分 103.2服務(wù)特征 103.3銷售渠道 113.4促銷/宣傳推廣 114.0人員與組織結(jié)構(gòu) 134.1管理團(tuán)隊(duì) 134.2部門/崗位職責(zé) 135.0財(cái)務(wù)規(guī)劃 145.1資金來源及比例分析 145.2投資發(fā)展階段 155.2.1導(dǎo)入期 155.2.2發(fā)展期 15初期 15中期 15后期 15成熟期 155.3財(cái)務(wù)假設(shè) 165.4財(cái)務(wù)報(bào)表 165.4.1利潤(rùn)表 165.4.2資產(chǎn)負(fù)債表 185.4.3現(xiàn)金流量表 225.5財(cái)務(wù)分析 255.5.1盈利能力 255.5.2運(yùn)營(yíng)能力 255.5.3投資回收期=2.02 265.5.4IRR 266.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 267.0企業(yè)的愿景 291.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱MYCLUB大學(xué)生俱樂部有限公司公司類型有限責(zé)任公司注冊(cè)地址廣州主要經(jīng)營(yíng)范圍MYCLUB大學(xué)生俱樂部有限公司主營(yíng)購(gòu)物、動(dòng)漫、糕點(diǎn)飲品、飲食、圖書、電影院、桌游等業(yè)務(wù)。營(yíng)業(yè)點(diǎn)為設(shè)立在大學(xué)城內(nèi)的名為MYCLUB俱樂部的大學(xué)生俱樂部，將目標(biāo)客戶放在學(xué)生群體中。俱樂部旨在為大學(xué)生提供舒適、溫馨、放松的購(gòu)物與休閑娛樂環(huán)境，構(gòu)造屬于大學(xué)生自己的生活圈。本著為大學(xué)生提供一系列綜合休閑娛樂服務(wù)的理念，讓大學(xué)生在學(xué)習(xí)之余更好的釋放壓力、享受生活。產(chǎn)品服務(wù)概況我們精致、舒適、激情。本俱樂部根據(jù)大學(xué)生需要設(shè)置了不同的服務(wù)，分為六層。第一層：購(gòu)物區(qū)。購(gòu)物區(qū)分為三個(gè)板塊，有主題區(qū)、男生板塊以及女生板塊，還有idea塊。Idea塊主要是為顧客根據(jù)自身?xiàng)l件和需求提供最佳的MYCLUB游玩攻略。第二層：美食區(qū)。主要分為兩大塊。一塊為中國(guó)傳統(tǒng)小吃，一塊是各國(guó)美食。第三層：休閑區(qū)。休閑區(qū)分為三個(gè)板塊，有休閑吧、圖書吧以及懷舊式電影院。第四層：娛樂區(qū)。娛樂區(qū)分為吧臺(tái)和桌游室、舞蹈歌唱pk吧，溜冰場(chǎng)。第五層：健身區(qū)。我們有露天游泳池，水力按摩池，有氧健身區(qū)，基本健身區(qū)等，同時(shí)有形體訓(xùn)練區(qū)，為每個(gè)人量身定制。第六層：靜心區(qū)。這里我們有一個(gè)特色的書吧，同時(shí)我們也有懷舊的影碟吧，回憶收藏舊時(shí)代。并且還有一個(gè)寧?kù)o的飲料吧。市場(chǎng)機(jī)會(huì)大學(xué)生俱樂部坐落在大學(xué)城內(nèi)，而首家MYCLUB俱樂部則設(shè)在廣州大學(xué)城，廣州大學(xué)城集合了十所大學(xué)，總面積為17.9平方公里，共有20萬大學(xué)生。臨近龐大的消費(fèi)群體，對(duì)于客戶資源的積累有很大優(yōu)勢(shì)。1.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金190萬元1.3商業(yè)模式（盈利模式）首先在廣州大學(xué)城內(nèi)建立起完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，以俱樂部實(shí)體店為主，網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)為輔，通過線上線下綜合營(yíng)銷，深入校園學(xué)生內(nèi)部。廣告促銷方面要做到線上線下一體化相結(jié)合。在整座俱樂部實(shí)行統(tǒng)一會(huì)員卡制度，以及定期促銷活動(dòng)。1.4投資收益評(píng)價(jià)單位：萬元總投資額（萬）190投資收益率（第一年）100%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）元第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率%年增長(zhǎng)率%126200100%200%備注投資收益率＝凈利潤(rùn)÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤(rùn)－第一年：見附件經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位打造廣州大學(xué)城內(nèi)最受大學(xué)生歡迎的大學(xué)生俱樂部目標(biāo)客戶針對(duì)廣州大學(xué)城內(nèi)各大高校學(xué)生2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）MYCLUB大學(xué)生俱樂部坐落在廣州大學(xué)城中環(huán)路，靠近華南師范大學(xué)、華南理工大學(xué)、星海音樂學(xué)院等高校，輻射范圍廣。以中環(huán)路東南處MYCLUB大學(xué)生俱樂部為例，此處位于地鐵四號(hào)線地鐵口。地鐵四號(hào)線能夠十分便利地為MYCLUB大學(xué)生俱樂部帶來大學(xué)城其他區(qū)域的學(xué)生。大學(xué)城容納了20萬余名大學(xué)生，假定創(chuàng)業(yè)之初，MYCLUB大學(xué)生俱樂部吸引了距離最近的華南師范大學(xué)、華南理工大學(xué)以及廣東工業(yè)大學(xué)的絕大部分學(xué)生，工作日時(shí)期每天有3000名學(xué)生光顧本俱樂部的娛樂區(qū)、休閑區(qū)、美食城與靜心區(qū)，平均每人每天消費(fèi)50元；周末將有6000名學(xué)生光顧本俱樂部的休閑區(qū)、健身區(qū)、美食城、娛樂區(qū)，平均每人每天消費(fèi)70元，則在大學(xué)生在校的9個(gè)月之內(nèi)，本俱樂部將有（3000×50×5+6000×70×2）×40=57240000元伍仟柒佰貳拾肆萬的銷售空間。2.3項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)（Strengths）本俱樂部具有產(chǎn)品與服務(wù)的靈活性優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)、服務(wù)的人性化優(yōu)勢(shì)以及無形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。以下即本公司對(duì)一系列優(yōu)勢(shì)的解釋：1、產(chǎn)品與服務(wù)的靈活性優(yōu)勢(shì)：不同于其他大學(xué)生俱樂部固定模塊的做法，MYCLUB大學(xué)生俱樂部為大學(xué)生打造全方位、多角度、自由地放松身心的娛樂設(shè)施、娛樂場(chǎng)所與娛樂思想。客戶可以根據(jù)自己的喜好與要求自主安排自己的行程，具有極大的靈活性。MYCLUB大學(xué)生俱樂部的服務(wù)區(qū)靈活性強(qiáng)，可以根據(jù)顧客的需要為之量身定做需要的各式服務(wù)，放飛我們的IDEA的同時(shí)為顧客提供最滿意的服務(wù)。MYCLUB大學(xué)生俱樂部服務(wù)面廣，能滿足現(xiàn)如今大學(xué)生基本所需的所有需求。除了上述靈活性優(yōu)勢(shì)外，MYCLUB大學(xué)生俱樂部還根據(jù)大學(xué)生當(dāng)前消費(fèi)習(xí)慣，為其提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。大學(xué)生可以從網(wǎng)上預(yù)訂或?qū)崿F(xiàn)提出要求，讓俱樂部成員有更多的時(shí)間構(gòu)思為其量身定做的服務(wù)，更好地滿足大學(xué)生的特定需求。2、產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)：①M(fèi)YCLUB俱樂部購(gòu)物區(qū)由大學(xué)城內(nèi)各大高校學(xué)生進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，其主營(yíng)的精美禮品、時(shí)尚生活用品等均適應(yīng)學(xué)生當(dāng)前需求；美食城由各大品牌連鎖店經(jīng)營(yíng)，主營(yíng)的各類中華美食、各國(guó)風(fēng)味美食、各類飲品均能吸引各路“吃貨”；休閑區(qū)經(jīng)營(yíng)的電影院、電競(jìng)游戲等均適合當(dāng)代大學(xué)生的潮流。②在產(chǎn)品性能方面，公司有專門的產(chǎn)品考察組，針對(duì)各個(gè)貨源進(jìn)行精心考察，保證貨源的可靠性。所有產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，所以俱樂部?jī)?nèi)的產(chǎn)品的性能絕對(duì)可靠、可信。3、服務(wù)優(yōu)勢(shì)：MYCLUB俱樂部的館內(nèi)服務(wù)員工主要是剛畢業(yè)或者在校大學(xué)生，跟顧客之間有著共性，所以本俱樂部了解顧客的消費(fèi)和服務(wù)需求以及消費(fèi)心理，并且能夠便利地和學(xué)生群體的情感溝通，為顧客提供最滿意、最貼心的服務(wù)。由于聘請(qǐng)?jiān)谛４髮W(xué)生從事兼職工作，為當(dāng)?shù)卦谛４髮W(xué)生提供了自力更生、緩解家庭負(fù)擔(dān)的機(jī)會(huì)。有助于增加在校大學(xué)生對(duì)MYCLUB大學(xué)生俱樂部的歸屬感與品牌認(rèn)可度。劣勢(shì)（Weaknesses）盡管MYCLUB大學(xué)生俱樂部在發(fā)展初期具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)與客源優(yōu)勢(shì)，但不可否認(rèn)的是在品牌影響力、發(fā)展資金、管理水平上存在極大劣勢(shì)。以下即對(duì)三方面劣勢(shì)的分析。1、品牌影響力：公司初步建立，在范圍極大的廣州大學(xué)城內(nèi)面臨著雕刻時(shí)光俱樂部、廣州大學(xué)城樂陶居等已經(jīng)具備相當(dāng)大影響力的綜合性?shī)蕵分行模嬖谄放普J(rèn)知不足的劣勢(shì)。需要俱樂部通過廣告、活動(dòng)等方式擴(kuò)大影響力。2、發(fā)展資金：發(fā)展初期，公司不具有充足的發(fā)展資金，因此在經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)方面存在困難。3、管理水平：管理的總體水平有待提高。俱樂部以三層樓面的形式開張，初期在管理協(xié)調(diào)方面可能尚不成熟。為解決這一問題，公司的拓展應(yīng)該有序的進(jìn)行，不能冒進(jìn)。機(jī)遇(Opportunities)1、市場(chǎng)需求巨大消費(fèi)者的消費(fèi)觀念也逐漸轉(zhuǎn)變，不僅僅是追求商品的供應(yīng)程度，而更加注重個(gè)人的體驗(yàn)和情感消費(fèi)。作為社會(huì)的新生力量和繼承者，大學(xué)生所面臨的壓力也愈益加大。除了學(xué)習(xí)，人際交往、就業(yè)、經(jīng)濟(jì)等等都成了大學(xué)生壓力中的一部分。大學(xué)生可謂是生活在一個(gè)“高壓”的世界，每天都在“負(fù)重”前行。大學(xué)生俱樂部作為為大學(xué)生減輕壓力的娛樂場(chǎng)所，受到廣大大學(xué)生的熱烈歡迎。2、市場(chǎng)發(fā)展限制較小政府對(duì)零售、娛樂行業(yè)幾乎沒有政策的限制，對(duì)于大學(xué)生俱樂部發(fā)展來說給予了很大的市場(chǎng)發(fā)展空間。威脅（Threats）機(jī)遇與威脅往往相伴而行，在巨大的發(fā)展機(jī)遇之下我們深知建立大學(xué)生俱樂部的威脅。具體解釋如下：1、經(jīng)營(yíng)時(shí)間的周期性限制：大學(xué)生真正在校時(shí)間往往為每年在校上學(xué)的九個(gè)月，這表示公司有將近一個(gè)季度的時(shí)間需要將顧客對(duì)象進(jìn)行轉(zhuǎn)移，否則只能在此期間歇業(yè)。2、消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變：越來越多的消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)方式，MYCLUB大學(xué)生俱樂部購(gòu)物區(qū)將受到一定程度的影響。同時(shí)消費(fèi)者可能缺乏足夠的動(dòng)力選擇本公司的休閑場(chǎng)所。2.4競(jìng)爭(zhēng)分析廣州大學(xué)城自2004年一期規(guī)劃進(jìn)駐十大高校、二期進(jìn)駐兩所大學(xué)以來，在人才培養(yǎng)硬件措施、周邊保留村景點(diǎn)發(fā)展、交通設(shè)施建設(shè)上都取得了巨大的成功與進(jìn)步。隨著大量師生的進(jìn)駐，大量商家也投入資金進(jìn)行常駐準(zhǔn)備。MYCLUB大學(xué)生俱樂部面臨著大量保留村內(nèi)的單獨(dú)店鋪、各大綜合性休閑中心等對(duì)手。以下為對(duì)廣州大學(xué)城內(nèi)休閑娛樂業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)ＧＯＧＯ新天地１６％１、GOGO新天地是一個(gè)集飲食、娛樂、購(gòu)物、休閑、學(xué)習(xí)于一體的大型購(gòu)物中心，賦予商街吃、喝、購(gòu)、玩、學(xué)的超齊全功能，讓大學(xué)城師生及周邊高消費(fèi)人群享受一站式生活的種種樂趣。１、主要顧客是周圍居民，并不適合大學(xué)生的休閑娛樂，放松。北亭廣場(chǎng)１５％是集運(yùn)動(dòng)，娛樂，飲食，服務(wù)功能，并購(gòu)物，旅游，表演，資訊和文化于一體的生態(tài)休閑潮流動(dòng)感大型時(shí)尚中心。1、所經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目中檔偏高，不符合大學(xué)生的經(jīng)濟(jì)狀況。2、商業(yè)氣息太過濃厚，不符合大學(xué)生的合格群體的消費(fèi)休閑特點(diǎn)。雕刻時(shí)光俱樂部１０％填補(bǔ)了大學(xué)城周圍沒有一座集休閑及娛樂于一體的娛樂場(chǎng)所的空白。所面對(duì)的是大學(xué)城周圍所有的居民，消費(fèi)環(huán)境較為混亂，沒有一定的針對(duì)性。廣州大學(xué)城樂陶居７％1、經(jīng)營(yíng)陶藝和陶土DIY，比較有特色并且新穎。2、店主和店員均是在校學(xué)生，較容易吸引以學(xué)生為主體的客源。1、經(jīng)營(yíng)范圍僅限于陶藝，較為單調(diào)，局限了客源。2、規(guī)模過小。廣州大學(xué)城桌游吧６％1、桌游種類繁多，受年輕人歡迎。2、消費(fèi)水平在學(xué)生能夠接受的范圍之內(nèi)。1、娛樂產(chǎn)品僅限于桌游，較為單調(diào)。2、室內(nèi)環(huán)境較為嘈雜。保留村內(nèi)各個(gè)體戶6%1、主營(yíng)粵式美食，深受當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生喜愛。2、價(jià)格優(yōu)惠經(jīng)營(yíng)范圍狹窄3.0營(yíng)銷策略3.1服務(wù)細(xì)分服務(wù)細(xì)分描述服務(wù)1購(gòu)物區(qū)服務(wù)2美食區(qū)服務(wù)3休閑區(qū)服務(wù)4娛樂區(qū)服務(wù)5健身區(qū)服務(wù)6靜心區(qū)3.2服務(wù)特征服務(wù)樓層服務(wù)劃分特色服務(wù)購(gòu)物區(qū)1主題區(qū)、男生板塊、女生板塊、idea板塊Idea板塊：這里讓你的“心”意更有“新”意。我們可以根據(jù)顧客需要，提供我們?cè)谫?gòu)物區(qū)為之設(shè)計(jì)的各種IDEA，如搭配服裝，設(shè)計(jì)飾品禮品等。美食區(qū)2中國(guó)傳統(tǒng)小吃店，各國(guó)特色餐廳為滿足顧客的需求，讓顧客得到物美價(jià)廉的專屬實(shí)惠美食享受。這里集合了三十四家小店，匯集著來自各個(gè)省份的特色小吃，店內(nèi)裝修也頗具當(dāng)?shù)靥厣８挟悋?guó)風(fēng)情美食，有多國(guó)美食，主食、菜肴都不能錯(cuò)過，中、法、日韓、英美應(yīng)有盡有。休閑區(qū)3休閑吧、圖書吧、懷舊式電影院懷舊式電影院：我們保留著隨新時(shí)代發(fā)展而逐步被取代的影像放映，影碟可租借，可購(gòu)買，我們會(huì)根據(jù)不同的限量版出不同價(jià)格，我們也按顧客需求為之尋找提供各色懷舊系列影碟，該影碟則為非賣品。雖然這是一個(gè)小型電影院，但麻雀雖小，五臟俱全，我們會(huì)做到設(shè)備上的齊全。我們會(huì)為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。娛樂區(qū)4吧臺(tái)、桌游室、舞蹈歌唱pk吧、溜冰場(chǎng)吧臺(tái)：燈光雖耀眼，卻沒有那般喧鬧；音樂雖勁爆，卻是如瀑布般讓人暢爽；紅酒雖妖媚，卻是那般誘人。大學(xué)生俱樂部?jī)?nèi)設(shè)立酒吧不是為了帶入社會(huì)不良之風(fēng)，而是給大學(xué)生適當(dāng)?shù)姆趴v自己、釋放壓力。健身區(qū)5露天游泳池、水力按摩池、有氧健身區(qū)、基本健身區(qū)有氧健身區(qū)：結(jié)合當(dāng)下有氧運(yùn)動(dòng)的潮流，倡導(dǎo)有氧健身新時(shí)尚。我們可以為顧客量身定做適合的健身計(jì)劃，減肥、鍛煉肌肉、增強(qiáng)體魄等都可以在我們的IDEA下得到實(shí)現(xiàn)。靜心區(qū)6特色書吧、懷舊影碟吧、寧?kù)o飲料吧特色書吧：為顧客提供一個(gè)安靜舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境，休閑娛樂的同時(shí)徜徉知識(shí)的海洋。對(duì)于現(xiàn)在的大學(xué)生來說這是一個(gè)難得的凈地，來這里的大學(xué)生可以端著一杯咖啡閱讀我們免費(fèi)提供的書籍，暫時(shí)忘記外面世界的喧囂，與自己心靈進(jìn)行對(duì)話。3.3銷售渠道經(jīng)營(yíng)地址面積俱樂部主要消費(fèi)群體選擇該地址的主要原因廣州大學(xué)城1.8萬平方米廣州大學(xué)城周邊大學(xué)生客戶群集中，市場(chǎng)需求大銷售渠道√面向最終消費(fèi)者□通過零售商□通過批發(fā)商□其它（打√選擇）選擇該銷售方式的原因集中的消費(fèi)群體，龐大的目標(biāo)市場(chǎng)。目標(biāo)消費(fèi)群體集中在學(xué)校（主要消費(fèi)群體）以及周邊住宅，辦公樓。MYCLUB俱樂部大學(xué)生俱樂部目標(biāo)市場(chǎng)為廣州大學(xué)城，廣州大學(xué)城有十所高校，分別是：中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、華南師范大學(xué)、廣州大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、廣東藥學(xué)院、廣東工業(yè)大學(xué)、廣州美術(shù)學(xué)院、星海音樂學(xué)院，總面積為17.9平方公里。主要批發(fā)/零售商合作方式比例分成3.4促銷/宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳在各大高校發(fā)放傳單張貼海報(bào)。選擇高校內(nèi)部的學(xué)生作為傳單海報(bào)的發(fā)放張貼人員，學(xué)生在工作的同時(shí)也會(huì)也自己的朋友同學(xué)交流，如此就能夠讓MYCLUB俱樂部更加深入學(xué)生心中。媒體營(yíng)銷（1）在傳統(tǒng)媒體方面，與各大學(xué)校報(bào)刊社、廣播站等部門合作，在學(xué)校及社團(tuán)的刊物上、校園廣播上向?qū)W生宣傳俱樂部的信息。（2）新媒體方面，我們會(huì)在微博、人人、空間、微信、校園BBS等各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上宣傳。此外，MYCLUB俱樂部有自己的微信平臺(tái)與BBS。（①在微博、人人、空間、微信平臺(tái)及校園BBS上，公司每天都會(huì)對(duì)俱樂部的新主題、新商品、新游戲有詳細(xì)的圖片及文字介紹，讓顧客能夠隨時(shí)隨地了解俱樂部新動(dòng)態(tài)，更加方便快捷。②俱樂部BBS主要參與群體是學(xué)生自己。顧客可以在BBS上對(duì)館內(nèi)的商品、服務(wù)暢所欲言，提出自己的意見，讓顧客參與到MYCLUB俱樂部的改進(jìn)當(dāng)中。俱樂部也會(huì)針對(duì)大家喜歡的電影、游戲、商品不定期的發(fā)起投票，并在投票后設(shè)有抽獎(jiǎng)活動(dòng)。比如俱樂部發(fā)起大家最近最想看的電影投票，投票結(jié)束后我們會(huì)在參與投票的網(wǎng)友中抽取一位幸運(yùn)兒，贈(zèng)與他\她俱樂部徽章（徽章屬紀(jì)念品，概不外售。）公關(guān)活動(dòng)選擇性贊助高校的晚會(huì)、比賽及學(xué)校社團(tuán)活動(dòng)、冠名發(fā)起比賽。與各大學(xué)學(xué)校學(xué)生會(huì)、社團(tuán)合作，給予贊助，讓學(xué)校為我們做宣傳。冠名比賽，在公司形成一定規(guī)模和口碑之后，以MYCLUB俱樂部大學(xué)生俱樂部為案例來發(fā)起比賽。讓學(xué)子們不管是在娛樂還是學(xué)習(xí)競(jìng)爭(zhēng)中都能聽到我們MYCLUB俱樂部的名字，提高M(jìn)YCLUB俱樂部在廣大學(xué)子當(dāng)中的知名度。視頻推廣制作宣傳視頻，在學(xué)校人口集中的地方如食堂等地播放。我們的目標(biāo)是在各地高校周邊做成大型連鎖俱樂部，并打出品牌，為增強(qiáng)視頻宣傳效果，增加知名度，我們會(huì)在將視頻上傳如優(yōu)酷、PPS等。優(yōu)惠活動(dòng)（1）休閑區(qū)和娛樂區(qū)：MYCLUB俱樂部電影票和桌游支持網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購(gòu)，凡參與此團(tuán)購(gòu)的顧客均可享受一定優(yōu)惠。（2）美食區(qū)：與美團(tuán)，餓了嗎，淘點(diǎn)點(diǎn)等外賣網(wǎng)合作，提供美食外送，滿10立減等折扣菜品。（3）購(gòu)物區(qū)：每月推出折扣商品，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入購(gòu)物區(qū)消費(fèi)享受打折優(yōu)惠。并且每周舉行主題周活動(dòng)時(shí)，購(gòu)買主題產(chǎn)品即可獲得贈(zèng)品。（4）健身區(qū)：辦理健身會(huì)員獲得更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)，長(zhǎng)期會(huì)員享受私人教練一對(duì)一免費(fèi)指導(dǎo)。人員推銷在各大校園內(nèi)招聘校園代理，定時(shí)發(fā)送俱樂部相關(guān)活動(dòng)信息。為學(xué)生們提供勤工儉學(xué)的兼職崗位，如：派發(fā)傳單員，活動(dòng)禮儀人員，產(chǎn)品推廣員等。其它以館內(nèi)環(huán)境的舒適、商品服務(wù)的高質(zhì)以及服務(wù)人員的親切感及高素質(zhì)讓學(xué)生滿意，使之在學(xué)生群體中自動(dòng)形成口碑效應(yīng)，自發(fā)地為俱樂部做宣傳。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1管理團(tuán)隊(duì)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)張麗莉21總經(jīng)理本科出色的管理能力,大局觀念明顯,有敏銳的觀察能力且決事果斷,能夠及時(shí)把握時(shí)機(jī)鄒龍祥20總經(jīng)理助理本科熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷管理，具有良好的文書辦公能力鄧敏20財(cái)務(wù)部經(jīng)理本科對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)有較深的了解和興趣朱心悅20銷售部經(jīng)理本科良好的口才，豐富的銷售管理經(jīng)驗(yàn)譚榮21人力資源部經(jīng)理本科有豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟悉關(guān)系協(xié)調(diào)林珍20技術(shù)設(shè)計(jì)總監(jiān)本科擅長(zhǎng)思維創(chuàng)新，而且能夠從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看待問題,讓公司的發(fā)展更有優(yōu)勢(shì)4.2部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理張麗莉1、制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2、負(fù)責(zé)總攬全局，協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理；3、了解各部門發(fā)展情況；4、洞察發(fā)展經(jīng)營(yíng)中的危機(jī)并設(shè)法解決總經(jīng)理助理鄒龍祥1、服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的經(jīng)營(yíng)與管理工作；2、協(xié)助總經(jīng)理做好組織、制定、修訂、落實(shí)公司的年度、月度、月度營(yíng)業(yè)目標(biāo)等工作；3、完成公司交辦的其他任務(wù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理鄧敏1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制；4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況；5、按時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析銷售部經(jīng)理朱心悅1、了解客戶需求，制定相應(yīng)銷售計(jì)劃；2、完成客戶開發(fā)數(shù)量、銷售額等銷售指標(biāo)，不斷開拓新的市場(chǎng)，監(jiān)察工作流程的實(shí)施，保證業(yè)務(wù)順利開展；3、開發(fā)有效促銷手段，設(shè)計(jì)優(yōu)質(zhì)服務(wù)方式，提高顧客銷售額，負(fù)責(zé)關(guān)鍵客戶的開發(fā)、談判及維護(hù)；4、負(fù)責(zé)開發(fā)合作商戶，推廣新項(xiàng)目實(shí)施，確保銷售的后臺(tái)保障；5、了解其它同行業(yè)的銷售情況及促銷方法，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果及時(shí)制定應(yīng)變策略；6、銷售隊(duì)伍的建設(shè)和培養(yǎng)，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，建立成熟的營(yíng)銷管理組織；7、定期向上司提交有關(guān)預(yù)付費(fèi)銷售、客戶開發(fā)的報(bào)表及分析報(bào)告。人力資源部經(jīng)理譚榮1、負(fù)責(zé)擬定公司年度人力資源及行政后勤管理目標(biāo)與年度工作規(guī)劃;2、負(fù)責(zé)擬定并實(shí)施部門的年度、月度、周工作計(jì)劃;3、主導(dǎo)全公司“目標(biāo)管理”績(jī)效考核的推行4、負(fù)責(zé)開發(fā)短、中、長(zhǎng)期人力資源，合理調(diào)配公司的人力資源;5、負(fù)責(zé)建立規(guī)范化的招聘系統(tǒng)，并實(shí)施各類管理、技術(shù)人員的招幕工作技術(shù)設(shè)計(jì)總監(jiān)林珍全面負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)部各項(xiàng)工作，負(fù)有計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督辦的職責(zé)。參與組織運(yùn)作項(xiàng)目前期調(diào)研，公司項(xiàng)目的規(guī)劃定位，協(xié)助完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體規(guī)劃。3、承擔(dān)公司總經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)部門各成員的任務(wù)下達(dá)及制定詳細(xì)任務(wù)目標(biāo)并做以合理分配。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門工作實(shí)施的過程及實(shí)施效果，同時(shí)負(fù)責(zé)與其它項(xiàng)目相關(guān)的公司或部門總的協(xié)調(diào)工作，以助于項(xiàng)目的順利實(shí)施。5、負(fù)責(zé)對(duì)本部門組員進(jìn)行定期技能培訓(xùn)，并且協(xié)調(diào)組員之間工作上的問題,充分調(diào)動(dòng)組員專業(yè)方面的最大工作能力及工作效率。6、根據(jù)設(shè)計(jì)部實(shí)際情況、結(jié)合公司總體規(guī)章制度，加以修改或制定合理、有效、深入的工作管理細(xì)則；同時(shí)要定期組織本部門成員學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.0財(cái)務(wù)規(guī)劃5.1資金來源及比例分析股東出資額股份比例張麗莉30000016%鄧敏30000016%鄒龍祥30000016%朱心悅30000016%林珍30000016%譚榮20000010%股東出資合計(jì)170000090%風(fēng)險(xiǎn)投資20000010%注冊(cè)資本合計(jì)1900000100%主要資金來源是股東出資，股東控股達(dá)到了90%，股東擁有絕對(duì)的控股權(quán)，因此不必?fù)?dān)心權(quán)職分離的情況。最后加上風(fēng)險(xiǎn)投資，最終注冊(cè)資本達(dá)到1900000，能夠滿足公司成立初期的資金需求。5.2投資發(fā)展階段5.2.1導(dǎo)入期公司成立初期導(dǎo)入注冊(cè)資本190萬，由內(nèi)部籌集資金170萬，再吸引1-2位風(fēng)險(xiǎn)投資家共投資20萬。本團(tuán)隊(duì)總資金控股70%，管理管理控股20%，總共占有90%的股份取得控股權(quán)。在資金利用方面用于固定資產(chǎn)投資445000，流動(dòng)資金245200。5.2.2發(fā)展期初期進(jìn)入發(fā)展期前已經(jīng)過兩年的經(jīng)營(yíng)，預(yù)估可收回前期投入的成本，并進(jìn)入純盈利階段。基于擴(kuò)大規(guī)模的需要，本公司在股東控股的基礎(chǔ)上，以固定資產(chǎn)向銀行貸款。中期 公司要堅(jiān)持做好服務(wù)這一塊，在購(gòu)物、娛樂等方面不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，以大學(xué)城為發(fā)展基地，以大學(xué)生為目標(biāo)群體，以直營(yíng)店為主，專注產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，整合營(yíng)銷資源，做好財(cái)務(wù)分析與管理，提高員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司的健康、快速、持續(xù)發(fā)展。后期本公司將在此階段逐步走出廣東，面向全國(guó)市場(chǎng)。為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)分店的有效管理，與其他品牌商戶加強(qiáng)合作。同時(shí)，加強(qiáng)與其他行業(yè)合作，加大投資者股權(quán)比例吸引投資。成熟期經(jīng)過前期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行，本公司在管理方式、營(yíng)銷策略、人事制度、危機(jī)處理等各方面已經(jīng)較為成熟。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，通過吸引投資、銀行貸款等方式籌集資金，最終達(dá)到上市資金標(biāo)準(zhǔn)，并在合適的機(jī)會(huì)上市。5.3財(cái)務(wù)假設(shè) 1、在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，且沒有信息壁壘2、采用人民幣為記賬本位幣。3、固定資產(chǎn)估計(jì)使用壽命為5年，期末殘值為145000，按直線折舊法計(jì)算。4、前三年不分紅，第四年起按凈利潤(rùn)的25%分紅。5.4財(cái)務(wù)報(bào)表5.4.1利潤(rùn)表A欄2015年12月項(xiàng)目行次第一季度第二季度第三季度第四季度本年累計(jì)數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入179000230007700017000196000減：營(yíng)業(yè)成本21500015000150001500060000營(yíng)業(yè)稅金及附加3銷售費(fèi)用412501250125012505000財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“-”號(hào)填列）5管理費(fèi)用612001200120012004800資產(chǎn)減值損失7加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）8投資收益（損失以“-”號(hào)填列）9二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“—”號(hào)填列）1061550555059550-450126200加：營(yíng)業(yè)外收入11減：營(yíng)業(yè)外支出12三、利潤(rùn)總額（損失以“-”號(hào)填列）1361550555059550-450126200減：所得稅費(fèi)用140四、凈利潤(rùn)（損失以“-”號(hào)填列）15061550555059550-450126200B欄2016年12月項(xiàng)目行次本年金額上年金額一、營(yíng)業(yè)收入1372500196000減：營(yíng)業(yè)成本26000060000營(yíng)業(yè)稅金及附加3銷售費(fèi)用435005000財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“-”號(hào)填列）5管理費(fèi)用648004800資產(chǎn)減值損失7加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）8投資收益（損失以“-”號(hào)填列）9二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“—”號(hào)填列）10304200126200加：營(yíng)業(yè)外收入11減：營(yíng)業(yè)外支出12三、利潤(rùn)總額（損失以“-”號(hào)填列）13304200126200減：所得稅費(fèi)用14四、凈利潤(rùn)（損失以“-”號(hào)填列）15304200126200C欄2017年12月項(xiàng)目行次本年金額上年金額一、營(yíng)業(yè)收入892000372500減：營(yíng)業(yè)成業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用100003500財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“-”號(hào)填列）管理費(fèi)用144004800資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“—”號(hào)填列）687600304200加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額（損失以“-”號(hào)填列）687600304200減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（損失以“-”號(hào)填列）687600304200注：1.單位：元2.基于擴(kuò)展市場(chǎng)的需要，開設(shè)兩家分店。5.4.2資產(chǎn)負(fù)債表A欄2015年12月31日資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金16314001455000短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)16412001445000其他流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)00可供出售金融資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債：持有至到期投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)收款應(yīng)付債券長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)385000445000預(yù)計(jì)負(fù)債在建工程遞延所得稅負(fù)債工程物資其他非流動(dòng)負(fù)債固定資產(chǎn)清理非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)00生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)00油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）19000001900000開發(fā)支出資本公積商譽(yù)減：庫(kù)存股長(zhǎng)期待攤費(fèi)用盈余公積12620遞延所得稅資產(chǎn)未分配利潤(rùn)113580其他非流動(dòng)資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)20262001900000非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)385000445000資產(chǎn)總計(jì)20262001900000負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)20262001900000B欄2016年12月31日資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金21316001641200短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)21316001641200其他流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)可供出售金融資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債：持有至到期投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)收款應(yīng)付債券長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)325000385000預(yù)計(jì)負(fù)債在建工程遞延所得稅負(fù)債工程物資其他非流動(dòng)負(fù)債固定資產(chǎn)清理非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）19000001900000開發(fā)支出資本公積商譽(yù)減：庫(kù)存股長(zhǎng)期待攤費(fèi)用盈余公積5566012620遞延所得稅資產(chǎn)未分配利潤(rùn)500940113580其他非流動(dòng)資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)24566002026200非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)325000385000資產(chǎn)總計(jì)24566002026200負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)24566002026200C欄2017年12月31日資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金28792002131600短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)28792002131600其他流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)可供出售金融資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債：持有至到期投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)收款應(yīng)付債券長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期應(yīng)付款投資性房地產(chǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)265000325000預(yù)計(jì)負(fù)債在建工程遞延所得稅負(fù)債工程物資其他非流動(dòng)負(fù)債固定資產(chǎn)清理非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)油氣資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)實(shí)收資本（或股本）19000001900000開發(fā)支出資本公積商譽(yù)減：庫(kù)存股長(zhǎng)期待攤費(fèi)用盈余公積12442055660遞延所得稅資產(chǎn)未分配利潤(rùn)1119780500940其他非流動(dòng)資產(chǎn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)31442002456600非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)265000325000資產(chǎn)總計(jì)31442002456600負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)314420024566005.4.3現(xiàn)金流量表A欄2015年項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度本年合計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金79000230007700017000196000收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)79000230007700017000196000購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金98000009800現(xiàn)金流出小計(jì)98000009800經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~69200230007700017000186200二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金445000000445000投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)445000000445000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-445000000-445000三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金19000000001900000借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)19000000001900000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~19000000001900000四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額B欄2015年項(xiàng)目行次本年金額上年金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金372500196000收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)372500196000購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金83009800現(xiàn)金流出小計(jì)83009800經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~364200186200二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額C欄2017年項(xiàng)目本年金額上年金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金892000372500收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)892000372500購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金244008300現(xiàn)金流出小計(jì)244008300經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~867600364200二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金8900000投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)8900000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-8900000三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額5.5財(cái)務(wù)分析5.5.1盈利能力1)資產(chǎn)報(bào)酬率=凈利潤(rùn)／平均總資產(chǎn)余額2015年：6.43%2016年：13.57%2017年：24.55%分析：資產(chǎn)報(bào)酬率從14年至16年逐年增加，資產(chǎn)報(bào)酬率反映每一元總資產(chǎn)的投入帶來的凈利潤(rùn)的多少。實(shí)質(zhì)上反映了本公司投資活動(dòng)的獲利能力在創(chuàng)業(yè)初期逐年增大。2）權(quán)益凈利率=凈利潤(rùn)／平均所有者權(quán)益2015年：6.64%2016年：16.01%2017年：36.19%分析：權(quán)益凈利率是一個(gè)綜合性較強(qiáng)的指標(biāo)，代表本公司的短期財(cái)務(wù)目標(biāo)。反映了本公司所有活動(dòng)的獲益能力。第一未達(dá)到10個(gè)百分點(diǎn)，至第三年時(shí)已達(dá)到36個(gè)百分點(diǎn)。隨著公司的發(fā)展，盈利能力逐漸增加。5.5.2運(yùn)營(yíng)能力1）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入／平均流動(dòng)資產(chǎn)余額2015年：0.132016年：0.202017年：0.36分析：流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。據(jù)分析，比率較小的原因是初期的流動(dòng)資金較多，雖然流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率小于1，但是可以看出仍然保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2）固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入／平均固定資產(chǎn)余額2015年：0.472016年：1.052017年：3.02分析：固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要與企業(yè)的獲利能力有關(guān)，比率越大反映企業(yè)的獲益能力越強(qiáng)。隨著公司漸趨成熟，第三年達(dá)到3.02，反映本公司的獲利能力較強(qiáng)且逐年增長(zhǎng)。5.5.3投資回收期=2.02本公司投資回收期為2.02年，投資回收期較短，說明本公司收益較高，回收投資速度較快，風(fēng)險(xiǎn)較小。5.5.4IRR2015:IRR=6.67%2016:IRR=16.79%2017:IRR=29.50%內(nèi)含報(bào)酬率是使投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值等于零的貼現(xiàn)率，即投資項(xiàng)目要求的最低報(bào)酬率。內(nèi)部報(bào)酬率逐年增加，反映投資報(bào)酬的逐年上漲，表現(xiàn)出了本公司該項(xiàng)目的可行性及可盈利性。6.0風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策在公司的運(yùn)營(yíng)過程中，總會(huì)有些事情是不能控制的，風(fēng)險(xiǎn)的存在是必然的。因此，作為管理者，我們能做到的就是盡可能的采取一系列措施，以減少風(fēng)險(xiǎn)事件產(chǎn)生的可能性或?qū)⒖赡艿膿p失控制在一個(gè)可承受的范圍內(nèi)。在我們公司的運(yùn)營(yíng)過程中，我們將本企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分為外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)兩部分。企業(yè)企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)顧客風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)人事風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)防范策略建立風(fēng)險(xiǎn)清單處理機(jī)構(gòu)是否具有風(fēng)險(xiǎn)是否風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容應(yīng)對(duì)措施顧客風(fēng)險(xiǎn)本公司主要客戶是先到大學(xué)生，假設(shè)本公司與某一大學(xué)生進(jìn)行交易，得到的將是收益與風(fēng)險(xiǎn)組合?？蛻舻慕灰最~大小，客戶的數(shù)量，都是本企業(yè)不可避免的風(fēng)險(xiǎn)，則客戶的交易額越大，數(shù)量越大，則本企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)就越小，反之則越大。辦理年費(fèi)會(huì)員，并長(zhǎng)期在本公司商城消費(fèi)的忠實(shí)客戶，如每周消費(fèi)多少次過會(huì)員制的實(shí)施，對(duì)通不同客戶進(jìn)行分類，從而控制風(fēng)險(xiǎn)：辦理年費(fèi)會(huì)員，并長(zhǎng)期在本公司商城消費(fèi)的忠實(shí)客戶，如每周消費(fèi)多少次客戶分客戶分類經(jīng)常在本公司商城消費(fèi)的客戶，如每?jī)扇芟M(fèi)一次經(jīng)常在本公司商城消費(fèi)的客戶，如每?jī)扇芟M(fèi)一次偶爾來本公司消費(fèi)客戶，如兩三個(gè)月消費(fèi)一次偶爾來本公司消費(fèi)客戶，如兩三個(gè)月消費(fèi)一次對(duì)于忠實(shí)客戶，要盡力維護(hù)；對(duì)于一般客戶，通過服務(wù)人員等加強(qiáng)與客戶的感性交流；對(duì)于新客戶，要盡量吸引。公司特定人員定期致電、拜訪客戶。詢問客戶意見和需求，積極維護(hù)長(zhǎng)期客戶關(guān)，并對(duì)長(zhǎng)期客戶信用評(píng)價(jià)后，給予其額外獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)一般客戶可以給予其滿多少金額返還一定金額的方式吸引其進(jìn)行消費(fèi)。通過這種方式吸引大學(xué)生長(zhǎng)期在本公司商場(chǎng)消費(fèi)，以此減少顧客風(fēng)險(xiǎn)。競(jìng)爭(zhēng)者風(fēng)險(xiǎn)隨著教育事業(yè)的發(fā)展，為大學(xué)生服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也在逐漸增大?，F(xiàn)在已經(jīng)存在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以及未來潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，都將成為我們企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以此面對(duì)市場(chǎng)的不確定性。經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)本公司發(fā)展地區(qū)的交通、運(yùn)輸、資源等以及大學(xué)生本身的經(jīng)濟(jì)條件對(duì)本企業(yè)的發(fā)展都具有其一定的制約因素。通過非企業(yè)地址的選定，將企業(yè)建立在廣東、廈門等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、大學(xué)集中地區(qū)，從而規(guī)避其經(jīng)濟(jì)環(huán)境及大學(xué)生經(jīng)濟(jì)的制約，從而減少經(jīng)濟(jì)環(huán)境所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)節(jié)奏的加快，會(huì)由于某些原因使產(chǎn)品不被客戶接受獲使得產(chǎn)品質(zhì)量下降，成本增加。通過供應(yīng)商、保險(xiǎn)和客戶三個(gè)方面，從而控制產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。選擇合適的供應(yīng)商，并通過合同的方式對(duì)質(zhì)量等進(jìn)行限定，從而轉(zhuǎn)移產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行投保，從而轉(zhuǎn)移一定的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶反饋的問題和客戶所要求的產(chǎn)品一定要有質(zhì)量報(bào)告，從而控制風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)由于某些不利的環(huán)境因素，從而使市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)受損，甚至失敗。如定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)和分銷渠道分銷等。（1）加強(qiáng)市場(chǎng)環(huán)境的調(diào)查研究（2）建立風(fēng)險(xiǎn)防范和處理機(jī)構(gòu)（3）正確面對(duì)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，要負(fù)責(zé)任的處理。（4）定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)與交流，提高員工的素質(zhì)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)由于企業(yè)前期建設(shè)投入資金大，使企業(yè)存在著巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)，資金鏈脆弱等風(fēng)險(xiǎn)。通過招商引資等方式籌集資金，也可以與政府、學(xué)校等機(jī)構(gòu)合作，從而風(fēng)險(xiǎn)等到一定的減少。人事風(fēng)險(xiǎn)由于經(jīng)營(yíng)管理的不當(dāng)，從而使員工對(duì)企業(yè)利益造成損害的可能性。具體表現(xiàn)：（1）職工對(duì)企業(yè)文化理解不當(dāng)，不認(rèn)同企業(yè)管理，從而集體抗議來爭(zhēng)取其認(rèn)為屬于他本身的權(quán)利（2）員工受其他競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)的高新誘惑而跳槽（3）機(jī)密文件流失的風(fēng)險(xiǎn)（4）晉升員工的風(fēng)險(xiǎn)（1）培養(yǎng)員工，加強(qiáng)員工與管理者的道德修養(yǎng)（2）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，以此培養(yǎng)員工的歸屬感（3）加強(qiáng)管理者的能力7.0企業(yè)的愿景旨在為大學(xué)生提供舒適、溫馨、放松的購(gòu)物與休閑娛樂環(huán)境，構(gòu)造屬于大學(xué)生自己的生活圈。本著為大學(xué)生提供一系列綜合休閑娛樂服務(wù)的理念，讓大學(xué)生在學(xué)習(xí)之余更好的釋放壓力、享受生活，同時(shí)為大學(xué)生精心營(yíng)造一個(gè)與眾不同的課余氣氛，為每一位大學(xué)生留下一份美好的回憶。發(fā)展戰(zhàn)略：為實(shí)現(xiàn)建立一體化綜合性的大學(xué)生俱樂部的發(fā)展方向，以及連鎖俱樂部的目標(biāo)，公司要堅(jiān)持做好服務(wù)這一塊，在購(gòu)物、娛樂等方面不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，以大學(xué)城為發(fā)展基地，以大學(xué)生為目標(biāo)群體，以直營(yíng)店為主，專注產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，整合營(yíng)銷資源，做好財(cái)務(wù)分析與管理，提高員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司的健康、快速、持續(xù)發(fā)展。

人員戰(zhàn)略:堅(jiān)持以人為本的理念，對(duì)人員倍加重視。引進(jìn)高級(jí)管理人才；定期給員工培訓(xùn)；成績(jī)?cè)u(píng)定將實(shí)行正式、正規(guī)化評(píng)價(jià)方式。產(chǎn)品戰(zhàn)略:根據(jù)顧客需求偏好自主開發(fā)新產(chǎn)品，在未來兩年內(nèi)，拓寬產(chǎn)品組