旅游生態(tài)開發(fā)投資有限公司合同管理制度

旅游生態(tài)開發(fā)投資有限公司合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度所稱合同是指公司與其他法人、其他組織以及自然人之間簽訂的經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同。勞動合同另行規(guī)定。第三條本制度適用于整個公司。第四條合同管理實行分級管理原則和歸口管理原則，并實行承辦人制度、審核會簽制度和重大合同專題會審制度。第二章合同管理部門及職責(zé)第五條公司的合同歸口管理部門為法律事務(wù)部；公司所屬職能部門、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門分工范圍內(nèi)的合同管理工作。合同歸口管理部門對合同管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。第六條合同管理工作的主要內(nèi)容包括：1、建立健全公司合同管理制度；2、監(jiān)督公司的合同依法、依程序簽訂；3、建立合同檔案，對合同進(jìn)行統(tǒng)一編號、登錄、統(tǒng)計、保管、跟蹤及辦理其他相關(guān)手續(xù)；4、監(jiān)督檢查合同的履行；5、其他合同管理工作。第七條每一份合同須由公司總經(jīng)理辦公室確定一主要承辦人（以下稱為承辦人）。1、《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權(quán)委托書》，由公司總經(jīng)理辦公室承辦；2、公司行政辦公及非經(jīng)營性的財產(chǎn)購置、維修、租賃、處置及保險合同等，由HR總監(jiān)辦承辦；3、與產(chǎn)品經(jīng)銷、營銷有關(guān)的各類合同，由營銷總辦承辦；4、與工程項目有關(guān)的各類合同，由工程項目部承辦；5、采購原料、物料等生產(chǎn)資料的有關(guān)合同，由采購部承辦；6、與第三方物流相關(guān)的有關(guān)合同，由儲運部承辦；7、對外宣傳、贊助、廣告策劃及其他社會公益活動的有關(guān)合同，由媒介公關(guān)部承辦；8、計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)輔助設(shè)置的有關(guān)合同，由ERP管理部承辦；9、其他合同或公司領(lǐng)導(dǎo)特別指定有關(guān)部門、人員主辦的合同，由指定部門或人員承辦。承辦人可以是公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員或者法律事務(wù)工作人員，但不得是社會臨時借、聘人員。承辦人須依法律、法規(guī)及本制度進(jìn)行工作。承辦人應(yīng)對自簽約起至合同履行過程負(fù)責(zé)，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行解決。第三章合同的審查與簽訂第八條在合同簽訂前，合同承辦人應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查：1、主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符；2、欲簽合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；3、由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明、代理人身份證明及經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書；4、具有相應(yīng)的履約能力：具有支付、生產(chǎn)或運輸能力等。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件；5、具有履約信用：在經(jīng)濟(jì)活動中重合同、守信用，無違約事實，當(dāng)前未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果提出審核會簽表，并與有關(guān)真實資料一同送合同歸口管理部門驗核。合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求提供合法、真實、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟(jì)實體，并應(yīng)對擔(dān)保人使用本條上述款項規(guī)定進(jìn)行審查。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復(fù)印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。第九條公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門、職能部門認(rèn)為重要的或標(biāo)的額較大的合同談判，應(yīng)有公司法律顧問等專業(yè)人員參加。第十條合同除能夠即時履行完畢外，一律采用書面形式。凡國家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖標(biāo)等是合同的組成部分。第十一條合同的起草應(yīng)由我方或我方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確。合同中的術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)設(shè)專門條款解釋。合同中涉及數(shù)字、日期時須注明是否包含本數(shù)。公司常用的合同，由法律事務(wù)部擬訂示范合同文本，公司各個職能部門據(jù)此起草合同。凡公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為屬于重大合同的，必須由我方起草。合同中應(yīng)力爭合同糾紛由我方所在地人民法院管轄。第十二條合同應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：1、合同簽約方為法人的，寫明法人的法定名稱、地址、郵政編碼、電話，法定代表人姓名、職務(wù)，代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式；簽約方為自然人的，寫明自然人的住址、身份證號碼；2、簽約的目的和依據(jù)；3、標(biāo)的；4、數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測檢驗的標(biāo)準(zhǔn)和方式；5、價款或酬金，包括支付方式；6、履行的地點、期限和方式；7、爭議解決方式；8、違約責(zé)任；9、變更或解除條件；10、根據(jù)法律或者合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人共同認(rèn)為必須明確的條款；11、正副本份數(shù)、存放地點；12、生效的時間和條件；13、約定的聯(lián)系方式；14、附件名稱；15、簽約的地點、日期；16、簽約各方開戶銀行及賬號；17、簽約各方合同專用章或公章；18、法定代表人或代理人簽章。涉外合同的內(nèi)容按照有關(guān)法律規(guī)定確立。第十三條法定代表人授權(quán)委托代理人簽訂合同時，必須簽署授權(quán)委托書。授權(quán)委托書必須明確委托許可權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。涉及下列合同時，須每次單獨一次性特別授權(quán)：1、擔(dān)保合同；2、資產(chǎn)抵押、租賃、轉(zhuǎn)讓、出售、收購合同；3、投資合同、股東協(xié)議、出資協(xié)議；4、企業(yè)合并、兼并、聯(lián)營合同；5、需要授權(quán)的其他合同。第十四條公司嚴(yán)禁任何人在空白介紹信、授權(quán)委托書、合同書上加蓋公章和合同專用章。第十五條合同簽訂之前，承辦人應(yīng)將合同草案及與合同有關(guān)的證明材料提請法律事務(wù)部，由法律事務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)確定會簽部門及合同送回時間，所有會簽部門會簽完畢并將會同送回后，由法律事務(wù)部在合同申報表上簽注意見，送公司領(lǐng)導(dǎo)審定。審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為對合同草案的否定。第十六條法律事務(wù)部對合同的審核內(nèi)容包括：１、合法性。（1）主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力，具備與合同相關(guān)的法定資質(zhì)及許可證等條件；（2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實、有效，未違反法律、法規(guī)、政策，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；（3）形式合法；（4）簽約程序合法；2、嚴(yán)密性。（1）條款齊備、完整；（2）文字清楚、準(zhǔn)確；（3）所設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、明確；（4）相應(yīng)手續(xù)完備；（5）相關(guān)附件完備；（6）附加條件適當(dāng)、合法。3、可行性。（1）資信可靠，有履約能力；（2）擔(dān)保方式切實、可靠。4、合同承辦形式審核。（1）承辦人無誤；（2）符合規(guī)定程序；（3）各審核部門審核意見齊備；（4）合同文本文字無誤，正副本及附件份數(shù)齊備。5、法律事務(wù)部認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。第十七條公司實行重大合同專題會審制度。凡公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為屬重大合同且有必要專題審議的，由承辦單位召開專題會議，各審核部門參加，在專題會議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。第十八條如出現(xiàn)特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可采取特殊程序進(jìn)行合同審核并予以簽核。第十九條法律事務(wù)部根據(jù)其職責(zé)范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行后果進(jìn)行監(jiān)督。第二十條有關(guān)審核部門應(yīng)當(dāng)及時、高效地在規(guī)定的或公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時間內(nèi)完成合同草案的審核工作。各審核部門遇特殊情況需延長審核時間時，應(yīng)向承辦人聲明理由并征得同意，且延長后該部門累計審核時間最長不得超過2個（含本數(shù)）工作日，確實因特殊原因無法在2個工作日內(nèi)完成審核工作的，審核部門必須向承辦人的上級主管領(lǐng)導(dǎo)報告原因。第二十一條各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應(yīng)在審核意見書中予以明確并提出修改意見，需要退回修改時，應(yīng)連同全部文件退還承辦人。承辦人修改之后應(yīng)重新申請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時提出審核意見，不得拖延。法律事務(wù)部結(jié)束審核后，負(fù)責(zé)將各部門審核意見匯總修改成合同修訂稿，并將審核意見書連同合同修訂稿退還承辦人，由承辦人將合同修訂稿送合同對方當(dāng)事人。合同對方當(dāng)事人對合同修訂稿認(rèn)可后，承辦人將審核意見書及合同修訂稿送法律事務(wù)部核對后呈公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十二條公司總經(jīng)理根據(jù)各審核部門的審核意見書，決定是否簽約。決定簽約時，應(yīng)在文本上簽字；決定不予簽約時，應(yīng)以書面形式批示意見。第二十三條公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約后，承辦人根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的合同修訂稿制作正式合同，經(jīng)法律事務(wù)部統(tǒng)一編號并加蓋公司騎縫章后，交合同對方當(dāng)事人。合同對方當(dāng)事人正式簽章后，承辦人持請示單或?qū)徍艘庖姇约吧w有公司騎縫章的合同至簽章部門加蓋公司合同專用章或公司公章，凡未按程序辦理統(tǒng)一編號的合同，簽章部門有權(quán)拒絕簽章。簽章后的合同應(yīng)有原件兩份以上，一份送法律事務(wù)部保存，另一份由承辦部門保管。與財務(wù)核算、款項往來有關(guān)的合同，還需一份原件送財務(wù)部備案。對于已編入合同號且已簽章但未成立的合同由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)追回原件，予以注銷。對于簽章后成立但未生效或不能實際履行的合同，承辦人應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)。第二十四條簽約原則上不得使用轉(zhuǎn)委托方式，必須使用的，應(yīng)事先征得委托人同意，并由公司總經(jīng)理辦公室會同法律事務(wù)部審查復(fù)代理人資格。第二十五條公司的各職能業(yè)務(wù)部門不得以本部門名義對外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要以有關(guān)職能業(yè)務(wù)部門名義對外簽訂合同時，須由法定代表人書面授權(quán)，并按照本制度規(guī)定的合同審核程序報公司進(jìn)行審核。第二十六條承辦人應(yīng)對其提供的材料的真實性負(fù)責(zé)。第二十七條任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。第四章合同的履行第二十八條合同正式生效前，不得實際履行合同。合同生效后，必須全面、及時、實際履行合同，除法律另有明文規(guī)定或合同約定外，不得不全面、不適當(dāng)履行或轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣合同。第二十九條嚴(yán)格執(zhí)行合同承辦人負(fù)責(zé)制度。承辦人必須隨時跟蹤合同的履行情況，對履行中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)反饋并提出解決辦法。公司合同承辦人變更時應(yīng)嚴(yán)格辦理移交手續(xù)才能離崗。任何人發(fā)現(xiàn)合同對方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同時，應(yīng)立即通告承辦人，承辦人應(yīng)在法定或者約定期限內(nèi)以法定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。異議文件須經(jīng)法律事務(wù)部審核并備案。收到對方履行異議時，承辦人亦應(yīng)在法定或者約定期限內(nèi)以法定或者約定方式予以答復(fù)。第三十條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，以法律規(guī)定或者合同約定為準(zhǔn)。沒有法律規(guī)定或者合同約定的，一般應(yīng)以物資交清并驗收合格、價款結(jié)清、無任何遺留問題為準(zhǔn)。合同履行完畢后，承辦人應(yīng)填寫合同完畢報告表，由分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)認(rèn)可。該報告表與合同一并送法律事務(wù)部歸檔。第五章合同的變更和解除第三十一條變更或解除合同，須符合法定或者約定的形式及程序。第三十二條變更或解除合同的通知或答復(fù)須在法定或者約定期限內(nèi)做出。第三十三條變更或解除合同未達(dá)成書面協(xié)議前，原合同有效。第三十四條合同變更或解除的程序與合同簽訂程序相同。第六章合同糾紛的辦理第三十五條合同發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先采用協(xié)商、調(diào)節(jié)方式解決。協(xié)商或協(xié)調(diào)能夠達(dá)成一致時，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或協(xié)調(diào)不能達(dá)成協(xié)議時，可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。第三十六條合同發(fā)生糾紛時，承辦人應(yīng)及時通知有關(guān)部門和人員，并報法律事務(wù)部備案，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：1、合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關(guān)電報、信函、圖標(biāo)、視聽材料等；2、送貨、提貨、托收的憑證，有關(guān)的票據(jù)、票證；3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、樣品、封樣、鑒定報告、檢測結(jié)果等；4、證人證言；5、其他有關(guān)材料（如對方的注冊資本、銀行賬號以及財產(chǎn)狀況等）。第三十七條合同發(fā)生糾紛后，承辦人須及時將糾紛及處理情況報法律事務(wù)部備案，并由法律事務(wù)部參與處理。第三十八條以仲裁或訴訟方式解決糾紛時，承辦人應(yīng)與法律事務(wù)部協(xié)商確定代理人、訴訟方案等，并向公司總經(jīng)理報告。第三十九條調(diào)解書、協(xié)議書、裁決書應(yīng)與合同一并由法律事務(wù)部歸檔，副本或復(fù)印本可交承辦人、有關(guān)部門或人員使用。第四十條法律事務(wù)部應(yīng)對合同建立檔案并對文本妥善保管。合同檔案內(nèi)容包括：1、合同統(tǒng)一編號、合同文本及分?jǐn)?shù)、各文本存放記錄；2、承辦人登記；3、合同附件、合同審核會簽表及其他有關(guān)文件；4、履行情況記載；5、糾紛或爭議的處理情況記載及有關(guān)材料。第四十一條對方當(dāng)事人逾期不履行發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁定書或判決書時，承辦人應(yīng)及時與法律事務(wù)部協(xié)商并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，向人民法院申請強制執(zhí)行。第七章檢查與獎懲第四十二條法律事務(wù)部對公司所屬職能部門的合同管理工作實施監(jiān)督。各職能部門應(yīng)自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。第四十三條公司對在合同管理工作中作出成績者以及避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失者予以表彰和獎勵。第四十四條有下列情形之一，并造成或者擴大經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人予以通報批評或者紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的由司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。1、不按本制度規(guī)定簽訂合同的；2、簽訂有重大缺陷或無效合同的；3、審核人員無正當(dāng)理由延誤審核的；4、因?qū)徍巳藛T疏忽未審出合同缺陷的；5、未依法律法規(guī)和本制度規(guī)定變更或解除合同